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1. 2017 年度董事会报告
2. 2017 年度监事会报告
3.2017 年年度报告（全文及摘要）
4.关于 2017 年度财务决算报告的议案
5.关于 2017 年度利润分配的议案
6.关于 2018 年度预算的议案
7.关于 2018 年度日常关联交易的议案
8.2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
9.关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11.关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料目录1.2017 年度董事会报告..................................... 1
独立董事 2017 年度述职报告 ........................ 122.2017 年度监事会报告.................................... 203.2017 年年度报告（全文及摘要） .......................... 244.关于 2017 年度财务决算报告的议案 ....................... 255.关于 2017 年度利润分配的议案 ........................... 406.关于 2018 年度预算的议案 ............................... 417.关于 2018 年度日常关联交易的议案 ....................... 43
关于 2018 年度日常关联交易的独立意见 .............. 578.2017 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬执行情况报告 ..... 589.关于选举公司第七届董事会董事的议案 .................... 6010.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 ............... 7111.关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 ........ 114宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
2017 年度董事会报告
一、公司主要业务及经营模式
公司是全球领先的特大型钢铁联合企业，也是国际领先的世界级钢铁联合企业。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关加工配送等业务。2017 年 2 月 27 日，公司完成换股吸收合并武钢股份。至此，公司拥有上海宝山、武汉青山、南京梅山、湛江东山等主要生产基地，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。
公司始终坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、电工钢、能源与管线用钢、高等级薄板、镀锡板、高等级厚板产品等六大战略产品。
公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长，并研发储备更高端新材料技术，集中力量“从钢铁到材料”。注重创新能力的培育，积极开发应用先进制造和节能环保技术，建立了覆盖全国、遍及世界的营销和加工服务网络。公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具有大型化、连续化、自动化的特点，处于世界钢铁行业领先者地位，已经跨越工业 3.0 阶段。公司聚焦“从制造到服务”和“从中国到全球”，积极为客户提供一流的产品、技术和服务，在满足国内市场需求的同时，产品出口日本、韩国、欧美等七十多个国家和地区。
公司把握供给侧结构性改革的历史机遇，以领先者自我否定、自我超越的积极姿态，强化宝武协同、成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造和城市钢厂能力建设。全力打造上海宝山、武汉青山、南京梅山和湛江东山等四大制造基地，发布《综合管理手册》，形成四大制造基地的管理运作机制，积极推进实施营销、采购和研发统一管理，构建集中一贯管理宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料的具有宝钢特色的多制造基地管理模式。努力实现“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”的愿景。
二、公司核心竞争力
宝钢股份换股吸收合并武钢股份后，公司核心竞争力得到显著增强，国内碳钢板材领导地位得到进一步强化。公司核心竞争力主要体现在技术创新、制造能力、成本控制、用户服务、品牌建设、可持续发展能力等方面。
1.技术创新方面
持续实施以技术领先为特征的精品开发战略。2017 年，宝钢股份加大技术创新投入，产品开发、技术进步等方面不断取得进展。2017 年，公司 R＆D 投入率 1.85％，发明专利申请占比 74％。
2.制造能力方面
聚焦品种拓展和质量改善，提升稳定制造能力，为新产品的用户认证、批量稳定生产提供了有力保障。公司以重点产品、重点工序、重点缺陷为抓手，加大质量攻关和质量提升力度，推进无缺陷板坯生产，产品品质得到显著提升。同时，公司大力开展湛江钢铁品种能力拓展、梅钢技术支撑和宝武整合协同制造项目实施等工作，加速提升各基地制造能力。
冷轧汽车板国内份额均达到 60％以上；取向硅钢 B23R075、B30R090等产品成功应用于大型电力变压器；高端起重机吊臂用超高强结构钢BS1100E 完成国内首单试制；抗止裂钢、船舶行业化学品船双相不锈钢复合板、管线行业镍基复合板、电力行业超宽不锈钢复合管板、核电及车辆行业同质复合板（超宽、特厚、大单重）等分别实现国内首家供货；BG155P高强度高韧性射孔枪管试制完成；开发出页岩气专用的 110-125ksi 钢级高强高韧系列套管，实现产品升级换代。
3.成本控制方面
加大成本对标分析力度，提高多基地成本信息可比性，及时揭示成本改善潜力点，全年（定比 2015 年）实现成本削减 61.1 亿元。宝山基地持续从采购降本、制造成本下降、付现费用削减、降低现货损失等方面深挖降本潜力；梅山基地在优化资源配置上求突破，推进跨系统、全方位、多层次协同降本，探索产销研协同降本新模式；东山基地以“四个一百”为标杆，通过原燃料结构优化、降低进厂物流、维修费用源头控制等手段，宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料体现成本优势；青山基地转变成本管控理念，建立成本变革规划推进体系，实现由成本局部改善向系统改善的转变。
4.用户服务方面
聚焦差异化竞争战略，依据“以客户为中心”的运行机制，继续开展营销人员技术服务资质认证工作，持续推进 EVI 服务项目，强化用户需求管理与使用技术研究，技术服务能力持续提升。
继续以汽车板用户为试点打造智慧供应链，拓展推进长城汽车和东风日产的智慧供应链项目，贯通内外部系统，借助移动互联手段，创新标准周期下的智能订货、全程跟踪、柔性制造、供应链预警和协同处理，实现钢厂与下游汽车厂及配套厂间的供应链精益运营。
5.品牌建设方面
公司确立“创享改变生活”作为公司品牌口号，举行首次品牌发布会，向公众充分阐释并传递宝钢股份“创新、协调、绿色、开放、共享”的品牌内涵，打造良好的公司形象。
组织参加第 17 届上海国际车展和第 19 届国际工业博览会，展现公司整体竞争力以及在技术创新、智慧制造等方面的强大实力。开展“绿动宝钢嘉年华”主题活动，积极传递公司在推动环保节能、打造城市钢厂方面的积极成果，让公众充分感知友爱的绿色宝钢。公司运用机场媒体、公众微信平台、各类专业展会及用户座谈会，构建产品品牌立体传播平台。
6.可持续发展能力方面
公司致力于打造钢铁绿色产业链，成为环境友好的最佳实践者。2017年，公司在改善环境、打造绿色工厂的主要举措如下：①保持环保技改高强度投入。宝山基地完成一二期混匀料场 BA、BB 和辅料厂 OA、OB 封闭改造，完成自备燃煤电厂 1 号机组超洁净排放综合改造；梅钢炼铁厂三号烧结机烟气脱硫项目、脱硝及配套设施系统改造主体工程建成投运，完成1A1B 焦炉烟气脱硫脱硝除尘改造。②推进固废加工处置工作。宝山基地钢渣加工中心项目地渣生产线、滚筒渣生产线投产，完成电厂 2 号锅炉掺烧废乳化液能力改造。③推进实施厂区绿化项目。宝山基地完成绿化建设面积 30.8 万平方米，其中新增绿化面积 16 万平方米；梅钢新增绿化景观和集中绿地人文景点面积 18 万多平方米。④推进绿色能源项目。宝山基宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料地三烧结 ORC 发电和原料大棚光伏发电项目基本建成，厂房屋顶光伏发电项目获世界钢铁协会可持续发展卓越奖提名。
三、公司经营情况
2017 年以来，我国供给侧结构性改革持续推进，钢铁行业去产能、取缔“地条钢”效果显著，优势产能加快释放，与此同时，国内宏观经济运行良好，为钢铁行业稳定运行提供了良好的支撑。
2017 年国内钢材市场价格震荡上行，整体处于高位，中钢协钢材综合价格 CSPI 指数环比上年年均上涨 42.7％。同期原材料呈现差异化，62％铁矿石普氏指数全年年均价格环比上年同期上涨 22.2％，山西吕梁主焦煤全年年均价格环比上年同期上涨 86.4％，公司购销差价同比提升。
单位：万吨
数据来源：wind 资讯
CSPI:中国国内钢材价格指数（中钢协）
公司把握国家供给侧结构改革、钢铁去产能的机遇，沉着应对市场波动，建立和持续优化多基地运营管控模式，聚焦“成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造和城市钢厂”五大核心能力，在宝武整合、成本削减、生产制造、产品研发、市场拓展等各方面取得了丰硕成果，2017 年销售商品坯材 4617.0 万吨，实现营业总收入 2,895.0 亿元，利润总额 240.4亿元。宝山钢铁股份有限公司
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（一）公司 2017 年生产经营亮点
经营业绩大幅提升。公司全年实现成本削减 61.1 亿元，超预期完成年度目标；利润总额 240.4 亿元，创历史新高，同比去年增加 102％；经营活动现金流 330.8 亿元，同比去年增加 48％。
资本市场成绩喜人。宝钢股份入选富时中国 A50 指数，再次进入上证 50 指数；荣获“中国百强企业奖”、“中国道德企业奖”，再次荣获上市公司董事会“金圆桌奖-最佳董事会”。
协同效益快速释放。公司按照“联合、整合、融合、化合”总体路径，全方位大力推进宝武整合，取得了超出预期的成效，全年武钢有限实现净利润 5.9 亿元，较去年同期增长 338％。
持续开发钢铁精品。耐蚀马氏体不锈钢复合板(30CrB+Q235B)等四项产品实现全球首发。参与申报的《高效节能环保烧结技术及装备的研发与应用》荣获国家科技进步二等奖，《宝钢产品基于 LCA 的生产过程、环境友好的研究》等 4 项成果荣获冶金科技进步一等奖。
湛江钢铁全面盈利。湛江钢铁在建工程全部竣工投产，主要工序稳产、超产，各项技术经济指标快速提升，全年实现净利润 23.1 亿元。
行业最高信用评级。国际三大评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予公司 BBB+、Baa1、A 的长期企业信用评级，继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级，其中标普、穆迪将公司评级展望上调为稳定，惠誉将公司信用评级由 A-上调至 A，评级展望由观察变动上调为稳定。
智慧制造进入新阶段。智慧制造完成由导入阶段向系统化落实阶段的转变，2017 年宝山基地 1580 智能车间试点示范达成建设目标，冷轧C608／C708 机组（车间）再获“工信部智能制造试点示范”资格。
全过程节能减排。推进实施厂区绿化项目，新增绿化面积 30 万平方米。宝山基地三烧结 ORC 发电和原料大棚光伏发电项目基本建成，厂房屋顶光伏发电项目获世界钢铁协会可持续发展卓越奖提名。
（二）公司利润表及现金流量表相关科目变动情况宝山钢铁股份有限公司
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单位:百万元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（％）营业收入
17.4营业成本
13.8销售费用
15.0管理费用
5.2财务费用
-15.2经营活动产生的现金流量净额
47.6投资活动产生的现金流量净额
45.6筹资活动产生的现金流量净额
（三）公司主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:百万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率比上
年增减（％）
增加 0.6 个钢铁制造
减少 0.2 个加工配送
增加 12.5 个其他
百分点分部间抵销
-216,958 -217,132
增加 2.9 个合计
主营业务分产品情况
毛利率比上
年增减（％）
减少 0.04 个冷轧碳钢板卷
增加 0.9 个热轧碳钢板卷
增加 2.6 个钢管产品
百分点宝山钢铁股份有限公司
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减少 1.6 个长材产品
增加 2.3 个其他钢铁产品
增加 0.4 个
主营业务分地区情况
毛利率比上
营业收入 营业成本
年增减（％）
增加 3.0 个境内市场
增加 0.7 个境外市场
百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、其他三个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元，加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，其他分部为宝信软件业务、化工公司业务和财务公司等业务。
受供给侧改革、钢铁去产能、下游行业需求增长以及公司内部成本削减工作等因素支撑，2017 年公司主要产品的毛利率较去年有所上涨。
四、公司未来发展
（一）行业格局和发展趋势
2018 年，全球经济有望持续温和复苏，预计经济增速与 2017 年持平，有助于我国对外贸易保持平稳增长。全球金融性风险、逆全球化以及地缘政治冲突等风险点较为突出，全球经济具有高度不确定性。
2018 年，我国经济继续稳中求进的总基调，按照高质量发展要求，重点深化供给侧结构性改革。预计消费与出口平稳增长，固定资产投资增速下行，全年经济增速 6.7％左右。
2018 年，全球钢铁需求预计小幅增长，中国粗钢产量、粗钢表观消费量与 2017 年持平或略有下降。宝山钢铁股份有限公司
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（二）公司发展战略
公司以“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”为愿景，坚持以钢铁为主体，通过强化宝武协同、成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂等核心能力，提升综合竞争力。公司充分把握中国新时代发展机遇，通过钢铁智慧制造的积极探索与实践，构建公司在互联网时代和智能时代的发展新动力，建立国内领先一代的新优势。公司的发展战略充分衔接了国家战略，紧扣了时代脉搏，战略定位清晰，路径举措明确，与中国钢铁产业发展大环境相符合。
（三）经营计划
1.前期发展战略和经营计划在报告期内的进展
与年度经营目标比，2017 年公司经营业绩国内行业最优；吨钢利润在全球主要钢企中排名前三；全方位成本削减 61.1 亿元；宝武协同效益超额完成；湛江钢铁净利润 23.1 亿元；正式员工劳动效率提升比例 8.8％，超额完成年度经营目标。
2.2018 年公司经营目标、计划与拟开展的重点工作
2018 年，公司将围绕“一体两翼、四地协同，改革创新谋发展；差异竞争、成本变革，绿色精益创佳绩”的经营总方针，努力实现 “经营业绩保持国内第一；吨钢 EBITDA 挑战全球前三；全口径成本环比削减 20亿元；宝武协同实现效益 20 亿元；正式员工劳动效率提升比例 8％以上”的经营总目标。
2018 年，宝钢股份计划产铁 4563 万吨、产钢 4737 万吨、销售商品坯材 4568 万吨、营业总收入 2786 亿元、营业成本 2420 亿元。公司将紧紧围绕产品经营、技术领先、服务先行、成本削减、智慧制造与城市钢厂等重点工作任务，持续深化改革，充分发挥宝武整合协同效益，全面完成年度生产经营目标和任务，继续巩固公司国内碳钢板材的领导地位。
围绕公司 2018 年的经营总方针和经营总目标，结合规划要求以及集团公司的要求，公司年内将重点推进以下方面工作：
（1）深化宝武整合，融合工作纵深推进。完成 7 个信息系统的移植与覆盖，2018 年基本完成宝武信息化整合任务；深化采购、销售、研发等“三个统一”管理，取得整合第二年阶段性、实质性的成效；通过实施宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料营销管理、设备管理等嵌入式支撑项目，将整合工作向融合化合推进。
（2）坚持技术领先，引领行业技术进步。坚持差异化新产品发展道路，做好前瞻性产品策划与布局；紧密跟踪先进技术的发展方向和产业趋势，以标志性技术突破带动区域工艺技术水平提升；发挥“一院多中心”研发组织体系作用，组织策划技术领先的方向、目标、路径和举措，分享创新成果和经验。
（3）强化多基地协同，提升产品制造能力。着力提升多基地一贯制管控能力，制造管理系统“集控管理＋属地管理”覆盖各基地，强化各基地的瓶颈工序与在制品库存管理，提升重点产品资源保障能力，确保合同及时交付。
（4）首轮成本削减收官，开展新三年成本削减。2018 年是新三年成本削减规划的起始年，公司将以统一的原则和方法，实现成本削减对各制造基地和子公司的延伸和覆盖，促进四大钢铁生产基地及事业部、子公司成本削减措施落地，有效支撑公司整体经营业绩目标实现。
（5）深化城市钢厂，促进绿色发展。宝山基地扎实推进第七轮环保三年行动计划和清洁空气计划。青山基地实施炼铁厂原料堆场治理工程、烟气脱硫脱硝等项目，提升全面达标能力。东山基地强化废水源头管控，加强全厂环保设施运行和环保排放的监察，确保环保排放达标。梅山基地抓紧实施 4#烧结机头脱硝改造、5#烧结机头电除尘改造、1#焦炉出焦除尘改造、8#料场环保封闭改造等环保治理项目建设。
（6）深化市场营销管理，保持市场引领地位。加强多基地互供协同，提高公司整体生产组织的灵活性和抗风险能力。加大市场开拓，继续保持品种钢市场占有率。进一步探索 i-service(智慧服务)模式，推进智慧供应链及信息化项目建设，开展慧创平台 DTC（宝钢股份营销数据中心）构建及试点应用。
（7）持续深化企业改革。优化各制造基地职能机构配置，深化营销、采购、研发的集中统一管理，精简高效。推进多制造基地管理模式，深化一体化运营协同机制，逐步实现同质量、同服务、同品牌和同价格。持续推进技术人员集中共享，建立多基地人力资源共享机制。结合并助力智慧制造，开展岗位再设计。
（8）深化智慧制造，助长竞争优势。宝山基地推广 1580 热轧智慧制造成果，全面启动冷轧 C008 智能车间建设任务；启动智能工厂、智能互宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料联变革应用项目，全面提升公司经营管理数字化、智能化水平。青山基地全面启动编制
信息化三年滚动规划和智慧制造总体规划。东山基地充分发挥新产线信息化、智能化优势，全线推进智慧制造工作。梅山基地聚焦智慧物流，推进梅山基地全工序智慧物流蓝图规划，着力推进13 台无人化行车和铁区物流集控项目。
3. 2018 年公司经营计划并不构成公司对投资者业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。
4.维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求，对公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况。
2018 年公司预算安排固定资产投资 123.9 亿元，主要是宝山基地一二烧结整合大修改造、取向硅钢产品结构优化、镀锡板产品结构优化、原料场“煤进仓、矿进棚”系列改造等一批重点项目，并投入一定资金用于技术改造项目。
（四）可能面对的风险
1.公司整体风险情况，及有关应对风险举措
基于对 2017 年公司内外部环境的分析，综合评审，从风险发生的可能性以及对经营目标的影响程度两个维度综合评价，梳理出 2017 年度影响宝钢股份经营目标实现的 8 大风险点，主要是宝武整合、环保、安全生产、原燃料价格波动风险等涉足公司战略、市场、财务和运营风险四大领域。通过组织落实重点风险评估及应对，切实加强风险管控，没有出现重大风险事件，总体风险可控。
宝武整合成效显著，超出预期。公司按照联合、整合、融合、化合“四步走”的总体路径，倒排三年、年度、百日和首日计划，以营销、采购、研发、财务、信息化等五个专项工作组为整合推进的核心团队，宝武协同效益超额完成目标；快速“移植覆盖”信息化系统，重构青山基地的管理流程，至 2017 年末，已实现标准财务、协同办公、人力资源管理、销售一体化等 15 个经营管理信息系统上线，并首创“三单”过程管理模式。“三个统一”全面启动，研发、销售、采购的部分业务做到集中管理，协同运作，力争效益、效率双提升，服务水平不下降。
城市钢厂，坚持绿色发展。以与城市长期共存为原则，持续配置满足城市发展所需要的资源，积极探索服务城市机会，打造钢铁制造绿色工厂宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料和示范型城市钢厂。推进第七轮环保三年行动计划和清洁空气计划，按计划完成电厂超低排放改造，为期五年的原料区域环境治理项目进入决战阶段；实施转炉批量化处置城市废油漆桶、电厂燃煤锅炉消纳废乳化液、焚烧炉处置资产危废、钢渣加工中心建设等重点项目，自行和协同处置危废1.5 万吨，彻底解决宝山地区钢渣堆场的历史问题；确保关键环保指标达标排放，环保总量指标均受控于年度目标范围内，主要环保指标均持续向好发展；各基地大力推进区域环境整治，拆违还绿，厂容环境有较大提升。
2.2018 年度新增风险因素
全球经济复苏基础仍不稳固，美国税改落地，通胀预期全面升温，以“232 调查”为代表的全球贸易摩擦加剧，对我国钢铁产品出口带来不确定性。
国内钢铁行业发展的外部环境有所改善，但产能过剩矛盾并未得到根本解决，去产能任务依然艰巨；同时，环保排放标准日益严苛、政府监管持续加强，对国内钢铁产品供需态势、钢材价格走势以及钢企运营成本均将带来影响。
此外，国内民营企业逐步进入高端市场，公司面临日益突出的产品同质化竞争以及销售模式转型、新材料替代等风险。
以上，请股东大会审议。宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
独立董事 2017 年度述职报告
作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，我们在2017年年度工作中忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将我们在2017年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1. 黄钰昌先生 1955年1月生，美国国籍。黄先生1979年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，1987年在加利福利亚伯克利分校获得博士学位。现任中欧国际工商学院教授。
黄先生的研究领域包括管理会计、战略成本管理、激励机制设计和绩效评估考核。在凯瑞商学院16年及匹兹堡大学8年的执教生涯中，黄先生的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式MBA课程，以及为高级管理人员开设的EMBA专业项目和博士生管理会计研究。黄先生2009年至2012年任亚利桑那州立大学会计学院博士班主任，历年来担任约20位博士生论文的督导。黄先生于2007年-2009年当选美国会计协会管理会计学会主任秘书。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
2. 刘文波先生 1968年8月生，中国国籍。刘先生1991年毕业于北方工业大学，2002年9月在英国克兰菲尔德管理学院获得硕士学位，2003年9月在英国剑桥大学获得工商管理硕士学位。2011年11月至2012年6月期间在美国哈佛大学商学院参加高级管理课程。现任罗兰贝格管理咨询公司全球监事会成员／高级合伙人。
刘先生在企业管理咨询行业具有丰富的经验。在加入咨询行业之前，刘先生曾先后在西门子和DHL工作7年；2002年2月任宝洁公司（英国）外部专家顾问；2002年11月任Smartbead科技公司（英国）外部专家顾问；2003年9月任科尼尔管理咨询公司资深专家顾问；2005年9月任埃森哲管理咨询公司北亚区总监；2007年6月任罗兰贝格管理咨询公司全球高级合伙人和大中华区执行副总裁；2015年7月起任罗兰贝格管理咨询公司全球监事会成员／高级合伙人。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
3． 夏大慰先生 1953年2月生，中国国籍。夏先生1982年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985年毕业于上海财经大学获经济学硕士学宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料位。现任上海国家会计学院学术委员会主任，教授、博士生导师。
夏先生1985年起在上海财经大学任教。1988年至1990年在日本大阪市立大学担任客座研究员。1994年晋升为教授。自1993年起曾先后担任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长、常务副校长，上海国家会计学院院长等职务。
夏先生享受国务院政府津贴。兼任中国工业经济学会副会长，中国总会计师协会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员等职务。2005年10月至2012年2月任宝钢集团有限公司外部董事。2013年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
4. 李黎女士 1953年12月生，中国国籍。李女士1984年毕业于首都师范大学，1987年在杜克大学获经济学硕士学位，1991年在哥伦比亚大学获法学博士学位。现任中科招商投资管理集团股份有限公司联席总裁。
李女士具有丰富的投融资、并购管理经验。李女士在纽约的主要执业领域为资产抵押贷款、飞机融资、不动产抵押证券和项目融资。在中国，李女士代表跨国公司、中国公司及基金管理公司从事范围广泛的一系列交易，包括兼并、收购、私募股权基金的设立及投资、证券公开发行、以及外国对华直接投资。1991年至2002年任美国文德国际律师事务所（纽约、香港）律师、合伙人。2002年至2011年，任美国德普律师事务所合伙人及中国首席代表。2011年至2012年，任美国佳利律师事务所北京办事处主任。2012年起任美国威嘉律师事务所合伙人。2006年至2012年曾任宝山钢铁股份有限公司第三届、第四届监事会主席。2015年4月起担任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
5.张克华先生 1953年8月生，中国国籍。张先生1980年毕业于华东理工大学，2000年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士学位。教授级高级工程师。
张先生在企业管理、工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任，中国石油化工股份有限公司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。2015年12月至2017年2月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
我们五位独立董事与宝钢股份之间不存在任何影响独立性的关系。宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职概况
1. 出席董事会和股东大会情况
2017年度宝钢股份共召开11次董事会会议、2次战略及风险管理委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议以及1次提名委员会会议，黄钰昌董事、夏大慰董事、张克华董事均亲自出席上述其应当出席的全部会议；李黎董事亲自出席了11次董事会会议、4次薪酬与考核委员会会议、2次审计委员会会议以及1次提名委员会会议。除因公务委托黄钰昌董事出席公司第六届董事会第二十一次会议外，刘文波董事亲自出席了10次董事会会议、1次战略及风险管理委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议及1次提名委员会会议。
2017年度宝钢股份共召开三次股东大会，黄钰昌董事出席1次，张克华董事出席1次。
我们认为，相关的股东大会和董事会会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
2. 现场考察
2017年度，我们均积极地关注公司生产经营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议、股东大会等相关会议的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提出相关意见和建议。
2017年报工作期间，我们对宝钢股份下属烟台鲁宝钢管有限责任公司进行了现场考察，并与相关管理人员进行座谈和交流。
在日常履职过程中，我们充分运用自身的专业知识和多年在相关行业的工作经验，为公司的发展和规范运作提供建设性意见，勤勉尽责，积极有效地履行独立董事职责。3. 上市公司配合独立董事工作的情况
宝钢股份十分支持和配合独立董事的工作，开发并不断完善掌上三会APP，在确保信息安全的同时，提高了会议资料的便携性，方便我们及时查询相关资料，也更加绿色环保。宝钢股份根据《董监高岗位培训管理办宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料法》，设立了培训预警级别，将独立董事培训信息及时发送给我们，帮助我们及时参加独立董事资格培训和后续培训，符合监管要求。
在日常工作中，公司会定期或不定期向我们每位独立董事提供《董事信息月报》、《董秘专递》、《信息摘编》等信息产品，我们也会持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。
（一） 关联交易情况
公司于 2017 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2017 年度日常关联交易的议案》；公司于 2017 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于受托管理宝特长材整体股权相关事项的议案》。上述议案均涉及关联交易，我们均发表独立意见如下：
1．同意此项议案。
2．此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3．公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4．本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
（二） 对外担保及资金占用情况
1. 对外担保
鉴于国内外钢材市场竞争日趋激烈，为充分把握市场销售时机，使公司国内外销售分支机构在公司统筹策划下积极参与国内外供货招标项目，经公司五届六次董事会审议通过的《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》，授权公司管理层全权审批公司为国内外全资销售子公司在公司统筹策划下参与以本公司产品和服务为主的国内外供货事项提供履约保函。截止本报告期末，本公司为下属公司宝钢中东公司提供一笔连带责任履约保函 0.29 亿美元，期限自 2015 年 3 月 31 日至 2018年 6 月 29 日；为下属公司宝钢中东公司提供一笔连带责任履约保函 0.19宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料亿美元，期限自 2016 年 11 月 28 日至 2019 年 5 月 30 日；为下属公司宝钢澳大利亚贸易有限公司提供一笔连带责任履约保函 0.09 亿美元，期限自 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 1 月 21 日。
为下属武汉钢铁有限公司发行的公司债提供一笔连带责任保证担保，担保金额为债券本金人民币 70 亿元以及由该款项产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用，期限自 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 7月 1 日。
上述保函金额折人民币合计约 73.70 亿元。上述担保公司均承担连带责任，目前无导致公司实际履行连带责任的事项发生。
对宝钢股份而言，上述履约保函并无实质上的风险扩大，与一般担保事项存在本质差别。
2. 资金占用
宝钢股份不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
（三） 高级管理人员薪酬情况
宝钢股份已建立了完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，并经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。2017 年度宝钢股份高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。
（四） 业绩预告及业绩快报情况
宝钢股份于 2018 年 1 月 26 日披露《宝山钢铁股份有限公司 2017 年度业绩预增公告》，业绩快报所披露的有关 2017 年度财务数据、指标与2016 年年度报告的差异幅度未达到 10％。
（五） 聘任会计师事务所情况
经董事会审计委员会及董事会同意，宝钢股份拟续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2017 年度的独立会计师及内控审计师。
（六） 现金分红及其他投资者回报情况
经董事会审计委员会及董事会同意，2017 年度宝钢股份拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.45 元／股（含税），现金股利方案符合公司章程的规定。宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
（七） 公司及股东承诺履行情况
2017 年度，公司及股东均严格履行承诺事项，未发生违反承诺的情况。
（八） 信息披露的执行情况
2017 年度，公司未发生重大信息披露差错。
（九） 内部控制的执行情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》中有关董事会对公司内部控制的自我评价报告披露的要求，公司组织实施了内部控制自我评价工作，并聘请德勤华永会计师事务所开展对公司财务报告内部控制有效性的审计。
公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。
公司聘请的德勤华永会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下：宝山钢铁股份有限公司于2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
2017 年 2 月 24 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会上审议《关于调整董事会成员的议案》，公司第六届董事会现共有 11 名董事，其中独立董事 5 名，占比 45％；此外，贝克伟先生为国资委委派的中国宝武钢铁集团有限公司外部董事，同时担任公司董事，相对于宝钢股份也具有较大的独立性。
我们作为独立董事，积极参与了董事会专门委员会的建设，在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。战略及风险管理委员会由 7 位董事组成，由董事长戴志浩先生担任主任，独立董事刘文波先生担任委员，独立董事占 1／7；审计委员会由 5 名董事组成，由独立董事黄钰昌先生担任审计委员会主任，独立董事占 4／5；薪酬与考核委员会全部由外部董事担任（其中独立董事占 5／6），由独立董事夏大慰先生担任主任；提名委员会由 6 名董事组成，由独立董事李黎女士担任提名委员会主任，独立董事占5／6。审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会均由独立董事担任主任，有效地保证了审计、考核及董事、高管任用的独立、公正。宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
董事会各专门委员会在 2017 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，所提出的重要意见和建议如下：
战略及风险管理委员会建议，为及时了解宝武整合推进情况，公司应每月将宝武整合工作进展及协同效益情况向董事报告。
薪酬与考核委员会认为，在给管理人员设定评价指标时，层级越高，指标设定要越精简、聚焦。另外，钢铁行业的业绩绝对数受市场波动影响比较大，设臵相对指标更为合理和科学，也更能体现公司的竞争力。公司在指标设臵时要坚持行业对标原则，进一步关注经营业绩在国内外同行业所处水平，设臵绩效评价结果柔性调整条件。
审计委员会建议，公司已完成宝武换股吸并工作，下一步要加强对武钢有限的内审工作，必要时可以请会计师事务所和内部审计部门一起，共同架构、完善武钢有限的内控体系。公司应尽速整合内部审计部门，形成统一的审计标准。
四、总体评价
我们认为，作为独立董事，我们履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。
（以下无正文）宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
独立董事签署《宝山钢铁股份有限公司独立董事2017年度述职报告》：
黄钰昌__________________
刘文波__________________
夏大慰__________________
黎__________________
张克华__________________
2018 年 4 月 9 日宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
2017 年度监事会报告一、监事会的工作情况
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。2017 年度，监事会列席了公司第六届董事会第十六、十七次、二十次、二十一次、二十二次会议共计 5 次会议，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行监督。
公司监事会在报告期内，召开了 11 次监事会会议，其中 6 次以通讯方式召开。对 11 次监事会决议均及时进行了公告。各次监事会召开情况和主要议题如下：
（1）2017 年 2 月召开了公司第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整监事会成员的提案》《关于审议董事会“关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案”的提案》《关于审议董事会“关于批准子公司开展金融衍生品业务和交易额度的议案”的提案》《关于审议董事会“关于欧冶云商增资扩股引入外部投资者及核心员工持股的议案”的提案》等 4 项提案。
（2）2017 年 2 月 24 日于上海召开了公司第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举朱永红先生为公司第六届监事会主席的提案》。
（3）2017 年 4 月 27 日于武汉召开了公司第六届监事会第十三次会议，审议通过《2016 年度监事会报告》《2016 年度董事履职情况的报告》《2016 年度内部控制检查监督工作报告》《关于审议董事会“关于 2016年年末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案》《关于审议董事会“2016 年年度报告（全文及摘要）”的提案》《关于审议董事会“关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案”的提案》《关于审议董事会“关于2016 年度财务决算报告的议案”的提案》《关于审议董事会“关于 2016年度利润分配的预案”的提案》《关于审议董事会“关于 2017 年度预算的议案”的提案》《关于审议董事会“关于 2017 年度日常关联交易的议案”的提案》《关于审议董事会“2017 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案》《关于审议董事会“2017 年第一季度报告”的提案》《关于审议董事会“关于的议案”的提案》宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料《关于审议董事会“2016 年度可持续发展报告”的提案》《关于审议董事会“关于续聘德勤华永会计师事务所为 2017 年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案》《关于审议董事会“关于宝钢股份 2016 年度全面风险管理报告的议案”的提案》共 16 项提案。
（4）2017 年 5 月召开了公司第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于审议董事会“关于宝钢股份限制性股票计划第二个解锁期解锁的议案”的提案》。
（5）2017 年 6 月召开了公司第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于审议董事会“关于受托管理宝特长材整体股权相关事项的议案”的提案》。
（6）2017 年 8 月 24 日于上海召开了公司第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议董事会“关于 2017 年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案》《关于审议董事会“2017 年半年度报告（全文及摘要）”的提案》《关于审议董事会“关于烟台地区钢管业务股权整合的议案”的提案》《关于审议董事会“关于宝钢股份下属部分子公司股权调整的议案”的提案》《关于审议董事会“关于调整限制性股票计划激励对象的议案”的提案》《关于审议董事会“关于聘任公司证券事务代表的议案”的提案》《关于审议董事会“关于修订的议案”的提案》《关于审议董事会“关于修订的议案”的提案》《关于审议董事会“关于调整总部组织机构的议案”的提案》《2017年上半年度内部控制检查监督工作报告》等 10 项提案。
（7）2017 年 9 月 18 日于上海召开了公司第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于审议董事会“关于收购上海农村商业银行股份有限公司股权项目的议案”的提案》。
（8）2017 年 10 月 27 日于上海召开了公司第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于审议董事会“关于 2017 年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案》《关于审议董事会“2017 年第三季度报告”的提案》《关于审议董事会“关于武港贸易所持股权调整的议案”的提案》《关于审议董事会“关于参与转融通证券出借交易的议案”的提案》《关于审议董事会“关于调整总部组织机构的议案”的提案》共 5 项提案。
（9）2017 年 11 月召开了公司第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于审议董事会“关于的议案”的提案》《关于审议董事会“关于的议案”的提案》《关于审议董事会“关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案”的提案》《关于审议董事会“关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案”的提案》《关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的提案》等 5 项提案，并发表了《关于公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）及激励对象名单的核查意见》。
（10）2017 年 12 月召开了公司第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于审议董事会“关于宝信软件实施首期 A 股限制性股票计划的议案”的提案》《关于审议董事会“关于宝钢化工煤气精制业务资产转让给宝钢股份及梅钢公司的议案”的提案》《关于审议董事会“关于调整首期限制性股票计划激励对象的议案”的提案》共 3 项提案。
（11）2017 年 12 月召开了公司第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于审议董事会“关于公司第二期 A 股限制性股票计划实施授予的议案”的提案》。二、监事会独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，财务管理规范，内部控制制度不断完善。公司 2017 年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果；德勤华永会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现有违反职业操守的行为。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见宝山钢铁股份有限公司
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报告期内，公司的关联交易按《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，未发现有损害公司利益的情况。
（四）监事会对内部控制自我评估报告的审阅情况及意见
监事会已经审阅了《2017 年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告无异议。
以上，请股东大会审议。宝山钢铁股份有限公司
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2017 年年度报告（全文及摘要）
详细内容见公司公告
以上，请股东大会审议。宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
关于 2017 年度财务决算报告的议案
公司 2017 年度财务决算报告包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2017 年度的合并及公司利润表、2017 年度的合并及公司现金流量表、2017 年度的合并及公司股东权益变动表，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已完成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
于 2017 年 12 月 31 日及 2017 年度，公司主要财务指标如下：
单位：亿元项 目
金 额资产总额
3,502.35负债总额
1,757.62股东权益
1,744.72归属于母公司股东的权益
1,644.33经营活动产生的现金流量净额
330.77营业总收入
2,894.98营业总成本
2,679.78营业利润
249.24利润总额
240.35净利润
204.03归属于母公司股东的净利润
191.70基本每股收益（元）
0.86加权平均净资产收益率（％）
公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。
以上，请股东大会审议。
宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日
上年末余额
上年初余额
本年末余额
已重述流动资产：货币资金
17,857,363,941.27
14,024,805,944.83
12,284,603,537.10以公允价值计量且其变动计入
1,726,166,623.63
1,122,863,784.67
872,874,998.19当期损益的金融资产应收票据
31,857,024,088.54
17,235,979,103.83
13,513,370,014.53应收账款
12,079,375,683.85
15,471,714,554.88
20,254,892,500.60预付款项
8,018,401,078.40
11,159,353,405.18
5,946,515,236.21应收利息
13,568,978.49
140,829,540.88
294,315,359.09应收股利
45,043,206.68
71,118,863.52
235,067,833.28其他应收款
2,701,253,244.83
2,043,769,027.24
2,651,023,824.33买入返售金融资产
3,583,919,000.00
2,140,000,000.00存货
39,488,037,616.60
49,581,451,453.12
34,566,642,725.12一年内到期的非流动资产
547,982,220.29
4,825,441,243.86
4,500,000,000.00其他流动资产
15,374,474,805.32
21,085,793,243.96
9,479,463,961.12流动资产合计
133,292,610,487.90
136,763,120,165.97
106,738,769,989.57非流动资产：发放贷款及垫款
3,941,771,480.10
3,317,691,941.16
2,238,404,977.48可供出售金融资产
13,016,772,119.86
13,257,729,870.02
11,090,848,759.01长期应收款
323,443,628.36
264,498,082.98
4,623,060,791.46长期股权投资
17,286,462,494.34
10,484,309,260.12
10,639,766,575.93投资性房地产
437,906,877.45
364,312,763.81
373,337,165.32固定资产
154,221,659,305.18
163,881,839,658.51
135,528,921,701.16在建工程
9,974,993,262.80
12,476,133,837.70
38,558,090,456.36工程物资
120,072,392.03
62,704,746.86
55,456,341.16无形资产
12,384,059,562.20
12,423,485,433.69
10,109,971,487.76商誉
520,886,853.98
487,784,475.38
472,929,849.01长期待摊费用
1,330,650,683.79
1,170,189,826.33
1,097,988,183.71递延所得税资产
2,413,983,183.78
2,281,734,440.98
2,500,799,170.23其他非流动资产
969,360,283.40
1,832,212,670.38
4,532,364,363.88非流动资产合计
216,942,022,127.27
222,304,627,007.92
221,821,939,822.47资产总计
350,234,632,615.17
359,067,747,173.89
328,560,709,812.04流动负债：短期借款
60,282,446,151.02
52,080,729,189.64
53,276,473,704.09向中央银行借款
130,730,819.70吸收存款及同业存放
8,471,020,955.41
9,315,966,149.03
10,009,980,135.82拆入资金
400,000,000.00
198,000,000.00以公允价值计量且其变动计
371,853,492.51
35,161,856.12
3,608,651.05入当期损益的金融负债应付票据
10,517,063,796.47
17,000,213,928.98
14,085,627,991.62应付账款
29,156,277,645.17
34,972,464,907.92
33,569,730,560.77预收款项
23,744,883,795.03
27,301,573,846.83
15,820,625,124.41
宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料卖出回购金融资产款
130,556,138.69
152,321,609.86
-应付职工薪酬
2,365,608,949.15
1,877,043,492.01
1,867,338,116.67应交税费
4,699,230,756.94
3,563,913,854.97
1,505,631,101.22应付利息
582,058,272.27
559,358,021.09
414,951,784.75应付股利
50,674,285.20
35,178,314.61
7,383,319.96其他应付款
1,974,769,049.99
3,289,271,659.82
2,912,110,478.12一年内到期的非流动负债
20,407,281,386.07
1,986,830,219.31
676,849,347.88其他流动负债
52,914,690.00
18,136,460,229.17
10,153,452,031.78流动负债合计
163,206,639,363.92
170,306,487,279.36
144,632,493,167.84非流动负债：长期借款
413,368,004.28
958,693,159.16
11,554,234,615.14应付债券
8,553,245,927.39
21,052,403,274.32
15,707,351,210.57长期应付款
712,416,884.50
4,017,988,251.65
3,628,055,314.54长期应付职工薪酬
781,049,807.00
363,334,743.38
328,307,328.96专项应付款
261,860,000.00
261,860,000.00
292,916,697.81预计负债
1,989,562.11
4,196,289.17
13,143,314.07递延收益
1,116,879,279.02
1,156,751,257.72
1,143,727,970.04递延所得税负债
714,779,247.74
693,446,314.92
510,868,404.64其他非流动负债
315,720.00
9,259,160.03非流动负债合计
12,555,588,712.04
28,508,989,010.32
33,187,864,015.80负债合计
175,762,228,075.96
198,815,476,289.68
177,820,357,183.64股东权益：股本
22,268,111,875.00
16,450,393,624.00
16,467,517,524.00资本公积
48,714,559,218.40
53,792,331,914.27
53,763,145,872.71其他权益工具
77,717,323.62
-减：库存股
712,416,884.50
49,879,268.00
82,585,917.00其他综合收益
(301,403,547.57)
(282,951,207.59 )
(809,661,426.51)专项储备
41,582,048.73
52,525,505.43
28,109,524.07盈余公积
29,774,721,062.00
27,894,484,385.08
26,516,654,926.34未分配利润
64,569,632,340.12
51,921,089,401.65
45,211,006,406.38归属于母公司股东权益合计
164,432,503,435.80
149,777,994,354.84
141,094,186,909.99少数股东权益
10,039,901,103.41
10,474,276,529.37
9,646,165,718.41股东权益合计
174,472,404,539.21
160,252,270,884.21
150,740,352,628.40负债和股东权益总计
350,234,632,615.17
359,067,747,173.89
328,560,709,812.04宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日
年初余额 流动资产： 货币资金
11,927,358,284.13
3,761,841,278.83 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
734,096,000.00
111,528,367.77 融资产 应收票据
19,504,576,992.77
10,341,730,083.20 应收账款
10,835,531,758.06
20,617,169,797.24 预付款项
1,945,468,308.57
1,531,948,904.01 应收利息
82,540,335.24
213,628,945.02 其他应收款
369,778,096.91
340,757,761.05 存货
11,103,486,717.45
14,142,651,284.18 一年内到期的非流动资产
4,500,000,000.00 其他流动资产
41,427,207,910.87
33,645,877,265.96 流动资产合计
97,930,044,404.00
89,207,133,687.26 非流动资产： 可供出售金融资产
9,340,528,096.20
8,844,897,096.20 长期应收款
2,223,327,009.32
2,208,708,380.96 长期股权投资
78,708,570,251.16
46,689,645,811.87 固定资产
42,849,063,926.97
46,576,088,776.26 在建工程
4,662,382,023.28
3,013,269,894.17 工程物资
3,947,337.41
19,373,852.82 无形资产
3,543,280,357.44
3,625,448,341.08 长期待摊费用
31,070,463.38
47,056,557.98 递延所得税资产
1,005,228,434.07
489,718,868.66 其他非流动资产
2,721,183,386.49
125,118,672.15 非流动资产合计
145,088,581,285.72
111,639,326,252.15 资产总计
243,018,625,689.72
200,846,459,939.41 短期借款
34,916,707,000.00
20,400,629,890.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
331,882,154.88
- 金融负债 应付票据
3,801,954,041.22
3,767,731,007.95 应付账款
24,409,840,022.82
16,847,203,968.42 预收款项
14,375,910,316.12
12,988,920,288.71 应付职工薪酬
1,395,413,171.14
1,194,628,714.45 应交税费
1,964,136,800.32
2,975,857,730.40 应付利息
329,510,733.76
175,076,419.87 其他应付款
407,132,988.23
446,847,349.07 一年内到期的非流动负债
2,000,000,000.00
- 其他流动负债
18,052,896,712.32 流动负债合计
83,932,487,228.49
76,849,792,081.73 非流动负债：宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料 长期借款
50,000,000.00
- 应付债券
8,000,000,000.00
7,000,000,000.00 长期应付职工薪酬
189,439,129.01
145,728,919.50 长期应付款
712,416,884.50
49,879,268.00 专项应付款
242,580,000.00
242,580,000.00 递延收益
366,420,337.96
375,007,686.29 递延所得税负债
561,037,857.08
566,984,366.40 非流动负债合计
10,121,894,208.55
8,380,180,240.19 负债合计
94,054,381,437.04
85,229,972,321.92 股东权益： 股本
22,268,111,875.00
16,450,393,624.00 资本公积
56,360,561,245.89
32,912,011,944.13 减：库存股
712,416,884.50
49,879,268.00 其他综合收益
(42,593,990.71)
(26,995,259.25) 盈余公积
29,774,721,062.00
27,894,484,385.08 未分配利润
41,315,860,945.00
38,436,472,191.53 股东权益合计
148,964,244,252.68
115,616,487,617.49 负债和股东权益总计
243,018,625,689.72
200,846,459,939.41宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
合并利润表
上年累计数
本年累计数
已重述 一、营业总收入
289,497,791,860.43
246,421,090,505.95 其中：营业收入
289,092,900,259.28
246,169,451,839.91
392,745,524.75
239,077,590.76
手续费及佣金收入
12,146,076.40
12,561,075.28 减：营业总成本
267,977,947,591.25
235,680,134,509.02 其中：营业成本
248,425,102,399.15
218,212,200,747.40 利息支出
174,760,042.55
195,523,701.70 手续费及佣金支出
4,043,601.08
2,260,371.02 税金及附加
1,879,904,404.45
653,710,852.71 销售费用
3,366,451,987.33
2,928,187,909.38 管理费用
9,631,975,472.67
9,154,796,393.88 财务费用
3,370,418,534.10
3,976,615,801.66 资产减值损失
1,125,291,149.92
556,838,731.27 加：公允价值变动收益
(184,144,674.11)
102,811,869.70
3,042,271,247.77
1,075,247,400.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
672,629,885.10
3,162,130.29 其他收益
546,199,583.81
- 二、营业利润
24,924,170,426.65
11,919,015,267.11 加：营业外收入
274,526,446.84
508,068,048.34 其中：非流动资产处置利得
176,640,509.15
60,619,535.45 减：营业外支出
1,163,566,737.88
538,148,944.44 其中：非流动资产处置损失
1,022,650,955.02
474,084,620.06 三、利润总额
24,035,130,135.61
11,888,934,371.01 减：所得税费用
3,631,992,918.56
2,549,892,103.80 四、净利润
20,403,137,217.05
9,339,042,267.21 (一)按经营持续性分类：
20,403,137,217.05
9,339,042,267.21 1.持续经营净利润
20,403,137,217.05
9,339,042,267.21 2.终止经营净利润
- (二)按所有权归属分类：
20,403,137,217.05
9,339,042,267.21 1.少数股东损益
1,232,799,647.41
263,114,179.76 2.归属于母公司所有者的净利润
19,170,337,569.64
9,075,928,087.45 五、其他综合收益的税后净额
(18,454,491.59)
542,032,011.56 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(18,452,339.98)
526,710,218.92
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益
5,575,231.86
(10,948,344.66 ) (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
(24,027,571.84)
537,658,563.58
（1） 权益法下在被投资单位以后将重分类进损
(36,282,078.82)
43,303,908.41
益的其他综合收益中享有的份额
（2） 可供出售金融资产公允价值变动损益
115,131,972.11
76,653,237.38
3. 外币财务报表折算差额
(102,877,465.13)
417,701,417.79 归属少数股东的其他综合收益的税后净额
(2,151.61)
15,321,792.64 六、综合收益总额
20,384,682,725.46
9,881,074,278.77 归属于母公司所有者的综合收益总额
19,151,885,229.66
9,602,638,306.37 归属于少数股东的综合收益总额
1,232,797,495.80
278,435,972.40 七、每股收益：
(一)基本每股收益(元／股)
0.41宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
(二)稀释每股收益(元／股)
0.41宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
公司利润表
本年累计数
上年累计数 一、营业收入
125,587,444,953.47
91,013,297,599.22
减：营业成本
107,998,735,505.62
75,411,520,821.03
税金及附加
670,896,478.57
306,262,755.52
712,450,377.52
641,763,402.33
4,037,998,699.27
4,104,056,676.94
(386,013,540.41)
1,074,828,104.27
资产减值损失
(205,005,524.69)
2,766,717,219.90
加：公允价值变动收益
(397,314,522.65)
111,528,367.77
(743,212,058.91)
1,893,866,622.61
其中：对联营企业和合营企业的投资
215,577,662.48
135,745,516.93 收益
229,581,760.63
- 二、营业利润
11,847,438,136.66
8,713,543,609.61
加：营业外收入
42,080,079.84
147,342,490.70
其中：非流动资产处置利得
37,217,174.35
2,971,820.03
减：营业外支出
718,179,168.18
333,892,424.60
其中：非流动资产处置损失
672,468,770.55
322,012,522.28 三、利润总额
11,171,339,048.32
8,526,993,675.71
减：所得税费用
1,770,155,663.68
1,637,846,382.02 四、净利润
9,401,183,384.64
6,889,147,293.69 (一) 持续经营净利润(净亏损)
9,401,183,384.64
6,889,147,293.69 (二) 终止经营净利润(净亏损)
- 五、其他综合收益的税后净额
(15,598,731.46)
39,048,686.10 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
- (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
(15,598,731.46)
39,048,686.10
权益法下在被投资单位以后将重分类
(34,821,981.46)
39,048,686.10
进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益
19,223,250.00
持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
- 六、综合收益总额
9,385,584,653.18
6,928,195,979.79宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
上年累计数 项目
本年累计数
已重述 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
319,116,903,633.99
296,867,234,453.94 拆入资金净增加额
400,000,000.00
- 收取利息、手续费及佣金的现金
408,507,351.76
257,688,171.72 卖出回购金融资产净增加额
152,321,609.86 收到的税费返还
782,047,922.32
443,747,564.06 收到的其他与经营活动有关的现金
2,251,319,557.07
2,216,193,357.67 经营活动现金流入小计
322,958,778,465.14
299,937,185,157.25 购买商品、接受劳务支付的现金
253,133,434,329.18
249,399,837,357.08 客户存款和同业存放款项净减少额
844,573,741.14
696,741,565.27 客户贷款及垫款净增加额
558,747,482.76
969,387,874.64 向中央银行借款净减少额
130,730,819.70 拆入资金净减少额
198,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额
525,750,645.89
155,125,708.89 卖出回购金融资产净减少额
21,765,471.17
- 支付利息、手续费及佣金的现金
267,056,426.40
158,257,787.26 支付给职工以及为职工支付的现金
14,466,206,112.52
13,458,346,828.26 支付的各项税费
14,194,846,372.86
8,132,215,313.91 支付的其他与经营活动有关的现金
5,869,124,288.85
4,235,285,755.23 经营活动现金流出小计
289,881,504,870.77
277,533,929,010.24 经营活动产生的现金流量净额
33,077,273,594.37
22,403,256,147.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金
102,682,286,576.96
65,287,827,070.91 取得投资收益所收到的现金
1,864,988,301.78
1,387,139,760.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
368,318,427.75
133,499,358.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
3,290,962.12 收到其他与投资活动有关的现金
4,809,805,533.19
4,951,413,721.98 投资活动现金流入小计
109,725,398,839.68
71,763,170,873.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
13,276,885,150.12
14,937,966,699.92 投资支付的现金
106,445,598,785.69
78,184,439,182.98 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
15,737,300.00 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,543,823,590.55
- 支付其他与投资活动有关的现金
182,591,544.39
183,405,304.46 投资活动现金流出小计
121,448,899,070.75
93,321,548,487.36 投资活动产生的现金流量净额
(11,723,500,231.07)
(21,558,377,613.76 ) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到现金
1,589,871,449.79
720,273,874.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,589,871,449.79
720,273,874.00 取得借款收到的现金
99,502,638,450.13
134,459,205,580.09
(五)38(4) 发行债券收到的现金
6,712,000,000.00
33,000,000,000.00
(五)41(2) 收到其他与筹资活动有关的现金
77,970,811.51
1,000,000,000.00 筹资活动现金流入小计
107,882,480,711.43
169,179,479,454.09 偿还债务所支付的现金
113,358,750,683.92
164,755,468,502.78 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
8,405,410,853.67
5,347,747,245.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
312,513,354.33
168,745,339.98 支付其他与筹资活动有关的现金
500,000,000.00
536,434,088.00宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料 筹资活动现金流出小计
122,264,161,537.59
170,639,649,836.52 筹资活动产生的现金流量净额
(14,381,680,826.16)
(1,460,170,382.43 ) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额
(81,357,324.99)
60,317,113.62 五、现金及现金等价物净增加额
6,890,735,212.15
(554,974,735.56) 加：年初现金及现金等价物余额
13,021,573,977.58
13,576,548,713.14 六、年末现金及现金等价物余额
19,912,309,189.73
13,021,573,977.58
宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
公司现金流量表
人民币元项目
本年累计数
上年累计数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
147,434,070,368.04
100,511,565,160.85收到的税收返还
13,195,794.10
76,901,697.11收到的其他与经营活动有关的现金
780,674,215.12
373,351,514.37经营活动现金流入小计
148,227,940,377.26
100,961,818,372.33购买商品、接受劳务支付的现金
105,300,809,916.15
81,032,776,853.14支付给职工以及为职工支付的现金
5,989,676,382.79
5,518,653,306.81支付的各项税费
7,904,650,039.32
3,800,575,471.23支付的其他与经营活动有关的现金
648,126,327.37
303,727,082.93经营活动现金流出小计
119,843,262,665.63
90,655,732,714.11经营活动产生的现金流量净额
28,384,677,711.63
10,306,085,658.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金
66,324,187,360.69
33,083,000,001.00取得投资收益所收到的现金
1,901,304,883.28
1,875,046,709.74处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净
82,071,111.33
215,404,467.79额收到其他与投资活动有关的现金
4,899,552,707.15
5,015,777,743.57投资活动现金流入小计
73,207,116,062.45
40,189,228,922.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5,507,408,158.82
5,223,215,899.34投资支付的现金
75,309,500,000.00
42,526,553,024.00支付其他与投资活动有关的现金
50,916,944.39
111,120,304.46投资活动现金流出小计
80,867,825,103.21
47,860,889,227.80投资活动产生的现金流量净额
(7,660,709,040.76)
(7,671,660,305.70)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
665,644,518.00
-取得借款收到的现金
62,350,971,300.00
73,964,861,298.24发行债券收到的现金
6,000,000,000.00
33,000,000,000.00筹资活动现金流入小计
69,016,615,818.00
106,964,861,298.24偿还债务所支付的现金
68,673,295,306.03
92,990,458,010.50分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
6,306,453,078.80
2,473,934,749.63支付其他与筹资活动有关的现金
6,584,713,925.45
12,966,979,153.30筹资活动现金流出小计
81,564,462,310.28
108,431,371,913.43筹资活动产生的现金流量净额
(12,547,846,492.28)
(1,466,510,615.19)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额
(10,605,173.29)
(15,882,610.55)五、现金及现金等价物净增加额
8,165,517,005.30
1,152,032,126.78加：年初现金及现金等价物余额
3,761,841,278.83
2,609,809,152.05六、年末现金及现金等价物余额
11,927,358,284.13
3,761,841,278.83
宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
归属母公司股东权益
少数股东权益
股东权益合计
其他权益工具
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
准备一、上年年末余额
16,450,393,624.00
33,769,068,132.18
49,879,268.00
(60,089,825.59)
25,654,384.62
27,894,484,385.08
43,236,393,452.96
121,266,024,885.25
10,155,160,014.52
131,421,184,899.77加：同一控制下企业合并
20,023,263,782.09
(222,861,382.00)
26,871,120.81
8,684,695,948.69
28,511,969,469.59
319,116,514.85
28,831,085,984.44二、2017 年 1 月 1 日余额(已
16,450,393,624.00
53,792,331,914.27
49,879,268.00
(282,951,207.59)
52,525,505.43
27,894,484,385.08
51,921,089,401.65
149,777,994,354.84
10,474,276,529.37
160,252,270,884.21重述)三、本年增减变动金额
5,817,718,251.00
(5,077,772,695.87)
77,717,323.62
662,537,616.50
(18,452,339.98)
(10,943,456.70)
1,880,236,676.92
12,648,542,938.47
14,654,509,080.96
(434,375,425.96)
14,220,133,655.00 (一) 综合收益总额
(18,452,339.98)
19,170,337,569.64
19,151,885,229.66
1,232,797,495.80
20,384,682,725.46 (二) 股东投入和减少资本
5,817,718,251.00
(5,133,456,149.23)
662,537,616.50
21,724,485.27
(23,252,246.64)
(1,527,761.37)1.股东投入(减少)的资本
165,201,550.00
513,537,666.50
662,537,616.50
16,201,600.00
(23,252,246.64)
(7,050,646.64)2.购买子公司少数股东股权
-3.股份支付计入所有者权益
5,522,885.27
5,522,885.27
5,522,885.27的金额4.同一控制下企业合并发行
5,652,516,701.00
(5,652,516,701.00)
-新股 (三) 利润分配
1,880,236,676.92
(6,521,794,631.17)
(4,641,557,954.25)
(312,513,354.33)
(4,954,071,308.58)1.提取盈余公积
1,880,236,676.92
(1,880,236,676.92)
-2.对股东的分配
(4,641,557,954.25)
(4,641,557,954.25)
(312,513,354.33)
(4,954,071,308.58) (四) 股东权益内部结转
- (五) 专项储备
(10,943,456.70)
(10,943,456.70)
(2,099,461.10)
(13,042,917.80)1.本年提取
450,775,393.32
450,775,393.32
9,564,485.41
460,339,878.732.本年使用
461,718,850.02
461,718,850.02
11,663,946.51
473,382,796.53 (六) 其他
55,683,453.36
77,717,323.62
133,400,776.98
(1,329,307,859.69)
(1,195,907,082.71)四、本年年末余额
22,268,111,875.00
48,714,559,218.40
77,717,323.62
712,416,884.50
(301,403,547.57)
41,582,048.73
29,774,721,062.00
64,569,632,340.12
164,432,503,435.80
10,039,901,103.41
174,472,404,539.21
宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
上年同期金额
归属母公司股东权益
少数股东权益
股东权益合计
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
准备一、上年年末余额
16,467,517,524.00
33,739,882,090.62
82,585,917.00
(485,864,832.68)
10,915,599.63
26,516,654,926.34
36,636,724,454.28
112,803,243,845.19
9,343,181,076.15
122,146,424,921.34同一控制下企业合并
20,023,263,782.09
(323,796,593.83)
17,193,924.44
8,574,281,952.10
28,290,943,064.80
302,984,642.26
28,593,927,707.06二、2016 年 1 月 1 日余额(已
16,467,517,524.00
53,763,145,872.71
82,585,917.00
(809,661,426.51)
28,109,524.07
26,516,654,926.34
45,211,006,406.38
141,094,186,909.99
9,646,165,718.41
150,740,352,628.40重述)三、本年增减变动金额
(17,123,900.00)
29,186,041.56
(32,706,649.00)
526,710,218.92
24,415,981.36
1,377,829,458.74
6,710,082,995.27
8,683,807,444.85
828,110,810.96
9,511,918,255.81 (一) 综合收益总额
526,710,218.92
9,075,928,087.45
9,602,638,306.37
278,435,972.40
9,881,074,278.77 (二) 股东投入和减少资本
(17,123,900.00)
(1,421,300.28)
(32,706,649.00)
14,161,448.72
710,993,874.00
725,155,322.721.股东投入(减少)的资本
(17,123,900.00)
(12,187,333.55)
(29,311,233.55)
720,273,874.00
690,962,640.452.购买子公司少数股东股权
(9,280,000.00)
(9,280,000.00)3.股份支付计入所有者权益
9,485,805.45
9,485,805.45
9,485,805.45的金额4.其他
1,280,227.82
(32,706,649.00)
33,986,876.82
33,986,876.82 (三) 利润分配
1,377,829,458.74
(2,365,845,092.18)
(988,015,633.44)
(168,745,339.98)
(1,156,760,973.42)1.提取盈余公积
1,377,829,458.74
(1,377,829,458.74)
-2.对股东的分配
(988,015,633.44)
(988,015,633.44)
(168,745,339.98)
(1,156,760,973.42) (四) 股东权益内部结转
- (五) 专项储备
24,415,981.36
24,415,981.36
7,426,304.54
31,842,285.901.本年提取
443,574,102.31
443,574,102.31
12,556,566.95
456,130,669.262.本年使用
419,158,120.95
419,158,120.95
5,130,262.41
424,288,383.36 (六) 其他
30,607,341.84
30,607,341.84
30,607,341.84四、本年年末余额
16,450,393,624.00
53,792,331,914.27
49,879,268.00
(282,951,207.59)
52,525,505.43
27,894,484,385.08
51,921,089,401.65
149,777,994,354.84
10,474,276,529.37
160,252,270,884.21宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
股东权益合计一、2017 年 1 月 1 日余额
16,450,393,624.00
32,912,011,944.13
49,879,268.00
(26,995,259.25)
27,894,484,385.08
38,436,472,191.53
115,616,487,617.49二、本年增减变动金额
5,817,718,251.00
23,448,549,301.76
662,537,616.50
(15,598,731.46)
1,880,236,676.92
2,879,388,753.47
33,347,756,635.19(一) 综合收益总额
(15,598,731.46)
9,401,183,384.64
9,385,584,653.18(二) 股东投入和减少资本
5,817,718,251.00
23,485,196,481.49
662,537,616.50
28,640,377,115.991.股东投入和减少资本
165,201,550.00
497,336,066.50
662,537,616.50
-2.股份支付计入所有者权益的金额
5,522,885.27
5,522,885.273.同一控制下企业合并
5,652,516,701.00
22,982,337,529.72
28,634,854,230.723.其他
-(三) 利润分配
1,880,236,676.92
(6,521,794,631.17)
(4,641,557,954.25)1.提取盈余公积
1,880,236,676.92
(1,880,236,676.92)
-2.对股东的分配
(4,641,557,954.25)
(4,641,557,954.25)(四) 股东权益内部结转
-(五) 专项储备
-1.本期提取
264,507,027.76
264,507,027.762.本期使用
264,507,027.76
264,507,027.76(六) 其他
(36,647,179.73)
(36,647,179.73)三、本年年末余额
22,268,111,875.00
56,360,561,245.89
712,416,884.50
(42,593,990.71)
29,774,721,062.00
41,315,860,945.00
148,964,244,252.68
上年同期金额
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
股东权益合计一、2016 年 1 月 1 日余额
16,467,517,524.00
32,919,701,968.51
82,585,917.00
(66,043,945.35)
26,516,654,926.34
33,913,169,990.02
109,668,414,546.52二、本年增减变动金额
(17,123,900.00)
(7,690,024.38)
(32,706,649.00)
39,048,686.10
1,377,829,458.74
4,523,302,201.51
5,948,073,070.97(一) 综合收益总额
39,048,686.10
6,889,147,293.69
6,928,195,979.79(二) 股东投入和减少资本
(17,123,900.00)
(6,190,024.38)
(32,706,649.00)
9,392,724.621.股东投入和减少资本
(17,123,900.00)
(15,582,749.00)
(32,706,649.00)2.股份支付计入所有者权益的金额
9,485,805.45
9,485,805.453.其他
(93,080.83)
(32,706,649.00)
32,613,568.17(三) 利润分配
1,377,829,458.74
(2,365,845,092.18)
(988,015,633.44)1.提取盈余公积
1,377,829,458.74
(1,377,829,458.74)
-2.对股东的分配
(988,015,633.44)
(988,015,633.44)(四) 股东权益内部结转
-(五) 专项储备
-1.本期提取
246,948,681.82
246,948,681.822.本期使用
246,948,681.82
246,948,681.82(六) 其他
(1,500,000.00)
(1,500,000.00)三、本年年末余额
16,450,393,624.00
32,912,011,944.13
49,879,268.00
(26,995,259.25)
27,894,484,385.08
38,436,472,191.53
115,616,487,617.49宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
公司股东权益变动表
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
股东权益合计一、2017 年 1 月 1 日余额
16,467,517,524.00
32,919,701,968.51
82,585,917.00
(66,043,945.35)
26,516,654,926.34
33,913,169,990.02
109,668,414,546.52二、本年增减变动金额
(17,123,900.00)
(7,690,024.38)
(32,706,649.00)
39,048,686.10
1,377,829,458.74
4,523,302,201.51
5,948,073,070.97(一) 综合收益总额
39,048,686.10
6,889,147,293.69
6,928,195,979.79(二) 股东投入和减少资本
(17,123,900.00)
(6,096,943.55)
(32,706,649.00)
9,392,724.621.股东投入和减少资本
(17,123,900.00)
(15,582,749.00)
(32,706,649.00)2.股份支付计入所有者权益的金额
9,485,805.45
9,485,805.453.其他
(93,080.83)
(32,706,649.00)
32,613,568.17(三) 利润分配
1,377,829,458.74
(2,365,845,092.18)
(988,015,633.44)1.提取盈余公积
1,377,829,458.74
(1,377,829,458.74)
-2.对股东的分配
(988,015,633.44)
(988,015,633.44)(四) 股东权益内部结转
-(五) 专项储备
-1.本期提取
246,948,681.82
246,948,681.822.本期使用
246,948,681.82
246,948,681.82(六) 其他
(1,500,000.00)
(1,500,000.00)三、本年年末余额
16,450,393,624.00
32,912,011,944.13
49,879,268.00
(26,995,259.25)
27,894,484,385.08
38,436,472,191.53
115,616,487,617.49
上年同期金额
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
股东权益合计一、2015 年 1 月 1 日余额
16,471,026,024.00
32,759,853,588.96
89,287,152.00
(102,586,048.25)
25,851,173,391.46
34,216,028,534.80
109,106,208,338.97二、本年增减变动金额
(3,508,500.00)
159,848,379.55
(6,701,235.00)
36,542,102.90
665,481,534.88
(302,858,544.78)
562,206,207.55(一) 综合收益总额
36,542,102.90
3,327,407,674.42
3,363,949,777.32(二) 股东投入和减少资本
(3,508,500.00)
158,334,461.77
(6,701,235.00)
161,527,196.771.股东投入和减少资本
(3,508,500.00)
153,898,734.35
150,390,234.352.股份支付计入所有者权益的金额
4,435,727.42
4,435,727.423.其他
(6,701,235.00)
6,701,235.00(三) 利润分配
665,481,534.88
(3,630,266,219.20)
(2,964,784,684.32)1.提取盈余公积
665,481,534.88
(665,481,534.88)
-2.对股东的分配
(2,964,784,684.32)
(2,964,784,684.32)(四) 股东权益内部结转
-(五) 专项储备
-1.本期提取
352,081,511.46
352,081,511.462.本期使用
352,081,511.46
352,081,511.46(六) 其他
1,513,917.78
1,513,917.78三、本年年末余额
16,467,517,524.00
32,919,701,968.51
82,585,917.00
(66,043,945.35)
26,516,654,926.34
33,913,169,990.02
109,668,414,546.52
宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
关于 2017 年度利润分配的议案
2017 年度，法人口径实现净利润 9,401,183,384.64 元，加上 2017
年初公司未分配利润 38,436,472,191.53 元，减去已发放的 2016 年
度现金股利 4,641,557,954.25 元，2017 年末公司预计可供分配利润
为 43,196,097,621.92 元。为实现公司长期、持续的发展目标，更好
回报投资者，根据公司章程规定，提议公司 2017 年度利润分配方案
1、按照 2017 年度法人口径实现净利润的 10％提取法定公积金
940,118,338.46 元；
2、按照 2017 年度法人口径实现净利润的 10％提取任意公积金
940,118,338.46 元；
3、根据公司章程规定，每年分派的现金股利应不低于当年度经
审计的合并报表归属于母公司净利润的 50％；鉴于公司一贯重视回报
股东，秉承长期现金分红的原则，公司拟向在派息公告中确认的股权
登记日在册的全体股东派发现金股利 0.45 元／股（含税）,现金分红
总额合计 10,020,650,343.75 元（含税），约占合并报表归属于母公
司股东净利润的 52.27％；
4、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
5、 年度现金分红占净利润比例
2016 年 2015 年 2014 年1
每股现金分红（含税）(元)
现金分红总额（含现金回购）（亿元）
法人报表净利润（亿元）
合并报表归属于母公司股东净利润（亿元） 191.70
现金分红总额占法人报表净利润比例
现金分红总额占合并报表归属于母公司股
东净利润比例
以上，请股东大会审议。宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
关于 2018 年度预算的议案
一、2018 年经营总方针
一体两翼、四地协同，改革创新谋发展
差异竞争、成本变革，绿色精益创佳绩
二、2018 年经营总目标
经营业绩保持国内第一；吨钢 EBITDA 挑战全球前三；全口径成本环比削减 20 亿元；宝武协同实现效益 20 亿元；正式员工劳动效率提升比例 8％以上。
三、2018 年重点工作计划
围绕公司 2018 年的经营总方针和经营总目标，结合规划要求，公司年内将重点推进以下方面工作：
1、强化安全管理责任落实，提升安全系统保障能力
2、深化宝武整合工作，加快协同效益释放
3、持续深化企业改革，助力劳动效率提升
4、强化降本意识，持续提升成本竞争力
5、加大技术创新力度，发挥科技引擎作用
6、强化多基地管控，提升产品制造能力
7、持续提升市场预判能力，保持市场引领地位
8、绿色发展，推进城市钢厂建设
9、优化和完善人力资源管理，夯实发展基础
10、践行智慧制造，构筑竞争新优势
四、2018 年预算方案
1、2018 年主要产销计划宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
计划产铁 4,563 万吨、产钢 4,738 万吨、商品坯材销量 4,568
2、2018 年主要预算指标
营业总收入：2,786 亿元
营业成本：2,420 亿元
以上，请股东大会审议。宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
关于 2018 年度日常关联交易的议案一、背景
根据上海证券交易所（简称上交所）《股票上市规则》和《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》的规定，对某类关联交易或与同一关联人发生关联交易金额超过宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份）最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易提交股东大会审议。二、2018 年日常关联交易情况
宝钢股份 2018 年达到审议标准的日常关联交易包括采购商品、销售产品、提供和接受劳务、与关联方发生的金融业务。
1．交易额预计
（1）购销商品、提供和接受劳务
此类交易的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下称宝武集团）及其下属控股子公司。受宝武联合、欧冶云商有限公司业务拓展、原辅料及产品价格上涨影响，2018 年关联交易总额预计为 1,118.16亿元，具体如下：
单位：百万元
2018 年预计
2017 年实际
占预计营业
占实际营业 序号
关联交易类别
收入或营业
收入或营业
成本的比例
成本的比例
销售产品、商品
80,797宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
注：按关联方细分的交易情况详见附件 1。
（2）金融服务
2018 年度宝钢集团财务有限公司（简称宝钢财务公司）与宝武集团及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有：宝钢财务公司接受宝武集团及其控股子公司的委托进行资产管理，包括指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易；宝钢财务公司向宝武集团的控股子公司提供贷款；宝钢财务公司向宝武集团的控股子公司提供贴现、委托贷款；向宝武集团下属金融类子公司拆借资金。2018 年度预计交易金额如下：
单位：百万元
2018 年预计
2017 年实际
贷款利息为中国人民银行规
贴现利率以中国人民银行
的再贴现利率为基础确定
拆借利率按市场利率确定
按照收益的一定比例收取
4受托管理资产 服务收入
按照收益的一定比例收取
（3）委托管理资产
宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2018 年度交易发生额预计 250 亿元，年度内任意时点余额不超过 80 亿元，投资收益预计为 2.5 亿元，收益率预计在 5％左右。
2．2017 年关联交易预计与执行情况
（1）购销商品、提供和接受劳务
单位：百万元宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
关联交易类别
2017 年预计
2017 年实际
销售产品、商品
注：1）按关联方细分的交易情况详见附件 2。
（2）金融服务
单位：百万元
2017 年预计
2017 年实际
13,576贷款
9,000委托管理资产
5,000资金拆借
1,000委托贷款
（3）在关联财务公司存贷款
2017 年预计
2017 年实际
发生额（元）
备注：存款发生额为存入减取出的净额。
（4）委托管理资产
宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料买基金及信托等理财产品。2017 年度交易发生额预计为 600 亿元，年度内任意时点余额不超过 200 亿元（考虑财务公司及欧冶云商运作短期闲置资金），投资收益预计为 5.0 亿元，预计收益率为 5％。
2017 年实际发生额为 69.9 亿元，最高余额为 69.5 亿元，投资收益为 2.0 亿元，年化收益率在 5％以上。
（5）发行信托产品及委托贷款
2017 年，欧冶云商下属控股子公司欧冶金融服务公司用自有资金通过宝武集团下属金融类子公司发行信托产品，发生额预计为 200亿元，最高余额预计为 150 亿元。开展交易平台供应商融资，提供委托贷款发生额预计为 20 亿元，最高余额预计为 20 亿元。接受宝武集团下属金融类子公司委托贷款预计为 20 亿元，最高余额预计为 20 亿元。
2017 年 1-7 月,欧冶金融服务公司通过华宝信托发行信托产品，发生额为 33.8 亿元，最高余额为 13.4 亿元。同期未开展交易平台供应商融资业务。2017 年 1-7 月，欧冶云商接受集团贷款 8.0 亿元，最高余额是 8.0 亿元。
3．交易目的
（1）宝钢股份与关联方的商品购销
宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。
宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易,已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。
（2）宝钢股份接受关联方劳务服务
随着宝武集团内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。
（3）宝钢股份向关联方提供劳务服务宝山钢铁股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料