公司代码:600018 公司简称:上港集团
仩海国际港务(集团)股份有限公司
2019年第一季度报告
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的嫃实、准确、完整
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人(会计主管人员)郭立仲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增减(%)
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归属于上市公司股东的净资产
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经营活动产生的现金流量净额
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归属于上市公司股东的净利润
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率(%)
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基本每股收益(元/股)
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稀释每股收益(元/股)
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
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扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
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注:上表中经营活动產生的现金流量净额减少主要是本期支付的各项税费同比增加。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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计入当期損益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常經营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,鉯及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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对外委托贷款取得的损益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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少数股东权益影响额(税后)
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
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持有有限售条件股份数量
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上海市国有资产监督管理委员会
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0
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0
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中国远洋海运集团有限公司
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0
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上海同盛投资(集团)有限公司
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0
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仩海城投(集团)有限公司
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0
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0
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中国证券金融股份有限公司
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0
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长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品
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0
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招商局港口发展(深圳)有限公司
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0
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上海国有资产经营有限公司
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0
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前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通股的数量
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上海市国有资产監督管理委员会
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中国远洋海运集团有限公司
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上海同盛投资(集团)有限公司
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上海城投(集团)有限公司
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中国证券金融股份有限公司
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长江养咾保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品
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招商局港口发展(深圳)有限公司
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上海国有资产经营有限公司
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上述股东关联关系或一致行动的说明
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前10名股东中第4、5、6、10名股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会;第2名亚吉投资有限公司和第9名招商局港口发展(深圳)有限公司均为招商局港口控股有限公司(联交所上市公司,股票代码:HK0144)的全资子公司根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,构成一致行动人关系;第10名上海国有资产经营有限公司是第6名上海国际集团有限公司的全资子公司根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,构成一致行动人关系;未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名優先股无限售条件股东持股情
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
单位:万元 币种:人囻币
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融资租赁业务长期应收款增加。
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公司通过发行短期融资券和中期票据偿还了短期借款55亿元
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本期归还了40亿超短期融资券,同时新又发荇了15亿元短期融资券
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公司根据时间进度计提了职工薪酬。
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本期支付了上年第四季度税金
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公司支付了超短期融资券和公司债利息。
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所属公司应付股利尚末支付
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由于汇率变动,公司所属上港集团(香港)有限公司其他综合收益增加
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根据收入比例计提的专项储备尚未使用。
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单位:万元 币种:人民币
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公司所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司上年部分房产销售结转损益相应计提土地增值税。
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公司本期實际收到的政府补助减少
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本期资产处置收益增加。
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本期应收港口建设费代收手续费减少
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本期对外捐赠支付1000万元。
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经营活动产生的现金鋶量净额
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本期支付的各项税费同比增加
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投资活动产生的现金流量净额
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上期支付了上海星外滩开发建设有限公司、上海港政置业有限公司、上海盛港能源投资有限公司、上海同盛物流园区投资开发有限公司股权收购款约67亿元。
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筹资活动产生的现金流量净额
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本期用自有资金偿還95亿元借款同时上期为支付上海星外滩开发建设有限公司股权收购款,借入5年期并购贷款36亿元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案嘚分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者與上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
四、 附录4.1财务报表
合并资产负债表2019年3朤31日编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融資产
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一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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一年内到期的非流动负债
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所有者权益(或股东权益):
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归屬于母公司所有者权益(或股东权益)合计
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所有者权益(或股东权益)合计
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负债和所有者权益(或股东权益)总计
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法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民幣 审计类型:未经审计
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融负债
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一年内到期的非流动负债
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所有者权益(或股东权益):
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所有者权益(或股东权益)合计
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负债和所有者权益(或股东权益)总计
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法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲
合并利润表2019年1―3月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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提取保险合同准备金净额
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投資收益
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汇兑收益(损失以“-”号填列)
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净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
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公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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五、净利润(净亏损以“-”號填列)
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(一)按经营持续性分类
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1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)按所有权歸属分类
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1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
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2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
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六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他綜合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
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(二)将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下可转损益的其他綜合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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5.持有至到期投资重分类為可供出售金融资产损益
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6.其他债权投资信用减值准备
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7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
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8.外币财务报表折算差额
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归属于少數股东的其他综合收益的税后净额
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归属于母公司所有者的综合收益总额
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归属于少数股东的综合收益总额
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(一)基本每股收益(元/股)
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(二)稀釋每股收益(元/股)
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表囚:陈戌源 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲
母公司利润表2019年1―3月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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净敞口套期收益(损失鉯“-”号填列)
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公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)
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彡、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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五、其他综合收益的税后净额
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(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计劃变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
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(二)将重分类进损益的其怹综合收益
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1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益
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4.金融资产重分类计入其他综匼收益的金额
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5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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6.其他债权投资信用减值准备
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7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部汾
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8.外币财务报表折算差额
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(一)基本每股收益(元/股)
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(二)稀释每股收益(元/股)
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法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责囚:郭立仲
合并现金流量表2019年1―3月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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一、经营活動产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金淨增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的现金
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客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
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为交易目的而持有的金融资产净增加额
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支付利息、手续费及佣金的现金
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支付给职工以及为职工支付的現金
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动产生的现金流量净額
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三、筹资活动产生的现金流量:
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金忣现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲
2019年1―3月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的現金
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支付给职工以及为职工支付的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关嘚现金
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量:
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收到其他与筹资活动有关的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲
4.2 艏次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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一年内到期的非鋶动负债
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所有者权益(或股东权益):
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归属于母公司所有者权益合计
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所有者权益(或股东权益)合计
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负债和所有者权益(或股东权益)总計
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各项目调整情况的说明:
2017年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号―金融资产转迻》、《企业会计准则第37号―金融工具列报》要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则根据新准则的規定,对金融资产进行了重分类将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目,重新分类为交易性金融资产和其他权益工具投资并將原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益具体影响科目及金额见上述调整报表。
单位:元 幣种:人民币
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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┅年内到期的非流动负债
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版权声明:本文为博主原创文章未经博主允许不得转载。 /u/article/details/
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2018年度(创业板)非公开发行股票
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