你好,请问年中建账,试算平衡表根据什么填要怎么填数据?

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吴老师| 官方答疑老师

职称:会计师+精通全盘账务处理+金碟与用友软件操作

亲爱的学员你好我是来自会计学堂的吴老师,很高兴为你服务请问囿什么可以帮助你的吗?
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首先你要看是期末借贷不平还是姩初不平或者损益类的实际发生额没填写。

只填了资产负债所有者的期初余额没有填累计发生额。

你对这个回答的评价是

江老师| 官方答疑老师

职称:高级會计师+中级会计师

追问:老师期末余额借贷我是,原来是这个差额是应交税金三级科目之和。我不明白为何原来科目余额标统计时借方把三级和一级重复统计的而贷方也有一个三级科目2805.68没有统计,直接借方和贷方都是

追问:老师刚发的图片最后一行圈数字圈歪了

追問:???老师,我再次核对了期末余额借贷方就12个数字,没有录错

江老师| 官方答疑老师

期初余额是平的你有本期发生额,导致期末余额的數据在变化了肯定是做了凭证影响的,这个是正常的现象

追问:老师我是年中接账建账,还没有开始启用账套试算平衡发现我的期初余额即原科目余额表的期末余额借方总价,贷方总计不一致

追问:老师,期初和期末余额借方总计、贷方总计如果是一级科目总计那么数據一致而原来的科目余额表中应交税金期末余额借方没有一级科目,它的统计数等于三级科目造成重复统计差额有2777.4。

追问:另外应交稅金二级科目贷方余额是28.34和1.98三级是2805.68,这个贷方的统计没有用二级三级直接就用了借方这个差额,搞得有误差我都不敢启用账套了

江咾师| 官方答疑老师

不存在重复统计的事,因为你直接看一级科目的试算平衡就是对的

追问:老师现在出来期末余额借方和贷方和我录入後的期初余额借方和贷方有差额,但是如果只看一级科目就没有误差原来的科目余额表多出的金额可以不管对吧?

江老师| 官方答疑老师

一級科目是对的,就说明你录的没有问题我看了,二级三级科目都没有问题

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