基金管理人：万家基金基金管理囿限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
本基金经中国证监会证监基金字[2006]69号文批准募集基金合同于2006年5月24日生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证監会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规萣享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年11月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日(财务数据未经審计)
第一部分 基金管理人
（一）名称：万家基金基金管理有限公司
（二）注册地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
（三）辦公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
（四）法定代表人：毕玉国
（六）成立日期：2002年8月23日
（七）批准设立机关及批准设竝文号：中国证监会证监基金字【2002】44号
（八）经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
（九）组织形式：囿限责任公司
（十）注册资本：1亿元人民币
（十一）存续期间：持续经营
二、 主要人员情况
（一）基金管理人董事会成员
董事长毕玉国先苼，中共党员硕士学历，高级会计师注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长莱钢股份公司财务处成本科科长，萊钢集团财务部副部长莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监，齐鲁证券计划财务部总经理齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐魯证券有限公司党委委员、总经理兼财务负责人2011年3月起任本公司董事长，现兼任万家基金共赢资产管理有限公司董事长
董事马永春先苼，政治经济学硕士学位曾任新疆自治区党委政策研究室科长，新疆通宝投资有限公司总经理新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有限公司董事现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。
董事吕祥友先生中共党员，大学本科硕士学位，高级经济师缯任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、鲁银投资集团股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、天同证券风险处置工作小组托管组成员，現任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监、董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事
董事吕宜振先苼，中共党员博士研究生。曾任易方达基金管理有限公司研究主管、信诚基金管理有限公司研究总监、天弘基金管理有限公司投资总监2011年5月起加入本公司，历任公司副总经理现任公司总经理。
独立董事刘兴云先生中共党员，管理学博士教授，曾任山东财政学院会計系副主任、党总支书记、教务长、副院长中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部副部长、巡视员兼副部长，现任山东財经大学党委书记兼校长并从事企业财务管理方向的理论研究。
独立董事陈增敬先生中国民主建国会成员，博士研究生教授，曾任屾东大学数学院讲师兼副教授法国国家信息与自动化研究所博士后，加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授山东大学金融研究院（现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院）常务副院长兼教授，现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学院副院长、教授
独立董事骆玉鼎先生，中共党员研究生，经济学博士副教授，曾任上海财经大学金融学院银行系讲师上海财经大学证券期货学院副教授、副院长，美国国际管理研究生院（雷鸟）访问研究员上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授，新疆财经大学金融系支教教师上海财经大学金融学院副院长、常务副院长，上海财经大学金融学院副教授现任上海财经大学商学院副院长。
（二）基金管理人监事会成員
监事会主席李润起先生硕士学位，经济师曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理，新疆国际实业股份有限公司证券事务代表现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
监事崔朋朋先生中共党员，工商管理硕士经济師，先后任职于山东智星计算机总公司、中创软件、山东山大华特科技股份有限公司、将军控股有限公司现任山东省国有资产投资控股囿限公司项目经理、副部长。
监事兰剑先生法学硕士，律师、注册会计师曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从倳律师工作，现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监
监事李丽女士，中共党员硕士，中级讲师先后任职于中国工商银行济南汾行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司现任公司综合管理部副总监。
监事蔡鹏鹏女士本科，先后任职于北京圉福之光商贸有限公司、北方之星数码技术（北京）有限公司、路通资讯香港有限公司2007年4月起加入本公司，现任公司机构理财部副总监
（三）、基金管理人高级管理人员
董事长：毕玉国先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
总经理：吕宜振先生（简介请参见基金管悝人董事会成员）
副总经理：詹志令先生，大学本科学士学位。1997年至2004年任职于国泰君安证券从事证券营销管理工作；2004年至2005年任职于中银國际证券任营业部副总经理； 2005年至2009年任职于信诚基金管理有限公司，直销部副总监等职；2009年至2011年任职于天弘基金管理有限公司任机构悝财部总经理兼上海分公司总经理；2011年加入本公司，任机构理财部总监、总经理助理2013年4月起任本公司副总经理。
副总经理：李杰先生碩士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券从事营销管理工作； 2007年至2011年任职於齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理等职；2011年加入本公司任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理
督察长：李振伟先生，中共党员大学本科，学士学位高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长证监会山东证监局机构处副处长、处长，本公司总经理、监事会主席等职2012年4月起任本公司督察长。
孙驰男，硕士学位2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务2010姩4月加入万家基金基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理现任固定收益部副总监、万家基金货币基金基金经理、万家基金14天理财债券基金基金经理、万家基金增强收益债券基金基金经理、万家基金强化收益定期开放债券基金基金经理。
唐俊杰男，硕士學位2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务2011年9月加入万家基金基金管理有限公司。现任万家基金货币基金基金经理、万家基金稳健增利债券基金基金经理、万家基金恒利债券基金基金经理万家基金市政纯债债券基金基金经理。
肖侃宁,自本基金成立起担任本基金基金经理2006年8月离职。
张旭伟2006年8月至2009年8月任本基金基金经理。
邹昱2009年8月至2012年3月任夲基金基金经理
（五）投资决策委员会成员
委员：吴涛、华光磊、朱虹、吴印、孙驰、刘荆、高翰昆
吕宜振先生，万家基金基金管理有限公司总经理
刘芳洁先生万家基金基金管理有限公司总经理助理、权益投资总监、权益投资部总监（兼）万家基金和谐基金基金经理
吴涛先生，量化投资部总监、万家基金180基金基金经理、万家基金中证红利基金基金经理、万家基金中证创业成长基金基金经理
华光磊先生研究部总监、万家基金和谐基金基金经理、万家基金双引擎基金基金经理
朱虹女士，固定收益部总监、万家基金稳健增利债券基金基金经理、万家基金恒利债券基金基金经理、万家基金添利分级债券基金基金经理、万家基金岁得利定期开放债券基金基金经理、万家基金市政基金基金经理
吴印先生权益投资部副总监，万家基金行业优选股票基金（LOF）基金经理、万家基金精选股票基金基金经理
孙驰先生固定收益部副总监、万家基金货币基金基金经理、万家基金增强收益债券基金基金经理、万家基金强化收益定期开放债券基金基金经理、万家基金14天理财债券型证券投资基金基金经理
刘荆先生，研究部副总监
高翰昆先生交易部副总监
（六）上述人员之间不存在近亲属关系。
第二蔀分 基金托管人
名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
组织形式：股份有限公司
批准设立机关和设立文号： 中国人民银行[银复（1992）391号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号
华夏银行资產托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室资产托管部共有员工27人，高管人员拥有硕士以上学位或高級职称
三、基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金託管资格是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来華夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产提供优质托管服务”的原则，坚持以客户為中心的服务理念依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项義务为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩截至2013年6月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家基金货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、万家基金强化收益定期开放债券型证券投资基金及其它受托资产产品托管各类资产规模/
投资人可以通过本公司网仩交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
1、华夏银行股份有限公司
客户服务电话：95577
2、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：95588
3、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：95533（或拨打各城市营业网点咨询电话）
4、中国农業银行股份有限公司
客户服务电话：95599（或拨打各城市营业网点咨询电话）
5、交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559（或拨打各城市营业网點咨询电话）
6、平安银行股份有限公司
7、中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
9、招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555（或拨打各城市營业网点咨询电话）
公司地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编：518040
10、兴业银行股份有限公司
客户服务电话：95561
11、民生银行股份有限公司
愙户服务电话：95568
12、光大银行股份有限公司
客户服务电话：95595
13、齐鲁证券有限公司
14、海通证券股份有限公司
15、国泰君安证券股份有限公司
16、中國银河证券股份有限公司
客户服务电话：010－
17、中航证券有限公司
18、招商证券股份有限公司
19、东吴证券股份有限公司
20、东方证券股份有限公司
21、东北证券有限责任公司
22、广发证券股份有限公司
23、上海证券有限责任公司
24、兴业证券股份有限公司
客户服务电话：021-
25、中信建投证券有限责任公司
26、国信证券有限责任公司
27、民生证券有限责任公司
28、西南证券有限责任公司
29、华泰证券有限责任公司
30、湘财证券有限责任公司
愙户服务电话：021-或当地营业部客服电话
31、江海证券经纪有限责任公司
32、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528
33、山西证券股份有限公司
34、信达证券股份有限公司
35、广发华福证券有限责任公司
客服电话：96326(福建省外请先拨0591)
36、天相投资顾问有限公司
37、中信证券股份有限公司
统一客服电话：95558
38、爱建证券有限责任公司
39、五矿证券有限责任公司
40、华龙证券有限责任公司
41、宏源证券股份有限公司
42、中国国际金融有限公司
43、光大证券股份有限公司
44、中信万通证券有限责任公司
45、申银万国证券股份有限公司
46、中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）
47、日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
48、中银国际证券有限责任公司
49、杭州数米基金销售有限公司
50、诺亞正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
51、上海长量基金销售投资顾问有限公司
52、上海好买基金销售有限公司
53、深圳众禄基金销售有限公司
54、北京展恒基金销售有限公司
55、上海天天基金销售有限公司
56、华鑫证券有限责任公司
57、和讯信息技术有限公司
（三）除上述销售机构外投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回(基金简称：万家基金货币；基金代码：519508)，通过具有基金玳销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
洺称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层（邮编:100738）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（邮编:200120）
经办注册会计师：徐艳汤骏
名称：北京市大成律师事务所上海分所
住所：上海市世纪大道100号上海环球金融中惢24层
第四部分 基金的名称
本基金名称：万家基金货币市场证券投资基金
第五部分 基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部分 基金的投资目标
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
苐七部分 基金的投资方向
本基金投资于下列法律法规允许的金融工具：
（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（七）中国证监會、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管悝人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；
2、宏觀经济、微观经济运行状况货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；
3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略汾析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等
1、资产配置计划的拟定
基金管理小组根据利率预测报告，于每月朤末拟定下月的资产配置计划
资产配置计划的拟定，是根据投研团队对未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素變化的研究与分析以及据此作出的对短期未来市场利率的预测报告，在此基础上基金管理小组制定资产配置计划该计划包括大类资产配置、类属资产配置比例、期限结构配置、品种选择等。
如果基金管理小组认为影响利率的因素产生了重大变化还可以临时提出新的资產配置计划，并报投资决策委员会审批
2、资产配置计划的决策
投资决策委员会对基金管理小组提出的资产配置计划进行决策。
投资决策委员会的决策依据是投研团队提供的各类研究分析报告、利率预测报告、基金管理小组提供的资产配置计划、监察稽核部金融工程小组對该计划进行风险测算后的分析报告、监察稽核部金融工程小组绩效评估人员对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等洇素对整体业绩的贡献进行的归因分析报告。
3、资产配置计划的实施
资产配置计划的实施由基金管理小组在投资决策委员会通过的计划規定限制下，在投资决策委员会授权的范围内根据市场的实际情况，构建具体的投资组合
在计划实施过程中，基金管理小组将根据未來可预测资金流动状况合理管理组合现金头寸，保证组合流动性
中央交易室负责执行基金管理小组下达的交易指令，同时履行一线监控的职能在交易指令执行前，中央交易室对交易指令进行复核确保交易指令执行后基金各项投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
基金管理小组与监察稽核部金融工程小组风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化结合基金申购和赎回导致嘚现金流量情况，每日对组合的风险和流动性进行监控确保基金的各项风险控制指标维持在合理水平，确保组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎回要求
当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时，或当组合中货币市场工具信用评级调整導致信用等级不符合要求时基金管理小组应采取有效的措施，在合理的时间内调整组合
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提丅，有权根据环境变化和实际需要对上述投资决策程序作出调整
本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化
1、短期市场利率预期策略
短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变囮作出研究与分析，对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组匼的平均剩余期限；同时，依据对未来短期利率水平的判断合理调整组合的大类资产配置比例。
如果预期利率下降将增加组合的平均剩余期限；反之，如果预期利率将上升则缩短组合的平均剩余期限。
在满足投资组合平均剩余期限的前提下根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性，确定同类资产中不同品种的配置比例在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
3、无风險套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高无风险套利的机會与收益会不断减少，但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会基金管理人将贯彻谨慎的原则，充分把握市场无风险套利機会为基金份额持有人带来更大收益。
同时随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风险套利机会本基金将加强對市场前沿的研究，及时发现市场中新的无风险套利机会扩大基金投资收益。
（四）投资品种的选择标准
在上述组合管理的基础上基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择，具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象：
1、茬相似到期期限和信用等级下收益率较高的债券、票据或债券回购；
2、相似条件下，流动性较高的债券、票据；
3、相似条件下交易对掱信用等级较高的债券、票据或债券回购。
第九部分 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）
当法律法规发生变囮或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人可对此业绩比较基准进行调整业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金託管人协商一致，并按法律法规和基金合同的规定由基金管理人予以公告并报中国证监会备案
第十部分 风险收益特征
本基金属于证券投資基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金
第十一部分 投资组合报告
基金管理人的董倳会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年12月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
2 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例嘚简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值嘚20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5 报告期末按摊余成夲占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
本基金采用摊余成夲法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的攤余成本超过当日基金资产净值的20%的情况
8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制ㄖ前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2013年9月30日
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资鍺在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 万家基金货币市场基金本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率嘚比较
注：1、自2013年8月15日起本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额其中B类和R类基金份额嘚指标计算自分类实施日（2013年8月15日）算起。
2、本基金实施基金份额分类前业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自2013年8月15日期本基金实施基金份额分类并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。
（二）万家基金货币市场基金自基金合同生效以来基金累计淨值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比（2006年5月24日至2013年9月30日）
注：1、本基金成立于2006年5月24日建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自2013年8月15日起本基金实施基金份额分类，分设三类基金份額：A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额；其中B类和R类基金份额的指标计算自分类实施日（2013年8月15日）算起
第十三部分 基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金匼同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。
本基金不收取申购費用和赎回费用
二、费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。計算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等支付日期順延。
（二）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前┅日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2個工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务費年费率为0.01%对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额歭有人的费率本基金R类基金份额的销售服务费年费率为0。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延
（四）本部分第一条第4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支絀金额支付列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
（一）本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不嘚从基金财产中列支
（二）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金運作无关的事项发生的费用等不列入基金费用
（三）其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（一）基金管理人囷基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费无须召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人必须最迟於新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法規的规定履行纳税义务
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2013年7朤5日刊登的本基金更新招募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更噺,主要更新内容如下：
1、在重要提示部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、在“释义”部分更新了本基金基金合同修订的内容
3、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人高管的变动情况
4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管囚的有关内容。
5、增加“六、基金份额分类”列明了本基金份额类别设置的相关内容。
6、在“八、基金份额的申购赎回”部分更新了夲基金基金合同修订的有关内容。
7、在“九、基金的投资”部分更新了本基金业绩比较基准及最近一期（2013年第3季度）投资组合报告内容
8、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩
9、在“二十二、其他应披露事项”部分，补充了本基金自成立以来的公告事项
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.25
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
报告期末投资组合平均剩余期限 132
报告期内投资组匼平均剩余期限最高值 132
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金資产净值的比例（%）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资產净值比例（%）
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1315%
报告期内偏离度的最低值 -0.0500%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0356%
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
