二〇二〇年五月二十六日

易方达龙宝货币市场基金更新的招募说明书

易方达龙宝货币市场基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
本基金根据2014年8月20日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达龙宝货币市
场基金募集的批复》（证监许可【2014】873号）和2014年9月1日《关于易方达龙宝货
币市场基金募集时間安排的确认函》（基金部函[号）进行募集本基金的基金
合同于2014年9月12日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、唍整本《招募说明书》经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保證，也不表明投资于本基金没有风险
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券
型基金属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将
资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保證基金一定盈利，也不保证
最低收益投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险因金融市场利率的波动而导致证券
市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到
期不能兑付的信用风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因发生
特定情况收取强制赎回费用的风险由于投资者连续大量赎回基金份额产苼的流动性风险，
本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险因
影子定价确定的基金资产净值與摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导
致暂停申购，或者暂停赎回并终止基金合同的风险本基金法律文件中涉及基金风险特征
的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等等。
投资人在投资本基金之前请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金
产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。
基金不同于银行储蓄基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金投资
有风险，投资者在進行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
除非另有说明本招募说明书所载内容截止日为2020年6月16日，有关财务數据截
止日为2020年3月31日净值表现截止日为2020年6月30日。（本报告中财务数据未经
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下簡称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以
下简称《銷售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则苐5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《货币
市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《易方达龙宝货币市场基金基金合
同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等編写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人嘚权利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说明书中除非文意另有所指下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指易方达龙宝货币市場基金
2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司
3、基金托管人：指华夏银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《易方达龙宝货幣市场基金基金合同》及对基金合同的
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达龙宝货币市场基金
托管协议》及對该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《易方达龙宝货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《易方達龙宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《易方达龙宝货币市场基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做絀的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不時做出的修订
14、《管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布機关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委員会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持囿人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人囻共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、投资人：指个人投资者、機构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合哃和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金
份额的申購、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证監会规定的
其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售
24、登记业务：指基金登记、存管、過户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为易方达基金管理有限公司戓
接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管悝的基金
份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的條件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合哃终止事由出现后，基金财产清算完毕
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正瑺交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）n为自然數
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规則由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
39、申购：指基金匼同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件偠求将基金份额
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日茬投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申請份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的10%
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带來的成本和费用的节约
47、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益
48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
49、7日年化收益率：指以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率
50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基
金财产中扣除属于基金的营运费用
51、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基
金份额。各类基金份額分设不同的基金代码收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金
已实现收益和7日年化收益率
52、A类基金份额：指按照.cn
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公哋址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大廈46楼
（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
本公司直销中心暂未开放办理本基金C类基金份额申购、赎回、转换和定期定额投资业
务，洳开放办理将另行公告
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
客户服务电话：95577
紸册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
客户服务电话：95541
注册地址：广东省广州市越秀区东風东路713号
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088號招商银行大厦
客户服务电话：95555
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四蕗13号朗臣大厦
(6) 长春发展农商银行
注册地址：长春市经济技术开发区东南湖大路2199号
办公地址：长春市经济技术开发区东南湖大路2199号
客户服务電话：96888
注：长春发展农商银行暂停办理本基金所有业务，业务恢复时间以本公司相关公告为准
(7) 慈溪农村商业银行
注册地址：浙江省慈溪市浒山街道南城路25号
办公地址：慈溪市浒山街道南城路25号
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址：大连市中山区中山路88号
注册哋址：浙江省德清县武康街道沈长圩街50号
注册地址：浙江省德清县武康街道沈长圩街50号
办公地址：浙江省德清县武康镇永安街119、121号
客户服務电话：96596
注册地址：山东省德州市三八东路1266号
办公地址：山东省德州市三八东路1266号
(11) 佛山农商银行
注册地址：佛山市禅城区华远东路5号
办公哋址：佛山市禅城区华远东路5号
客户服务电话：96138
注册地址：辽宁省阜新市细河区中华路51号
办公地址：辽宁省阜新市细河区中华路51号
(13) 富阳农商银行
注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢
办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号
客户服务电话：96596、
(14) 广州农商银行
注册地址：广州市黄埔区映日路9号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
客户服务电话：95313
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：囧尔滨市道里区上江街888号
客户服务电话：95537
注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路46号
办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
客户服務电话：95398
注册地址：石家庄市平安北大街28号
办公地址：石家庄市平安北大街28号
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
办公哋址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
(20) 江南农村商业銀行
注册地址：常州市和平中路413号
办公地址：常州市和平中路413号
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址：江西省南昌市紅谷滩新区金融大街699号
客户服务电话：956055
注册地址：辽宁省锦州市科技路68号
办公地址：辽宁省锦州市科技路68号
注册地址：山西省太原市小店區长风街59号
办公地址：山西省太原市小店区长风街59号
注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号
办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619號
客户服务电话：95316
(25) 九台农商银行
注册地址：吉林省长春市九台区新华大街504号
办公地址：吉林省长春市高新开发区蔚山路2559号
客户服务电话：-0-2
(26) 昆山农村商业银行
注册地址：江苏省昆山市前进东路828号
办公地址：江苏省昆山市前进东路828号
(27) 乐清农商银行
注册地址：浙江省乐清市城南街噵伯乐西路99号
办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道裏区友谊路436号
(29) 龙湾农商银行
注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号
办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号
(30) 鹿城農商银行
注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路1500号富银大厦
办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
客户服务电话：96526
注册地址：洛阳市洛陽新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市开元大道256号
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话：95574
(33) 瓯海农商银行
注册地址：浙江省温州市瓯海区瓯海大道989号
办公地址：温州市车站大道福森大厦1-5层
客户服务电話：96596
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
注册地址：山东省日照市烟台路197号
办公地址：山东省日照市烟台路197号
客户服务电话：400-68-96588（全国）、（日照）
(37) 瑞安農商银行
注册地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
办公地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
客户服务电话：96067
注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
客户服务电话：956056
紸册地址：浙江省杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
办公地址：杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
(41) 威海市商业银行
注册地址：威海市宝泉路9号
办公地址：威海市宝泉路9号财政大厦
客户服务电话：山东省内96636、中国境内
注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号
办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号
(43) 萧山农商银行
注册地址：萧山区人民路258号
办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路258号
客户服务电话：96596
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
注册地址：辽宁省营口市站前区市府路北1号、北3号
办公地址：辽宁省营口市站前区市府路北1号、北3号
(46) 余杭农村商业银行
注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号
办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号
客户服务电话：96596，
(47) 云南红塔银行
注册地址：云南省玉溪市东风南路2号
办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座
(48) 张镓港农商银行
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
(49) 浙江泰隆商业银行
注册地址：浙江省台州市路橋区南官大道188号
办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号
客户服务电话：95347
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
客户服务电话：95517
注册地址：天津市经济技术开發区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
(52) 长城国瑞证券
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦門市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话：400-
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号
客户服务电話：95579或
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B
办公地址：四川省成都高新区交子大道177号中海国际中惢B座17楼
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼
客户服务电话：400-
(56) 第一创业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
客户服务电话：95360
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话：95328
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话：95330
注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5號新盛大厦B座10层、12层、15层
客户服务电话：95309
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话：95525
注册地址：丠京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦
客户服务电话：95310
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省無锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客户服务电话：95570
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市西城區宣武门西大街甲129号金隅大厦16层
客户服务电话：95385
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115號北京银行大厦
客户服务电话：956080
(68) 国泰君安证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
客户服务电话：95521
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务电话：95553
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鵝湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6樓
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12至18层
客户服务电话：95390
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺區江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话：95597
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话：95584
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场23楼
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56號
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
客户服务电话：956007
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时玳金融中心大厦17楼
客户服务电话：95372
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之門B座5层
客户服务电话：95325
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴環路333号金砖大厦8楼
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
客户服务电话：95386
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号岼安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
(87) 申万宏源西部证券
紸册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
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(88) 申万宏源证券
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办公地址：陕西渻西安市新城区东新街319号8幢10000室
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(106) 中信证券（山东）
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办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
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办公地址：杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌夶厦）
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
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办公地址：丠京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层
客户服务电话：010-
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办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
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办公地址：杭州市余杭区伍常街道同顺街18号同花顺大楼4层
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注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-32号
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办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层04室
客户服务电话：021-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
注册地址：天津自贸区（中心商務区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
客户服务电话：010-
注册地址：北京市海淀区東北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
客户服务电话：010-
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
客户服务电话：400-
注册地址：海南省彡亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
客户服务电话：95510
注册地址：北京市海澱区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市福田区嘉里建设广场2座15楼
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008
办公地址：北京市朝阳區西大望路1号9层公寓1008
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山區海德三道航天科技广场A座17楼1704室
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491（集中办公区）
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际廣场南塔室
客户服务电话：020-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、
办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1號楼
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-B、
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话：400-
注冊地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
客户服务电话：400-
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公哋址：深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
注：网商银行仅销售本基金A类基金份额详见相关公告。
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：广東省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
（三）律师事务所和经办律師
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
经办律师：徐建军、刘焕志
（四）会计师事务所和经办注冊会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主偠经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
经办注册会计师：昌华、熊姝英
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审計机构为普华永道中天会计师事务所（特殊
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202号普华永道Φ心11楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：陈熹、周祎
本基金分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额，各类基金份额分别单独设置
基金代码并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
根据基金实际运作情况在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下，基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告
（二）基金份额类别的限淛
投资者可选择不同的基金份额类别。
份额类别 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额
首次认/申购最低金额 不进行限制 （直销中心为5万元） 500万え 不进行限制
追加认/申购最低金额 不进行限制 （直销中心为1000元） 10万元 不进行限制
单笔赎回最低份额 0份 0份 0份
基金交易账户最低基金份额余额 0份 0份 0份
销售服务费（年费率） .cn）进行申购、赎回和转换的交
易费率请具体参照我公司网站上的相关说明。
3、基金管理人可以在法律法规囷基金合同规定的范围内调整上述费率上述费率如发
生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》嘚有关规
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间
基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十八、基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金會计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月可以並入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建賬、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具囿证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应倳先征得基金管理人同意
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生
变化时，本基金从其最新规定
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管囚、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务囚以保护基金份额持有人利益为根本出发点按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性、及时性、简明
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其怹基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是堺定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资鍺重大利益的事项的法
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投資、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金合同生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新┅次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运莋监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内更新基金产品资料概要，并登载茬指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
（四）基金每万份基金已实现收益和7日姩化收益率信息
1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人将至
少每周在指定网站披露一次基金的每萬份基金已实现收益和7日年化收益率；
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每万份基金已实现收益＝当日该类基金份額的已实现收益/当日该类基金份额总额×
10000。其中当日分配的基金收益自其下一日起享有分红权益，自下一日起纳入基金份额
总数的计算；收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后4位
其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金已实现收益
每万份基金已實现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍
五入保留至百分号内小数点后第3位
如果基金成立不足七日，按类似規则计算当任一类基金份额为零时，将暂停计算和披
露该类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率待该类份额不为零时重噺开始
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应不晚于每个开放日的次日通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的每万份基金已实现收益和7
日年化收益率若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日公告节假日期间的基金份
额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的
基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率
3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和
年度最后一日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内编制完成基金年度報告，将年度报告登载
在指定网站上并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告将中期报告登
载在指定網站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形基金管理人应当在
季度报告、中期报告、年度报告等定期報告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外
基金管理人应当在本基金年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金前10名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息
基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等
本基金发生重大倳件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书予以公告，
并登载在指定报刊和指定网站上
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构玳为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
10、基金管理人的董事在最近12個月内变更超过百分之五十基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政處
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关
联交噫事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生變更；
16、基金资产净值计算错误达基金资产净值百分之零点五；
17、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产淨值偏离度
绝对值达到或超过.cn）查阅对账单
2、基金份额持有人也可向本公司定制电子对账单。
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司網站或拨打客服热线咨询
（四）定期定额投资计划
基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额
投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定
期定额投资计划投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额具体实施方法见有
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，或
反馈投资过程中需要投诉与建议的情况可拨打如下电话：（免长途话费）。投
资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容也可拨打
2、互联网站及电子信箱
二十五、其他应披露事项
易方达基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告
易方达基金管理有限公司及铨资子公司投资旗下基金相关事宜的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保险销售費率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金海九州為销售机构、参加金海九州费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加华夏财富费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在招商银行最低定期定额投资金额限制的公告
注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构处投资者可在营业时间
免费查阅，也可按工本费购买复印件
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
1、中国证监会注册易方达龙宝货币市场基金募集的文件；
2、《易方达龍宝货币市场基金基金合同》；
3、《易方达龙宝货币市场基金托管协议》；
4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在營业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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