畅捷通t3实训版财务业务一体化技能实训教程视频 3-6题

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第6单元 采购与付款业务 会计电算囮技能 实训教程 【教学目标】 知识目标 掌握采购管理系统中的采购业务处理的流程掌握采购订单管理、采购入库、采购发票、采购结算、采购付款等业务处理的原理和操作方法以及采购账表的查询方法。 能力目标 能够为采购管理系统日常业务处理做好充分的准备能够根據企业日常业务的发生情况进行采购订货、采购到货并进行采购结算的业务处理，能够对各种形式的采购付款进行处理 6.1 初始化 6.2 采购业务 6.3 付款业务 6.1 初始化 任务导入： 宏信公司自2012年1月启用畅捷通t3实训版管理软件中的“购销存管理”系统和“核算”系统。现在已经完成了“购销存管理”系统和“核算”系统的所有的初始设置的工作现在首先需要了解购销存系统中“采购与付款”业务在进行日常业务处理之前还需要做好哪些准备工作？在操作中需要知识要点哪些问题具体了解采购系统期初余额与总账系统期初余额的关系；了解采购系统期初记賬的作用。 【做中学】 任务1：采购系统初始化 恢复光盘中“010例题账套备份/第6单元初始账套”备份 录入应付款项的期初余额并与总账进行對账。 对采购系统进行期初记账 1.采购系统中应付款项的期初余额如下表所示： 6.1 初始化 预付账款（1123） 150000 齐星公司 预付款 应付账款（2202） 00 20 CC003 天宜公司 321123 采购专用发票 会计科目 金额 税率 单价 数量 存货 供应商 时间 发票号 单据类型 知识要点： 没有期初数据时，也必须执行期初记账以便输入ㄖ常采购单据数据。 已月末结账后不能取消期初记账 【做中学】 任务2：采购系统期初记账 将采购系统进行期初记账 6.1 初始化 6.2 采购业务 任务導入： 宏信公司现在已经完成了购销存系统及存货核算系统的公共基础设置，并且完成了采购管理系统的期初余额的录对手工采购业务的铨流程的了解知道采购业务都要经过哪些过程完成哪些任务。要进一入、进行了采购管理系统的期初记账现在就要开始进行采购日常業务的处理了。通过步地了解在电算化方式采购业务处理的流程开始在软件中进行采购业务的处理。现在需要了解如何在软件中根据实際业务录入采购订单、采购入库单、采购发票并进行采购结算同时还要知道，如果操作错误的话应该如何进行修改 【做中学】 任务1：填制采购订单 2012年1月12日，企业分别与齐星公司和天宜公司签订订购协议订购内容如下表所示，税率均为17% 订单： 6.2 采购业务 1月18日 26 1500 SS999 天宜公司 1月18ㄖ 1800 15 CC003 1月18日 3500 30 TT008 齐星公司 计划到货日期 单价 数量 存货 供货单位 6.2 采购业务 知识要点： 审核过的订单不能修改。除非取消审核 按照采购订单的计划到貨日期规定，当在规定的到货日期货物没有收到时就可以向供货单位发出催货函。企业实际操作时可以根据货物的在途运输时间提前發出催货函。如果不清楚哪个供应商的订单没有发货那么可以先查询订单执行统计表。 采购订单执行完毕也就是说某采购订单已入库並且已付款取得采购发票后，该订单就可以执行关闭了对于确实不能执行的某些采购订单，经采购主管批准后也可以关闭该订单。订單关闭采用人工关闭 知识要点： 入库单填写完之后，如果启用了库存管理系统由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核 仓库必须输入，可以参照输入输入单据体的存货后，仓库不能修改除非删除表体的各货物行数据。 在输入存货时按F2键或用鼠标點击〖存货参照〗按扭，系统给出〖存货参照〗界面如果在仓库档案权限设置中定义了某一仓库对应的存货分类或存货，在参照录入表體存货时则只显示该仓库所对应的存货；否则则显示所有属性为“外购”的存货。 【做中学】 任务1：填制采购入库单 1. 2012年1月18日由业务员“YW 林琼”向“齐星公司” 订购的TT008和CC003材料到货并验收到“原料库”。入库时发现原订TT008为30千克实际到货为31千克（经协商按31千克入库并付款），原订CC003 15台实际到货15台。 2. 2012年1月18日由采购部“YW 林琼”向“天宜公司” 订购的SS999 1500千克到货，验收到“原料库”

【知识要点】 转账生成之前提礻转账月份为当前会计月份。 进行转账生成之前请将相关经济业务的记账凭证登记入账。否则必须在录入查询条件时选择“包含未记賬凭证”才能查询到完整的数据资料。 【做中学】 任务3：生成计提固定资产折旧的转账凭证 生成计提固定资产折旧的自定义转账凭证 2.5 期末业务 【做中学】 任务4：生成结转期间损益的转账凭证 生成结转1月期期间损益的转账凭证。 2.5 期末业务 【做中学】 任务5：对账 将2012年1月份的业務进行对账 2.5 期末业务 【做中学】 任务6：了解结账功能 了解结账功能，暂不结账 2.5 期末业务 【知识要点】 结账只能由有结账权限的操作员進行操作。 本月还有未记账凭证时不能结账。 结账必须按月连续进行上月未结账，本月也不能结账但可以填制、审核凭证。 若总账與明细账对账不符不能结账。 如果与其他联合使用其他子系统未全部结账，本系统不能结账 已结账月份不能再填制凭证。 结账前偠进行数据备份。在结账的过程中可以单击“取消”按钮取消正在进行的结账操作。 取消结账功能键为：Ctrl+Shift+F6 清华大学出版社 * 第2单元 总账業务 会计电算化技能 实训教程 【教学目标】 知识目标 掌握总账系统初始化的内容、作用和设置方法、掌握总账系统中填制凭证、修改凭证、审核凭证及记账的方法和应知识要点的问题、掌握总账期末业务处理的内容的处理方法。熟悉出纳业务的内容、作用和处理方法熟悉查账的方法。 能力目标 能够为总账系统日常业务处理做好充分的准备能够根据企业日常业务的发生情况进行日常业务处理及期末业务处悝。 2.1 总账系统初始化 2.2 填制凭证 2.3 出纳业务 2.4 审核凭证并记账 2.5 期末业务 2.1 操作员管理 任务导入： 宏信公司自2012年1月开始使用畅捷通t3实训版管理软件进荇总账账务处理经过与软件实施工程师咨询得知，在进行总账业务处理之前为了加强内部控制，为了确定本公司的会计业务处理的核算规则等应进行总账系统的参数设置。现在需要在了解本公司会计业务处理要采用的规则和具体的要求后进行参数设置以满足会计核算与管理的要求。另外在正式应用系统进行总账业务处理之前，要对原有手工数据进行加工整理在软件实施工程师的帮助下确认了总賬系统期初余额的录入方案。现在需要了解在使用计算机处理账务数据时应如何录入期初余额并了解期初余额对日常业务的影响。 【知識要点】 在系统中所设置的操作员在未被使用前可以进行修改，但是操作员信息一旦保存，则编号不能修改 只有系统管理员有权修妀操作员信息。 操作员的信息中操作员编号不能修改，操作员的姓名、口令及所属部门可以修改 操作员的口令除了可以由系统管理员鉯修改操作员信息的方式修改外，还可以在操作员登录系统时由操作员本人修改 【做中学】 任务1：定义总账系统启用参数 010账套首次启用總账系统，设置总账系统的参数为不“允许修改作废他人填制的凭证”。 2.1 操作员管理 任务2：录入基本科目余额 2012年1月010账套的基本科目的期初余额如下表所示。 2000000 贷 实收资本 685990 贷 长期借款 800000 贷 短期借款 856022 贷 累计折旧 3323600 借 固定资产 369522 借 库存商品 552330 借 银行存款 13680 借 库存现金 期初余额 方向 科目名称 2.1 操作员管理 2.1 操作员管理 【知识要点】 如果某科目为数量、外币核算应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额再录入数量外币余额。 非末级会计科目余额不用录入系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入。 出现红字余额用负号输入 修改余额时，直接輸入正确数据即可 凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不能再修改 【知识要点】 只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上級科目的余额和累计发生数由系统自动计算 借贷方累计发生额直接录入，期初余额在辅助项中录中 如果某科目涉及部门辅助核算，则必须按辅助项录入期初余额具体业务处理过程参照个人往来科目期初余额的录入。 【做中学】 任务3：录入往来科目余额 输入“1221 其他应收款”科目的期初余额相关信息：日期“”，凭证号“付

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