净水计划受益人的故事
白宗龙已经成为甘肃省会宁县沙湾小学校长5年了，205名学生，他们来自县城周边的村子，每个学生每天早上都需要走1个小时4到5公里的山路上学，下午又需要走同样的路程回家。虽然黄土高原“十年九旱”习以为常，但他和老师们还是想方设法为孩子们提供饮用水，但条件限制，他们能做到的不过是如此：▲购买从这种粗糙简易井中打出的井水，100元/立方，相当于北京第一阶梯水价的20倍，上海的30倍。而购买10立方，孩子们最多只能用一个月。▲早上白校长或者老师们从井里打出一桶这样浑浊的水，放置一节课左右的时间，澄澈一点，学生就饮用了。偶尔孩子会拉肚子，但是别无他法。▲水的钙镁含量过高，容易引起结石等疾病，但也不得不饮用。2013年，净水计划与孩子们相遇▲可口可乐中国和壹基金联合发起的净水计划，为白校长的学校提供了净水设备，过滤掉水里的杂质和细菌，他说“安装之后就再也没出现过学生闹肚子的情况了。”改变正在发生在水立方的壹基金和可口可乐中国净水计划联合发布会上，白校长作为嘉宾讲述了孩子们获得净水设备后的故事。他说净水让孩子喜欢喝水了，饮水量也升高了。而孝顺懂事的孩子们，放学后有时候就会带一杯干净的水回家给他们的父母，尤其是给妈妈。也许，每一次公益的参与，我们不仅是贡献者也是受益人，感动着一点善行带来的更大善行，一次帮助产生的更多美好可能。中国还有11.4多万所这样的学校，2015年净水计划任重而道远。去关注，去关心，终会携手打败这些艰辛。
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　　记得那是个炎热的夏天,不会游泳的我一听同学们说游泳池开放了,就高兴得不得了.一放学,我便飞似的跑回家告诉爸爸,爸爸一听,就说：“好吧!一会儿我就带你去.”说完,他就象变魔术一样拿出游泳用具.我们换好衣服,带好用的东西就来到了游泳池.哇!这水可真蓝啊!看着那些大哥哥大姐姐自由自在地向水里走去,可是脚一碰到水又缩了回来,心想：我这种不会游泳的人,要是不小心掉进深水里,那肯定就要完蛋了!爸爸见我这个样子,就对我说：“怎么了?不敢下去?胆小鬼!”我是个很爱面子的人,一听这话,我马上走进水里,心想：“不就是下水嘛!有什么了不起!”碧蓝色的水渐渐漫过了我的膝盖,最后到了我的`腰部,走到这儿我就慢慢停了下来,生怕再往前走就会被淹死.爸爸对我说：“快伸平腿!”他用强有力的胳膊撑住我的腰,我就好象浮在了水面上.爸爸又说：“两腿使劲往后蹬,双手向两边划…… ”,我不一会儿就会游一点了.爸爸见我进步快,就想开个玩笑,把手放开了谁知我“扑通!”一声就沉了下去,一连呛了几口水.才站得起来,只是觉得鼻子酸溜溜的,耳朵好象被什么东西给堵住了,十分难受.爸爸看着我这副狼狈相,不由得笑了起来.我不理他,只想自己试试能不能游.于是我吸足了气,闭上眼睛,身子往水里一扑,两腿使劲向后蹬,双手用力向两边划,再凭自己的知觉向前游,耳边只听见嗡嗡的划水声.游了一会儿,我实在憋不住了,马上站了起来,哇!我游了好远哪!我不禁欢呼起来:“我会游泳了!”对面的爸爸望着我,楞住了,嘴巴拉到了下巴下面.他吃惊地说:“哇!你进步真快,这么快就学会啦!”这回,该轮到我笑了!……” 怎么样?我的游泳进步快吧!哈!哈!
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授方： 签字： 公司： 日期： 华普亿方 卢先社 安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司
安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 4 页安徽创业实训师资班水亿方 SOD 饮用水有限公司目 录计划摘要 第一章：公司介绍 一、公司概述 二、公司经营方针和发展战略 三、企业人员及开发能力 第二章：产品介绍 一、 SOD 饮用水 二、 SOD 茶饮 第三章：市场分析安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 5 页一、 市场容量分析 二、 市场竞争地位分析 第四章：公司融资计划 一、融资方案 二、公司融资需求与投向 三、风险分析 四、退出机制 第五章：财务预测 第六章：结论安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 6 页计划摘要安徽水亿方生物技术有限公司属技术开发导向型企业， 主要致力于 SOD 系列产品尤其 SOD 饮用水等产品的研制、开 发、生产销售。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能 力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造生态文明的 宗旨。公司目前的主要产品是 SOD 饮用水，是以高科技为基 础的、符合绿色生态健康养生理念的生物产品。 公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的 领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公 司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高 超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远 发展。 水亿方 SOD 饮用水是公司成立后首先完成中试、形成生 产规模的获国家发明专利的产品。该产品共计投入研制费用 120 万元， 现已实现了产业化， 每年可实现 “产值 500 万元， 利润 250 万元。 该公司 SOD 饮用水是国家科技部重点课题 项目，公司共投入研制经费 150 万元，其中 75 万元来源于 国家无偿提供的科技型中小企业技术创新基金， 万元来源 40 于地方政府无偿提供的配套资金，公司自筹 35 万元。现阶安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 7 页段该项目已完成科研成果转化初试投放市场，并已开始后续 研发和中试。为了完成中试，实现进一步产业化推广，需要 继续投入 160 万元。目前公司总资产 300 万元，流动资金 60 万元，资金缺口 100 万元需要进行融资。 项目主要背景 SOD（超氧化物歧化酶）是一种源于生命体的活性物质， 能消除生物体在新陈代谢过程中产生的有害物质。对人体不 断地补充 SOD 具有抗衰老的特殊效果。超氧化物歧化酶 （Superoxide Dismutase, EC1.15.1.1, SOD） 1938 年 Marn 是 等人首次从牛红血球中分离得到超氧化物歧化酶开始算起， 人们对 SOD 的研究己有七十多年的历史。1969 年 McCord 等 重新发现这种蛋白，并且发现了它们的生物活性，弄清了它 催化过氧阴离子发生歧化反应的性质，所以正式将其命名为 超氧化物歧化酶。世界各国对“SOD”的作用认定 美国注册专利号为（CN1152337A）：用于预防和治疗大脑 局部出血、溃疡、消除炎症、心率失常、浮肿、中毒、风 湿、类风湿、风湿性关节炎、放射性损伤、药物中毒等症。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 8 页法国注册专利号为（CN1167441A）：用于预防和治疗 特异性脑损伤、非特异性脑损伤而引起的脑功能识别障 碍。 欧洲注册专利号为（499621）：用于预防和治疗癌症 及术后放、 化疗带来的脑损伤， 抑制癌细胞再形成或扩散。 日本注册专利号为（12533）：用于治疗 器官移植后的抗免疫反应具有奇效。 用于治疗大脑局部出 血导致神经坏死，防止半身不遂的治疗药物。 台北医院用“SOD”治疗烧伤、烫伤、比较实验获得 成功，报道：用“SOD”涂抹患处愈合是常规疗法的 3 倍， 而且疤痕明显减轻。 美国休斯顿得克萨斯大学的安德森， 癌症中心的华人 博士黄鹏和他的同事们发现 SOD 可以选择性地杀灭白血 病细胞，而不损害正常组织细胞。 世界第一科学家欧文戴维斯（三次诺贝尔奖获得者） 得出以下结论： “美国，由于 SOD 的药用及临床应用，SOD 类食品已 开始被人们广泛食用， 美国人的健康水平因而得到进一步 的提高，十年后美国人的平均寿命可达到 95 岁”（摘自 国家信息情报中心）。 注：美国人现在的平均寿命 75 岁，若活到 95 岁得多 活 20 年安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 9 页SOD 与人体健康的关系 SOD 是机体内天然存在的超氧自由基清除因子，它通 过上述反应可以把有害的超氧自由基转化为过氧化氢。 尽 管过氧化氢仍是对机体有害的活性氧， 但体内 6 性极强的 过氧化氢酶(CAT)和过氧化物酶(POD)会立即将其分解为 完全无害的水。这样，三种酶便组成了一个完整的防氧链 条。 人体抗氧化能力的自然变化： ①.抗氧化 医学报告指出，抗氧化能力的衰退期已提前至 35 岁 左右， 光靠蔬果已经不足以消除人体内外共同形成的氧化 压力 ②．预防慢性病及其并发症 “自由基”是科学家最近才发现导致各种慢性病与老 化的罪魁祸首故说它是 “万病之源” 是人体健康的大敌， ， 自由基对身体的伤害是日积月累的， 尤其是糖尿病与心血 管方面的疾病，林天送博士说：“照顾好您的心血管，就 可以活到九十岁”。养成多多摄取抗氧化物的好习惯，保 证可以让您远离慢性疾病的威胁。 ③．抗衰老 人之所以会衰老，老化迹象一点一滴出观，如色素沉 淀、体力衰退、是因为体内产生氧化作用，所谓“氧化作安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 10 页用”就类似于“生锈反应”，抗氧化剂的补充有助于降低 氧化的速度，减慢衰老的脚步。 ④．抗疲劳 过多的自由基在体内残存， 就犹如毒素蓄积体内一样， 会让人：容易疲劳、厌倦、注意力不集中、常常昏昏沉沉、 打哈欠，SOD 对上班族熬夜加班，学生应付考试所产生的 疲劳，在提振精神及集中注意力方面成效显著，有助于工 作绩效的提升，及考试成绩的进步。 ⑤．化疗副作用的消除剂 接受化疗的癌症病患体内的抗氧化能力会大大地降 低，万一低到某个程度，自由基就会损害细胞、黏膜、五 脏六腑、脑、中枢神经等．所以癌症患者应及时补充抗氧 化剂来维持好体力。日本厚生省与美国癌症中心(NCI)亦 建议使用抗氧化剂来预防癌症或治疗因“氧自由基”破坏 细胞所引起的病变。降低抗癌药物所引起的如呕吐，食欲 不振、掉发等副作用。 ⑥．避免手术的二次伤害 手术会引起大量自由基， 故建议手术前后口服抗氧化 剂来迅速恢复体力加速伤口复原。 ⑦．化解妇女的氧化压力危机 妇女的氧化危机有三：安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 11 页A、皮肤出现斑点皱纹：因为氧自由基无法有效被清 除，破坏胶原蛋白、弹力纤维蛋白，使皮肤保湿及维持弹 性的功能丧失，皱纹横生，起加速黑色素的沉淀。 B、血液循环不良、经期不顺、黑眼圈、肤色灰暗无 光泽。 更年期障碍：因为动情激素的缺乏、体内的抗氧化能 力降低，常有以下症状出现：阵发性朝热、失眠、夜间流 汗、头痛、情绪不稳、心神不宁。 目前，人们认为自由基（也称游离基）与大部分疾病 以及人体的衰老有关。 所谓的自由基就是当机体进行代谢 时，能夺去氧的一个电子，这样这个氧原子就变成自由基 很不稳定， 它要在身体组织细胞的分子中再夺取电子来使 自己配对，当细胞分子推陈出新动一个电子后，它也变成 自由基，又要去抢夺细胞膜或或细胞核分子中的电子，这 样又称会产生新的自由基。如，超氧化物阴离子自由基、 羟自由基、氢自由基和甲基自由基，等等。在细胞由于自 由基非常活泼， 化学反应性极强， 参与一系列的连锁反应， 能引起细胞生物膜上的脂质过氧化， 破坏了膜的结构和功 能。它能引起蛋白质变性和交联，使体内的许多酶及激素 失去生物活性，机体的免疫能力、神经反射能力、运动能 力等系统活力降低， 同时还能破坏核酸结构和导致整个机安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 12 页体代谢失常等，最终使机体发生病变。因此，自由基作为 人体垃圾，能够促使某些疾病的发生和机体的衰老。 虽然自由基会对机体产生诸多危害， 但是在一般的条 件下人体细胞内也存在着清除自由基、 抑制自由基反应的 体系，它们有的属于抗氧化酶类，有的属于抗氧化剂。像 SOD 是一种主要的抗氧化酶，能清除超氧化物自由基，在 防御氧的毒性、 抑制老年疾病以及预防衰老等方面起着重 要作用。 SOD 能专一地清除体内有害的自由基， 以解除自由基 氧化体内的某些组成成分而造成的机体损害。如氧中毒、 急性炎症、水肿、辐射病等疾病都与活性氧的毒性有关。 实验证明， SOD 能够清除自由基，因此可消除上述疾病 的病因。此解毒反应过程是两步： 第一步是，作为有害物质的超氧阴离子在 SOD 的作 用下和氢离子反应，生成另一种物质――过氧化氢；第二 步是，过氧化氢又在过氧化氢酶的作用下和氢离反应，最 终生成了一种对人体无害的物质――水。 在体内， 此第一步反应所生成的过氧化氢酶或谷胱甘 肽过氧化氢酶体系给予清除，因而作为治疗手段的药用 SOD 如与过氧化氢酶或谷胱甘肽过氧化氢酶合并使用， 其 治疗效果将更好。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 13 页超氧化物歧化酶（ SOD ）作为超氧阴离子的整合剂， 它既是目前临床上常用的治疗药物， 可以制成 SOD 胶囊。 例如赛凡 SOD 胶囊，能有效的俘获自由基，抵御自由基 对机体蛋白质的破坏，从而导致老年常发的三高病发症。 使用 SOD 饮用水能有效预防下列疾病： (1)可抑制心脑血管疾病：机体的衰老与体内氧自由 基的产生与积累密切相关， SOD 可清除人体内过多的有 害的氧自由，是对健康的有益的功效成分。具有调节血脂 的保健作用，可预防动脉粥样硬化，预防高血脂引起的心 脑血管疾病。降低脂质过氧化物的含量。 (2)抗衰老作用： 年龄的增长和某些体外因素会造 成机体和皮肤组织自由基产生超过机体正常清除自由基 的的能力， 从而使皮肤组织造成伤害， 导致衰老。 由于 SOD 能够清除自由基，因而可以延缓衰老。 (3)自身免疫性疾病： SOD 饮用水对各类自身免疫 性疾病都有一定的预防效果。如红斑狼疮、硬皮病、皮肌 炎等。 对于类风湿关节炎患者应在急性期病变未形成前使 用，疗效较好。 (4)肺气肿：肺气肿患者亦可使用 SOD 饮用水 ，但 应在病变初期肺弹性纤维尚未受到损害时使用， 预防效果 较好。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 14 页(5)辐射病及辐射防护： 本品可用来治疗因放疗引起 的膀胱炎、皮肌炎、红斑狼疮及白细胞减少等疾病，对有 可能受到电离辐射的人员，也可使用 SOD 饮用水作为预 防措施。 (6)老年性白内障： 对这类疾病应在进入老年期前 即开始经常服用抗氧化剂， 或者说经常饮用 SOD 饮用水 。 如果一旦形成白内障，则除摘除外，饮用 SOD 饮用水无 效。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 15 页产品展示安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 16 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 17 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司生产车间一景安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 18 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 19 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 20 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 21 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 22 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 23 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 24 页第一章、公司介绍一、公司概述 安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司于 2011 年 11 月经安徽 省工商行政管理局核准，在合肥国家高新技术产业园区注册 成立。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为 50 万元。 本公司是依托中国科技大学、安徽医科大学、安徽理工大学 生物工程系等科研院所而组建起来的高新技术企业，是集科 研、开发、生产经营于一体的实业公司，有国内著名的生物、 医药、卫生等方面的专家顾问组为企业的技术后盾，专门从 事生物领域高新技术项目的研制开发和生产。公司现有人员 36 人，其中管理人员 6 人，股东 6 人，专业技术人员 32 人， 占员工总数的 88.9%。 二、公司成立的背景 饮用水安全是事关国计民生的大事，当前，随着环境污 染的加剧，人们对健康饮食安全饮水的要求愈来愈强烈。因 此国家对安全饮用水生产非常重视，对从事健康饮用水的科 技研究、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经历 一个较长的过程。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司正式注册 成立之前，早在 2008 年就开始从事相关 SOD 相关产品科技 等方面的研究和开发工作。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 25 页如何把饮用水的安全和健康养生结合起来进行研究是 是发展养生产业的重要方向。长期以来，地表水的污染对人 类健康饮水产生了不利的影响，在这种情况下，在正式注册 成立之前，公司就与安徽医科大学合作开发了水亿方 SOD 系 列产品，此产品的问世为解决上述问题提供了一条有效的渠 道。公司研究人员在安徽医科大学研究成果的基础上，开发 出了一种绿色养生 SOD 饮用水。水亿方绿色养生 SOD 饮用水 对促进人类健康具有深远的意义，这些项目也有着巨大的市 场前景。在这一背景下，安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司于 2010 年 2 月成立了。三、公司的经营方针和发展战略 公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专 家智慧，开发绿色工程，造福人类社会；内引外联，建设跨 国集团，强强合作，寻求更高发展。公司的口号是：利用最 小的生命，创造最大的事业。为实现发展方针和目标，公司 组建研发中心，并为院校提供中试基地，并加强在以下几个 方面的研发工作： 1、在已有的成果基础上构建 SOD 饮用水系列产品； 2、努力将 SOD 研究技术应用于茶饮和果饮；安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 26 页3、加强 SOD 饮品的研制，加速产业化进程。 四、企业人员及开发能力 1、公司管理层：水亿方净水技术有限公司现有管理人员 6 人，平均年龄 40 岁，全部为大学文化，其中高级职称者 5 人，中级职称者 1 人。组织结构图总 经 理生 产 总 监供 应 总 监营 销 总 监财 务 总 监行 政 总 监生 产 部技 术 部采 购 部供 应 部销 售 部市 场 部综 管 部财 务 部人 力 资 源 部办 公 室安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 27 页公司管理人员安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 28 页总经理卢先社，男，现年 49 岁，大学本科，公司法人代表。 本人多年来一直致力于企业管理咨询，曾服务于安徽华佗国 药集团，安徽古井集团，安徽济人药业集团，重庆啤酒亳州 分公司。曾参与创办安徽韦斯特管理创新咨询公司。现在亳 州从事创业培训工作。 1982 年毕业于大连水产学院水产养殖 系，毕业后一直从事生物领域的项目产品的研发工作，并引 进北京大学技术物理系的科研成果，成功开发出高效生物有 机肥料、高效微生物菌剂和目前正处于中试阶段的生物水质 净化剂等项目。其中生物水质净化水项目是由他同大连水产 学院桂远明教授共同开发的，1998 年正式通过农业部鉴定，安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 29 页并被列入农业部“948”计划。自 1999 年担任公司总经理， 具有极强的市场开发能力和管理能力。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 30 页营销总监常树宝本科学历，管理类，市场营销类专业， 8 年以上净水品牌企业市场管理经验，5 年以上营销总监经 验；掌握先进的营销方法，对市场战略规划、市场开拓、市 场管理、终端维护及品牌建设方面有深入研究与实践经验； 精通国内净水生产流程，对代理式及直营式营销管理模式有 丰富的操作经验和独到见解;具有敏锐的市场感知、把握市 场动态和市场方向的能力，对市场信息有独到的分析判断能 力；具备优秀的语言表达和演讲能力;具备独立解决问题的 能力;具有很强的抗压能力，敢于接受新挑战；. 身体健康，安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 31 页精力充沛，能适应高强度的工作状态，具备良好的身体和心 理调适能力。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 32 页供应总监赵凤霞本科以上学历，经济专业毕业，10 年以上采购工作经验，8 年以上供应商体系的建设、采购高 级管理工作经验，有大型企业工作经验者优先；对净水行业 有深刻理解和充分的认识，对行业的发展有准确的判断，精 通采购原理及成本控制，具备优秀的谈判能力，良好的决策 判断能力和计划组织能力；具备良好的职业道德素质，抗压 性强、工作责任心强、善于沟通。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 33 页人事总监张慧人力资源专业本科以上学历。 受过战略管理、 战略人力资源管理、组织变革管理、管理能力开发等方面的 培训。8 年以上人力资源工作经验，3 年以上人力资源总监 或部门经理工作经验； 对现代企业人力资源管理模式有系 统的了解和实践经验积累，对人力资源管理各个职能模块均 有较深入的认识，能够指导各个职能模块的工作； 具备现 代人力资源管理理念和扎实的理论基础； 熟悉国家、地区 及企业关于合同管理、薪金制度、用人机制、保险福利待遇、 培训等方面的法律法规及政策；具有战略、策略化思维，有 能力建立、整合不同的工作团队； 具有解决复杂问题的能 力； 很强的计划性和实施执行的能力；很强的激励、沟通、 协调、团队领导能力，责任心、事业心强。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 34 页生产总监曾纪顺大学本科学历，化工专业毕业，于正规 的大中型企业工作 10 年以上，有相关行业生产管理协调 经验， 年生产管理工作经验； 8 熟悉所在行业的生产过程， 熟悉原材料的供应渠道；熟悉生产规程以及质量标准；具 备良好的生产经营管理理念，有一定财务与法律知识。对 于中小企业或者是创业型的企业， 经验素质的要求就低的 多，往往视企业的实际发展阶段和状况而定。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 35 页财务总监黄莹大学本科会计专业毕业， 六年以上相关行业 的工作经验， 英语熟练，CPA 注册会计师； 有电子商务、IT 行业工作经验者，有上市公司经验者优先； 能承担高负 荷的工作，有良好的团队合作精神和管理能力，责任心强、 工作敬业、有很强的开拓精神。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 36 页2、工程师吴昊，研究员级高级工程师 1978 年毕业于哈尔 滨建筑大学（现哈工大）给排水专业，一直从事给排水及环 境工程的设计与研究工作，现任院给水专业总工程师兼市政 一所所长，享受政府特殊津贴专家；黑龙江省建设行业专家 委员会专家；黑龙江省给排水与环境工程专家委员会专家； 黑龙江省建设工程评标专家；国家建设部科技委地下管线管 理技术委员会委员。中国给排水情报网东北网副理事长。设 计审查大中型城市给排水工程设计，城市生活垃圾及医疗垃 圾处理工程设计，城市生活饮用水深度处理（饮用净水）工 程设计等几百项，并取得多项优秀工程设计成果，其中：国 家优秀勘察设计表扬奖一项；省优秀可研一等奖一项，二三 等奖多项；省优秀勘察设计一等奖 3 项、二等奖 2 项。进行 给排水前沿性课题研究两项，撰写有价值论文多篇。 3、公司其他人员的情况：公司现有人员 36 人，平均年 龄 34 岁，文化程度均为大专以上，其中管理人员 3 人，占 员工总数的 8.3%， 工程技术人员 32 人， 占员工总数的 88.9%， 其他人员占 2.8%。 4、科研机构情况：公司的研发机构是技术项目研发中 心，从事直接研发的人员有 12 名，占员工总数的 33.3%，同 时依托专家组协助工作。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 37 页第二章、项目介绍一、SOD 饮用水系列产品 （一）产品研发背景如何把饮用水的安全和健康养生结合起来进行研究是 是发展养生产业的重要方向。长期以来，地表水的污染对人 类健康饮水产生了不利的影响，在这种情况下，在正式注册 成立之前，公司就与安徽医科大学合作开发了水亿方 SOD 系 列产品，此产品的问世为解决上述问题提供了一条有效的渠 道。公司研究人员在安徽医科大学研究成果的基础上，开发安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 38 页出了一种绿色养生 SOD 饮用水。水亿方绿色养生 SOD 饮用水 对促进人类健康具有深远的意义，这些项目也有着巨大的市 场前景。 安徽水亿方 SOD 饮用水产品的主要保健功能有： 使用 SOD 饮用水能有效预防下列疾病： (1)可抑制心脑血管疾病：机体的衰老与体内氧自由 基的产生与积累密切相关， SOD 可清除人体内过多的有 害的氧自由，是对健康的有益的功效成分。具有调节血脂 的保健作用，可预防动脉粥样硬化，预防高血脂引起的心 脑血管疾病。降低脂质过氧化物的含量。 (2)抗衰老作用： 年龄的增长和某些体外因素会造 成机体和皮肤组织自由基产生超过机体正常清除自由基 的的能力， 从而使皮肤组织造成伤害， 导致衰老。 由于 SOD 能够清除自由基，因而可以延缓衰老。 (3)自身免疫性疾病： SOD 饮用水对各类自身免疫 性疾病都有一定的预防效果。如红斑狼疮、硬皮病、皮肌 炎等。 对于类风湿关节炎患者应在急性期病变未形成前使 用，疗效较好。 (4)肺气肿：肺气肿患者亦可使用 SOD 饮用水 ，但 应在病变初期肺弹性纤维尚未受到损害时使用， 预防效果 较好。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 39 页(5)辐射病及辐射防护： 本品可用来治疗因放疗引起 的膀胱炎、皮肌炎、红斑狼疮及白细胞减少等疾病，对有 可能受到电离辐射的人员，也可使用 SOD 饮用水作为预 防措施。 (6)老年性白内障： 对这类疾病应在进入老年期前 即开始经常服用抗氧化剂， 或者说经常饮用 SOD 饮用水 。 如果一旦形成白内障，则除摘除外，饮用 SOD 饮用水无 效。 （7）预防男性前列腺疾病和妇科疾病。长期饮用水亿 方 SOD 饮用水，对男性可有效缓解工作疲劳和预防前列腺疾 病发生。女性可以去皱延缓衰老和预防各种妇科疾病发生。（二）SOD 饮用水系列产品的特点 1、健康卫生。 2、保健养生 3、元素概念 4、时尚安全安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 40 页（三）资金筹措 本项目初试、中试期间，计划需要新增投资 300 万元， 其资金来源为：申请国家科技创新基金无偿支持 100 万元， 地方政府配套 40 万元，其余部分由企业自筹。 二、水亿方 SOD 茶饮和果饮 （一） 水亿方 SOD 茶饮和果饮产品研发背景 见公司介绍（二）水亿方 SOD 茶饮和果饮的主要特点 （1） 水亿方 SOD 茶饮和果饮是纯天然的产品，完全不含食 品添加剂、防腐剂和人造色素。 （2） SOD 茶饮和果饮被广泛推荐作缓和过敏问题，头痛、 睡眠困难、失眠、压力与高血压等健康问题。它不含咖啡因 而且能安抚中枢神经系统。 （3）SOD 茶饮和果饮能减轻肝脏的负荷，保护肝细胞膜，抵 抗化学物质对肝和脑细胞的损伤。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 41 页（4）SOD 茶饮和果饮既有抗疲劳、提高免疫力的作用，又能 促进儿童的智力发育。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 42 页第三章市场分析一、SOD 饮用水系列产品市场分析安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 43 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 44 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 45 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 46 页安徽 SOD 饮用水市场高档品牌 据权威调查显示，我国矿泉水市场高档品牌知名度最高 的 3 个品牌：依云、斯柏克林、巴黎水，均为国外品牌。 与 此形成对比的是，作为国内传统高档矿泉水品牌的崂山矿泉 水知名度虽排第八，但却比依云低了近二十个百分点，而其 余的国产高端矿泉水品牌就更鲜为人知了。 欧洲矿泉水品牌 Heidiland2007 年进军中国矿泉水市 场，在 A 类城市取得较好业绩。安徽水亿方 SOD 饮用水属于 高端饮用水。目标顾客主要是工薪阶层和中高收入人群，该 产品和其他品牌普通饮用水产品构不成竞争关系。按产品辐 射区域人口，约有潜在顾客 1000 万人，年均消费 1000 元， 市场分额 100 亿。考虑企业产能，预计水亿方 SOD 饮用水年 销售收入可达 50 至 60 亿元。净利润可达 20 亿元以上。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 47 页Heidiland 是源自瑞士的欧洲知名高端矿泉水公司， 目标是成为： “中国高端水资源市场的第一”。 饮用水市场品牌战略 瓶装水高端品牌战，低端价格战。农夫山泉以“天然弱碱水” 为理念推出新广告， 提出ｐｈ值 7.3±0.5 的健康饮用水更适合人们。 该新颖理念主要分为三大部分。一是环保理念，农夫山泉表示坚决使 用源头水。二是天然理念，坚持水源地建厂与灌装。三是健康理念，安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 48 页农夫山泉表示其产品中从不添加任何人工矿物质。 正广和推出“好水 就是不一样”的主题广告。此广告突出了正广和桶装水的八大特点： 一是使用美国ＧＥ食品级的ｐｃ桶，并保证绝不用回收料。二是每天 每小时的专业质检，确保产品安全健康。三是使用高压无菌成品水冲 洗消毒，保证桶内外 100％洁净。四是热缩膜桶盖二重紧密封口，确 保产品品质全天候稳定。五是经过 1 亿桶水的考验，正广和是值得信 赖的百年品牌。六是强调正广和饮用水是法国达能集团成员，具有跨 国公司高科技生产工艺。七是符合国家标准的优质水源。八是通过Ｑ Ｓ、ＩＳＯ14000 环境体系ＩＳＯ22000 食品安全体系。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 49 页（一） 市场容量分析 保守估计，到 2015 年，中国高端水市场容量不下于 100 亿元。 更有数据显示，近两年中国高端水市场每年都以 80% 的速度扩容。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 50 页（二）市场竞争地位分析 1.市场营销环境分析 （1）企业在市场营销中面临的主要困难：国内外大品牌 的夹击和产品分销商的缺乏。 （2）企业在市场营销中的优势：因为企业位于安徽，利 于通过以合肥为中心向全国扩散。 （3）企业在市场营销中的机会点：第一家主打以 SOD 为 健康概念的饮用水，利用地域优势迅速占领合肥市场。 2.竞争对手分析 （1）维他命水 可口可乐推出酷乐仕维他命水后，国内饮用水巨头农夫 山泉也推出力量帝维他命水。因为两家企业都既具有影响力 又具有实力，所以将维他命水炒得火，扩大了维他命水在功 能性饮料中所占的比重。 （2）苏打水 因为没有知名度很高的企业生产苏打水，大多是中小型 水企业生产苏打水，他们的品牌知名度不是太高，只有屈臣 氏有点出名，但在郑州不会对其造成品牌压力。 3、消费者分析 “水亿方 SOD 饮用水”的消费者定位为城市白领，而城 市白领特点有：追求生活的多样化和高品质、高质量；追求 乐趣。而这些消费者学历高、收入高，追求品牌，消费时讲安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 51 页究消费带来的喜悦感，对产品附加值和品牌文化有一定的要 求，对价格促销不太敏感。 如果要占据城市白领市场关键问题 4、产品分析 a) “水亿方 SOD 饮用水”是河南省创新药业有限公司 研制的以健康为概念的饮用水。主打在水中添加从植 物体内提取出的 SOD 补充人体所需，因为添加的 SOD 是从植物体内提取出来的，因而对人身体绝对健康、 有益、安全。 b) c) 因为品牌知名度不高，产品也缺乏品牌文化。 产品定位高端，又因为产品是 350 毫升装，产品量 虽然少些， 但定价与市场上的 500 毫升饮料定价相同， 也符合目标消费群体的身份。 d) 产品包装还是用塑料瓶装，但瓶子外形设计得细 长，有曲线美，看起来宛然像一个女神，做工精致， 犹如一件工艺品， 这样就体现该产品的高端、 高价位。 5、品牌文化 因为该产品是一家经营多年的制药企业，如果对外宣传 制造商是制药企业会让许多消费者认为该产品是药品或是 保健品， 而不会仅仅把它当作是以 SOD 为健康概念的饮用水， 只是在饮用水中添加了人体所需的 SOD。因而就不宣传其生 产商，只针对产品进行宣传，赋予品牌“分享健康，享受高安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 52 页品质生活”文化。 6、产品分析总结 （1）机会 “水亿方 SOD 饮用水”主打以 SOD 为概念的健康饮用 水，而不属于功能型饮料，适应大多数人群，开拓新市场， 在 SOD 饮用水市场上没有竞争对手。 （2）威胁 现在主要是维他命水和苏打水挤占健康饮用水市场， 挤占合肥市场。 （3）优势 企业位于河南省便于打开郑州市场，然后向全国市场 拓展。 （4）劣势 产品缺乏品牌知名度，缺乏相应的分销商，在饮用水 行业上缺乏经验。瓶装水行业越加趋向品牌集中化，纵观瓶 装水市场发展，从消费者角度分析来看，在消费者心目之中 牢牢形成这样的认知：品牌大，品质肯定有保证，价格便宜 而且购买方便。这种认知虽然无助于品牌形象的提升，但由 于瓶装水是一种高消费频率，低关注度，差异性不大的低价 值即食型食品，这样的认知反而更有助于消费者迅速做出购 买决策，最终形成销量的提升。因而未来的消费者越来越将 自己对瓶装水的选择固定在几个品牌之中，用以保证自己饮安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 53 页用水的安全性和健康性，因而面临最大的困难就是缺乏品牌 知名度。 （摘自《中国饮品市场网》 ） 营销策略提案 微博虽然发展时间不长，但是其巨大优势已经在短时间 里爆发出来了，迅速成为许多商家营销的平台，又因为微博 的大多数用户是年轻、高学历的职业人群体，这点正好符合 城市白领这一群体。对于企业借助微博来做营销，具有创新 性，新闻感的品牌话题，更具有传播的受众基础受众最愿意 转发的内容通常是以视频，图像，声音等形式，这同时也是 受众常评论的内容因此文字结合动态感觉的微博内容更具 有传播力。利用新浪微博开展“SOD 健康白领达人招募令” 活动组织一段时间有奖问答，注意微博营销的有趣，有吸引 力，可用动画或漫画文字结合的形式，奖励多转发微博和积 极参加问答活动的微博用户。同时公司开通“水亿方 SOD 饮 用水”专门发布有关健康的小常识，因为在企业官网上见过 这些相关内容，但因为官网知名度不高因而很少人知道。也 可发动企业职员和经销商积极参与，并给予相应的奖励。 借助名人效应，邀请 Hebe 作为产品形象代言人，更好 地阐述品牌内涵，提高品牌知名度。 积极与大宝那边协商合作， 借助其大宝的知名度和经销 商更方便的大面积进驻个个商超，创新性的提出在大宝 SOD 蜜边上摆放该产品，更全面、更好地阐述 SOD 的用途，也可安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 54 页吸引更多的消费者，拓展产品市场覆盖面。 前期还要加大广告投放，提高知名度。 1）在大河报上投放几天大幅带有悬念和期待性的平面 广告； 2） 与此同时在公交站台， 写字楼及其附近商超， 餐厅， 酒吧大面积投放平面广告； 3）因为有部分白领都能买起私家车，因而会有部分收 听广播的目标消费者，所以借助电台投放广告，并开 展一档主要关注城市白领的健康节目。 4）在资金允许的情况下，在几大受年轻人关注的电视 台上投放 TVC，在几大门户网站和 QQ 上投放 TVC 或平 面广告。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 55 页第四章一、融资方案融资计划公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资 产价值 300 万元，是老股东的股东权益；本次融资 100 万元 后，公司将把注册资本调整为 400 万元，新股东投资 100 万 元占 25%的股权。公司经本次增资后，新老股东共享公司的 无形资产所带来的收益。在本次融资 100 万元到位后，一年 内，形成年产水亿方 SOD 饮用水 1000 吨的生产规模，推广 面积达到 10 万亩，通过营销网络，实现销售收入 600 万元； 通过与相关上、下游企业的合作，进一步扩大企业的生产、 销售规模， 向南方其他区域扩张。 本项目进行产业化生产后， 计划 2003 年 12 月扩大规模生产，2004 年完成产值 4800 万 元，年净利润为 1500 万元，上缴税金 300 万元，到 2006 年 达到设计生产能力，可完成产值 1.92 亿元，年利润 6000 万 元，上缴税金 1200 万元。 二、公司的融资需求与投向 目前公司固定资产 300 万元，流动资金 60 万元，资金 缺口 100 万元需要进行融资。资金的主要投向如下： （1）扩大生产能力的设备投入 100 万元。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 56 页（2）扩大营销队伍，增加业务员 8-10 名。 （3）建立 SOD 饮品开发技术中心 2-3 处需投入资金 20 万元 （4）建立 SOD 饮品销售渠道，需投入资金 30 万元。 （5）请专家、教授到基层开现场会、办学习班，宣传 公司产品，需投入 5 万元。 具体方案如下： 1、针对 SOD 饮品用户众多、分布地域广泛的特点，公司采 取的渠道策略包括： （1）在各地区建立以当地经销商为主的代理商制度。 （2）通过纯净水生产厂商的合作直接将 SOD 饮品联合销 售。 （3） 建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。 2、市场推广促销方案 （1） 通过建立示范点，带动当地推广。 （2）通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。 （3）通过墙体广告/电视广告，宣传产品。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 57 页（4）通过与保险公司的合作，推出 SOD 饮品销售新形式， 强化用户对 SOD 饮品的信赖。 三、风险分析 （一）技术风险 公司是依托安徽医科大学的科研成果， 在技术成果的 转化上有可靠保证。公司所在地在合肥使公司实施该项目有 着得天独厚的地理位置优势、水资源环境、社会环境和投资 环境等优势。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努 力下，足以将项目的技术风险降至最低。 （二）项目实施的风险 从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化 生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析 看，本项目的风险较小。按照产业化设计产量（中试结束后） 为 3 万吨/年，总投资（包括流动资金）为 800 万元人民币， 产品的最高成本不超过 3000 元/T，出厂价格不低于 6000 元 /T， 通过内部财务收益计算， 按照设计能力， 第一年达产 10%， 即年产 3000 吨，即可获利税 900 万元。按照国家高新技术 产业项目税收减免政策规定，投产当年即可收回全部投资。 因此该项目的风险较小，而且该项目又是一个可持续发展的 最有广阔市场前景的，还是国家重点支持的前沿高科技项安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 58 页目，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部 门在推广应用上再给予一定的扶持，则该项目的风险应该为 零。 四、风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由 公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业 及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为一元 一股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的 时机以股权转让等形式退出。第五章如何做好策略营销呢？市场营销策略一、赚谁的钱 要知道你的顾客是谁 。要把顾客分类。大众分类法 可以分为男人女人、老人孩子，按社会职能来分可以分为 蓝领、白领、黑领等，中国十三亿多人，做策略行销切忌 说：我要把产品卖给所有人！一定要定位好自己的客户群 体。 找顾客的需求点、 定位产品的卖点。 把顾客分类完毕， 还需要做什么呢？我们的先人老子有一句话叫：知人者安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 59 页智，自知者明。什么叫做知人者智呢，就是了解别的需求 是一种智慧：什么叫做自知者明呢，就是了解自己产品的 卖点。 顾客的需要点： 1、 显性需求 2、 潜在需求 3、 趋势性需求 二、拿什么赚钱 产品卖点应该如何定位？卖点必须是独特的。假如 有人向你推销一款化妆品，说可以“包治百病” ，那一定 是不会有人敢买的。因此，策略行销也要考虑顾客购买时 会怎么想，就是顾客购买时的考虑点。 顾客购买时的考虑点 ： 1) 能否解决我的问题 2) 能否带来好处 3) 能否创造价值 顾客需要的是解决现有的问题， 而不是未来的问题。三、谁帮你赚钱 广义上来讲谁帮我们赚钱有：营销代表、顾客。 因些要考虑到： 1) 营销队伍的建设和打造。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 60 页2) 口碑营销――顾客转介绍四、 谁在和你抢钱 谁在和你抢钱？毫无疑问――竞争对手。 这个世界竞争无处不在， 因为有竞争才让我们感觉到 差距、知道还有不足。今天的社会的商业竞争程度惨厉到 了极致，不只是快鱼吃慢鱼，而是所有的快鱼会形成联盟 然后消灭所有的慢鱼。五、怎么赚钱、省钱 用客户听的懂的语言和客户沟通。用最简单的语言 站在客户的角度去和客户沟通， 而不是用你所掌握的专业 的语言去沟通。研究发现，顾客的智商只有几岁，过去是 4.5 岁，现在是 7.5 岁。市场份额越大的产品，广告语越 口语化、简单化，例如：今年过年不收礼，送礼就送脑白 金。例如：白大夫就是让你白！ ！六、品牌建设 品牌等于信赖感。有了品牌就有了信赖感。但是这 个世界品牌建设以经完成，品牌区隔已经拉开。男人知道 奥迪，女人知道迪奥。消费者的品牌认知已经完全固定， 因此企业要想做大做强， 除了要有庞大的消费群体和好的安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 61 页营销体系后，还要做好自己的品牌建设。七、其他 包括 风险逆转、 侧翼策略、 降价策略等等。做 好营销的策略有多种， 需要企业的领导者有敏锐的观察力 和对市场的洞察力。依此安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司营销策略： 一、Production 产品： 1、SOD 饮用水 2、SOD 茶饮 3、SOD 果饮 二、Price 价格：8 元/瓶 三、Place 渠道: 1、街边便利店 2、大型商场百货 家乐福、屈臣氏、丹尼斯专柜（设计一个带 SOD 海报 的专柜）安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 62 页四、媒介策略 1、 第一阶段： 电视媒介与网络媒介组合运用 （11 月―12 月） 2、第二阶段：报纸杂志与网络媒介组合运用（1 月―2 月） 五、广告策略 ? 招贴海报 ? 产品形象吉祥物（卡通形象） ? 影视广告（脚本略） ? 网络产品信息转发 六、促销策略： 1、商场抽奖促销活动 2、网络转发有奖活动 七、公关策略： 1、资助大学生“追梦活动” 2、SOD 娃娃卡通形象宣传活动安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 63 页第六章财务预测一、企业财务制度 1）公司以持续经营为前提； 2）公司符合高新技术企业的认定要求，享受“两免三 减半”的税收优惠； 3）公司研发支出按每年的销售收入的 1%左右提取； 4） 厂房按期限 20 年残值率 3％计提折旧；设备按期限 10 年残值率 3%计提折旧；车辆及办公设备均按期限 5 年计 提折旧，车辆残值率为 3％，按直线法计提折旧； 5） 员工基本工资按岗位分为月薪 4000 元、 3000 元、 2000 元三个档次，并计提 14％的福利费，2.5％的职工教育经费， 2％的工会经费； 6）所得税税率为 25%，增值税税率为 17%，教育费附加 3%，城市建设维护费 7%，印花税等其他税目均按税法相关条 目进行核算； 7）在公司发展的初期，利润全部留存企业。三年之后， 采取固定股利发放率（20%）政策发放现金股利。安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 64 页表 1 预测利润表 项目 一、营业收入
单位：万元 224.000.0 3 00减：营业成本 营业税金 及附加 销售费用.5 0.3 69 13.53 4 35.08 1 46.21 3 199.74
7.879514.84263.73253.81375.01 516.411516.94管理费用 财务费用 二、营业利润450.88 8.21 833.88566.88 741.88 7.87 7.87.87 14495.013.8 1 60三、利润总额 减：所得税费 用 四、净利润833.883.8 1.00 2 289.23 60 14495.010.001811.871833.884.5 2 1522683.14安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 65 页项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 二、营业利润 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润二、财务预算编制模型 财务预测可以有效的估计企业的融资需求，改善企业的 投资决策，帮助企业提高经营管理中的应变能力。我们根据 财务预测的要求并结合企业的自身规模，以销售预算为起安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 66 页点，建立全面的财务预测模型。长期规划销售预算资本预算存货预算生产预算期间费用预算 当期 实施采购预算直接材料 预算直接工资 预算制造费用 预算销 售 费 用管 理 费 用财 务 费 用销售成本预算产品成本预算现金收支预算 筹资预算预计损益表预计 资产负债表预计 现金流量表安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 67 页表 2 预测现金流量表单位：万元项目 一、经营活动产生的现 金流量：20122013201420152016销售商品、提供劳务收 3203. 到的现金 经营活动现金流入小计 20 3203. 20 购买商品、接受劳务支 2248. 付的现金 184. 00 .2 4 32.16 941.8 9 .47198.401. 40 807198.401. 40 804717.4260. 0 61支付给职工以及为职工 205.4 支付的现金 支付的各项税费 8 12.40231.00295.57 349.69 2.6 2 3307.49支付的其他与经营活动 724.6 有关的现金 9 3190. 经营活动现金流出小计 751258.292.5 6 5.21. 95 48经营活动产生的现金流 12.451.3安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 68 页量净额 二、投资活动产生的现 金流量： 投资活动现金流入小计 购置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金金额 投资支付的现金 0.00 387.2 03520.000.000.000.000.000.00800.000.000.00 387.2 00.000.000.0 0 800.00 0 投资活动现金流出小计0.000.00投资活动产生的现金流 -387. 量净额 三、筹资活动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现金 565.8 4 取得借款收到的现金 138.1 6 704.0 0 200.000.00-2300. -0.000.000.000.000.000.000.000.00筹资活动现金流入小计0.000.000.000.00安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 69 页偿还债务支付的现金 分配股利、利润支付的 现金 偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计0.00 0.006.16 0.000.00 0.000.00132.002.0 1 7.87 0 7.878.21 8.217.87 14.03 -14.0 3 0.007.87 7.871.8 8 7筹资活动产生的现金流 695.7 量净额 四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 9 0.00-7.87-1846. -.00 87 0.000.00五、现金及现金等价物 321.0 净增加额 加：期初现金及现金等 价物余额 4 0.00361.4 321.0 4 682.4 4676.33782.67 619.45 1.4 7 4682.44六、期末现金及现金等 321.0 价物余额 41358.770.8 4 9安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 70 页250002000015000 系列1 系列2 系列3 系列4 系列51000050000 -5000 项目三、筹资活动产生的现金流量：短期财务规划 根据公司的战略目标制定
年财务规划： 1）通过吸收风险投资、长期借款等融资方式来筹集企 业设立初期经营所需的资金约 700 元； 2）努力的扩大销售，实现销售目标，保持利润呈持续 增长，为预计投资回收期的按时实现提供保证； 3）该阶段的利润全部留存以保证公司达到预定规模， 为企业下一阶段的发展奠定基础； 4）充分利用筹集到的资金，严格执行各项费用标准， 控制成本支出，资金主要用于原材料的购买以及固定资产的 购置。 融资计划安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 71 页资金需求计划 公司成立初期的生产经营需要筹集货币资金约 700 万 元，资金将主要用于原材料的购买，固定资产的购置以及员 工工资等各方面，明细如下： 固定资产投资 388 万元； 购买原材料等（约一个月的用量） 237 万元； 支付公司成立首月员工工资 5 万元； 公司成立初期研发支出 50 万元； 筹建期间的开办费 20 万元左右。表 6-11 预计资产负债表 年度 资产： 流动资产： 货币资金 应收账款 存货 流动资产 合计 非流动资 产： 321.04 .27
.44 8.86 4.4 2 单位：万元 491.211.7200.55 23663.81安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 72 页长期股权 投资 固定资产 无形资产 非流动资 产合计 资产合计00015005500352.22 158.4 -510.6 2 317.24 140.8282.26 123.2977.32 105.6872.38 88-458.04-405.46 -60.385252.1483.47 30124.19负债： 流动负债： 应交税费 应付职工 薪酬 应付账款 短期借款 流动负债 合计 非流动负 债： 长期借款 132 132 132 132 0
9.47 7.88 0 0 0 0 0.57 3.18 1.13 18.64 2.92 19.8 27.95 20.95 138.27 26.84 172.97 31.73安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 73 页非流动负 债合计 负债合计 所有者权 益： 实收资本 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 负债及所 有者 权益合计1321321321320 1.47 7.88741.84 83.34 750.54.56 1571.06.46 1822.1323.17 8.3114.83 5.93 06.31 7.4 24.19安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 74 页
- 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31系列 1系列 2系列 3系列 4系列 5系列 6安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 75 页第六章结论本项目经过专家论证，项目比较符合当前中国高端饮用 水消费市场发展趋势，且市场潜力大，顾客需求旺盛。项目 产品技术难题解决比较可行，投资回报率较高。从新项目盈 利表来看，年盈利额可达 现 万元，年度净资产利润率可实%。项目主要风险表现在 SOD 饮用水技术不稳定，尚需进一步加大投资研发，不断完善产品生产技术，开发新的产 品，实现产品组合比较合理，产品盈利能力进一步增强。附件： SOD 饮用水市场调查问卷安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 76 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 77 页安徽水亿方 SOD 饮用水有限公司第 78 页
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