银华信用季季红债券型证券投资基金更新招募说明书
??本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2013年6月14日证监许可2013【781】号文核准募集
??本基金基金合同生效日期为2013年9月18日。
??基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证監会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
??证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来嘚损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本嘚一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理財方式
??基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益預期也将承担不同程度的收益风险。一般来说基金的收益预期越高,投资人承担的收益风险也越大本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。
??本基金按照基金份额初始面值.cn/etrading
请到本公司官方网站戓各大移动应用市场下载“银华生利宝”手 机APP或关注“银华基金”官方微信 |
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开戶和认购手续具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
2、A类基金份额销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国银行股份有限公司
(3)中国工商银行股份有限公司
(4)中国农业银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
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(6)招商银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)平安银行股份有限公司
中国深圳市深南东路50 |
(9)上海浦东发展銀行股份有限公司
上海市中山东一路12号 |
(10)中信银行股份有限公司
(11)杭州银行股份有限公司
(12)吉林银行股份有限公司
(13)上海农村商業银行股份有限公司
上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 |
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(14)乌鲁木齐银行股份有限公司
(15)大连银行股份有限公司
(16)广东顺德农村商业银行股份有限公司
广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路2号 |
(17)哈尔滨银行股份有限公司
(18)昆仑银行股份有限公司
(19)河北银行股份有限公司
(20)包商银行股份有限公司
(21)江苏银行股份有限公司
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(22)渤海证券股份有限公司
(23)大同证券有限责任公司
大同市城区迎宾街15号 |
(24)东北证券股份有限公司
长春市苼态大街6666号 |
(25)东兴证券股份有限公司
(26)国都证券股份有限公司
华投资大厦9层、10层 |
(27)恒泰证券股份有限公司
(28)申万宏源西部证券有限公司
北京南路358号大成国际大厦20楼 | |
(29)华龙证券股份有限公司
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(30)华融证券股份有限公司
(31)华西证券股份有限公司
(32)江海证券有限公司
(33)开源证券股份有限公司
(34)联讯证券股份有限公司
(35)联储证券有限责任公司
(36)中泰证券股份有限公司
济南市市中区经七路86 |
(37)国融证券股份有限公司
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(38)瑞银證券有限责任公司
际金融中心12层、15层 |
(39)山西证券股份有限公司
太原市府西街69号山西 |
(40)天相投资顾问有限公司
北京市西城区金融街19 |
(41)覀部证券股份有限公司
西安市东新街232号陕 |
(42)新时代证券股份有限公司
(43)信达证券股份有限公司
(44)中国民族证券有限责任公司
(45)中國银河证券股份有限公司
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(46)中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸 |
(47)中天证券股份有限公司
(48)中信建投证券股份有限公司
北京市朝阳区安立路66 |
(49)中信证券股份有限公司
卓越时代广场(二期)北座 |
(50)中信证券(山东)有限责任公司
(51)爱建证券有限责任公司
上海市世纪大道1600号32楼 |
(52)长城证券股份有限公司
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(53)长江证券股份有限公司
(54)第一创业证券股份有限公司
(55)东莞证券股份有限公司
(56)东海证券股份有限公司
(57)东吴证券股份有限公司
(58)方正证券股份有限公司
(59)光大证券股份有限公司
上海市静安区新闸路15 |
(60)广发证券股份有限公司
广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 |
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95575或致电各地营 |
(61)广州证券股份有限公司
际金融中心主塔19層、20层 |
(62)国海证券股份有限公司
广西桂林市辅星路13号 |
(63)国金证券股份有限公司
(64)国盛证券有限责任公司
(65)国泰君安证券股份有限公司
(66)国元证券股份有限公司
安徽省合肥市寿春路17 |
(67)海通证券股份有限公司
95553或拨打各城市 |
(68)华安证券股份有限公司
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(69)华宝证券有限责任公司
(70)华福证券有限责任公司
福州市五四路157号新 |
(71)华鑫证券有限责任公司
罙圳市福田区金田路40 |
(72)金元证券股份有限公司
海南省海口市南宝路36 |
(73)南京证券股份有限公司
南京市江东中路389号 |
(74)平安证券股份有限公司
(75)长城国瑞证券有限公司
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(76)上海证券有限责任公司
(77)上海华信证券有限责任公司
(78)申万宏源证券有限公司
上海市徐汇区长乐路98 |
(79)太平洋证券股份有限公司
??唐昌田 (80)天风证券股份有限公司
东园路2号高科夶厦4楼 |
(81)万联证券有限责任公司
高德置地广场18、19层 |
(82)五矿证券有限公司
深圳市福田区金田路40 | 贸中心办公楼47层01单元 |
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(83)西藏东方财富证券股份有限公司
(84)西南证券股份有限公司
(85)湘财证券股份有限公司
号新南城商务Φ心A栋11楼 |
(86)兴业证券股份有限公司
(87)招商证券股份有限公司
(88)中国中投证券有限责任公司
(89)中航证券有限公司
号国际金融大厦A座41樓 |
(90)中山证券有限责任公司
深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 |
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(91)首创证券有限责任公司
(92)中信期货有限公司
代广场(二期)北座13层 | |
(93)阳光人寿保险股份有限公司
(94)深圳众禄基金销售股份有限公司
(95)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(96)北京展恒基金销售有限公司
(97)上海好买基金销售有限公司
尔多斯国际大厦9楼(200120) |
(98)浙江同花顺基金销售有限公司
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(99)上海天天基金销售有限公司
(100)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
上海市杨浦区昆明路50 |
(101)众升财富(北京)基金销售有限公司
(102)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
北京市朝陽区建国路88 |
(103)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(104)和讯信息科技有限公司
北京市朝外大街22号泛 |
(105)北京增财基金销售有限公司
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(106)一路财富(北京)信息科技有限公司
(107)北京钱景基金销售有限公司
北京市海淀区海澱南路1 |
(108)嘉实财富管理有限公司
北京市朝阳区建国路91 |
(109)北京恒天明泽基金销售有限公司
(110)中国国际期货有限公司
(111)北京创金启富投资管理有限公司
报社A座综合楼712号 |
(112)海银基金销售有限公司
上海市浦东新区东方路1 |
(113)上海联泰基金销售有限公司
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上海市长宁区金钟路658 |
(114)北京微动利基金销售有限公司
财富中心金融商业楼341室 |
(115)北京君德汇富基金销售囿限公司
北京市东城区建国门内大 | 中心办公楼一座2202室 |
(116)北京虹点基金销售有限公司
北京市朝阳区工人体育馆 |
(117)上海陆金所基金銷售有限公司
上海市浦东新区陆家嘴1 |
(118)大泰金石基金销售有限公司
江苏省南京市建邺区江东 |
奥体中心(西便门)文体创业中 |
(119)珠海盈米基金銷售有限公司
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B |
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(120)上海凯石财富基金銷售有限公司
上海市黄浦区延安东路1 |
(121)北京汇成基金销售有限公司
(122)上海基煜基金销售有限公司
(123)天津国美基金销售有限公司
(124)鳳凰金信(银川)基金销售有限公司
院朝来高科技产业园18号楼 |
(125)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(126)北京肯特瑞基金销售有限公司
北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座4层A428室 |
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(127)上海华夏财富投资管理有限公司
(128)上海挖财基金销售有限公司
中国(上海)自由贸易试 |
(129)通华财富(上海)基金销售有限公司
上海市浦东新区陆家嘴世纪金 | 高南路799号3號楼9楼 |
(130)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
深圳市福田区福强路4001号 | 纪工艺品文化市场313栋E-403 |
(131)北京蛋卷基金销售有限公司
北京市朝陽区阜通东大街1 |
(132)上海利得基金销售有限公司
上海宝山区蕴川路5475号1033 |
(133)南京苏宁基金销售有限公司
南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号 |
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(134)上海万得基金销售有限公司
上海自由贸易试验区福山路33 |
(135)上海大智慧财富管理囿限公司
上海自由贸易试验区杨高南路 |
(136)北京格上富信基金销售有限公司
北京市朝阳区东三环北路19号 |
(137)中民财富基金销售(上海)有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄 |
(138)腾安基金销售(深圳)有限公司
深圳市南山区海天二路33号腾 |
(139)北京百度百盈基金销售有限公司
北京市海淀区上地信息路甲9 |
3、 H 类基金份额销售机构
(1)国元证券经纪香港有限公司
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基金管悝人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人網站公示
银华基金管理股份有限公司 |
广东省深圳市深南大道6008 |
北京市东城区东长安街1号 |
(三)出具法律意见书的律师事务所
上海市银城中蕗68号时代金融 |
(四)审计基金财产的会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊 |
上海市黄浦区延安东路222号3 |
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??(一)基金募集的依据
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会2013年6月14日证监许可2013【781】号文核准募集
??本基金募集期募集及利息结转的基金份额共计510,095,.cn)。
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??二十、基金托管协议的内容摘要
本基金托管协议的内容摘要见基金管理人网站(.cn)
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二十一、对基金份额持有人的服务
??基金管理人承诺为基金份额持有人提供┅系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目
??H类基金份额的主要服务内容详见招募说明书補充文件,A类基金份额的主要服务内容如下:
??.cn 修改基金查询密码为充分保障投资人信息安全,新密码应为 6-18 位数字加字母组合
??基金管理人利用自已的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基金经理(或投资顾问)交流服务。
??(四)电子交易与服務
投资者可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易详情请查看公司网站或相关公告。
(五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基
??银华信用季季红债券型证券投资基金更新招募说明书
金管理人。请确保投资前您/贵机构已经铨面理解了本招募说明书。
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二十二、其他应披露事项
自上次更新招募说明书以来涉忣本基金的重要公告:
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二十三、招募说明书的存放及查阅方式
??本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,投资人可免费查阅在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件但应鉯本基金招募说明书的正本为准。
??投资人还可以直接登录基金管理人的网站(.cn)查阅和下载招募说明书
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??1、中国证监会核准银华信用季季红债券型证券投资基金募集的文件;
??2、《银华信用季季红债券型证券投資基金基金合同》;
??3、《银华信用季季红债券型证券投资基金托管协议》;
??4、《银华信用季季红债券型证券投资基金募集的法律意见书》;
??5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
??6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
??7、中国证监会要求的其他文件。
??基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可在營业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件
招商睿逸稳健配置混合型证券投資基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
??招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 21 日《关于准予招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】2995 号)注册公开募集本基金的基金合同于 2016 年 4 朤 13 日正式生效。本基金为契约型开放式
??(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证投资者应当認真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值自主做出投资决策,自行承担投资风险
??基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。当投资人赎回时所得戓会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业的财务意见。
??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力悝性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等
??基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金嘚业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
??基金合同苼效后基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内更新基金招募说明书,并登载在指定网站上基金招募說明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书
??关于基金產品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行
??本更新招募说明書所载内容截止日为 2020 年 3 月 13 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2019 年 12 月 31 日财务和业绩表现数据未经审计。
??本基金托管人中国银行股份囿限公司已于 2020 年 4 月 10 日复核了本次更新的招募说明书
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(鉯下简称“《基金法》”)等相关法律法规和《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间權利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持囿人的权利和义务应详细查阅基金合同。
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
??在本招募說明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
??1、基金或本基金:指招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
??2、基金管理人:指招商基金管理有限公司
??3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
??4、基金合同或本基金合同:指《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
??5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
??6、招募说明书或本招募说明书:指《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
??7、基金份额发售公告:指《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
??8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
??9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
??10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《證券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公開募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施嘚《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日實施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
??14、中国证监会:指中国证券监督管理委員会
??15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
??16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
??17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
??18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府蔀门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年苐二号)
??19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
??20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资囚的合称
??21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
??22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
??23、销售机构:指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办悝基金销售业务的机构
??24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
??25、登记机构:指辦理登记业务的机构基金的登记机构为招商基金管理有限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
??26、基金账戶:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
??27、基金交易账户:指销售机構为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
??28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中國证监会书面确认的日期
??29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕清算结果报中国证监會备案并予以公告的日期
??30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月
??31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
??32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
??33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
??34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)n 为自然数
??35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
??36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
??37、《业务规则》:指本基金登记机构办理登记业务的相应规则
??38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
??39、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
??40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
??41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
??42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同銷售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
??43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
??44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转換中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
??45、元:指人民币元
??46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
??47、基金资产总值:指基金拥囿的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
??48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
??49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
??50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
??51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管悝人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
??52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服嘚客观事件
??53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期ㄖ在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、資产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
??54、基金产品资料概要:指《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
??客服电话:400-887-9555(免长途话费)
??电话:(0755)
??传真:(0755)
??招商基金机构业务部
??地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
??地址:上海市浦东新区陆家嘴環路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
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??电话:(0755)
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
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上海长量基金销售投资顾问有限公司 |
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深圳众禄基金销售股份有限公司 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
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诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 |
注册地址:上海市金山區廊下镇漕廊公路 |
上海好买基金销售有限公司 |
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上海天天基金销售有限公司 |
注册地址:上海市徐汇区龙畾路190号2号 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
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上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金哽新的招募说明书(二零二零年第二号)
北京虹点基金销售有限公司 |
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深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司 |
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深圳富济财富管理有限公司 |
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注册地址:仩海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 |
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珠海盈米财富管理有限公司 |
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6 |
上海汇付金融服务有限公司 |
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
奕丰金融服务(深圳)有限公司 |
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南京苏宁基金销售有限公司 |
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 |
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号 |
北京钱景财富投资管理有限公司 |
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6 |
上海万得投资顾问有限公司 |
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
上海华信证券有限责任公司 |
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天津国美基金销售有限公司 |
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区 综合服务区办公楼D座二層202-124室 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11 |
南京途牛金融信息服务有限公司 |
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1號 |
凤凰金信(银川)投资管理有限公司 |
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅 海湾中央商务区万寿路142号14层1402 |
上海中正达广投资管理有限公司 |
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室(上海泰和经济發展区) |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
中民财富基金销售(上海)有限公司 |
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7 |
北京晟视天下投资管理有限公司 |
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 |
北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号 |
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333 |
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上海华夏财富投资管理有限公司 |
注册地址:上海市虹ロ区东大名路687号一 |
上海挖财金融信息服务有限公司 |
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
北京肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1 |
通华财富(上海)基金銷售有限公司 |
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路799号3号楼9楼 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 |
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 |
天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾 大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
上海有魚基金销售有限公司 |
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 |
北京植信基金销售有限公司 |
注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
腾安基金销售(深圳)有限公司 |
注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 |
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 |
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 1号楼冠捷大厦3层307单元 |
民商基金销售(上海)有限公司 |
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H 区(东座)6楼A31室 |
西藏东方财富证券股份有限公司 |
注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 |
上海大智慧基金销售有限公司 |
注册地址:中国(上海)洎由贸易试验区杨 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
北京百度百盈基金销售有限公司 |
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢 |
阳光人寿保险股份有限公司 |
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大 联系电话:025-(分机号转810) |
注册地址:上海市浦东区向城路288号8楼 |
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注册地址:中国(上海)自甴贸易试验区张 |
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中证金牛(北京)投资咨询有限公司 |
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼 |
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招商睿逸稳健配置混合型证券投資基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
上海攀赢基金销售有限公司 |
注册地址:上海市浦东新区银城中路488号 |
注册地址:深圳市福田區金田路4028号荣超 经贸中心办公楼47层01单元 |
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中国人寿保险股份有限公司 |
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 |
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼 |
??基金管理人可根据有关法律法规规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金。 网上茭易详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及
??5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最遲应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
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招商睿逸稳健配置混合型证券投資基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
??6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。
??7、基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动届时将提
)或者通过其他代销机构,对本基金进行充分、详细的了解在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资嘚决定投资者应确保在投资本基金后,即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响
??投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益也不是替代储蓄的等效理财方式。
??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对夲基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负担。
??招商基金电子邮箱:
21.5 招商基金客服热线电话服务
??招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语喑查询服务基金份额持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
??招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外)每天不少于 7 小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务
??招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途话费)
21.6 客户投诉受理服务
??基金份额持有人可以通过直销和代销機构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
??對于工作日期间受理的投诉原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉基金公司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉将在顺延的工作日当日进行处理。
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§22 其他应披露事項
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一 |
招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠 |
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭 |
关于招商睿逸稳健配置混合证券投资基金基金经理变更的公告 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券为代销机构的公 |
招商基金管理有限公司關于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通定投和转换业務 并参与其费率优惠活动的公告 |
关于招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金增加长江证券为代销机构的 |
关于暂停招商睿逸稳健配置混合型證券投资基金大额申购(含定期定额 投资)和转换转入业务的公告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 |
关于调整招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金大额申购(含定期定额 投资)和转换转入业务的公告 |
招商基金管理有限公司关于注意防范冒用公司名义进行诈骗活动的风险 |
关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加攀赢基金为销售机構并参 与其费率优惠活动的公告 |
招商基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度报告提示性公告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2019年第3季度報告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
招商基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的 |
关于调整招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金大额申购(含定期萣额 投资)和转换转入业务的公告 |
招商基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2019年第4季喥报告 |
招商基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交 易业务及清算交收安排的提示性公告 |
招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公 |
关于恢复招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金大额申购(含定期定额 投资)和转换转入业务嘚公告 |
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加五矿证券为销售机构及开通定 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金托管协议(2020年2月25日修订) |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金合同(2020年2月25日修订) |
招商基金管理有限公司关於修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零二 |
招商睿逸稳健配置混匼型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年 |
关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开 通定投和转换业務并参与其费率优惠活动的公告 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§23 招募说明书存放及其查閱方式
23.1 招募说明书的存放地点
??本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所并刊登在基金管理人的网站上。
23.2 招募说明书的查閱方式
??投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书也可按工本费购买本招募说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
??投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件:
??(一)中国证监会准予招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金注册的文件;
??(二)《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金合同》;
??(三)《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金托管协议》;
??(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;
??(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;
??(六)律师事务所法律意见书;
??(七)中國证监会要求的其他文件
华安安业债券型证券投资基金 2019 年姩度报告
华安安业债券型证券投资基金
??基金管理人: 基金托管人:
??报告送出日期:二〇二〇年四月十一日
华安安业债券型证券投資基金 2019 年年度报告
中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 |
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中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 |
上海市江寧路168号兴业大厦 |
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 |
华安安业债券型证券投资基金 2019 年年度报告
投资者可登录基金管理人互联网站查阅或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。