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金蝶财务软件操作流程和使用技巧
导读：　　金蝶财务软件管理系统的功能：总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理。
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　　金蝶财务软件操作流程
　　一、新建账套
　　在系统登录处直接单击&新建&，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击&详细资料&，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用&自然月份&和&年度由1月1日开始&，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。完成，进入初始化。
　　二、初始化设置
　　1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98
　　2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择&核算单一外币&或&核算所有币别&，勾选&期末调汇&。有往来业务核算的科目可设置&单一或多核算项目&，勾选&往来业务核算&。存货类科目可勾选&数量金额辅助核算&，输入计量单位。
　　3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
　　在&往来单位&页输入往单位代码和名称。
　　在&部门&页，逐个输入部门代码和名称。
　　在&职员&页，注意增加新的职员类别，如果类别为&不参与工资核算&，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
　　注：已离职人员选择&不参与工资核算&
　　4、初始数据：
　　白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
　　如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
　　分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择&美元&，则可输入设了美元核算的科目，选择&数量&可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择&综合本位币&可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
　　注：&综合本位币&窗口只能看不能进行修改。
　　初始往来业务资料录入：
　　双击&应收账款&等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。
　　固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。
　　试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。
　　5、启用账套：
　　账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。单击&启用账套&，根据系统提示一步步进行。注意备份路径。
　　账套的恢复：
　　如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件&&恢复，找到备份文件，打开，在&恢复为&窗口，输入文件名，保存。然后单击&打开账套&，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。
　　万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件&&引入&&初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。
　　三、操作流程
　　输入&&审核&&过账
　　1、凭证输入：常用功能键：F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平：CTRL+F7，负数：输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证，F8自动保存， F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。
　　银行存款类科目需要填写，结算号，结算日期。应收账款类设了&往来业务核算&的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。
　　涉及到退货凭证，建议采用&科目相同，红字相冲&的方式输入凭证，以便于出时从账上取数。
　　在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上&作废&标记，再单击一次删除，才能彻底删除。在&作废&之后可以&恢复&。
　　2、凭证审核：凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员
　　单张审核：直接单击凭证工具栏上的&审核&键，再单击一次即可取消。
　　成批审核：在&凭证过滤&窗口设定范围，定义会计期间，选择&全部&或&未审核&凭证，确定。单击&编辑/成批审核&或工具栏上的&批审&按钮，提示是否成批审核?是。
　　反审核：先换上审核人，选择&成批审核&，单击&编辑/成批销章&，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上&审核&，打开凭证后，再单击凭证上方的&审核&键，即可单张取消审核。
　　3、凭证过帐：根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐，在&凭证过滤&窗口选择凭证范围即可。反过帐：CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。
　　4、增加操作员：
　　系统维护&&用户管理，在&用户设置&下&新增&，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在&权限分配&窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择&所有用户&或&本组用户&，授权，提示授权成功。
　　注意：安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。
　　更换操作员：文件&&更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护&&修改密码设置，原密码为空。
　　5、模式凭证的运用：
　　在&模式凭证&窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。勾选&常用模式凭证&，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。
　　也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击&编辑/保存为模式凭证&，再保存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时，在凭证输入界面单击&编辑/调入模式凭证&。
　　四、固定资产
　　1、增加固定资产：类似于初始化的固定资产卡片输入。
　　输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击&记帐凭证&，系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片。
　　2、减少固定资产：
　　单击&减少&，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击&记帐凭证&，补全凭证后保存，回到卡片确定。减少的固定资产首先纳入&固定资产清理"科目，在收到相关收入和付出费用之后，&固定资产清理&没有余额。
　　3、其他变动：
　　不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。
　　进入其他变动，选择固定资产，前面三项只能查看不能修改，后面增加了三项内容，可在变动信息框进行修改
　　如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。
　　4、工作量录入：在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。本月增加的到下月输入工作量。直接输入即可。
　　5、计提折旧：根据提示一步步前进，自动生成凭证。
　　6、变动资料查询：当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。
　　五、工资模块
　　1、设置工资项目：新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等，增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型。
　　2、计算方法：(工资项目双击，运算符单击)
　　加班工资=加班时间*5
　　应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金
　　各公式已在资料上面注明，这里就不再重复
　　3、数据输入：在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字，黄色为设了公式的单元格，由系统计算。
　　4、工资费用分配：根据提示前进，在&工资分配向导&窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置，如管理人员、销售人员等。
　　完成后，系统自动生成一张凭证。
　　5、银行代发工资文本文件：必须先将银行账号设为工资项目!
　　名称 类型 长度 小数 项目或常数
　　职员姓名 文本 8 职员姓名
　　工资金额 数字 14 2 实发工资
　　银行账号 文本 14 银行帐号
　　确定。出现银行代发工资文件，勾选&含无帐号职员&。
　　文件&&导出，选择引出类型，确认。选择保存路径，输入文件名，保存，再次确认。
　　六、往来模块
　　勾选了&往来业务核算&的科目才可使用。
　　1、核销往来业务：选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。使用&自动核销&可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。
　　2、往来对帐单：通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。
　　3、帐龄分析：天数可自定义，选择会计科目后，系统自动生成相应账龄分析表。
　　七、出纳系统
　　1、定义出纳系统起始期间：可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。启用期间在&账套维护/账套选项/税务、银行&中设置。如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。
　　2、现金余额初始录入：录入期初余额即可。
　　3、银行存款初始余额设置：分别输入和银行对账单的启用余额。注：银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。
　　特别注意：银行收支款项的方向与企业刚好相反。
　　4、现金日记账：三种方式可以使用。
　　1)直接新增：直接录入借方或贷方金额，可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。2)从账务引入数据：在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。使用此功能之前，在&维护/账套选项/高级/出纳&中必须做相关设置，即勾选相应功能。回到&现金日记账&窗口中，勾选&编辑/编辑时自动从账务引入数据&，激活此功能才可使用。单击新增，在弹出的&现金日记账&卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入。分录号由0开始。3)从凭证引入现金日记账：和第二点相同，先做好相关设置才可使用。在&现金日记账&窗口单击&文件/从凭证引入现金日记账&，在弹出的&凭证过滤&窗口设置条件，确定从哪些凭证引入数据，确定。系统提示引入数据。
　　5、现金盘点与对帐：录入现金实盘数。
　　6、银行对帐单：根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。
　　7、银行存款对帐：输入本次对帐日期，确定。
　　自动对帐：设置相应条件，确定。系统默认的条件&借贷方向相反，金额相等&是最基本的条件，不得操作。其他的根据实际自行选择。
　　手工对帐：直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录，对上的以&**&显示，针对&一对多&的情况。由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。
　　取消对账：取消单笔记录，只需同时在对帐单和日记账双方双击。若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选&包括已勾对记录&，单击&取消对帐&，确定取消日期，确定。
　　8、银行存款余额调节表：根据对帐后的未达账项自动生成。调节后的余额应相等。
　　出纳轧账：
　　可在任意期间多次轧帐，但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。
　　反轧帐：CTRL+F9
　　八、期末处理
　　1、自动转帐：设置一些每月要结转性质的凭证，凭证每月数额可能不一样，但取数公式或来源必须一致。如：将制造费用转入生成成本。
　　自动转帐：增加，输入凭证名称和摘要，如：将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式：转入;接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘，每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。
　　2、期末调汇：调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额
　　在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：财务费用，完成。只能选择&付&款凭证或&记&字凭证。
　　3、结转损益：月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额。
　　4、报表：
　　(1)资产负债表：双击打开，点击&重算&，检查数字是否平衡。
　　如要修改公式首先选中单元格，单击&向导&，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。
　　(2)利润表：系统同样自动生成，打开后点&重算&。
　　(3)报表及凭证的打印
　　报表打印设置在报表页菜单栏&属性&&&&报表属性&设置。
　　凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点&文件&下面&打印凭证&，如需要设置在点开打印凭证时有一个&打印设置&，点开后可以设置凭证打印方法。
　　期末结账：可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时&报表期间&必须是&上月&。
　　年度结账：如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。编辑推荐&&
（责任编辑）
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