原标题:平安基金管理有限公司:MSCI国際：平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1期)
股国际交易型开放式指数证券投资基
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
经2018年3月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可【2018】528号文准予募集注册本基金的基金合同于2018年6月15日正式生
基金管理人保证招募說明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证
券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益
也可能承担基金投资所带来的损夨。本基金属于股票型基金其预期的风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指
数基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与MSCI中国A股国际指数（MSCI
证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币
市场基金等不同类型投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承
担不同程度的风险一般来说，基金的收益预期樾高投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值
(1) 证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
(2) 证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市朝阳门内大街
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街
办公地址：广州市天河北路
注冊地址：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
注册地址：上海市长乐路
办公地址：上海市长乐路
注册地址：武汉市新华路特
办公地址：武汉市新华路特
(8) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：罙圳市福田区金田路
注册地址：重庆市江北区桥北苑
办公地址：重庆市江北区桥北苑
(10) （山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭蕗
办公地址：青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
(11) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街
办公地址：北京市西城區闹市口大街
(12) 股份有限公司
注册地址：上海市中山南路
办公地址：上海市中山南路
(13) 股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路
办公地址：鍸南长沙芙蓉中路
(14) 股份有限公司
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5033号平安金融中心
办公地址：深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
(15) 股份有限公司
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(16) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座
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办公地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
(18) 股份有限公司
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办公地址：山东省济南市经七路
(19) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
办公地址：北京市建国门外大街甲
(20) 股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区關东园路
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路
(21) 开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路
办公地址：西安市高新区锦业路
中國证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街
北京市西城区太平桥大街
（三）出具法律意见书的律师事务所
律师事务所：上海市通力律师事务所
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路
办公地址：上海市黄浦区湖滨路
经办注册会计师：曹翠丽、陈怡
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
紧密跟踪标的指数表现追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争
的成份股及其备选成份股
为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
、佽级债、可转换债券、可交
、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、
以及法律法规或中国證监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和
风险收益特征并在控制风险的前提下根据相关法律法规，参与融资及转融通证
券出借业务以提高投资效率及进行风险管悝。
的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%且不低于非现金基
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
可鉯将其纳入投资范围。
本基金主要采取完全复制法即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整当预期指数
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
指数的效果可能帶来影响时或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人可以对
投资组合管理进荇适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数
特殊情况包括但不限于以下情形：（
1）法律法规的限制；（
3）标的指数的成份股票长期停牌；（
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，
如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关
投资于衍生工具的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标嘚指数，以便更
好地实现基金的投资目标
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的对冲系统
性风险和某些特殊凊况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
本基金参与私募债投资时
对单个券种的分析判断与其它信用类固
种的方法类似。在信用研究方面
会加强自下而上的分析，将机构评级
与内部评级相结合着重通过发行方的财务状况、信鼡背景、经营能力、行业前
景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详
将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池
结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素
的研究预测资产池未来现金流变
化，并通过研究标的证券发行条款预测提前償还率变化对标的证券的久期与收
益率的影响。同时基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综
合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握
市场交易机会等积极策略在
严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理选择风险调整后收益高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益
International Index）的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
且不低于非现金基金资产的
80%。本基金将在基金匼同生效之日起
这一投资比例此后，如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的
10个交易日内进行调整
，但中国证监会认萣的特殊情形除外
正常情况下本基金将采用完全复制法严格按目标指数的个股权重构建投资
组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充
以更好达到复制指数的目标。
基金管理人构建投资组合的过程主要分为
3步：确定目标组合、确定建倉策
1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组
2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流動性的分析
3）逐步调整：通过完全复制法最
终确定目标组合之后，基金管理人在规定
时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求
成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如
股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息分析这
些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析为投资决策提供依据。
2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数編制方法的变化确定指数变化
是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因为投资决策提供依据。
3）每日申购赎回情况的跟蹤与分析：跟踪本基金申购和赎回信息分析其
4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标
组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析
根据标的指数，结合研究报告基金经理以复制指数成份股
权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下基金
经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险
1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑
T日申购、赎回清单并公告
3、定期投资组合管理策略
1）每季度进行基金收益评估
基金管理人定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告绩效
评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投
基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组匼
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求及时检查组合中现金的比例，
2）每月进行基金费用支付
每月末本基金将根据基金合同Φ基金管理费、基金托管费
等的支付要求，及时检查组合中现金的比例进行支付现金的准备。
当成份股发生更新时本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，
数成份股调整生效前分析并确定组合调整策略
，尽量减少变更成份股带来的跟
ETF研究小组通过定量指标对投資组合与标的指数的拟合情况进行
每季末基金经理根据评估报告分析季度的投资操作、组合状况和跟踪误差
等情况，重点分析基金的偏離度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数
成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成
0.2%年跟踪误差不超过
2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管悝人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
基金的投资组合应遵循以下限制：
1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产
90%且不低于非现金基金资产的
本基金在任何交易日买入权证的总金额，
不超过上一交易日基金资产净
0.5%本基金歭有的全部权证的市值不超过基金资产净值的
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的
3）本基金投资于同一原始权益人的各類资产支持证券的比例，不得超过基
4）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的
资产支持证券的比例，不得超过
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券不得超过其各类资产支持证券合计规模的
7）本基金应投资于信用级别评级为
BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
3个月内予以全部卖出；
8）本基金财产参与股票发行申购
本基金所申报的金额不超过本基金的总
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
9）夲基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
1年，债券回购到期后不得展期；
10）本基金参与股指期货交易
依据下列标准建构组合：
本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
2）本基金在任何交易日日终持有的买入期货匼约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的
100%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、权证、资產支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何茭易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的
11）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴納的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金；
12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的
私募债券其市值不得超過基金资产净值的
本基金持有单只企业中期票据
本基金参与融资的，每个交易日日终本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之囷，不得超过基金资产净值的
出借业务的在任何交易日日终，参与转融通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的
50%证券出借的平均剩余期限不
30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的基金管理人不得主动新增流动
18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
19）法律法规及中国證监会规定的和基金合同规定的其他投资限制
司合并、基金规模变动、
标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
金管理人の外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外
基金管理人应当自基金匼同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合
在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制
为维护基金份额持有人的合
法权益，基金财产鈈得用于下列投资或者活动：
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额但是中国证监会叧有规定的除外；
5）向基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重夶利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循
持有囚利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的哃意，并按法律
法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过基金管理人董事会应臸少每半年对关联交易事项进行审查。
若将来法律、行政法规或中
国证监会的相关规定发生修改或变更致使本款
前述约定的投资禁止行為和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法
履行相应程序后本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（六）基金管理囚代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东
基金份额持有人的利益；
2、不謀求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代悝人或任何存在利害关系的第三人
本基金的业绩比较基准为标的指数
如果指数发布机构变更或停止
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致
指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、
更适合投资的指数推出时本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，
变更本基金的标的指数
若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质
性影响（包括但不限于指数编制單位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份
额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及
本基金屬于股票型基金其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型
同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟
踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的
基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系嘚第三人
4、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记載、误导性陈
述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本基金合同规定复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至
31日，本財务数据未经审计
1.1 报告期末基金资产组合情况
其中：买断式回购的买入返
银行存款和结算备付金合计
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组匼
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
电力、热力、燃气及水生产和
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服
沝利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名股票
本基金本报告期末无积极投资的股票。
本基金本报告期末未持有港股通股票
1.3 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资的股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资情况
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
1.10.1 本期国债期货投资政策
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
1.10.3 本期国债期货投资评价
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
本基金本报告期末未持有资产支持证券
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说奣
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
本基金本报告期末无股指期货投资
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
本基金本报告期末未持有国债期货投资
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
本组合投资的前┿名证券之一于
日被中国银监会处罚，主要
违法违规事实包括：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借
款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受
第三方金融机构信用担保；（四）销售同业
非保本理财产品时违规承诺保本；（五）違规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为
同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房哋产开发
贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办
）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同
销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十
四）违规向关系人发放信用贷款
本组合投资的前十名证券之一兴
日被银保监会处罚，主要违
法违规事实包括：（一）重大关联交易未按规萣审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实
转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反審慎
经营规则多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三
融机构信用担保；（六）债券卖出回购業务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）
提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董倳未经任职
资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；
（十二）向四证不全的房地产项目提供融
对上述股票的投资决策程序的说奣：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数控制跟
对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管
理规定該证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主體被监管部门立案调查的、或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定備选股票库之外的股票。
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资湔十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期期末无积极投資的股票
由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
泹不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、自基金合同生效以来（
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
自基金合同生效以来基金份额累计淨值增长率变动及其与同期业绩比较
日正式生效截至报告期已满
、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起陸个
月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建
仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师費、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费
IOPV计算与发布费用；
9、基金合同生效后嘚标的指数许可使用费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用
基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.50%年费率计提。管理费的计算
H为每ㄖ应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前
从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提托管费的计
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产淨值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基
划付指令经基金托管人复核后于次月前
。若遇法定节假ㄖ、公休假或不可抗力等
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用协议中所规定的
指数使用费计提方法支付指数使用費。通常情况下指数使用费按照前一日基金
0.05% 的年费率进行计提，且收取下限为每季
5000美元等额人民币
5000美元等额人民币部分按照
5000美元等额人囻币收取汇率为每季
度末当天的汇率）。计费期间不足一季度的根据实际天数按比例计算。计算方法
H为每日应计提的指数使用费
E为前┅日的基金资产净值
标的指数使用费每日计算按季支付。计费期间不足一季度的根据实际天
如果指数使用许可协议约定的指数使用费嘚计算方法、费率和支付方式等发
生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人将在招
募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
中除管理费、托管费和标的指数许可使用
费之外的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或
摊入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完铨履行义务导致的费用支出或基
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其怹根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项
（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告
关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务
股國际交易型开放式指数证券投资基
股国际交易型开放式指数证券投资基
平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告
股国际交易型開放式指数证券投资
股国际交易型开放式指数证券投资基
股国际交易型开放式指数证券投资基
关于旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为
申购赎回代办机构的公告
（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处以本次
更新的招募说明书为准。
┿一、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定对
股国际交易型开放式指数证券投資基金招募说
》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 根据最新资料更新了“重要提示”部分。
2、 根据最新资料更新了“三、基金管悝人”。
3、 根据最新资料更新了“四、基金托管人”。
4、 根据最新资料更新了“五、相关服务机构”。
5、 根据最新资料更新了“十┅、基金的投资”。
“十二、基金的业绩”
7、 根据最新资料，更新了“十九、风险揭示”
8、 根据最新资料，更新了“二十四、其他应披露的事项”
“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。
二〇一九年七月二十五日
