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湖南正润创业服务股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
湖南正润创业服务股份有限公司
公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意的重大事项：
一、业务受宏观经济波动影响的风险
公司主要业务为创业基地建设开发与管理，主要服务是为中小企业创业提供服务，股权投资，企业管理咨询等。目前公司主营业务较为单一且客户多为中小企业和创业企业，公司的经营情况与基地内的企业发展情况紧密度较高，中小创业企业的发展又与宏观经济环境息息相关。如果基地内的企业受到宏观经济下滑影响而发展受到阻力时，将会波及公司的业务。
二、市场竞争风险
随着国家政策的鼓励，未来公司所处行业内的企业将会越来越多，竞争激烈，一些较早进入该行业的公司已经形成了品牌知名度，增强了其竞争地位。同时传统租赁服务内容同质化现象严重，因此服务质量高、资本实力强、服务多样化的企业更容易获得客户的信赖。如果公司不能进一步扩大规模提升品牌影响力，提升管理水平，公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。
三、公司治理风险
有限公司时期，公司存在着家族式治理的情况。公司未制定完善的关联交易、资金管理等相关制度，存在关联交易频繁、资金使用和管理不尽规范等问题。股份公司成立后，除彭志林担任公司的董事长兼总经理外，其他家族成员退出了公司的管理，公司制定了一系列管理相关的规章制度，对公司法人治理结构和内部控制制度进行了健全和完善。但由于股份公司尚处于成立初期，随着公司的主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，公司在运营管理、战略规划、内部控制、财务管理等方面面临更高的要求。公司管理层对于新制度的学习程度和实施力度还有待进一步观察，因此，公司未来经营中存在内部管理不适应发展需要而影响公司健康发展的风险。
四、关联方资金占用风险
在有限公司时期公司章程未规定关联交易的决策程序，也未制订关联交易管理制度，关联交易的决策机制不完善，关联方之间资金的往来也未履行必要的内部审议程序。报告期内公司存在关联方往来较为频繁、关联方占用公司资金、资金使用和管理不规范等问题。股份公司设立之后，公司在《公司章程》中对关联交易的决策程序进行了约定，同时制订了《关联交易管理制度》，对关联交易内部审议程序、表决回避制度等内容进行了明确规定。虽然报告期内关联方占用资金并未损害公司利益，且在报告期末关联方占用资金均已归还，但若今后公司不能严格执行内部管理制度，则仍存在公司资金被关联方占用的风险。
五、资产负债率较高、有息负债规模大的风险
截至日，公司负债总额8,940万元，资产负债率达62.84%；其中有息负债5,980万元，占负债总额的66.89%。公司资产负债率处于较高水平，且负债中有息负债规模较大，公司面临较高的偿债压力和利息支出负担，对公司的财务状况和盈利能力造成了一定的不良影响。
六、部分生产经营所必需的资产所有权受到限制的风险
截至日，公司资产中有账面价值合计为5,857.65万元的固定资产和无形资产用于公司或者公司关联方银行贷款抵押，其所有权受到限制；该部分资产占公司资产总额的比例达41.17%。公司所有权受到限制的资产占比较高，且为公司生产经营所必需的房产及土地。若公司或者关联公司不能及时偿还银行贷款，银行对抵押资产采取强制措施，则会影响公司正常生产经营。
七、公司主业盈利能力弱，利润对政府补助依赖程度较高的风险
报告期内，公司营业收入分别为350.89万元、348.79万元和182.51万元，毛利率分别为-65.07%、-71.69%及-107.52%；营业利润分别为-1,143.97万元、-1,459.40万元和-813.18万元；计入当期损益的政府补助金额分别达508.02万
元、601.59万元和772.26万元。公司主营业务盈利能力弱，利润对政府补助依赖程度较高，而由于政府补助存在的偶然性和不确定性，容易导致公司未来业绩出现重大波动。
八、人才储备不足的风险
公司的主营业务为中小企业创业基地的建设、管理与运营，主要包括创业培训及咨询服务、投融资服务、标准厂房和公寓楼、办公室租赁服务。目前公司主要服务于湘乡市中小企业创业孵化基地内的企业，公司建立了运营管理部、市场开发部、财务审计部、综合管理部等部门，在职员工共十三人，可以满足公司目前的经营管理需要。但根据公司业务发展规划，公司将在完善与提升现有创业管理服务的基础上，加大力度拓展金融服务及信息平台服务两大板块，服务对象也将突破基地内的中小微企业的范围。公司现有人员数量以及专业水平还不能充分满足公司中长期发展规划的需要，因此存在一定的人才储备不足风险。
九、省级中小企业创业基地复审风险
公司系湖南省第一批省级中小企业创业基地，公司的生产运营得到了政府的大力扶持，也享受到了创业基地的政策优惠，2015年10月，湖南省经信委中小企业服务指导处发出通知，将对67家“湖南省中小企业创业基地”资格进行复核，本公司也在复核之列，若不能通过复审，公司将丧失省中小微企业创业基地的称号，会对公司的业绩产生一定影响。
十、《融资合作协议》带来的合同风险
有限公司时期，公司根据与湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司（以下简称“经开建投”）签订的《融资合作协议书》，在取得建设银行湘乡支行人民币6000万元贷款后，先后向湘乡市红园建设投资开发有限公司（以下简称“红园建投”）划转借款3000万元。经公司提供的说明并经核查，因红园建投在《融资合作协议书》签订时暂未成立，经开建投与红园建投均系湘乡市财政局全资控
股的公司，故先前以经开建投名义与公司签署《融资合作协议书》，协议中约定的部分贷款使用人实际为红园建投。
合同期内，银行贷款由经开建投以自有的两块土地使用权做为担保，红园建投按照建设银行湘乡支行贷款合同约定的还款计划偿还借款，按时履行还本付息义务。同时，公司与经开建投签订的《融资合作协议书》也对此风险进行了防范。
但公司仍存在一定的违反贷款协议的约定带来的合同风险。
声明......1
重大事项提示......2
一、受宏观经济波动影响的风险......2
二、公司治理风险......2
三、市场竞争风险......错误!未定义书签。
四、资产负债率较高、有息负债规模大的风险......错误!未定义书签。
五、部分生产经营所必需的资产所有权受到限制的风险......错误!未定义书签。
六、公司主业盈利能力弱，利润对政府补助依赖程度较高的风险......错误!未定义书签。
七、内部控制执行不到位的风险......错误!未定义书签。
八、人才储备不足的风险......错误!未定义书签。
九、省级中小企业创业基地复审风险......错误!未定义书签。
释义......9
第一节基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、股票挂牌情况......12
三、公司股权情况......15
四、公司设立以来的资产重组与股本形成及变化情况......20
五、董事、监事、高级管理人员情况......31
六、最近两年主要会计数据和财务指标情况......33
七、与本次挂牌有关的当事人......11
第二节公司业务......39
一、公司主要业务......39
二、公司内部组织结构与主要业务流程......43
三、公司业务有关资源情况......46
四、公司主要业务相关情况......50
五、公司商业模式......60
六、公司所处行业基本情况......60
第三节公司治理......72
一、公司治理制度的建立健全及运行情况......72
二、董事会关于公司治理机制对股东权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果....73三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况...........................................74
四、公司的独立性情况......75
五、同业竞争......76
六、资金被关联方占用情况......78
七、公司董事、监事、高级管理人员的情况......80
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的变动情况......82
九、公司管理层的诚信状况......83
十、其他事项......83
第四节公司财务......85
一、最近两年一期经审计的主要财务报表及审计意见......85
二、主要会计政策和会计估计......100
三、申报期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......111
四、公司财务报表主要项目情况及变化分析......122
五、公司最近两年一期的主要负债情况......135
六、申报期末股东权益情况......147
七、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来......147
八、提醒投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......................................................................................................................................155
九、申报期内资产评估情况......156
十、股利分配政策和最近两年股利分配及实施情况......157
十一、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施......157
第五节有关声明......162
公司全体董事、监事及高级管理人员声明......162
主办券商声明......163
律师声明......164
会计师事务所声明......165
资产评估机构声明......166
第六节附件......167
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
有限公司、湘乡中
湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司
湘乡中小企业创业基地
正润股份、公司、
湖南正润创业服务股份有限公司
本公司、股份公司
湖南正志集团有限公司
湖南正志建筑工程有限公司
湖南正志商贸有限公司
湖南正志置业有限公司
湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）
湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）
上海长源毓道投资管理合伙企业（有限合伙）
湘乡市工商局
湖南省湘乡市工商行政管理局
股东大会、董事会和监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
三会议事规则
湖南正润创业服务股份有限公司股东大会
湖南正润创业服务股份有限公司董事会
湖南正润创业服务股份有限公司监事会
高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、
监事、高级管理人员等
元（万元）
人民币元（万元）
最近一次被公司股东大会批准的湖南正润创业服务股份有限
公司章程、章程
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
主办券商、财富证
财富证券有限责任公司
湖南融邦、律所
湖南融邦律师事务所
大信会所、会所
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
挂牌、本次挂牌
公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让行为
申报期、报告期
相关财务数据，除特别注明外，金额单位均为人民币元。
第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：湖南正润创业服务股份有限公司
注册资本：5100.00万元
法定代表人：彭志林
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：湖南湘乡经济开发区振湘路009号
邮编：411400
电子邮箱：
董事会秘书：杨军
组织机构代码：
所属行业：按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于“商务服务业（L72）”；按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T）的标准，公司属于“其他未列明商务服务业(L7299)”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“商务服务业（L72）”中的“其他未列明商务服务业（L7299）”。
经营范围：为中小企业创业提供服务；股权投资；企业管理咨询；会议及展览服务；市场信息调查；经济与商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
主营业务：中小企业创业基地的管理与运营服务。主要包括创业培训及咨询服务、投融资服务、标准厂房和公寓楼、办公室租赁服务。
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：5100.00万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
公司章程第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”公司全体股东所持股份无质押、冻结，不存在争议及其他转让受限情况。
（三）公司股票第一批进入全国股份转让系统公开转让的具体情况
公司股票第一批进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下表所示：
持股数量（股）第一批可转让股份（股）
董事长、总经理
20,000,000.00
湘乡市广源股权投资管理
13,000,000.00
中心（有限合伙）
湘乡市振业股权投资管理
7,500,000.00
中心（有限合伙）
5,000,000.00
2,500,000.00
董事、董事会秘
2,000,000.00
书、财务总监
上海长源毓道投资管理合
1,000,000.00
1,000,000.00
伙企业（有限合伙）
51,000,000.00
1,000,000.00
湖南正润创业服务股份有限公司
公开转让说明
三、公司股权情况
（一）股权结构图
（二）股权具体情况
股份公司股东具体名单如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
20,000,000.00 净资产折股
湘乡市广源股权投资管理中心
13,000,000.00 净资产折股
（有限合伙）
湘乡市振业股权投资管理中心
7,500,000.00 净资产折股
（有限合伙）
5,000,000.00 净资产折股
2,500,000.00 净资产折股
2,000,000.00 净资产折股
上海长源毓道投资管理合伙企
1,000,000.00
业（有限合伙）
51,000,000.00
（三）公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东及实际控制人的基本情况
截至本说明书出具之日，彭志林持有公司2,000.00万股股份，占总股本的39.22%，为公司第一大股东，其股份足以对股东大会决议产生重大影响，处于相对控股地位。同时彭志林担任公司的董事长兼总经理，能够实际支配公司行为，公司第二大股东广源投资执行事务合伙人系彭志林之配偶彭伏华，其持有广源投资5%的出资额，间接持有公司1.27%的股份；公司第三大股东振业投资执行事务合伙人彭祝英系彭志林之胞妹彭祝英，其持有广源投资5%的出资额，间接持有公司0.74%的股份。彭志林、彭伏华、彭祝英三人合计持有公司41.23%的股份，根据日签署的《一致行动协议》，三人对公司经营管理和决策施予重大影响，为共同实际控制人。
彭志林简介：
彭志林，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年-1982年就读于湖南省水利学校水利发电专业；1982年9月-1990年6月供职于湖南省韶山灌区管理局，历任技术员、综合厂厂长；1990年辞职创业，先后在郑州、广州、石家庄、长沙等地承接土建工程、室内外装饰工程、桥梁工程等等，其后创办了湖南正志集团有限公司，任监事；日-日供职于湖南正志商贸有限公司，任执行董事；2009年9月创办湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司，2015年10月股份公司成立之后至今任公司董事长兼总经理。
彭伏华简介：
彭伏华，女，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于湖南银行学校，中专学历；1982年8月-2000年10月供职于中国农业银行湘乡市支行，任会计；2000年10月-2012年9月供职于湖南第四工程有限公司，任会计；2012年9月-2013年7月供职于湖南正志商贸有限公司，任财务经理；2009年9月-2015年9月供职于湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司，先后担任监事、执行董事；2013年7月至今，供职于湖南正志置业有限公司，任总经理；2015年7月至今，任湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
彭祝英简介：
彭祝英，女，日，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于棋梓中学，高中学历；2009年以前，自主经商；2015年7月至今，任湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2009年9月至今供职于本公司，任综合管理部行政人员。
彭志林、彭伏华、彭祝英三人日签署的《一致行动协议》具体约定如下：
各方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”指，各方在公司股东大会中通过举手表决或书面表决方式行使下列职权时保持一致：
（1）共同提案；
（2）共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
（3）共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（4）共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
（6）共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
（7）共同投票表决公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
（8）共同投票表决修改公司章程；
（9）共同投票表决公司聘用、解聘会计事务所；
（10）共同投票表决公司对外担保事项；
（11）共同投票表决公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（12）共同投票表决公司股权激励计划；
（13）共同行使在股东大会中的其它职权。
在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使
投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。
“一致行动”延伸：
（1）若各方内部无法达成一致意见，各方应按照甲方的意向进行表决；
（2）各方承诺，如其将直接持有或管理的公司的全部或部分股权对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一。
（3）如果任何一方违反其作出的前述承诺（任何一条），必须按照其他守约方的要求将其全部的权利与义务转让给其他守约方中的一方、两方或多方，其他守约方也可共同要求将其全部的权利与义务转让给指定的第三方。
“一致行动”期限：
自日至日止。
2、实际控制人最近两年内变化情况
有限公司时期，公司实际控制人为彭志林、配偶彭伏华、女儿彭梦婧，股份公司成立后，公司实际控制人为彭志林、配偶彭伏华、胞妹彭祝英。因此，报告期内公司实际控制人未发生重大变动。
（四）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况
持股数量（股）
持股比例（%）
20,000,000.00 净资产折股
13,000,000.00 净资产折股
7,500,000.00 净资产折股
5,000,000.00 净资产折股
2,500,000.00 净资产折股
2,000,000.00 净资产折股
上海长源毓道投资管理合伙企
1,000,000.00
业（有限合伙）
51,000,000.00
截至本说明书签署之日，股份公司所有股东所持股份不存在质押、代持、司法冻结等转让限制的情况。
备注：1、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）
湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）注册号为795，目前持有公司1300万股股份，占公司总股本的25.49%。由公司实际控制人彭伏华担任普通合伙人，公司监事胡丰年为有限合伙人。其出资情况如下：
合伙人性质
出资额（万元）
出资比例（%）
普通合伙人
有限合伙人
2、湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）
湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）注册号为800，目前持有公司750万股股份，占公司总股本的14.71%。由公司实际控制人彭祝英担任普通合伙人，公司监事会主席陈双喜为有限合伙人。其出资情况如下：
合伙人性质
出资额（万元）
出资比例（%）
普通合伙人
有限合伙人
（五）股东之间的关联关系
公司股东湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人彭伏华与公司股东彭志林之间系夫妻关系，公司股东湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人彭祝英与公司股东彭志林之间系兄妹关系。
除此之外，公司股东之间没有其他关联关系。
（六）股东为私募基金管理人或私募基金备案情况
截止本公司转让说明书签署日，公司股东广源投资、振业投资为公司管理层持股平台，目前均系利用自有资金进行的对外投资，并不存在私募基金管理人或私募基金，无需进行相关备案。公司股东上海长源毓道投资管理合伙企业（有限合伙）为一家私募基金，成立于日，由于成立时间较短，相关的备案手续正在办理过程中。
四、公司设立以来的资产重组与股本形成及变化情况
报告期内，公司未发生过重大资产重组的情况。
公司自成立以来，历次股本变化情况如下：
（一）有限公司的设立
1、日，申请人彭志林、彭伏华、彭梦婧向湘乡市工业园管委会递送《申请注册湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司的报告》，工商局注册分局批示：“湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司为本园区入园项目，同意注册，给予办理。”同日，彭志林、彭伏华、彭梦婧的委托代理人刘光伟向湘乡市工商行政管理局递交《企业名称预先核准申请书》。
2、日，湘乡市工商行政管理局颁发（湘乡）名私字[2009]第172号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司，保留期至日。
3、日，有限公司召开股东会，通过以下决议：1）拟设公司名称：湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司。2）拟设公司住所：湖南省湘乡市红仑工业园引凤路。3）拟设公司经营范围：为中小企业创业提供服务。4）拟设公司股东会：由彭志林、彭伏华、彭梦婧组成；注册资本1000万；由彭伏华认缴出资400万，出资比例40%；彭梦婧认缴出资300万，出资比例30%；彭志林认缴出资300万，出资比例30%。注册资本分次到位，首期200万元出资于日前到位，其中彭志林实缴80万、彭梦婧实缴60万、彭伏华实缴60万。全部出资于日前缴足。5）选举彭志林担任公司执行董事兼法定代表人；彭伏华担任公司监事；聘任彭梦婧为公司经理，各任
期三年。6）通过由彭伏华起草的公司章程。7）委托刘皓至湘乡市工商行政管理局办理公司设立登记手续。
4、日，湖南金信达会计师事务所有限公司出具湘金信达验字〔2009〕第118号《验资报告》，该验资报告记载：“贵公司（筹）申请登记的注册资本为人民币1000万元，由全体股东分二期于日前缴足。
本次出资为第一期，应缴纳注册资本人民币200万元，由彭志林、彭伏华、彭梦婧于日前缴足。经审验，截至日止，贵公司（筹）已收到彭志林、彭伏华、彭梦婧缴纳的第一期注册资本合计人民币200万元整，全部以货币资金出资。”
5、日，湘乡市工商行政管理局核发了注册号为814的营业执照。公司法定代表人为彭志林，住所地为湖南省湘乡市红仑工业园引凤路，公司经营范围为：中小企业创业提供服务，以上范围涉及行政许可项目的，凭有效的许可证件方可从事经营活动。
有限公司设立时的出资结构如下：
金额（万元）
金额（万元）占注册资本比例（%）
（二）有限公司第二期出资
1、日，有限公司召开股东会，通过以下决议：1）公司实收资本由200万增加到430万元，其中：本期彭志林出资80万元，彭伏华出资80万元，彭梦婧出资70万元，出资时间为日。2）就上述事项修改公司章程相关条款，并将修改后《公司章程》报登记机关备案。3）共同委托刘皓到湘乡市工商行政管理局办理变更登记手续。
2、日，湖南金信达会计师事务所有限公司出具湘金信达验字〔2010〕第013号《验资报告》，该验资报告记载：“根据协议、章程的规定，
贵公司登记的注册资本为人民币1000万元，应由全体股东分期于日前缴足。本次出资为第2期，出资额为人民币230万元，由全体股东于日前缴足。经审验，截止日止，公司已收到全部股东缴纳的第2期出资，即本期实收注册资本人民币230万元，公司股东本次出资连同第1期出资，累计实缴注册资本为人民币430万元，占已登记注册资本总额43%。”
3、日，有限公司取得了湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更之后公司的出资情况如下：
金额（万元）
金额（万元） 占注册资本比例（%）
（三）有限公司第一次法定代表人、执行董事变更
1、日，有限公司召开股东会，通过以下决议：1）选举彭梦婧担任公司执行董事（法定代表人），任期三年；监事彭伏华、经理彭梦婧不变；免去彭志林公司执行董事（法人代表）职务。2）公司的其他登记事项未发生变化，不修改公司章程。3）共同委托龙桂芳到湘乡市工商行政管理局办理变更登记手续。
2、日，有限公司取得湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
（四）有限公司第三期出资
1、日，有限公司召开股东会，通过以下决议：1）公司实收资本由430万增加到630万元，其中：本期彭志林出资80万元，彭伏华出资60万元，彭梦婧出资60万元，出资时间为日前。2）就上述事
项修改公司章程相关条款，并将修改后《公司章程》报登记机关备案。3）共同委托龙桂芳到湘乡市工商行政管理局办理变更登记手续。
2、日，湘乡兴湘联合会计师事务所出具兴会师验字〔2010〕第063号《验资报告》，该验资报告记载：“根据协议、章程的规定，贵公司登记的注册资本为人民币1000万元，应由全体股东分期于日前缴足。本次出资为第3期，出资额为人民币200万元，由全体股东于日前缴足。经审验，截止日止，公司已收到全部股东缴纳的第3期出资，即本期实收注册资本人民币200万元，公司股东本次出资连同第1、2期出资，累计实缴注册资本为人民币630万元，占已登记注册资本总额63%。”3、日，有限公司取得了湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更之后公司的出资情况如下：
金额（万元） 比例（%）
金额（万元） 占注册资本比例（%）
（五）有限公司第四期出资
1、日，有限公司召开股东会，会议通过以下决议：1）同意实收资本增加370万元，由630万增加到1000万元，其中：彭志林货币出资160万元，占注册资本的16%；彭梦婧货币出资110万元，占注册资本的11%；彭伏华货币出资100万元，占注册资本的10%。2）就上述事项修改公司章程相关条款，并将修改后《公司章程》报登记机关备案。3）股东全权委托彭志林到湘乡市工商行政管理局办理变更登记手续。
2、日，湖南湘军会计师事务所有限责任公司出具湘军验字〔2010〕第10A14526号《验资报告》，该验资报告记载：“根据协议、章程的
规定，贵公司登记的注册资本为人民币1000万元，应由全体股东分期于日前缴足。本次出资为第4期，出资额为人民币370万元，由全体股东于日前缴足。经审验，截止日止，公司已收到全部股东缴纳的第4期出资，即本期实收注册资本人民币370万元，公司股东本次出资连同第1、2、3期出资，累计实缴注册资本为人民币1000万元，占已登记注册资本总额100%。”
4、日，有限公司取得了湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更之后公司的出资情况如下：
金额（万元）
金额（万元） 占注册资本比例（%）
（六）有限公司第一次增资、第一次增加股东、第一次经营范围变更
1、日，有限公司召开股东会，通过以下决议：1）同意谢瑞青、刘阁、彭明嘉加入湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司股东会，加入后，股东会股东为彭志林、彭梦婧、彭伏华、谢瑞青、刘阁、彭明嘉6人。2）申请增加注册资本1000万元，实收资本1000万元，出资方式均为货币。增资后注册资本2000万元，实收资本2000万元，其中：彭志林实缴出资600万元、彭梦婧实缴出资600万元、彭伏华实缴出资400万元、谢瑞青实缴出资200万元、刘阁实缴出资100万元、彭明嘉实缴出资100万元，于日前缴足。3）就上述变更事项修改公司章程相关条款，并将修正后的公司章程报登记机关备案。4）委托王健到工商部门办理公司变更登记等相关事宜。
2、同日，新成立的股东会召开股东会，通过以下决议：1）增加公司经营范围：为中小企业创业提供服务；企业管理咨询、会议及展览服务、市场信息调查、经济与商务咨询；五金交电、仪器仪表、电器机械、通用设备、化工产品（不含
危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、金属材料、冶金炉料、建筑材料（不含硅酮胶和木材）的销售。以上范围涉及行政许可项目的，凭有效的许可证件方可从事经营活动。2）公司执行董事、监事任职人选不发生变化。3）就上述变更事项修改公司章程相关条款，并将修正后的公司章程报登记机关备案。4）委托王健到工商部门办理公司变更登记等相关事宜。
3、日，湘乡兴湘联合会计师事务所（普通合伙）出具兴会师验字﹝2012﹞第016号《验资报告》，该《验资报告》记载：“经审验，截至日止，贵公司已收到彭梦婧、彭志林、彭伏华、谢瑞青、彭明嘉、刘阁新增注册资本（实收资本）合计人民币1000万元整，各股东全部以货币出资。”
4、日，有限公司取得了湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更之后公司的出资情况如下：
金额（万元） 比例（%）
金额（万元）
占注册资本比例（%）
（七）有限公司第一次变更住所、第二次增资
1、日，有限公司召开股东会，会议通过以下决议：1）增加注册资本3000万元，实收资本3000万元，出资方式均为货币，其中：彭梦婧增加实缴出资900万元、彭志林增加实缴出资900万元、彭伏华增加实缴出资600万元、谢瑞青增加实缴出资300万元、刘阁增加实缴出资150万元、彭明嘉增加实缴出资150万元，于日前缴足。2）公司原住所为湖
南省湘乡市红仑工业园引凤路，现变更为湖南湘乡经济开发区振湘路009号，实属同一地址。3）公司执行董事、监事任职人选不发生变化。4）就上述变更事项修改公司章程相关条款，并将修正后的公司章程报登记机关备案。5）委托王健到工商部门办理公司变更登记等相关事宜。
2、日，湖南贝田联合会计师事务所出具验字﹝2012﹞第031号《验资报告》，该《验资报告》记载：“根据贵公司日股东会决议和修改后章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币3000万元，由彭志林、彭梦婧、彭伏华、谢瑞青、刘阁、彭明嘉于日前一次缴足。经审验，截至日止，贵公司已收到彭梦婧、彭志林、彭伏华、谢瑞青、彭明嘉、刘阁新增注册资本（实收资本）合计人民币3000万元整，各股东全部以货币出资，变更后注册资本为人民币5000万元。”
3、日，有限公司取得了湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更之后公司的出资情况如下：
金额（万元） 比例（%）
金额（万元） 占注册资本比例（%）
（八）有限公司第一次股权转让、第二次经营范围变更
1、日，有限公司召开股东会，通过以下决议：同意彭梦婧将200万股权转让给杨军、将1300万股权转让给湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙），彭伏华将750万股权转让给湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）、将250万股权转让给彭志林，彭明嘉将250万股权转让给彭志林。股权
转让后，彭志林、广源投资、振业投资、谢瑞青、刘阁、杨军组成公司新的股东会。
2、日，彭梦婧分别与杨军、广源投资签订股权转让合同，约定将其所持有的公司200万元实缴出资额，以200万元转让给杨军，将其所持有的公司1300万元实缴出资额，以1300万元转让给广源投资；彭伏华分别与彭志林、振业投资签订股权转让合同，约定将其所持有的公司250万元实缴出资额，以250万元转让给彭志林，将其所持有的公司750万元实缴出资额，以750万元转让给振业投资；彭明嘉与彭志林签订股权转让合同，约定将其所持有的公司250万元实缴出资额，以250万元转让给彭志林。
3、同日，新组成的公司股东会召开股东会，通过以下决议： 1）选举彭伏
华为公司执行董事、谢瑞青为公司监事，聘任彭梦婧为公司经理（法定代表人），以上任期均为三年。2）变更公司经营范围为：为中小企业创业提供服务；企业管理咨询、会议及展览服务、市场信息调查、经济与商务咨询；五金交电、仪器仪表、电器机械、通用设备、化工产品（不含危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、金属材料、冶金炉料、建筑材料（不含硅酮胶和木材）的销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。3）通过新的公司章程。
4）委托公司员工朱丽到工商部门办理公司变更登记等相关手续。
4、日，有限公司取得了湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更后公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
湘乡市广源股权投资管理中心
（有限合伙）
湘乡市振业股权投资管理中心
（有限合伙）
（九）有限公司第三次经营范围变更
1、日，有限公司召开股东会，通过以下决议：1）变更公司经营范围为：为中小企业创业提供服务；企业管理咨询、会议及展览服务、市场信息调查、经济与商务咨询。2）通过新的公司章程。3）委托公司员工朱丽到工商部门办理公司变更登记等相关手续。
2、日，有限公司取得了湘乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
（十）有限公司整体变更为股份公司
1、日，有限公司召开股东会，会议决议通过议案，同意公司启动股份制改造，将公司整体变更为股份有限公司。
2、日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至日的《资产负债表》进行了审计，其出具的大信审字[2015]第27-00024号载明：“有限公司日的总资产为人民币142,267,145.48元，总负债人民币89,400,410.88元，净资产人民币52,866,734.60元。”
3、日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2015）第1109号《资产评估报告》，截至日，有限公司评估后的净资产为为7,270.25万元。
4、日，有限公司召开股东会，会议作出如下决议：审议通过了《关于将公司整体变更为股份有限公司的相关事宜的议案》；确认了股改基准日公司净资产的审计和资产评估结果的议案；公司股东同意依大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至日的净资产52,866,734.60元折合成改制后的股份公司股本5,000.00万股；全体发起人签署了《发起人协议书》。
5、日，公司召开创立大会暨2015年第一次股东大会，全
体发起人一致同意，审议通过了公司名称变更、发起人的股权结构及出资情况、公司经营范围变更、选举产生了董事会以及除职工监事以外的监事以及公司的设立费用等决议，授权董事会办理湖南正润创业服务股份有限公司登记注册等有关事宜。通过了新的公司章程。
6、日，公司在湘潭市工商行政管理局办理了变更登记手续，取得了统一社会信用代码/注册号为30094N的《企业法人营业执照》。核准股份公司名称为湖南正润创业服务股份有限公司，住所为湖南湘乡经济开发区振湘路009号，法定代表人姓名为彭志林，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本为人民币5,000.00万元整，经营范围为“为中小企业创业提供服务；股权投资；企业管理咨询；会议及展览服务；市场信息调查；经济与商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
股份公司设立时股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
20,000,000.00 净资产折股
湘乡市广源股权投资管理中心
13,000,000.00 净资产折股
（有限合伙）
湘乡市振业股权投资管理中心
7,500,000.00 净资产折股
（有限合伙）
5,000,000.00 净资产折股
2,500,000.00 净资产折股
2,000,000.00 净资产折股
50,000,000.00
（十一）股份公司第一次增资
1、日，股份公司召开股东大会，审议通过了《关于湖南正润创业服务股份有限公司增资扩股的议案》：同意上海长源毓道投资管理合伙企业（有限合伙）作为新股东对公司增资100万股。增资后公司注册资本、
实收资本均由人民币5000万增加至5100万。其中股东彭志林持股39.22%（认缴注册资本2000万、实缴2000万）；谢瑞青持股9.8%（认缴注册资本500万、实缴资本500万）；刘阁持股4.9%（认缴注册资本250万、实缴资本250万）；杨军持股3.92%（认缴注册资本200万、实缴资本200万）、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）持股25.49%（认缴注册资本1300万、实缴资本1300万）；湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）持股14.71%（认缴注册资本750万、实缴资本750万）；上海长源毓道投资管理合伙企业（有限合伙）持股1.96%（认缴注册资本100万、实缴资本100万）；审议通过《关于湖南正润创业服务股份有限公司修改&公司章程&的议案》。
2、日，股份公司取得了湘潭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更后公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
20,000,000.00 净资产折股
13,000,000.00 净资产折股
7,500,000.00 净资产折股
5,000,000.00 净资产折股
2,500,000.00 净资产折股
2,000,000.00 净资产折股
上海长源毓道投资管理合伙企
1,000,000.00
业（有限合伙）
51,000,000.00
公司设立及历次增资出资人的出资均为现金，出资人具有完全民事行为能力，且不存在法律规定不适合担任股东的情形。历次出资的形式和比例符合出资时的法律规定。历史沿革中的出资行为不存在瑕疵。公司在存续期间股东不存在股权代持的情形，历次股权转让均为转让方的真实意思表示，不存在违反法律禁止性规定的情况，并且转让行为均通过股东会决议通过，受让方支付相应对价，股权明晰，转让行为合法合规，不存在纠纷或者潜在纠纷。
改制时是以经审计的账面价值变更设立股份公司的，符合“整体变更设立”股份公司的要求。公司从有限公司时期到完成股份制改造不存在以未分配利润转增股本的情形，不存在代缴代扣的情况，亦不存在被追缴税费的风险。
五、董事、监事、高级管理人员情况
董监高情况表：
是否直接持有本公司股票
董事长、总经理
董事、董事会秘书、
监事会主席
（一）董事
1、彭志林，详见上述“公司控股股东及实际控制人情况”。
2、谢瑞青，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月-1993年6月就读于郑州工学院，获得函授本科学历；2013年6月-2015年6月在中南大学EDP中心进修；1990年9月-1993年6月任湖南双峰县丰瑞星星学校教师；1993年6月-1998年10月自主创业开设工厂；1998年10月至今供职于湖南正志建筑工程有限公司，任执行董事；2015年10月股份公司成立后当选为董事，任期三年。
3、刘阁，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年3月-2012年2月就读于韩国汉阳大学，获得本科学历；2012年5月-2012年10月供职于深圳市雅臣生物科技有限公司，从事研发工作；2012年12月-2014年10月供职于深圳市海王英特龙生物科技有限公司，从事研发工作；2014年
11月至今供职于深圳市环球易购电子商务有限公司，从事国际采购工作；2015年10月股份公司成立后当选为公司董事，任期三年。
4、杨军，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于湖南科技大学土木工程专业，函授本科学历；1990年7月-1998年1月供职于湖南省第四工程有限公司四分公司，任会计、项目财务负责人；1998年2月-2003年3月供职于湖南省第四工程有限公司独立项目部，任财务经理；2003年4月-2005年9月供职于宁远农贸市场项目部，任财务经理；2005年10月-2007年12月供职于湖南省建筑工程集团总公司河南管理公司，任财务总监；2008年1月-2009年9月供职于湖南四建河南分公司，任财务经理；2009年10月-2015年4月供职于湖南四建河南分公司，任经理；2015年10月股份公司成立后当选为公司董事，任期三年，同时担任公司董事会秘书兼财务总监。
5、吴天新，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年3月-1982年1月就读于河海大学工程力学系，获本科学历；1984年9月-1987年8月就读于河海大学工程力学系，获硕士学历；1987年9月-1990年8月就读于上海交通大学船舶与海洋工程系，获博士学历；1990年9月-1994年5月供职于上海交通大学土木系，任讲师；1999年10月-2010年5月供职于上海交大顶峰创业投资公司，任总经理；2013年12月至今供职于上海颐润投资有限公司，任总经理；2015年10月股份公司成立后当选为公司董事，任期三年。
（二）监事
1、陈双喜，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年9月-1985年7月就读于湖南师范大学中文系，获本科学历；1985年7月-2010年9月供职于湖南韶峰水泥集团有限公司（湖南韶峰南方水有限公司），先后任教师、公司办副主任、主任、人力资源部部长兼党委组织部长和改制办主任；2010年10月-2010年12月供职于湘潭中材水泥有限责任公司，任综合部部长；2011年1月-2011年6月供职于株洲梓农科技有限公司；2011年6月-2014年2月供职于湖南古丈南方水泥有限公司，任综合管理部部长；2014年2月-2015年10月供职于湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司，任总经理；2015年10月股份公司成立后当选为公司监事会主席，任期三年。
2、胡丰年，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年6月毕业于中南工业大学，专科学历；1991年7月-1993年9月供职于中国建筑第五工程局有限公司珠海公司，任技术负责人；1994年10月-2013年11月供职于湖南省第四工程有限公司，任技术负责人；2013年12月至今供职于湖南正志建筑工程有限公司，任技术总工；2015年10月股份公司成立后当选为公司监事，任期三年。
3、陈剑，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月-1988年7月就读于湘泥中学，获高中学历；1988年6月-2010年4月供职于湘潭碱业有限公司；2010年4月至今供职于湘乡市工业园中小企业创业服务有限公司，任主管；2015年10月股份公司成立后当选为公司职工监事，任期三年。
（三）高级管理人员
彭志林，总经理，详见上述“公司控股股东及实际控制人情况”。
杨军，董事会秘书兼财务总监，详见上述“董事”。
六、最近两年主要会计数据和财务指标情况
公司报告期内主要会计数据和财务指标情况如下：
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：净资产收益率、每股收益率、每股净资产的计算方法如下：
（1）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（4）每股净资产
每股净资产=期末股东权益÷期末总股数
七、与本次挂牌有关的当事人
（一）主办券商
名称：财富证券有限责任公司
法定代表人：蔡一兵
联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
经办人员：曾志、齐千、冯嘉瑞、耿涛
（二）律师事务所
名称：湖南融邦律师事务所
负责人：陈蛟
联系地址：长沙市芙蓉区韶山北路139号湖南文化大厦2001
传真：0-805
经办律师：严继光、姜绚丽
（三）会计师事务所
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：吴卫星
联系地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：刘曙萍、谭耀馀
（四）资产评估机构
名称：中威正信（北京）资产评估有限公司
负责人：赵继平
联系地址：北京市丰台区星火路1号1幢22层BC
电话：010-
传真：010-
经办注册资产评估师：肖坤林、赵继平
（五）股票登记机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
联系地址：北京市西城区太平桥大街17号
电话：010-
服务热线：
（六）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
申请挂牌公司与主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
第二节公司业务
一、公司主要业务
（一）主要业务情况
公司主营业务为中小企业创业基地的管理与运营服务，主要包括创业培训及咨询服务、投融资服务、标准厂房和公寓楼、办公室租赁服务。公司是湖南省第一批中小企业创业基地，自成立以来以扶持“创新创业”型企业为核心目标，以示范性、专业性为主要特征，致力于为企业提供多元化的培训、咨询、投融资等综合服务。公司的经营范围为：为中小企业创业提供服务；股权投资；企业管理咨询；会议及展览服务；市场信息调查；经济及商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司2013年度、2014年度以及月的主营业务收入分别为3,508,903.01元、3,487,927.50元和1,825,079.31元，分别占当期营业收入的100%、100%、100%，报告期内公司主营业务明确，未发生重大变化。
（二）主要产品或服务
公司主要服务是为中小微企业提供创业服务、投融资服务及标准厂房、公寓楼和办公室租赁服务。其基本情况如下：
1、创业服务
（1）根据需要，定期或不定期地举办企业管理、经济、科技、法律、
政策等培训；
（2）组织入驻企业参加其他组织举办的培训，例如消防安全知识培
（1）文印服务：打字、复印、传真，名片制作，代理报刊订阅，邮
件、特快专递代递，报刊信函的收发；
（2）提供公用服务信息（电话问询、停供水电通知）；
（3）代订机票等。
（1）提供因特网接入端口，供入驻企业上Internet网络；
（2）协助入驻企业制作网页；
计算机网络服务
（3）提供虚拟服务器网上发布信息；
（4）协助入驻企业排除计算机软件、硬件故障。
（1）协助入驻企业申请国家有关科技型中小企业技术创新基金；
（2）协助入驻企业申请高新技术成果转化项目认定；
（3）协助入驻企业申请高新技术企业、高新技术产品、软件企业和
软件产品认定；
科技项目服务
（4）协助入驻企业申请科技专项资金；
（5）协助入驻企业申请火炬计划；
（6）协助办理技术合同登记。
（1）协助入驻企业制订人力资源发展计划，协助完善创业孵化企业
劳动人事管理工作；
人事代理服务
（2）协助入驻企业引进人才、招聘录用、退工、档案保管、专业技
术职务评审、社会保障、劳动年检等日常事务工作；
（3）协助办理入驻企业党、团组织和工会组织的建立及关系的挂靠。
2、标准厂房、公寓楼和办公室租赁服务
标准厂房租赁主要是面向厂房需求面积较小的中小微创业孵化型企业，入驻企业可以根据自己的生产经营需求灵活选择租赁面积，以满足不同阶段、不同层次企业的差异性需求。公司为中小微企业提供齐备的物业、水、电、空调、宽带、绿化、保洁、安保等基础服务，同时提供服务式办公室、商铺、生活配套创业公寓楼，配备标准室外篮球场、公共食堂及便捷的超市、休闲茶室等配套设施。
3、投融资服务
公司在2015年6月参股组建了湖南湘乡农村商业银行股份有限公司，建立起了与银行的沟通桥梁，为入园企业提供与银行对接的便捷渠道；公司基于掌握的园区内企业及外部中小微企业的发展动态，经常性地与企业保持接触，加深对创业团队的了解，通过招商活动获取更加广泛的项目资源，挖掘企业的内在价值及潜力。为入驻企业全面对接风险投资机构、类银行性金融机构及其他机构的投
资服务，帮助中小微企业获得直接融资机会，有利于解决资金规模偏小问题，体现出企业成长价值。
（三）业务发展规划
1、产品发展规划
公司将在完善与提升创业管理服务的基础上，加大力度拓展金融服务及信息平台服务两大板块。首先，通过召开融资服务洽谈会、推介会等多种形式，组织中小微企业与商业银行、券商、风险投资商等各类融资机构进行项目对接，推动融资机构和企业加强合作。其次，公司将和基金管理公司共同创建投资基金，该基金将服务于但不仅限于基地内的中小微企业，为企业提供投融资、企业管理、资产重组、企业并购等咨询指导，解决企业经营难题。同时，公司将基本完成湘乡市中小企业服务网络平台建设方案的制定，该平台为中小微企业提供多方面咨询及在线服务，这对形成本区域电子商务品牌和窗口，构建地方产业集群有重要作用。另外，公司与湖南省中小企业服务中心合作成立了湖南省中小企业融资超市湘乡服务站，并发展80多家企业进入超市接受融资服务，公司未来将通过该服务站为企业对接更多资源，以期升级成为创业综合服务供应商。
2、人才发展规划
在创业服务人才培养方面，公司一方面将通过定期组织员工内部培训，为员工提供外部学习交流机会，鼓励员工创新等方式，提高员工的专业能力和创新意识，为公司的精细化、专业化发展打下基础。另一方面，公司为了拓展投融资服务，将对投融资专员进行培训，使其熟悉孵化器日常运营体系，提高投融资服务及创业活动策划能力。
3、市场营销规划
在营销模式方面，将依靠线下支撑和灵活的线上运营来互动营销。包括直接营销和间接营销。直接营销主要是指通过参加行业展会、同学会，交流会走访企业家及有创业想法的技术人才，推荐本土人士返乡创业，该模式特点为能直接面对企业，与客户沟通，降低沟通成本。间接营销是指同时通过资本市场打响公司品牌，提升社会知名度，其次，策划并组织电视访谈节目、创业座谈、创业沙龙等，宣传创业基地的发展优势，让客户了解创业基地的服务体系和发展规划，以
此实现招商战略。
二、公司内部组织结构与主要业务流程
（一）内部组织结构
2、主要职责
公司的部门以及主要职责如下：
负责公司年度总结计划、工作报告、文件起草，文件收发、存档，接待；
人力资源管理（含招聘、培训、薪酬、社保、考核、劳动关系管理）；法律
综合管理部
事务（含合同协议审核等）；完成公司安排的其他事项。
负责制定财务管理制度、财务管理年度计划及各类会计报表；为公司战略
规划、经营计划提供财务意见；审核、报销各类开支；完成公司安排的其
财务审计部
负责企业内部营运管理及会务、培训、园区内网络、保安、保洁、绿化、
水电、零星工程等业务管理；负责各类服务费催收；完成公司安排的其他
运营管理部
负责制定并实施市场开发计划、拓展服务范围；联系客户，发展服务对象；
与政府职能部门及各服务机构沟通，搞好融资平台、中小企业网络服务平
市场开发部
台、创新创业园建设；完成公司安排的其他事项。
（二）公司主要业务流程
公司的业务流程主要体现为招商流程、企业入驻流程、毕业（退出）流程和采购流程。
1、招商流程
公司利用自身资源优势，积极与企业进行洽谈沟通，公司的招商方式主要如下图所示：
2、企业入驻流程
公司通过经开区招商部的推荐、实地拜访等方式联系潜在客户，与有意向入园的企业进行深入沟通，在洽谈过程中了解客户的行业前景，财务状况、资质或许可证等，并介绍公司的创业服务体系及相关配套服务。洽谈成功后，拟入驻的企业向公司提交入园企业审批表，公司对照入驻标准进行审查，提出审查意见。
经过公司及经开区审核同意之后，与拟入驻的企业签订租赁、服务合同和安全责任书。之后企业到财务部缴纳房租、押金等款项，到综合管理部办理入驻手续，并将其工商税务等资料复印件交到综合管理部备案，完成入驻。
3、企业毕业（退出）流程
基地内的企业在孵化期满或者因生产经营扩大对厂房有更大的要求，需要迁出时应提前一个月提出请求。企业需提交书面报告，公司对企业是否达到毕业条件进行审查，提出毕业的审查意见，审查通过后企业即被告知，公司随后与企业终止协议，企业到财务部核算租金及相关费用并缴清，最后办理移交手续，毕业手续完成。
4、采购流程
公司各部门购买的日常办公用品，原则上均纳入公司年度采购计划，并填制年度采购呈报表，经公司财务负责人、总经理核准签字后，方可购买。对于临时急需采购物品，在保证质量的前提下，应以不高于市场价格购买。采购人员在购买该物品前应填写采购呈报表，经财务负责人和总经理签字后方可购买，并作为财务部报账的原始凭证之一。物品的采购应由采购员和出纳（会计）一起购买，不得由一人购买。采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。
三、公司业务有关资源情况
（一）公司的核心优势
1、公司的核心竞争力
中小企业创业基地是为创业项目、初创期企业提供研发、生产、经营场所、公共设施与配套服务的平台载体，公司系湖南省第一批省级中小企业创业基地。
公司的主要竞争力体现在资源整合能力上。首先，公司整合高等院校、各类管理咨询、服务机构资源，为中小微企业提供技术、管理支撑。其次，公司建立湘乡中小企业信息化服务平台，该平台以云计算为基础，利用公共云部署信息化环境，使企业从高投入、封闭式的单一信息链向低成本、开放式的信息生态圈转变。最后公司将提供投融资服务，一方面为企业对接外部资源，另一方面通过成立投资基金，基于对被投资者的精准了解，向成长性好、科技含量高、创新能力强的企业提供流动资金或股权投资。
2、公司技术的可替代性
公司提供的中小企业创业服务是基于多年积累的丰富的管理经验而发展起来的，公司以客户的需求为根本，在符合市场要求的前提下进行调整、创新，使得服务和客户的需求同步。但是，中小企业创业基地市场竞争较为激烈，服务的同质化现象比较普遍，因此公司掌握的技术可替代性较强。
（二）公司的研发能力
报告期内，公司暂未设立研发机构。
（三）无形资产情况
1、公司商标权
截至公开转让说明书签署之日，股份公司没有已获授权的商标。
2、土地使用权
公司目前拥有4宗国有土地使用权，分别坐落于湘乡市红仑工业园引凤路、湘乡市工业园振湘路009号。具体情况如下：
最近一期账面
原值（单位：元） 价值（单位：
（2011）第
1,420,954.40
1,297,805.05
1,365,242.38
1,246,921.41
（2011）第
（2013）第
3,602,231.79
3,410,112.78
（2014）第
861,510.78
815,563.55
7,249,939.35
6,770,402.79
注：公司于2014年11月将地号为湘乡国用（2014）第A030431土地中的2,524.48平方米使用权及与之相关的项目开发权转让给湖南正志建筑工程有限公司，并转出无形资产原值398,144.05元，转出累计摊销15,262.11元。
（四）公司业务许可与资质情况
1、业务许可和资质情况
截至公开转让说明书签署之日，公司从事的业务暂不需获得专门许可或资质。
2、荣誉、资信等级情况
资质或者荣誉
湖南省经济
省级中小企业
和信息化委
2013年度目标
湖南湘乡经
管理考核“科
济开发区管
技创新奖”
2014年度企业
湖南湘乡经
目标管理考核
济开发区管
湖南远东资
资信等级A级
信评估咨询
（五）特许经营权情况
截至本说明书签署之日，公司暂无特许经营权。
（六）公司主要固定资产情况
公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备。截至日，公司拥有的固定资产情况如下：
固定资产原值（元）
累计折旧（元）
固定资产净值（元）
房屋及建筑物
107,210,927.40
14,873,412.68
92,337,514.72
2,487,719.00
762,938.78
1,724,780.22
1,520,867.00
1,113,317.10
407,549.90
194,783.80
150,296.58
419,829.00
333,417.46
111,834,126.20
16,986,376.68
94,847,749.52
（七）公司人员结构以及核心技术人员情况
1、公司员工构成
截至日，公司共有员工13人，结构如下：
人数（人）
所占比例（%）
中专及以下
人数（人）
所占比例（%）
市场营销人员
2、核心技术人员情况
截止公开转让说明书申报日，公司暂未认定核心技术人员。
（八）公司业务、人员、资产匹配性
公司的主要业务为创业培训及咨询服务、投融资服务、标准厂房和公寓楼、办公室租赁服务。公司业务在高级管理人员的统筹安排下，合理分工。以综合管理人员为核心，配备相应的销售、财务、人事行政等人员，员工结构与公司业务相匹配。公司主要固定资产为经营所需的房产物业，公司行政人员比重相对较大，主要为中小微企业提供创业服务及租赁服务，公司未来计划招募市场开发人员，提升招商、营销能力。公司资产与人员匹配度、关联度较高。
四、公司主要业务相关情况
（一）申报期内公司主要产品或服务收入情况
金额（元）
金额（元）
金额（元）
525,954.72
1,238,681.80
1,110,121.20
1,299,124.59
2,249,245.70
2,398,781.81
1,825,079.31
3,487,927.50
3,508,903.01
（二）公司成本结构
公司的主要成本为服务成本（培训费用、工资及福利、其他）、土地摊销、厂房折旧、维护费用及其他，具体情况如下表：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
服务成本：
273,989.67
520,200.00
453,420.00
240,000.00
160,000.00
129,592.50
259,785.00
263,810.00
136,372.35
152,961.60
3,111,022.46
5,318,713.31
4,982,428.65
317,793.53
203,377.39
3,787,388.27
5,988,298.85
5,792,187.64
（三）服务（产品）的主要消费群体及申报期内公司主要客户情况
1、服务（产品）主要消费群体
公司服务对象主要是初创型的中小微企业，成立创业基地的目的是推动县域经济发展转型，定位于返乡创业人群，为其提供研发、生产、经营场所、公共设施与配套服务、孵化与培育企业的平台载体。公司制定了创业孵化企业入驻标准，具体情况如下图：
注：1、注册资本补充标准：纳入“创新人才推进计划”及“海外高层次人才引进计划”的人才或从事现代农业等特殊领域的创业企业，一般不超过500万元人民币；属生物医药、集成电路设计等特殊领域的创业企业，一般不超过1000万元人民币。2、场地面积补充标准：从事航空航天等特殊领域的入驻企业，一般不大于3000平方米。
2、申报期内各期前五名客户情况
申报期内，公司前五名客户销售额具体情况如下：
湘乡市澳泉食品有限公司
466,666.67
湖南省龙腾食品有限公司
457,333.34
吉昌动漫玩具（湖南）有限公司
428,925.00
湘乡市利华粘胶制品有限公司
120,000.00
湘乡杰隆生物制品有限公司
1,542,925.01
湘乡市澳泉食品有限公司
800,000.00
吉昌动漫玩具（湖南）有限公司
735,300.00
湖南省龙腾食品有限公司
588,000.00
湘乡市德友机械制造有限公司
235,200.00
湘乡市利华粘胶制品有限公司
180,000.00
2,538,500.00
湘乡市澳泉食品有限公司
800,000.00
吉昌动漫玩具（湖南）有限公司
735,300.00
湖南省龙腾食品有限公司
588,000.00
湘乡市德友机械制造有限公司
235,200.00
湘乡市鑫谷物资贸易有限公司
231,700.00
2,590,200.00
注：湘乡市利华粘胶制品有限公司日更名为湖南利华新材料有限公司；湘乡市鑫谷物资贸易有限公司后更名为湖南雨来萤石球团有限公司，已于2014年11月搬出园区。
（四）申报期内公司主要供应商情况
申报期内，公司前五名供应商采购情况具体如下：
占采购总额比例
供应商名称
湖南龙城电力建设有限公司
222,800.00
长沙市雨花区和谐办公家具经营部
148,278.00
长沙市芙蓉区耀华音响经营部
长沙市雨花区伟俊家具店
湘乡市新恒宇五交化有限公司
479,308.00
月采购总额
1,004,394.00
湖南正志集团有限公司
240,000.00
浏阳市柏加镇鸿景园林苗圃
232,370.00
湘乡市向红路长信五金电器总汇
湘乡市新恒宇五交化有限公司
499,175.00
2014年采购总额
594,625.00
浏阳市柏加镇鸿景园林苗圃
500,000.00
湖南湘高电器制造有限公司
230,000.00
湖南正志商贸有限公司
160,000.00
长沙羽电智能科技有限公司
湖南广为电子科技有限公司
1,024,365.00
2013年采购总额
1,282,960.00
（五）营运环节外包
报告期内，公司存在营运环节外包的情况。公司将员工培训服务交由第三方实施，第三方根据服务协议的内容，向园区内的承租企业提供员工培训服务。
（六）申报期内公司重大依赖情况
公司的客户主要为中小微企业，2013年、2014年和2015年公司前五大客户的销售金额占当期营业收入总额的比例分别为73.82%、72.78%和84.55%，该比例均超过50%。这是因为基地规模不大导致入驻企业数量有限，单个客户收入占比较大。另外，公司与其签订的租赁合同期限不低于3年，且合同期限均
处于报告期内，收入来源稳定，因此报告期内的比例变动幅度较低。公司存在依赖单个或多个客户的情况。
2013年、2014年和月公司采购物品主要系苗木、办公用品，电力设备，主要用于基地内的绿化、电力设施安装和公司员工日常办公。前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为79.84%、83.95%和47.72%，公司存在单个或多个供应商较为集中的情况,但是由于供应商可以选择的范围较广，更换供应商对公司的经营不造成重大影响。
（七）申报期内重大业务合同及履行情况
所述重大合同是指公司从2013年至日已经履行、将要履行、正在履行的标的额较大具有重大影响的合同。
1、与公司主营业务相关的重大销售合同（年租金、服务费合计在10万元以上）
湘乡市旺达输
前两年8232元/
前两年12348元/月以
送设备制造有
月；以后8624
后12936元/月
前三年3000元/
湘乡市利华粘
月；第四年
前三年12000元/月
胶制品有限公
41200元/年；第
第四年164800元/年；
五年46000元/
第五年184000元/年
吉昌动漫玩具
（湖南）有限
49020元/月
12255元/月
湖南省龙腾食
前三年租金、服务费588000元/年；第
1湘乡市利华粘胶制品有限公司日更名为湖南利华新材料有限公司，公司已于2015年
8月搬出园区，双方解除了标准厂房租赁合同。
2其中日至日为免租期，不收取任何费用。合同到期后，日双方重新签订了标准厂房租赁合同，合同期限自日起至日止。租赁费用为294,120.00元/年；服务费用为490,200.00元/年。
品有限公司
四、第五年度784000元/年；第六年度
833000元/年；第七年度931000元；第
八年度980000元/年；第九、第十年度
1078000元/年
前三年度76932
湘潭湘乡糕小
前三年度115398元/
元/年；第四年度
屋食品有限公
年；第四年度开始按
开始按每年
每年10%递增
湘乡市真优亮
第一年度45158
第一年度67738元/
光电科技有限
元/年；第二年度
年；第二年度116122
77414元/年
前五个年48000
元/年；第六至第
前五个年度72000元/
十年度50400元
年；第六至第十年度
湘乡杰隆生物
/年；第十一至第
75600元/年；第十一
制品有限公司
十五年度52920
至第十五年度79380
元/年；第十六至
元/年；第十六至第二
第二十年度
十年度83349/年
55566元/年
前三年320000
前三年度480000元/
元/年；第四年度
年；第四年度540000
360000元/年；
元/年；第五年度
湘乡市澳泉食
第五年0000元/年；第六年
品有限公司
元/年；第六年度
度660000元/年；第
440000元/年；
七至第十年度720000
第七至第十年度
3湖南省龙腾食品有限公司承租的是公司一栋1号厂房，建筑面积为8168平方米，前三年度服务费每
月4.8元/平方米，厂房租赁租金为每月1.2元/平方米；第四年度、第五年度服务费每月6.4元/平方米，厂房租赁租金为每月1.6元/平方米；第六年度服务费每月6.8元/平方米，厂房租赁租金为每月1.7元/平方米；第七年度服务费每月7.6元/平方米，厂房租赁租金为每月1.9元/平方米；第八年度服务费每月8元/平方米，厂房租赁租金为每月2元/平方米；第九年、第十年度服务费每月8.8元/平方米，厂房租赁租金为每月2.2元/平方米。
4租金从日开始计算，到日止。
5由于对方处于投产期，资金比较困难，公司同意，日至日，服务费及
租金只收取6万元整。
480000元/年
湖南文氏乔峰
141705元/年；
第一年度238095元/
食品有限公司
第二年度、第三
年；第二年度、第三
年度188940元/
年度309060元/年
前三年度3920
湘乡市德友机
前三年度15680元/
元/月；第四、第
械制造有限公
月；第四、第五年度
五年度4312元/
17248元/月
231700元/年；
湘乡市鑫谷物
资贸易有限公
257520元/年；
283200元/年
2、采购合同（金额10万元以上）
湖南湘高电器制
变压器安装
230,000.00
造有限公司
浏阳市柏加镇鸿
700,000.00
景园林苗圃
湖南龙城电力建
变压器安装
222,800.00
设有限公司
62014年12月，湘乡市德友机械制造有限公司迁出园区，双方解除了标准厂房服务合同。
7湘乡市鑫谷物资贸易有限公司后更名为湖南雨来萤石球团有限公司。
82015年3月，湘乡市鑫谷物资贸易有限公司迁出园区，双方解除了标准厂房租赁合同。
9公司预付工程款10万元整，经电力局验收合格送电后付清余款。自签订合同之日起，乙方应立即与
相关单位协调，办理手续，在2013年元月15日送电交付使用。
10绿化按附表工程量清单单价结算，以实际完成的工程量为准，暂估工程总价为70万元。乙方所有
苗木进入施工场地后，甲方付暂估工程款总额的70%，工程完工甲方验收合格并办理结算一年后按结算总额支付余款。
湖南正志集团有
员工培训代理
240,000.00
湖南正志商贸有
员工培训代理
160,000.00
上海毓道投资管
500,000.00
理有限公司
3、借款合同
合同签订日
36个月，自
湘乡市农村信用
实际提款日
湘乡市农村信用
24个月，自
合作联社白田信
实际放款日
湖南湘乡农村商
24个月，自
业银行股份有限
实际放款日
中国建设银行股
份有限公司湘乡
4、对外担保合同
（1）2014年1月，公司与湘乡市农村信用合作联社白田信用社签署了最高额抵押合同，为关联方湖南正志商贸有限公司提供最高额担保，抵押担保最高额为3000万元，期限为2014年1月 2日至2019年1月 1日。
湖南正志商贸有限公司于 2015年 1月 5日归还银行贷款，公司于同日解
除该最高额保证合同。
月20日，湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司与中国建设银行股份有限公司湘乡
支行签订抵押合同，约定为公司该项债务提供担保，抵押物为湘乡国用（2009）第A008874号、湘乡国用2010第A013209号土地使用权。
月还本500万元，2014年11月还本500万元，2015年5月还本1000万元，2015年
11月还本1000万元，2016年5月还本1000万元，2016年11月还本1000万元，2017年5月还本500万元，2017年9月还本500万元，累计已还本2000万元，借款余额4000万元。
（2）2015年1月，公司与湘乡市农村信用合作联社白田信用社签署了最高额抵押合同，为关联方湖南正志商贸有限公司提供最高额担保，抵押担保最高额为2400万元，期限为2015年1月 5日至2015年7月 5日。
湖南正志商贸有限公司于2015年 7月归还银行贷款，公司于同日解除该
最高额保证合同。
（3）2015年7月，公司与湖南湘乡农村商业银行股份有限公司白田支行签署了最高额抵押合同，为关联方湖南正志商贸有限公司提供最高额担保，抵押担保最高额为1980万元，期限为2014年1月 2日至2019年 1月 1日，抵押物为湘乡国用（2013）第A022822号国有土地使用证对应土地及地上6#-10#栋房屋。
截止到说明书签署之日，该担保合同正在履行中。
5、抵（质）押合同
（1）日，公司与湘乡市农村信用合作联社白田信用社签署了抵押合同，为公司向湘乡市农村信用合作联的1500万元贷款提供担保。
公司于日归还1100万，日归还400万该银行贷款，并于同日解除该抵押合同。
（2）日，公司与湘乡市农村信用合作联社白田信用社签署了最高额抵押合同，为公司提供最高额担保，抵押担保最高额为2000万元，期限为日至日。
公司于日归还该银行贷款，并于同日解除该最高额保证合同。
（3）日，公司与湖南湘乡农村商业银行股份有限公司白田支行签署了最高额抵押合同，为公司提供最高额担保，抵押担保最高额为1980万元，期限为日至日，抵押物为湘乡国用（2011）第A017880号国有土地使用证对应土地及地上1#、2#栋房屋。目前，该合同正在履行中。
注：日，湘乡市农村信用合作联社改制成为湖南湘乡农村商业银行股份有限公司；原湘乡市农村信用合作联社白田信用社成为改制后的湖南湘乡农村商业银行股份有限公司白田支行。
五、公司商业模式
公司立足于中小企业创业服务行业，借助“大众创业万众创新”及互联网+的时代东风，依托长江经济带发展潜力，以当地特色产业为主导，集创业服务、厂房租赁、创新办公、投融资咨询服务于一体，将自身定位为：服务返乡创业群体的县域型中小微企业产业园。根据公司发展目标和总体规划，未来将以模式复制实现规模化运营，努力成为县域返乡创业产业园品牌并产生集群效应。
公司的商业模式可以概括为：通过中小企业创业孵化基地的开发与建设，按规划建设好孵化厂房和水、电、气、路、通信、环保及办公、会议、生活等基础配套设施，为客户提供良好的创业硬件保障。公司成立了专业的运营管理机构及团队，通过引进、联合、共建等多种方式，构建信息、咨询、辅导、培训、法律、投融资、技术支持、市场开拓等平台，不断完善创业服务，帮助客户提高创业成功率。公司通过相关部门的推介、自主招商等方式获得客户，依靠经验优势、地域资源整合能力为公司的客户提供标准厂房租赁服务及增值配套服务，从而获得租赁收入和服务收入。公司与同行业可比公司的毛利率比较分析详见本说明书第四节公司财务之“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（一）申报期财务状况和经营成果分析”。
六、公司所处行业基本情况
（一）公司所处行业分类
按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于“商务服务业（L72）”；按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T）的标准，公司属于 “其他未列明商务服务业(L7299)”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“商务服务业（L72）”中的“其他未列明商务服务业（L7299）”。
（二）行业的监管体制和政策
1、省级创业基地的认定程序
中小企业创业基地在我国处于初步发展阶段，目前国家尚未出台关于该细分行业的监管细则，但是根据中小企业创业基地的申报流程来看，公司需要向所在
地经信委（局）申报，所在地经信委（局）审查并签署意见后报市州经（工）信委，市州经（工）信委审定合格后以正式文件向省经信委申报。省经信委对市州申报的创业基地进行现场考查、评估，对符合条件的省级创业基地名单在省中小企业网向社会公示七天。省经信委对公示无异议的创业基地下发认定文件，并对认定的省级创业基地授予《湖南省中小企业创业基地》标牌。
2、主要法律法规及政策
（1）《中华人民共和国中小企业促进法》
2002年6月全国人民代表大会常务委员会发布了《中华人民共和国中小企业促进法》，该法是为了改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用而制定的法规。该法规从资金支持、创业扶持、技术创新、市场开拓、社会服务等多个方面来改善中小企业经营环境，促进其健康发展。
（2）《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发［2009］36号)通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。
（3）《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（国发［2012］14号）
促进小型微型企业集聚发展，统筹安排产业集群发展用地。规划建设小企业创业基地、科技孵化器、商贸企业集聚区等，地方各级政府要优先安排用地计划指标。经济技术开发区、高新技术开发区以及工业园区等各类园区要集中建设标准厂房，积极为小型、微型企业提供生产经营场地。对创办三年内租用经营场地和店铺的小型微型企业，符合条件的，给予一定比例的租金补贴。改善小型微型企业集聚发展环境。建立完善产业集聚区技术、电子商务、物流、信息等服务平台。发挥龙头骨干企业的引领和带动作用，推动上下游企业分工协作、品牌建设
和专业市场发展，促进产业集群转型升级。
（4）湖南省人民政府《关于进一步支持中小微企业发展的实施意见》（湘政发［2012］18号）
加大创业基地建设力度。支持以工业园区为依托、以优化服务为手段、以标准厂房为重点创办中小微企业创业基地。“十二五”末，省级中小微企业创业示范基地达到100个以上。从中小企业发展专项资金中安排部分资金，对创业基地按当年在孵和上一年度成功孵化小型微型企业的个数给予一定补助；对创业基地降低或减免小型微型企业的厂房租金，开展日常管理、孵化服务的运营性费用给予一定补贴。鼓励各级政府投入财政资金建设公益性创业基地。
（5）《关于大力推进中小企业创业基地建设的意见》（湘经信中小企业［号）
力争通过五年努力，全省每个有条件的市、县依托工业园区等中小企业集聚区至少建立一个规模较大、设施配套、功能齐全、服务完善的创业基地，全省中小企业创业基地综述达到150个以上，在孵化企业达到5000户，就业人数达到20万人以上。
（6）《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》（国发〔2014〕52号）
加大中小企业专项资金对小企业创业基地（微型企业孵化园、科技孵化器、商贸企业集聚区等）建设的支持力度。鼓励大中型企业带动产业链上的小型微型企业，实现产业集聚和抱团发展。（财政部、工业和信息化部、科技部、商务部、工商总局等部门负责）
（三）行业发展概况
公司作为中小企业创业基地，为中小微型企业提供创业服务等，属于商务服务行业。目前，大众创业、万众创新逐渐成为中国经济发展的关键词，支持和促进中小微企业健康发展是一项重大的国家战略，是“稳增长、调结构、促改革”的必然选择。中小企业创业基地是创办中小微企业的孵化器，是实现创新创业的平台，是培育和加快中小微企业成长发展的推进器，也是有效降低创业成本、创业
风险，提高创业成功率的重要保障。国家工信部在“十一五”规划中提出建设中小企业创业基地，各省也出台了一系列鼓励、支持、引导中小企业发展的政策措施。
国家出台“十二五”规划要求之后，特别是国务院出台了《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)、《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（国发[2012]14号），各省中小创业基地步入较快发展期，开始起到了改善创业环境、鼓励小微企业集聚发展，提高中小企业成活率，推动小微企业发展的新作用。
（四）行业规模
中小企业创业基地是拓展创业空间、降低创业成本、优化创业服务、培育新的经济增长源的重要载体和有效抓手，也是中小企业走出“低小散”发展模式的重要途径。通过抓创业基地建设，对促进新兴产业领域的创业，利用和盘活存量资产，做到节约集约用地，提供共性和集中式创业服务起到了积极作用，从而实现以创业促就业、以就业促发展。截止到2014年12月底，全国19个省市530家省级创业基地调研数据显示，每个基地平均入驻企业为80家，入住最多达1502家，极大地促进了中小企业创业。截止到2015年7月，全国范围内经省级中小企业主管部门认定的中小企业创业基地有1700多个，基地入驻企业12万家，提供了就业岗位420多万个。2015年，湖南省政府近日印发《关于进一步扶持小型微型企业健康发展的实施意见》，省政府要求集中两年时间在全省大力实施创新创业园区发展“135”工程，即建设100个产业园区、3000万平方米标准厂房、引进5000个创新创业企业。未来，创业基地的市场规模较大。
从建立方式看，当前小企业创业基地主要有四种类型：一是依托工业集聚区、工业园区，集中建造一批标准厂房作为创业基地，这是创业基地建立的主要方式；二是利用当地原有企业的厂房、仓库等闲置场地，经改造后作为创业基地；三是结合新农村和小城镇建设及利用其他适合创办小企业的场地建设创业基地；四是在大中城市引导小企业入驻大厦楼宇创业发展，建设都市型创业基地。
从基地建设主体看，第一类由市、县、乡镇(街道)各级政府部门投资建设；第二类由集体经济投资建设；第三类由民营企业投资建设。从基地服务内容看，以浙江省为例，据调查统计，只提供孵化场地、公共设施和物业管理的占54.5%，增加了部分代理服务和专项服务的占37.8%，再增加贷款担保和风险投资服务的
从基地入驻企业看，大致分为四种类型：一是科技孵化型，以各类科技孵化器、科技创业园、大学生创业园为主体；二是制造配套型，以培育小企业为主、具有滚动孵化功能的创业基地，主要位于县域、乡镇和城乡结合部的农村；三是设计创意型，主要集中对工业设计和文化创意类企业提供培育孵化场地和服务；四是现代服务型，主要集中对电子商务、现代物流等现代服务业方面的企业提供培育场地和服务。
截至2011年底，我国工商登记的中小法人企业超过1100万家，占法人企业总数的99.8％，提供了80％以上的城镇就业岗位，约65％的发明专利，80％以上的新产品。在繁荣城乡经济、增加财政收入、扩大人员就业、促进科技创新、优化经济结构等方面发挥着不可替代的作用。
（五）行业上下游
公司所处行业的上游产业为房地产行业、银行等金融业、培训业、会计法律等咨询行业，其上游行业的价格变动会直接影响到公司创业服务业务及租赁的成本，从而影响服务费及终端租金的定价。国家政策积极鼓励各地建设创业基地，政府的支持及相关优惠对于行业的发展起到了重要的推动作用。
下游企业主要是中小微企业，中小微企业是公司服务的对象，基地可以为他们开办企业提供所需要的厂房、办公室、投融资、培训等增值服务。整个国民经济的景气度及企业发展的速度会关系到公司所处行业的发展，从国家战略角度来看，下游行业仍会保持一个向上发展的态势，政策红利持续释放，有利于本行业持续，健康，有效的壮大。
（六）行业风险特征
1、经济风险
我国的中小企业创业基地正处于快速成长期，为各省、市、县产业园区服务业的发展带来了广阔的市场空间和发展前景。但是，中小企业的发展受宏观经济波动的影响，宏观经济下行风险导致创业需求减少，或者创业不成功。作为他们的上游行业，创业基地行业面临着上述经济风险。
2、规模化经营风险
随着公司的规模扩张，新业务的增加，品牌影响力及资金实力的不断增长，对于公司管理团队专业化能力、员工素质提出更高的要求，对于公司商业模式的可复制性提出了较大的挑战。
（七）行业壁垒
1、准入壁垒
根据《湖南中小微企业创业基地管理办法》，省级创业基地需要复核认定，复核认定必须满足4个条件和要求：
（1）运营主体省内注册，独立法人，成立1年以上；
（2）专职服务人员8人以上，其中创业辅导师不少于2人；
（3）房屋建筑总面积5万平方米以上，30%以上，入驻企业30家以上。
从业人员500人以上，小型微型企业70%以上；
（4）创业基地能够提供基本服务、政务代理、创业辅导、信息咨询、投融资服务、人员培训、专业服务等。
公司满足以上条件和要求，予以符合认定，将授予“湖南省中小微企业创业基地”称号。
2、资金壁垒
中小企业创业基地具备资金密集型的特点，从前期的拿地，厂房建设，招商，