盛洋科技：关于收到上海证券交易所问询函的公告()_盛洋科技(603703)个股公告-金融界
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个股公告正文
盛洋科技：关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：603703&&&&&&&&&证券简称：盛洋科技&&&&&&&&公告编号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江盛洋科技股份有限公司&&&&&&&&&关于收到上海证券交易所问询函的公告&&&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&&&&重要风险提示：&&●本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目需另行商议和约定。本协议在执行过程中有可能存在导致无法开展后续实质性合作的障碍，量子通信产业研发成果和技术能否实现产业化、何时能产业化、产业化后的产品是否能应用于军事领域、何时能为公司创造效益，仍存在不确定性。&&●本次合作方九州量子虽然在量子通信方面已拥有一定的研发成果和技术优势，公司虽然在卫星通信接收设备高频头的研发、制造工艺、规模生产等方面具备一定的经验优势，但由于量子通信卫星接收设备与公司以往的通信卫星接收设备在技术领域存在较大差异，公司与九州量子共同研发量子通信卫星接收设备的事项仍存在何时研发成功、何时产业化、产业化后的产品何时能为公司创造效益的不确定性。&&●鉴于目前公司与九州量子未拥有拓展军用量子通信领域的相关资质，虽然公司与九州量子计划共同设立军用领域的量子专项研究课题，用于拓展量子通信如量子加密等有关的军事应用领域，以及军用产品的研发制造，但是双方何时能研发成功该类产品、研发成功后的产品是否能被军事领域应用、何时能为公司创造效益，仍存在不确定性。&&●本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方开展战略合作的指导和基础性文件，产业基金合作事项有待合作双方进一步商榷具体的合作方式，谈判的进程存在不确定性；相关合同能否最终签署生效，存在不确定性。&&&&浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于&2016&年&8&月&31&日发布《关于签订战略合作协议的公告》（编号：），披露拟与桐乡九州量子通信股份有限公司（以下简称“九州量子”）&展开关于量子通信产业的相关合作，当日公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙江盛洋科技股份有限公司签订战略合作协议事项的问询函》（上证公函【&号，以下简称“《问询函》”），认为公司对本次合作协议的关键信息披露不够充分。现公司根据《问询函》要求，作进一步解释和补充回复如下：问题一:公告披露，依托九州量子在量子通信上的研发成果、技术和盛洋科技已有的卫星通信接收方面的产业化经验，公司拟与九州量子共同研发量子卫星通信接收方面的设备和相关产品、进行相关核心量子通信产品的产业化生产、拓展量子通信有关的军事应用领域、研发制造军用产品。请补充披露：1、九州量子的核心研发团队情况、所掌握的主要量子通信技术、所生产的主要量子通信产品。其中，何种技术和产品拟纳入本次合作范围，请详细说明其产业化应用情况。【答复】&&&&九州量子是一家依托于国内外顶尖量子信息科研团队并掌握量子通信核心技术的全国首家量子通信网络运营和应用技术产业化的高科技企业。&&&&（1）&核心研发团队情况&&&&九州量子旗下的核心研发团队成员主要毕业于中国科技大学等在量子信息技术研究方面处于领先地位的著名高等院校，同时聘请了全球著名的的量子通信企业IDQ的创始人Nicolas&Gisin担任首席科学家。&&&&（2）所掌握的主要量子通信技术、所生产的主要量子通信产品&&&&通过对量子通信行业的长期跟踪及深入研究，九州量子目前已经掌握了量子随机数生成技术、量子密钥分发技术以及弱光（单光子）检测技术等量子通信的核心技术。基于所掌握的量子通信核心技术，九州量子已经研发出满足商业化应用的量子随机数发生器、量子堡垒机、光量子交换机等量子通信核心产品，目前尚未实现量产。为满足在量子通信网络建设过程中日益增长的对上述产品的需求，九州量子迫切需要找寻合作伙伴来实现相关核心量子通信产品的产业化生产。&&&&考虑到盛洋科技是一家集通信电线、电缆及配套电子网络产品制造为主体的横跨有线、无线领域的通信设备生产商，拥有大量专利技术资质、专业的生产人员及先进的生产设备，能够满足九州量子在相关核心量子通信产品的产业化生产方面的要求。因此，双方将在量子随机数发生器、量子堡垒机、光量子交换机等量子通信核心产品产业化生产过程中进行战略合作。双方初步确定由九州量子负责上述产品核心工序的研发和生产，由盛洋科技负责研发和完成上述产品的产业化封装。&&&&风险提示：本次合作方九州量子虽然在量子通信方面已拥有一定的研发成果和技术优势，公司虽然在通信设备产业化生产方面具备一定的经验和优势，但是该研发成果和技术何时能产业化、产业化后的产品何时能为公司创造效益，仍存在不确定性。&&&&敬请投资者注意投资风险！2、详细描述公司公告披露的“已有的卫星通信接收方面的产业化经验”，并说明卫星通信业务与公司主业的关联度，以及公司目前在量子通信方面的人才、技术、资金等相关必要储备。【答复】&&&&公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。公司的主要产品之一的高频头，是卫星通信接收（高频信号从无线传输到有线传输）衔接的中间单元，主要应用于接收卫星高频下行信号，并经低噪放大、混频降频后，通过同轴电缆将中频信号传输到卫星电视接收机，是公司实现横跨有线与无线通讯领域发展战略的重要一环。目前公司在高频头生产领域已拥有先进的高频头生产线，具备产业化生产的能力。截至目前，公司通过自主研发，已取得了较大研发成果，已申报了1项发明专利并取得了4项实用新型专利。公司生产的高频头兼具高增益与低嗓音的性能，可用于解决卫星接收器尺寸小等因素造成的接收信号困难等问题，具备处理抗干扰杂质信号从而提升整体的信号接收能力。&&&&日，墨子号量子科学实验卫星的成功发射，使得量子通信的应用进入了全新的领域。量子通信卫星的技术难点在于顺利完成从卫星到地面的通讯，由于卫星始终处于高速飞行的状态，地面通信站接收信号的难度远大于传统的光缆传输。因此，继续研发可以量子通信卫星商业化运行的卫星接收设备，其中最核心的设备就是高性能的高频头。&&&&基于此，公司在拥有卫星通信接收方面的人才和技术的基础上，依托九州量子的量子通信技术，双方共同研发量子通信卫星接收设备。&&&&风险提示：本次合作方九州量子虽然在量子通信方面已拥有一定的研发成果和技术优势，公司虽然在卫星通信接收设备高频头的研发、制造工艺、规模生产等方面具备一定的经验优势，但由于量子通信卫星接收设备与公司以往的通信卫星接收设备在技术领域存在较大差异，公司与九州量子共同研发量子通信卫星接收设备的事项仍存在何时研发成功、何时产业化、产业化后的产品何时能为公司创造效益的不确定性。&&&&敬请投资者注意投资风险！3、公司和九州量子是否具备拓展军用量子通信领域的相关资质、经验和业务优势。【答复】&&&&公司与九州量子目前均未拥有拓展军用量子通信领域的相关资质，此次签定《战略合作协议》后将共同寻求进入军用领域的契机。考虑到，军事应用领域对信息传输的保密性要求非常高，军队将在未来成为绝对安全的量子通信行业的主要应用主体。公司与九州量子计划抓住量子通信行业快速发展的契机，共同设立军用领域的量子专项研究课题，用于拓展量子通信如量子加密等有关的军事应用领域，以及军用产品的研发制造。在军事应用领域取得成果后，将通过与双方具有良好合作关系并具备军用通信领域相关资质的主体合作，使相关产品进入军事应用领域。&&&&风险提示：鉴于目前公司与九州量子未拥有拓展军用量子通信领域的相关资质，虽然公司与九州量子计划共同设立军用领域的量子专项研究课题，用于拓展量子通信如量子加密等有关的军事应用领域，以及军用产品的研发制造，但是双方何时能研发成功该类产品、研发成功后的产品是否能被军事领域应用、何时能为公司创造效益，仍存在不确定性。&&&&敬请投资者注意投资风险！问题二:公告披露，公司拟与九州量子共同设立一支10亿元的量子通信产业基金。请按照相关公告格式指引的要求，补充披露该产业基金的预计成立时间、双方份额、相关决策和分配机制、需要履行的内部决策程序等及其存在的相关风险事项。【答复】&&&&九州量子与公司为充分发挥各方的优势，进一步拓展合作领域，推动业务共同发展，本着“平等互利、相互支持、诚实信用”的原则，经双方友好协商，拟共同设立一支&10&亿元的量子通信产业基金，计划用于投资量子干线省内网络的建设项目。&&&&鉴于目前双方初步达成合作意向，该产业基金预计成立的时间、双方份额、相关决策和分配机制等事项有待双方进一步商榷，具体条款尚未确定，待相关事项明确后公司将严格按照《对外投资管理制度》的要求履行内部决策程序并及时对外披露《战略合作协议》进展公告。&&&&风险提示：虽然双方是在充分信任的基础上签署了《战略合作协议》，双方也将按照本条答复所述启动产业基金合作的谈判程序后及时履行内部决策程序并及时公告，但是该《战略合作协议》仅为协议双方开展战略合作的指导和基础性文件，合作双方还需进一步商榷具体的合作方式，谈判的进程存在不确定性；相关合同能否最终签署生效，存在不确定性。&&&&敬请投资者注意投资风险！问题三：请公司审慎评估该框架性协议在执行过程中的不确定性，包括但不限于：开展后续实质性合作可能存在的障碍、进入新业务领域可能存在的风险、新技术和新产品开发和产业化应用的可行性等。公司应就上述风险事项向投资者进行充分揭示。【答复】&&&&鉴于双方签署的《战略合作协议》为框架协议，该框架性协议在执行过程中开展后续实质性合作可能存在障碍、进入新业务领域可能存在风险、新技术和新产品开发和产业化应用可行性存在不确定因素。在双方依据该框架性协议开展合作过程中，公司将谨慎论证相关合作的可行性、相关决策和实施方案的可能性和可能存在的风险，并严格执行上市公司内部决策和披露程序。&&&&风险提示：虽然双方是在充分信任的基础上签署了《战略合作协议》，但该《战略合作协议》仅为协议双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目需另行商议和约定。本协议在执行过程中有可能存在导致无法开展后续实质性合作的障碍，量子通信产业研发成果和技术能否实现产业化、何时能产业化、产业化后的产品是否能应用于军事领域、何时能为公司创造效益，仍存在不确定性。&&&&敬请投资者注意投资风险！&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江盛洋科技股份有限公司董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&9&月&2&日当前位置： >
九州量子赵义博团队推出全球首个量子密钥云
09:57:24 & & & 来源：中国网
近日，九州量子赵义博、朱斌团队宣布全球首个量子密钥云开发完成。该秘钥云的推出，可以推进量子技术公司与网络运营商、信息安全厂商以及通信设备厂商共同的迅速融合，加速量子产业的落地应用。换言之，量子技术不但能为国家安全服务，还能为老百姓的安全提供服务，这为量子信息技术走入千家万户打下了基础。
目前，量子密钥分配技术被视为最为安全的密钥传输技术，它可以为通信双方传输大量对称密钥。对称密钥的安全强度极高，但对称密钥也有重大缺陷&&使用对称密钥通信的任意两两之间都必须共享密钥。这导致了对称密钥的组网较为复杂，使其在组网方面远劣于非对称密钥体系。例如，在非对称密钥体系中，可以采用一对多的模式，通信的中心拥有私钥并将公钥公布给其他各方，通信其他各方拥有相同的公钥，这样一对多通信、签名等应用模式就变得极为简单。但在对称密钥体系中，即使在一对多的通信中，通信中心的主体也必须拥有其他所有节点的私钥，而其他所有节点所拥有的密钥各不相同，这就会给广播通信、签名、认证等应用带来很大不便。
赵义博说，量子通信若要传输对称密钥，必须系统性解决对称密钥组网的问题。在过去的量子应用领域由于结构规划不系统，每个行业接入量子系统因网络状况以及组网模式的不同都需进行单独地定制，只能建造单一符合自己的支撑系统，过程复杂繁琐且成本极高。
为了解决上述问题，九州量子的研发团队将整个量子通信应用体系分成了三层架构。最低层为密钥传输层，该层负责接收指令完成密钥分发工作。最上层则为应用层，只需对接应用行业，了解需求方。量子密钥云作为从量子设备到各种应用行业的中间支撑平台，将通过自身算法完成包括量子密钥分配的调度、可信中继、路由以及整个密钥网的管理、级联、认证、接口等一系列配置。
无需针对不同的应用行业进行单独定制，只需将应用行业的设备连至量子密钥云终端，而量子密钥云终端直接连接量子密码设备，量子密码设备连接光纤接入量子机房就可以实现正常的量子安全运转了，至于不同的光纤网络拓扑结构用户根本无需考虑，秘钥云自身自适应配置。操作简单快捷之余，成本也被大大降低了。具体操作就像日常操作电脑上网一样简单，只需将光纤接入量子密钥设备，应用设备连接量子秘钥云终端的上网口，用初始秘钥登录即可。
那么，开发这样一套秘钥云结构，它的设计难点在什么地方呢?&难点有三个。首先，该云结构有海量的协议，我们必须保证这些协议之间能够无障碍协作，协议的细节也需要精心优化设计，每个执行步骤都要保证其安全性，绝对不能出现安全漏洞。其次，最终对外接口和指令要足够简单、可靠。另外，该密钥云结构还需要向下能兼容国际上各家的QKD设备，向上能够方便对接各种应用、不给应用厂家带来过高成本，任意应用只需简单调用指令便可获取量子密钥。同时满足以上三点，才能保证云结构的高度安全、高度方便、高度可靠。用户在实现了安全的同时根本无须知道量子到底是什么，量子网络如何组建，量子设备如何接入等。&赵义博说。
记者了解到，赵义博博士师从郭光灿院士，曾担任问天量子总经理，现为九州量子副总裁，是中国最早从事量子信息产业化的量子专业博士。据了解，为了实现该结构并保证其安全性，赵义博、朱斌从中科大、清华、复旦等名牌大学招募了大量从事网络协议、信息安全、智能设备等方面的人才。最终，团队经过多轮的智力碰撞后，成功推出了密钥云1.0版本。值得一提的是，赵义博团队还专门聘请了中国最顶级的黑客组建团队对秘钥云进行反复攻击、测试，以确保万无一失。
据赵义博介绍，接下来，该密钥云结构很快将应用于萧山量子城域网和镇江量子城域网，从而彻底实现经典通信、经典应用和量子密钥通信之间的无缝连接。同时，它还能使得各QKD设备商、各网络运营商、各信息安全厂商、各通信设备厂商之间实现完美对接。九州量子:股票发行方案(修改稿)_九州量子(837638)_公告正文
九州量子:股票发行方案(修改稿)
公告日期：
公告编号：
证券代码：837638
证券简称：九州量子
主办券商：西南证券
桐乡九州量子通信股份有限公司
Jiuzhou Quantum Technologies Co.,LTD.
（桐乡市梧桐街道 320 国道南康泾塘西 7 号楼 4 层）
股票发行方案（修订稿）
二○一六年九月
公告编号：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
公告编号：
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
一、公司基本信息
............................................................................................................... 4
二、发行计划
....................................................................................................................... 4
........................................................................................................ 4
发行对象及现有股东的优先认购安排
........................................................ 4
本次发行股票的数量及募集资金金额
........................................................ 5
发行价格及定价方法
.................................................................................... 5
董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公
司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响
........................................... 5
股票限售安排
................................................................................................ 6
募集资金用途
................................................................................................ 6
本次发行前滚存未分配利润的处置方案
.................................................. 10
本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项
...................................... 10
本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
.............................. 10
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
..................................................... 10
四、其他需要披露的重大事项
......................................................................................... 11
五、本次股票发行相关中介机构信息
............................................................................. 11
（一）主办券商
............................................................................................................. 11
（二）律师事务所
......................................................................................................... 12
（三）会计师事务所（验资）
..................................................................................... 12
六、公司董事、监事和高级管理人员公开声明
............................................................. 13
公告编号：
九州量子、本公
司、公司、股份公
桐乡九州量子通信股份有限公司
桐乡九州量子通信股份有限公司股东大会
桐乡九州量子通信股份有限公司董事会
桐乡九州量子通信股份有限公司监事会
桐乡九州量子通信股份有限公司章程
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证券监督管理委员会
主办券商、西南证
西南证券股份有限公司
兴华所、会计师
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城、律师
上海市锦天城律师事务所
人民币元、人民币万元
公告编号：
一、公司基本信息
公司名称：桐乡九州量子通信股份有限公司
证券简称：九州量子
证券代码：837638
注册地址：桐乡市梧桐街道 320 国道南康泾塘西 7 号楼 4 层
办公地址：桐乡市梧桐街道 320 国道南康泾塘西 7 号楼 4 层
联系电话：8
法定代表人：郑韶辉
信息披露负责人：包轶骏
二、发行计划
本次股票发行的目的是基于公司发展战略的需要，推动公司量子通信相关业
务的快速持续发展，进而提升公司的盈利能力、行业地位及市场竞争力。
发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行对象包括在册股东及符合《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的合格投资
者，包括自然人和机构投资者。 本次发行新增非公司原股东的其他投资者累计不
超过 35 名。
公司及主办券商将按照时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类
型与公司未来发展的协同效应等因素确定最终的发行对象。
本次股票的发行对象均以现金认购。
2、现有股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定
“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行人的股票
有优先认购权。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持
股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其
规定”。公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出限制性规
公告编号：
定， 故本次发行股票以现金认购， 在册股东在同等条件下有优先认购权，认购上
限为股权登记日其在公司的持股比例*本次发行股票数量上限。若出现以下情况
之一，则视为在册股东自愿放弃本次发行的优先认购权：
（1）在册股东在本次股东大会召开日前签署放弃优先认购权的相关书面承
（2）在册股东在本次股东大会召开日前未主动与公司联系并签署相关股份
认购协议；
（3）在册股东签署《股份认购协议》后未按照公司《股票发行认购公告》
规定期限将认购资金存入公司指定账户。
本次发行股票的数量及募集资金金额
公司本次拟发行数量不超过 21,570,319 股（含 21,570,319 股） ，预计募集资
金总额不超过人民币 500,000,000 元（含 500,000,000 元）。
发行价格及定价方法
1、发行价格
本次发行的发行价格为每股人民币 23.18 元。
2、定价方法
本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司商业模式、公司成长性、
每股净资产、市盈率等多种因素后确定。
董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，
公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事
项，不需要对发行数量和发行价格做相应调整。
2016 年 6 月 12 日，经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意以资本公积
向全体股东实施每 10 股转增 330 股。转增后的公司总股本由 6,356,550 股增至
216,122,700 股，股东持股比例不变。新增股份已于 2016 年 6 月 29 日计入股东
证券账户。
本次发行价格已经考虑上述资本公积转增股本的影响。除上述情况外， 公司
自挂牌以来， 无其他实施分红派息、 转增股本的情况， 未对公司股票价格产生影
公告编号：
股票限售安排
本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺；但根据认购方身份，
依据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定应进行限售的，应依法依章程进
募集资金用途
1、本次募集资金用途
本次非公开发行股票募集的资金，扣除发行费用后，主要用于以下方面：
单位：万元
建设量子通信浙江省内试验网络（一期）
投资量子通信产业链企业
设立量子通信研发中心
补充流动资金
上述募资资金将按照“轻重缓急”的原则优先用于前三个项目的实施， 项目实
施进度良好且募资资金余额充足的情况下，再行补充流动资金。
公司已按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发
行常见问答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司
融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，
明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
公司将严格按照规定建立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商
业银行签订三方监管协议。
2、募集资金使用的必要性和可行性分析
（1）量子通信浙江省内试验网络（一期）
量子通信已成为通信行业未来发展的基础和方向，2016 年，公司下属控股
子公司浙江神州量子通信技术有限公司通过试验、建设以及运营“杭沪量子通信
干线”项目，进入量子通信领域。目前，“杭沪量子通信干线”项目正在建设过程
中，预计将于 2016 年第四季度完工，届时公司将探索通过量子通信干线运营实
现相关收入。
公告编号：
作为量子通信干线的重要组成部分，量子通信浙江省内试验网络（一期）将
连接“杭沪量子通信干线”构建起浙沪量子通信网络， 使公司完成对经济发达的东
南沿海区域的量子通信网络布局。量子通信浙江省内试验网络（一期）的建设将
大幅扩大公司的量子通信服务区域，并将全面推进量子通信的商业化进程。
量子通信浙江省内试验网络（一期）的具体资金需求：
投资额（万元）
量子通信相关设备
通信管道租赁等成本
通信施工费用
光纤缆等材料
可信中继站使用成本
控制中心建设
铺底流动资金
网络沿线试点城域网建设
总投资合计
（2）投资量子通信产业链企业
在积极构建量子通信干线网络的同时，公司将以量子通信网络运营为基础，
向量子通信产业链上下游进行延伸，最终形成完整的量子通信全产业链布局。公
司将采取积极的发展策略，通过并购量子通信产业链上下游企业，与众多具备成
熟渠道资源的通信企业进行合作，扩大自身业务，共同开发产品及市场，快速推
动量子通信应用市场的形成。
投资量子通信产业链企业的具体资金需求：
被投资企业所处领域
投资规模（万元）
预计资金投入（万
通信终端应用
通信器件、设备制造
注：资金投入将根据实际情况进行调整。
（3）设立量子通信研发中心
量子通信行业作为一个战略新兴行业，主要依赖于技术创新突破，从而推动
产业化进程。公司正在建立一支科研实力强、专业背景丰富的研发团队，公司将
公告编号：
通过与国内外行业顶尖技术团队进行合作，采取相对开放式的研发体系，共同启
动多层次、多方向项目，设立量子通信研发中心，以取得技术上的不断突破。
设立量子通信研发中心的具体资金需求：
预计资金投入
量子技术研发实验室
含研发负责人 1 人、研发核心科学家
3 人、研发骨干人员 9 人。
800 万元/两年
量子技术应用实验室
含技术应用总监 1 人、技术研究员 7
400 万元/两年
量子网络运营实验室
含运营总监 1 人、运营人员 7 人
400 万元/两年
相关设备费用
高性能示波器、高性能信号发生器、
高性能光谱分析仪、高性能光纤熔接
仪、复杂硬件测试平台、光电测试设
1,000 万元
相关材料费用
光源及光学器件、光电控制器件、光
电探测器件、 FPGA、各种电子学芯片
1,400 万元
4,000 万元
（4）补充流动资金
随着公司业务的快速增长以及产业链整合的协同效应，公司的规模将日益扩
大，日常资金需求及各项费用开支都将明显加大，因此需要补充流动资金，以保
障业务的持续、快速、健康发展。
流动资金估算是以估算公司营业收入为基础，综合考虑企业各项资产和负债
的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流
动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的
需求程度。具体测算方法如下：
预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货
预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款
预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债
预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额
公告编号：
公司采用销售百分比法测算 2016 年度的营运资金需求，以 2015 年度和 2016
年上半年为基期，假设各项经营流动资产和经营流动负债与销售额保持稳定的比
例关系。根据公司战略发展规划， 公司主营业务将从传统光通信器件业务拓展至
与量子通信相关的新兴业务。基于量子通信的战略新兴行业地位、国家政策层面
积极推动、 产业化进度全面铺开的态势， 以及公司以前年度传统业务收入本身基
数小、公司有意通过并购快速整合业务的战略布局等因素， 故预计公司今明 2 年
内收入增长率将达到 200%，以量子通信产业开始启动的 2016 年上半年作为基
期，即预计 2016 年下半年收入较 2016 年上半年增长 200%， 2017 年全年较 2016
年收入增长 200%。按此保守估算，2016 年全年营业收入为 8,432 万元，2017 年
全年营业收入为 25,296 万元。
基于 2015 年度和 2016 年上半年相关财务数据及相关资产科目占营业收入
的比例，经计算，预计公司 2016 年、2017 年经营性流动资金情况如下：
单位：万元
2016 年上半年
[注 1]：2016 年上半年实际营业收入为 2,107.89 万元；为增加可比性，计算当期比例时
取 4,215.78 万元作为分母(2,107.89*2=4,215.78)。
公告编号：
[注 2]：预付账款、应付账款已经剔除非经营性项目部分。
根据上述测算结果，公司 2016 年、2017 年分别较上年度需新增流动资金额
为 1,472.88 元、3,082.74 万元，两年共需新增流动资金总额为 4,555.62 万元。本
次募集资金中约 4,000 万元拟用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营的资
金需求，缓解公司当前的流动资金压力，为公司未来发展战略的顺利实施提供充
足的资金保障，其他不足部分由公司另行自筹解决。
上述假设不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据
此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
综上，本次发行募集资金有利于提高公司的资金实力，从而支撑公司主营业
务的发展，并有效降低公司资产负债率，改善公司财务状况，进而提升公司的盈
利能力及市场竞争力，因此补充流动资金具有必要性和合理性。
3、前次募资资金使用情况
公司挂牌至今，未进行股票发行，故不存在前次募资资金使用。
（八） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例
共同享有。
（九） 本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项
本次股票发行已提交股东大会批准和授权的相关事项如下：
1、《关于桐乡都飞通信科技股份有限公司股票发行方案的议案》；
2、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。
（十） 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次发行方案须经公司股东大会审议通过。本次发行股票后，公司股东人数
累计未超过 200 人。因此，本次股票发行结果除需向全国中小企业股份转让系统
有限责任公司备案外，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
1、本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管
理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞
公告编号：
2、本次募集资金将用建设浙江省内量子通信试验网络、设立量子通信研发
中心及投资量子通信产业链企业等。 浙江省内量子通信试验网络的建设将为公司
增加新的收入来源，拓展未来的市场空间，为公司后续发展带来积极影响。 而设
立量子通信研发中心将有利于公司进一步积累掌握量子通信核心技术，提高产品
研发能力；投资量子通信产业链企业等将有利于扩大公司的业务范围， 形成产业
链协同效应，增加公司的综合竞争力。
本次发行不存在发行对象以非现金资产认购发行的股票的情形。本次发行后
公司的总资产规模及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改
善，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。
3、本次股票发行不存在其他相关特有风险。
四、其他需要披露的重大事项
公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；也不存在违
规对外提供担保且尚未解除的情形。
公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内均未受到过中国证券
监督管理委员会行政处罚，最近十二个月内均未受到过全国中小企业股份转让系
统有限责任公司公开谴责；公司不存在严重损害股东合法权益或社会公共利益的
五、本次股票发行相关中介机构信息
（一）主办券商
名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
电话：023-
传真：023-
项目负责人：陈刚
项目小组成员：刘泽南
公告编号：
（二）律师事务所
名称：上海市锦天城律师事务所
负责人：吴明德
住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 12 层
电话：021-
传真：021-
经办律师：李波、张灵芝
（三）会计师事务所（验资）
名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人：陈胜华
住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 楼
邮政编码：100029
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：洪一五、时磊
建议及投诉热线：021-&&&&
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