& 如何找到那条适合自己的交易之路（附近期铁矿走势分析）
如何找到那条适合自己的交易之路（附近期铁矿走势分析）
期7货小师妹
文 | 带飞鞋的黄忠
编辑 | 小师妹
小师妹导读：
世界上没有两个相同的人，所以适合自己的交易方式也不尽相同。尽快找到适合自己的交易道路无疑会为我们减少很多交易中的阻力。今天小师妹请来一位新朋友，就让他来跟大家聊聊如何找到那条适合自己的交易之路。
这是我们的第127篇原创交易心经哦~&
参与期货就是为了赚钱，这就好比象棋对弈就是为了吃掉对方的将帅获取胜利，两者的目的都是唯一并且肯定的。当然，就像我上一篇文章所言，在中去做《一个快乐的赌徒》也是很重要的事情，因为不是每个人都可以在期货市场中赚到钱，这也好比象棋对弈中虽然不能赢得胜利，却仍然乐在其中。
参与期货以赚钱为唯一目标，但人人不同且条条大路通天堂，首先找到适合自己的那一条路，然后坚定不移的走下去才能到达目的地，因此首先找到一条适合自己的路是期货交易中最重要的事，它是交易者的“道”，重要层级要远远高于我们去研究基本面、学习技术分析和认知风险控制等等具体的“术”。这就好比学习象棋总是从学习杀招开始，只有懂得了如何将死对手，才能思路清晰的进行布局行棋，否则被对手牵着鼻子走而全程见招拆招，必然疲于奔命而虚耗心力。
接下来就闲言碎语的聊聊如何找到那条适合自己的路。
交易策略手法千万种，但最终策略表现出来的数据特性我认为无外乎以下三种，也就是说有三条大路可以去思考选择。
一、以数量取胜，积跬步以至千里
这种情况多见于程序化交易、日内交易、某些以分时图为主的技术分析策略等，这类交易的特点是持仓周期短（一般不隔夜）、单笔盈利和单笔亏损低。这类交易盈利的核心是在单笔盈利略小于单笔亏损和单笔盈利大于单笔亏损的前提下，以较高的盈利次数对每次微小收益进行积累，使得逐步积少成多、稳步缓慢提升。其交易权益走势如下：
反过来，这类交易策略如果是亏损的，则有两种情况：一是交易体系有问题导致盈利次数不足，在单笔盈利和单笔亏损相差不大的情况下，变成了不断小幅亏损的局面，温水煮青蛙，资金不断小幅缩水，其权益走势如下：
二是风控不严或遇到黑天鹅事件，导致某几次单笔亏损巨大，瞬间覆盖前期长时间积累而来的盈利，造成总体亏损，也就是我们常说的一朝回到解放前。其权益走势如下：
通过上面的图表分类，可以清楚看出来这类策略的有四点关键之处：
1、盈利次数要尽量超出亏损次数，也就是胜率必须要足够高；
2、单笔盈利顶多只能是略低于单笔亏损，也就是说盈亏比不能过度小于1，否则再高的胜率也是徒劳；
3、规避隔夜风险，持仓周期应该越短越好，防止黑天鹅事件冲击；
4、止损一定要按计划坚决执行，或以程序化计算机代替操作为最佳，规避人为执行力不足的风险。
其中盈利的核心是第1点，极端情况下，假设当采用这类交易策略的交易者可以把胜率做到100%的时候，单笔盈利再如何微不足道，最终也可以积跬步以至千里。
另外补充说明，在这类中，仓位的轻重显得比较次要，因为持仓周期短或者很短，交易头寸不隔夜，平仓止损能够及时实现，所以哪怕是过重的仓位也不会对总的权益带来大的影响，仓位的轻重主要影响权益走势的陡峭程度而已。
二、以质量取胜，百万军中取上将首级
这种情况多见于基本面交易、价值投资交易和某些以周线以上级别为主的技术分析交易策略。这类策略的特点是持仓周期很长（多半中途有加仓操作），单笔亏损可能较大但单笔盈利极其巨大，使得盈亏比极其巨大，同时极少，盈利次数可能也随之极少，胜率较低或者说无关紧要。以为数不多的几笔及其巨大的单笔盈利作为整个交易收益全部，一次性完成赚钱目标。其权益走势如下：
反过来，这类交易如果出现亏损，也有两种情况：一是单笔盈利不足，无法覆盖亏损交易产生的亏损，权益无法实现拉升，权益走势如下：
二是风控不严、初始仓位过重，在极其巨大的几笔盈利到来之前已经因为几笔过大的亏损导致入不敷出倒在了黎明前，其权益走势如下：
通过上面的图表分类，可以看到这类策略的关键点有两个，正好是攻守的两端：
1、极其巨大的单笔盈利是成败的决定因素，是进攻的唯一手段；
2、合理的仓位控制是活下来的主要因素，是防守成功、提供后勤补给的最重要手段。
那么其中第1点是这类交易策略的盈利核心，我们以2016年的焦煤行情为例，如果一个投资者在底部以600左右的价格半仓做多，不考虑加仓的情形，一直持有到顶部1600左右，那么这笔交易的收益可以使得资金量翻10倍以上，哪怕之前资金量出现了50%以上的回撤，也足够使得整个权益实现较大的收益，这就好比百万军中取上将首级，一举击溃敌人获得胜利。
三、果决善断决机于两阵之间，以均衡中庸取胜。
这种情况多见于、套利交易和某些以日线为主的技术分析交易策略。这类策略的特点是持仓周期适中，适当呈现出亏损交易持仓时间数日之内而盈利交易数十日左右的特征，同时呈现胜率维持在45%附近及以上而盈亏比在3比1附近及以上的特征，整体权益曲线呈现阶梯上升的态势：
反过来，这类交易出现亏损的情况更靠近上面第二种的亏损风险，但同时兼具了第一种的亏损风险。
一是单笔盈利不足，导致权益拉升乏力；二是交易体系有问题和风控不严导致权益不断向下，抵消赚钱交易带来的收益，呈现出阶梯式下滑的特征：
这类交易对比前面两种情况，其关键点显得较为模糊，各个部分均较为关键，没有特别突出的盈利核心要素。
1、拉升整体权益的数笔盈利要比较大，以此提升盈亏比最好不低于3比1；
2、交易体系的作用较第二种方法明显提升，因为需要维持胜率在45%以上为好；
3、风控难度比前两种都大，因为人为控制和交易计划控制可能会相互胶着，风控逻辑容易出现混淆，造成单笔亏损起伏不定，不能统一；
4、仓位控制相对第二种方法容易，可以不考虑加仓操作而始终如一。
综合起来考虑，第三种交易策略既不唯胜率马首是瞻，也不唯盈亏比俯首帖耳，手心是冰冷的交易体系计划控制，手背就是有体温的人为情绪决策，所以此类交易策略是取中庸之道，决机于两阵之间。
三种我心目中的道路种类已经梳理清楚了，接下来就是交易者做选择了，在这里不能道尽所有的情况，只能以一些典型的问题作为切入进行简单分析。
问题一：这笔交易可惜了，如果能一直持有，可以赚多少多少钱。
经常讲这样话的交易者，建议放弃第二条道而取一、三两路。
第二条道路是三条路中最为考验人性的一条路，仍然以焦煤为例。焦煤行情自去年走到现在，所有的人都可以轻松计算出从600到1600可以赚多少钱，但困难的问题是：
1、在600附近及以下的时候，能看到1600的有几人？当时那种情况下，能看到850附近和1100附近的可能人数不少，但能如果有人讲看到1600，其他人一定认为他疯了，试问有多少人可以坚持自己的看法？
2、就算有为数不多者看到了1600，价格演变过程中那些剧烈的波动有多少人是能够忍受的？这种承受力就好像当年浓汤野人讲他在交易棉花过程中浮盈加仓后承受50%回撤时候的那种巨大的心里压力，试问有多少人可以承受？
所以说第二条路其实就是一个考验自身的过程，同时也是一个需要运气的过程。第二条道路需要坚定的信心、深远的视野、强大的承压能力和不可或缺的运气，这样才能做到长时间的持有盈利头寸，才能拿到第二条道路最重要的盈利核心：极其巨大的单笔盈利。
问题二：总是管不住手，不按交易计划交易。
经常讲这样话的交易者，建议选第一条道路。
管不住手就意味着巨大的交易量，也意味着不能执行既定交易计划，那么用第一条道路来强行控制交易者就是最佳的选择。通过实践和学习得到一套赚钱的交易体系，然后尽量用程序化或者团队组织协作来严格执行这一交易体系。比如在团队写作中，事先拟好交易计划书，由自己不限交易次数的根据交易体系进行开仓操作以满足性格需求，然后把固化下来的平仓策略交给团队他人操作。
问题三：现在我还可以多铁矿石吗（以2月7日夜盘收盘截止分析）？
这种类似的问题天天有人询问交流，但是其实在选择了自己的道路之后，这样的问题就迎刃而解了。首先简单分析下矿石当前的形势：
1、从大区间及趋势考虑，目前铁矿石仍然还是处于上涨趋势之中，或者界定为以500为起点、逐步靠拢700的强势震荡格局，上方压力在720至660为2014年中旬向下突破前的震荡区间，下方支撑在500至550的前期突破高点及可能的颈线之间。如果突破向上则可以直接看向760至820之间，如果下行则考虑500是最低界限。
2、从中期波段考虑，铁矿石在高点650一线以下震荡，价格重心整体靠上，但近两日空头相对迅猛，震荡整理或震荡走弱是较大概率格局。以目前波动率考虑，中期波段交易上方的有效压力在650至前期高点之间，下方支撑在530至570之间，或者595附近有短线支持。
3、从日内考虑，价格在622至630之间窄幅震荡，但近两日波动率较大，具备盈础。以2月3日跌势为主则可据630、645或650做空，以2月7日涨势为主则可据622做多。
在分析完铁矿石的形势之后，就再看看交易者选择的道路。
如果是第一条路，那么从第3点分析，在波动率够大，上下支撑阻力清楚的情况下，就可以按照交易者的多空看法自行选择做多做空，当此形势与自身交易系统不够匹配时，则放弃交易；
如果是第二条路，那么就看盈利核心盈亏比是否够高，从支撑阻力分析，以价格630为例，做多止损放520至500，看向760至820，则盈亏比在1.8比1至1比1之间；做空止损放670，下方看向520至500，盈亏比在4.25比1至3.75比1之间。此时明显看到做多是不可取的，而做空相对有利但仍然不够，因此走第二条路的交易者可以放弃交易；
如果是第三条路，那么基于上述的分析，就需要交易者自行考虑盈亏比、胜率和风控在做出选择了，就个人观点而言，做空是符合第三条路做单底限的选择，但如果交易者的交易体系指向做多，那么这单交易也做放弃处理。
经过上面分析，在道路选择清楚、行情看法清楚（每个人不一样，但无关紧要，坚持自己的行情分析方法即可，总是有对有错无伤大雅）的前提下，这样的问题迎刃而解。
问题四：我该选择哪条道路？
这个问题其实在《做一个快乐的赌徒》里面我已经有所解答，这里在阐述完三条不同的道路之后，再做讨论。
从两个方向做论述供大家思考。
从性格考虑：只有极少的人可以是顺其自然执行交易体系方法的天才，其余大部都是自我斗争的芸芸众生，并且其中能够忤逆人性的人也是少数，古语江山易改本性难移不是随便讲的。精于钻研、性格跳脱、热情似火的人可能适合于第一条路，因为它要求建立一套高胜率的交易系统、长时间的研究调整分析跟盘和短时间持仓；坚如磐石、闲云野鹤、沉着懒散、粗枝大叶的人可能适合于第二条路，因为长时间的持有头寸就要求极强的心里承受能力和宽大的胸怀；以上两者兼备，临机善断的人可能适合第三条路，因为它是前两条路的综合体，同时需要交易者在某些关键时刻做出抉择。
从贪婪考虑：交易是为了赚钱，但不同的人喜欢不同的赚钱方式。喜欢积优势为胜势、逐步推掉对手的适合第一条路；喜欢多路保一路、后期英雄carry翻盘的适合第二条路；喜欢局部团战，一步一台阶步步为营的适合第三条路。
性格和贪婪都是人性的范畴，两者也难免冲突，但交易者总是要从中选择较为重要的一腿作为主导，最终选定一条适合自己的交易之路。在实践中看清自己的性格和贪婪特点，确立交易的“道”，在适合的路上开开心心前行。
（点击下方阅读原文，即可阅读《一个快乐的赌徒》）
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