原标题：万家双利债券型证券投資基金更新招募说明书摘要
万家双利债券型证券投资基金由万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来2015年6月8日万家岁得利萣期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于修改万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》内容包括万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投資范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》失效且《万家双利债券型证券投资基金基金合同》同时生效。
2018年3月24日基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
本基金管理囚保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金的备案并不表明其对本基金的价徝和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波動本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险個别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险等。本基金特定风险包括：本基金部分资产投资于中小企业私募债券、证券公司短期公司债券无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险；相对于不投资中小企業私募债券、证券公司短期公司债券的债券型基金而言，本基金预期风险水平相对更高本基金是一只债券型基金，对债券资产的投资比唎不低于基金资产的80%对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%。本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。投资有风险投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后基金投资運作与基金净值变化引起的投资风险，由投资人自行负责
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金運作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的業绩并不构成对本基金业绩表现的保证
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投資本基金一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年9月6日有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日，财務数据未经审计
名称：万家基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）
成立日期：2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2002】44号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理囷中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生，大学本科學士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职2014年10月加入万家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事2015年2月至2016年7月任公司总经理，2015年7月起任公司董事长
董事马永春先生，政治经济学硕士学位曾任新疆自治区党委政策研究室科长，噺疆通宝投资有限公司总经理新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有限公司董事新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。現为新疆国际实业股份有限公司高级顾问
董事经晓云女士，中国民主建国会会员研究生，工商管理学硕士曾任上海财政证券公司市場管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、总经理上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限公司任公司董事、总经理。
独立董事黄磊先生中国民主建国会成员，经济学博士教授，曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东財经大学金融学院院长、山东省政协常委现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。
独立董事张伏波先生经济学博士，曾任仩海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海证券囿限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太资源有限公司董事现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。
独立董事朱尛能先生中共党员，哲学博士教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生導师上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师
2、基金管理人监事会成员
监事会主席李润起先生，硕士学位经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理新疆国际实业股份有限公司證券事务代表，董事会秘书兼副总经理现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书。
监事张浩先生中共党员，管理学博士先后任职於山东东银投资管理有限公司、山东省国有资产控股有限公司、巨能资本管理有限公司。现任巨能资本管理有限公司董事长
监事李丽女壵，中共党员硕士，中级讲师先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司曾任公司综合管理部总监，现任公司总经理助理
监事陈广益先生，中共党员硕士学位，先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理囿限公司2005年3月起任职于万家基金管理有限公司，现任公司总经理助理、基金运营部总监
监事尹丽曼女士，中共党员硕士，先后任职於申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司2017年4月起加入本公司，现任公司综合管理部副总监
3、基金管理人高级管理人员
董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
总经理：经晓云女士（简介请参见基金管理人董事会成員）
副总经理：李杰先生，硕士研究生1994年至2003年任职于国泰君安证券，从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券从倳营销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理等职2011年加入本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理2013年4月起任公司副总经理。
副总经理：黄海先生先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝证券总部在哪信托囿限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作2017年4月起任公司副总经理。
副总经理：沈芳女士经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限公司大客户部副总经理(主持工作)汇添富基金管理有限公司战畧发展部总监，华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理中保保险资产登记交易系统有限公司运营管理委员会副主任等職。2018年7月加入万家基金管理有限公司
督察长：兰剑先生，法学硕士律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作2005年10月进入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长
4、本基金基金经理简历
周潜玮，2006年7月至2016年8月曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职；2016年9月加入万家基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理现任万家恒瑞18个朤定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万镓瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工莋担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作现任万家瑞兴灵活配置混合型證券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精選混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型基金基金经理。
5、投资決策委员会成员（1）权益与组合投资决策委员会
委 员：李杰、莫海波、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源
黄海先生副总经理、投资總监。
莫海波先生总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
苏谋东先生固定收益部总监，基金经理
徐朝贞先生，国际业务部总监组合投资部总监，基金经理
陈旭先生，量化投资部副总监基金经理。
李文宾先生基金经理。
（2）固定收益投资决策委员会
委 员：陳广益、莫海波、苏谋东
陈广益先生总经理助理、基金运营部总监、交易部总监。
莫海波先生总经理助理、投资研究部总监、基金经悝。
苏谋东先生固定收益部总监，基金经理
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人（一）基金托管人基本情况
名称：中國工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
(1)场外非直销销售机构
1)中国工商银行股份有限公司
注册哋址：北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话：95588
2）招商银行股份有限公司
3）中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：95533
4）中信银行股份有限公司
客户服务电话：95558
5）交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
6）中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
7）上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528
8）泉州银行股份有限公司
9）中泰证券股份有限公司
10）中国银河证券股份有限公司
11）江海证券有限公司
12）申万宏源证券有限公司
客服电话：95523或
13）海通证券股份有限公司
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
14）东吴证券股份有限公司
15）国泰君安证券股份有限公司
16）信达证券股份有限公司
17）天相投资顾问有限公司
客户服务电话：010-
18）五矿证券有限公司
19）上海证券有限责任公司
20）中信证券股份有限公司
客户服务电话：95558
21）中信证券（山东）有限责任公司
客户服务电话：95548
22）华福证券有限责任公司
23）华龙证券有限责任公司
客户垺务电话：96668
24）国融证券股份有限公司
25）光大证券股份有限公司
26）东海证券股份有限公司
客户服务电话:021-
27）中航证券有限公司
28）国信证券股份囿限公司
客户服务电话：95536
29）金元证券有限责任公司
30）华宝证券总部在哪证券有限责任公司
32)上海长量基金销售投资顾问有限公司
33)上海天天基金销售有限公司
客户服务电话：400-
34) 深圳众禄基金销售有限公司
35) 上海好买基金销售有限公司
36）和讯信息科技有限公司
客户服务电话：010-
37）众升财富（北京）基金销售有限公司
38) 北京增财基金销售有限公司
39) 北京展恒基金销售有限公司
40）中国国际金融股份有限公司
41）浙江同花顺基金销售囿限公司
42）北京钱景基金销售有限公司
43）国金证券股份有限公司
44) 北京虹点基金销售有限公司
45) 中信期货有限公司
46) 上海汇付金融服务有限公司
47) Φ证金牛（北京）投资咨询有限公司
48) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
49) 珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话：020-
50) 诺亚正行基金销售有限公司
51) 大泰金石投资管理有限公司
客户服务电话：021-
52）奕丰基金销售有限公司
53）中国邮政储蓄银行
54）深圳富济基金销售有限公司
55）华泰证券股份有限公司
56）武汉市伯嘉基金销售有限公司
57）海银基金销售有限公司
58）北京广源达信基金销售有限公司
60）北京恒天明泽基金销售有限公司
61）南京证券股份有限公司
62）上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话：021-
63）爱建证券有限责任公司
64）华鑫证券有限责任公司
65）华福证券有限责任公司
66）北京懒猫金融信息服务有限公司
67）北京肯特瑞基金销售有限公司
68）招商证券股份有限公司
69）北京新浪仓石基金销售有限公司
70）北京汇成基金销售有限公司
71）中银国际证券有限公司
72）中信建投证券有限责任公司
73）北京蛋卷基金销售有限公司
76）济安财富（北京）基金销售有限公司
77）民商基金销售（上海）有限公司
(2)场内非直销销售机构
指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）
基金管理人可根据囿关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城區太平桥大街17号
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称： 北京大成（上海）律师事务所
住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层
经办律师：夏火仙、华涛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四樓
办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
经办注册会计师：王斌、徐冬、詹阳
万家双利债券型证券投资基金
基金类型：債券型证券投资基金
基金的运作方式：契约型开放式
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理实现超越业绩仳较基准的收益
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业債、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券）、资产支歭证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）国内依法发行上市的股票（中小板、创业板及其他中国证监會核准上市的股票）、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合仳例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府債券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、基金的投资策略（一）資产配置策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略並充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素当市场基准利率上升时，市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置，以达到降低组合利率风险获取较高投资收益的目的。
（三）期限结构配置策略
利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系本基金通过数量化方法对利率进行建模，在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析并在运作Φ根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。
（四）债券品种选择策略
在上述债券投资策略的基础上本基金对每个债券进行定价，充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素选择那些定價合理或价值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券将是本基金债券投资重点关注的对象：
(1)符合前述投资策略；
(2)短期內价值被低估的品种；
(3)具有套利空间的品种；
(4)符合风险管理指标；
(5)双边报价债券品种；
(6)市场流动性高的债券品种。
本基金围绕上述因素综匼评估发行主体的信用风险确定市场上该类债券的合理风险溢价水平，有效管理组合的整体信用风险
（五）信用债券投资的风险管理
夲基金采取内部评级与外部评级相结合的办法，对所持债券面临的信用风险进行综合评估在获取数据方面不仅限于经营数据，对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基礎做系统评估。
对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法，建立相应的债券的投資库在具体操作上，采用指标定量打分制对债券发行人进行综合打分评级，并动态跟踪债券发行人的状况建立相应预警指标，及时對信用债券的投资库进行更新维护
在投资操作中，结合适度分散的投资策略适时调整投资组合，降低信用债券投资的信用风险
（六）中小企业私募债券投资策略
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理本着风险调整後收益最大化的原则，确定中小企业私募债券资产的合理配置比例保证本金相对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益在投资决筞过程中，将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响分散投资，确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性；哃时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究由债券研究员根據公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资於内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券；对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券禁止进行投资。
（七）资产支持證券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略在严格遵守法律法規和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益
（八）证券公司短期公司债券投资策略
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，通过考察利率水岼、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值；采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究確定其投资价值投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券，获取稳健的投资回报
本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征：
具有良好的公司治理结构信息透明，注重公众股东利益和投资鍺关系；具有优秀、较为稳定的管理层管理规范进取，能适应不断发展的公司规模； 财务透明、清晰资产质量及财务状况较好；在生產、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势；有清晰的增长战略，并与其现有的竞争优势相契合
已具备历史成長性，历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性；未来成长性持续预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业岼均水平；
为达精选之目的，本基金结合定量分析和定性分析构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库，从而精选出具有较高成长性苴估值有吸引力的公司股票进行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。
本基金管理人将以价值分析为基础在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金对债券資产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；
（2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以內的政府债券其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5）本基金持有的全部权证其市值不嘚超过基金资产净值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的.cn）公开发布。该指数样本涵盖国债、央行票据、政策性银行债、商业银行债、企业债、中期票據以及短期融资券等券种综合反映我国债券市场的整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券加权因子每日计算。该指数具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力同时可以较好体现本基金的投资特征，因此适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业績基准的指数时本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月18日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述及重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同本基金暂不可投资国债期货。
10、投资组合报告附注
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况
基金业绩截圵日为2018年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的仳较（2013年3月6日至2018年6月30日）
注：（1）本基金合同生效日期为2013年3月6日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
（2）基金份额持有人大会于2015 年6 月8 日表决通过了《关于修改万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订为《万家双利债券型证券投资基金基金合同》。
十三、基金的费用与税收（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关嘚信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费劃款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一ㄖ的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－7項费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用嘚项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理囚和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有關规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更噺部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2018年4月19日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下：
1、在重要提示部分,明确了更新招募说明書内容的截止日期及有关财务数据的截止日期，并根据流动性新规修订
3、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容
4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
5、在“五、相关服务机构”部分更新了本基金的相关服务机构。
6、在“八、基金的投资”部分补充了本基金最近一期（2018年第二季度）投资组合报告内容。
7、在“九、基金的业绩”部分更新了基金的投资业绩。
8、增加了“二十一、其他应披露事项”部分更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。
