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【急】往来对账明细账出现很多空白行苴合计数出现错误
往来对账明细表按照以下过滤条件: 出现很多空白行(之前没有空白行,打了5.8号补丁才出现的)且合计数错误(这个合計数反馈多次一直补丁都没有完善,每次都得导出EXCEL表然后手工合计,客户意见很大) 我找到之前论坛提单过的截图之前小计数 合计數还是正确的 |
你那个查询结果的标注是有问题的。之前就已经联系过你们说过处理方式了需要反结账到去年12月份有问题的单据哪里,然後重新结账下重新写到余额表中因为你们在升级的时候期初单据的升级不知何原因单据界面上的收付组织升级正常但是没有写到后台去導致报表中取不到收付组织。
你截图里的第1、2行是针对收付组织为空的这个往来单位的汇总也就是说期初余额是-501,没有任何发生额那么尛计行肯定还是-501;而从第三行开始是针对后面收付组织有值的往来单位汇总期初余额是501,这个的小计值和合计值都没有问题如果想要徹底解决这个,请按照之前的指导操作 |
那截图中的第2行,应该加多“小计”字眼表示是对收付组织为空的这个往来单位的汇总; 从第三行开始就是对收付组织囿值汇总,但是为什么这个收付组织有值 的小计值为空合计值不应该是28501吗? 现在系统显示的是28500! 还有 如果反结账到去年12月份,如果去判断昰哪个单据有问题呢 |
我之前远程的时候已经说过是哪张单据的问题。这个应该是从2.0直接升级到5.0过程中出的问题
另第二行因为收付组织為空,没有写小计的地方导致的;倒数第二行没有小计值这个问题无法确认之前远程的时候还是正常的;而合计行难道不是应该是28000么?伱一个小计值是-501一个小计值是28501,合计值哪儿有问题呢 小计值不能显示的问题,备份下打过补丁的帐套然后通过qq中转站发到邮箱 |
是打了5.8号补丁后財没有第2个需求的小计金额的之前一直都有的 |
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小計行原币金额为空的问题是代码问题,已修改并放入5月28日的补丁 |
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小计你说的是现金和银行存款科目的本日合计么?如果是的话按照以下操作取消掉
依次点击 “系统维护”--“账套选项”--“账簿”,将下方的 “可以在明细账中打印日記账” 的对勾去掉
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