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财务基础工作检查标准
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财务基础工作检查标准
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财务检查计划 财务检查工作计划(共8篇)
导读：篇一：二〇〇九年财务检查工作计划，一、财务检查指导思想，以公司年初财务工作会议精神为指导，努力使公司财务管理工作不断向前推进，二、财务检查范围，检查面不低于70%，三、财务检查方法，财务检查工作涉及的面比较宽，其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，之后对所检查内容实行打分制考核，将财务检查结果信息反馈，
篇一：二〇〇九年财务检查工作计划
二〇〇九年财务检查工作计划
一、财务检查指导思想
以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。
二、财务检查范围
公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。
三、财务检查方法
财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况3-5人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。
四、财务检查内容及分值考核标准（见附件）
? 应对金融危机资金管理措施及风险情况；
? 资金收支预算的编制及执行情况；
? 应收账款列帐余额与建设方（业主）签证的对账单是否齐
全、有效，在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况； ? 备用金借款及报销清理是否按照规定执行；
? 与建设方（业主）签定合同是否完整，与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整；
? 财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称，以及年报中出现的问题是否整改；
? 有关重大事项报告制度【中化二建办字（2004）12号文】的执行情况；
? 固定资产管理情况；
? 由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项临时指定性的检查事项。
财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。
附件：财务检查内容及考核标准
二〇〇九年三月十二日
篇二：财务检查工作要点
财务检查工作要点
为更好的配合2006年度的年终决算工作，根据《财务工作管理程序》的要求，公司拟对所属各单位1-11月份的财务核算及各项制度执行情况进行一次全面检查，具体时间安排为本月17日前为各单位自查整改阶段，18日（含18日）至25日为公司组织检查阶段。检查的主要内容为：
一、管理制度执行情况
是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核
是否印鉴分管
银行存款、现金账是否日清月结
费用报销是否按规定经领导审批
报表是否经有关领导审核或审批
五项费用管理情况：费用是否按照规定科目核算列支，费用是否控制在规定的额度内
银行存款、现金是否账账、账证、账实相符，余额调节表是否由非出纳人员编制
银行对账单与银行存款余额调节表是否保存完整
公司工资管理制度执行情况：
驻矿（厂）领导及财务人员是否不经公司批准领取厂矿奖金 工资发放是否执行公司的工资管理规定，审批是否符合超越权限、 工资领取签章是否完整，是否存在顶替代签和虚报冒领现象 银行代发工资中间业务入帐凭据与财务入帐凭证是否一致
工资结算是否及时
物资采购、工程招议标制度执行情况，是否存在越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理制度的现象
福利费、安全生产费、职工教育经费、工会经费、维简费等费用是否按规定计提、解交、列支
二、成本费用情况
成本费用完成情况
是否按规定对承包费用情况进行统计和考核，报送考核报表
是否按规定据实核算成本费用
五项费用列支明细
待摊、预提是否合理
三、资金管理
资金收付是否有计划，计划外资金是否经领导审批。
四、会计核算
各种原始凭证是否真实、完整
记账凭证经办人、填制、审核等是否签字或盖章
记账、结帐是否及时
库存物资财务账面数与仓库明细账余额是否一致
应上交及内部往来清偿情况
财务报表是否按规定时间报出
五、电算化管理
数据是否双备份
电脑操作有无记录
帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件 有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒
六、档案管理
各种档案是否及时登记归档，建立台账 档案查询是否经领导批准、建立查询登记
七、评价现行财务核算中的纳税风险
篇三：财务科日常工作检查计划要点
财务科日常工作检查计划要点
酒业公司/财务科
为提高酒业公司财务工作精细化管理，强化制度落实的要求，总结了财务科日常工作计划要点，主要有一下几方面：
一、 日检查，做好财务工作的日清日结。
1、报表的核对、整理、上报。
2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领导审批。
3、统计工作积极到现场，发现问题解决上报，减少不必要的损失。
4、账务的检查。各科室账务登记的及时性，是否做到日清日结。
5、检查出、入库单据的准确性和及时性。
6、食堂食材的验收，发挥财务监督的作用，起到为食堂服务的效果。
7、原料科下脚料的销售，必须要有财务人员的检查检验。
8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。
9、统计到现场去时，需小心谨慎，加强安防范意识，保护自身安全。
二、 周检查，做好财务工作的安全意识。
1、解决各科室账务的遗留问题。
2、检查出纳人员的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
3、一周对各科室账务的检查，纠正。书面检查报告上报领导。
三、月检查，加强财务工作的全面性。
1、做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。积极配合集团公司部门的考核及检查。
2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全面性，增强各个科室、车间的财务意识。
3、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，节能降耗为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
4、在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工
5、月底对各个车间库房的盘点工作，必须要做到账实相符。
篇四：2015年三季度财务工作计划
2015年三季度财务工作计划
集团各所属企业：
为了规范集团公司所属企业的会计核算和财务行为，保证财务核算真实、完整，指导各单位逐步建立完善、合理的财务核算流程，加强集团公司及所属企业财务基础工作，现结合各单位实际情况，将2015年三季度工作计划下发，请各单位根据计划要求认真、按时完成上报。
（一）财务基础管理检查整改工作
对集团公司5-6月的财务基础管理工作检查中发现的问题按要求进行整改，按时完成整改工作；
1.对年银行余额调节表进行一次自查，按照规范要求编制银行余额调节表，并对由会计、财务负责人签字后和银行对账单同时装订存档；
2.建立资产盘点制度，定期不定期对存货、固定资产进行盘点，编制盘点表后存档；
3.按照月度分解预算指标对企业实际经营情况进行分析比较，找出经营中存在的问题，分析具体原因，及早采取措施，以确保集团公司经营目标的实现；
4.果之初、瑰觅、阿斯曼公司按照检查中根据各企业实际情况编制的存货出入库流程规范存货出入库和成本核算
5.加工生产企业（能化、果之初、瑰觅、阿斯曼）完成存货出入库流程和成本核算流程手册编制工作，并组织相关人员培训学习。
6.配合用友公司人员完成财务软件整体规划方案编制工作。
7.根据集团公司下发的《工会财务管理制度》编制各公司的《工会财务管理制度》，并按照管理制度建立工会帐，编制会计凭证。
8.按照制定的《财务制度修订计划》，结合企业实际情况，修订和完善相关财务制度。
（二）管理提升活动工作计划。
1.针对“管理提升活动”的诊断问题制定各企业财务和产权管理提升活动方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度。
2. 根据活动方案，逐项整改，开展集团全面整改落实工作，责任落实到每个人，以达到进一步加强财务管理工作，扎实推进所属企业内部财务控制体系建设，提高企业财务管理质量和效益；紧紧围绕产权管理特征，建立现代产权制度，不断提升企业产权管理工作效率。
(三)审计整改工作计划。
1.按照《整改任务分解表》继续完成整改工作；
2.对各企业前期审计整改工作进行自查，查找整改问题是否准确，整改情况是否落实，对整改中的不足和问题，及时查缺补漏；
集团公司财务部 二0一五年六月三十日
篇五：财务工作计划
财务工作计划范文
2010年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2010年公司财务工作计划：
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：10年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部2010年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
2010年财务工作计划范文(2)：
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及
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桂砺锋在全县财务检查工作会议上的讲话
发布时间：日 16:04&&&作者：&&&文章来源：县政府办&&&编辑：樊丽芳&&&浏览次数：
县委副书记、县长桂砺锋
（日，根据录音整理）
财务检查工作是一项很重要的工作，目的是为了进一步规范全县的财经秩序，提高各级各部门用好钱，管好钱的自觉性，发挥财政资金的最大效益。当前，在反腐败发现的很多问题，都是由于资金监管不力，个人私欲过重而引发的。鉴于这种情况，如何加强资金监管？如何发挥资金作用？如何在加强资金监管的前提下保护我们的干部？县委、县政府作出了在全县开展财务检查工作的安排部署。为扎实做好这项工作，我讲三个方面的意见：
一、统一思想，形成共识
财务检查工作不是财政部门用足、用好、用活现有的权力，而是新形势下整顿财经秩序、完善财政体制、堵塞漏洞，防范和治理腐败的需要。这项工作不只是今年才开展的，以后每年都要开展并形成常态。我认为坚持“每年一查”是很有必要的，因为通过监督检查可以发现问题，可以通过财务监管来了解情况，发挥好资金的效益和作用。如果监督不到位，一些法律意识、责任意识不强的干部就容易步入歧途、甚至走上犯罪之路。因此，全县各级各部门以及各项目建设指挥部，一定要进一步认清财务管理工作中存在的问题及其危害性和严重性，增强开展财务检查的重要性和自觉性，把思想统一到县委、县政府的决策部署上来，切实消除本位主义、小团体主义和部门利益至上等错误观念，积极参与、主动配合，扎实做好这次财务检查工作。
二、明确步骤，突出重点
这次财务检查，从今年4月下旬开始，到9月底结束。具体分为三个阶段：4月下旬至6月底为各单位自查自纠和监察、财政、审计等部门组织力量进行集中重点检查阶段。7月初至9月底为整改完善阶段，对检查发现的问题提出处理意见，对资金资产处理到位、违规违纪人员追究到位，并建立健全长效管理机制。
这次财务检查，检查的主要对象是：县直纳入预算管理或有财政拨款的部门和单位，包括党政机关、事业单位、各项目指挥部和社会团体。检查的重点内容是：各单位预算、资产、财务、政府采购、工程招投标和会计工作的关键环节和薄弱环节。检查的时间跨度是：2014年度的财政预算执行情况和财务会计资料及有关文书，因工作需要可追溯到以前年度。具体讲，要重点抓好以下八个方面监督检查：
1、突出检查财务会计管理。要按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》的要求，全面检查各县直单位的财务会计核算行为。重点要检查各单位未设置法定会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告表其他会计资料不真实不完整，会计核算不符合《会计法》和国家统一会计制度的规定，从事会计工作的人员不具备从业资格等问题，严肃查处各种会计造假行为。
2、突出检查预算收入管理。要按照部门预算的要求，加强对预算收入管理的监督检查。重点检查各单位依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收入等非税收入，未按规定及时足额上缴国库，存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等行为，存在各种形式乱收费、乱罚款、乱摊派的问题。
3、突出检查私设“小金库”。要继续深入开展“小金库”治理工作，对违反法律及其他有关规定，应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产要进行深入的清理检查，坚决查处贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国（境）费用等设立“小金库”问题。
4、突出检查财政票据管理。要加强对财政票据印制、发放与领用、使用与保管、核准与销毁等全过程的管理与监督。重点检查非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为，坚决查处假发票。
5、突出检查预算支出管理。重点是三个方面：一是加强对预算支出管理的监督检查。检查超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题；违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津补贴等问题。二是加强对“三公”经费的监督检查。要严肃查处违规扩大差旅费开支范围，擅自提高差旅费开支标准和虚报出国出境团组、级别、人数等套取差旅费，擅自增加出访地区及城市，接受企事业单位资助或向下属单位摊派差旅费用等问题；超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题；超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。三是加强对会议费和培训费的监督检查。要严肃查处计划外召开会议，以虚报、冒领手段骗取会议费，虚报会议人数、天数等进行报销，违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准，在非定点饭店或严禁召开会议的风景名胜区召开会议，违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用等问题。要严肃查处计划外举办培训班，超范围和开支标准列支培训费，虚报和未按规定程序报销培训费，转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题。及时纠正借会议、培训之名组织会餐、安排宴请、公款旅游以及在会议费、培训费中列支公务接待费等与会议、培训无关的支出。
6、突出检查政府采购与工程招投标管理。要按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，加强对货物、工程和服务等政府采购或招投标的管理和监督。重点检查工程招投标或采购预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，存在违反政府采购和招投标程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购、擅自发包工程等问题。
7、突出检查国有资产管理。要扎实抓好资产配置、使用、处置三个关键环节的监督检查，严肃查处擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节：要重点检查违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责不适应，以及资产配置中存在的奢侈浪费等问题。资产管理环节：要重点检查资产管理使用制度不健全，资产管理责任制不落实，资产账实不符等问题。资产处置环节：重点检查在处置范围、审批程序、处置方式、收入管理等方面的违纪违规问题。
8、突出检查债权债务管理。重点检查干部职工和相关单位与被检查单位的往来款项结算，利用借款侵吞公款的行为。同时，坚决查处采取虚假或多头上报的方法，冒领骗取财政资金等其他违反财经纪律的行为。
三、扎实推进，强化领导
这次全县财务检查涉及面比较宽，工作量比较大，并且政策性也比较强，由于会触及一些部门甚至个人的利益，可能阻力还比较大，必须下大力气、动真功夫，真正把情况搞清搞准。为确保检查工作不走过场、取得实效，重点要在三个方面强化保障：
1、要加强领导。为了加强这次检查工作，县委、县政府确定成立了县财务会计工作检查领导小组，我任组长，刘军君、李亚峰、陈勇军、李池秀同志任副组长，从县财政、审计、监察等部门抽调专门人员组成，领导小组下设办公室，负责全县财务检查工作的具体组织、指导和协调。这次检查共派出8个检查组，检查人员从财政、审计、监察等单位抽调政策熟、业务精、素质高、责任心强、善打硬仗的精干人员组成。财务检查工作中，发现了问题由工作组及时调度，如有重大问题要向县委、县政府主要领导报告。
2、要积极配合。一方面，财务检查工作是县委、县政府安排的一次专项检查，也是县委、县政府的重要工作。县财政、审计、监察部门要密切配合，要围绕这次检查工作的实际要求，抽调班子成员和业务骨干。另一方面，被检查的单位，首先做好自查。去年年底已做了安排，现已增加了一月的自查工作时间。在自查过程中，各相关部门负责人要根据检查的要求填好自查表，并安排足够人员和力量，把已自查的工作情况归好类整理好。检查的目的不是为了检查问题、处分干部，而是为了更好地规范工作，通过这次检查，全县的财务管理才能够进一步规范有序，干部才能严守规矩，资金才能发挥最大的效益，有不足的要帮助整改，有违纪的要处理到位。因此，各相关单位要高度重视，做好配合工作，及时安排人员，准备迎检资料、现场点，按要求抓好落实。
3、要及时整改到位。对发现的问题，要按照法律、法规政策的要求，按照检查组的建议和意见，整改到位；对检查出的违规违纪资金要及时足额上缴财政。在这里，对检查组的职责，我强调两个要求：一是凡是在检查中有问题没有发现的是失职；二是发现问题没有处理到位的是渎职。各检查组具体时间安排，本次会议后进入实际工作，先检查资金量少的单位总结经验，再加快推进。整个检查工作在7月1日前完成。会后，如还有徇私舞弊的，对资金管理、资产管理、津补贴发放还不按规定执行、顶风违纪的单位，要坚决从严查处。
同志们，这次全县财务会计专项检查工作，时间紧，任务重，全县各级各部门一定要按照县委、县政府的部署和要求，主动适应新常态，努力推动财务管理工作再上新台阶、再创新业绩，为全县经济社会健康持续发展作出积极贡献！
宁远县人民政府主办 宁远县人民政府电子政务管理办公室承办联系电话：（网络网站室） （办公室） 投稿信箱：备案序号：湘ICP备号 建议使用分辨率 IE6.0以上版本浏览器>>>>出纳管理是8月份启用现金账户，现需要对第8期的数据反结账修改，但只能反到第9期，第8期反结账时提示“会计期间不能小于建账日期，不能继续反结账”。
出纳管理是8月份启用现金账户，现需要对第8期的数据反结账修改，但只能反到第9期，第8期反结账时提示“会计期间不能小于建账日期，不能继续反结账”。 0:0:0　用友T3小编
出纳管理是8月份启用现金账户，现需要对第8期的数据反结账修改，但只能反到第9期，第8期反结账时提示“会计期间不能小于建账日期，不能继续反结账”。出纳管理是8月份启用现金账户，现需要对第8期的数据反结账修改，但只能反到第9期，第8期反结账时提示“会计期间不能小于建账日期，不能继续反结账”。
问题模块： 出纳通\票据通关键字：出纳管理问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1原因分析： 经查其他的银行账户建账时间为9月份，当前期间为9月，所以当全部账户反结账时会提示“会计期间不能小于建账日期，不能继续反结账”。适用产品：T3系列问题答案：进入系统设置-账套参数，取消“所有账户必须同时结账”的选项，现金账户可单独反结账。
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用友T3用友通”生产加工单列表”中无”产量”的合计数用友T3用友通”生产加工单列表”中无”产量”的合计数
“生产管理”——”生产加工单列表”中无”产量”的合计数，怎么办呢？产品功能需求问题。 请按如下步骤解决此问题: 1、做好账套备份。 2、请在支持网站 ——支持工具——补丁下载
用友软件t3普及版下载用友软件t3普及版下载:
用友T6软件T63.3安装过程环境检测提示没有安装IIS，这个需要安装吗T63.3安装过程环境检测提示没有安装IIS，这个需要安装吗
问题模块： 其他问题关键字：IIS问题版本：用友T6-企业管理软件V3.3原因分析： 3.3以及U6之前的几个版本都不需要安装IIS适用产品：T6系列问题答案：关闭环境检测，继续安装即可，不受影响。
用友T6软件CRM的服务是什么。CRM的服务是什么。
问题模块： 畅捷CRM关键字：CRM的服务问题版本：畅捷CRM11.5原因分析： 见问题答案。适用产品：用友T6系列问题答案：是Apache4TurboCRM和TurboCRM_Services 。
用友T3票据通
添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。
【用友商贸通普及版安装】一、 安装前注意问题
为确保系统安装成功，请注意以下问题：
1.安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于500MB，用友商贸通软件所安装在目标磁盘空间应大于2GB。
2.安装产品的计算机名称中不能带有“-”或者用数字开头。
3.用友T3软件不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。
4.安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
二、 安装步骤
1.先安装MSDE 2000数据库
① 打开光盘“MSDE2000Re1A数据库”文件夹，执行安装“setup.exe”图标，应用程序进入数据库安装界面。
② 系统自动完成数据库安装过程并关闭。
2.安装T3普及版软件
打开光盘 “『用友商贸通普及版』文件夹,执行安装“setup.exe”图标，应用程序进入软件安装界面。
三、 安装过程中一些常见问题及对策
1.MSDE安装问题
（1）指定的实例名称无效
（2）由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上
（3）本机未检测到MS SAL SERVER或者MSDE,请先安装MS SAL SERVER或者MSDE数据库！是否继续安装
2) 解决方法：
（1）在添加/删除程序中找到Microsoft SQL Server Desktop Eenine进行删除
（2）删除“C:\Program Files\Microsoft SQL Server”文件夹。
（3）重新安装MSDE2000。
2．安装MSDE提示找不到指定路径
1）现象：LOCALS~1\Temp\ixp000.TMP\setupre.exe -s -SMS>. Reason:系统找不到指定的路径
2）解决办法：
将机器登陆的中文名删除，重新建立英文登陆账号。计算机名称中有中文或数字开头将计算机的名称改为英文，并用新用户登录系统安装即可。
3.连接数据库失败,请输入SQL数据库SA账户的登入密码 ，没有密码，但一直提示：由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上
解决办法：
（1）查找msadox.dll文件，重新注册；
（2）没有安装msde2000数据库；
（3）安装了sql2000的数据库，但安装成了window验证模式，修改成混合验证模式。
4.安装MSDE和用友通后，运行系统管理，提示： 不能登录到服务器：failed:不能得到服务器
解决办法：将window防火墙关闭。
用友财务t3普及版用友财务t3普及版
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
用友通标准版的客户价值：
成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理；
保障投资、平滑安全升级；
总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
用友T3普及版软件报价
用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
用友T3财务通明细帐打印时,格式能不能调？用友T3财务通明细帐打印时,格式能不能调？
1、明细帐打印时,格式能不能调?例如:如何把帐页上的“本币名称:人民币”去掉？ 2、月份与科目之间的距离能不能调小？ 3、UFO简版工具中的哪张表?分析：1、2、可以通过调整模板去掉帐页上的明细帐格式，具体调整方法请下载补丁中的UFO简版工具参照其中说明文件； 3、在非套打状态下不能打印空行。 解决1．首先，调整工具也是——UFO简版。调整方法参照凭证模板调整。 2．帐簿打印非套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，帐簿和模板的对照关系保存在帐套数据库PrintEx表中，其中cResPathHead（表头文件名(UFO简版)），cResPathTail（表尾文件名(UFO简版)）。帐簿打印的“非套打”格式和帐簿中的打印是同一个模板。 3．帐簿套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，套打帐簿与模板与的对照关系在 安装目录\Tong2005\ZW\rep\tdlx\ TdPrn.mdb 数据库中查找。 非套打明细帐,表头模板MxzJeU，表尾模板MxzJeD 套打明细帐，金额式明细账表头JemxUp，表头JemxDown（套打明细帐根据套打纸型的不同而不同）。
打开用友通10.0时出现automation错误(-)打开用友通10.0时出现automation错误(-)
打开用友通10.0时出现automation错误(-)，通过出现这种错误是计算机名问题，或者是数据置疑问题，还有就是杀毒软件问题。　　1.计算机名，不允许有减号“-”，如有的话，解决：右键点我的电脑→属性→计算机名→更改，计算机名最好是字母+数字。　　2.启动XP的时候必须是系统管理员用户，即administrator。如果不是，则删除现在正在用的用户(注意删除前先备份你的文件哦)。但愿你能试成功。　　数据库置疑了，就分离后再附加，不用重装软件　　改一下admin的路径，重新附加数据库、去管理中强制启动业务通服务。　　我知道怎么回事了，我把安装路径改成D： ProgramFiles UFSmart了，很明显，必须咱根目录下面。　　是360杀毒软件全盘杀毒时，把软件安装目录 portal autoupdateclientpatchsetup.dll文件查杀。　　解决方法：查看杀毒软件隔离文件日志，把对应文件放入白名单并恢复到对应目录下面或者关闭杀毒软件。如果已经彻底删除，可以到其他相同版本的机器上拷贝这个文件到相应路径，注册即可。>
用友T3怎样反结账和反记账用友T3反结账后怎么反记账
总账---月末结账 ，会出现结账界面
点击您要反结账的月份 按：Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ，然后点击总账
下面的期末---对账
提示 为恢复记账前状态 ，最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态
出现对话框
点击您要恢复的月份或是近一个月的，然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账
考勤实出勤天数如何计算出来 考勤实出勤天数如何计算出来
通知识库问题号:23891适用产品:T3系列软件版本:305-用友T3—人事通标准版10.3plus1软件模块:24-考勤管理问题名称:考勤实出勤天数如何计算出来问题现象:考勤数据中的实出勤数是怎么计算的？问题原因:-关键字:考勤实出勤天数解决方案:在考勤管理中的考勤规则设置中有相关设置，共分四个选项：有刷卡记录即算实出勤天数、每天实出勤工时大于等于某个值（需设置大于等于多少小时）、每天满勤算实出勤天数、按当月实出勤工时算实出勤天数（需设置每天按几小时工时计算）。行业:0-通用补丁编号:解决状态:1-临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T3软件客户端提示错误号70,用户无权访问客户端提示错误号70,用户无权访问
客户端提示错误号70,用户无权访问原因分析：问题解答：由于此系统windowS/system32/drivers/etc/hosts，hosts系统默认为只读，把只读去掉就OK了
用友T3软件未自动带出设置的促销价格未自动带出设置的促销价格
未自动带出设置的促销价格原因分析：检查客户价格设置，促销价设置了时间段，相关价格批发价、零售价也设置了，检查销售选项设置发现“是否使用促销价”未勾选。问题解答：勾选销售选项—价格管理—价格政策—是否使用促销价 即可。
UFO，如何取结转之前的净发生额？_问题描述：UFO，如何取结转之前的净发生额？
分析及处理：如果结转后用JE（）函数取数为零，在结转之前做报表，也可以用TFS（）函数按摘要的内容进行条件取数。
不能预览、打印原因分析：请换个打印驱动程序问题解答：请换个打印驱动程序
用友软件在录入销售出库单时，整单折让为灰色，不能输入？在录入销售出库单时，整单折让为灰色，不能输入？
其他权限中“单据允许优惠权限”未勾选，此权限控制所有单据的优惠权限。在“维护中心”--“用户权限”--“用户组权限”--“其它”中，将“单据允许优惠权限”勾选。
用友软件零售单录入负数，可处理退换货业务，但退货的商品有时候无成本价？零售单录入负数，可处理退换货业务，但退货的商品有时候无成本价？
当零售单负数入库时，成本默认取值规则为商品信息中的最近进价，如果为0，就0成本。在“基本信息”--“商品信息”中，输入商品的最近进价，以后可避免此问题。
杀毒软件误删了SERVERNT.EXE杀毒误删了SERVERNT.EXE
用友通服务(servernt.exe)文件被删除无法启动。 原因分析：杀毒软件将用友通服务误删。 解决方案一： 1、服务器电脑上将同版本的 "用友通服务 "文件SERVERNT.EXE文件复制到C: WINDOWS system32文件夹下。 2、执行工具：加载用友通服务3、将 "SERVERNT.EXE "加入杀毒软件的 "白名单 "中。 解决方案二： 1、恢复隔离文件。
用友T3用友通关于往来期初录入用友T3用友通关于往来期初录入
现在的用友通2005我觉得在采购、销售里面录入供应商、客户往来期初很不方便。客户期初往来太多了，能不能只录入一个期初总金额？可以采用虚拟发票,虚拟存货如果不想录入发票中的存货明细，可以虚拟一个新的存货，令这个存货的总金额为期初总金额就可以了。客户和代理商期初都可以这样解决！
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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