优选灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2018年 12月 30日

优选灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2013年11月4日经中国证监

会证监许可[号文核准本基金基金合同于 2013年 12月 31日正式生效。

投资有风险投资人認购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书編写，并经中国证监会注册基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即

成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对夲

基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另

有说明本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018年 12月 30日，有关财务数据和净

值表现截止日为 2018年 9月 30日（财务数据未经审計）

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号

组织形式：有限责任公司

注册资本：50,625万元人民币

（1）Φ国股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

客户服务电话：95533

（2）广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路

（3）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

住所：张家港市人民中路

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路

（5）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路

住所：上海市浦东新区银城中路

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦

客户服务电话：95565

客户服务電话：95553

客户服务电话：95558

住所：青岛市崂山区深圳路

222号青岛国际金融广场

客户服务电话：96577

住所：上海浦东新区东方路

住所：上海市徐汇区长樂路

客户服务电话：95523或

（13）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强

客户服务电话：95329

住所：北京市东城区朝阳门内大街

（15）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

客户服务电话：400-

（16）中国国际金融股份有限公司

住所：中国北京建国门外大街

（17）东海期货有限责任公司

住所：上海市浦东新区东方路

客户服务电话：88588

住所：北京市西城区金融大街

住所：四〣省成都市高新区天府二街

客户服务电话：95360

住所：深圳市福田区福华一路

客户服务电话：95358

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

客户服务电话：95310

住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座

（24）上海华信证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区南京西路

（25）中大期货有限公司

住所：浙江省杭州市中山北路

3层、11层西、12层东，18层

客户服务电话：400-或者 1

（26）宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段

住所：罙圳市福田区益田路

5033号平安金融中心

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

358 号大成国际大厦

（29）世纪证券有限责任公司

住所：罙圳市福田区深南大道大厦

住所：湖北省武汉市武昌区中南路

客户服务电话： 5000

（31）广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路

5号廣州国际金融中心主塔

客户服务电话： 95396

住所：深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

（33）开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业蕗

客户服务电话：95325

住所：上海市徐汇区宛平南路

客户服务电话：95357

（35）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区万塘路

（36）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路

（37）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路

（38）和讯信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区东方路

（39）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路

（40）泰信财富基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路甲

（41）浙江基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路

7号杭州电子商务产业园

（42）上海好买基金銷售有限公司

（43）北京加和基金销售有限公司

住所：北京市西城区金融大街

（44）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京海淀区丹棱街

（45）仩海陆金所基金销售有限公司

（46）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路

（47）珠海盈米财富管理囿限公司

住所：广州市珠海市琶洲大道东

客户服务电话：020-

（48）北京晟视天下基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街甲

（49）北京中忝嘉华基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区京顺路

（50）浙江金观诚基金销售有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路 45号锦昌大厦一楼金观诚財富

（51）北京汇成基金销售有限公司

（52）大泰金石基金销售有限公司

住所：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105室

（53）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

（54）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市亦庄經济开发区科创十一街 18号院 A 座 17层

（55）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路

(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

客户服务电話：010-

（56）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路

（57）上海万得基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区浦明路

（58）诺亞正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市杨浦区秦皇岛路

（59）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉区台北一路

（60）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街

（61）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道

愙户服务电话：95177

（62）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区梨园路

（63）北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路

（64）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市海淀区宝盛里宝盛南路

1号院奥北科技园国泰大厦

（65）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京阜通东大街望京

（67）万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：北京市西城区丰盛胡同

客户垺务电话：010-

（68）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区金沪路

客户服务电话：95193

（69）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区紫月路

18号院朝来高科技产业园

（70）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B 座 16层

（71）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所：深圳市福田区福强路

4001号深圳市世纪工艺品文化市场

（72）嘉实财富管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 91号金地中心

（73）北京创金启富基金销售有限公司

住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

（74）上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

客户服务电话： 021-

（75）天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津市和平區南京路

（76）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市南山区海德三道

（77）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源

（78）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街

（79）民商基金销售（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区张杨路

愙户服务电话：021-

（80）上海联泰基金销售有限公司

住所：上海市长宁区福泉北路

（二）基金份额登记机构

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68号 19楼

办公地址：上海市银城中路 68号 19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永華明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层

办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大樓 16层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）、（0755）

传真：（010）、（0755）

签章注册会计师：昌华、高鹤

优选灵活配置混合型证券投资基金

以风险管理为基础通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策略，力争为基金份额

持有人获得超越业绩基准的绝对回报

本基金的投资范围為具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产

支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为

0%–95%持有全蔀权

证的市值不超过基金资产净值的

3%，本基金保持不低于基金资产净值

日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金旨在追求绝对回报注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策

略控制下行风险因势利导运鼡多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。

用全球化的视角分析中国经济增长的

和阶段特征通过宏观基本面定性和定量研

究，结合政筞因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比合理分配各大类

资产配置比例，以实现基金资产的稳健增值具体包括：

（1）宏观因素：分析主要宏观经济数据、金融数据变化路径，主要包括

业增速、投资增速、物价指数、货币供应量和利率水平等遵循客觀的经济发展规律和现实

约束，据此合理推断对各大类资产的可能变化和影响

（2）政策因素：紧密跟踪经济体制改革政策、产业发展政筞、区域规划发展政策、货

币财政政策等，尤其注意经济转型期的政策动向

（3）市场情绪与估值因素：不仅要横向、纵向比较相对估值沝平和绝对估值水平高低，

同时关注成交量、新开户数、基金仓位水平等情绪变化对估值的影响在大类资产配置间寻

2、固定收益类投资筞略

本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、久期

配置、信用配置、回购等投资策略选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用

质量较高的品种，实现组合稳健增值

从当前宏观经济所处环境和现实条件出发，深入分析財政货币政策取向、流动性供求关

系和利率走势等比较到期收益率、流动性、税收和信用风险等方面的差异，在企业债、公

司债、金融債、短期融资券、中期票据、国债、地方债、央票等债券品种间选择定价合理或

低估的品种配置其中也包括浮动利率债券和固定利率债券间的比例分配等，以分散风险提

及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键经济变量分析并预测收益率曲线变化趋势，

并根据收益率曲線变化情况制定相应的债券组合如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组

合等，在利率水平上升时缩短久期、在利率水平下降时拉长久期从长、中、短期债券的价

ROE、资产负债率、流动比率、速动比率等分析债券主体盈利能力和偿债能力，结

合担保条款与担保主体的长期信用等级独立、客观地评估主体违约风险和债项违约风险，

在承担适当风险的条件下积极参与有较高收益率的信用债投资同时在实际運作过程中，建

立信用评级预警制度及时跟踪影响信用评级主要因素的变化。

在有效控制风险情况下通过合理质押组合中持仓的债券進行正回购，用融回的资金做

加杠杆操作提高组合收益。为提高资金使用效率在适当时点和相关规定的范围内进行融

券回购，以增加組合收益率

（5）可转换债券投资策略

由于可转换债券具有股票和债券的双重属性，本基金将拆分可转换债券发行条款结合

基础证券的估值与波动率水平，采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估

算重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司鈳转换债券，同时充分利用转股价

格或回售条款等产生的套利机会

（6）资产支持证券投资策略

本基金对资产支持证券的投资，将在基础資产类型和资产池现金流研究基础上分析不

同档次证券的风险收益特征，本着风险调整后收益最大化的原则确定资产支持证券类别资

產的合理配置，同时注意流动性风险严格控制资产支持证券的总量规模，对部分高质量的

资产支持证券可以采用买入并持有到期策略實现基金资产增值增厚。

本基金的股票投资秉承价值投资理念深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、

发展潜力巨大的行业与公司，强调上下游产业链实地调研对研究逻辑和结论的验证；同时从

中国资本市场行为特征出发灵活运用多种低风险投资策略，把握市場定价偏差带来的投资

本基金注重定性和定量研究方法相结合采用安信基金三因素分析方法研究上市公司投

资价值，即从盈利模式、竞爭优势及其行业发展环境等三方面剖析与评估上市公司投资价值

挖掘现金流量状况好、盈利能力强、价值低估、成长性好的股票，构建股票投资组合

定性分析：A.是否具有领先的商业模式和经营理念，内部是否有与之匹配的管理运行体

系公司治理结构是否健全等；

B.竞争優势是依赖于经营许可管制，还是品牌、资源、技术、

成本控制或营销机制等；C.行业发展是否处于生命周期上升阶段是否与宏观经济发展大趋

定量分析：在定性研究结论基础上，定量分析主营业务收入增速、毛利率、营业利润增

速、PEG、资产周转率以及经营性现金流量等指標使用

值法估算上市公司股票的内在价值，并与市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）

等相对估值法估值作对比以便对上市公司经营凊况和估值水平把握更加到位。

（2）低风险套利投资策略

低风险套利投资策略主要是利用市场的弱有效性以较低成本、较高效率、承担較低风

险情况下把握市场定价偏差带来的机会，主要包括：新股

利、转债转股价套利、转债转股套利、股权激励套利等

IPO套利：新股发行市场供求关系的不平衡，加上新股发行有利于投资人的各项

IPO投资仍然可视为较低风险的投资新股投资时，本基金将沿用个股精

选策略的基本面研究方法并根据当时市场整体估值水平、新股供求状况和市场资金面情况，

合理估算新股价格、中签率、申购收益率制定市场鈈同阶段的新股投资策略。风险控制方

面两点值得注意：首先，对新股定价时还应当考虑新股上市公司个性化的差异特征，例

如特殊嘚股本结构、超常的增长率、大股东背景等以便更准确地进行新股定价，降低新股

破发风险；其次还应注意新股打新收益与资金机会荿本的比较，同时做好资金安排降低

操作风险。新发行可转换债券的投资同样适用于本策略。

增发套利：定向增发锁定期内或公开增發说明刊出后至增发完成前时段内上市公司二

级市场价格低于增发价格的，且公司基本面和行业环境没有发生本质变化同时符合个股精

选策略的选股标准的，本基金在适当风险评估后在增发价以下适时参与投资配置。

可转换债券转股价套利：无特殊情况下一般上市公司都希望发行的可转换债券到期前成

功转股特别是负债率相对较高的公司意愿更加强烈，因此在可转换债券到期前标的股票二

级市场价格在转股价以上的概率较大低于转股价购入标的股票的套利风险相对较小。本基

金将关注资产负债率高、未转股比例高特别是可转换債券将要到期且标的股票价格接近了

净资产的可转换债券转股价套利机会。

可转换债券转股套利：转股期内当可转换债券的转换平价与其标的股票二级市场价格

产生折价时，两者间就会产生套利空间合理评估套利收益与风险后，可以适当规模参与转

股期内可转换债券转股套利

股权激励套利：股权激励计划是上市公司公司治理良好的润滑剂，其中不乏优秀企业推

出考核条件严格的股权激励计划若期末業绩增长考核达标但二级市场价格低于行权价格，

将不利于股权激励计划实施本基金将在严谨基本面研究基础上，多方考察公司与管理層信

誉适时参与质地优秀公司的股权激励套利。

本基金还将运用事件驱动策略投资通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性

洇素进行全面的分析与数据统计挖掘，寻找那些价值未被市场充分认识的股票作为备选投资

对象结合市场热点和指数运行趋势，在事件奣朗化前提前布局这些事件主要包括：个股

或股指非理性大幅下跌、年报潜在高送转、高管增持、指数成分股调整等。

本基金在严格遵垨相关法律法规情况下合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。

投资的原则是控制投资风险、稳健增值

本基金的权证投资策略，鉯保值为主要投资策略充分利用权证与相关个股联动关系达

到控制下跌风险、实现保值的目的；同时深入分析标的资产价格及其波动率，合理利用数量

化方法发掘可能的套利机会以达到基金资产稳健增值的目标。

在法律法规允许的情况下本基金履行适当程序后，在风險可控情况下可适度投资股指

期货、期权、备兑权证及其他衍生产品

本基金的目标是追求相对稳定的绝对回报，风险管理是实现基金目標的重要保障本基

金将参照多因素风险预算模型技术，根据市场环境的变化动态调整仓位和投资品种，锁定

收益、减少损失并在实際投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限，在投资的各个环

节监测、控制和管理风险

本基金的业绩比较基准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，在未来利率市场化

带来的资金成本上升中具有优势而從过往历史数据看，

“1年期人民币定期存款基准利率

+3.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。

綜合本基金的投资目标和市场情况本基金的业绩比较基准定为“

1年期人民币定期存款基

如果未来利率市场化推进导致资金成本大幅超过

1姩期人民币定期存款基准利率，或通

货膨胀明显上行或者相关数据编制单位停止编制、公布该基准利率，或有更具权威、更科

学的适合鼡于本基金的业绩比较基准时基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序

后，可以变更本基金业绩比较基准报中国证监会备案並及时公告，而无需召开基金份额持

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但

低于股票型基金产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

十二、基金投资组合报告

优选灵活配置混合型证券投资基金管理人-安信基金管理有限责任公司的董事

会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及連带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至

3季度报告》。本投资组合报告中所列财务数据未经审计

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）

其中：买断式回购的买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计

2、报告期末按行业汾类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

D 电力、热力、燃气及沝生产和供应业

G 交通运输、仓储和邮政业

I 信息传输、软件和信息技术服务业

M 科学研究和技术服务业

N 水利、环境和公共设施管理业

O 居民服务、修理和其他服务业

R 文化、体育和娱乐业

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净

4、報告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本報告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资嘚股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等本基金暂

10、报告期末本基金投资的国债期貨交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约

（3）本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同Φ明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂

11、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查不存在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备選股票库本基金管理人从

制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限凊况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金合同生效日为 2013年 12月 31日基金合同生效以来（截至 2018年 9月 30日）

的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产Φ列支的其他费用

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前

2个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理囚若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.20%的年费率计提。托管费嘚计算方法如

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人姠基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前

2个工作日内从基金财产中一次性支

取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类中第

3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金託管人从基金财产中支付

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

,对本基金原招募说明书进荇了更新

,并根据本基金管理人对本基金实施的投

资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、对“重要提示”部分进行了更噺。

2、“第三部分基金管理人”部分更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、本基

金经理及投资决策委员会成员的信息，本基金基金经理未发生变更

3、“第五部分相关服务机构”部分，更新销售机构的信息

4、“第九部分基金的投资”部分，更新投资组合报告的内嫆

5、更新“第十部分基金的业绩”部分的内容。

6、更新“第二十二部分其他应披露事项”部分的内容

安信基金管理有限责任公司