求教：什么是2018年中国通货膨胀率掉期率

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-21 17:32 标签： 2018年中国通货膨胀率
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第十五章 国际金融关系
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LCH增加通胀掉期清算服务
　　LCH近日推出了通胀掉期清算服务，因此成为首个获得通胀掉期清算服务监管认证的CCP。LCH称客户将从清算服务中收益，因为集中清算不仅减少了对手方的服务，而且提供了通胀掉期与利率衍生品合约之间的保证金轧差。来源：上期所
关键词阅读：
重要性指标内容预测值中国境内市场掉期利率上涨,投资者对通货膨胀的忧虑增强
作者：理财18
　　中国境内市场掉期利率上涨，原因是在Fed主席贝南克暗示不排除推出新一轮量化宽松措施的可能性后，投资者对通货膨胀的忧虑增强。1年期掉期利率上涨4个基点，至3.77%-3.86%，5年期掉期利率上涨4个基点，至3.97%-4.06%。　　一位本地银行驻上海的交易员表示，贝南克的言论使得国内市场前景更加不明朗。掉期利率上升也因为资金面突然吃紧，可能是因为中国本周通过公开市场操作回笼了资金。基准的7天期回购利率上升119个基点，至4.98%。　　5
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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外汇分析师 中国外汇投资研究院院长外汇分析师钰佳国际首席外汇分析师外汇达人
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外汇利率掉期
(Foreign Exchange Interest Rate Swap)
又称“利率互换”、“利率调期”，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
1.公司借入外汇贷款，为了避免利率波动带来的损失，或为了降低借贷成本、固定自己的边际利润，可将浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
2.该产品可以被用来降低客户借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以固定自己的边际利润。
有外汇债务的公司客户，适用于我行及非我行发放的贷款和转贷款。
1.签订协议：客户在与中国银行叙做利率掉期交易以前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》和《利率掉期交易申请书》。
2.保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。
3.询价：客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价。
4.成交：交易一旦达成，中国银行向客户进行交易证实。
5.结算：在每一利率互换日进行实际交割。
某公司为扩大生产规模，准备出资购买一家煤矿。公司向中国银行申请贷款2500万美元，期限10年，利率是美元6个月LIBOR+100bp。当时美元利率正处于历史低谷，我行业务人员建议，公司采用外汇利率掉期把日后还款的利率固定下来，以避免未来市场利率上升，企业利息成本大幅上升。当时LIBOR水平为5.01%，通过我行外汇利率掉期产品将利率锁定在5.50%，即期就可为客户节约51个基准点。如果未来利率升高，则可为企业节约更多利息成本。
1.国内最早开办利率掉期业务的银行。
2.具备自行报价能力。
公司金融市场服务

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