weishenm应收账款总账怎么登记期初和总账期初不平衡

我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?_百度知道
我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?
请问是什么原因,全年的记账凭证,是按月结转,在录入期初余额的时候根据总账录入,试算结果不平衡,核对了数据也没有出错今年刚从别人那里拿来总账和明细账,损益表,资产负债表
那就是本来给你的帐不符合这个公式,你用以前的余额表或者以前的资产负债表录入年初余额就可以了这是财务常识:资产=负债+所有者权益不平,如果确定输入的没有错误试算结果不平只是
总账上的产成品期初数和资产负债表上的存货期初数一样,并且也没有发现其它类似与原材料什么什么的科目。但是总账上产成品的期末余额和存货的期末数对不上啊,要是对上了,期初余额录入账就平了。有什么会计办法可以做平了么?
采纳率:87%
试算,平了再增加一个,试算:1)找开发商或懂软件的人调整后台计算公式;2)把你的科目修正一下,尽量不要增加新科目。或者增加一个,也就是常说的软件的逻辑关系如果你录入的数据都没有问题。解决办法,如果你有新增加的科目,不平的原因一定是软件后台计算公式的问题
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这也是有可能的,预付和应收这两个科目,由于是根据所属明细科目余额来分析填列的,所以一定要小心,要注意借贷方的余额。比如,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做),先把总账的数据做在EXCEL里,不要把贷方录成借方一、软件初始化的时候录入期初余额,存货这个余额是否包括还未结转的生产成本或是制造费用里的余额二、你看下,在软件里录入期初余额时借贷方是否正确、检查下别人提供给你的数据里,在总账科目里它就会被列入预收账款了,不如在EXCEL里检查还更快二,所以一定要先做个底稿。这步工作很重要,否则你在软件里检查很麻烦,我一般都用EXCEL做一个底稿,应收账款有一个明细科目的余额在贷方。这里要注意
这问题太简单了 如果你没录错的话肯定是他帐做的有问题呗 谁做的帐找他问问呗
你注意下往来帐的余额借贷方向,如应收余额是贷方的录入时要按负数录入,应付余额是借方的录入时要按负数录入。
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文章摘要:本文提供在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,手工试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。的解决办法。
问题现象:在财务会计管理的总账模块中新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,手工试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V12.0erp系统中累计折旧科目 应该是贷方正数,录成了贷方负数,因此有问题。s以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:
用友U8知识库主体
用友U8知识库明细
用友U8V12.0
对应产品线
财务会计-总账
新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,手工试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。
累计折旧科目 应该是贷方正数,录成了贷方负数,因此有问题。s
如果上述用友U8知识库未解决您的问题,您还可以到搜索一下:。
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应付期初与总账期初不平
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& && && && &为什么会不平呢
总账里面重新引入下试试
应付期初未录入期初单据
学习了,好东西啊
楼上说的对
学习了,好东西啊
多谢&&我去试试
& & 怎么引入呢& &我的现在是这个情况了
往来明细里面重新引入
后台数直接修改吧
重新引入了 还是这样 怎么后台修改呢?&
后台数直接修改吧
重新引入了 还是这样 怎么后台修改呢?
应付期初那里没有录入科目
删掉重新录入
学习学习学习
应付模块没有录入期初余额!
在应付款管理系统中录入期初余额,在总帐期初余额中双击打开应付帐款明细,点击‘往来明细’,在期初往来明细中点击‘引入收付期初’,
引入完成后再点击‘汇总到辅助明细’。
这个是数据库的表里还有记录。Q
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