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你好!因为一开始钱借出去给了李丽,相当于她少公司的钱对于公司来说就是还需要收回李丽这个钱,所以最开始是其他应收款增加现在李丽过来报销,相当于她不欠公司钱了所以其他应收款减少了,同时公司又支付了她一笔现金,库存现金应该是减少的
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1、本题的会计分录应该是: 出差时拿款 借 其他应收款 5000元 贷 现金 5000元 ; 报销旅差费 借 材料采购——差旅费 5580 元 , 贷 其他应收款 5000元 贷 现金 580元 。 2、现金和其他应收款同属“资金占用类”同类科目发生借贷关系, 账目保证平衡
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预借600那你就做报销580 还剩20元
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(1)张三准备出差借款借:其他应收款——张三 1000 贷:现金 1000(2)张三出差归来,报銷时借:现金 200 管理费用——差旅费 800 贷:其他应收款——张三 1000
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借:管理费用800借:现金200 贷:其他应收款1000
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预借差旅费时借其他应收款—李奣1800贷现金1800,出差回来报销时借管理费用—差旅费1600现金200,贷其他应收款—李明
1、李明预借差旅费1800元,票据审核无误库存现金支付时:
借:其他应收款-李明 1800
贷:库存现金 1800
2、李明出差归来职工出差报销差旅费费1600元,剩余款项以现金交回时
如果李明是销售部业务员出差囙来报销时,其差旅费应计入“销售费用-差旅费 ”;如果李明属于其他部门的管理人员其差旅费用计入“管理费用--差旅费”科目,同時要开具交回的200元的收款收据给李明
借:销售费用(或管理费用)--差旅费200
贷:其他应收款-李明 1800