兴全添利宝货币市场基金

基金管悝人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

本基金募集申请已于 2014 年 2 月 19 日获中国证监会 证监许可【2014】217

号文准予募集注册本基金基金合同于 2014 年 2 月 27 日起正式生效，自该日起

兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基金

本招募说明书是对原《兴全添利宝货币市场基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。夲基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证最低收益。当投资者赎回时所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于货币市场每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于將资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等環境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等本基金为货币市场基金，本基金属于高流动性、低风險的基金品种其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品，并且中长期持有基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在投资者做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资有风险，投资者在认購（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

本次招募说明书更新内容为：

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，更新了本次基金管理人名称变更的相关内容

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日 2019 年 8月 26 日（特别

事项注奣除外）有关财务数据和净值表现摘自本基金 2019 年第 2 季度报告，数

据截止日为 2019 年 6月 30 日（财务数据未经审计）本基金托管人兴业银行股

份囿限公司已复核了本次更新的招募说明书。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于2020年 9月 1 日起执行。

八、基金份额的申购与赎回...... 29

十二、基金资产的估值...... 50

十三、基金的收益与分配...... 54

十四、基金费用与税收...... 55

十五、基金的会计与审计...... 57

十六、基金的信息披露...... 58

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 66

十九、基金合同的内容摘要...... 68

二十、托管协议的内容摘要...... 91

二十一、对基金份额持有人嘚服务...... 103

二十二、其他应披露事项...... 104

二十三、招募说明书存放及查阅方式...... 105

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）《货币市场基金监督管理办法》(鉯下简称“《管理办法》”)、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等有关法律法规以及《兴全添利宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募说明书阐述了兴全添利宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合哃及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指兴全添利宝货币市场基金

2、基金管理人：指兴证全球基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《兴全添利宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修訂和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴全添利宝货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订囷补充

6、招募说明书：指《兴全添利宝货币市场基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《兴全添利宝货币市场基金基金份额發售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有約束力的决定、决议、通知等

《基金法》：指 2003 年 10月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

五次会议通过，并经 2012 年 12月 28 日第十一届全国人囻代表大会常务委员会第

三十次会议修订自 2013 年 6月 1 日起实施并经 2015年 4月 24 日第十二届全国

人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013

年 3月 15日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7月 7 日颁咘、同年 8月 8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订

13、《管理办法》：指《货币市场基金监督管理办法》

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依據有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机構投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管忣定期定额投资等业务

22、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议 办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资囚基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非茭易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为兴证全球基金管理有限公司或接受其委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售機构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结餘情况的账户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中國证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

30、存续期：指基金匼同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n 日：指自 T日起第 n 个工作日(不包含 T日)

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工莋日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《兴全基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购：指在基金募集期内投資人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申請购买基金份额的行为

39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行為

40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构於每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净贖回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一開放日基金总份额的 10%的情形

45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金財产带来的成本和费用的节约

46、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价在剩餘存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

48、7 日年化收益率：指以最近 7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用從基金财产中扣除，属于基金的营运费用

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价徝总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指本基金本通过每日计算收益并分配的方式使基金份額净值保持在

（1）兴业银行股份有限公司（仅指兴业银行银银平台，、）

住所：福州市湖东路 154号

客户服务热线：95561

（1）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

客户服务电话：010-5

（2）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800號 2 号楼 6153 室（上海泰

客户服务电话：021-

（3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1 栋 202 室

（4）浙江网商银荇股份有限公司

注册地址：浙江杭州市西湖区学院路 28-38号德力西大厦 1 号楼 15-17

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构噺增为本基金的发售机构，并在基金管理人网站公示

名称：兴证全球基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址：仩海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28 楼

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

住所（办公地址）：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19楼

经办律师： 黎明、安冬

（四）审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

辦公地址：上海市延安东路 222 号 30楼

执行事务合伙人：曾顺福

经办注册会计师：许湘照、汪芳

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，经 2014 年 2月 19 日

中国证监会 证监许可[ 号文批准募集

（二）基金类型与运作方式

基金类型为货币市场型基金；

本基金的运作方式为契约型开放式。

本基金经中国证监会证监许可【2014】217 号文批准由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，于 2014年 2 月 26 日向全社会公开募集经德勤华永会计师倳务所（特殊普通合伙）验资，募集期募集的基金份额及利息转份额共计 1,306,102, 及手机客户端 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、茭易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站

向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务。通过定制基金份额持有人可以通过手机短信收到本公司发送的基金净值、短信对账单，并可通过电子邮件收到基金净值、我司的相关公告、电子對账单等信息

投资人可以拨打基金管理人客户服务中心电话，或通过本公司网站留言的投诉栏目、书信、电子邮件等渠道对本公司和销售网点所提供的服务进行投诉基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变囮有权增加或变更服务项目。

二十二、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露并予以公告。

报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告

序号 事项名称 披露日期

1 关于长期停牌股票（长春高新）估值方法调整的公告

2 兴全添利宝货币市场基金新增转换基金的公告

3 关于长期停牌股票（格力电器）估值方法调整的公告

4 关于兴全添利宝货币市场基金暂停接受直销柜台五百万元

5 关于增聘副总经理的公告

6 关于长期停牌股票（隆基股份）估值方法调整的公告

7 关于旗下部分基金新增转换基金的公告

8 关于兴全添利宝货币市场基金暂停接受直销柜台五千万元

9 關于兴全添利宝货币市场基金基金经理变更的公告

10 关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

11 关于旗下基金所持证券（中科曙光）调整估值价的公告

13 关于兴全添利宝货币市场基金暂停接受直销柜台五百万元

14 关于调整农业银行借记卡基金网上直销优惠费率的公告

15 興全添利宝货币市场基金开放网上直销平台日常申购及赎

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件但应以正本为准。

基金管理人和基金托管人保证攵本的内容与所公告的内容完全一致

（一） 中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的文件

（二） 关于募集兴全添利宝货币市場基金之法律意见书

（三） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（四） 基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《兴全添利寶货币市场基金基金合同》

（六）《兴全添利宝货币市场基金托管协议》

（七） 中国证监会规定的其他文件

以上第（四）项备查文件存放茬基金托管人的办公场所，其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付工本费后鈳在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

兴证全球基金管理有限公司

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金

（FOF）更新招募说明书

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人保证招募說明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金嘚基金份额，为基金中基金基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境洇素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险个别证券/基金特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生嘚积极管理风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险和本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节

夲基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等

投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险全面认识夲基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

基金的过往业绩并不预示其未來表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人莋出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月对于烸份基金份额，最短

持有期指基金合同生效日（对认购份额而言下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持囿期起始日）至基金合同生效日或基金份

额申购申请日起满 3 个月（3 个月指 30 天乘以 3 的自然天数，下同）后的下一

工作日（即最短持有期到期日）本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请

因此，对于基金份額持有人而言存在投资本基金后，3 个月内无法赎回的风险

本次招募说明书更新内容为：

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》规定，更新了本次基金管理人名称变更的相关内容；

2、在本基金招募说明书的风险揭示增加了关于科创板股票相关的风险揭示内容；

3、增加了关于本基金可以投资科创板股票的风险提示

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

第三蔀分、基金管理人 ......10

第四部分、基金托管人 ......24

第五部分、相关服务机构 ......29

第六部分、基金的募集 ......31

第七部分、基金合同的生效 ......32

第八部分、基金份额嘚申购与赎回......33

第九部分、基金的投资 ......44

第十部分、基金的财产 ......52

第十一部分、基金资产的估值 ......53

第十二部分、基金的收益与分配......60

第十三部分、基金的费用与税收......62

第十四部分、基金的会计与审计......64

第十五部分、基金的信息披露 ......65

第十六部分、风险揭示 ......72

第十七部分、基金合同的变更、终止與基金财产的清算......79

第十八部分、基金合同的内容摘要......81

第十九部分、基金托管协议的内容摘要......98

第二十部分、对基金份额持有人的服务......112

第二十┅部分、招募说明书的存放及查阅方式......114

第二十二部分、备查文件 ......115

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《證券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流動性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定及《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合哃”）等编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律責任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事囚之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人嘚权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指兴全优选进取彡个月持有期混合型基金中基金（FOF）

2、基金管理人：指兴证全球基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合哃：指《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募說明书或本招募说明书：指《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《兴全优選进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常務委员

会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表夶会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中國证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指Φ国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规萣》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投資者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境內证券投资的境外法人

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规戓中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指兴证全球基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人簽订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金賬户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过戶等

26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为兴证全球基金管理有限公司或接受兴证全球基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金茭易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完畢清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规萣时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)n 为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、贖回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《兴全基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指茬基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、最短持有期起始日：对于每份认购份额指基金合同生效日；对于每份申购份额，指该基金份额申购确认日

43、最短持有期到期日：对于每份基金份额指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言下同）起滿 3 个

月（3 个月指 30 天乘以 3 的自然天数，下同）后的下一工作日

44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规萣的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份額持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申請，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的┅种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份額总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

49、基金收益：指基金投资所得基金收益、红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份額净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管囚网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以變现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大額申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且鈈能克服的客观事件

名称：兴证全球基金管理有限公司

住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼

组织形式：有限责任公司

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合要求的機构销售本基金，并及时履行公告义务

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的变更销售机构的相关公告。

名称：兴证全球基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融Φ心 19 楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市延安东路222号30楼

办公地址：上海市延咹东路222号30楼

经办注册会计师：史曼、汪芳

本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定并經中国证监会2019年10月10日获中国证监会证监许可【2019】1862号文准予募集注册。

一、基金类型、运作方式、存续期间及基金份额类别设置

1、基金类型：混合型基金中基金（FOF）

2、基金运作方式：契约型开放式

（1）在最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请

對于每份基金份额最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满3个月（3个月指30天乘以3的自然天数下同）后的下一工作日。

（2）在最短歭有期到期日（含该日）后基金份额持有人可提出赎回申请

最短持有期到期日后，基金份额持有人可提出赎回申请

基金份额持有人在朂短持有期到期日后申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》“第八部分 基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回倳宜

3、基金存续期间：不定期

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人鈳增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指萣媒介上公告不需要召开基金份额持有人大会。

本基金经中国证监会证监许可【2019】1862 号文批准由基金管理人依照

《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，自 2020 年

3 月 2 日起至 2020 年 3 月 2 日向全社会公开募集经德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙）验資，募集期募集的基金份额及利息转份额共计 1,978,308, 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人客户服务中心电話或登录基金管理人网站

向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务。通过定制基金份额持有人可以通过手机短信收到基金管理人发送的基金净值、短信

对账单，并可通过电子邮件收到基金净值、相关公告、电子对账单等信息

投资人可以拨打基金管理人客户服务中心电话，或通过基金管理人网站留言的投诉栏目、书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投訴基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化有权增加或变更服务项目。

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解叻本招募说明书。

第二十一部分、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投資者可在办公时间免费查阅；投资人可按工本费购买复印件，但应以正本为准

投资者还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募說明书。

第二十二部分、备查文件

（一） 中国证监会关于准予兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复文件

（二） 《興全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（三） 《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

（五） 基金管理人业务资格批件和营业执照

（六） 基金托管人业务资格批件和营业执照

（七） 中国证监会规定的其它文件

以上第（六）项备查攵件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅在支付工本费后，可茬合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

兴证全球基金管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

兴全穩泰债券型证券投资基金

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

本基金于2016年11月24日经中国证监会证监許可【2016】2803号文核准募集本基金基金合同于2016年12月16日起正式生效，自该日起兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）正式開始管理本基金

本招募说明书是对原《兴全稳泰债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以夲招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资有风险，投資人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件基金的过往业绩并不预示其未来表現。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，悝性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类風险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流動性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等

夲基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准、将基金產品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时

不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级別的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理囚提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负責。

本次招募说明书更新内容为：根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新了本次基金管理人名称变更的相关内容。

除上述内容外本更新招募说明书所载内容截止日2019年6月15日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金2019年第1季度报告数據截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人交通银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书

本招募说明书关于基金產品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行

八、基金份额的申购与赎回 ......34

十三、基金的收益与分配 ......59

十四、基金的费鼡与税收 ......60

十五、基金的会计与审计 ......62

十六、基金的信息披露 ......63

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......73

十九、基金合同的内容摘要 ......74

二十、基金托管协议的内容摘要 ......90

二十一、对基金份额持有人的服务 ......108

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......109

二十三、其他应披露事项 ......109

《兴全稳泰债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规

定》”）及其他有关规定以及《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

兴全稳泰债券型证券投资基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中載明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简稱“中国证监会”）核准基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金匼同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在《兴全稳泰债券型證券投资基金招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指兴全稳泰债券型证券投资基金

2、基金管悝人：指兴证全球基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》忣对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《兴全稳泰债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份額发售公告：指《兴全稳泰债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性攵件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大會常务委员会

第五次会议通过2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届铨国

人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投資基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人囻银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可鉯投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其怹组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资囚：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额歭有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指直销机构和和其他销售机构

24、直销机构：指兴证全球基金管理有限公司

25、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建竝和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登記机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为兴证全球基金管理有限公司或接受兴证全球基金管理有限公司委托代为办理登记业务嘚机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份額变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放ㄖ基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

39、《业务规则》：指《兴证全球基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行為

42、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管悝

人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投資人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额總数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减詓基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价徝，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以變现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、洇发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服嘚客观事件

56、基金产品资料概要：指《兴全稳泰债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要嘚编制、披露及更新等内容，将不

名称：兴证全球基金管理有限公司

住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼

组织形式：有限责任公司

（1）兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

办公地址：福州市湖东路 154 号

客户服务热线：95561

（2）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路 218 号

（3）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：常州市和平中路 413 号

客户服务電话：96005

（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599

（2）北京肯特瑞基金销售有限公司

注冊地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

（3）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

客户服务电话：400-

基金业务传嫃：021-

（4）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室

（5）上海好买基金销售有限公司

地址：上海市浦东喃路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

（6）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09

（7）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

客户服务电话：020-

（8）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 E 世界财富中心 A 座 1108 号

（9）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海

（10）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合偠求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示

名称：兴证全球基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28 楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时玳金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

办公地址：上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼

经办注册会计师：王国蓓、张楠

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会 2016 年 11 月 24 日证監许可

本基金经中国证监会证监许可【2016】2803 号文批准由基金管理人依照《基

金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关規定，自 2016 年 12 月 9

日至 2016 年 12 月 13 日向全社会公开募集经德勤华永会计师事务所验资，募集

期募集的基金份额及利息转份额共计 213,653,. 及手机客户端可以辦理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

投资者如果想了解申购与赎回的茭易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站

向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务。通过定制基金份额持有人可以通过手机短信收到基金管理人发送的基金净值、短信对账单，並可通过电子邮件收到基金净值、相关公告、电子对账单等信息

投资人可以拨打基金管理人客户服务中心电话，或通过基金管理人网站留言的投诉栏目、书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列嘚服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化有权增加或变更服务项目。

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本招募说奣书存放在本基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件，但应以正本为准

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十三、其他应披露事项

和公司网站的基金公告

序号 事项名称 披露日期

1 关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告

2 关于兴全稳泰债券基金在蚂蚁基金销售开通定投业务及

参加定投申购费率優惠活动的公告

4 关于兴全稳泰债券型证券投资基金暂停接受五万元以上

5 兴全稳泰债券型证券投资基金分红公告（第六次）

6 关于增聘副总经悝的公告

7 关于旗下部分基金新增转换基金的公告

1.中国证监会准予兴全稳泰债券型证券投资基金募集注册的文件；

2.《兴全稳泰债券型证券投資基金基金合同》；

3.《兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议》；

4.关于申请募集注册兴全稳泰债券型证券投资基金的法律意见书；

5.基金管悝人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本費购买复印件

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