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转账支票的填写
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贸易公司出纳岗位创标建模准则；按照相关财务法规和财务制度，勤于职守，认真仔细及；一：办理银行开户手续；1、首先按公司的需要办理银行开户手续，领导指定的；以上资料均一式两份（A4纸），由出纳带上财务章和；1、出纳人员所管的印章必须妥善保管，放在保险柜里；如公司办事需要携带印章外出的，必须严格按照公司制；1、保险柜钥匙要随身携带，备用钥匙要存放在安全的；4、开保
贸易公司出纳岗位创标建模准则
按照相关财务法规和财务制度，勤于职守，认真仔细及时做好出纳各项本质工作，负责公司款项收付手续和报销单据审核等，做好公司财务管理和账务处理，具体事项如下： 一：办理银行开户手续 1、首先按公司的需要办理银行开户手续，领导指定的银行或根据公司的业务需求选择银行地点办理开户手续及开户所需资料。 2、公司出示盖有公章的开户证明书。 3、营业执照的正本复印件。 4、税务登记证正本复印件。 5、组织机构代码证复印件。 以上资料均一式两份（A4纸），由出纳带上财务章和法人章办理开户事宜。 二：法人章的保管与使用 1、出纳人员所管的印章必须妥善保管，放在保险柜里面的小盒子里， 2、严格按照规定使用，印章必须与空白支票分开存放。 如公司办事需要携带印章外出的，必须严格按照公司制定的制度执行，财务人员要问清使用事项及适用范围。带出和收回必须要有书面的签字手续。 三：保险柜的保管与使用 1、保险柜钥匙要随身携带，备用钥匙要存放在安全的地方，严谨他人保管及代办开柜业务，要熟记自己设定的密码并定期更新保险柜的密码。 2、保险柜一般放置在办公司出纳工作的安全性比较高的位置 3、保险柜内现金额度严格按照公司的标准不得超过五千元整。 4、开保险柜流程：把钥匙插进开锁孔里→再把钥匙往右方向旋转为水平线→输
入所设定密码→再把开柜旋转阀往右旋转至听到声音后方可开柜。 四：支票的购买与管理 1、购买银行支票流程：首先填制购买支票申请单→在购买支票申请单上填单位名称→填上所买支票的性质如（现金或转账）→盖上财务章和法人章→，（到何地购买及其程序）方可领取。每一次购买的数量限定为支票一本（25张），对已购买的银行支票，要在保管系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性，未用的银行支票必须放置在保险柜中。 六：转账支票和现金支票的填开流程
1、填写转账支票→出票日期要大写 例如：贰零零玖年壹拾贰月零捌日→填写收款人要了解清楚对方单位的正确全称→填写大写金额例如叁拾陆万贰仟捌佰伍拾元整→填写小写金额例如￥362850→支票的用途填写要根据付款的性质和事由而定→支票填写密码参照支票密码单对照支票号填写密码→财务章和法人章必须要在指定的位置盖章，章子要盖清楚→支票存根联日期、收款人名称、金额、用途要和支票填写一致→收款单位经办人在支票存根联会计处签字后，方可领取支票。 2、填写现金支票：出票日期要大写例如：贰零零玖年壹拾贰月零捌日→填写收款人要完整的填写对方单位名称或对方姓名→填写大写金额例如叁拾陆万贰仟捌佰伍拾元整→填写小写金额例如￥362850→支票的用途填写一般备用金或差旅费→支票填写密码参照支票密码单对照支票号填写密码→财务章和法人章必须要在指定的位置盖章，章子要盖清楚→现金支票的背面在支票写有被背书人处盖上财务章和法人章。支票存根联→日期、 收款人名称、金额、用途要和支票填写一致→收款人在存根联会计处签字方可领取支票。 3、填写支票注意事项
支票的填写必须用专用笔书写工整、清楚，不能涂改或错字。 如支票开错，一定要在支票上盖作废章。 支票开出后一定要及时在保管系统中登记，做到有据可查。 七、电汇单填写流程： 填写年月日→在业务类型里选择电汇款的性质，类型的选择要切合汇款的实际情况或领导的安排进行选择→在委托人栏里正确填写自己公司名称→填写公司帐号→开户行地址；在收款人栏里也依次填写收款单位名称→填写收款单位帐号→填写开户行地址→填写所汇的大写金额→填写小写金额；在用途栏里填写所汇的款项性质（如：沥青款等）→在客户签章栏里盖上财务章和法人章→交给银行办理汇款业务→把电汇单的第三联带回公司留底作帐 八、报销流程 （1）严格按照报销管理制度，在报销中要参照总公司及贸易公司的规章制度。 （2）对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有会计审核、是否有公司领导的签字和经办人证明人的签字。
（3）对不符合财务要求的报销单据要求报销人重填并重新审核，发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。 （4）驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间、地点、油料消耗是否符合公司的标准，停车费、过路费、油料费等发票必须要有使用人、证明人签字，待审核人审核后方可报销。 九、现金的管理 1、严格按照国家和公司有关现金管理规定，根据核查人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付，对重大的开支项目，必须经公司领导审核签字后方
可支付，收付款后要在收付款凭证上签字，并加盖“收讫
付讫”戳记。
2、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存人银行，不得以白条抵冲库存现象，更不得任意挪用。 3、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当时的收支款项当日必须入帐，并结出余额，每日终结，现金的帐面余额要同实际库 存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 4、出纳人员不得并管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和会计档案保管工作。 5、对于现金，要确保其安全性和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。 十、工资发放
1、每月按领导签字的工资表发放工资和各种补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，需按其电话账单和发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求达到补贴金额的退回差额。 3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透漏与其不相关的内容。 4、根据我们公司的实际情况：外来务工人员多、驾驶员多、活动量大等特点，有时出趟差10天半个月回不来，所以他们喜欢把几个月的工资放在一起
并提前打借条寄回家。 5、他们打借条时，出纳必须认真审核借条的内容借条上时否领导的签字。 十一、账务的处理 1、每日结算出每个银行的余额，并编制银行余额日报表上报领导。 2、依据单据在财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依照部门审核往来账以及付款金额的准确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记账，检查进账单大小写的正确性，银行业务盖章时戳盖，银行日记账与现金日记账必须做到日清月结。 5、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达账调节表”。 6、公司购入的固定资产及办公易耗品报销时，须收回相应的保修卡、保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。 十二、做到日清月结 每天都要做到钱账两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起。和会计移交时，不管有多熟都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清的差错，影响双方感情和工作以及财务收据每个月都要按规定进行结账，并且和会计进行对账。做到账账相符，账实相符。收付现金时，一定要采取唱收唱支，对于出纳人员来说唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大。另一方面，在收付现金唱收唱支，这样不但可以加深印象、与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。 十三、工作交接 遇请假或出差临时交付其他财务人员时，应以书面的方式交接工 作，做好备忘录，当事人双方签字认可，接班后也以书面的方式交接工作。
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借条该怎么写才不会有风险
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张某最近为借钱给朋友李某的事感到心烦。朋友李某向他借钱用，碍于情面他同意了，决定借给他十万元，并希望约定一定利息。虽然他和李某关系不错，但是还坚持让李某写了个借条，借条是这样写的：“借条 今借张某人民币十万元，一年后还。李某 日”。张某仍有些担心，这样的借条是否存在法律风险？
时报法律帮生活中难免有个磕磕碰碰，这时候该怎么办？您是不是很需要专业人士从法律上给予您正确的指点？不用急，您可以发e-Mail到我们的邮箱：，将有资深律师为您答疑解惑,让您做出正确的选择。今日嘉宾林子俊广东法制盛邦律师事务所律师张某最近为借钱给朋友李某的事感到心烦。朋友李某向他借钱用，碍于情面他同意了，决定借给他十万元，并希望约定一定利息。虽然他和李某关系不错，但是还坚持让李某写了个借条，借条是这样写的：“借条 今借张某十万元，一年后还。李某 日”。张某仍有些担心，这样的借条是否存在法律风险？林子俊表示：近年来，随着市场经济的发展，老百姓的口袋子越来越鼓，民众之间借款的事情也越来越多，由此引发的纠纷有上升的趋势。大家在借钱时都会留个心眼，会让对方打借条，但如何正确书写借条，从而在发生纠纷时能起到有力证据的作用呢？以下几点是需要大家注意的：1.题目应写借条，而非欠条；两者是存在区别的，欠条是双方经济往来的一种结算依据，不能直接证明借贷关系；2.准确书写姓名、借款金额、币种、以及还款日期；需要提醒的是要债务人亲笔书写，避免发生争议时债务人称非亲笔要求笔迹核对；3.必须写明是否计算利息，根据法律规定，民间借贷如未明确约定利息，视为不计算利息，案例中的张某就吃了这个亏；4.要求债务人写明自己已收到该笔款项，尤其是通过现金交易的，更要注意；5.意思要表述清楚，中国汉字博大精深，同音字数不胜数，一个“还”字有两种读音，如“张三原向李四借款10万元，现还欠款1万元”，这里到底是“还（hai）”欠1万元，还是“还（huan）”了欠款1万元，解读不清，一旦出现争议，极易造成风险。另外，律师也提醒大家，要注意保留相应单据，款项交割尽量通过银行转账完成，还要注意保留对方的个人信息，日后一旦发生争议时，便于需要通过法律途径进行追索。信息时报记者 何小敏
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朋友给我用支票转到我卡上的钱不是是跨行转的多长时间能到账
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