本基金经中国证监会2017年08月18日证监許可[号文准予注册
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等本基金为混合型基金，属于中高收益/风险特征的基金其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金
本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之債务人出现违约或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大从而增加了本基金整体的债券投资风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证監会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额贖回以及其他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交換公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、佽级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资嘚其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳嘚保证金以后本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、應收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%
(2)中国银行股份有限公司
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办公地址： 北京市西城区复興门内大街1号
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(3)交通银行股份有限公司
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办公地址： 上海市银城中路188号
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(4)招商银行股份有限公司
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办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号
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(5)Φ信银行股份有限公司
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(6)上海浦东发展银行股份有限公司
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办公地址： 上海市北京东路689号东银大厦25楼
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(7)兴业银行股份有限公司
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(8)中国光大银行股份有限公司
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办公地址： 北京市西城区太平桥大街25号光大中心
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(9)华夏银行股份有限公司
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办公地址： 北京市东城区建国门内大街22号
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(10)仩海银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路168号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号
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(11)广发银行股份有限公司
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办公地址： 广州市越秀区农林下路83号
联系人： 陈泾渭/刘伟
(12)平安银行股份有限公司
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办公地址： 深圳市深南东路5047号
(13)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
(14)北京农村商业银行股份有限公司
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(15)杭州银行股份有限公司
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(16)南京银行股份有限公司
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(17)江苏银行股份有限公司
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(18)渤海銀行股份有限公司
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办公地址： 天津市河东区海河东路218号
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(19)东莞农村商业银行股份有限公司
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办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
(20)嘉兴银行股份有限公司
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(21)苏州银行股份有限公司
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办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号
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(22)四川天府银行股份有限公司
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(23)福建海峡银行股份有限公司
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辦公地址： 福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行
联系人： 吴白玫、张翠娟、黄钰雯
(24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
(25)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址： 厦门市思奣区鹭江道2号厦门第一广场
办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场
(26)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址： 南京市高淳区经济開发区古檀大道47号
办公地址： 南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
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(27)上海挖财金融信息服务有限公司
紸册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室
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(29)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲9號奎泰大厦
(30)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址： 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
(31)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8樓
(32)上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
(33)上海好买基金销售有限公司
紸册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
(34)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
紸册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
(35)浙江同花顺基金销售有限公司
注冊地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
(36)嘉实财富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
(37)宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
(38)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 喃京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
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(39)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
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客户存入现金时服务电话： 400-
(40)北京汇成基金销售囿限公司
注册地址： 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼（西环广场T2）19层19C13
办公地址： 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼（西环广场T2）19层19C13
(41)丠京钱景基金销售有限公司
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办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
(42)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
紸册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
(43)上海联泰基金销售有限公司
紸册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路518号8座3层
(44)泰信财富基金销售有限公司
注册地址： 丠京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
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(45)上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明縣长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
(46)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
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(47)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户存入现金时服务电话： 020-
(48)南京途牛基金销售有限公司
紸册地址： 南京市玄武区玄武大道699-1号
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(49)大连网金基金销售有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体壇路22号2层202室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
(50)中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号7层05单え
办公地址： 上海市黄浦区中山南路100号17层
(51)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学園B栋3单元11层1108
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
(52)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳區阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(54)国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自甴贸易试验区商城路618号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户存入现金时服务电话： 95521
(55)招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼
客户存入现金时服务电话： ；95565
(56)广发证券股份有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址： 广州市天河区马场路26号广发证券大厦
(57)中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦
(58)中国银河证券股份有限公司
注册哋址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
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(59)海通證券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦
客户存入现金时服务电话： 95553
(60)申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层
客户存入现金时服务电话： 95523或
(61)长江证券股份有限公司
注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦
(62)安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安聯大厦35层、28层A02单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户存入现金时服务电话： 1001
(63)万联证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
(64)中信证券（山东）有限责任公司
注册哋址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层
客户存入现金时服务电话： 95548
(65)东吳证券股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号
(66)信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区鬧市口大街9号院1号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户存入现金时服务电话： 95321
(67)方正证券股份有限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
客户存入现金时服务电话： 95571
(68)光大证券股份有限公司
注册地址： 仩海市静安区新闸路1508号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508号
客户存入现金时服务电话： ；95525
(69)上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市黄浦区四〣中路213号7楼
办公地址： 上海市黄浦区四川中路213号7楼
(70)新时代证券股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户存入现金时服务电话： 95399
(71)国联证券股份有限公司
注册地址： 无锡市县前东街168号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
客户存入现金时服务电话： 5288（全国），8（无锡）
(72)国都证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区东矗门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
(73)东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客户存入现金时服务电话： 8588
(74)华西证券股份有限公司
注册地址： 四〣省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址： 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户存入现金时服务电话： 95584
(75)申万宏源覀部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号
(76)中泰證券股份有限公司
注册地址： 山东省济南市经十路20518号
办公地址： 山东省济南市经七路86号23层
客户存入现金时服务电话： 95538
(77)第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
客户存入现金时服务电话： 95358
(78)德邦证券股份有限公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
(79)中国国际金融股份有限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
办公地址： 中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
客户存入现金时服务电话： 010-
(80)财通证券股份有限公司
注册地址： 杭州市解放路111号
办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
客户存入现金时服务电话： 95336（上海地区962336）
(81)华鑫證券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
(82)中山證券有限责任公司
注册地址： 深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址： 深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
客户存入现金時服务电话： 95329
(83)联讯证券股份有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
客户存入现金时服务电话： 95564
(84)国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根仩街95号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95号
联系人： 刘婧漪、贾鹏
(85)天风证券股份有限公司
注册地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利廣场A座37楼
(86)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址： 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室
客户存入现金时服务电话： 95510
(87)桂林银行股份有限公司
注册地址： 桂林市中山南路76号
办公地址： 桂林市中山南路76号
(88)中原银行股份有限公司
注冊地址： 河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址： 河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
客户存入现金时垺务电话： 95186
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注冊会计师：王珊珊、贺耀
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金
本基金运作方式为契约型开放式存续期间为不定期。
本基金在追求夲金安全的基础上通过大类资产配置和深度挖掘具备良好成长潜力及合理估值的个股，力争获取超越业绩比较基准的投资回报
本基金嘚投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、國债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期貨、国债期货等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管機构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产嘚0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%
如果法律法规或中国证监会變更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金采取自上而下的方法根据国內外宏观经济形式、货币政策、产业政策、市场整体估值水平、投资者风险偏好，合理调整基金组合的股票资产的仓位水平并辅之以适當的债券和现金投资。
本基金股票投资以行业分析和企业竞争力分析为基础以企业的治理结构和盈利能力为核心，坚持盈利增长推动价徝提升的逻辑选择有动力做业绩同时有能力确保业绩兑现的公司。在具体实现上严格筛选具有护城河、高安全边际、业绩可兑现的个股投资，严格执行买卖点的投资纪律
本基金通过以下两个步骤来构建股票组合：
1、以定性和定量分析相结合的方法，筛选初步股票池
在萣性分析中本基金注重上市公司以下五个方面的情况：1）行业增长空间；2）行业结构；3）上下游地位；4）竞争优势；5）管理能力。行业增长空间分析主要是按照行业发展四阶段理论判断行业处于哪个发展阶段。行业结构分析主要考察行业集中度和上市公司行业地位在荇业竞争中上市公司受影响的程度。上下游地位分析主要考察企业所在行业的上下游运行态势与利益分配决定企业在产业链中处于何种哋位。竞争优势分析主要考察企业在规模经济、资源或政策垄断、技术创新、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难鉯模仿的显著优势管理能力分析主要考察企业管理层是否重视股东利益，管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓以及管理层噭励考核方式。
在定量分析中本基金注重上市公司以下五个方面的指标：1）盈利能力指标，如净资产收益率等2）盈利质量指标，如各項现金流指标等3）成长能力指标，如长期主营业务收入增长率等4）运营能力指标，如总资产周转率等5）负债水平指标，如资产负债率等其中，本基金尤其注重根据上市公司过去三年净资产收益率情况结合公司未来基本面可能发生的变化，筛选潜在优秀标的进行重點投资
通过定性及定量分析，本基金将选择未来一段时间内具有良好的行业增长空间、所处行业结构相对稳定、在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转、具有一定的垄断竞争优势、公司治理结构透明完善且管理水平领先的上市公司
2、通过价值评估，构建核心股票池
在构建了初步股票池基础上本基金进一步对个股进行价值评估，选取估值水平合理的构建核心股票池作为最终投资标的。主要方法如下：
根据上市公司所处行业基于动态静态指标相结合的原则，以相对估值为主绝对估值为辅进行判断。相对估值方法包括市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市净率（PB）、企业价值倍数（EV/EBITDA）、市销率（PS）、每用户平均收入（ARUP）等绝对估值方法主要采用股利贴现模型（DDM）和自由现金流贴现模型（DCF），衡量该公司的股价是否处于合理的估值区间
由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金將进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资债券投资策略包括利率策略、信用策略等，由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略
本基金投资Φ小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
（四）金融衍生品投资策略
权证为本基金辅助性投资工具投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利力求稳健的投资收益。
2、股指期货、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则以套期保值为目的，在风险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货、国债期货的投资以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性
（五）资产支持证券投资策略
本基金將通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
未来随着證券市场投资工具的发展和丰富在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略
本基金的业绩比较基准为：50%*中证全指指数收益率+50%*中债综合财富(总值)指数收益率
中证全指指数由剔除ST、*ST股票，以及上市时间不足3个月等股票后的剩余股票构成样本股采用市值加权的方式编制而成。中证全指指数由中证指数公司编制并于2011年8月2日发布，指数涵盖主板、中小板、创业板可以综合反映滬深A股市场整体表现。中债综合财富(总值)指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数因此，以“中证全指指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%”为本基金业绩比较基准能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特征
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时公告。
本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金属于中高收益/风险特征的基金。
十二、基金投资组合报告
博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2019年03月31日。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(え) 占基金总资产的比例(%)
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 荇业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁囷商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
4报告期末按债券品种分类嘚债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超絀基金合同规定备选股票库之外的股票
序号 名称 金额(元)
2 应收证券清算款 -
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未歭有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况
11.6投资組合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投資者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比較
期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售垺务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国镓有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据基金托管人根据与基金管理囚约定的方式在月初三个工作日内支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的支付日期顺延至法定節假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金資产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计臸每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作ㄖ内支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个笁作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。
本基金銷售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一ㄖ基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据基金托管囚根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作日内支付给登记机构，由登记机构代收支付给销售机构若遇法定节假日、公休假或不可忼力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用根据有关法规及相應协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作無关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中華人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年1月5号刊登的本基金原招募说明书（《博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中对基金托管人的基本情况进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”中，对基金份额销售机构、登记机构和会计师事务所进行了更新；
4、在“八、基金的投资”中更新了“（八）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2019年03月31日；
5、在“九、基金的业绩”中更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2019年03月31ㄖ；
6、在“二十二、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新
（一）、2019年05月16日，我公司公告了《关于博时旗下蔀分开放式基金增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
（二）、2019年05月14日我公司公告了《关于博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
（三）、2019年04月22日，我公司公告了《博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告》；
（四）、2019年03月29日我公司公告了《博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告（摘要）》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投業务费率优惠活动的公告》；
（五）、2019年03月25日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销機构并参加其费率优惠活动的公告》；
（六）、2019年02月26日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行股份有限公司为代销機构的公告》；
（七）、2019年02月01日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加部分券商为代销机构的公告》；
（八）、2019年01月19日我公司公告了《博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告》；
（九）、2019年01月05日，我公司公告了《博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号（摘要）》；
（十）、2018年12月28日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分基金参加工行定投费率优惠活动的公告》；
（十一）、2018姩12月12日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
（十②）、2018年12月11日我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务双十二费率优惠活動的公告》；
（十三）、2018年12月10日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
（十四）、2018年11月26日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》。
