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用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算？
实验内容: 总账管理系统初始设置 2. 实验步骤 3. 实验体会: 1. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?分别指出哪些会 计科目会用到这些辅助核算...2、用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?请分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算。 答:五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应...( 错 ) (三) 简答: 1、 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?请分别指出哪些会计科目 会用到这些辅助核算。 答:五大辅助核算主要是指部门核算...用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?分别指出哪些会 计科目会用到这些辅助核算? 答:⑴五大辅助核算是指:部门核算、个人核算、客户核算、供应商...二、总账管理系统初始设置/日常业务处理/期末处理 1、用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?分别指出哪些会 计科目会用到这些辅助核算 2、 “出纳...用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?分别指出哪些会 计科目会用到这些辅助核算? 答: (1)五大辅助核算是指:部门核算、个人核算、客户核算、供应...在固定资产管理系统中和工资管理系统中都要用到这两个档案。 6 2. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?请分别指出哪些会计科目 会用到这些辅助...【关键词】 会计科目 用友软件 初始设置 2. 会计科目设置中 “外币核算” 的设置。 在建立账套 时有一项基本信息为: 有无外币核算, 如果在建立账套 时, 没...用友财务软件辅助核算功能详细解析辅助核算:也叫辅助账类,用于说明会计科目是否有其它核算要求。辅助核算功能在于当一笔经济业务发 生后,在进行记账处理时,不但要记...实验训练结果 3 月份资产负债表: 4 3 月份利润表: 5 四、 问题与讨论 1、用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面? 答:指部门核算、个人核算、...
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辅助核算种类与设置
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3秒自动关闭窗口面向薪酬管理岗位的用友T3与金蝶KIS实施比较* - 其他期刊转载- 商业会计杂志社
<meta name="description" content="《财务与会计月刊》（实务版）2015年5上转载□黄浩岚（副教授）（江苏经贸职业技术学院会计学院）
◆基金项目：江苏省高校&青蓝工程&项目资助
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面向薪酬管理岗位的用友T3与金蝶KIS实施比较*
《财务与会计月刊》（实务版）2015年5上转载
□黄浩岚（副教授）
（江苏经贸职业技术学院会计学院）
◆基金项目：江苏省高校&青蓝工程&项目资助
◇中图分类号：F232& 文献标识码：A& 文章编号：（8-04
&&& 摘要：薪酬管理系统作为企业信息化管理的一个基本组成部分，主要执行企业对职工各种薪酬项目的核算与发放职能。在提升薪酬数据处理灵活性、便捷性的同时，力图规范和提高相关业务流程的运作效率，满足企业不同岗位、不同工种核算方法的不同需要。本文围绕其职责，以用友T3标准版与金蝶KIS专业版为对象，就基础信息维护、日常处理、期末处理等岗位工作环节的实施方法进行对比分析。
&&& 关键词：会计信息化 职工薪酬 用友 金蝶 差异
&&& 薪酬管理是集人力资源计量与工薪业务核算功能的MIS子系统。被中小企业广泛应用的用友T3标准版与金蝶KIS专业版均设有执行薪酬管理岗位职责的&工资管理&模块，用于实现整个企业对职工薪酬进行计算、汇总、计提、支付等各项核算与管理功能，但在初始、日常处理、期末处理等业务环节存在实施差异。
　　一、薪酬管理岗位的系统接口
　　用友T3标准版只有在&系统管理&中以admin或账套主管身份执行工资管理系统启用，且在完成工资管理大类权限和明细类权限分配的基础上，该模块才会显示在主界面上。相应岗位人员登录&信息门户&后，必须先打开一个工资类别才能显示该模块所含的各个子功能选项，并实施业务流程操作。
　　金蝶KIS专业版以相应用户身份登录&金蝶KIS专业版&&主控台&，无需进行系统启用，该模块及其所含的各个子功能选项都会直观地显示在主功能选项区域，如需实施系统功能，必须选择一个工资类别设为当前工资类别。
　　二、薪酬系统初始的主要实施差异
&&&&& （一）基础档案设置
　　1.工资类别。此两种软件均按工资类别进行薪酬管理，必须至少先建立一个工资类别才能开始业务流程。
　　用友T3标准版有两种方法可建立工资类别：其一，如是初次实施工资管理模块，点击&工资管理&后，系统自动选定&新建工资类别&，进入工资类别向导，录入工资类别名称、选择所管理的部门，并确定当前工资类别的启用日期。至此，系统才会显示出&工资管理&模块下设的全部功能项，并打开新建的工资类别。其二，如已有一个工资类别，拟增设第二个甚至更多个工资类别，执行&工资&工资类别&新建工资类别&命令。该命令只有在关闭工资类别的前提下才会显示在&工资&菜单中。若账套所需处理的工资类别为多个，操作具体业务前，必须先执行&工资&工资类别&打开工资类别&命令，将要操作的工资类别打开，但在主界面上无法直观地看出打开了何种工资类别。
　　金蝶KIS专业版选择&工资管理&下&类别管理&，点击&新建&按钮，只需录入工资类别名称，年度、期间自动设定为与整个系统的单位账套期间一致。在&类别管理&窗口，将光标定位于某一工资类别行，点击&选择&按钮，可将该工资类别设定为当前工资类别。设定完成后，该工资类别会清晰地显示在主界面的下侧。
　　2.部门档案。
　　用友T3标准版执行&基础设置&机构设置&部门档案&命令，所录入的部门信息可供总账系统与其他业务系统公用，无需重复输入；可设上下级部门，只要部门代码符合在&系统管理&中预设的分类编码规则，系统会自动将下级部门归入所属的上级部门。
　　金蝶KIS专业版选择&基础设置&核算项目&部门&可设置部门档案。该操作主要便于在总账系统中对会计科目进行项目核算，通常将工薪费用科目建立部门辅助核算，填制凭证时才能选取对应科目的部门信息。但在核算项目中添加的部门信息不会自动传递到&工资管理&模块，必须手动引入，选择&工资管理&下&部门&，点击&引入&按钮，选择&总账数据&导入数据源，依次点击&全选&&&导入&按钮可一次性完成从总账中引入所有部门的操作；也可有选择地从总账中引入部分部门，或从其他工资类别引入。引入完毕后，系统提示&所导入的部门信息可能不完全&，可点击&修改&按钮进行补充。
　　3.人员档案与类别。
　　用友T3标准版执行&基础设置&机构设置&职员档案&命令，部门档案与职员档案存在先后操作顺序约束，先设部门（部门负责人暂不设）；后设职员；再修改部门信息，补设部门负责人。该操作主要用于在总账系统中对会计科目添加个人往来的辅助核算项，填制凭证时才能选取对应科目的人员信息。在该操作中添加的职员信息不会自动传递到&工资管理&模块，需要执行&工资&设置&人员档案&命令重新设置，且必须在打开某一工资类别的前提下才会显示该命令。点击&批量从职员档案中引入人员&按钮，可选取参与工资核算的人员；职员资料允许直接修改，点击&人员信息修改&按钮，进行档案信息变更操作。如有职工不参与工资核算，在人员档案中可勾记&停发工资&属性。如需将人员类别添加到人员档案中，在操作人员档案前，先执行&工资&设置&人员类别设置&命令。如需定义其他需要归档的职工信息自由项，在操作人员档案前，先执行&工资&设置&人员附加信息设置&命令，才能在人员档案中显示相应栏目。
　　金蝶KIS专业版选择&基础设置&核算项目&职员&可设置职员档案，所起作用类似于部门核算项目。该操作所设职员信息不会自动传递到&工资管理&模块，选择&工资管理&职员&，点击&引入&按钮，选择&总账数据&导入数据源，依次点击&全选&&&导入&按钮可一次性完成从总账中引入所有职员的操作；也可有选择地从总账中引入部分职员，或从其他工资类别引入。部门与职员的引入操作虽不受先后操作顺序约束，仍建议先引入部门，原因在于如先引入职员，职员属性中只有代码、姓名、性别，所在部门需要手动补充。引入完毕后，系统提示&所导入职员的职员类别可能不完全&，职员资料不允许直接修改，必须选择&工资管理&职员变动&处理，可选择人员对职员项目进行逐一或批量变动，且可复选&禁用职员&，并在变动当期生效。未单独设计可集中管理人员类别的功能项，选择&工资管理&职员&，点击&修改&按钮进入&职员&修改&窗口，在&职员类别&栏只有点击F7键可执行职员类别的新增、修改等操作，操作完成后才能下拉显示职员类别备选项。
&&&&& （二）系统参数与权限设置
　　用友T3标准版。如是初次实施工资管理模块，打开&工资&建立工资套&窗口，可从扣零设置、扣税设置（是否从工资中代扣个人所得税）、参数设置（工资类别个数为单一或多个、币别名称）、人员编码（人员编码长度、工资账套启用日期）这四个方面勾选工资系统运行的基本规则。设置完毕后，执行&工资&设置&选项&命令可对部分参数进行修改，但必须在打开某一工资类别的前提下才会显示该命令。执行&工资&设置&权限设置&命令，可赋予用户工资类别主管、部门管理权限、工资项目管理权限。
　　金蝶KIS专业版。未设专门的能够完成类似操作的工资系统设置、权限设置的功能项。无需进行工资类别个数预设；系统默认从工资中代扣个人所得税；选择&工资管理&工资录入&，在添加工资录入方案（输入过滤器）后，在&工资数据录入&窗口点击&设置&按钮，可执行扣零设置。增设了工序设置、产品设置、工种设置的基础资料预设功能，且产品设置必须在工序设置之后进行；工种设置、产品设置分别是增加计时工资单、计件工资单之前的关联操作，既体现了业务流程的数据流转控制，也为有计件产品生产或有各类工种工作的业务场景提供了基础信息准备。
&&&&& （三）核算方法设计
　　1.工资项目。
　　用友T3标准版。执行&工资&设置&工资项目设置&命令，点击&增加&按钮，在新增的一空白行手动输入工资项目名称，双击选择类型（数字或字符）、长度、小数位数、增减项（增项、减项、其他），再点击&&&&移动按钮，按照工资计算先后顺序调整排列位置。该操作必须在关闭工资类别的前提下才能执行，简言之针对所有工资类别执行操作。如需更改工资项目类型，必须删除该工资项目后重新增加；无论货币性项目，还是非货币性项目，只要参与工资计算，只能选定为数字型；类型选定为字符型的，自动默认增减项为其他；工资项目中如有代扣税、本月扣零、上月扣零，是由系统参数的扣零设置、扣税设置自动产生的，通过修改选项设置后可删除。不同工资类别相互独立，工资项目需要分别设置。所有工资项目设完后，打开某一工资类别，再次执行&工资&设置&工资项目设置&命令，点击&增加&按钮，借助&名称参照&，选定适用于该工资类别的工资项目。该操作解决了企业针对不同工资类别分设不同工资项目的核算要求。
　　金蝶KIS专业版。选择&工资&项目设置&，预设且不可删除的工资项目较多，诸如：计时工资、计件工资、扣零工资等。点击&新增&按钮，手动输入或下拉选择工资项目名称，下拉选择类型（逻辑、日期、文本、整数、实数或货币）、长度（除实数类型可手动修改，其他类型均设定默认不可改）、小数位数；未设增减项属性，增设了固定项目与可变项目选择栏。类型划分较为细致，货币性项目选定为货币，如需参与工资计算的非货币性项目，选定为整数或实数；依次点击&排序&&&上移&或&下移&按钮，按照工资计算先后顺序调整排列位置。不同工资类别的工资项目可共用，不支持按照不同工资类别进行不同工资项目管理。
　　2.工资计算公式。
　　用友T3标准版。不同工资类别相互独立，工资计算公式需要分别设置。执行&工资&设置&工资项目设置&命令，选择&公式设置&标签页，该标签页必须在打开某一工资类别的前提下才能显示，解决了企业针对不同工资类别分设不同工资计算方法的核算要求。根据工资项目的排列位置和增减性质，系统自动给出了应发合计、扣款合计、实发合计项目公式。以事假扣款=事假天数&50为例，在工资项目区，点击&增加&按钮，下拉选择需定义公式的&事假扣款&项目，且调整排列位置；在公式定义区，除0-9数字手动录入外，单击选择工资项目、运算符进行公式快捷定义，只需定义等式右边的因式。如有条件函数，诸如：销售人员的交通补贴为200元，其他人员均为100元，可点击&函数公式向导输入&分步设计公式：iff(人员类别=&销售人员&,200,100)。还特设了abs、exp、sqr、字符串函数。每设完一个项目公式，都要点击&公式确认&按钮保存。
　　金蝶KIS专业版。不同工资类别的工资计算公式可共用。选择&工资管理&公式设置&，系统未提供任何工资项目的预设公式。点击&新增&按钮，先为公式命名，公式名称需手动输入，无法通过工资项目名称参照获取；在计算方法区，双击选择工资项目、单击选择运算符进行公式快捷定义，且运算符和数字自动显示为红字，需要完整定义等式的左右两边。设有专门定义条件语句的按钮区域，如有上例的条件函数，点击&如果...否则...&按钮，公式如下：如果职员类别=&销售人员&，则交通补贴=200，否则交通补贴=100， 如果完。此外，支持报警函数，诸如：事假天数不能超过月工作日，可手动直接输入，或者依次点击&选择函数&按钮&&报警&辅助定义公式：ALERT(&事假天数不能超过月工作日&)；还特设了Min、Max、Sum、Avg、Count、Power、Extract数学函数，以及公式语法错误检查功能。每设完一个项目公式，都要点击&保存&按钮，否则只能保存最后一个公式。
　　三、日常业务的主要实施差异
&&&&& （一）工资数据变动
　　用友T3标准版。选择&工资管理&工资变动&，系统自动显示所打开工资类别下的人员编号、姓名、人员类别、工资项目。不支持工资数据引入。双击单元格可直接手动输入白色区域的工资数据，所有需由计算公式求得的工资项目区域均显示为黄色，不可直接输入，可由系统统一计算。输入完毕后，依次点击&重新计算&&&汇总&按钮，系统会自动按照设定公式求得计算结果显示在黄色区域的相应工资项目栏内。凡由公式计算的结果不能手动修改数据。如有工资项目数据批量变动的，诸如：每位销售人员的奖金增加300元，点击&数据替换&按钮，选定待替换项目&奖金&，在替换框内直接手动输入&奖金+300&，设定替换条件为人员类别=销售人员，可执行数据批量变更。录入完毕后，系统自动保存，无需进行审核。&&
　　&金蝶KIS专业版&选择&工资管理&工资录入&，系统不会立即显示工资数据录入界面，需要先设定工资数据录入方案（输入过滤器），点击&增加&按钮，勾选工资项目、计算公式等过滤条件定义。该操作让用户可自定义需要显示的工资项目信息及其排列顺序，增强了灵活性。工资录入方案设定完毕后，点击&确定&按钮才能进入工资数据录入界面，且只有一列带计算公式的工资项目显示为黄色。支持多文件类型（.DBF，.MDB，.XLS)的工资数据引入。有两种方法可实现带计算公式项目的自动计算：其一，在&工资录入&中执行。一个输入过滤器每次只能选定一个工资项目作为当前计算公式（显示为黄色）由系统自动计算结果，其他带计算公式的工资项目自动转换为处于手动录入状态的工资数据栏（显示为白色），故而，如需由系统自动求得所有带计算公式的工资项目结果，按照工资项目计算的前后顺序，反复依次点击&过滤&&&编辑&按钮，选择不同的计算公式，再点击&重算&按钮执行工资重算。既设定了公式的工资项目，又实现了针对个别人员执行手动修改工资数据的需求。其二，选择&工资管理&工资计算&，可依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。以计件工资单和计时工资单作为业务处理的可选性起始环节。如果输入方案选择了计时（或计件）工资项目，只有在添加并审核计时（或计件）工资单后，才根据职员将数据自动传递到工资录入界面中&计件（计时）工资&项目栏中。如有上例的工资项目数据批量变动，先点击&区选&按钮，选中&奖金&栏中需批量变更数据的连续区域，再点击&计算器&按钮，变动公式为&+300&，设定职员范围为当前选定范围，可执行数据批量变更；如需对所有人员一致性变动某一项目数据，无需先执行区选，设定职员范围为全部即可。录入完毕后，点击&保存&按钮，并点击&审核&按钮，执行审核操作。
&&&&& （二）个人所得税计报
　　用友T3标准版。选择&工资管理&扣缴个人所得税&，个人所得税申报表的所得项目默认为&工资&（可重命名），收入额合计项对应的工资项目默认为&实发合计&（可重选，但只能在已设的数字型工资项目中选择）；进入&个人所得税扣缴申报表&窗口，点击&税率表&按钮，系统自动提供预设的基数、附加费用、计算公式，如与现行税率不一致的，可手动修改，七级超额累进计算必须由低税率至高税率方向双击修改。调整完毕后，系统提示重新计算个人所得税申报表；未设保存功能，再次进入必须重新计算。如要将个人所得税数据回填至工资变动表，再次选择&工资管理&工资变动&，依次点击&重新计算&&&汇总&按钮，系统才能导入扣缴个人所得税数据，并自动重算所有关联性工资项目。
　　金蝶KIS专业版。选择&工资管理&所得税计算&，输入过滤器提供预设的标准格式（可编辑或新增其他方案）；进入&个人所得税数据录入&窗口，点击&设置&按钮，进行个人所得税初始设置。系统未自动提供税率、基数等数据，必须手动设计个人所得税的梯级税率及计算关系。如是初次实施工资管理模块，税率类别、税率项目、所得计算是必设项，且都必须为所作设置命名后才能保存；双击税率类别栏，进入&税率设置&窗口，点击&新增&按钮，系统提示&是否使用&预设税率&&，才能导入超额累进税率计算公式；税率项目不是只对应某一个工资项目，可设定为若干个工资项目增减后的数据，更能满足实发工资与工资薪金所得个人所得税应税项目之间差异调整的核算要求。初始完成后，系统提示重新计算工资数据、税率及纳税额；增设了&保存&按钮，退出前需手动保存；增设了&计算器&按钮，可批量变动选定职员范围的个人所得税计算项目。如要将个人所得税数据回填至工资变动表，再次选择&工资管理&工资录入&，光标置于代扣税栏，点击&所得税&按钮，系统才能导入扣缴个人所得税数据，但系统不会自动重算那些受代扣税影响的关联性工资项目，必须依次手动选定后逐一重算，或者在&工资计算&中一次性选定不同方案统一计算。
&&&&& （三）工资分摊与相关经费计提
　　此两种软件均以工资费用分配作为工资系统与总账系统的数据接口，处理结算应付工资、计提各种费用（诸如：计提福利费、计提工会经费、教育经费）、自定义计提（按国家规定的计提比例计提社会保险费、住房公积金）等业务，计入当期损益或相关资产成本，并确认应付职工薪酬。以建立分配方案的形式，分摊计提比例默认100%，如按应付工资总额的X%计提的，分摊计提比例可作相应调整。
　　用友T3标准版。选择&工资管理&工资分摊&，依次点击&工资分摊设置&&&增加&按钮，命名计提费用类型，按照部门、人员类别分行设置；科目栏表述为借方科目、贷方科目，选定后只显示科目代码；只需选到最末级科目，如有下设核算项目的不用选；未提供插行功能，如需删行，选中待删除行，单击鼠标右键执行&删除当期行&命令；方案设完后，点击&完成&按钮。生成凭证时，先选中方案，还必须选择进行分摊的部门、计提分配方式（分配到部门或个人），该操作可实现针对不同部门分别生成多张计提工资凭证的核算要求。支持&明细到工资项目&选项，且只有勾选该项才能将方案所设科目传递到应付工资一览表；如未勾选，系统提示&数据不完整，不能制单&。点击&制单&按钮，在&记账凭证&窗口设定凭证字，摘要默认反映为&部门+类型名称&，点击&保存&按钮，在凭证左上角显示&已生成&字样表示操作完毕。当期已生成凭证的计提费用类型不可重复制单，只有执行&工资&统计分析&凭证查询&命令，删除已生成凭证后才能重新制单。
　　金蝶KIS专业版。选择&工资管理&费用分配&，点击&新增&按钮，设置方案时，可预设凭证字、摘要；科目栏表述为费用科目、工资科目，选定后显示科目代码与名称；如有下设核算项目的科目，系统会有提示且必须选定对应项目；设有&插入一行&、&删除当前行&按钮，支持插行、删行操作；方案设完后，点击&保存&按钮。生成凭证时，先选中方案，再点击&生成凭证&按钮，系统出具生成了&字&号凭证的报告，自动生成凭证到总账系统，无需专门执行凭证保存操作。点击&凭证管理&按钮，可参看会计分录序时簿，再双击才能查看凭证界面。当期已生成凭证的费用分配类型可重复制单，还支持生成红字冲减凭证。
　　四、期末业务的主要实施差异
&&&&& （一）统计管理报表
　　用友T3标准版。执行&工资&统计分析&账表&我的账表&命令，下设&工资表&、&工资分析表&，点击＋展开。每次只能打开一张报表，必须退出后重新执行上述命令方可查看其他报表，操作不够便捷。支持多文件类型的数据输出。部分报表可先设查询条件，但过滤功能较为粗略，诸如：工资发放条只能依次选择部门&职员；按部门或按人员类别形成单张的工资汇总表，也可以选定的工资项目，配合条件值生成；人均工资在&工资统计表&中查询，有单独的条件明细表可查看工资明细。大部分报表没有过滤方案保存功能，且界面不统一，增加了用户的操作难度。提供了多种工资报表分析功能，如对某一工资项目分部门各月的趋势分析；本月与上月数据、对某一部门各月与上年同期工资数据增长水平的比较分析；分人员类别将某一工资项目与实发工资计算比重的结构分析。
　　金蝶KIS专业版。选择&工资管理&右侧的报表区域。报表多界面可同时打开，且相互切换操作。不支持引出操作。所有报表查询都提供过滤方案保存功能，且界面统一，方便用户按基本信息、条件、排序自定义报表生成方案。在&工资汇总表&中点击&人均&、&职员&按钮，可联查到人均工资数据、显示职员明细数据。增设了工资费用分配表、计时（计件）工资表、职员台账等报表。工资报表分析相对较为简单，提供了对某一工资项目，分性别各期间的人员工资结构分析，以及年龄工龄分析。
&&&&& （二）月末处理
　　用友T3标准版。在1至11月份的每个期末都要进行工资系统月结，选择&工资管理&月末处理&，将本月工资明细表设置为不可修改状态，自动生成下月工资明细表；提供用户选择清零项目，由于添加工资项目时未区分固定项目与变动项目，建议将下月有变动的项目进行清零处理，如不选择需清零的项目，所有工资项目数据均自动带入下期。如需恢复到月结前状态，在关闭所有工资类别的前提下，执行&工资&业务处理&反结账&命令，但当月不能取消当月的已结账。如为12月份，以账套主管身份注册进入&系统管理&，直接执行年度结转即可。
　　&金蝶KIS专业版&未设工资系统专用的月末处理功能，在&工资录入&、&所得税计算&中，可导入、复制工资数据输入方案、个人所得税计算方案供下月继续使用；由于工资项目划分了固定项目和可变项目，下期可复制本期固定项目工资数据，无需重复输入，减轻了日常工资数据输入工作量；变动项目不能复制到下期。Z
作者简介：
&&&& 黄浩岚，女，江苏经贸职业技术学院会计学院副教授。研究方向：会计信息化。
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畅捷通T3基本操作流程建帐及总帐业务处理一、如何建帐1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、日常操作1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6)如何结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）
四、报表使用A.如何使用报表？双击T3图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）资产负债表中经常涉及到两个函数：QC（）期初数据公式一般编辑为：QC("111"全年年)QM（）期末数据公式一般编辑为：QM("111"月年)其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。利润表中经常涉及到两个函数：FS（）　本期发生数　公式一般编辑为：fs(502月"借"年)LFS（）　累计发生数　公式一般编辑为　lfs(502月"借"年)其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。五、年底结帐问题1）保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。2）建立年度帐系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择上年年度→年度帐建立→提示是否建立2xxx年度数据？是→建立年度数据成功3）系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择本年年度→年度帐→结账上年数据→选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）→是否将2xxx年度结转到下年？是→结转成功（中间需要3到5分钟）4）双击T3图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账→最后去结转总账数据工资业务处理一、如何启用工资系统模块1.与总帐同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间下一步→单位名称；单位简称下一步→企业类型；行业性质下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。2.与总帐不同步启用系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管帐号→帐套→启用→在工资系统模块前面打对钩、选择日期。
二、基础数据设置（以多工资类别为例）关于工资类别的情况相应的设置1.如何初始化：双击T3图标→工资系统→参数设置，选择单个或多个工资系统类别→下一步→是否从工资系统中代扣个人所得税→下一步→是否执行扣零设置→下一步→设置人员编码长度（不能大于10）→完成2.设置部门：双击T3图标→基础设置→机构设置→部门档案→增加→保存3.设置工资系统类别双击T3图标→工资系统→新建工资系统类别，输入工资系统类别名称→下一步→选择参与核算的部门→完成→是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是4.设置人员附加信息：双击T3图标→工资系统→设置→人员附加信息设置→栏目参照，选择预置信息名称→增加（人员档案里具体体现）5.设置人员类别：双击T3图标→工资系统→设置→人员类别设置→类别：输入类别名称→增加（人员大类）6.设置工资系统项目：双击T3图标→工资系统→增加→输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式7.设置银行名称：双击T3图标→工资系统→银行名称设置→增加（代发银行）打开工资类别的情况下相应的设置1.设置人员档案：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→设置→人员档案→增加→录入该人员的所有信息→保存2.设置具体工资公式：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资项目设置→工资项目设置（1）→增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目→具体位置可以通过上下按钮调整→工资项目设置（2）→工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序→选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。（可以参与加减乘除及逻辑关系的定义）注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。三、日常操作1.工资变动数据的录入：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→点击编辑→录入数据（没有设置公式的工资项目）→通过上一人或下一人来逐个录入→计算→汇总2.扣税基数设置：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→选择扣税基数→确定→进入所得税申报表→税率→调整税率→确定3.扣缴个人所得税：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→确定→重新到工资变动计算、汇总。4.工资分摊：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊构成设置→设置相应参数→选择计提类型、部门、月份→确定→制单列表→制单→保存（凭证上传总帐）5.月末结帐:双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→月末结帐双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→确定6.取消结帐：双击T3图标→工资系统→关闭所有工资类别→业务处理→反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行）注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。固定资产一、如何启用固定资产模块1.与总账同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→建立→填写账套号；账套名称；账套启用时间→下一步→单位名称；单位简称下一步→企业类型；行业性质下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步→是否可以创建账套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）下一步→数据精度定义→提示创建账套成功→是否启用账套？是→在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。2.与总账不同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管账号→账套→启用→在固定资产模块前面打对钩、选择日期。
二、日常操作1.如何初始化：双击T3→固定资产→提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”→约定和说明选择“我同意”→下一步→选择账套的启用月份→下一步→折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期→下一步→定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）→下一步→与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置，选择“是”。2.设置资产类别：双击T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。3.设置资产存放部门：双击T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）4.录入原始卡片：双击T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存5.如何增加新资产：双击T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存6.如何减少资产：双击T3→固定资产→资产减少→选择卡片编号、资产编号→增加→确定即可7.如何计提折旧：双击T3→固定资产→计提本月折旧→本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？是→是否查看折旧清单？是→可以打印当月的折旧清单→计提完成→确定8.如何生成凭证：双击T3→固定资产→批量制单→制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y”→制单设置处调整凭证分录→制单→保存（该凭证直接传到总账）9.其他补充操作：双击T3→固定资产→资产变动→可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。10.月末处理：双击T3→固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）三、反操作处理1.反结账。双击T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。2.资产减少后如何恢复：双击T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是3.卡片的管理：双击T3→固定资产→卡片管理→可以按部门和类别查询统计。4.资产评估：双击T3→固定资产→资产评估→增加→选择可以评估的项目→选择需要评估的卡片，执行原值、折旧等信息修改→保存→卡片管理→查询卡片→批量制单处制单生成凭证传到总账（该凭证数据取评估前后原值或累计折旧等的差额）。四、原则及注意事项1、固定资产管理的基本原则本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在：1）当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登录才能再次进行编辑操作2）对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单2、哪些资产变动当期生效，哪些下期生效1）折旧方法调整、使用年限调整、部门转移、类别转移、工作总量调整当月生效。2）原值调整、累计折旧调整、净残值（率）、使用状况调整、计提减值准备、转回减值准备下月有效3、固定资产和总账对账平衡要求不管是总账系统自做凭证还是固定资产传递到总账的凭证，都需要在总账审核记帐后，再执行固定资产的月末结帐，最后再结总账。
采购业务处理1采购订单：点击增加-&录入相关信息-&保存-&审核（注：采购订单只有审核才能在库存模块流转生成采购入库单）2采购入库单：库存模块点击采购入库单增加-&“生单”-&“采购订单”-&录入时间或其他条件-&“过滤”-&选择并确认-&保存-&复核？？注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量。3采购发票：采购模块点击发票，选择发票类型（专用、普通）增加-&表体处右键选择拷贝（入库单或订单）-&录入过滤条件，发票号-&选择确定-&保存现付：可以直接点击现付按钮，输入金额执行现付，单据标志现付。审核：发票审核确认为应付帐款。3采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。自动结算：严格按照订单-&入库单-&发票过程进行流转的系列单据可以系统自动执行结算手工结算：采购模块-&采购结算-&手工结算-&过滤-&入库（选择要结算的入库单）-&发票（选择要结算的发票）-&找到对应关系-&结算费用折扣结算：主要是针对运费发票分摊到采购成本的情况，过程等同于手工结算，不过可以按照数量和金额进行分摊。4暂估的处理（前期未来发票的采购入库单，后期来发票）首先找到采购入库单和发票进行采购结算-&核算模块-&业务核算-&结算成本处理-&过滤对单据后，选择-&暂估按纽暂估属于记帐的一种，反记帐同时也会取消暂估业务的处理。暂估处理后，根据建帐初始选择的暂估方式，自动生成红蓝单据，针对红蓝单据，在财务核算-&生成凭证处也要给予适当的处理5制单：成本确认库存模块针对入库单审核后，存货核算模块-&业务核算处正常单据记帐-&选择采购入库单进行记帐-&财务核算处生成凭证-&选择-&采购入库单（暂估）是没做结算的入库，否则选择采购入库单（报销）-&确定后选择生成凭证-&总帐往来确认应付系统-&应付单审核-&制单处理-&发票制单-&选择记录-&生成凭证传到总帐（其中如果该供应商执行了付款的业务，制单处理后-&选择核销制单）注意：要求采购入库单一定要录入完全对应信息，比如收发类别直接决定能不能直接带出科目：销售业务处理一、销售（先发货后开票的业务）1发货单增加-&录入相关信息-&保存-&审核（方便生成下游单据），另外审核后数量作为带发数量且直接影响可用量。2销售模块开票-&选择发票类型（销售专用发票要求对应客户档案有对应的税号和开户行等信息）-&增加-&“发货单”-&选择“客户”-&“显示”-&选择-&确认-&录入相关信息-&保存3销售出库单如果销售模块生成销售出库单的话，伴随发货单或销售发票的保存审核，将会自动生成销售出库单，在库存系统可针对该单据进行审核-&影响现存量。否则为库存模块生成销售出库单库存-&销售出库单-&生成-&选择客户-&刷新-&保存-&审核4制单：成本的确认：库存模块-&销售出库单审核后-&存货核算-&业务核算-&正常单据记帐-&核算-&客户往来制单， -&选择销售出库单-&凭证生成-&凭证到总帐收入的确认：现收的业务：发票-&现结-&发票审核后-&客户往来制单处理-&凭证到总帐挂帐业务：发票-&发票审核后&客户往来制单选择发票制单-&凭证到总帐注意：先开票后发货的业务，伴随发票的审核直接生成发货单和销售出库但，否则会造成开票后重复发货的现象。
库存业务处理一、期初数据的录入库存期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。本模块的期初和核算的期初是一致的，所以二者在软件初始化的时候只需要录入一次就可以了二、审核功能库存模块主要是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有审核后才能最终确认为现存量。产成品入库、其他入库单、材料出库单、其他出库单等单据也要执行审核操作，最终从待发、待入转到现存量。三、日常单据产成品入库单、材料出库单、工业企业正常的关于生产的两张重要单据。产成品入库确认生产成本，材料出库单确认生产成本中的料。两单据也必须要审核。其他入库单、其他出库单两单据可以处理边缘出入库，也可以变相的处理因日常经营所出现的量的盈余与亏损的调整。核算业务处理一、基础档案初始化1.编码档案1)部门档案双击T3--设置--基础设置机构设置部门档案增加，录入部门编码，部门名称保存2）职员档案双击T3--设置--基础设置机构设置职员档案增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门多次按回车保存3）客户分类双击T3--设置--基础设置往来单位客户分类增加，录入类别编码，类别名称保存4）客户档案双击T3--设置--基础设置往来单位客户档案增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类保存5）供应商分类双击T3--设置--基础设置往来单位供应商分类增加，录入类别编码，类别名称保存6）供应商档案双击T3--设置--基础设置往来单位供应商档案增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类保存7）存货分类双击T3--设置--基础设置存货存货分类增加，录入类别编码，类别名称保存8）存货档案双击T3--设置--基础设置存货存货档案增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）保存9）仓库档案双击T3--设置--基础设置购销存仓库档案增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式保存10）收发类别双击T3--设置--基础设置购销存收发类别增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存二、核算管理系统初始化1.期初余额核算期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。2.科目设置1）存货科目核算科目设置存货科目增加，选择仓库，存货科目编码保存2）存货对方科目核算科目设置存货对方科目增加，选择收发类别编码，对方科目编码保存三、核算管理日常业务处理1.原材料1）如何原材料入库？核算管理双击采购入库单增加入库日期，选仓库，供货单位（供应商），入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存2）如何材料出库？核算管理双击材料出库单增加出库日期，选仓库，出库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存3）如何记帐？核算管理双击正常单据记账选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单）全选记帐4）如何反记帐？核算菜单核算取消单据记帐选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单）全选恢复5）如何制单（制凭证）？核算管理双击购销单据制单点击选择，选中采购入库单，材料出库单全选确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）保存2.产成品1）如何产成品入库？核算管理双击产成品入库单增加入库日期，选仓库，入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存2）如何销售出库？核算管理双击销售出库单增加出库日期，选仓库，出库类别，客户，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存3）如何记帐？核算管理双击正常单据记账选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）全选记帐4）如何反记帐？核算菜单核算取消单据记帐选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）全选恢复5）如何制单（制凭证）？核算管理双击购销单据制单点击选择，选中产成品入库单，销售出库单全选确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）保存6）调整1数量的调整其他入库单该单据可以调整入库业务过程造成的库存数量不精确的情况其他出库单该单据可以调整出库业务过程造成的库存数量不精确的情况2金额的调整入库调整单该单据可以调整入库业务过程造成的金额不精确的情况出库调整单该单据可以调整出库业务过程造成的金额不精确的情况四、凭证制单注意事项：1出入库单据及调整单据的制单：都是核算模块正常单据记帐或特殊单据记帐后（针对全月平均法计算的仓库，出库业务的制单应该是在仓库月末处理以后），财务核算处-&生成凭证2往来业务的制单：应收和应付系统，针对收付单据审核后或核销处理后，执行对应的发票或现结制单，有三角关系的客户或供应商可采取转帐或并帐的处理3平常发生现金或银行，费用等凭证可手工直接在总帐里面填写五、月末处理及反操作月末处理：核算管理月末处理点击未期末处理仓库选仓库点确定。反月末处理操作：核算管理月末处理点击已期末处理仓库选仓库点确定。六、月末结帐核算管理月末结帐确定核算管理月末结帐取消结帐确定（以下月登录取消当月月末结帐，比如9月份登录，取消8月份月末结帐）反操作结帐及反结帐的处理一结帐的先后顺序：采购-&销售-&库存-&核算-&应收、应付-&工资、固定资产-&总帐二核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理—到对应模块当月取消取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
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