金蝶k3 软件学习 项目一、金蝶 k3 总账和报表一、建账(账套管理) 1. 2. 3. 4. 新建账套(例:账套名称:会电 083X 姓名学号,数据库文件路径:D:\姓名\... 　金蝶k3 总账管理操作规程_生产/经营管理_经管营销_...1启动总账 业务处理流程 2 2.1系统参数设置 2.1...在总账日常凭证数据录入前,需要用户对凭证录入过程中... 　“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程:K3 主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改:需选中... 　用友U8与金蝶K3总账功能比较_IT/计算机_专业资料。...k310.2 数据库、中间层、客户端(全产品)剩余 空间...如 果是则进行年度结转,整个操作过程同日常月度结账... 　关键词:K3金蝶数据结构 1/2 相关文档推荐 K3总帐技术支持手册(附图) 25页 5...处理过程: 1、用 Profiler 跟踪删除过程,发现系统调用了存储过程 sp_ObjectIn... 　1.2 操作要点: 业务系统和总帐之间的票据传递及核销处理、凭证的传递,入库(出库...步骤:我的K3-&常用功能-&凭证查询 设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿 ... 　2、客户与供应商无并户功能 K3 总账供应商与客户...或根据上年数据自动编制预 算,在输入凭证时提示或...不能处理同一物料加工过程中,部 工序完工既可在... 　金蝶K3总账系统用户手册- 凭证处理_经管营销_专业资料...-2 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账...其它费用的数据来源,成本系统中的业务数据生成的凭证... 　财务处理---总账---凭证处理---凭证查询 2.需求...K3 目前的架构下, 还没有好的方案可以支持在数据...??八十一、实际成本:车间生产过程中下达的生产任务...以下试题来自：
问答题简答题问题描述：我在SQL的数据库里找到了Gradedef这张存放编码规则表，将科目编码方案作了修改，并且也Run了，可是在打开账套的时候发现科目编码级次并没有修改过来，还是和原来的一样，请问这是怎么回事？
分析及处理：在accinformation表中将？科目编码级次？记录相应字段做同样修改，然后关闭程序重新登陆即可。
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分析及处理：请检查code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志（bend值是否为真），只用末级科目该字段值才为真。
分析及处理：AccInformation表有问题。在AccInformation表中将项目是否显示目录由0改为1即可。
分析及处理：1）、在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】；2）、经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将......4.问答题 分析及处理：主要原因是账套数据库中打印格式不正确，将演示账套中的表引入即可。请将003账套中的mytypebook引入到001账套中。5.问答题
分析及处理：进入数据库，找到该账套的CODE表，将该科目所对应的记录的BEND字段修改为"0"正确即可。统驭科目的集成修改文/方丈SAP中的统驭科目指应收应付和资产相关科目一般设置成统驭科目(有分类账的总帐科目)。在创建GL主数据的时候指定；当你在创建客户或供应商主数据的时候，都会提示输入特别总帐标准，就会用到统驭科目，与会计科目表中的应收、应付、预收、预付形成对应关系，起到连接总帐和分类帐之间的关系。统驭科目在SAP中是：&O 在应收和应付模块中，做凭证时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预付都是针对客户和供应商的，并未真正与科目表中的总帐科目对应，所以需要用到统驭科目，与科目表能形成对应关系，此外在对客户和供应商在做未清项处理时，也需统驭科目的对应。&O 对于固定资产来说，固定资产也是通过统驭科目来管理的，具体就是通过资产类别来划分相应的统驭科目。做为统驭科目除了提供统驭科目之间特别总账标识进行供应商的选择，同时也提供了不需要打特别总账标识而通过备选科目进行选择的应用。业务场景1&&总账篇：在SAP总账里面的统驭科目如果是自动记账的话是选择供应商/客户主数据上维护的统驭科目。通常来说，我们都会维护成为应付/应收款。但是还是有很多业务不能够通过一个科目来实现。例如我们和客户有应付/应收款、票据、预收/预付等等。这个时候如果单单是一个统驭科目就无法实现了。这个时候我们可以通过SGL标识来实现不同的业务区分。例如在SGL部分选择相关配置在于特别总账标识（Tcode：FBKP）中的设置，例如在图2中统驭科目是，那么特别总账是.其中最主要的目的是我们可以在科目余额表查询（FAGLB03）时看到一个效果就是应收的对应关系。这也好国内好多财务软件做不到的地方。在配置中还有很重要的一个环节在于去设置不同的属性。通常的做法我们是把除了票据和预付定金之外的业务定义为&其他&。在这样的设置后，我们可以发现特别总账业务已经和总账业务集成并可追溯。当然，除了这种方式我们还可以通过&备选统驭科目&来决定统驭科目的备选项目。业务场景2&&集成篇&O 采购业务的实时集成由于财务是与业务实时集成的，所以我们在MIRO发票的时候是自动生成一笔会计凭证，有的时候我们想对其进行修改。但是大家往往犯的错误是替代不成功，这里面有一个主要的地方是在于需要把BKPF-BKTXT字段放出来（T-code：SDH0）然后建立新的屏幕变式。则通过如下替代程序即可完成。&O 销售业务的实时集成销售模块是和总账系统自动集成的，收入科目通过（VKOA）定义，通常我们选择REL来实现，则统驭科目会自动取得客户主数据（XD01）。但是我们经常还会遇到一种业务场景，例如统驭科目只能定义1个，但是可能针对不同类型的客户开票如何来实现自动记账呢？啥子是特别总账？在系统中，我们一般把某个客户最经常发生的业务对应的总帐科目设为它的统驭科目。比如ML百货公司（一个客户）的统驭科目是&应收帐款&，如非特别说明，该客户的业务都会自动计入&应收帐款&这个科目里面去。但是除了最经常的开票业务以外，该客户还可能有涉及到预收帐款、应收票据、预收款请求、担保等业务，这里我们用A B C D 等这样的 特别总帐标志，将此业务区分开来。当发生开票业务时，我们不需要特殊说明，系统会自动将发生额革新到应收帐款中去；当发生应收票据业务时，我们在业务输入时需要特别指明此业务是特别总帐标志 B ，则系统就去更新应收票据的帐户金额。具体操作如下：SPRO-&销售与分销-&基本功能-&科目分配/成本-&调节科目确定，确定科目过程与其他的过程配置没有差别，需要另外配置的是&确定备选的统驭科目&，在总账目里输入在客户主数据里输入的统驭科目，然后在可替换G/L里输入要替换的统驭科目。客户主数据里面的统驭科目是一个概览性信息，会在billing时被替换。例如：我们定义客户的统驭科目为。则我们同时在后台定义相关参数，例如后台我们配置相关的统驭科目&调整科目确定&为&可替换的G/L&。实际**们是通过了可替代的G/L决定了科目的去向。当然如果总账科目和可替代GL是一对多的关系，我们还可以通过标识来区分。&更多请下载附件&
15:27 SAP方丈 阅读(15583)
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我想请教下，之前已经设置好了客户统驭客户是其他应收款，后来想要更改过来却更改不了了，是什么情况？有解决办法吗？
到哪里下载啊
--titihome1
--victorluo
附件呢，怎么看不到
--胖子也有春天
--DCLPETER
正好遇到这个问题
--huyiming004
附件在哪里看啊？
--jingling521
怎么能看到附近
--zhaijing您现在的位置是： &
巧用Excel自动生成总账数据
摘　要:总账在财务核算中起着举足轻重的作用，本文针对手工账务核算下总账工作量大，易出错，不便于账账核对的弊病，充分利用电子表格，在同一工作簿下分别设置丁字账、科目汇总表、总账科目本月发生额及余额表、总账科目累计发生额及余额表等4张不同的工作表，根据表之间的计算关系设置计算参数，自动生成总账中的各项数据，实现了总账“电算化”，对于没有条件使用财务软件的单位来说，既节省了人力、物力，又大大提高了工作效率及准确率。
　　[摘 要] 总账在财务核算中起着举足轻重的作用,本文针对手工账务核算下总账工作量大,易出错,不便于账账核对的弊病,充分利用电子表格,在同一工作簿下分别设置丁字账､科目汇总表､总账科目本月发生额及余额表､总账科目累计发生额及余额表等4张不同的工作表,根据表之间的计算关系设置计算参数,自动生成总账中的各项数据,实现了总账“电算化”,对于没有条件使用财务软件的单位来说,既节省了人力､物力,又大大提高了工作效率及准确率｡
　　[关键词] 总账;明细账;科目汇总表;累计发生额;本月发生额
　　[中图分类号]F232[文献标识码]A[文章编号]08)14-0020-02
　　一､引 言
　　手工核算程序包括记账凭证核算程序､科目汇总表核算程序､汇总记账核算程序以及日记总账核算程序等｡在手工核算方式下对总账数据进行的分类整理是通过将记账凭证的内容按会计科目多次重复登记到丁字账､科目汇总表及总分类账的形式来实现的｡同一数据的多次重复登记不仅浪费时间､精力和财物,而且还易造成错误｡鉴于手工核算下同一数据处理环节多且工作量大(尤其是大量计算),容易出错而且难以查错的弊病,通过充分利用计算机的“计算精确”效用,巧妙利用Excel电子表格及各数据之间的关系等会计基础知识创造性地摸索出一套经济实用､高效率的自动生成总账科目数据的方法｡由于计算机处理速度相当快,能快速得到各种总账账簿资料;另一方面由于计算机计算准确率高,因此某些手工方式下的核对环节不复存在｡下面简要介绍一下其操作程序､原理､技巧及应注意的问题｡
　　二､程序设计原理､操作步骤及注意事项
　　1. 按照会计法及会计准则的要求,科学､合理地设置会计科目(包括一级科目和明细科目)｡
　　2. 在电子表格中建立一个文件名为“总账”的工作簿,在该工作簿下分别设“丁字账”､“科目汇总表”､“总账科目本月发生额及余额表”､“总账科目累计发生额及余额表”等4个工作表,其中最基础､最重要的就是第一张工作表“丁字账”,它的信息来源于经过审核的准确无误的会计凭证,所以要想减少差错率,凭证的准确性是第一位的,也是保证该表及其他3张表的准确性的首要因素,因为其他3张表数据均取自该表｡
　　(1)“丁字账”格式｡将本单位使用的所有一级科目以丁字账的形式设立,左边为本月借方发生额,右边为本月贷方发生额,最下方设合计｡以记账凭证为依据,将涉及的每个会计科目的借方､贷方发生额分别记入丁字账的借方或贷方｡
　　(2)“科目汇总表”中行为科目,科目依总账科目按资产､负债､所有者权益顺序依次排列,在资产科目､负债科目､所有者权益科目下分别设置小计,在最下方设置科目合计,列为借方发生额､贷方发生额｡列格式为从左至右排列:本月借方发生额､本月贷方发生额｡每个科目的本月借方､贷方发生额分别等于“丁字账”下对应的相同一级科目的借方或贷方合计数｡表的最下方设所有总账科目的借方发生额合计数与贷方发生额合计数,以及借方发生额合计数与贷方发生额合计数的差,差正常情况为“0”,否则有错误｡由于手工填制凭证时有可能出现借贷不平衡的情况,通过设置此项目可发现这样的错误,以便查阅凭证进行认真核对,找出错误,直至平衡,在一定程度上与到财务软件中填制凭证借贷不平时不能保存的作用相似｡在电子表格中将所有公式设好,以“现金”科目公式为例,“科目汇总表”现金本月借方发生额C6=“丁字账”B27(现金借方合计数)｡
　　(3)“总账科目本月发生额及余额表”,行格式同“科目汇总表”,列格式为从左至右排列:月初科目余额､本月借方发生额､本月贷方发生额､期末余额｡其中本月借方发生额､本月贷方发生额均等与“科目汇总表”中对应相同科目的借方或贷方发生额｡月初科目余额第一次使用为手工输入｡期末余额=月初科目余额+借方发生额-贷方发生额(资产类､费用类科目)或期末余额=月初科目余额-借方发生额+贷方发生额(负债类､权益类､收入类､利润类科目)｡以现金为例:现金本月借方发生额D6 =“丁字账”B27(现金借方合计数),现金本月贷方发生额E6 =“丁字账”C27(现金贷方合计数),现金期末余额F6 = C6+D6-E6｡
　　(4)“总账科目累计发生额及余额表”行格式同“科目汇总表”,列格式为从左至右排列:年初科目余额､本月借方发生额､上月止借方累计发生额､借方累计发生额､本月贷方发生额､上月止贷方累计发生额､贷方累计发生额､期末余额､核对误差是为了防止两张表中某个数据一旦有误差而导致余额出错而设置(本表与“总账科目本月发生额及余额表”),正常情况为“0”,否则有错误｡其中:本月借方发生额､本月贷方发生额取数与“总账科目本月发生额及余额表”相应项目相同;上月止借方累计发生额､上月止贷方累计发生额第一次为手工输入;借方(贷方)累计发生额=本月借方(贷方)发生额+上月止借方(贷方)累计发生额;期末余额=年初科目余额+借方累计发生额-贷方累计发生额(资产类､费用类科目)或期末余额=年初科目余额-借方累计发生额+贷方累计发生额(负债类､权益类､收入类､利润类科目)｡以现金为例:现金本月借方发生额E6=“丁字账”B27(现金借方合计数),现金本月贷方发生额H6=“丁字账”C27(现金贷方合计数),现金累计借方发生额F6=D6(上月止借方累计发生额)+E6(本月借方发生额),现金累计贷方发生额I6=G6(上月止贷方累计发生额)+H6(本月贷方发生额);现金期末余额J6=C6(年初科目余额)+F6(借方累计发生额)-I6(贷方累计发生额);误差K6=I6(本表余额)-“总账科目本月发生额及余额表”F6(该表余额)(正确应都为零)｡
　　(5)以上公式设置后,只需输入丁字账相关内容,科目汇总表､总账所有数据(本月合计､本年累计､期末余额)便相应自动生成,月底结账前再将凭证信息与丁字账内容统一核对,且科目汇总表借方､贷方平衡的情况下(科目汇总表下方为“0”),在明细账结账前余额合计与相应总账科目余额核对后再结账,最后便可根据“总账科目本月发生额及余额表”､“总账科目累计发生额及余额表”中内容直接登记总账｡
　　3. 本月工作结束后,需要为下一个月做好准备工作:首先,将“总账科目累计发生额及余额表”中本年借方(贷方)累计发生额复制,选择性地粘贴(数值)到上月止借方(贷方)累计发生额(每年1月除外);其次,“总账科目本月发生额及余额表”中期末余额复制,选择性粘贴(数值)到月初余额;最后,在丁字账中将除科目合计外的数据清除｡以后每月按上述步骤操作即可,只需在丁字账中输入凭证相关信息｡每年年底财务决算后即1月初,首先将“总账科目累计发生额及余额表”中期末余额复制,选择性地粘贴(数值)到年初余额,将上月止借方(贷方)累计发生额数据清除,其他步骤同上｡
　　三､总 语
　　由于总账在会计核算中有着举足轻重的地位,是保障账账相符､账实相符､账卡相符的重要基础,因此它的的准确性直接关系到整个账务核算的准确性｡该方法准确率､工作效率都比较高,对于没有条件使用财务软件的单位来说,是一种既经济又实用的方法｡
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