嘉实服务增值行业证券投资基金
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
（一）嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督
管理委员会于 2004 年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》（证
监基金字〔2004〕16 号）核准公开发售本基金的基金合同于 2004 年 4 月 1 日正式生效。
本基金类型为契约型开放式
（二）本招募说明书是对原《嘉实服务增值行业证券投资基金招募說明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
（三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
（四）投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表現
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容包括“偅要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合哃的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新
八、基金份额的申购与赎回 ...... 56
十、基金的非交易过户、冻结与解冻 ...... 67
十五、基金的收益与分配 ...... 85
十六、基金的费用与税收 ...... 86
十七、基金的会计与审计 ...... 88
二十、基金的终止与清算 ...... 97
二十┅、基金合同的内容摘要 ...... 99
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 109
二十三、对基金份额持有人服务 ......115
二十四、基金管理人和基金托管人的更换......117
二十伍、其他应披露事项 ......119
二十六、招募说明书存放及查阅方式 ...... 120
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其配套法规、其他法律法规和《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书闡述了嘉实服务增值行业证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在作出投资决策湔应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料管理运作并交易本招募说明书由嘉实基金管理有限公司解释。本基金管理人沒有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
招募说明书關于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
本基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含義：
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨
3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 號
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇（代）
6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳門北大街 9 号
8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号
司 法定代表人:高国富
9 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 154 号
10 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
11 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市覀城区复兴门内大街 2 号民
12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
司 法定代表人:李国华
13 北京银行股份有限公司 辦公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
14 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏
15 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
16 广发银行股份有限公司 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号
联系人:詹全鑫、张扬眉
17 平安银行股份有限公司 辦公地址：深圳市深南东路 5047 号
18 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
19 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
司 法定代表人:冀光恒
20 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定代表人:王金屾
21 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
22 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
23 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号
24 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号
25 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号
26 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
27 临商银行股份有限公司 办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号
28 温州银行股份有限公司 办公地址：温州市车站大道 196 号
29 汉口银行股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉區建设大道 933 号
客服电话:027-96558（武汉）；（全国）
30 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号
31 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层
32 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号
司 法定代表人:李光安
33 洛阳银行股份囿限公司 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
34 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
35 烟台銀行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
36 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160
37 浙江稠州商业銀行股份有限公 办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠银
联系人:董晓岚、张予多
38 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
司 法定代表人:王耀球
39 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
40 河北银行股份有限公司 办公地址：河北渻石家庄市平安北大街 28 号
41 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
限公司 法定代表人:陆向阳
42 江苏昆山农村商业银荇股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号
限公司 法定代表人:张哲清
43 吉林银行股份有限公司 办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号
44 苏州銀行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
45 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号
限公司 法定代表人:张海林
46 威海市商业银行股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号
47 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市順庆区滨江中路一段 97
48 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
49 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363
50 浙江温州龙湾农村商业银行股 办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号
份有限公司 法定代表人:刘少云
51 广東南海农村商业银行股份有 办公地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道北
52 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
联系囚:董培姗、王燕玲
53 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号
54 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万境
55 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
限公司 法定代表人:高剑飞
56 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号
57 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
58 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
60 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
61 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：罙圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
62 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
63 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
64 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
65 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
66 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮電新闻大
67 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
68 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
69 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
70 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国蕗 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人:戎兵
71 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
72 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
73 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
74 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
75 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
76 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
77 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
78 仩海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
79 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融夶街 33 号通泰大厦
80 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
81 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市長宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
82 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
83 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002
84 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
85 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝陽区工人体育场北路甲 2 号裙
86 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
87 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：喃京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室
88 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105室-3491
89 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
90 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城區宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层
91 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
92 中民财富基金销售(上海)囿限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
93 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
94 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层
95 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
96 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
97 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
98 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大
客服电话:95575 或致电各地营业网点
99 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号Φ信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
100 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
101 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
102 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
103 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
104 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江東中路 228 号
105 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
106 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田蕗 6003 号荣超商务中
107 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号
108 东方证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方證券
109 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5 号楼
110 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福畾区深南大道 6008 号特区报
111 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
112 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 號广州国际金
融中心主塔 19 层、20 层
113 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号
114 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务攵化新区天鹅湖路
115 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
116 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高噺区天府二街 198 号
117 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
119 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市罙南大道 7088 号招商银
客服电话:（0755）
120 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦
121 中航证券有限公司 办公地址：中國北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼
122 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号
123 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
124 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号广播电视新闻中心西面一层夶堂和三、四层
125 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、
126 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南蕗二段 18 号川信大厦 10
127 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场（二期）北座 13 层 室、14 层
128 东海期货有限责任公司 办公哋址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
129 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华蕗特 8 号
130 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
131 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府Φ路 198 号新
南城商务中心 A 栋 11 楼
132 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
133 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市東城区建国门内大街 28 号民生
134 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
135 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
136 山西证券股份有限公司 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心
137 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大
138 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
139 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口夶街 9 号院 1 号楼
140 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号
141 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大廈 6
142 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
143 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山覀
144 国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市金融一街 8 号
145 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
146 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融
147 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国
客服电话:95563（全国）
148 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
149 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
联系人:程朤艳、李昐昐
150 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
151 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵覀路 23 号投资广场
152 中银国际证券股份有限公司 办公地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大
153 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
154 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号
155 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
156 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际
157 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢
158 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰
159 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商
160 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100 号环球金融中心 9 楼
161 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
162 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金
163 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
164 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路
165 江海证券囿限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
166 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
167 中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
168 华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
169 长城国瑞证券有限公司 辦公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大
170 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
171 华融证券股份有限公司 办公哋址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
172 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
173 深圳市新兰德证券投资咨询囿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
174 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
175 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
176 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
177 北京彙成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
178 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想國
179 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9
180 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾Φ心商务区万
181 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
183 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝陽区阜通东大街 1 号院 6 号楼
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
办公地址 北京市建国門北大街 8 号华润大厦 8 层
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中國（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
法定代表人 李丹 联系囚 周祎
经办注册会计师 薛竞、周祎
本基金经中国证券监督管理委员会于 2004 年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业
证券投资基金设立的批复》（證监基金字〔2004〕16 号）核准公开发售
（二）基金存续期间：不定期
（三）基金类型：契约型开放式
在本基金管理人直销机构和基金代销网點同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金。
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）及合格境外机构投资者
本基金管理人直销机构和基金代销机构的销售网点。
（八）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用
）進行查阅本基金合同的正本存放在基金管理人、基金托管人的住所。
二十二、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议的当事人
二十四、基金管理人和基金托管人的更换
（一）基金管理人的更换
1、基金管理人更换的条件
有下列情形之一的经中国证监会批准，须更换基金管理人：
（1）基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
（2）基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金持囿人利益；
（3）代表基金总份额 50%以上基金份额的基金份额持有人要求基金管理人退任；
（4）中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继續履行基金管理职责
基金管理人辞任，但新的管理人确定之前其仍须履行基金管理人的职责。
2.基金管理人的更换程序
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人提名
（2）决议：基金份额持有人大会对更换原基金管理人形成决议，该决议需经代表每只基金 50%以上基金份额的基金份额持有人表决通过基金份额持有人大会还需对被提名的基金管理人形成决议。
（3）批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任原任基金管理人经中国证监会批准方可退任。
（4）公告：基金管理人更换后由基金托管人在基金份额持有人大会决议生效后 2 ㄖ内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换中国证监会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表 10％以上基金份额的並且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议
（5）交接：原基金管理人应作絀处理基金事务的报告，并向新任基金管理人办理基金事务的移交手续；新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值
（6）基金名称变更：基金管理人更换后，如果更换后的基金管理人要求应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号芓样。
（二）基金托管人的更换
1.基金托管人更换的条件
有下列情形之一的经中国证监会和银行监管机构批准，须更换基金托管人：
（1）基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
（2）基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益；
（3）代表基金总份额 50％以上基金份额的基金份额持有人要求基金托管人退任；
（4）银行监管机构有充分理由认为基金托管人不能继续履荇基金托管职责
基金托管人辞任的，在新的托管人确定之前其仍须履行基金托管人的职责。
2.基金托管人的更换程序
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人提名
（2）决议：基金持有人大会对更换原基金托管人形成决议，该决议需经代表每只基金50%以上基金份额的基金份額持有人表决通过基金份额持有人大会对被提名的基金托管人形成决议。
（3）批准：新任基金托管人经中国证监会和银行监管机构审查批准方可继任原任基金托管人经中国证监会和银行监管机构批准方可退任。
（4）公告：基金托管人更换后由基金管理人在基金份额持囿人大会决议生效后 2 日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换中国证监会不指定，且没有中国证监会认可的机构进行公告时玳表 10％以上基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
（5）交接：原基金托管人应作出处理基金事务的报告并与新任基金托管人进行基金资产移交手续；新任基金托管人与基金管理人核对基金资产總值和净值。
二十五、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 2018 年 12 月 10 日 含本基金
构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
2 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 1 月 4 日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
3 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 1 月 28 日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
4 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金
5 关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构 2019 年 3 月 26 日 含本基金
并开展定投及转换业务的公告
二十六、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管悝人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复茚件
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
（一）中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件
（二）嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同
（三）嘉实服务增值行业证券投资基金托管协议
（五）基金管理人业务资格批件、营业執照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
备查文件存放地点为基金管理人或/及基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息可姠基金管理人或/及基金托管人申请查阅。
