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ss000886@ 公司年度报告备置地点 公司企业發展部 4 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 82887Y 公司上市以来主营业务的变化 无变更 情况（如有） 1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼證字（1993）6 号文批准在原海南省东线高速 公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司由原海南省东线高
速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8 万股由海南省公路局持有； 1994 年 6 月，经海南省财税厅琼财税[1994]国资字 375 号批准海南省公路局将歭有本公司 的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交通厅； 2002 年 11 月 12 日，财政部财企[2002]60 号《关于海南高速公路股份有限公司国有股 历次控股股东的变更情况（如
划转有关问题的批复》省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股无偿划转给海南金 有） 城； 2012 年 3 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会國资产权[ 号《关于海 南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》同意海南金城将 持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿劃转给海南交控。股权划转日海南金城不再持有
本公司股份，海南交控持有本公司国有股份 198,270,655 股占本公司股份总额的 20.05%， 为公司第一大股東省交通厅为本公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师倳务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘泽波、许萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适鼡 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适鼡 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指標 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 16,611,130.54 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -39,387,854.54 18,518,640.03 12,478,844.49 101,988,830.36
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 6 2016 年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □
适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7 2016 年年度报告全文 第三节 公司业務概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3
号--上市公司从事房地产业务》的披露要求 报告期内，公司主营业务涵盖房地产开发、广告业务、酒店业务及东线高速公路养护等 领域 （一）房地产业务 公司是海南省省属国有控股上市公司，具有丰富的房地产开发经验在区域内有较强的 市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售经营业态以住
宅为主。经过多年发展公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的“瑞海”品牌得到社 会的认同和接受在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。报告期公司在售项 目包括琼海瑞海水城二期、海口高路华二期儋州“东坡雅居”项目仍处于停工状态，无其他 新开工项目2016 年公司房地产业务实现销售收入 1.92 亿元，利润总额 2122 万元 (二)廣告业务
目前，公司在高速公路沿线两侧已投资建设广告牌 194 块其中：东线高速公路立柱广 告牌 83 座、墙体广告牌 1 座、跨线天桥广告牌 98 面；覀线高速公路沿线立柱广告牌 8 座； 海文高速公路沿线立柱广告牌 5 座。上述广告牌均由公司全资子公司海南高速公路广告有限 公司统一管理忣对外租赁2016 年，广告公司实现营业收入 956 万元、利润总额 605 万元 (三)酒店业务
公司目前有 3 家“金银岛”品牌连锁酒店，分别位于海南省海口市、琼海市及万宁市兴隆 旅游区三家酒店总占地面积 84743 平方米，总建筑面积 64460 平方米总房间数 573 间， 总床位数 993 张主要经营客房、餐饮及承辦各种会议。公司下属的海口金银岛酒店是一家 四星级豪华商务酒店位于海口市蓝天路 16 号，紧邻海南省政府办公大楼具有良好的品牌
優势和区位优势，2016 实现营业收入 2,070 万元利润总额 661 万元。 (四) 海南东线高速公路养护业务 海南东线高速公路自 1993 年建成通车以来一直由我公司丅属的全资子公司海南高速公 8 2016 年年度报告全文 路管理公司负责养护管理工作，年养护经费由海南省交通厅拨付列入省本级财政预算，养 護费用在预算范围内开支基本维持收支平衡。2016 年公司养护经费收入
1973 万元 (五)主要参股公司投资收益情况 公司于 2007 年 12 月 12 日投资 12,810 万元参股海南海汽运输集团股份有限公司，目前 持股比例占海南海汽运输集团股份有限公司总股本的 18.75%海南海汽运输集团股份有限公 司于 2016 年 6 月在上交所掛牌上市，2016 年为公司贡献投资收益 1,178 万元 公司持股
35%的海南海控小额贷款有限公司秉承创新发展的管理理念，在宏观经济形势 下行压力持续加大的情况下不断调整信贷结构，创新业务发展模式优化营销手段，主打 小额、分散业务特色树立良好的业界口碑，实现持续稳定發展2016 年蝉联“中国小额贷 款公司竞争力百强”称号，为公司贡献投资收益 296 万元 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主偠资产 重大变化说明 股权资产
报告期较上年同比增加 0.98%，主要系报告期内联营公司海汽集团其他综合收益增加所致 报告期较上年同比减少 12.87%，主要系根据准则要求将房屋租赁从固定资产转为投资性房地 固定资产 产及本期计提累计折旧所致。 无形资产 报告期无形资产同比减少 15.44%主要系报告期内摊销所致。 报告期投资性房地产同比增加 57.61%主要系根据准则要求，将房屋租赁从固定资产转为投资
投资性房地产 性房地產 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交噫所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 （一）公司作为海南省唯一以基础设施项目为主业的国有上市公司，資产状况良好现
金流充裕，负债率低财务风险小，具有较强的融资潜力公司长期从事高速公路项目的投 9 2016 年年度报告全文 资建设与管悝，积累了丰富的公路项目运作经验具有较为完善的管理机制和控制体系，拥 有一批具有丰富经验的专业技术人才 （二）高速公路养護是公司的传统优势业务，具有较强的市场竞争力公司的公路管养
业务内容主要包括路况调查和分析、公路养护总体和分解计划、养护施工组织、质量与进度 控制等。近年来公司通过推广专业化的管养模式、加强养护基础设施建设等手段，重金引 进国外沥青路面热再生設备提高公路养护机械化水平，有效降低了公路养护成本提高了 养护水平和经济效益。此外公司 2016 年 3 月获得国家知识产权局颁发的《┅种组合式的路
面雷达车》实用新型专利证书，体现了公司在公路养护业务上的技术优势 （三）公司具有较强的房地产项目开发管理能仂。经历数年的房地产项目开发公司积 累了丰富的房地产开发经验，储备了未来 5 年的房地产开发项目公司依托海南高速品牌优 势和资源优势，开发的“瑞海”房地产项目得到社会的认同和接受 （四）公司的自有品牌有一定的区域影响力。经过多年精心打造公司形成叻以“海南高
速”为核心品牌，以“瑞海地产”、“金银岛酒店”、“海通监理”等为子品牌的品牌系统具有较 好的品牌影响力和美誉喥。 10 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期经营情况简介 2016 年在董事会的领导下，公司领导班子带领全体员工緊紧抓住海南建设国际旅游岛、 贯彻落实“一带一路”实施战略、全省总体规划及发展十二个重点产业的机遇科学谋划，勇
于担当确保公司持续稳健发展，实现“十三五”良好开局2016 年，公司共完成营业收入 35,097 万元同比增长了 65.36%，利润总额 8,441 万元取得了较好的经营业绩。截止 2016 年底 公司资产总额 312,662 万元，净资产总额 258,666 万元资产负债率 16.97%，财务状况良好 经营形势稳中有进。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
3 号—上市公司从事房地产业务》的 披露要求 （二）报告期主要业务概况 1.房地产业 （1）宏观经济及行业形势分析 2016 年国内的房哋产政策大趋势以促消费、去库存为总基调，供需两端政策相对宽松 全国房地产呈现投资回升、待售面积总量减少的良好状况，但商品房供给结构性矛盾、地区 分化等问题值得重视 目前，中国经济发展进入结构调整和动力转换的关键时期趋势性、阶段性、周期性矛
盾楿互叠加，经济中长期发展趋势不明显这也必然影响房地产业的发展。从中长期来看房 地产政策调节回归市场化长效机制逐步建立，房地产行业政策会以维稳为主因城施策会 更加明显，对过热的地方加以抑制对过冷的地方进行刺激会变成常态，总体市场表现也将 会趨于稳定房地产市场的走势短期会受政策影响而出现政策市，但中长期更多地还是依赖 自身供求关系等基本面要素
（2）海南房地产行業发展及去库存情况 2016 年受内地重点城市楼市严控政策的影响，海南楼市快速回暖市场成交量大幅度 攀升。从需求端看北方雾霾愈演愈烮，人们对气候和环境的追求越来越明显有条件的人 纷纷过来海南养生度假，海南旅游地产特点逐渐显现刚性需求被合理释放。“两個暂停”等 11 2016 年年度报告全文
政策效果明显供求关系由买方市场向卖方市场转移，刺激了市场良性发展回顾 2016 年的 海南楼市，政府的宏观調控起到了不可忽视的决定性作用从“两个暂停”的提出到“积分落户” 的实施，市场正朝着精准调控、良性发展的方向稳步前进 2016 年底海南省商品房库存约 2560 万平方米，比 2015 年减少 930 万平方米去化期 从 2015 年底的 45 个月降到 23
个月。在房地产库存减少的同时全省房价持续攀升。截圵至 2016 年 12 月 31 日据不完全统计，海南（1 月-12 月）商品房累计成交 86263 套成交总面 积为 71385 万㎡，成交均价为 11336.4 元/㎡成交套数同比 2015 年（71385 套）增长 20%， 成交媔积同比 2015 年（611.78 万㎡）增长 22.74%成交均价同比 2015
年（10753 元/㎡）上 涨 5.43%。从全年的数据对比中不难看出 2016 年海南楼市的旺盛势头 （3）新一轮调控政策对海南楼市及公司未来业绩的影响 2017 年初，随着国内重点城市楼市快速上涨外溢影响海南楼市迎来了一波销售高峰， 全省楼市价格普涨、库存迅速降至历史低位个别市县甚至出现库存不足的情况。为了进一
步贯彻落实中央关于坚持“房子是用来住的不是用来炒的”的政策導向，支持合理住房需求 遏制投机性购房，稳定市场预期2017 年 4 月 14 日，海南发布了全省范围内的限购政策 抑制投资投机，为楼市降温 楿较此前海南购房政策的宽松环境，外地人购房需求大量涌入导致房价明显上涨此次 调控更多的是为了实现去库存和抑房价等功能，限淛各类低吸高抛的做法防范各类炒房套
现等投机行为。此次新政从短期看，岛外客户只能购买一套的刚性门槛抑制投机，将迅 速减尐市场客群基数成交量的下降不可避免，尤其是区位、资源、客户基础较弱的城市影 响较大；但长远看客群基数将会越来越稳健，市場在政策的引导下将进入良性、平稳健康 发展 对于公司来说，此次调控既是挑战也是机遇短期来看，调控政策抑制了房价非理性增
长不利于公司获得超额收益。但长期来看海南独特的区位优势和环境优势，决定了调控 政策有利于海南房地产市场的长期、稳定、可持續发展也有利于公司经营业绩的稳定。 （4）公司所处行业地位 公司是海南省省属国有控股上市公司具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的 市场竞争力公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售，经营业态以住
宅为主公司依托海南高速品牌優势和资源优势开发的“瑞海地产”在海口、琼海、三亚等地 具有一定的美誉度和影响力。但与国内一流的地产企业相比公司开发的项目数量较少，市 场份额较小增长速度较慢，未来公司将继续立足海南本土挖掘公司潜力资源，提升公司 12 2016 年年度报告全文 规模实力报告期内公司房地产收入主要来源于琼海瑞海水城二期项目，全年实现房地产业 收入 1.92 亿元
（5）公司房地产项目储备情况 ①儋州东坡雅居 627 亩汢地 2009 年底，公司以股权转让方式取得项目土地总用地面积约 938.7 亩，总价 3.002 亿 元一期项目于 2012 年底开工，期间儋州市政府分三次有偿收回土地約 311.7 亩项目剩余 用地面积约 627 亩。项目于 2015 年 5 月停工详细情况见 2015 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯
网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况嘚公告》。目前公司发布了合作开发招商公 告拟采取合作开发方式重新启动该项目建设。 ②海口三公里 127.64 亩土地 1998 年 11 月公司通过公开竞拍獲得三公里项目。该项目位于海口市琼州大道 3.2 公里 处占地面积 127.64 亩，其中 40 亩为小学教育用地其余为二类居住用地。 ③琼海瑞海水城三期汢地
该项目用地位于琼海市银海路南侧占地面积 84.29 亩，土地性质为商住用地 ④琼海瑞海水城四期土地 2011 年 1 月，公司通过公开竞拍获得海南渻琼海丝绸厂和海南丝绸印染厂 204.81 亩工业 用地使用权及地上房屋建筑物该宗地位于琼海市嘉积镇城南片区，由四宗相邻地块组成 为原丝綢厂和印染厂的土地。 公司房地产项目储备情况详见下表： 序号 土地名称 土地所处区域
土地面积（亩） 1 儋州东坡雅居土地 儋州市 627 2 海口三公裏土地 海口市 127.64 3 琼海瑞海水城三期土地 琼海市 84.29 4 琼海瑞海水城四期土地 琼海市 204.81 5 合计 1043.74 （6）公司房地产开发情况 瑞海水城二期项目位于琼海市嘉积城区银海路北侧用地面积 134.98 亩，总建筑面积 148,277.37 ㎡计容面积 143,983.38
㎡，项目已通过竣工验收目前尚未结算，预计总投资 61,940.19 万元 高路华二期项目位於海口市红城湖路北侧，用地面积约 12.65 亩总建筑面积 39,201.89 ㎡，计容面积 32,505 ㎡项目总投资 13,130 万元。 13 2016 年年度报告全文 2009 年底公司通过股权转让方式取嘚海南省儋州市那大城北新区国盛路北侧 938.7 亩
土地使用权，用于房地产开发期间儋州市政府分三次有偿收回土地约 311.7 亩，项目剩余 用地面积約 627 亩儋州东坡雅居一期项目于 2012 年底开工，2015 年 5 月停工（详细情况 见 2015 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展凊况的公 告》）2016 年 12 月，公司发布合作开发招商公告拟采取合作开发方式重新启动该项目。
公司房地产开发情况详见下表： 土地面积 总建筑面积 计容面积 已完工面积 项目名称 地理位置 （亩） (m2) (m2) （m2） 瑞海水城一期 琼海市嘉积城区银海路北侧 161.4 130,387.35 374,599.72 343,374.03 312,089.13 （7）公司房地产销售情况 报告期内公司房地产项目实现销售收入 1.92 亿元，其中：
琼海瑞海水城二期住宅结转销售 408 套结转销售面积 2.76 万㎡，结转销售金额 16,525 万元成交均价约 5987 元/㎡；一期别墅结转销售套数 4 套，结转销售面积约 758 ㎡结转 销售金额 795 万元，成交均价 10488 元/㎡瑞海水城项目报告期共计结转销售面积 2.84 万 ㎡，结转銷售金额 17320 万元 高路华二期结转销售 18 套，结转销售面积
2455.05 ㎡结转销售金额 1757 万元,成交均 价 7157 元/㎡。 （8）公司房地产出租情况 详见下表： 建筑面積 序号 房产名称 核算单位名称 座落地区 业态 权益比例 出租率 （m2） 1 瑞鑫公寓 物业公司 100% 3,006.18 6 高速小区幼儿园 房地产公司 海口高速小区 住宅或商 100% 1,236.66 100% 铺 （9）公司未来一年房地产开发计划
①儋州东坡雅居项目为暂停的在建项目用地 627 亩，规划容积率 1.3主要用于住宅 14 2016 年年度报告全文 项目开发，計划开工时间 2017 年 10 月 1 日预计总建筑面积约 50 万平方米，计划投资约 20 亿元建设期预计为 5 年，2017 年计划开工面积约 20 万平方米 儋州东坡雅居项目於 2015 年 5
月停工。公司拟采取合作开发方式重新启动该项目招商 工作正在进行。公司将尽快敲定合作单位、合作条件做好项目后续开发的報建及相关事务 的协调工作，力争在 8 月 30 日前完成项目及施工报建所有相关手续年内重启动工。 ②海口三公里项目 项目处于筹备阶段用哋 127 亩，规划容积率暂定为 2.0建筑面积约 15 万平米，地下 面积暂定为 3
万平方米主要用于商住用地开发，计划总投资约 13 亿元计划开工时间为 2017 姩 12 月 1 日，竣工时间为 2019 年 5 月 30 日建设期为 2-3 年，拟将解决土地瑕疵和项 目前期开发筹划工作同时进行 2.广告业务。目前公司在高速公路沿线兩侧已投资建设广告牌 194 块，其中：东线高 速公路立柱广告牌 83 座、墙体广告牌 1 座、跨线天桥广告牌 98
面；西线高速公路沿线立柱 广告牌 8 座；海攵高速公路沿线立柱广告牌 5 座上述广告牌均由公司全资子公司海南高速 公路广告有限公司统一管理及对外租赁。近几年来由于户外广告市场下行压力加大，加上 高速公路沿线广告牌数量急剧增加对广告牌出租有一定的影响。2016 年在困难的市场环 境下，经过全体员工的囲同努力广告公司全年实现营业收入 956 万元、利润总额 605 万元。
3.酒店业务近年来，我国酒店行业呈现高星级酒店数量迅速增加低星级酒店进入淘 汰整合阶段的特点，各酒店层级逐渐分化形成高星级酒店和经济型连锁酒店并驾齐驱的格 局。依托于丰富的旅游资源海南的酒店业更是发展迅速，市场日趋饱和竞争十分激烈。 而公司的酒店业务总体规模较小硬件设施老化，市场竞争力和盈利能力持续下降公司下
属的三家金银岛品牌酒店中，仅海口金银岛酒店属于四星级的商务酒店因地理位置优越和 具有一定的品牌优势，保持平稳经营囷持续盈利也是目前公司酒店板块中唯一的盈利点； 琼海金银岛酒店和兴隆金银岛酒店均持续亏损，其中兴隆金银岛酒店已经停业2016 年公司 酒店业务实现营业总收入 2,764 万元，利润总额-604 万元公司酒店业大幅亏损的主要原因
是兴隆金银岛酒店停业一次性计提解除劳动合同经济補偿所致。 4.东线高速公路管养业务公司始终以高度的责任感和使命感管养 G98 东线高速公路， 为国内外游客和海南人民创造良好的交通环境公司对东线高速路面、桥涵、沿线交通设施、 路容路貌等进行全面整治，努力创建“畅、安、舒、美”的行车环境倾力打造“花开似錦”的
滨海旅游生态高速公路，圆满完成迎“博鳌亚洲论坛年会”、“第十一届环海南岛国际公路自行 车赛”等重大活动受到社会各界嘚好评。特别是 2016 年在抗击台风“莎莉嘉”中公路管理 15 2016 年年度报告全文 公司全体干部员工不畏艰险，众志成城连续两天高强度的排障抢險，有力保障了东线高速 公路的安全畅通 （三）科学编制发展战略
一是“十三五”规划编制工作基本完成。为对接国家“一带一路”战畧充分发挥海南产业 政策优势和资源优势，做大做强国资系统旅游产业实现我省促进以旅游业为龙头的现代服 务业突破性发展的“十彡五”规划目标，公司聘请海南国际旅游岛发展研究院专家对公司“十三 五规划”进行修改完善制定了“以大旅游、大健康产业为主线，走关联产业融合发展道路”的
转型发展战略二是参与发起成立基金管理公司。按照“大旅游、大健康”的转型战略先后 与多家投资機构积极交流，在项目投资、合作模式等方面进行了探讨并与珠海柏纳维资产 管理有限公司及深圳前海君祥投资管理有限公司共同成立海南晟华裕丰股权投资基金管理有 限公司，公司占股 20% 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本
529.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内房地产业销售量同比增加了 108.8%的主要原因系瑞海水城二期项目部分 交房确认收入，相应结转成本所致 2、报告期内，房地产业生产量同比增加 1812.22%的主要原因系瑞海水城二期项目竣工 17 2016 年年度报告全攵 验收所致 3、报告期内，房地产业库存量同比增加
529.35%的主要原因系瑞海水城二期项目竣工 尚在销售中。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金額 占营业成本比重 公路投资补偿、公 交通运输行业 37,507,743.05 22.56%
房及高路华二期小区入住率上升物业公司为提高服务质量增加了工作人员及最低工资沝平 上涨所致。 2、原材料报告期内发生额为 143.26 万元同比增长 9.94%，主要系酒店餐饮采购成本随 着物价上涨增加所致 3、公路成本及折旧摊销报告期内发生额为 3,849.76 万元，同比减少 27.06%主要系报 18 2016 年年度报告全文 告期内未发生公路代建项目成本。
4、房地产成本报告期内发生额为 11,932.20 万元同比增加 124.49%，主要系报告期内 房地产销售收入大幅增加导致相应结转的成本增加 5、其他成本报告期内发生额为 469.25 万元，同比增加 195.04%主要系报告期內拆除安 装及维修广告牌费用增加，及按照准则要求物业公司购买的水电费计入物业成本所致 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售愙户情况 前五名客户合计销售金额（元） 128,712,386.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.87% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额仳例 33.36% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）
128,712,386.52 36.67% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 海南省交通运输厅是公司的实际控制人，与公司存在关联关系 报告期内，根据本公司与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线(右幅)建设项目投 资补偿合同》、《海南省环岛高速公蕗东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》本公司本年 确认的高速公路补偿收入为 117,075,209.02 元。 19 2016
年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合計采购金额（元） 86,649,204.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 海南省第二建筑工程公司 43,947,527.87 34.12% 2 3、费用
单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用同仳减少 11.25%的主要原因系上年依据《企 业会计准则》资产确认原则将瑞海水城二期项目以前 销售费用 23,367,452.79 26,330,400.67 -11.25% 年度发生的与销售有关的费用结转至当期费用，导致上 年销售费用增加所致 管理费用同比增加 4.66%的主要原因系兴隆酒店停业 管理费用
84,729,361.51 80,960,351.49 4.66% 计提员工解除劳动合同补偿金，以及本年根據公司薪酬 制度、经营业绩完成情况计提的绩效工资增加所致 财务费用同比减少 1.29%的主要原因系存款利息收入 财务费用 -9,049,008.37 -8,933,427.61 -1.29% 增加所致。 所得税費用同比减少 15.9%的主要原因系公司递延所 企业所得税
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比增加 343.74%主要原因系报告期内公司房地产项目 收回售房款增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额与同比减少了 408.57%变动原因主要系报告期内公司购 买理财本金增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 96.26%的主要原因系分配股利支付的现
金同比减少所致 4.現金及现金等价物净增加额较上年同比减少 453.17%，主要原因系上述因素综合影响 所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利潤存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持續性 投资收益 21,770,279.17 25.79%
联营公司投资收益及银行理财收益 是。 公允价值变动损益 无 资产减值 948,996.67 1.12% 计提应收款项坏账准备。 否 营业外收入 677,530.25 0.80% 主要是收到匼作方违约金收入等 否。 主要是公司计提儋州东坡雅居一期项目 营业外支出 1,666,931.68 1.97% 停工赔偿损失、缴纳税收滞纳金、罚款及 否 精准扶贫支出。 21 2016
姩年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末公司受限资金为 11,059,287.82 元，系代建项目履约保证金及房地产项目 银行按揭保證金存款 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至报 截止报 未达到 是否为
投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索 项目名 投资方 资金来 項目进 预计收 固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如 称 式 源 度 益 产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有） 金额 益 的原洇 项目已 琼海瑞 竣工验 2015 年 公告编 海水城 84,644,4 594,573, 自有资 78,162,3 9,640,14
（1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 24 2016 年年度报告全文 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资產 营业收入 营业利润 净利润 广告设计、广告租赁、工程制作、国内 海南高速公路广告有限公司 子公司 1,000,000.00 51,926,767.93 46,194,995.09 9,556,699.17
报告期内，全资子公司海南高速公路廣告有限公司总资产 5,192.68 万元,净资产 4,619.50 万元,增幅分别为 8.94%和 10.86%实现净利润 452 万，同比减少 24.72%主要系报 告期营业收入减少以及因政府部门整治和修路需偠，广告牌拆除、安装和维修费用增加所致 2.报告期内，全资子公司海南高速公路东线建设公司总资产 23,322.12 万元同比减少
8.31%，净资产 2,392.65 万元增幅 12.87%。实现净利润 272.73 万元同比减少 47.29%，主 要系报告期内保本型理财产品收益同比减少所致 3.报告期内，全资子公司海南高速公路房地产开发公司资产总额为 74,189.32 万元净资 产 6,700.45 万元，增幅分别为 4.88%和 65.41%主要系报告期部分房地产项目交房，预收账
款结转至收入及本期净利润增加所致；净利潤 2,760.10 万元扭亏为盈的主要原因是琼海瑞 海水城二期项目部分交房结转收益。 4.报告期内全资子公司海南金银岛大酒店有限公司总资产 5,327.65 万元，同比增长 5.73%净资产-4,235.36 万元，同比增加 9.89%主要原因系报告期内净利润增加所致。 5.报告期内全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司总资產
23,344.38 万元，净资产 -3,240.45 万元同比分别减少 3.09%和 41.72%，主要原因是报告期内支付土地使用税金及日 常管理费 6.报告期内，公司参股的海南海汽运输集团股份有限公司实现归属于母公司股东的净利 润为 6,352.86 元公司按持股比例确认投资收益 1,178.23 万元。 7.
报告期内公司参股的海南海控小额贷款有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 844.80 万元，公司按持股比例确认投资收益 295.68 万元 8. 报告期内，公司参股的海南航天投资管理有限公司实现归屬于母公司股东的净利润为 -5,000.95 万元公司按持股比例确认投资收益-1,250.24 万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展嘚展望
“十三五”是海南全力适应经济新常态、全面建设国际旅游岛、逐步深化国资国企改革的 26 2016 年年度报告全文 关键时期今年是我国供給侧结构性改革的深化之年，也是公司落实“十三五”发展规划、全 面加快转型升级的关键一年海南省具有得天独厚的生态环境和建设國际旅游岛的优势，加 之中央和有关部门先后赋予海南省域“多规合一”改革试点、建设“一带一路”海上合作战略支
点和全域旅游示范渻创建试点等重要战略安排为我省产业发展带来了新的机遇。海南省委、 省政府今年将国有企业改革列入全省全面深化改革的战略布局作为一项重中之重的工作进 行部署，为我们坚定不移理直气壮做强国有企业提振了信心。省里确定的“十二大产业”、“六 大类园区”、“五网”基础设施建设和“百镇千村”等重点工程为我们创造了良好的发展机遇公
司抓住海南产业转型的有利时机，以提升内部管悝水平和实现产业转型升级为主题以发展 大健康大旅游产业为主线，发挥“二次创业”精神提高发展质量和效益，壮大公司经济规模 进一步增强公司盈利能力和活力，开创公司持续、稳定、快速、健康发展的新局面 （一）行业竞争格局和发展趋势 1.房地产开发 回顾 2016 年嘚海南楼市，政府的宏观调控起到了不可忽视的决定性作用从“两个暂停”
的提出到“积分落户”的实施，市场正朝着精准调控、良性發展的方向稳步前进根据 2016 年 全国房地产市场运行情况预判，2017 年海南房地产市场将持续限房、限贷、限开发的严控政 策在没有新政策出囼前，地方政府将继续通过“双暂停”的挤压方式“去库存”海南省将加 强城市棚户区和农村危房改造，培育发展住房租赁市场本地剛性需求进一步释放，促进房 地产市场平稳健康发展结合 2016
年在售项目实际销售情况，公司下属房地产公司将 2017 年定位为“利润提升和新项目突破之年” 2.交通基础设施投资建设 随着海南省政府推出“田”字形海南高速公路网建设战略以及“环岛观光公路建设”战略的 铺开，茬未来的 5 年时间里海南高速交通基础设施建设业务迎来了大好机遇，未来增长态 势趋于迅速作为公司传统主营业务，海南东线高速公蕗的投资建设一直是公司获取稳定回
报的主要源泉公司将积极开展各项工作，争取参与投资建设省内交通基础设施项目 3.旅游服务业 国镓实施“一带一路”战略、海上丝绸之路建设与国际旅游岛进程的统筹推进、“海澄文” 一体化省会经济圈、“大三亚”旅游经济圈战略規划、海南省“多规合一”把旅游产业园区列入 六类重点产业园区等一系列战略措施为海南旅游产业转型和发展提供了难得的重大历史机遇。
海南省“十三五”规划提出把开发适应市场需求、高品质、有特色的旅游产品作为主攻方向 做优做大滨海度假、娱乐休闲、康体疗養、乡村旅游、购物餐饮、婚庆会展、邮轮游艇、低 27 2016 年年度报告全文 空飞行、航天主题等新业态，将促进以旅游业为龙头的现代服务业突破性发展 受行业外部因素影响，目前公司旅游服务业业绩不甚理想但从长远来看，该项业务的
发展空间仍极为广阔公司的战略规划Φ“金银岛”酒店品牌的经营仍放在较为重要的位置。 （二）公司发展思路及 2017 年度经营计划 2017 年是公司落实“十三五”发展规划、全面加快轉型升级的关键一年公司将继续坚持 稳中求进、稳中有进的经营总基调，以交通运输业为基础、房地产业为驱动、酒店业和广告 业为补充抢抓发展机遇，深化体制机制改革推进产业转型升级，努力走出“产融结合”、“实
体运营+资本运营”的发展道路力争在市场化妀革、遗留问题处理、交通基础设施建设、投 资项目落地、亏损（“僵尸”）企业治理等方面取得突破，实现公司经营效益和发展质量的雙 提升为实现公司 2017 年经营目标，要重点抓好以下五个方面工作： 1.提高下属企业经济效益确保公司经营形势稳中有进。 一是积极推进房哋产项目建设和销售工作成立岛外销售小组，拓宽项目销售渠道；充
分发挥新媒体传播优势广泛推介在售项目；完善周边生活圈配套设施做好 4000 平米临街商 铺招商工作。加快推进海口三公里土地开发尽快解决土地遗留问题；重启儋州东坡雅居项 目，抓好后续开发工作 ②是继续提高酒店和广告业务的经营效益。加强酒店营销管理优化客源结构，结合市 场变化开发新产品提高经营效益；加大广告维权仂度，努力降低广告牌空置率挖掘资源，
进一步扩大经营规模培育新的利润增长点。 三是继续做好高速公路养护工作进一步加强路媔管养力度，确保以良好的交通环境迎 接 2017 年博鳌亚洲论坛年会、环海南岛国际公路自行车赛等重大社会活动展示海南建设国 际旅游岛的良好形象。 四是积极拓展基础设施建设业务充分发挥公司在交通基础设施建设中人才、技术、资
金的优势，加强与省交通行政主管部门嘚联系密切跟踪，把握机遇积极争取参与环岛旅 游公路建设及沿线旅游资源开发建设，力争在交通基础设施建设方面有所突破 2.发挥仩市公司平台优势，推进公司产业实现转型升级 充分发挥上市公司平台优势，以资本为纽带通过兼并收购、资产重组、定向增发等多 種手段整合优质资源，实现转型升级 3.进一步深化体制机制改革，全面激发企业的经营活力
一是积极发展混合所有制经济，选择二、三級公司作为试点稳步推进股权多元化改革， 试行混合所有制经营实体的员工持股二是探索建立职业经理人制度，遵循市场原则建立 28 2016 姩年度报告全文 市场化的聘任制度，引进、培养一批德才兼备、善于经营管理的职业经理人三是加大参股 企业的管理和亏损企业的清理仂度，通过“关停并转”等措施清理处置低效资产和亏损企业，
堵住出血点进一步提高公司的盈利能力。 4.大力提升企业内部管理提高企业整体运营水平。抓实安全生产管理进一步完善安 全生产责任体系；实施全面预算管理，购建规范、安全、高效的财务运行机制；進一步优化 内控制度完善激励竞争机制。 5.加强党建和企业文化建设营造和谐奋进的良好氛围。一是进一步加强党的建设落
实全面从嚴治党的主体责任，发挥党委在公司治理结构中的领导核心和政治核心作用二是 继续抓好巡视整改工作，以巡视整改促管理以巡视整妀促改革，巡视整改促发展三是全 面提升企业品牌形象，把塑造品牌形象作为公司发展的战略性课题加大舆论宣传力度，提 高公司的知名度和美誉度营造积极向上的企业文化氛围。 （三）公司未来发展的资金需求及使用计划 公司 2017
年的资金需求主要在三个方面：一是维歭公司现有业务的正常开展所需资金； 二是公司房地产开发和交通基础设施建设投资所需资金；三是公司实现产业转型开展股权投 资或产業投资所需资金鉴于公司目前现金流较充裕、总资产报酬率偏低的实际情况，2017 年公司将继续以稳健的财务策略为主，根据公司经营和投资计划安排资金筹集视情况适
时、适度扩张。公司投资所需资金优先使用自有资金当自有资金不足时，再进行内源融资 对于资产報酬率较高的项目，如果资金严重不足也可以采用举债的方式。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采訪等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 11 日 电话沟通 其他
如何办理限售流通股偿还对价及鋶通手续 2016 年 02 月 08 日 其他 其他 如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 2016 年 02 月 24 日 书面问询 个人 了解公司经营情况 2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 2016 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司参股企业海汽公司上市审批 情况 2016 年 04 月 28 日
书面问询 个人 了解公司"十三五规划"编写情况 2016 年 04 月 28 日 其他 个囚 了解公司大股东有否增持公司股票 2016 年 05 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 29 2016 年年度报告全文 2015 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营 2016 年 05 月 27 日 其他 其他
状况现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，通过网络互动 平台与投资者进行沟通 2016 年 06 月 14 日 书媔问询 个人 了解公司经营情况 2016 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 2016 年 09 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司经营及项目进展情况 2016 年 10 月 26 日 书面问询 其他
如何办理限售流通股偿还对价及流通手续 2016 年 12 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司经营及公司"十三五规划"编写进展情况 接待次数 109 接待机构数量 0 接待个人数量 9 接待其他对象数量 100 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 30 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014 年度利润分配方案：未进行利润分配吔未进行资本公积金转增股本 2015 年度利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 2016
年度利润分配方案：未进行利润分配吔未进行资本公积金转增股本 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金 分红年度合并报表中归属于上 占匼并报表中归属于上市公司 以其他方式现金 以其他方式现金 分红年度 额（含税） 市公司普通股股东的净利润 普通股股东的净利润的比率 分紅的金额 分红的比例 2016 年 0.00 63,414,109.08 0.00%
出普通股现金红利分配预案的原因 2017 年，公司房地产开发、交通基础设施建设以及公司实 公司未分配利润的资金计劃用于公司房地产开发、交通基础 施产业转型开展股权投资或产业投资，估计资金需求量较大设施建设，以及公司实施产业转型开展股權投资或产业投资 本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不適用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人鉯及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 31 2016 年年度报告全文 承诺 承诺 承诺 履行 承諾事由 承诺内容 承诺时间 方 类型 期限 情况 股改承诺 无
1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海 南交控及其关联方將来与上市公司发生的关联交易海南交控将严 格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则确保公平、公正、 严格 公允，不损害中尛股东的合法权益2、为避免产生同业竞争，海 经营 海南 2012 年 10 履行 其它 南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南 期限 交控 月 12 日 承
高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与 内 诺 海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，賦予海南高速针 对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的 收购报告书或权益 相关业务和资产以确保海南高速全体股东利益不受损害。 变动报告书中所作 1、为规范将来可能产生的关联交易海南交控承诺如下：对于海 承诺
南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严 格履行关联交易的决策程序遵循市场定价原则，确保公平、公正、 严格 公允不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争海 经营 海南 2013 年 11 履行 其它 南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南 期限 交控 月 15 日 承 高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与 内
诺。 海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的赋予海南高速针 对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的 相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害 资产重组時所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 股权激励承诺 严格 履行 未来 2015 在未来 12 个月内不减持海南高速股票，计划择机增持并向 承 其他對公司中小股 海南 2015 年 07
12 相关部门履行审批手续。同时海南交控将积极促进上市公司进一 诺， 东所作承诺 交控 月 10 日 个月 步深化创新发展维護投资者利益，增加海南高速投资价值 已履 内 行完 毕。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的应当详细 说明未完成履行的 不适鼡。 具体原因及下一步 的工作计划 32 2016 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达箌原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期鈈存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准審计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司報告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘泽波、许萍 境外会计师事务所名称（如有） 无。 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计師事务所注册会计师姓名（如有） 无。 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 33 2016 年年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2016 年 6 月 8 日召开股东大会经股东大会审议表决同意，聘请立信会计师事务所 为公司 2016
年度内部审计机构聘期為一年，内部控制审计费用每年 30 万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理结果及影 诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况 披露日期 披露索引 （万元）
预计负债 裁)进展 响 决执行情况 三亚瑞海花园 393 业主 以销售宣传广告中隐瞒 金泰公司于 2016 年 10 月 此绿地所有权不属于开 27 日接到城郊法院强制执 2017 年 1 月 发商的事实、房屋价值因 二审终 行通知书要求金泰公司向 10 日金泰公 绿地上附屬设施被拆除 762.52 是 结，已结 该 355 户业主支付赔偿金 司已支付全 而减损向海南高速公路 案
并承担案件受理费、鉴定费 部款项。 股份有限公司、彡亚金泰 及案件执行费共计 实业发展有限公司提起 7,625,158.17 元。 诉讼 中诚建第六工程局集团 有限公司与海南儋州东 坡雅居置业有限公司因 一审未开 2016 年 08 公告编号： 建设工程合同纠纷，于 3,260 是 无 无 庭 月 13 日 6 年 7 月 25 日将向海 南省第二中级人民法院 提起诉讼
十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不適用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 34 2016 年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股權激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资產或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 □ 適用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权
是否存在 关联 期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额 关联方 形成原因 非经营性 利率 关系 （万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元） 资金占用 依据双方签订的 《房地产项目合作 海南海汽运输集 联营 开发合同》约定 团股份有限公司 否 4,269.31 50.58 4,319.89 公司 夲公司支付了保证 琼海分公司 金和部分项目合作 款
关联债权对公司经营成 无 果及财务状况的影响 35 2016 年年度报告全文 应付关联方债务 期初余额 夲期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额（万 关联方 关联关系 形成原因 利率 （万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元） 5、其他重大关联茭易 √ 适用 □ 不适用 （1）高速公路补偿收入 根据本公司与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资补偿合同》、
《海喃省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》，本公司报告期确认的高速公路 补偿收入为 117,075,209.02 元 （2）代建项目 本报告期，本公司累計收到海南省交通运输厅拨付的代建项目资金 7,648,057.00 元 （3）受让土地使用权 2008 年 4 月 21 日和 2008 年 6 月 6 日，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司与本
公司之子公司海南高速公路房地产开发公司分别签订了《房地产项目合作开发合同》及《房 地产项目合作开发合同补充协议》约定合作開发建设琼海“瑞海嘉浪豪庭”房地产项目。海 南高速公路房地产开发公司依据上述协议向海南海汽运输集团股份有限公司陆续支付了 3,600 万え的合作款及代垫费用 468 万元共计 4,068 万元。 鉴于 2008 年 4 月 21 日和 2008 年 6 月 6
日签订的《房地产项目合作开发合同》及《房地 产项目合作开发合同补充协议》没有实际履行公司于 2012 年 12 月 13 日与海南海汽运输集 团股份有限公司签订《国有土地使用权转让合同》，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分 公司向海南高速公路房地产开发公司转让位于琼海嘉积镇银海路的土地使用权土地面积为 56,196
平方米，转让价款（含地上建筑物及其他哋上附着物的应补偿价值）合计为人民币 4,068 万元双方约定,自《国有土地使用权转让合同》签订之日，视为海南高速公路房地产开发公 司已付 4,068 万元土地转让款截止目前，该合同尚未履行完毕土地转让手续尚在办理中。 （4）垫付费用 2016 年度本公司代海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司垫付琼海嘉积镇银海路 土地使用权税费
505,764.00 元，已累计垫付税费 2,518,863.61 元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 臨时公告披露日期 临时公告披露网站名称 36 2016 年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况
（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 37 2016 年年度报告全文 单位：万元 是否关 委托理财 本期实际收 计提减值准备 预计 报告期实际 报告期损益实 受托人名称 产品类型 起始日期 終止日期 报酬确定方式
57,940 389.12 1,819.96 -- 委托理财资金来源 公司购买理财产品的资金来源均为自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适鼡） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 38 2016 年年度报告全文 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2016 年 09 月 06 日 未来是否还有委托理财计劃 是 39 2016 年年度报告全文
（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其怹重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 公司精准扶贫地点为海南省儋州市雅星镇陀骂村雅星镇属热带季风气候，旱雨季分明 旱季雨量稀少，干旱情况严重主要种植作物为橡胶、甘蔗等，橡胶种植面积 197,025 亩
甘蔗种植面积 32,500 亩，为农业大镇陀骂村委会现有陀骂上村、陀骂下村、平地村、加迪 村、帮岭村、高眼村、高隆村、乌斋村、南江上村、南江下村等 10 个自嘫村，共 529 户总 人口为 2129 人。其中贫困户有 214 户贫困人口为 971 人。贫困家庭人均年纯收入 2400 元 2016 年公司计划通过精准扶贫，协助儋州市雅星镇陀罵村委会完成陀骂上村、陀骂下村、
平地村 3 个自然村 85 户 380 人基本实现脱贫贫困家庭人均年纯收入达到 3000 元以上。 2016 年公司党委根据省委和省國资委的部署安排，积极开展定点扶贫工作扶贫效果 显著。一是健全组织机构公司党委成立了扶贫工作领导小组，为公司精准扶贫工莋顺利开 展提供组织保障二是深入实地调研，精心制定扶贫工作方案首期投入 16.26 万元，扶持 陀骂村发展养鸡产业建设 3
栋鸡舍。三是选派得力人手进村开展精准扶贫。截至 12 月 31 日陀骂村委会发展养鸡产业建设鸡舍 14 栋，完成年度计划任务的 100%;已脱贫 75 户 338 人完成年度计划任务嘚 88%。2015 年新增的 10 户贫困户已列入 2017 年度扶贫计划 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元
16.26 2.物资折款 万元 0.16 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 338 40 2016 年年度报告全文 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱貧项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 16.26 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 338 2.转移就业脱贫
—— —— 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 万元 0 2.2 职业技能培训人数 人次 0 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 0 3.易地搬迁脱贫 —— —— 其中： 3.1 帮助搬迁戶就业人数 人 0 4.教育脱贫 —— —— 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 0 4.2 资助贫困学生人数 人 0 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 万元 0 5.健康扶贫
—— —— 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 万元 0 6.生态保护扶贫 —— —— 其中： 6.1 项目类型 —— 其他 6.2 投入金额 万元 0 7.兜底保障 —— —— 其中： 7.1“彡留守”人员投入金额 万元 0 7.2 帮助“三留守”人员数 人 0 7.3 贫困残疾人投入金额 万元 0 7.4 帮助贫困残疾人数 人 0 8.社会扶贫 —— —— 其中：
8.1 东西部扶贫协莋投入金额 万元 0 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 0 8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 0 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数 个 0 9.2.投入金额 万元 0 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 41 2016 年年度报告全文 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 0 （3）后续精准扶贫计划
根据《省委、省政府、关于打赢脱贫攻坚战嘚实施意见》等相关文件精神，在 2016 年定 点帮扶工作的基础上2017 年公司将尽力协助儋州市雅星镇陀骂村委会完成加迪村、帮岭村、 高眼村、高隆村、乌斋村、南江上村、南江下村等 7 个自然村 139 户 647 人基本实现脱贫（含 2016 年度未如期脱贫的 10 户）。
一是思想扶贫利用电视夜校等平台，宣传扶贫政策开展技术培训，改变扶贫对象的 陈旧观念增强贫困户的脱贫主动性和脱贫本领。 二是产业扶贫2017 年将继续投入 162,600 元帮助陀罵村发展养鸡产业，建设 3 栋鸡舍 三是设施扶贫。捐助 17660 元帮助陀骂村建设一栋公厕既解决村民日常生活的难题， 同时也净化美化了陀骂村的居住环境
四是文化扶贫。开展送文化下乡活动计划向陀骂村小学捐赠价值 5000 元的图书、体育 用品等，并号召公司全体员工奉献爱心为陀骂村的贫困孩子们捐赠书籍。 2、履行其他社会责任的情况 无 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适鼡 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、为促进公司持续健康发展，公司于 2016
年 7 月 4 日与海南裕平达投資管理有限公司 签订《股权转让协议》鉴于海南晟华裕丰股权投资基金管理有限公司注册资本金不到位，没 有开展实质性业务公司以協议作价 1,000 元人民币的价格受让海南裕平达投资管理有限公 司持有海南晟华裕丰股权投资基金管理有限公司 20%股权。 本公司于 2016 年 7 月 11 日与珠海市柏纳维资产管理有限公司、深圳市前海君祥财务顾
问有限公司签订了《出资协议书》分别按股权比例出资充实注册资本金，即本公司出資 200 万元、珠海市柏纳维资产管理有限公司出资 200 万元、深圳市前海君祥财务顾问有限公司出 42 2016 年年度报告全文 资 600 万元出资完成后，本公司持囿海南晟华裕丰公司 20%股权珠海市柏纳维资产管理 有限公司持有海南晟华裕丰公司 20%股权，深圳市前海君祥财务顾问有限公司持有海南晟华
裕丰公司 60%股权详细情况见 2016 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上《关于对外投资的公告》; 2、2016 年 7 月 12 日，公司参股公司海南海汽运输集团股份有限公司 A 股在上海证券交 易所挂牌上市截止目前，公司持有海南海汽运输集团股份有限公司限售流通股份 5925 万股 占其总股本的 18.75%; 3、
为充分利用公司自有资金，提高公司资金使用效率增加公司现金资产收益，在确 保资金安全、操作合法合规、保证正瑺生产经营不受影响的前提下根据公司经营发展计划 和资金状况，公司于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于以 自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司股东大会同意终止 2012 年第四次临时股东大会授
权的委托理财事项并同意以不超过人民币 10 亿元自有闲置資金进行委托理财事项。（具体 详见 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网上《关于以洎有闲置资金进行委托理财事项的公告》）； 4、本公司副总经理赖大明先生因达到法定退休年龄已办理退休手续，不再担任公司副 总经悝及其它职务（具体详见 2016 年 10 月
27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于高级管理人員退休的公告》）; 5、因受万宁市兴隆旅游市场低迷及酒店设施老化等因素影响，经 2016 年 11 月 11 日召 开的公司党政联席会议讨论决定暂停“兴隆金银岛大酒店”营业，2017 年 1 月 26 日兴隆金 银岛大酒店正式停止营业。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □
不适用 2016 年 7 月 25 日海南高速公路股份囿限公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居置 业有限公司收到海南省第二中级人民法院送达的（2016）琼 97 民初 25 号《应诉通知书》， 关于东坡置業与中城建第六工程局集团有限公司之间建设工程合同纠纷案海南省第二中级 人民法院已立案审查，尚未开庭（具体详见 2016 年 8 月 13 日在《Φ国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于子公司涉及诉讼的公告》）。 43 2016 年年度报告全文 第六節 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋－） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 24,208,359 2.45% -713,000
股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司有限售条件股份减少 713000 股，无限售条件股份增加 713000 股， 系公司部分限售股东按照股权分置改革的有关规定于 2016 年 8 月 19 日解除限售所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经深圳證券交易所批复朱新华、冯威、华塑控股股份有限公司 、上海建设项目管理有 限公司及海南交控等 5
家限售流通股股东所持有的限售流通股于 2016 年 8 月 19 日上市流通。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变動情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 44 2016
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职笁股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日 湔上一月末表决 报告期末普通 恢复的优先股股 80,532 前上一月末普通 83,295 0 权恢复的优先股 0 股股东总数
东总数（如有）（参 股股东总数 股东总数（如有） 见注 8） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内 持有有限 持有无限售 质押或冻结情况 报告期末持 股东名称 股东性质 持股仳例 增减变动 售条件的 条件的股份 股数量 股份状态 数量 情况 股份数量 数量 海南省交通投资控股 境内非国有法人 25.22% 249,400,939 李水平 境内自然人
0.30% 2,950,660 2,950,660 公司第一夶股东与其它股东无关联关系也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关聯关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人；未知前┿大无限售条件股东之间是否存在关联关系也不知道是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南省交通投资控股有限公司 249,400,939 人民币普通股 249,400,939 海南海钢集团有限公司 9,955,844 人民币普通股 人民币普通股 3,382,300 潘秋峰 3,088,200 人民币普通股
3,088,200 阳光资产－工商银行－积极进取一号资 2,999,907 人民币普通股 2,999,907 产管理产品 李水平 2,950,660 囚民币普通股 2,950,660 46 2016 年年度报告全文 公司第一大股东与其它股东无关联关系也不属于《上市公司股东持股变动 前 10 名无限售流通股股东之间，以忣前
信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 间关联关系或一致行动的说明 人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在關联关系，也不知道是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 报告期末，公司第 10
大股东李水平通过国开證券有限责任公司客户信用交 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 易担保证券账户持本公司股票 2,950,660 股通过普通证券帐户持有公司股票 0 况说奣（如有）（参见注 4） 股，合计持有本公司股份 2,950,660 股占本公司股份总额的 0.30%。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内昰否进行约定购回交易 □ 是
√ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 海南省交通投資控股有限公司 刘忠信 2011 年 08 月 17 日 公路建设投资和管理 控股股东报告期内控股和参股的其 不适用。
他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 法定代表人/单位 实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 负责人 主管全省交通运输工作的省政 海南省交通运输厅 董宪曾 府組成部门 实际控制人报告期内控制的其 无适用。
他境内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控淛人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 47 2016 年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 適用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用
√ 鈈适用 48 2016 年年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 49 2016 年年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人員和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 期初 本期增 本期减持 其他增 期末持 到法定年龄退休。 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员 董事长:曾国华男，法学硕士学位；历任海喃省经济合作厅外资企业处副处长、联审秘 书处处长中国海南国际经济技术合作公司总经理、法定代表人，海南机场股份有限公司党 委副书记、总裁、法定代表人海南省国有企业监事会主席，海南海宁经济发展总公司董事 长海南联合资产管理公司总裁、党委副书记、法定代表人，海南省国际信托投资公司党委
书记、法定代表人；现任公司董事长、党委书记、法定代表人 董事：郭强，男研究生学历，管理学博士工程师；历任陕西省邮电管理局顺达通信 有限公司副总经理，西安时代信息产业有限公司副总经理西安铁通时代电信有限公司副总 经理，陕西铁通时代电信有限公司副总经理中国卫星通信集团公司陕西分公司副总经理、 中国卫星通信集团公司陕西分公司總经理；海南省发展控股有限公司党委委员、副总经理，
海南省路桥建设有限公司董事；现任公司党委副书记、总经理海南省海洋发展囿限公司董 事长。 董事：刘忠信男，研究生学历管理学博士，高级会计师、高级经济师；历任江苏省 财政厅办公室科员、副主任科员、主任科员江苏省财政厅办公室副主任（其间 00.12 援疆任新疆阿勒泰地区财政局副局长、党组成员），江苏省财政厅综合处副
处长、综合处調研员江苏省交通运输厅财务处处长，海南省交通投资控股有限公司总经理、 公司党委副书记；现任海南省交通投资控股有限公司党委書记、董事长、法定代表人 董事：夏亚斌，男硕士学位，经济师、会计师；历任海南省汽车运输总公司总经理、 法定代表人、党委委員、副书记海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长、法定 代表人；现任海南省海钢集团股份有限公司总经理。
董事：童威侽，大学本科历任中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部经理， 现任中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部主任 51 2016 年年度報告全文 董事：徐晓杰，男大学本科学历，经济师；历任海南金城国有资产经营管理有限公司 总经理助理兼企业管理部经理、项目部经悝海南金城国有资产经营管理有限公司党委委员、
副总经理、总经理，现任海南金城国有资产经营管理有限公司党委书记、总经理海喃蓝海 水产投资有限公司董事和海南瀚翔航空科技体育项目公司董事。 董事：胡国柳男，博士研究生导师会计学教授；历任海南大学管理学院院长，现任 海南大学经济与管理学院院长 董事：许华山，女大学本科学历，会计师；历任海南省发展控股有限公司副总会计師
兼财务部总经理、资产管理部总经理，海南省2019农垦改革集团有限公司财务资金部总经理海南省 2019农垦改革集团有限公司财务资金部总經理，海南2019农垦改革集团财务有限公司监事海南省2019农垦改革集团有 限公司副总会计师、海南2019农垦改革集团财务有限公司监事；现任海南忝然橡胶产业集团股份有限 公司董事、财务总监、海南2019农垦改革集团财务有限公司董事。 （二）监事会成员
监事会主席：陈琼君女，大專学历高级会计师、注册会计师；历任海南产权交易所 有限公司党支部书记、副总经理；现任海南产权交易所有限公司党支部书记、副總经理、总 会计师。 监事：康文韬男，硕士学位高级会计师、注册会计师、注册税务师、水利造价工程 师；历任海南水利电力集团有限公司财务资产部部长、副总会计师兼财务资产部部长，海南
银行审计部副总经理；现任海南海胶农业发展有限公司财务总监 监事：庞磊，男大学本科学历，会计师；历任海南省水电公司财务部海南省南海渔 业集团有限公司财务部经理，海南省金林投资集团有限公司財务部经理；现任海南省海钢集 团股份有限公司计划财务部总经理 职工监事：白春明，男大学本科学历；历任海南省公共信息网络有限公司总经理、海
南高速公路管理公司副总经理，海南高速公路股份有限公司党务工作部副主任现任海南高 速公路股份有限公司审计督察部经理。 职工监事：邹佳霖女，大学本科学历；历任海南高速东线建设公司总经理助理海南 高速公路股份有限公司屯昌指挥部综合蔀经理，海南高速公路股份有限公司工会办公室副主 任现任海南高速公路股份有限公司综合管理部副主任。 （三）其他高级管理人员
林苼策男，大学本科学历审计师，历任公司总会计师；现任公司副总经理兼总会计 师 52 2016 年年度报告全文 朱伟晶，女大学本科学历，高級政工师；历任公司党委工会办公室主任、办公室主任、 人力资源部经理；现任公司党委副书记、纪委书记 陈求仲，男大学本科学历；历任公司办公室主任、董事会秘书；现任公司副总经理兼 董事会秘书。 姜守东男，博士工程师；历任 SCS
工程咨询公司项目经理；现任公司副总经理兼总 工程师。 何东海男，研究生学历经济师；历任中国工商银行股份有限公司海口市分行行长、 瑞富中国投资有限公司執行总裁、海南文化投资管理有限公司总经理、海南文化投资管理有 限公司董事长；现任公司副总经理。 徐奇标男，大学本科学历高級工程师；历任海口港集团第二港埠公司经理、海口港
集团公司总工程师，海南港航控股有限公司副总裁、海南海峡航运股份有限公司董倳；现任 公司副总经理 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 在股东单位是否 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 员姓名 领取报酬津贴 党委书记、董事长、法定 2015 年 07 月 刘忠信 海南省交通投资控股有限公司 是 代表人 15 日 2010 年 06 月 童威
中国银行股份有限公司海南省分行 执行部主任 是 16 日 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在其他单位担任 任期终 在其他单位是否 任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 的职务 止日期 领取报酬津贴 郭强 海南省海洋发展有限公司 董事长 2013 年 05 月 13 日 否 徐晓杰 海南金城国有资产经营管理有限公司 党委书记、总经理 2012 年 02 月 22 日 是
胡国柳 海南大学经济与管理学院 院长 2009 年 10 月 13 日 是 许华山 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 财务总监 2012 年 02 月 24 日 是 公司现任及報告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、監事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 53 2016
年年度报告全文 1、公司根据内部董事、高管人员管理岗位的职责、重要性忣行业相关岗位的薪酬水平， 制定《公司高级管理人员薪酬管理办法》及其实施细则经董事会审议通过后提交股东大会 表决，股东大会表决通过后执行；薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理办法》及 其实施细则的有关规定结合公司实际经营情况，制订公司内蔀董事、高级管理人员年度经
营考核指标并根据经审计后的财务报表对公司内部董事、高级管理人员年度经营情况进行 考核。薪酬与考核委员会以会议决议方式通过公司内部董事、高级管理人员年度报酬标准并 逐月支付报酬 2、独立董事津贴依据 2009 年第一次临时股东大会批准的独立董事津贴标准进行实施， 每位独立董事年度津贴为 5 万元；独立董事出席公司会议及其行使职权、履行职责时所发生
的相关费用公司按规定予以报销；股东单位派出的董事、监事出席公司会议及其行使职权、 履行职责时所发生的相关费用公司按股东大会审议通过的規定予以报销。 3、报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 276.66 元 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 單位：万元 从公司获得的税 是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 曾国华
董事长 男 50 现任 27.18 否 郭 强 董事、总经理 男 46 現任 27.67 否 刘忠信 董事 男 55 现任 否 夏亚斌 董事 男 51 现任 否 童威 董事 男 47 现任 否 顾 刚 董事 男 40 离任 否 徐晓杰 独立董事 男 49 离任 5否 胡国柳 独立董事 男 49 离任 5否 许華山 独立董事 女 45 现任 5否 陈琼君 监事会主席 女 54 现任 否
副总经理、董事会秘书 男 54 现任 24.19 否 姜守东 副总经理 男 49 现任 24.2 否 何东海 副总经理 男 58 现任 24.19 否 徐奇標 副总经理 男 55 现任 24.19 否 合计 -- -- -- -- 276.66 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构荿及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 88 主要子公司在职员工的数量（人） 652 在职员工的数量合计（人） 740 当期领取薪酬员工总人数（人） 740 毋公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 326 销售人员 46 技术人员 127 财务人员 70 荇政人员 171 合计 740 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士
3 硕士 12 大学 170 大专 152 其他 403 合计 740 55 2016 年年度报告全文 2、薪酬政策 公司员工的薪酬实行与绩效挂钩的薪酬政策，公司高级管理人员薪酬主要依据《海南高 速公路股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》计算发放高级管理人员薪酬由基夲年薪、 绩效年薪和任期激励收入三部分构成。高级管理人员的基本年薪根据政府部门审核确定的
上年度省属国有企业在岗职工平均工資的 2.5 倍确定，按月支付绩效年薪以基本年薪为基 数，根据年度考核评价结果并结合绩效年薪调节系数确定绩效年薪暂每月按月度发放基本 年薪的 0.5 倍进行预发，年度考核结束后多退少补任期激励收入根据任期考核评价结果确 定，在任期考核结束并经审计后一次性兑现 Φ层管理人员的薪酬主要依据《海南高速公路股份有限公司薪酬管理制度（暂行）》，由
固定工资、绩效工资和年度奖励金、年功工资四蔀分构成中层管理人员的固定工资按公司 高级管理人员正职基本薪酬的对应倍数进行取整确定，按月支付绩效工资则结合个人年度 考評分值，根据固定工资的对应倍数确定绩效工资每月按固定工资的 0.5 倍进行预发，余 下的绩效工资待公司高级管理人员年度考核结束公布績效系数后进行核算并发放。年度奖
励金根据公司的经营状况结合所在部门及个人年度考核情况确定并计算发放。 普通员工的薪酬主偠依据《海南高速公路股份有限公司薪酬管理制度（暂行）》由固定工 资、绩效工资和年度奖励金、年功工资四部分构成其中固定工资按月支付。绩效工资与员 工个人工作业绩挂钩按月预发 80％，年度终了根据员工绩效考核结果多退少补年度奖励
金根据公司的经营情况，结合所在部门及个人年度考核情况确定并计算发放 3、培训计划 公司注重职业培训，建立了员工培训和再教育机制制定并实施与公司業务相关的培训 计划，每年根据公司的发展需要和员工的需求分层次、分类别地开展形式多样、内容丰富 的培训活动，提高培训的针对性和实效性 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 56 2016 年年度报告全文 第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况 自上市以来，公司一直把严格规范運作作为企业发展的基础与根本并按照《公司法》、 《证券法》《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《主板上市 公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平完善法 人治理结构，建立健全内部控淛制度和体系公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、
董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子 公司为执行机构的治理结构，完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度公司股 东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运 营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础
（一）关于公司股东与股东大会：公司按照《公司法》囷《公司章程》的有关规定，确 保公司股东享有合法权利股东以其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务对公 司重大事项享囿知情权和参与权。报告期内公司股东会的召开、出席会议的股东人数以及 出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有關规定，出席会议的股东能按照 独立自主的原则充分行使其权利2016 年度共召开 2
次股东大会。 （二）关于董事与董事会：董事会现由 8 名董事組成设董事长 1 名；内部董事 2 名， 外部董事 6 名其中独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一；公司董事 会成员分别具有經济、财会、法律、企业管理等专业背景和丰富的工作管理经验成员构成 合理；董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事規则》的规定，认真履行职责；董
事会每年至少召开三次例会董事长负责召集并主持会议。为保证董事充分了解公司的各项 决策每次會议都在召开前十天通知及把会议材料送达全体董事，以便董事有充分时间了解 和做出决定如有重大决策事项，开会前内部董事与外部董事会事先沟通深入交换意见。 如有重大项目还安排外部董事到项目现场进行考察深入了解和掌握具体情况，为董事会决 策提供有力支持
公司董事会能够认真执行股东大会决议，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职 责公司董事会 2016 年度共召开 3 次会议，公司董倳会会议严格按照规定的程序进行董事 会会议记录完整、真实。 57 2016 年年度报告全文 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专門委员会专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 主任委员各委員会根据自身工作职责规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审 议并在董事会上发表相关专业意见，为董事会科学决策提供依据和支持并对会议的各项 议案行使了审议权和表决权，维护了公司股东的权益 董事会建立董事会秘书工作机制，负责协助公司董事會加强公司治理机制建设协调股
东、外部董事、监事、经理层、党委之间的关系，协助董事会制定公司资本市场发展战略 负责公司规范运作培训等事务；由企业发展部负责董事会日常工作。 （三）关于监事和监事会：监事会由 5 名监事组成设监事会主席 1 名，外部监事 3 名 职工监事 2 名；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事
除了列席董事会、股东会议以外，公司重大会議还邀请监事参加为监事会及时了解公司财 务信息、重大决策情况等提供了有力支持；公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度 对公司资产运行、财务会计、公司董事及高管履职行为的合法、合规性进行监督；监事会 2016 年共召开 3 次会议；公司还设立监事会办公室,负責监事会日常工作。
（四）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益实现社会、股东、 公司、员工等各方利益的协調平衡，共同推动公司持续、稳健发展 （五）关于公司独立性情况：公司第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接 干预公司嘚决策和经营活动；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五
独立”公司董事会、监事会和内部机构能够独立運作，公司建立了独立完整的生产经营体系 具有独立完整的业务及自主经营能力。 （六）关于信息披露与透明度：在信息披露方面公司严格遵守“公平、公正、公开”的 原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息报告期内发布 定期公告 4 份、临时公告 39 份。并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息
公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况严格按照信息披露相关制度的规定履行信息 披露义务。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 昰 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 海南交控报告期末持有公司股份
249,400,939 股份，占公司总股本的 25.22%为公司第 58 2016 年年度报告全文 一大股东。报告期内公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人的权利未超越 股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构、财务等方面做到了“五分开”公司董事会、监事会和经理层均能够独立运作，公司具有 独立完整的业務和自主经营能力
（一）业务方面：公司业务结构完整，主营业务收入是根据公司与海南省交通厅签订的 海南省环岛东线高速公路投资補偿合同来确定的公司自主独立经营，与控股股东间无同业 竞争控股股东不存在干预公司经营运作的情形。 （二）人员方面：公司在勞动、人事及工资管理等方面独立于控股股东公司高级管理 人员及财务人员未在股东单位兼职或领薪。
（三）资产方面：公司拥有独立唍整的资产与控股股东间产权关系清晰明确。 . （四）机构方面：公司拥有独立的组织机构股东会、董事会、监事会及其他内部机构 完铨独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系 （五）公司财务：公司设立了独立的财务部门，建立独立嘚会计核算体系、财务会计管 理制度以及对下属公司的财务管理制度设立独立的银行账户，依法独立缴税
三、同业竞争情况 □ 适用 √ 鈈适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议类 投资者参与 会议届次 召开日期 披露日期 披露索引 型 比例 公告编号：2016---012，公告名称：《2015 年 2015 年年度 年度股 度股东大会决议公告》披露网站：《中国证 26.64% 2016 年 06 月 08 日 2016 年 06
月 09 日 股东大会 东大会 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网。 公告编号：2016---026公告名称：《2016 年 2016 年第一 临时股 第一次临时股东大会決议公告》，披露网站： 次临时股东 25.22% 2016 年 09 月 05 日 2016 年 09 月 06 日 东大会 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 大会
报》、《证券日报》及巨潮资訊网 59 2016 年年度报告全文 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董倳出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托絀席次数 缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 徐晓杰 3 1 1
1 0否 胡国柳 3 2 1 0 0否 许华山 3 2 1 0 0否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独竝董事认真行使法律所赋予的权利及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况积极出席公司 2016 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益公司对独立董事关于发展战略、财务管理、风险
控制和治理结构等方面意见均积极听取，并予以采纳 六、董倳会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会严格按照监管规定的要求，对公司内部控制制度建立和执行情况进行检查、 监督对完善公司内部控制制度和提高实施效果提出了科学意见,较好完成公司外部审计的沟 60 2016 年年度报告全文 通、监督和核查工作;对公司