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唐鸿重工专用汽车股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券业监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者关注以下风险及重大事项：
一、公司治理的风险
股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完善严格的内部管理制度。但是，由于股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。
二、大股东控制风险
自然人股东张娟女士持有公司94,260,000股股票，持有公司67.33%的股权；王浩涛先生持有公司18,000,000股股票，持有公司12.86%的股权；二人为夫妻关系，共同持有公司80.19%的股权。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但仍然存在控股股东利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策的可能性。若本公司控股股东和实际控制人利用其控股地位，行使表决权对公司、人事、财务等进行控制，可能给公司经营和其他少数股东带来一定的风险。
三、原材料采购的风险
汽车底盘、钢材是公司生产经营所需的主要原材料。报告期内，底盘采购成本占主营业务成本的比重约50%。虽然公司同时与多家底盘厂家合作，但如果底盘厂家交货不及时，将对公司生产进度产生一定影响。另外，公司有部分进口配件采购周期较长，公司通常根据上年销售情况提前备货，但如果当年销售订单的增长超过预期，仍有可能面临供货不及时的风险。
四、对客户收款方式改变，应收账款增大风险
2014年末和2015年8月末，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为7.99%、37.37%，占资产总额的比例分别为3.14%、20.17%。2015年8月末应收账款余额较
2014年末增加了58,142,234.98元。报告期末，公司应收账款余额占营业收入、资产总额的比例增幅较大。为适应新的市场形势，公司在2015年对一批经公司考核认为具有还款能力的客户实行零首付购车模式，即客户以分期付款的方式购买专用车，同时无需缴纳相应的首付款；另外对长期合作且信用较好的经销商采取赊销方式销售车辆。公司存在因分期付款款项、赊销款项无法全部收回的信用风险。为降低此风险，公司拟采取以下措施：首先，公司严格考核客户的信用与还款能力，通常选择与大型直销客户、往来信用良好的经销商合作，这些客户信誉良好，极少发生拖欠货款的情况。其次，公司对于分期付款、赊销的额度进行控制。公司通过对客户的信用进行判断，以决定其可以分期付款或赊销的额度。公司自设立以来一直从事专用汽车的生产与销售，对行业情况有着深刻的理解和精准的判断，付款方式的改变是为了在新的市场形势下保留原有客户并开拓新的市场。虽然公司的主要欠款单位为公司长期合作客户，信用较好。应收账款发生坏账的可能性较低，并且公司已对应收账款计提了较为充分的坏账准备，但如果公司客户发生大规模无法按时支付货款的情形，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。
五、行业竞争加剧的风险
随着市场规模扩大，公司所属机械设备行业已进入全面竞争阶段，市场竞争日益加剧。虽然公司在部分地区市场拥有了较高的市场认同度，但未取得绝对的市场竞争优势。如果未来公司不能通过产品创新、拓展销售渠道等方式持续提高公司的竞争优势，公司的市场竞争力和市场地位将可能被削弱。
六、产品相对集中风险
月份，公司的主导产品混凝土搅拌车、半挂车两大类产品实现的销售收入分别占主营业务收入的83.80%和16.18%。2014年度前述两大类产品实现的销售收入分别占主营业务收入的88.68%和10.99%，公司的主要利润来源于这两类产品。由于产品相对集中，一旦本公司的主营产品不能满足多变的市场需求，或自身营销策略、技术创新不能适应日趋激烈的行业竞争，可能导致公司的主营业务收入和利润大幅下降。
七、新产品、新技术研发的风险
公司拟在今后大力开展移动式压力容器、新型环卫装备等新产品的开发，这将涉及到大量的信息收集、分析、筛选及传递，各种模式方案的选择与确定，各种要
素资源的投入与配置，新产品生产及营销战略制定等一系列的工作，需要大量的人力和财力投入。但如果研发方向把握失误，或者研发失败，不能及时开发出满足市场需求的产品，将导致前期投入的损失，影响公司利润的增长。因而公司面临新产品、新技术研发的风险。
八、部分土地尚未取得土地使用权证的风险
唐鸿重工共受让河北丰南经济开发区管理委员会出让的工业用地146.97亩土地，其中净地130亩，代征路16.97亩。其后，公司分别于日、日取得了丰南国用（2012）第543号、丰南国用（2013）第1175号《国有土地使用证》，证载面积共计101.84亩。剩余28.16亩的土地尚未取得土地使用权证。目前该地块上的地上建筑物为公司食堂、员工洗浴室、洗衣房等建筑。目前公司已向土地管理部门提交了办理土地使用权证手续，管理部门已受理。公司实际控制人出具《承诺函》承诺：若因任何原因发生导致公司未办理土地使用权证的土地被收回，房屋被相关主管部门要求拆除及/或其他任何情形致使公司遭受损失，本公司作为公司的控股股东，承诺将无条件承担公司的下述责任，确保公司不因此发生任何经济损失：及时安排落实合法、适当的场所供公司使用；若未能及时安排落实合法、适当的场所，公司由此产生的全部损失均由公司实际控制人承担。
九、国内宏观经济形势对公司所处行业市场情况影响的风险
国内宏观经济转型、基础设施和房地产投资增速放缓影响，工程机械市场持续调整，各类专用汽车产品销量总体下滑。在中国经济的新常态下，行业调整转型进一步升级。工程机械市场持续调整、短期内难以大幅回升，将影响公司产品销售量的增长。但从中长期来看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、城市轨道交通、水利等基础设施投资增加、房地产行业回暖，以及“一带一路”政策带来的国际化机会，将为国内工程机械行业注入企稳复苏的动力。未来几年将成为行业转型发展的关键，我国工程机械行业经过深化调整后必将实现更高质量的发展，我国仍保持着全球工程机械第一大市场的地位，未来发展机遇以及市场潜能巨大。
声明......2
重大事项提示......3
释 义......8
第一节 基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、股票挂牌情况......11
三、公司股权结构......12
四、公司股东情况......13
五、公司历史沿革及股本形成情况......15
六、公司设立以来重大资产重组情况......24
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......24
八、报告期主要会计数据及主要财务指标......27
九、本次挂牌的有关机构......29
第二节 公司业务......30
一、主要业务、主要产品及其用途......30
二、公司内部组织结构图和业务流程......33
三、公司业务关键资源要素......40
四、公司收入及成本情况......52
五、公司的商业模式......58
六、公司所处行业的基本情况......60
七、公司发展战略......74
第三节 公司治理......79
一、报告期内“三会”建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况......79
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估......81
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况......85
四、公司的独立性......85
五、同业竞争的情况......87
六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况......88
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明......91
八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因......93
第四节公司财务......95
一、最近两年及一期经审计的财务报表......95
二、公司主要会计政策、会计估计及其变更......111
三、主要会计数据和财务指标......127
四、关联方、关联方关系及关联交易......159
五、期后事项、或有事项及其他重要事项......167
六、资产评估情况......167
七、股利分配政策......168
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况......168
九、风险因素......168
第五节 有关声明......168
一、全体董事、监事、高级管理人员声明......172
二、主办券商声明......173
三、律师事务所声明......174
四、会计师事务所声明......175
五、资产评估机构声明......176
第六节 附件......177
在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
公司/唐鸿重工/股份公司
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
有限公司/唐鸿有限
唐山唐鸿重工专用汽车有限公司
唐鸿重工专用汽车股份有限公司股东大会
唐鸿重工专用汽车股份有限公司董事会
唐鸿重工专用汽车股份有限公司监事会
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司董事、监事及高级管理人员
唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程
股东大会、董事会和监事会
公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
“三会”议事规则
事会议事规则》
《中华人民共和国公司法》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转
挂牌、公开转让
公开转让说明书/说明书
唐鸿重工专用汽车股份有限公司公开转让说明书
中国证券业监督管理委员会
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/长城证券
长城证券股份有限公司
大信会计师事务所/审计机构指
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市盈科律师事务所
经纬东元/评估机构
北京经纬东元资产评估有限公司
报告期/最近两年一期
2013年度、2014年度、月份
人民币元、人民币万元
丰南唐鸿重工
唐山市丰南区唐鸿重工有限公司
鸿达改装/鸿达汽车
唐山市鸿达汽车改装有限公司
唐鸿二手车
唐山市唐鸿二手车交易有限公司
唐山市晨阳投资有限公司
绿科房地产
唐山绿科房地产开发有限公司
唐山晨阳汽车销售有限公司
唐山市嘉胜贸易有限公司
冀东发展集团专用车有限公司
涛阳贸易/涛阳国际
唐山涛阳国际贸易有限公司
安徽星马汽车股份有限公司
河北福田重机股份有限公司
徐州利勃海尔
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司
三一重工股份有限公司
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
中联重科股份有限公司
福建龙马环卫装备股份有限公司
湖北程力汽车/湖北程力
程力专用汽车股份有限公司
一汽解放汽车有限公司
中国重型汽车集团有限公司
中国航空工业集团公司
中国兵器工业集团公司
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
公开转让说明书
一、公司基本情况
中文名称：唐鸿重工专用汽车股份有限公司
法定代表人：张娟
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：140,000,000元
注册地址：唐山市丰南区开发区兴工街6号
邮政编码：063300
电子邮箱：hongda-
互联网网址：http://www.tshongda.com.cn/
董事会秘书：檀荣霞
信息披露负责人:檀荣霞
所属行业：
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为汽车制造业（代码为C36）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业为改装汽车制造（代码为C3620）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为改装汽车制造（代码为C3620）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为机械制造（代码为）。
经营范围：
混凝土搅拌运输车制造、半挂车制造、自卸车制造、侧翻车制造、工程车制造、专用车车辆制造（不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除外）；环保设备的研发与生产；第Ⅰ类压力容器制造、第Ⅱ类压力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工（排污许可证有效期至日）；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材
（不含石灰、砂石料）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：
主营业务为专用车辆生产销售，主要包含如下系列：混凝土搅拌运输车、粉粒物料运输车、自卸式半挂车及自卸货车、栏板半挂车、仓栅半挂车、厢式半挂车、平板类半挂车、骨架式集装箱运输半挂车、低平板半挂车、铁水运输半挂车。
统一社会信用代码/注册号：694
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：140,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
交易方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的
时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第27条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司挂牌后，公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守全国中小企业股份转让系统的相关规定。”2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东除根据《公司法》第141条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第2.8条规定的限售条件外，无其他自愿锁定股份的承诺。
3、本次挂牌后公司股份可公开转让情况
截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》第141条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条、《公司章程》第27条的规定，本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股份。
三、公司股权结构
（一）公司的股权结构图
（二）股东持股合法合规性
1、截至本说明书签署日，公司股东所持股份不存在质押或其它争议。公司股东不存在（曾经亦不存在）法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形和不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东主体适格。
2、公司不存在股权代持的情形，公司股权不存在影响公司股权明晰的问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷情形。
四、公司股东情况
（一）前十名股东及持股5%以上股份股东情况
1、前十名股东及持股情况
持股数量（股）
持股比例（%） 是否存在质押或其他争议
94,260,000
18,000,000
10,000,000
10,000,000
138,320,000
截至本说明书签署日，公司前十名股东所持股份不存在质押或其它争议。公司股东全部为自然人股东，没有私募投资基金管理人或私募投资基金。
2、持股5%以上股份股东情况
张娟，女，汉族，1975年1月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于唐山第五职业技术学校企业管理专业，中专学历。2002年至2011年6月任鸿达汽车财务负责人；2011年7月至2014年8月任唐鸿有限监事；2014年9月至2015年9月任唐鸿有限执行董事兼经理；2015年9月至今任公司董事长。
王浩涛，男，汉族，1966年2月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于园林技校，中技学历。2002年至2011年6月任鸿达汽车总经理；2011年7月至2014年8
月任唐鸿有限执行董事兼经理；2014年9月至2015年9月任唐鸿有限监事；2015年9月至今任公司董事、总经理。
翟伟，男，汉族，1984年12月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于丰南职教中心，计算机专业。2002年10月至2004年3月任福丰钢铁厂炼铁车间主任；2005年5月至2011年3月任国丰钢铁有限公司车间主任；2011年4月至今从事个体建筑器材租赁。
王佳良，男，汉族，1987年4月出生，中国籍，无境外居住权，毕业于唐山市丰润区第二中学，高中学历。毕业后一直从事个体经营；2011年至今任唐山市丰润区正易高频焊管厂总经理；2015年9月至今兼任公司监事会主席。
（二）公司现有股东之间的关联关系
截至本说明书签署日，股东存在的关联关系如下：
1、股东张娟和股东王浩涛是夫妻关系；
2、股东张娟和股东张军是兄妹关系；
3、股东王浩涛和股东王浩岩是兄弟关系；
股东除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（三）公司控股股东及实际控制人
1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据
公司控股股东、实际控制人为王浩涛、张娟夫妇，最近两年未发生变化。王浩涛、张娟夫妇合计持有公司112,260,000股股份，占公司股份总数的80.19%，其所持股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。
2013年1月至2014年9月王浩涛为有限公司的经理、执行董事。2014年9月至2015年9月，张娟为有限公司经理、执行董事。
股份公司设立后张娟担任股份公司董事长，王浩涛担任董事兼总经理，负责公司的实际生产经营和日常管理，为公司日常经营管理重大事项的决策者。
因此，根据《公司法》等法律法规的规定，可以认定王浩涛、张娟夫妇为公司控股股东、实际控制人。
2、控股股东及实际控制人基本情况
公司实际控制人基本情况详见本节“四、公司股东情况”之“（一）前十名股东及持股5%以上股份股东情况”之“2、持股5%以上股份股东情况”。
3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况
公司控制股东、实际控制人近两年未发生变化。
4、控股股东及实际控制人合法合规情况
公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为，控股股东、实际控制人合法合规。控股股东、实际控制人持股不存在质押或其他争议。
五、公司历史沿革及股本形成情况
（一）公司历史沿革
1、日唐鸿有限设立
日，由王浩涛、张娟分别以货币出资人民币1,800.00万元、人民币200.00万元共同设立唐鸿有限。
日，由中兴财光华会计师事务所有限责任公司唐山分所出具中兴财光华唐审验字（2011）第0114号《验资报告》：“截止至日，唐鸿重工专用汽车有限公司收到股东缴纳的注册资本合计人民币2000万元，其中，股东王浩涛以货币出资1800万元，占应缴注册资本的90%，股东张娟以货币出资200万元，占应缴注册资本的10%”。
唐鸿有限设立时股东及出资情况如下：
出资额（万元）
日，唐鸿有限取得唐山市丰南区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。住所为唐山市丰南区开发区，法定代表人为王浩涛，注册资本为贰仟万元，实收资本为贰仟万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：混凝土搅拌运输车制造、半挂车制造、自卸车制造、侧翻车制造、工程车制造、专用车辆制造；铆焊加工、机械零部件加工（待环保验收合格后方可投产，
有效期至日）；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含木材和石板）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）。
2、唐鸿有限第一次增加注册资本
日，有限公司召开股东会，通过变更法定代表人及增加注册资本的股东会决议和章程修正案，并修改公司章程。
股东会决议：“1、有限公司的注册资本由原来的2000万元增加至9000万元，其中张娟的出资由原来的200万元增加至7200万元，占注册资本的80%，出资方式为货币出资；王浩涛的出资额仍为1800万元，占注册资本的20%，出资方式为货币；2、选举张娟为公司法定代表人及执行董事兼总经理”。
日完成工商变更，唐鸿有限第一次增资后股东及出资情况如下：
出资额（万元）
3、唐鸿有限第一次股权转让
有限公司召开股东会，股东会全体股东一致通过作出如下决议：（1）张娟在唐山唐鸿重工专用汽车有限公司的股权7,200.00万元，占注册资本总额的80.00%，将其中1000万元占注册资本11.1111%股权转让给翟伟；将其中1,000.00万元占注册资本11.1111%股权转让给王佳良；将其中200.00万元占注册资本2.2222%股权转让给李旺；将其中40.00万元占注册资本0.4444%股权转让给张军；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给赵银川；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给董天顺；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给卢爱国；将其中8.00万元占注册资本0.0889%股权转让给董振波；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给赵立柱；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给李军；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给陈维彬；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给吕银松；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给李延军；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给韩振辉；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给吉宝忠；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股
权转让给檀荣霞；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给张盼盼；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给郑蕊；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给刘玲玲；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给郗晓亚；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给崔超；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给巨凤华；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让给刘婷婷；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让给孙雨馨；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让给董玉霞；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给贾铁军；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给高利军；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给王宝军；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让商俊鹏；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给赵彩祥；将其中16.00万元占注册资本0.1778%股权转让给王浩岩；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让张亚涛；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给王鹏；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给么滨；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给陈文刚；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让刘士环；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让王晓彤；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让给王小颖；将其中4.00万元占注册资本0.0444%股权转让给闫红；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让给柴卫军；将其中8.00万元占注册资本0.0889%股权转让给赵伟杰；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让给崔俊刚；将其中300.00万元占注册资本3.3333%股权转让给王海波；将其中10.00万元占注册资本0.1111%股权转让给苏海云；将其中6.00万元占注册资本0.0667%股权转让给葛宏峰；将其中2.00万元占注册资本0.0222%股权转让给董春光；将其中40.00万元占注册资本0.4444%股权转让给刘振丰。（2）王浩涛作为唐山唐鸿重工专用汽车有限公司股东放弃优先购买权；
日办理完股权转让登记手续。转让完成后公司股权情况如下：
出资额（万元）
出资额（万元）
6、唐鸿有限第二次增加注册资本
有限公司召开股东会，股东会全体股东一致通过：“公司注册资本由原来的9,000.00万元人民币增至14,000.00万元人民币，其中张娟增加货币出资5,000.00万元，出资额由原来的4,426.00万元增至9,426.00万元。其他股东出资不变”。
大信会计师事务所出具了大信验字【2015】第1-00169号《验资报告》,公司已经收到股东张娟缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币5,000.00万元。
日办理完股权转让登记手续。增资完成后公司股权情况如下：
出资额（万元）
出资额（万元）
（二）有限公司整体变更为股份公司情况
1、有限公司整体变更为股份公司的审计、评估情况
日，有限公司召开2015年第一次临时股东会，决议将有限公司整体变更为股份有限公司，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京经纬东元资产评估有限公司，以日为基准日对公司资产、负债进行审计和评估，以审计后的净资产折股，整体变更为股份有限公司。
日，大信会计师事务所出具了大信审字[2015]第1-01370号《审计报告》（审计基准日为日），有限公司经审计净资产值为160,816,112.96元。
日，北京经纬东元资产评估有限责任公司出具京经评报字（2015）第084号《资产评估报告》，日有限公司的净资产评估价值为16,594.86万元。
2、净资产折股情况
日，公司召开创立大会暨股份公司第一次股东大会, 股东大会
决议：以日为基准日，将有限公司经审计后的账面净资产折为140,000,000股，每股1元，整体变更为股份有限公司。大信会计师事务所出具了大信验字【2015】第1-00219号《验资报告》，审验确认：截至日，公司已收到各股东以其拥有的有限公司截至日经审计后的净资产折合的公司股本合计人民币140,000,000.00元,由各股东按照其在原有限公司的股权比例持有,折股后的剩余部分计入资本公积金。
公司以经审计的净资产折股，以“整体变更”的形式设立股份公司，股份公司的股本与有限公司的实收资本一致，不存在股东以未分配利润转增股本的情形，公司不需要代扣代缴个人所得税。
3、股份公司登记情况
日，公司完成了股份公司的工商变更登记手续，领取了企业法人营业执照。股份公司的名称为唐鸿重工专用汽车股份有限公司；住所为唐山市丰南区开发区兴工街6号；法定代表人为张娟；注册资本为14,000.00万元，实收资本14,000.00万元；公司的经营范围为：“混凝土搅拌运输车制造、半挂车制造、自卸车制造、侧翻车制造、工程车制造、专用车车辆制造（不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除外）；环保设备的研发与生产；第Ⅰ类压力容器制造、第Ⅱ类压力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工（排污许可证有效期至日）；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含石灰、砂石料）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
股份公司设立时，股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
94,260,000
18,000,000
10,000,000
10,000,000
持股数量（股）
持股比例（%）
140,000,000
（三）子公司基本情况
1、日，唐山涛阳国际贸易有限公司设立
日，由唐鸿有限、王嘉莹分别认缴货币出资人民币2,550.00万元、人民币2,450.00万元共同设立唐山涛阳国际贸易有限公司。
涛阳贸易设立时股东及认缴出资情况如下：
股东姓名或名称
出资金额（万元）
日，涛阳贸易取得唐山市曹妃甸区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。住所为曹妃甸工业区综合保税区，法定代表人为王嘉莹，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：五金交电、电子产品、机电设备、建筑材料、工程机械、钢材、陶瓷制品、橡塑制品、汽车零配件批发、零售；货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
涛阳贸易设立后未实际进行生产、经营。
2、日涛阳贸易股权转让
日，唐鸿有限和无关联关系的王宝军签订《股份转让协议》，唐鸿有限将持有的涛阳贸易51.00%的股权转让给王宝军。同日，办理了工商变更登记手续。
（四）公司出资、增资、股权转让的合法合规性
1、有限公司出资合法合规性
日，由王浩涛、张娟分别以货币出资人民币1,800.00万元、人民币200.00万元共同设立唐鸿重工专用汽车有限公司。由中兴财光华会计师事务所有限责任公司唐山分所出具中兴财光华唐审验字（2011）第0114号《验资报告》，确认股东的出资已全部到位。
经核查公司股东出资真实、充足，公司出资程序完备、合法合规。
2、有限公司增资合法合规性
日，公司注册资本由2,000.00万元增至9,000.00万元，股东依法履行了出资义务。日，公司注册资本由9,000.00万元增至
14,000.00万元，由大信会计师事务所出具了大信验字【2015】第1-00169号《验资报告》，股东履行了出资义务。
经核查公司历次增资均履行了内部决议、外部审批程序，公司历次的增资依法履行必要程序、合法合规、无纠纷及潜在纠纷。
3、有限公司股权转让合法合规性
有限公司股权转让行为依法履行必要程序、合法合规、无纠纷及潜在纠纷。
4、股份公司设立合法合规性
股份公司以经审计的净资产折股设立，依法履行必要程序、合法合规、无纠纷及潜在纠纷。
5、公司股票发行情况
公司不存在股票发行情况。
六、公司设立以来重大资产重组情况
公司设立至今，未发生重大资产重组情况。
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事
公司董事由股东大会选举产生，不设职工代表董事，董事任期三年，任期届满可连选连任。截至本说明书签署日，公司董事情况如下：
董事、总经理
董事、财务总监
董事、副总经理
董事、董事会秘书
公司现任董事简历如下：
1、张娟，详见本节“四、公司股东情况”之“（一）前十名股东及持股5%以上股份股东情况”之“2、持股5%以上股份股东情况”。
2、王浩涛，详见本节“四、公司股东情况”之“（一）前十名股东及持股5%以上股份股东情况”之“2、持股5%以上股份股东情况”。
3、郑蕊，女，汉族，1981年7月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于唐山乐亭综合职业技术学院审计专业，中专学历。2002年至2011年6月任鸿达汽车会计；2011年7月至2015年9月任唐鸿有限财务部经理；2015年9月至今任公司董事、财务总监。
4、董天顺，男，汉族，1963年4月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于唐山市丰南区黄各庄高级中学，高中学历。2000年至2015年3月任唐山众兴专用汽车制造有限公司副总经理；2015年4月至2015年9月任唐鸿有限副总经理；2015年9月至今任公司董事、副总经理。
5、檀荣霞，女，汉族，1978年9月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于河北理工学院，工商行政管理专业，大专学历。2002年至2003年就职于唐山专用汽车制造有限公司；2003年至2011年6月就职于鸿达汽车任企业信息部经理；2011年7月至2015年9月任唐鸿有限信息部经理；2015年9月至今任公司董事、董事会秘书及信息部经理。
（二）公司监事
截至本说明书签署日，公司共有三名监事，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期三年，任期届满可连选连任。
监事会主席
王佳良，基本情况详见本节“四、公司股东情况”之“（一）前十名股东及持股5%以上股份股东情况”之“2、持股5%以上股份股东情况”。
李旺，男，汉族，1950年11月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于北京大学经济系，本科学历，1982年至今在河北华岩律师事务所做律师工作。2015年9月至今兼任公司监事。
董雪蕾，女，汉族，1982年4月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于唐山市财经学校，中专学历，毕业后一直从事会计工作，2014年3月至2015年9月任唐鸿有限会计；2015年9月至今任公司监事。
（三）公司高级管理人员
公司高级管理人员如下：
董事会秘书
1、王浩涛，详见本节“四、公司股东情况”之“（一）前十名股东及持股5%以上股份股东情况”之“2、持股5%以上股份股东情况”。
2、郑蕊，详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
3、董天顺，详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
4、檀荣霞，详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
（四）公司董事、监事、高管任职资格情况
1、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。
2、公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
综上，公司董事、监事和高级管理人员具有任职资格。
（五）董事、监事、高管合法合规情况
1、公司现任董事、监事、高管不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题。
2、公司的董事、监事、高管最近24个月内不存在重大违法违规行为。
综上，公司董事、监事、高管合法合规。
（六）董事、监事、高管竞业禁止情形
1、公司董事、监事、高管不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。
2、公司董事、监事、高管不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。
八、报告期主要会计数据及主要财务指标
总资产（元）
346,318,607.49
371,812,642.69
136,299,781.94
股东权益合计（元）
160,816,112.96
99,330,851.88
19,447,896.34
归属于申请挂牌公司的股东权益合
160,816,112.96
99,330,851.88
19,447,896.34
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净
资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（元）
186,888,535.29
146,436,714.37
净利润（元）
11,485,261.08
9,882,955.54
-372,213.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润
11,485,261.08
9,882,955.54
-372,213.72
扣除非经常性损益后的净利润（元）
11,485,349.47
8,424,955.53
-422,213.72
归属于申请挂牌公司股东的扣除非
11,485,349.47
8,424,955.53
-422,213.72
经常性损益后的净利润（元）
毛利率（％）
净资产收益率（％）
扣除非经常性损益后净资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-65,863,070.46
-96,531,647.41
9,417,006.72
每股经营活动产生的现金流量净额
注:以上主要财务指标计算公式如下：
1、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末所有者权益/期末实收资本；
2、资产负债率=总负债/总资产；
3、流动比率=流动资产/流动负债；
4、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
6、应收账款周转率=当期营业收入/当期应收账款；
7、存货周转率＝当期营业成本/当期存货余额；
8、每股经营活动的现金流量净额＝当期经营活动产生的现金净流量/期末实收资本；
净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算，具体公式如下：
9、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
10、基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
11、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
公开转让说明书
九、本次挂牌的有关机构
（一）主办券商
长城证券股份有限公司
法定代表人
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
项目负责人
项目组成员
郭宣忠、朱建民、王轶昕、张贤志
（二）律师事务所
北京市盈科律师事务所
北京市朝阳区东四环中路76号大成国际中心C座6层
巨晓平、谢丽丽
（三）会计师事务所
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人
北京市海淀区学院国际大厦15层
经办注册会计师
吴育岐、于春慧
（四）资产评估机构
北京经纬东元资产评估有限公司
北京市宣武区广安门内广义街广益大厦A309室
010-9961105
经办注册资产评估师
郑伟、周恩民
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券挂牌场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
公司与本次挂牌及公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。
第二节公司业务
一、主要业务、主要产品及其用途
（一）主要业务
1、主要业务
主要业务为专用车辆的生产销售，主要包含如下系列：混凝土搅拌运输车、粉粒物料运输车、自卸式半挂车及自卸货车、栏板半挂车、仓栅半挂车、厢式半挂车、平板类半挂车、骨架式集装箱运输半挂车、低平板半挂车、铁水运输半挂车等。
公司自设立以来，一直从事各类专用车辆生产销售，迄今未发生变化。公司也积极拓展新业务，作为公司利润的新增长点。
2、新开展业务
公司于2015年3月开始逐步进入环卫装备行业，新开发试投产环卫装备包括：垃圾中转站、环卫车辆及车载垃圾箱三大类。垃圾中转站包括：卧式压缩站、地坑式中转站、移动压缩站等；环卫车辆包括：车厢可卸式垃圾车、自卸式垃圾车、压缩式垃圾车、餐厨车、洒水车、摆臂车、清障车、吸污车等；车载垃圾箱包括：压缩箱、散装箱等。
公司已于2015年4月取得D级压力容器制造资质，主要能生产如下类型产品：储气罐、换热器、分馏塔、合成罐、冷凝器、蒸罐、分气缸、除氧罐、不锈钢储气罐、蓄热管等。同时公司计划申请压力管道安装资质及移动式压力容器设计制造资质。
上述环卫装备、压力容器至本公开转让说明书签署之日正在进行市场推广，未产生销售收入。
（二）主要产品及其用途
1、混凝土搅拌运输车
混凝土搅拌运输车，主要用于建筑施工单位的混凝土搅拌和运输。公司生产的混凝土搅拌运输车种类如下：
ZLTU24WP01T
XT5160GJBZZ38G4
混凝土搅拌运输车
ZL2454WP03J
XT5250GJBHK43EL
混凝土搅拌运输车
ZL4N74WP039
XT5250GJBHK43G4
混凝土搅拌运输车
ZL4N84WP04K
XT5250GJBSD36G4
混凝土搅拌运输车
ZKX614WP050
XT5250GJBSD40G4
混凝土搅拌运输车
XT5250GJBT740G4
混凝土搅拌运输车
ZL94B4WP047
XT5250GJBT743G4
混凝土搅拌运输车
ZKBHM4WP067
XT5250GJBZZ38G4
混凝土搅拌运输车
ZL2474WP03P
XT5250GJBZZ40EL
混凝土搅拌运输车
ZK2GV4WP08H
XT5250GJBZZ40G4
混凝土搅拌运输车
ZLCDL4WP03Y
XT5250GJBZZ40G5
混凝土搅拌运输车
ZL0774WP03J
XT5250GJBZZ43EL
混凝土搅拌运输车
ZKKRU4WP05U
XT5250GJBZZ43G4
混凝土搅拌运输车
ZLCDM4WP03N
XT5250GJBZZ43G5
混凝土搅拌运输车
ZKFRL4WP05G
XT5251GJBCA38G4
混凝土搅拌运输车
ZKFRM4WP05T
XT5251GJBCA40G4
混凝土搅拌运输车
ZL3MU4WP04G
XT5252GJBSX40EL
混凝土搅拌运输车
ZJJ2B4WP07D
XT5252GJBSX40G4
混凝土搅拌运输车
ZKJ8F4WP051
XT5253GJBBJ36G4
混凝土搅拌运输车
XT5253GJBBJ41EL
混凝土搅拌运输车
ZKFRP4WP07M
XT5253GJBBJ41G4
混凝土搅拌运输车
ZLFY84WP03G
XT5253GJBBJ43G4
混凝土搅拌运输车
ZL2494WP03S
XT5310GJBHK36EL
混凝土搅拌运输车
ZL4N94WP04J
XT5310GJBHK36G4
混凝土搅拌运输车
ZKX624WP05M
XT5310GJBSD36G4
混凝土搅拌运输车
ZL24A4WP047
XT5310GJBSD36G4V
混凝土搅拌运输车
ZLNZ24WP021
XT5310GJBT530Q
混凝土搅拌运输车
ZKY5U4WP03X
XT5310GJBT736G4N
混凝土搅拌运输车
ZKY5V4WP038
XT5310GJBT736G4V
混凝土搅拌运输车
ZK2GW4WP07W
XT5310GJBZZ32G4
混凝土搅拌运输车
ZL0784WP03X
XT5310GJBZZ36EL
混凝土搅拌运输车
ZKKRV4WP05Y
XT5310GJBZZ36G4
混凝土搅拌运输车
ZL6564WP05A
XT5310GJBZZ38G4
混凝土搅拌运输车
ZLCDN4WP03X
XT5310GJBZZ38G5
混凝土搅拌运输车
ZKFRR4WP06H
XT5311GJBCA32G4A
混凝土搅拌运输车
ZL8E84WP04T
XT5313GJBBJ34G4
混凝土搅拌运输车
ZL07A4WP05G
XT5313GJBBJ36G4
混凝土搅拌运输车
ZL8E94WP04L
XT5314GJBDY36EL
混凝土搅拌运输车
ZLSA24VN01B
XT5250GJBT532Q
混凝土搅拌运输车
ZLSA34VN01P
XT5310GJBM530Q
混凝土搅拌运输车
ZLK2S4VN03S
XT5310GJBZZ36Z
混凝土搅拌运输车
ZLL284TY02U
XT5250GJBJ532Q
混凝土搅拌运输车
ZLL294TY029
XT5250GJBZZ38Z
混凝土搅拌运输车
半挂车，主要用于低密度粉粒物料、粮食、散装水泥等一般货物的公路运输。公司生产的产品有：半挂车、仓栅式运输半挂车、低密度粉粒物料运输半挂车、低密度粉粒物料运输车、低平板半挂车、粉粒物料运输半挂车、骨架式集装箱运输半挂车、混凝土外加剂运输半挂车、混凝土外加剂运输车、集装箱运输半挂车、平板半挂车、平板自卸半挂车、平板自卸车、铁水运输半挂车、厢式运输半挂车、中密度粉粒物料运输半挂车、自卸半挂车、自卸汽车,具体公司生产的半挂车种类如下：
ZL8EB4WP03F
ZGTCP4TY0AM
ZG10X4TY0AN
ZFWBH4TY0D0
ZG7YU4TY0KC
ZGSWY4TY0BS
ZFDWZ4TY0B0
ZHPPK4TY05B
ZG7YV4TY0K9
ZFDX64TY0K3
ZFTE24TY0JP
ZHNR34TY05N
ZH3L84TY07B
仓栅式运输半挂车
ZGMNB4TY0BR
仓栅式运输半挂车
ZGSWZ4TY0EZ
仓栅式运输半挂车
ZHLC44TY07W
仓栅式运输半挂车
ZHLC54TY070
XT9402CLXD
仓栅式运输半挂车
ZJ6GR4TY04Y
仓栅式运输半挂车
ZKECE4TY04F
低密度粉粒物料运输半挂车
ZKECG4TY03K
低密度粉粒物料运输半挂车
ZKFRU4TY034
低密度粉粒物料运输半挂车
ZKMJB4TY04E
XT5310GFLCA36D
低密度粉粒物料运输车
ZKTX24TY03Y
XT5310GFLHK42EL
低密度粉粒物料运输车
ZKS5H4TY03P
XT5310GFLZZ36EL
低密度粉粒物料运输车
ZH9PM4TY0BY
低平板半挂车
ZH9PR4TY0AH
低平板半挂车
XT9340GFLA
粉粒物料运输半挂车
ZGWM34TY087
XT9360TJZG
骨架式集装箱运输半挂车
3、环卫装备
环卫装备，主要用于桶装、袋装和散装垃圾的收集、清理与运输，可运输到垃圾中转站或直接运输到垃圾处理厂。
4、压力容器
压力容器，主要用于盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。公司具有生产第Ⅰ类压力容器、第Ⅱ类压力容器资质。
二、公司内部组织结构图和业务流程
（一）公司内部组织结构图
销售部：针对企业的销售目标拟定营销计划和策略；根据企业回款制度，催收和结算货款；制定年度销售计划，并分解实施目标；开拓和合理布局营销点；管理、指导、监督区域分支机构正常运作，考核各驻外办事处的业绩；研究销售人员的需求，培训销售人员的营销技能，充分调动其积极性；对销售信息进行收集，并及时向公司相关部门反馈。
储运部：负责按计划接收产品入库，并对入库产品认真清点、验收；加强仓储管理，保持库容整洁、货物摆放合理，做到账、卡、物三者一致；根据发货计划合理组织发货，保证交付产品的交付质量；负责包装箱的需求计划编制及采购和管理工作；负责退库产
品的接收、管理工作，配合顾客服务部做好返检工作；负责成品库的安全保卫工作，防止产品受损、被盗。
售后部：处理用户有关产品的疑问和投诉；配合销售做好技术支持工作；制定售后服务工作计划，制定并保证售后服务月度和年度经营指标的完成。
生产部：调配生产任务，审核、登记和分发订单；制定和实施生产日程计划；组织制定生产计划，并经批准后实施；分析生产报表；管理与改进生产效率，改进生产制造方法；控制与管理生产预算，并控制生产成本；管理生产现场与财产并控制用料；检查安全生产，处理安全事故。
供应部：负责物资的计划管理，掌握配套件的库存情况，根据业务订单和生产部门要求安排生产物资；负责物资订购合同的管理；负责物资验收、质量检查及入库手续的办理；负责采购过程的控制管理。
质检部：处理原料入厂质量检验及异常情况；制定质量标准，经批准后实施；检查与记录成品质量；检测成品的各项功能；检查与记录生产过程中的产品质量；协同处理质量投诉，处理与追踪质量异常事件，执行质量管理的各种活动；分析、报告质量问题并提出相应的改进方案；策划、组织质量体系认证相关工作，推行质量体系。
综合部：协助各级领导处理日常行政事务；落实总经理办公会议决定以及各部门工作计划；负责年度计划、总结，企业活动方案，总经理办公会议纪要、决议等各类工作报告；负责各类文件签收、审阅、传达、存档、落实等；负责办公用品的购买与发放工作；负责外事交往的联系与接待工作；负责公司各类报刊的征订发放工作；负责公司证照、印鉴的管理；负责各职能部门的协调配合工作,传达布置有关工作。
技术部：开发、引进新产品及设计产品工艺，不断更新和扩大产品品种；研究与改进现有产品的设计；制定和修订成本定额、标准工时和标准用料，制定和修订订单标准用量，实现产品的规范化管理；研究与保管客户原样蓝图，认真做好技术资料；技术图样的归档工作；指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；搜集整理国内外同行业产品发展信息，把握产品发展方向；编制企业技术研发计划，培养技术管理人才，管理技术队伍；设计与改进工艺流程；负责新产品使用说明和使用跟踪；组织和编制企业技术发展规划，并组织对计划、规定的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作。
信息部：负责公司新产品的检测、产品公告的申报及有关协调工作；负责新产品油耗、国家环保、地方环保的申报工作；负责新产品环保年报的编制及VIN的申报工作；
负责公告产品的维护，及时了解国家政策标准的动向，保证产品公告的有效性；负责新产品及变更车型的CCC认证申报工作及产品一致性控制工作；配合质量品质等部门应对相应审查机构对公司进行的质量管理体系审查等工作；负责与业务部门及售后部门做好沟通工作，及时做好产品公告的储备工作。
人力资源部：制定公司人事政策监控公司人力资源状况；对人力资源管理制度进行制定、修订和执行；汇集、整理、存档人事档案；办理员工入职和离职手续；拟定薪酬管理制度并经批准后执行，并不断的改进薪酬管理制度；实施开展绩效考核工作；制定员工培训发展计划，并开展培训工作；
采购部：按照公司的规模和年度经营目标，制定有效的采购目标和采购计划；掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施；会同仓库、财务确定合理物资采购量，并及时了解存货情况，进行有效合理的采购；选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督；进行市场询价，采购所需物资；协助仓库进行货物的验收、入库工作，确保采购物品的数量准确。
财务部：制定与调整修订财务定额、费用开支标准；拟定并执行企业各项财务管理制度；制定分解和落实财务预算和各项财务计划；拟定和执行会计核算制度；核算会计、编制报表和分析报表；负责现金的日常管理；填制企业会计核算凭证、审核、编制日常账务处理的报表；定期分析财务报表；合同评审等。
（二）主要业务流程
公司主要产品分为混凝土搅拌运输车、半挂车、环卫运输设备及压力容器四类，其中混凝土搅拌运输车、半挂车均属于专用改装车辆产品。
以下为各类产品工艺流程图：
1、搅拌车生产工艺流程图
2、半挂车生产工艺流程图
3、压力容器生产工艺流程图
4、环卫装备生产工艺流程图
三、公司业务关键资源要素
（一）产品使用的主要技术
1、平板半挂车技术
本技术涉及半挂车领域，具体是一种平板半挂车。它包括车架，车架中的中间横梁与两侧的主纵梁连接，每侧的主纵梁上分别装有横梁，中间横梁呈向下凹的圆弧结构。
本技术效果是：卷板圆弧与车架凹弧匹配，运输卷板时货物不易滚动和滑动，卷板也不容易左右晃动，且整车重心比普通平板半挂车低，使车辆在行驶过程中刹车和转弯时都能维持卷板的稳定，使用可靠，大大提高了安全性。卷板与底板为圆弧面接触，不存在集中载荷的问题，使用寿命大大提高，车辆可以更轻量化。
2、半挂车前悬挂支架主纵梁结构技术
本技术涉及一种半挂车主纵梁的结构，具体是一种半挂车前悬挂支架主纵梁结构。
它包括与主纵梁连接的扣槽板体，扣槽板体的两端分别与主纵梁的下横板和立板连接。
与现有技术相比，本技术的有益效果是：结构简单，主纵梁局部刚度加强，主纵梁的抗弯、抗扭性能大大加强，车在行驶到路面不平的路况或者运输的货物重心高时能更好的保证半挂车主纵梁不断裂，大大提高了半挂车的使用寿命和安全性能。
3、搅拌车滑料槽的举升机构技术
本技术涉及搅拌车滑料槽技术领域，特别是一种搅拌车滑料槽的举升机构。它包括外套管，内套管，螺杆，手柄，外套管外部通过第一拨叉与置于滑料槽前端的举升竖轴连接，外套管内部依次设置有螺母以及内套管，内套管延伸至外套管的一端与滑料槽尾端连接，内套管内设置有与螺母连接的螺杆，螺杆伸出外套管的一端与手柄连接。与现有技术相比，本技术的有益效果是：省时省力，操纵方便可靠，安全性能好，通过螺杆和螺母的连续调节，相比现有结构的定位孔的量子式结构能够更准确、快速地调整滑料槽到合适的位置。
4、自动侧卸半挂车的外摆/下开式栏板翻转装置技术
本技术涉及一种自卸半挂车的栏板翻转装置，具体是一种用于自动侧卸半挂车的外摆/下开式栏板翻转装置。它包括立柱、栏板，栏板底部装有与上车身底板连接的合页，合页通过长销轴连接；栏板上部和立柱上部分别装有第一轴套和第二轴套，第一轴套与第二轴套同轴设置，第一销轴连接第一轴套与第二轴套。与现有技术相比，本技术的有
益效果是：结构简单，便于操作，可快速实现半挂车侧卸时栏板外摆或下开功能，能够迅速切换外摆和下开功能，并可随时拆卸栏板，有效地提高了半挂车卸货效率。
5、侧翻半挂车栏板下摆装置技术
本技术涉及侧翻半挂车，具体是一种侧翻半挂车栏板下摆装置。包括立柱、栏板，立柱上设置有轴套，栏板上设置有与轴套相匹配的销轴。本技术通过栏板上的销轴与立柱上轴套配合，去掉了原有半挂车上的上边梁，降低了车辆自重，节省材料。栏板连同销轴可绕轴套向外侧翻转，实现卸料功能，同时增大了卸料口的高度，提高卸料速度，改善了卸料工况，在节约成本及使用效果方面都得到明显改善，结构简单，便于操作。
6、混凝土搅拌车导轨装置技术
本技术涉及专用车领域，具体是一种混凝土搅拌车导轨装置。包括导轨，导轨设置在搅拌罐体上，搅拌罐体上还设置有加强板。本技术通过搅拌罐体内设置加强板，分散了搅拌车的托轮对导轨的作用力，避免了导轨与搅拌罐体连接处的开裂。
7、混凝土搅拌车接料斗装置技术
本技术涉及专用车领域，具体是一种混凝土搅拌车接料斗装置。包括接料斗，接料斗通过支架安装在搅拌车滑料槽下方。本技术结构简单、运输方便、能够对漏料进行回收，避免洒落的混凝土污染道路，保护了道路卫生和环境，也实现了漏料再利用的目的，节约了资源。
8、混凝土搅拌车加固装置技术
本技术具体是一种混凝土搅拌车加固装置，搅拌罐体固定连接在前支架和后支架上，前支架、后支架均固定连接在副梁上，副梁上还固定连接有副梁加强槽，副梁加强槽上设有多个加强槽锁焊孔，提供一种混凝土搅拌车加固装置，增加了副梁的整体韧性，结构简单、强度较高、安全可靠。
9、自卸汽车液压控制装置技术
本技术涉及自卸汽车液压控制装置。包括控制油路和控制气路，控制油路上装有伸缩油缸、气控换向阀和油泵，控制气路上装有主车贮气筒，气控换向阀的A控制端和B控制端分别通过第一气路和第二气路与主车贮气筒连通，还包括控制电路，第一气路和第二气路上分别连接控制电路中的举升电磁气阀和下降电磁气阀，举升电磁气阀和下降
电磁气阀分别与第一电路和第二电路连接，第一电路上的继电器与传感器连接，伸缩油缸上装有感应块。本技术通过电开关控制电磁气阀来实现液压控制使整车的安装成本降低，结构简单，电控更加安全，采用电子限位更加准确，操作维修方便，同时也具有使驾驶室内美观的优点。
（二）主要固定资产
截至日，公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备，具体情况如下：
固定资产类别
固定资产净值
房屋建筑物
126,006,911.16
3,061,309.23
122,945,601.93
18,413,362.06
2,013,914.91
16,399,447.15
346,589.00
203,043.05
143,545.95
工具、器具设备
397,692.36
374,757.12
办公及电子设备
178,502.03
150,051.99
145,343,056.61
5,329,652.47
140,013,404.14
固定资产成新率见下表：
固定资产：
其中：房屋建筑物
工具、器具设备
办公及电子设备
固定资产成新率总体水平较高。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、大修等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。
1、房屋所有权登记情况：
房屋产权证号
丰南开发区字第号
丰南经济开发区
31179.45平方米
土地取得方式
国有（出让）
（三）主要无形资产
截至日，公司无形资产账面价值如下表所示：
土地使用权
24,817,301.00
1,084,199.11
23,733,101.89
1、土地使用权
截至本说明书签署日，公司共拥有3宗土地使用权，其中2宗土地取得了土地使用权证，具体情况如下：
第一宗土地使用权
第二宗土地使用权
土地使用权证号
丰南国用（2012）第543号
丰南国用（2013）第1175号
土地使用权人
丰南经济开发区
丰南经济开发区
面积（㎡）
公司尚有28.16亩土地未取得土地使用权证，经核查该土地不存在纠纷，公司正在办理土地使用权证。
2、已被受理的专利申请情况如下:
发明创造名称
半挂车前悬挂支架主纵梁结构
搅拌车滑料槽的举升机构
混凝土搅拌车加固装置
平板半挂车
发明创造名称
自卸汽车液压控制装置
用于自动侧卸半挂车的外摆/下
开式栏板翻转装置
混凝土搅拌车导轨装置
侧翻半挂车栏板下摆装置
混凝土搅拌车接料斗装置
3、正在受让的注册商标
核定使用商标
2011年02月
21日至2021
受让过程中
年02月20日
2014年09月
14日至2024
受让过程中
年09月13日
（四）公司资质
1、专用车生产企业资质
根据国家发改委《车辆生产企业及产品公告》，根据行政许可事项和原国家经贸委《关于车辆生产企业及产品目录管理改革有关问题的通知》（国经贸产业[号）有关要求，公司获得专用车生产企业资质。
公司已取得国家发改委的许可，公司业务开展已取得主管部门审批。
2、质量管理体系认证证书
日有限公司取得中汽认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》（证书号：R0M），证明：“唐山唐鸿重工专用汽车有限公司质量管理体系符合GB/T/ISO标准，该质量管理体系适用于：半挂车、混凝土搅拌运输车、自卸车等专用车的设计、生产和服务”。中汽认证中心颁发的证书具体情况如下：
证书到期日期
认证项目/产品类别
质量管理体系认证（ISO9000）
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
CCC/机动车辆及安全附件
3、企业标准
公司在日对企业标准进行了备案，有效期三年，具体情况如下：
河北省质量技术
河北省汽车工业协
监督局备案编号
会备案编号
Q/THD10-2014
B13QC186-2014
Q/THD11-2014
混凝土搅拌运输车
B13QC187-2014
Q/THD12-2014
仓栅式运输半挂车
B13QC188-2014
Q/THD13-2014
XT9350XXY、XT9400XXY型厢式运输半挂车
B13QC189-2014
XT93510TJZG、XT9360TJZG型（骨架式）集
Q/THD14-2014
B13QC190-2014
装箱运输半挂车
Q/THD15-2014
XT9191TDP、XT9330TDP型低平板半挂车
B13QC191-2014
Q/THD16-2014
运油半挂车
B13QC192-2014
Q/THD17-2014
粉粒物料运输半挂车
B13QC193-2014
Q/THD18-2014
XT3310ZZ38EL、XT3310ZZ46EL型自卸汽车
B13QC194-2014
Q/THD19-2014
自卸半挂车
B13QC195-2014
Q/THD20-2014
低密度粉粒物运输车
B13QC196-2014
Q/THD23-2014
混凝土外加剂运输半挂车
B13QC198-2014
Q/THD24-2014
混凝土外加剂运输车
B13QC199-2014
公司的质量标准经河北省质量技术监督局备案、河北省汽车工业协会备案，公司的质量标准符合法律法规规定。
4、《对外贸易经营者备案登记表》
日公司取得编号为的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为9。
5、《海关报关单位注册登记证书》
日，公司取得唐山海关颁发注册登记编码为的《海关报关单位注册登记证书》，有效期为长期。
6、《特种设备制造许可证》
日，有限公司取得河北省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）。证书编号为：TS9，获准从事下列压力容器的制造：
第Ⅰ类压力容器
第Ⅱ类压力容器
7、《辐射安全许可证》
日，唐山市环境保护局向公司发放冀环辐证【B0310】《辐射安全许可证》，准予公司使用Ⅱ型射线装置。
（五）公司拥有的特许经营权情况
公司无特许经营权。
（六）公司员工以及核心技术人员情况
1、员工情况
（1）按专业结构划分：
占员工总数的比例
占员工总数的比例
行政及后勤人员
生产及技术人员
售后服务人员
（2）按年龄划分：
占员工总数的比例
50岁以上6.67%
30岁以下48.33%
31-40岁30.42%
（3）按受教育程度划分：
占员工总数的比例
本科及以上
截至日，公司为102名员工公司缴纳了全部社保；公司5人在其他公司缴纳；9名退休员工；4名员工自己缴纳；为自愿缴纳新型合作医疗保险的105名员工缴纳了工伤保险；公司为15名员工缴纳了养老、失业、工伤三项保险。
唐鸿重工已在唐山市社会保险事业管理局办理了社会保险登记手续（登记号：），参加了养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；唐山市人力资源和社会保障局开具了公司无行政处罚的证明，截至该证明出具之日，公司合规合法经营，不存在因违反相关法律行政法等规范性文件而受到行政处罚的情况。
根据公司控股股东和实际控制人就公司劳动社保问题出具承诺：公司如有因未依法为员工缴纳社会保险及住房公积金问题被社保及住房公积金主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，全体股东将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。
2、核心技术人员情况
公司核心技术人员共6人，分别为王浩岩、吉宝忠、贾铁军、袁争辉、闫红、陈凯，基本情况如下：
（1）王浩岩，男，汉族，中国籍，无境外居留权。毕业于长春光学精密机械学院，电子仪器及测量技术专业，大学本科学历，学士学位。1996年9月至1997年11月任北京七零零厂研发工程师；1997年12月至2000年5月任北京华环电子有限公司研发工程师；2000年6月至2001年4月任北京金远见有限公司研发工程师；2001年5月至2009
年11月任北京核心软件有限公司项目主管和项目核心开发人员；2009年12月至2012年11月任北京京投亿雅捷交通科技有限公司项目经理；2014年12月至2015年9月任有限公司研发经理；2015年9月至今任公司研发经理。
（2）吉宝忠，男，汉族，中国籍，无境外居留权，1983年高中毕业，1984年参加工作在林业机修厂担任班长；1995年东北老工厂全员下岗后到湖北三峡机械化施工公司负责车辆维修保养任车队队长；2000年到唐山交通汽车修理厂任技术厂长；2005年到鸿达汽车负责液压技术；2010年到北江经贸公司任车队队长；2015年6月至2015年9月任有限公司技术部工程师；2015年9月至今任公司技术部工程师。
（3）贾铁军，男，汉族，中国籍，无境外居留权，毕业于河北承德石油高等专科学校机械制造工艺与设备专业，大专学历。2000年9月至2001年10月，任冀东油田石油机械厂技术员；2001年11月至2003年4月任深圳福群集团QE工程师；2003年5月至2004年5月任富士康科技有限公司模具工程师；2004年6月至2005年1月任中山拓开光学有限公司机械工程师；2005年2月至2006年4月任北京普亚特环保科技有限公司工程师，开发部、采购部主管；2006年4月至2008年5月任开平河北铝业公司机械工程师，新厂筹建工作；2011年9月至2015年9月任有限公司机械工程师；2015年9月至今任公司机械工程师。
（4）袁争辉，男，汉族，中国籍，无境外居留权，毕业于湖南科技大学，本科学历。2008年4月至2010年4月任三一重工股份有限公司机械工程师；2010年5月至2011年11月任唐山亚特重工设计工程师；2012年2月至2013年12月任唐山众兴专用汽车公司设计工程师；2014年2月至2015年9月任有限公司专用车设计工程师；2015年9月至今任公司专用车设计工程师。
（5）闫红，女，汉族，中国籍，无境外居留权，毕业于石家庄经济学院计算机应用专业，专科学历。2012年8月至2015年9月任有限公司技术员；2015年9月至今任公司技术员。
（6）陈凯，男，汉族，中国籍，无境外居留权，毕业于河北建材职业技术学院机电一体化专业，专科学历。2013年3月至2015年9月任有限公司技术员；2015年9月至今任公司技术员。
公司已与王浩岩、吉宝忠等6人签订了劳动合同。
为稳定上述人员，公司已采取或拟采取的措施有：
（1）内部晋升机制：公司建立健全员工岗位晋升制度，对有能力、工作主动积极、有创新精神的人才，公司及时予以提拔，充分发挥员工的创作积极性和工作潜能。
（2）内部培养机制：公司制定了培训计划，通过内部与外部相结合的培训方式，提升员工的工作技能和综合素养，使其成为具有竞争力的综合性人才。
（3）良好的福利待遇：积极建立有竞争力的工资薪酬制度和激励制度，进一步完善优化公司的薪酬管理体系等。
核心技术人员所任公司职务及持有公司股份情况如下：
持股数（股）
持股比例（%）
技术部经理
技术部工程师
技术部工程师
（七）公司人员、资产、业务的匹配性
综合上述（一）至（六）项，公司拥有生产经营所必需的厂房、办公楼、机器设备等固定资产；公司员工状况与公司业务具备匹配性、互补性；公司主要资产与业务、人员具备匹配性、关联性。
（八）主要荣誉和奖项获取情况
1、《河北省科技型中小企业》证书
公司日取得河北省科学技术厅颁发的《河北省科技型中小企业》证书，认定编号：KZX,有限期三年。
2、荣誉证书
公司2014年度工作成绩显着，被中共唐山市丰南区委、唐山市丰南区人民政府评为文明建设先进单位。
（九）公司环保事项
公司日取得唐山市丰南区环境保护局颁发的《河北省排放污染物许可证》，证书编号为PWX-1，有效期限为2015年3月至2015年12月。
根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》环办函[号，火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、造纸、酿造、发酵、纺织和制革业为重污染行业，因此，公司不属于重污染行业。
2015年9月唐山市丰南区环境保护局出具了公司合法合规经营，无违法违规记录。
不存在因违反法律、行政法规等规范性文件而受到行政处罚的证明。
（十）安全生产情况
根据《安全生产许可证条例》第二条规定:“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。
企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”本公司不属于上述行业，公司不需要并取得相关部门的安全生产许可。报告期内，公司没有发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。日，唐山市丰南区安全生产监督管理局出具证明：“据核查，公司自日至日期间，重视安全生产工作，在我区没有发生过一般及以上生产安全事故，没有因安全生产违法行为受到行政处罚”。
（十一）其他体现所属行业或业态特征的资源要素
公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。
四、公司收入及成本情况
由于2013年为公司厂房、办公楼等的建设期，未产生成本及销售收入，故该节报告期内数据不包括2013年。
（一）公司业务收入构成及主要产品销售情况
1、报告期内，公司营业收入、营业成本构成情况如下表所示
营业收入：
186,888,535.29
146,436,714.37
主营业务收入
179,648,453.02
146,311,022.93
其他业务收入
7,240,082.27
125,691.44
营业成本：
159,987,537.91
128,055,109.33
主营业务成本
155,461,238.63
127,993,626.49
其他业务成本
4,526,299.28
2、按产品分类业务收入构成
2015年1月至8月
销售金额（元）
销售金额（元）
124,256,995.96
99,842,521.35
-搅拌车上装
7,467,521.37
29,343,590.05
14,456,495.61
568,376.07
29,067,375.98
16,082,176.47
474,358.99
搅拌车底盘
4,370,149.57
179,648,453.02
146,311,022.93
3、按地区分类业务构成
报告期内，公司主营业务收入全部为国内销售收入，随着国家“一带一路”战略的实施，公司积极开拓海外市场。
4、按销售模式分类业务构成
2015年1月至8月
销售金额（元）
销售金额（元）
124,508,519.69
106,089,655.41
代理销售收入
55,139,933.33
40,221,367.52
179,648,453.02
146,311,022.93
（二）报告期内前五名客户情况
公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例如下：
销售金额（万元）
占营业收入比例
郑州三泰实业有限公司
成都恒鑫源物流有限责任公司
山东联兴汽车工贸有限公司
成都市畅腾物流有限责任公司
唐山交通运输集团通程货物运输有限公司
四川省三业汽车贸易有限公司
郑州三泰实业有限公司
山东联兴汽车工贸有限公司
唐山曹妃甸区国信水泥制品有限公司
唐山市丰南区瑞通车队
（三）报告期内前五名供应商情况
公司向前五名供应商采购金额和占采购总额比例如下：
采购金额（万元）
占采购总额比例
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
河北精英贸易有限公司
济南同元泰实业有限公司
普曼普贸易有限公司
山西宝舜科技有限公司
北京伟江源科技发展有限公司
河北河山工贸有限公司
（四）报告期内产品的成本构成情况
报告期内，公司产品的生产成本结构如下表所示：
金额（元）
占生产成本比例
金额（元）
占生产成本比例
142,511,317.45
117,370,155.49
9,187,759.20
7,116,445.63
3,762,161.97
3,507,025.37
155,461,238.63
127,993,626.49
（五）重大业务合同及其履行情况
重大业务合同披露标准：在销售方面，公司对报告期内单笔合同金额在人民币100万元以上的销售合同进行详细披露。在采购方面，公司对报告期内单笔采购金额在100万元以上的采购合同进行详细披露。报告期内的固定资产转让合同、借款合同、担保合同全部披露。
1、固定资产受让合同
金额（万元）
丰南唐鸿重工
2、采购合同
报告期内，公司金额在100万元以上的采购合同如下：
金额（万元）
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
河北精英商贸有限公司
搅拌车底盘
北京伟江源科技有限公司
搅拌车底盘
搅拌车底盘
金额（万元）
普曼普贸易有限公司
北京伟江源科技有限公司
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
鞍山营丰商贸有限公司
搅拌车底盘
普曼普贸易有限公司
普曼普贸易有限公司
搅拌车底盘
普曼普贸易有限公司
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
河北河山工贸有限公司
北京伟江源科技有限公司
普曼普贸易有限公司
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
搅拌车底盘
普曼普贸易有限公司
北京伟江源科技有限公司
普曼普贸易有限公司
山西宝舜科技有限公司
山西宝舜科技有限公司
金额（万元）
山西宝舜科技有限公司
北京伟江源科技有限公司
普曼普贸易有限公司
3、销售合同
报告期内，公司金额在100万元以上的销售合同如下
金额（万元）
秦皇岛聚秦汽车销售有限公司
混凝土搅拌车
青岛正裕阳光实业有限公司
混凝土搅拌车
迁安鑫达物流有限公司
半挂车加工
青岛澳波特建设有限公司
混凝土搅拌车
烟台盛祥汽车销售有限公司
混凝土搅拌车
山东联兴汽车工贸有限公司
混凝土搅拌车
郑州三泰实业有限公司
混凝土搅拌车
成都恒鑫源物流有限责任公司
混凝土搅拌车
成都恒鑫源物流有限责任公司
混凝土搅拌车
天津市泰盛商品混凝土有限公司
混凝土搅拌车
混凝土搅拌车
郑州三泰实业有限公司
混凝土搅拌车
成都恒鑫源物流有限责任公司
混凝土搅拌车
郑州三泰实业有限公司
混凝土搅拌车
成都恒鑫源物流有限责任公司
混凝土搅拌车
成都恒鑫源物流有限责任公司
混凝土搅拌车
唐山曹妃甸国信区国信水泥制品有限
混凝土搅拌车
成都恒鑫源物流有限责任公司
混凝土搅拌车
郑州三泰实业有限公司
混凝土搅拌车
郑州三泰实业有限公司
混凝土搅拌车
迁安市博远工贸有限公司
半挂车加工
青岛金翔商砼有限公司
混凝土搅拌车
郑州红宇专用汽车有限责任公司
混凝土搅拌车
南京拓威运输公司
混凝土搅拌车
混凝土搅拌车
山东联兴汽车工贸有限公司
混凝土搅拌车
搅拌车上装
金额（万元）
搅拌车上装
搅拌车上装
搅拌车上装
搅拌车上装
4、借款合同
截至本说明书签署日，公司正在履行的借款合同如下：
借款金额（万元）
根据编号53
号保证合同，由河北投融担
张家口市商业
保集团中瑞担保有限公司
银行丰南支行
和王浩涛提供保证担保，签
根据编号为天银唐（抵）
天津银行唐山
号抵押合同由
鸿达汽车提供抵押担保
5、担保合同
截至本说明书签署日，公司正在履行的担保合同如下：
被担保债务发生期间
不超过3000万元
不超过7500万元
五、公司的商业模式
（一）生产模式
公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据销售订单制定生产计划，并安排生产车间组织生产。由技术部根据客户的具体要求进行产品设计，生产部门依据技术图纸和作业指导书进行生产，质检部门对产品进行质量检验，以保证质量达到要求。
以混凝土搅拌车的生产为例，生产部根据销售合同制定生产计划，下发生产任务单，生产人员根据生产任务单进行领料制造，其中生产原料是经过供应部的检验合格后方可入库，不同生产人员的工作内容按照作业指导书而进行任务分配，在经过支架、副梁、罐体、水箱等车体不同部件的制作、车辆整体装配、抛丸、除锈、喷漆、总装，每一步经验收合格收进行下一个步骤，最终成品车验收成功入库待售。
（二）采购模式
公司的上游供应商主要为专用车二类底盘、钢材及机械配件配套厂商，公司与这些供应商保持了多年的合作关系，而与外协件生产商一般每年年初都签订全年的年度采购合同，实际采购时按照订单要求灵活进行采购及结算。
（三）销售模式
公司的销售模式包括直销、经销商渠道销售两种模式。直销作为公司销售的主要方式，公司通过各省精通专用车知识销售人员与用户实现直接对接，根据用户不同的需求偏好，与公司技术人员研发改进适合用户需求偏好的产品提供给客户，该种方式满足不同客户的要求，能够对市场实现快速响应。
经销商渠道销售作为另一种补充方式，近几年比例逐渐增长。公司采取与当地代理商进行合作的方式进行销售。代理商拥有着丰富的渠道资源，对本地市场更加了解，有助于公司进一步扩大市场，提高占有率。
（四）研发模式
公司技术部部长全权负责产品研发工作，规划公司的技术发展路线与新产品开发，对技术研究、产品开发、分析测试等过程进程监督和控制。技术部副部长负责组织下属完成技术研发的具体工作，并负责编制具体的技术文件。产品设计师负责在技术的指导下完成具体的设计工作，同时负责设计文件、资料的管理。工艺工程师负责设计、管理企业的生产工艺，并不断对其进行改善，提高劳动生产率，同时加强对工装设备的管理。
信息员负责收集各类标准信息、国内外同行业产品发展情况资料、专利申报相关工作。
（五）盈利模式
公司在报告期内主要通过销售混凝土搅拌车、半挂车来获得盈利。此外，公司能利用自身技术、服务优势为客户提供专用车的改装、升级、维护等相关服务，成为公司另一个持续的盈利来源。
六、公司所处行业的基本情况
（一）公司所处行业概况及市场规模
1、行业分类
根据证监会公告[2012]31号《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分的行业分类，公司专用改装车辆产品属于大类“C制造业”中的子类“36汽车制造业”。
根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业为改装汽车制造（指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造）（代码为C3620）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为改装汽车制造（代码为C3620）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为机械制造（代码为）。
2、行业监管体制和监管政策
（1）监管部门
①国家发改委
国家发改委对汽车及改装车生产企业和产品管理实行《公告》制。《公告》是国家准许车辆生产企业组织生产和销售的依据，也是消费者向国家法定车辆管理机关申请注册登记的依据。
国家发改委对机械设备制造业主要实行总量控制和结构调整等宏观调控政策。
②国家工信部
公司生产的混凝土搅拌运输车、挂车等专用车辆改装产品属于汽车及汽车改装业的范畴，报告期内监管部门为国家工信部。
国家工信部产业政策司负责制定宏观产业政策，具体包括：组织拟订产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施汽车的准入管理事项，即国家工信部对汽车生产企业和产品管理继续实行《公告》制。
国家工信部装备工业司承担通用机械、汽车等制造业的具体管理工作，包括：提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。
（2）主要产业政策
发布机构或文号
《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》
中机车辆服务中心中机函
关于规范混凝土搅拌运输车《公告》管理要求的通知
﹝2015﹞7号
《关于加强内燃机工业节能减排的意见》
国办发[2013]12号
产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）
国家发展改革委第21号令
工业和信息化部、公安部关于进一步加强道路机动车辆生产
工信部联产业[号
一致性监督管理和注册登记工作的通知
《装备制造业调整和振兴规划实施细则》
国务院办公厅
《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》
工产业[2009]第45号
《关于进一步加强道路机动车辆生产企业及产品公告管理
工信部联产业[号
和注册登记工作的通知》
《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排
环境保护部公告2008年第24
放限值及测量方法（中国Ⅲ、IV、V阶段）》（GB）号
《国家发改委关于贯彻落实“五整顿”、“三加强”工作措
发改产业[号
施意见，进一步加强车辆生产企业及产品公告管理的通知》
《关于发布鼓励进口技术和产品目录（2014年版）的通知》 发改工业[号
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）》
《中国工程机械行业自律公约（2006）》
中国工程机械工业协会
国家发展改革委关于完善车辆生产企业及产品公告管理有
发改产业[号
关事项的通知
《公路水路交通中长期科技发展规划纲要年》
交科教发[号
国家发展和改革委员会令第
汽车产业发展政策
国家经济贸易委员会、公安部关于进一步加强车辆公告管理
国经贸产业[号
和注册登记有关事项的通知
国家经贸委关于清理整顿车辆生产企业及产品的通知
国家经济贸易委员会
国家经济贸易委员会关于车辆生产企业及产品目录管理改
国家经济贸易委员会
革有关问题的通知
《第一批实施强制性产品认证的产品目录》（2001年第33
质检总局、国家认监委公告
国家发布的上述政策中鼓励机械装备制造业进行高科技、低能耗的产业转型，采取税收优惠等方式支持先进技术的进口以及自主研发，以推动行业的整体发展，缩小与发达国家的差距。同时颁布了一系列准入规则和行业标准，进行整顿规范，优化行业发展的商业环境。
3、行业与上下游的关系
（1）公司行业与上游的关系
公司产品部件较为繁杂，所需原材料种类较多，上游企业主要为二类底盘、机械加工件、电路控制设备、液压件、钢材等供应商。其中，二类底盘、机械加工件等行业基本属于竞争性行业，本行业所需的大多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应，上述行业对本行业的发展影响较小。
此外，液压泵、马达、减速机等原材料由于国内技术水平受限，需要从国外进口，
因此，国内相关产业如果能迅速提高技术水平、扩大产能产量，将是促进本行业发展的
积极因素。
（2）公司行业与下游的关系
公司的产品主要是生产资料型产品，主要为建设部门、交通运输部门和环保部门提供生产和服务设备。虽然公司对下游行业依赖程度高，但由于专用汽车与国民经济的发展息息相关，不同于轿车主要用于私人消费，专用汽车直接参与国家经济建设，不论用于运输或施工作业，都对于经济建设的发展起着促进作用。同时，经济建设的发展也会带动专用汽车的发展，为专用汽车提供广阔的市场。特别是近年来，随着国民经济的快速发展、基础设施建设的迅猛发展以及我国汽车工业的飞速发展，我国专用车市场也得到迅速发展呈现出繁荣的景象，对满足国内相关需求和促进国民经济的发展做出了重要的贡献。
4、行业现状及发展前景
（1）工程机械行业
工程机械年度产量统计（来源：中国产业信息网）
受国内经济发展转型，产能过剩等因素影响，中国工程机械行业告别十年黄金发展期，进入L型底部的平稳盘整期，自2011年4月到2015年，整合行业的增长率呈现一种下降的趋势，2015年的上半年，主要产品销量还是惯性下滑，市场需求低迷，经济效益下降情况进一步加剧，资金短缺、融资困难，出口继续保持低增速，对整体工程机械行业运行支撑有限。
工程机械行业经济呈下行态势的主要原因在于国际市场有效需求不足，国内投资回落较多，工程机械转型升级结构调整进展较慢，三期叠加效应引起整个行业的低迷。
虽然工程机械行业的发展减缓，但考虑到稳增长仍然是中国经济发展的主旋律，而在稳增长大局中，投资是重头戏，所以工程机械行业今后一定会相应实现新的增长。当前在我国扩大投资仍有很大潜力，我国投资领域短板还很多，比如战略性新兴产业、中西部铁路、重大水利建设、保障房、城市地下综合管廊、城市停车设施、高速公路网段投入、城乡配电网、储油储气设施、通用航空、养老健康产业、网络消费等。
随着中国的城镇化建设进一步发展，对机械工程的需求也不断增大。日至24日，中央农村工作会议指出：“要积极稳妥扎实推进城镇化，到2020年，要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇，约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造，约1亿人口在中西部地区的城镇化，推动新型城镇化要与农业现代化相辅相成。”其中，解决约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造，以及约1亿人口在中西部地区的城镇化，
涉及到庞大的保障房建设。按照住建部的计划，仅2014年城镇保障性安居工程建设的目标任务就是：基本建成保障房480万套以上，新开工600万套以上，其中棚户改造370万套以上，这是机械工程行业发展的潜在推动力。
我国每年新增城市道路里程约两万公里，测算适合建设城市地下综合管廊约8000公里，投资潜力千万亿元。城市公共停车设施，至2014年底我国汽车保有量2.64亿辆，目前我国小汽车与正规停车位之比为1:0.8，欧洲日本的比值为1:1.3，测算缺口5000万个，投资潜力三万亿左右，储油储气设施带来投资潜力一千亿元以上；至2014年底，国家高速公路断头路3600多公里，总投资约3300亿元，普通国道瓶颈路段3800公里，总投资约400亿元，普通国道尚未完工包括道路升级改造九万公里，新建6000公里，建设需求资金2.5万亿元。这些不同领域的持续投资必将拉动机械工程行业的发展。
另外，工程机械行业将成为中国促进节能减排的重要力量。国四标准的推行将增加节能和环保产品市场需求。在中国制造业中，工程机械是排名仅在汽车之后的第二大污染行业。其中，二手工程机械更是被称为“环境杀手”。发动机随着施工年限的延长，二氧化碳的排放量随之加大，二手工程机械的“无限期”使用给环境带来了巨大的压力。
据不完全统计，目前在国内市场，二氧化碳排放超标的二手工程机械占工程机械总量的40%左右。工程机械工业协会会长祁俊曾表示，我国堪称“世界上最大的建设工地”，工程建设将会带动工程机械行业飞速发展，而随着人们对于环境保护的逐步认识，在未来5-10年工程机械行业将成为中国促进节能减排的重要力量，其市场潜力不可小觑。
总之，我国工程机械行业的市场容量依旧可观。我国发展潜力大、韧性大、回旋余地大的优势，特别是中国城镇化、“一带一路”、《中国制造2025》、实施长江经济带发展战略、实施《京津冀协调发展规划纲要》、打造经济增长新引擎、推动产业结构向中高端水平迈进和国家出台的一系列稳增长的政策措施和相关举措将拉动经济发展，更将逐步授益于