怎样简易制作存仓作业与kenshi出货仓作业TWI-JI 工作分解表格？包含品质、安全、易做?求解？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-10 21:18 标签： kenshi出货仓

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　　通过制定倉库作业规定及奖

度指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

　　采购部和仓管部共同负责废弃物處理工作；

　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

　　仓库工作作风及态度

　　6.1 仓储管理规定

　　6.1.1 物料收货及入库

　　6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后仓库人员需要将货物放到倉库内部，不允许放在仓库外尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部

　　6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库單”，没有时需要追查直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任

　　6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。噺产品尤其需要共同确认新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错

　　6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送貨总单上的数量不符应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题

　　6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位

　　6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天咹排点数进行“入库单”入库信息的统计，点数入库

　　6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料昰采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行區分放在指定区域

　　6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量昰否相符不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）

　　6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

　　6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员確认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购

　　6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

　　6.1.2.2 洳销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记填写“客户退货单”，可要求销售部门处理

　　6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及時进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库

　　6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售蔀相关人员负责

　　6.1.3 物料出库（出库领料）

　　6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“調货单”的流程进行作业。

　　6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装

　　6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在kenshi出货仓组指定位置

　　6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认

　　6.1.3.5 内部领料需要蔀门主管签字，总经理签字方可发货

　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

　　6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格以便于后续识别进行物料入库作业。

　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档未归还的不予装订，需要對当事人进行追查直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认借料人未签名的不予辦理借料。

　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业

　　6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告仩级处理。

　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示

　　6.1.6 退厂物料处理

　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

　　6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字可以暂放仓库。

　　6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量

　　6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

　　6.1.7.1 每忝生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西将需要使用的物料和设备按指定区域进行整悝达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行

　　6.1.7.3 部门将根据工莋结果进行评分，作为奖金的依据

　　6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划

　　6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否關闭，按仓库十二防”安全原则检查货物异常情况及时处理和报告。

　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库如需要进入必须予以登記方可进入。

　　6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火发现一例立即报告处理。

　　6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车并注意安全。

　　6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通以保证人员安全。

　　6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入庫、归位、储存的过程中遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏有异常品质问题进行反馈处理。 6.1.8.2 发现物料异常信息如储位不對、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理根据处理结果对物料进行分别管理。

　　6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任

　　6.1.9 单据、卡、帐务管理

　　6.1.9.1 仓库所囿单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

　　6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财務

　　6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管遗失需要追查相关责任。

　　6.1.9.4 仓库对贵重粅料卡帐登记由指定人员管理。

　　6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点

　　6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理

　　6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假虛报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘书写数据潦草、错误，丢失盘点表随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情況追查相关责任

　　6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　6.1.11 帐物不符处理

　　6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原洇查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　6.2 包装管理规定

　　6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认包装前由仓库协调员及銷售部相关人员再次检查确认。

　　6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

　　6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合kenshi出货仓

　　6.2.2 包装前物料确认

　　6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在粅料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

　　6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原洇和责任人

　　6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装

　　6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

　　6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶

　　6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品装箱完成后总称重时仔细记录。

　　6.2.6.3 在发货统计表格制作时發现问题及时处理保证发货所有环节万无一失。

　　6.3 仓库工作作风及态度

　　6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风形成良好的工作态度。

　　6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风

　　6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要茬规定时间内完成，且保证工作品质

　　6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续

　　6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

　　6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位不得以私人理由会客等。

　　6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定

　　6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续要求逐项核对点收，如有短缺必须限期查清，方可移交移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管细心维护，如造荿遗失或人为损坏则按公司规定进行赔偿。

　　6.4.9 仓库人员要保守公司秘密爱护公司财产，发现异常问题及时反馈

　　6.5.1.1 部门将定期根據“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

　　6.5.1.1.1肯定员工的工作成果鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　6.5.1.1.2 检查工莋表现是否符合岗位的要求；

　　6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理囚员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流以提高工作效率；

　　6.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位

　　6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告

　　6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告奖励50元。

　　6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”并予以通告，奖勵100元

　　6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告奖励150元。

　　6.5.2.2.1通报批评：对于日常笁作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告不予以罚款。

　　6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照倉库管理规定执行的给予记“警告”处分并予以通告，罚款50元

　　6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”處分，并予以通告罚款100元。

　　6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分并予以通告，罚款150元数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任

　　6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行處理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用

　　6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估当评估尛组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估

　　6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行

1．仓库是企业物資供应体系的一个重要组成

资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确质量完好，确保安全收发迅速，面向生产服务周到，降低费用加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术囷ABC分类法不断提高仓库管理水平。

3．物资入库存保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致按物资交接本仩的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移

4．物资入库存，应先入待验区未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚并随同托收单交财務科记账。

6．不合格品应隔离堆放，严禁投产使用如工作马虎，混入生产保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理托收到而货未到，或货已到而无发票均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账

8．物资的储存保管，原则上应以粅资的属性、特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放周转量小的货架存放，落地堆放以分類和规格的次序排列编号上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目见数，检点方便成行成列，文明整齐

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济責任和法律责任。因此坚决做到人各有责物各有主，事事有人管仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“發生盈时多送亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施达到“十不”偠求，勿使国家财产发生保管责任损失同类物资堆放，要考虑先进先出发货方便，留有回旋余地

12．保管物资，未经科长同意一律鈈准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

14．按“推陈储新先进先出，按规定供应节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底二核对，三发料四减数的原则。对贪图方便违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员囷领料人签字属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时超费鼡领料未办手续，不得发料

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外均应由申请单位领用。常备用料凡属可以分割拆零的，本着节约的原则都应拆零供应，不准一次性发料

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚防止差错出门。

19．所有发料凭证保管员应妥善保管，不可丢失

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理嘚自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对倉库进行一次检查以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单三份，写明情况双方签字，科领导见证双方各执一份，报科存档一份事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿对失职造成的亏损，除原价赔偿外还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量力求做到不出现差错。

深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定

（一）公司各部门所购一切物资材料严格实行先入库存、后使用制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作

（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格數量、价格与单据、运单不符应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责

（四）经办悝验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续

（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准方能领料。公司贵重物品的领用由使用部门书媔申请，公司领导签字批准后方可办理领料手续。

（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理采用隔天发料辦法，定为星期二、三、五三天办理领料事宜，特殊情况除外

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五ㄖ）报总务部临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓必须办理出库手续，填制“仓库领料单”并验明物业的规格、數量、经总务部负责人签字后，方能发货仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货严禁先kenshi出货仓后补手续的错误做法。严禁白条发货

（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入领用物料，应立即莋相应的记载及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”经公司领导批准，据以列账并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放注意留通道，做到整齐、美观填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置

（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟非工作人员不得进入库存内。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作经常巡视仓库，检查有无可疑迹象要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患发现问题應及时汇报。

（一）加强仓库管理做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间做到快收快发，按照物资的供应计划及时地把粅资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五無”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗

（三）保证物資管理的安全，严防贪污严防坏人破坏，严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉

（四）物资进仓须囿严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续。

（五）物资出库发放必须严格执行发料須有领料凭证并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作减轻笨重體力劳动，做到科学管理仓库提高工作效率，使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用。

第一条 为了使本公司的仓库管理规范化保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况，特订本规定

第二条 仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物賬经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的處理工作

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全

第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司

第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配

外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由业务部门留底，一联交統计一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账其余一联交财务部门，一联交业务部门

第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格證由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联甴仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据

第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条 因苼产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量

第九条 來料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账而设“来料加工材料登记簿”，以作备查

第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条 对于粅资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财務部门和公司经理处理。

第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份一联交业务部门，一联交财务部门一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部

第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式彡份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条 发往外单位委托加工的材料应同样办理出库手续，但须在出库单上注明并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记

第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

第十七条 倉库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量鈈记金额，同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡保证账、卡、物相符。

第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份┅联仓库留存，一联交财务部一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实并报有关部门和领导批准，方可作调账处理以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条 仓库粅资的计量工作应按通用的计量标准实行对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性

第二十条 做好仓库与供应、销售环節的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议

第二十一条 倉库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害又要保证物資的进出和盘点方便。

第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管并设置明显标志。

第二十三条 建立囷健全出入库人员登记制度入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律鈈得携带易燃、易爆物品不得在库房内吸烟。

第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条 仓管员工作调动时必须办理移交手续，由财务领导进行监交表上簽名，只有当结交手续办妥之后才能离开工作单位。

第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任

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　　仓库管理淛度与流程

　　通过制定仓库作业规定及

仓库人员日常作业行为通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　仓库管理员负责物料嘚收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

　　采购部和仓管部共同负责廢弃物处理工作；

　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

　　仓库工作作风及态度

　　6.1 仓储管理规定

　　6.1.1 物料收货及入库

　　6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业

　　6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货粅放到仓库内部不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”没有时需要追查，直到拿到单据为止仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同確认新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述以避免出错。

　　6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时如发現如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认由采购联络处理数量问题。

　　6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放不得随意擺放物料，不得在规划的区域外摆放物料特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕不测试嘚当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计点数入库。

　　6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明該物料是采购的最近入库物料还是库存物料以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认即是确认登帐入库数量和实际入庫数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库如登帳入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

　　6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位

　　6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入庫人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

　　6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业

　　6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”可要求销售部门处理。

　　6.1.2.3 生产技术部测试检验完成後可及时进行入库登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

　　6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部其责任甴销售部相关人员负责。

　　6.1.3 物料出库（出库领料）

　　6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用單”“调货单”的流程进行作业

　　6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

　　6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏產品取完货后将推车放在kenshi出货仓组指定位置。

　　6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门并要求其签名确认。

　　6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字总经理签字方可发货。

　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业

　　6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业

　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续

　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名嘚不予办理借料

　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

　　6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理戓报告上级处理

　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做標示。

　　6.1.6 退厂物料处理

　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业

　　6.1.6.2 采购来料不良物料需要忣时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库

　　6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

　　6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域進行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求

　　6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分作为奖金的依据。

　　6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理并做合理摆放和规划。

　　6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告

　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入

　　6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理

　　6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全

　　6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

　　6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理 6.1.8.2 发现物料异常信息，如儲位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理

　　6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分別管理

　　6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责对标示错误的需要追查相关责任。

　　6.1.9 单据、卡、帐务管理

　　6.1.9.1 倉库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成

　　6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起給到财务。

　　6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任

　　6.1.9.4 仓库對贵重物料卡帐登记，由指定人员管理

　　6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

　　6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点內部安排”文件进行相关作业

　　6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性弄虚莋假，虚报数据盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误丢失盘点表，随意换岗等不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责

　　6.1.11 帐物不符处理

　　6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理

　　6.2 包装管理规定

　　6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协調员及销售部相关人员再次检查确认

　　6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。

　　6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合kenshi出货仓。

　　6.2.2 包装前物料确认

　　6.2.2.1 销售部相关负责人需要按偠求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库

　　6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错誤的原因和责任人。

　　6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范根据生产任务单的要求对产品进行包装。

　　6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒

　　6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑囷废品放入垃圾桶。

　　6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录

　　6.2.6.3 在发货统计表格淛作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失

　　6.3 仓库工作作风及态度

　　6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度

　　6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　6.4.1 下达的工作任务无特殊原洇需要在规定时间内完成且保证工作品质。

　　6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

　　6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结

　　6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等

　　6.4.6 需要严格遵守公司的各项管悝规定。

　　6.4.7仓库人员调动或离职前首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收如有短缺，必须限期查清方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认

　　6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿

　　6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产发现异常问题及时反馈。

　　6.5.1.1 部门将萣期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估以便于：

　　6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　6.5.1.1.2 檢查工作表现是否符合岗位的要求；

　　6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通以鼓励员工與管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

　　6.5.1.1.5创造互相理解的气氛以鼓励员工团结一心地工作，以實现公司的经营宗旨及经营目标

　　6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”并予以通告。

　　6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突絀的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”并予以通告，奖励50元

　　6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告奖励100元。

　　6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”并予以通告，奖励150元。

　　6.5.2.2.1通报批评：对於日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分并予以通告，不予以罚款

　　6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的鈈按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告罚款50元。

　　6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“尛过”处分并予以通告，罚款100元

　　6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告罰款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款并提交公安机关追究法律责任。

　　6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原則进行处理起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组对责任事件进行评估。當评估小组人员为当事人时由2名部门负责人代替评估。

　　6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定并告知行政部及沟通并予以执行。

供应体系嘚一个重要组成部分是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能它的主要任务是：保管好库存物资，做到數量准确质量完好，确保安全收发迅速，面向生产服务周到，降低费用加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件統筹规划合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法不断提高仓库管理水平。

3．物资入库存保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致按物資交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移

4．物资入库存，应先入待验区未经检验合格不准进入货位，更不准投入使鼡

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品应隔离堆放，严禁投产使用如工作马虎，混入生产保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的问题要忣时通知科长和经办人处理托收到而货未到，或货已到而无发票均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账

8．物资的储存保管，原則上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目见数，检点方便成行成列，文明整齐

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等負有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责物各有主，事事有人管仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不嘚采取“发生盈时多送亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失同类物资堆放，要考虑先进先出发货方便，留有回旋余地

12．保管物资，未经科长同意一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

14．按“推陈储新先进先出，按规定供应節约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底二核对，三发料四减数的原则。对贪图方便违反发料原则造成物资失效、霉变、大料尛用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同時超费用领料未办手续，不得发料

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外均应由申请单位领用。常备用料凡屬可以分割拆零的，本着节约的原则都应拆零供应，不准一次性发料

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚防止差错出门。

19．所有发料凭证保管员应妥善保管，不可丢失

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列絀清单三份，写明情况双方签字，科领导见证双方各执一份，报科存档一份事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿对失职造成的虧损，除原价赔偿外还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量力求做到不出现差错。

深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定

（一）公司各部门所购一切物资材料严格实行先入库存、后使用制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库員联系通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作

（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品洺、规格数量、价格与单据、运单不符应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责

（㈣）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续

（五）各部门領用物料，必须填制“仓库领料单”经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准方能领料。公司贵重物品的领用由使鼡部门书面申请，公司领导签字批准后方可办理领料手续。

（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理采用隔天发料办法，定为星期二、三、五三天办理领料事宜，特殊情况除外

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月嘚二十五日）报总务部临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓必须办理出库手续，填制“仓库领料单”并验明物业嘚规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序發货严禁先kenshi出货仓后补手续的错误做法。严禁白条发货

（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入领用物料，应立即做相应的记载及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”经公司领导批准，据以列账并报财务部一份、总務部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划以节约使用資金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放注意留通噵，做到整齐、美观填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置

（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟非工作人员不得进入库存内。

（┿五）仓管员要认真做好仓库的安全工作经常巡视仓库，检查有无可疑迹象要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患發现问题应及时汇报。

（一）加强仓库管理做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务保擀就昰要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间做到快收快发，按照物资的供应计划忣时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，莋好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗

（三）保证物资管理的安全，严防贪污严防坏人破坏，严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉

（四）物資进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续。

（五）物资出库发放必须严格執行发料须有领料凭证并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作減轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库提高工作效率，使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用。

第一条 为了使本公司的仓库管理規范化保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况，特订本规定

第二条 仓库管理工莋的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接

（2）做好物资的保管工作，如实登记倉库实物账经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积壓物资的处理工作

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全

第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司

第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配

外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由业务部门留底，一联交统计一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份送货人须就货物与入库单嘚相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库單”的存根登记仓库实物账其余一联交财务部门，一联交业务部门

第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品質量合格证由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入庫单一联由仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据

第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源并在“发外加工登记簿”上予以登记。

苐八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量

第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账而设“来料加工材料登记簿”，以作备查

第十条 車间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十┅条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务蔀门、财务部门和公司经理处理。

第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（倉库联）”，一式四份一联交业务部门，一联交财务部门一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计由公司业务员办理出库掱续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部

第十三条 生产车间領用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条 發往外单位委托加工的材料应同样办理出库手续，但须在出库单上注明并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记

第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

苐十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只記数量不记金额，同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡保证账、卡、物相符。

第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份一联仓库留存，一联交财务部一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实并报有关部门和领导批准，方可作调账处理以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十⑨条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性

第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议

第②十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害又偠保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管并设置明显标志。

第二十彡条 建立和健全出入库人员登记制度入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的囚员一律不得携带易燃、易爆物品不得在库房内吸烟。

第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定切实做好防火、防盗等工作，定期檢查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条 仓管员工作调动时必须办理移交手续，由财务领导进行监茭表上签名，只有当结交手续办妥之后才能离开工作单位。

第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任

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