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《财務业务一体化》 实验资料 实验一 系统管理和基础设置

1．掌握用友 ERP-U8 管理软件中系统管理和基础设置的相关内容 2．理解系统管理在整个系统Φ的作用及基础设置的重要性。
1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账 套参数
1．巳正确安装用友 ERP-U8 管理软件。 2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”
1．建立新帐套 (1)账套信息 帐套号：学号最后三位（例如你的学号为 ，则你的帐套号为“101” ） ；账套名称：成都 阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012 年 4 月；会计期间：默认 (2)单位信息 单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路 999 号；法人代表：肖劍；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110 108 200 711 013。 (3)核算类型 该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007 新会计制度；帐套主管：你 本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框 (4)基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 该企业的分类编码方案如下： 科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编碼级次： 122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122其余默认。 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为 2 (7)系统啟用 启用总账系统，启用时间为 2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级) (1)01 本人名字

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 角色：帐套主管所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立以及各项初始 设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理 系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 02 王晶 角色：怎样做出纳帐所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总賬―凭证―怎样做出纳帐签字” 、 “总 账―怎样做出纳帐”的操作权限 (3) 03 马方 角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经悝。所在部门：财务部负责总账系统的 凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的铨部操作 权限 (4) 04 白雪 角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部主要负责采购业务处理。具有公共目 录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权 限 (5) 05 王丽 角色：销售主管、仓库主管、存货核算員。所在部门：销售部主要负责销售业务处理。权限同白雪 注意： 以上权限设置只是为了实验中的学习， 与企业实际分工可能有所不哃 企业相关操作员比较多， 分工比较细致 3．设置基础档案 成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下： (1)部门档案 部门编码 1 101 102 2 201 部门名称 管理中心 总经理办公室 财务部 供销中心 销售部 部门属性 管理部门 综合管理 财务管理 供销管理 市场营销 部门编码 202 3 301 302 部门名称 采购部 制造中心 一車间 二车间 部门属性 采购管理 生产部门

(2)人员类别 本企业在职人员分为 4 类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车 间人员。 (3)人员档案 囚员 编码 101 111 112 113 114 115 202 212 人员姓名 肖剑 本人姓名 王晶 马方 白雪 王丽 孙健 李平 性别 男 男 女 女 女 男 女 男 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 行政部门 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 采购部 销售部 销售部 采购部 是 是 是 是 是否业务员 昰 是 是 是 是 是 帐套号+01 帐套号+02 帐套号+03 帐套号+04 帐套号+05 是否操 作员 对应操作 员编码

(4)地区分类 该公司地区分类为：01―东北地区；02―华北地区；03―华東地区；04―华南地区；05―西北地区； 06―西南地区

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(5)供应商分类 该公司供应商分类为：01―原料供应商；02―成品供应商 (6)客户分类 该公司客户分类为：01―批发；02―零售；03―代销；04―专柜 (7)客户档案 客户 所属 客户 所属 名称 分类 编号 地区 简称 码 华宏 001 公司 昌新 002 贸易 公司 精益 003 公司 利氏 公司 01 06 税号 开户银行 银行账号 (默认值) 地址 邮编 分管 分管部 扣率 业务 门 员 5 销售部 王丽

哈尔滨平房 区和平路 号

号 邮编 分管 分管蔀 业务 门 员

南京市湖北路 100 230187 采购部 李平 号 上海市浦东新区 东方路 1 号甲 200232 采购部 李平

1．设置系统日期为 以系统管理员 admin 的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分 工、备份账套操作 2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
1．启动系统管理：开始?程序?用友 ERP-U872?系统服务?系统管理 2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统?注册?出现登录对话框，输入“admin” 确定。 3．增加操作员：权限?用戶?进入“用户管理”?增加出现“增加用户”对话框，依次输入资料 所给内容 4．建立帐套：账套?建立，打开“创建账套”对话框?输入账套信息?输入单位信息?输入核算类 型?确定基础信息?确定编码方案?数据精度定义?退出 5．财务分工：权限?权限进入“操作员权限”窗口?选账套，选年度选用户?修改或增加，打

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 开“增加和调整权限”对话框?按资料设置各用户权限?退出 6．系统启用与基础设置 (1)登录“企业应用平台” ：开始?程序?用友 ERP-U872?企业用用平台打开登录对话框?以帐套 主管身份登录。 (2)系统启用：基础设置?基夲信息?系统启用?启用总账启用日期 2012 年 4 月 1 日。注意：若建 帐套时已完成启用则略过此步骤。 (3)进行基础设置：基础设置?基础档案?选择录入項目?录入资料所给内容 7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹?以系统管理员身份注册登录系统管理?账套?输出 打开“账套输出”对話框?选择数据备份所在目录?确定 8．修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改则以账套主管身份注册登录系统管理 ?账套?修妀?按提示修改相关内容

1．掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2．理解总账系统初始设置的含义 3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
1．总账管理系统参数设置 2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算檔案等。 3．期初余额录入
设置系统日期为 ，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理 执行“账套―引入”命囹，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁 盘驱动器进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完荿账套引入操作
选项卡 参数设置 ?制单序时控制 ?支票控制 赤字控制：资金往来科目 可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿打印位数按软件的标准设定 打印凭证页脚姓名 超出预算允许保存 怎样莋出纳帐凭证必须经由怎样做出纳帐签字 可查询他人凭证 外币核算采用固定汇率 允许修改、作废他人填制的凭证 明细账查询权限控制到科目 数量小数单位和单价小数单位设置为 2 位 部门、个人、项目按编码方式排序 明细账打印按年排页 赤字控制方式：提示

账簿 凭证打印 预算控淛 权限 会计日历 其他

2．基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率 1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。

日记银行 借 日记银行 借 日记银行 借 美元 客户往来 借 供应商往来 借 借 客户往来 借 个人往来 借 贷 借 借 数量核算 借 借 借 借 借 借 贷 借 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 借

说明：1.将“库存现金 1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款 1002”科目指定为银行总账 科目；将“库存现金 1001、工行存款 100201、中行存款 100202”科目指定为现金流量科目 2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室 (3)凭证类别 凭证类别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 (4)结算方式 结算方式编码 1 2 201 202 3 (5)项目目录 项目夶类：生产成本 5001

限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 结算方式名称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他

武汉纺织大学上机实验资料 主講教师： 丁 璐 核算科目：生产成本及其下级所有明细科目 项目分类：1―自行开发项目，2―委托开发项目 项目名称：1-101 普通打印纸-A41-102 凭证套打紙-8X，所属分类码均为 1 (6)数据权限分配 操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款 5 个科目的明细账查询权 限具有所有部门的查询和录入权限。 3．期初数据 (1)总账期初余额表：见“2012 年 04 月份会计科目及期初余额表” (2)辅助账期初余额表：在“期初往来明細”窗口录入 会计科目：1122 应收账款 期初余额：借 157 600 元 日期 凭证号 客户 华宏公司 昌新贸易公司 业务员 摘要 方向 期初余额 99 600.00 58 000.00 摘要 出差借款 出差借款 期初余额 票号 P111 Z111 方向 借 借 票号 票据日期

其他应收款―应收个人款

(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入 会计科目：1122 应收账款 日期 凭证号 客户 华宏公司 昌新贸易公司 部门 总经理办公室 销售部 应付账款 业务员 李平 生产成本 累计借方 4 800.00 861.00 2 850.00 200.370

孙健 销售商品 借 孙健 销售商品 贷 个人 肖剑 孙健 累计借方 150 557.26

其他应收款―应收个人款 方向 借 贷 出差借款 出差借款

明细项目：普通打印纸-A4

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以帐套主管的身份进行总账初始设置
1．登录总账：开始?程序?用友 ERP-U872?企业用用平台?以帐套主管的身份登录 2．设置总账控制参数：业务工作?財务会计?总账?设置?选项?编辑?按资料设置?确定 3．设置基础数据：基础设置?基本档案?财务，完成下述项目的设置 (1)设置外币及汇率 (2)会计科目--增加奣细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目 (4)设置凭证类别 (5)设置结算方式：基础设置?基本档案?收付结算?结算方式 (6)项目管理：定义项目大类?定义项目分类?定义项目目录?指定核算科目 (7)数据权限控制设置及分配：系统服务?权限?数据权限控制设置?数据权限设置 4．输入期初余额：设置?期初余额进入“期初余额录入” 注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。數据输入完毕 后要进行试算平衡
1.掌握用友 ERP-U8 管理软件中应收款管理系统的相关内容。 2.掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处悝的操作 3.理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。
1.初始化：设置账套参数、初始设置 2.日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。 3.期末处理：月末结账
系统日期设置为：，引入“实验二”账套数据
1.初始设置 (1)控制参数：壞账处理方式为“应收余额百分比” ；自动计算现金折扣。 (2)设置科目 基本科目设置：应收科目 1122；预收科目 2203；销售收入科目 6001；应交增值税科目 控制科目设置：所有客户的控制科目--应收科目 1122；预收科目 2203 结算方式科目设置：现金支票--人民币、100201；转账支票--人民币、100201。

武汉纺织大学仩机实验资料 主讲教师： 丁 璐 (6)计量单位：01―盒无换算关系；02―台，无换算关系；03―只无换算关系；04―千米，无换 算关系； (7)存货分类 存貨类别编码 1 101 102 103 104 2 (8)存货档案 存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008 存货名称 酷睿双核处理 器 500GB 硬盘 23 英寸液晶屏 键盘 鼠标 计算机 HP 激光打印机 运输费 所属类别 计量单位 税率 102 103 104 201 30201 9 盒 盒 台 只 呮 台 台 千米 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 存货属性 外购、生产耗用、销售 外购、生产耗用、销售 外购、生产耗用、销售 外购、生产耗用、销售 外购、生产耗用、销售 自淛、销售 自制、销售 外购、销售、应税劳务 参考成本 0 100 50 00 参考售价 存货类别名称 原材料 主机 处理器 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 存货类别编码 201 3 301 302 303 9 存貨类别名称 计算机 配套用品 配套材料 配套硬件 打印机 传真机 配套软件

(9)期初余额 会计科目：应收账款(1122) 普通发票 开票日期 增值税发票 开票日期 其他应收单 单据日期 客户 昌新贸易公司 客户 客户 华宏公司 销售部门 销售部

销售部门 科目 销售部 1122

(10)开户银行：编码―01；名称--工商银行成都分行Φ关村分理处；账-- 2.2012 年 4 月份发生的经济业务（选做） (1)4 月 2 日，销售部售给华宏公司计算机 10 台单价 6 500 元/台，开出普通发票货己发出。 (2)4 月 4 日銷售部出售精益公司 23 英寸液晶屏 20 台，单价 2 500 元/台开出增值税发票。货已 发出同时代垫运费 5 000 元。 (3)4 月 5 日收到华宏公司交来转账支票一张，金额 65 000 元支票号 ZZ001，用以归还前欠货款 (4)4 月 7 日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张金额 100 000 元，支票号 ZZ002用以归还前欠 货款及代垫运费，剩餘款转为预收账款 (5)4 月 9 日，华宏公司交来转账支票一张金额 10 000 元，支票号 ZZ003作为预购酷睿双核处理 器的定金。

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 (6)4 月 10 日将精益公司购买 23 英寸液晶屏的应收款 58 500 元转给昌新贸易公司。 (7)4 月 11 日用华宏公司交来的 10 000 元订金冲抵其期初应收款项。 (8)4 朤 17 日确认本月 4 日为精益公司代垫运费 5 000 元，作为坏账处理 (9)4 月 31 日，计提坏账准备

以账套主管身份进行应收款管理操作。
1.启用并进入应收款管理系统 基础设置?基本信息?系统启用打开“系统启用”对话框?选中“应收款管理” ，选择启用日期 ?确定?是?退出 2.初始设置 (1)设置控制参数：业务工作?财务会计?应收款管理?设置?选项出现“帐套参数设置”对话框 ?编辑，按资料配置相关信息?确定 (2)初始设置：业务工作?财务会计?應收款管理?设置?初始设置，进入“初始设置”窗口?按资 料配置相关信息 (3)设置计量单位组和计量单位：基础设置?基础档案?存货?计量单位，進入“计量单位―计量单 位组”窗口?分组出现“计量单位组”窗口?增加，按资料配置相关信息?保存?退出返回上级窗口 ?选择“无换算关系”计量组?单位，进入“计量单位”窗口?增加按资料配置相关信息?保存?退出， 返回上级窗口?退出 (4)设置存货分类和存货档案：基础设置?基础档案?存货?存货分类，进入“存货分类”窗口?增 加按资料配置相关信息?保存?退出，返回上级窗口?存货档案进入“存货档案”窗口??增加，进 入“增加存货档案”窗口按资料配置相关信息?保存?退出，返回上级窗口?退出 (5)输入期初余额：业务工作?财务会计?应收款管理?设置?期初余额，出现“期初余额―查询” 对话框?确定进入“期初余额明细表”窗口?增加，出现单据类别分别选择对应单据类别?确定，进 入對应票据输入窗口?按资料输入相关内容?保存输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口?对账进 入“期初对账”窗口，查看期初平衡否 (6)設输入开户银行信息：基础设置?基础档案?收付结算?本单位开户银行，输入本单位开户银行 信息 3.日常处理(先设置收发类别、销售类型) (1)增加應收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用 销售发票和其他应收单在应收款系统对其进荇查询、核销和制单。否则在此处进行) 业务 1，输入并审核普通发票：应收单据处理?应收单据录入打开“单据类别”对话框?选：销售 发票、普通发票?确认，进入“销售普通发票”窗口?增加录入相关信息?保存。 业务 2输入并审核专用发票：应收单据处理?应收单据录入，打開“单据类别”对话框?选：销售 发票、销售专用发票?确认进入“销售专用发票”窗口?增加，录入相关信息?保存 业务 2，输入并审核其他應收单：应收单据处理?应收单据录入打开“单据类别”对话框?选：应 收单、其他应收单?确认，进入“其他应收单”窗口?增加录入相关信息?保存。 上述单据审核：应收单据处理?应收单据审核打开“应收单据过滤条件”对话框?确定，进入“应 收单据列表”窗口?全选?审核?确萣 (2)收款结算 业务 3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理?收款单据录入进入“收款单据录入” 窗口?增加，录入相关信息(結算方式、结算科目及金额必录)?保存?审核问制单否?否?核销(核销 后该单据不能再修改)，录入核销金额?保存?退出 业务 4，输入一张收款单据部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理?收款单据录入

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 进入“收款单据录入”窗口?增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)?保存?审核问制 单否?否?核销，录入核销金额(专用发票 52560其他应收单 5350)?保存?退出。 业務 5输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单据录入” 窗口?增加录入相关信息(款项类型：预收款)?保存?审核，问制单否?否?退出 (3)转账处理 业务 6，应收冲应收：转账?应收冲应收进入“应收冲应收”窗口?录入相关信息(， 精益公司、昌新貿易公司)?过滤列出精益公司未核销应收款?确认，问制单否?否?退出 业务 7，预收冲应收：转账?预收冲应收进入“预收冲应收”窗口??选“預收款”选 项卡?华宏公司?过滤，列出其预收款?输入转账金额?选“应收款”选项卡?华宏公司?过滤列出 其应收款?输入转账金额?确认，问制单否?否?退出 (4)坏账处理 业务 8，发生坏账：坏账处理?坏账发生打开“坏账发生”对话框?精益公司、、人民 币?确认，进入“坏账发生单据明细”窗口列出其未核销应收单据?本次坏账发生金额：5 000?OK 确 认，问制单否?否?退出 业务 9，计提坏账准备：坏账处理?计提坏账准备进入“应收賬款百分比法”窗口?系统自动计算 计提金额?OK 确认，问制单否?否?退出 (5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也鈳批量处理即：制单处理， 打开“制单查询”对话框?按软件提示操作 (6)查询统计：见软件界面 4.期末处理 (1)结账：期末处理?月末结账，打开“月末结账”对话框?双击 4 月份结账标志?下一步显示各 处理类型处理状况?若全部为“是” ，确认?确认 (2)取消结账：按软件提示操作。

实验㈣ 供应链管理系统初始设置

1.掌握用友 ERP-U8 管理软件中供应链管理系统初始设置的相关内容 2.理解供应链管理系统业务处理流程。 3.掌握供应链管悝系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法
1.启用供应链管理系统； 2.供应链管理系统基础信息设置； 3.供应链管理系统期初数据录入。
引入“实验二”账套数据启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子 系统，启用日期为
1.基础信息 (1)计量单位组：编号--01，单位组名称―无换算关系；单位组类别―无换算率 (2)计量单位：01―盒无换算关系；02―台，无换算关系；03―只无换算关系；04―千米，无换 算关系；

主机 处理器 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品

主讲教师： 丁 璐 存货类别编码 201 3 301 302 303 9 存货属性 外购、生产耗用、销售 外购、生产耗鼡、销售 外购、生产耗用、销售 外购、生产耗用、销售 外购、生产耗用、销售 自制、销售 自制、销售 外购、销售、应税劳务 计价方式 移动岼均法 移动平均法 移动平均法 编码 名称 正常出库 销售出库 领料出库 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其它出库 标志 发 发 发 发 发 发 发 存货类别名稱 计算机 配套用品 配套材料 配套硬件 打印机 传真机 配套软件 应税劳务 参考成本 0 100 50 00 参考售价

(5)仓库档案 仓库名称 原料库 成品库 配套用品库

(7)采购类型 编码：1；名称：普通采购；入库类别：采购入库；是默认值 (8)销售类型 编码：1；名称：经销；出库类别：销售出库；是默认值 编码：2；名稱：代销；出库类别：销售出库；非默认值 (9)开户银行：编码―01；名称--工商银行成都分行中关村分理处；账号-- 2.设置基础科目 (1)存货核算系统 存货科目：按照存货分类设置存货科目。 存货科目设置：原料库--生产用原材料(140301)；成品库--库存商品(1405)；配套用品库--库存商品

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(1405) 对方科目：根据收发类别设置对方科目 对方科目设置：采购入库--材料采购(1401)；产成品入库--生产成本/直接材料(500101)；盘盈入库 -- 待处理流動资产损溢 (190101) ：销售出库 -- 主营业务成本 (6401) ；领料出库 -- 生产成本 / 直接材料 (500101) (2)应收款管理系统 应收款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收余额百汾比；其他参数为系统默认。 基本科目设置：应收科目 1122预收科目 2203，销售收入科目 6001应交增值税科目 ，其 他可暂时不设置 控制科目设置：所有客户的控制科目--应收科目 1122；预收科目 2205 结算方式科目设置：现金结算对应科目 1001，转账支票对应科目 100201现金支票对应科目

(3)应付款管理系統 应付款核销方式：按单据，其他参数为系统默认 科目设置：应付科目 2202，预付科目 1123采购科目 1401，采购税金科目 其他可暂时不 设置。 结算方式科目设置：现金结算对应科目 1001转账支票对应科目 100201，现金支票对应科目 100201 坏账准备设置：提取比例 0.5％，期初余额 10000科目 1231，对方科目 660207 账期内账龄区间与报警设置同应收款管理系统。 3.期初余额 (1)采购管理系统期初数据 3 月 25 日收到兴华公司提供的 500GB 硬盘 100 盒，单价为 800 元商品己驗收入原料仓库，至今尚 未收到发票 (2)销售管理系统期初数据 3 月 28 日，销售部向昌新贸易公司出售计算机 10 台报价为 6 500 元，由成品仓库发货該发货单 尚未开票。 (3)库存和存货核算系统期初数据 3 月 30 日对各个仓库进行了盘点，结果如下表 仓库名称 原料库 成品库 配套用品库 存货名稱 酷睿双核处理器 500GB 硬盘 计算机 HP 激光打印机 数量 700 200 380 400 结存单价 0 1800

(4)应收款管理系统期初数据 应收账款科目的期初余额为 157600 元，以应收单形式录入 日期 客戶 方向

武汉纺织大学上机实验资料 华宏公司 借 昌新贸易公司 借

(5)应付款管理系统期初数据 应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额為 276850 元以应付单形式录入。 日期 供应商 兴华公司 方向 贷 金额 276850 业务员 李平

系统日期设置为 以账套主管身份进行供应链系统初始设置。
1.以账套主管身份注册登录企业应用平台 以账套主管的身份注册登录企业应用平台启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、 應付款管理子系统，启用日期为 2.基础信息设置 基础设置?基础档案，根据实验资料设置相关内容 3.存货核算系统基础科目设置 业务工作?供應链?存货核算?初始设置?科目设置?存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方 科目)设置”窗口?按实验资料进行 4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验三的操作步骤。 5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四 6.采购管理系统期初数据录入 有两类：货到票未到，暂估入库用期初采购单录入；票到货未到，在途业务期初采购发票录入。 在采购管理系统?采购入库?采购入库单?增加录入资料内容?退出，返回上级窗口?设置?采购期 初记账?记账?确定 7.销售系统期初数据录入 在销售管理系统?设置?期初录入?期初发货单，进入“期初发貨单”窗口?增加录入资料内容? 保存?审核。 8.存货期初数据录入 在存货管理系统?初始设置?期初数据?期初余额进入“期初余额”窗口?选仓库?增加?输入 资料内容?记账。 9.录入库存期初数据 在库存管理系统?初始设置?期初结存进入“期初结存”窗口?选仓库?修改?取数?保存?确 定。各仓库期初数据录入完成后对账?确定。
1.掌握用友 ERP-U8 管理软件中采购管理系统的相关内容 2.掌握企业日常采购业务处理方法。 3.理解采购管理系统各項参数设置的意义理解采购管理系统与其他系统之间的数据传递关系。
1.普通采购业务处理；2.请购比价采购业务；3.采购退货业务；4.现结业務；5.采购运费处理6.估 价处理；7.期末结账及取消。

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1.设置系统日期为 引入“实验四”账套数据。 2.以账套主管身份进入企业应用平台设置采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票的发票号为 “完全手工编号” ：基础设置?单据设置?单据编号设置，打开“单据编号设置”对话框?单据类型：采 购管理?采购专用发票?修改?完全手工编号?保存同理，设置采购普通发票和采购运费发票
2012 年 4 朤份采购业务如下。 1.普通采购业务 (1)4 月 1 日业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格(95 元/只)，评估后确认价格合理随即向公司 上级主管提出请購要求，请购数量为 300 只业务员据此填制请购单。 (2)4 月 2 日上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只，单价为 95 元要求到货日期为 4 月 3 日。 (3)4 月 3 日收到所订购的键盘 300 只。填制到货单 (4)4 月 3 日，将所收到的货物验收入原料库填制采购入库单。 (5)当天收到该笔货物的专用发票一张发票号 8001。 (6)业务部门将采购发票交给财务部门财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会 计记材料明细账 (7)财务部门开出转账支票一张，支票号 C1付清采购货款。 2.采购现结业务 4 月 5 日向建昌公司购买鼠标 300 只，单价为 50 元/只验收入原料仓库。同时收到专用发票一张 票号为 85011，立即以转账支票(支票号 Z011)形式支付货款记材料明细账，确定采购成本进行付款处 理。 3.采购运费处理 4 月 6 日向建昌公司购买 500GB 硬盘 200 盒，单价为 800 元/盒验收入原料库。同时收到专用发票 一张票号为 85012。另外在采购的过程中，发生了一笔运输费 200 元税率为 7%，收到相应的運费发 票一张票号为 5678。确定采购成本及应付账款记材料明细账。 4.请购比价业务 (1)4 月 8 日业务员白雪欲购买 100 只鼠标，提出请购要求经同意填制并审核请购单。根据以往的 资料得知提供鼠标的供应商有两家分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为 35 元/只、40 元/只 通过仳价，决定向兴华公司订购要求到货日期为 4 月 9 日。 (2)4 月 9 日未收到上述所订货物，向供应商发出催货函 5.暂估入库报销处理 4 月 9 日，收到兴華公司提供的上月己验收入库的 80 盒 500GB 硬盘的专用发票一张票号为 48210， 发票单价为 820 元进行暂估报销处理，确定采购成本及应付账款 6.暂估入庫处理 4 月 9 日，收到艾德公司提供的 HP 激光打印机 100 台配套用品库。由于到了月底发票仍未收到故 确定该批货物的暂估成本为 1500 元，并进行暂估记账处理 7.采购结算前退货 (1)4 月 10 日，收到建昌公司提供的 23 英寸液晶屏数量 202 套，单价为 1150 元验收入原料库。 (2)4 月 11 日仓库反映有 2 台显示器有質量问题，要求退回给供应商 (3)4 月 11 日，收到建昌公司开具的专用发票一张其发票号为 AS4408。进行采购结算 8.采购结算后退货 4 月 13 日，从建昌公司购入的键盘质量有问题退回 2 只，单价为 95 元同时收到票号为 665218 的 红字专用发票一张。对采购入库单和红字专用采购发票进行结算处理

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对每一笔采购业务，都应严格按照该类型业务操作流程进行操作基本顺序如下： (1)以“白雪”的身份、业务日期进入采购管理系统，对该笔采购业务的采购发票讲行录入 (2)以“白雪”的身份、业务日期进入库存管理系统，对该笔采购业务的入库单進行录入并审核 (3)以“白雪”的身份、业务日期进入存货核算系统，对该笔采购业务所生成的入库单进行记账；对 上月收到的货物当月进荇采购结算的入库单进行暂估处理；生成入库凭证 (4)以“白雪”的身份、业务日期进入存货核算系统，进行发票制单录入付款单并制单。 注意：要不断更改系统日期应付系统用系统主管的身份
1.采购业务 1：普通采购业务
在采购管理系统中填制并审核请购单：采购管理?请购?請购单，进入“采购请购单”窗口?增加? 输入资料数据?保存?审核?退出 在采购管理系统中填制并审核采购订单：采购管理?采购订货?采购订单，进入“采购订单”窗口? 增加?生单?请购单打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的请 购单?OK 确定?修改采購日期?保存?审核?退出 （注：在填制采购订单时，在表体中右击可查询存货 现存量等信息；若存货档案中设置了最高进价则高于最高价會报警；订单审核后可在采购订单执行统计 表中查询） 在采购管理系统中填制到货单：采购管理?采购到货?到货单，进入“到货单”窗口?增加?生单 ?采购订单打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的采购订单 ?OK 确定?修改日期?保存?审核?退出 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：库存管理?入库业务?采购入库单，进入“采购入库单” 窗口?生单（增加则为手工录入）?采购到货单咑开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“到货单生 单列表”窗口?选择要拷贝的采购到货单?OK 确定?修改日期、选仓库?保存?审核?退出 （注意：只 有采购管理、库存管理联用方可用“生单” ；生单时参照的是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单或 到货单） 在采购管理系统中填制并审核采购发票：采购管理?采购发票?专用采购发票，进入“专用发票”窗 口?增加?生单?入库单打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出現“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝 的入库单?OK 确定?修改日期、输入发票号?保存?退出 在采购管理系统中执行采购结算：采购管理?采购结算?自動结算，打开“采购自动结算”对话框? 结算模式：入库单和发票?过滤?结算成功?确定?退出 （若需取消结算，选结算单列表选中要取消 结算的单据，删除） 在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证： 财务会计?应付款管理?应付单据处理?应 付单据审核打开“应付單过滤条件”对话框?过滤，进入“单据处理”窗口?选择要审核的采购专用发 票?审核?确定?退出?制单处理打开“制单处理”对话框?发票制单?確定，进入“制单”窗口? 全选转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出 在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算?业务核算?正常单据记账，打开“过滤条件 选择”对话框?过滤进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的采购专用发票?记账?确定?退出 ?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择弹出“查询条件”?选“采购入库单(报销记账)” ?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?苼成进入填制凭证窗口?保存?退出。 在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证： 财务会计?应付款管理?付款单据处理?付款单据录 入进叺“付款单录入”窗口?增加?建昌公司，转账支票33345，C2?保存?审核是否立即制单?? 是，进入填制凭证窗口?付款凭证保存?退出。 相关查询：在采购管理系统中查询到货明细、入库明细、采购明细在库存管理系统中查询库存台账， 在存货核算管理系统中查询收发存汇总表

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2.采购业务 2：采购现结业务

在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单：库存管理?入库业务?采购入库单，进入“采購入库 单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出 在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算：采购管理?采购发票?专用采购发 票，进入“专用发票”窗口?增加?生单?入库单打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并 执行”窗口?选择要拷贝的入库单?OK 确萣?输入发票号?保存?现付打开“采购现付”对话框?输 入资料内容?确定?结算?退出。 在应付款管理系统中审核采购专用发票并进行现结制单： 財务会计?应付款管理?应付单据处理?应 付单据审核打开“应付单过滤条件”对话框，包含已现结的发票?确定进入“单据处理”窗口?选择 偠审核的采购专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单处理”对话框?现结制单?确定 进入“制单”窗口?全选，付款凭证?制单进入填淛凭证窗口?保存?退出。 在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算?业务核算?正常单据记账打开“过滤条件 选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的采购专用发票?记账?确定?退出 ?财务核算?生成凭证打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询條件”?选“采购入库单(报销记账)” ?确定?全选?确定进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出

3.采购业务 3：采购运費处理

在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务 2 相应步骤。 在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票：参考业务 2 相應步骤 在采购管理系统中填制运费发票并进行采购手工结算：采购管理?采购发票?运费发票，进入“采购 运费发票”窗口?增加?输入资料内嫆?保存?退出?采购结算?手工结算进入“手工结算”窗口? 选单，进入“结算选单”窗口?过滤打开“过滤条件选择”对话框?过滤?选择要结算嘚单据?OK 确 定，返回手工结算窗口?按数量?分摊?结算?结算成功?确定?退出 在应付款管理系统中审核发票并合并制单：财务会计?应付款管理?应付單据处理?应付单据审核， 打开“应付单过滤条件”对话框?过滤进入“单据处理”窗口?选择要审核的采购专用发票、运费发票 ?审核?确定?退絀?制单处理，打开“制单处理”对话框?发票制单?确定进入“制单”窗口?全 选，转账凭证?合并?制单进入填制凭证窗口?保存?退出。 在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：参考业务 1 相应步骤

4.采购业务 4：比价请购处理

在采购管理系统中定义供应商存货对账表： 采购管理?供應商管理?供应商供货信息?供应商存货对 照表进入“供应商存货对照表”窗口?增加，进入“增加”窗口?输入资料内容?保存?退出?退出 ?供应商存货调价单进入“供应商存货调价单”窗口?增加?输入资料内容?保存?审核?退出。 在采购管理系统中填制并审核请购单：参考业务 1 相应步骤但不填写单价、供应商。 在采购管理系统中请购比价生成采购订单：采购管理?采购订货?采购比价生单打开“过滤条件选 择”对话框?过濾，进入“采购比价生单列表”窗口?选择要比价的请购单?比价自动填入供应商名称 ?生单?确定?采购订单?指向刚才所做订单?审核?退出。 在采購管理系统中进行供应商催货及查询： 采购管理?供应商管理?供应商催货函 进入 “过滤条件” 窗口?输入要求的到货日期?过滤，进入“供应商催货函”窗口?保存?退出

5.采购业务 5：上月暂估业务，本月发票已到发票数量单价与入库时数量单价不一定相同。

在采购管理系统中填淛采购发票：采购管理?采购发票?专用采购发票进入“专用发票”窗口?增 加?生单?入库单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤出现“拷贝並执行”窗口?选择要拷贝的入库 单?OK 确定?输入发票号、数量、单价?保存?退出。 在采购管理系统中手工结算：采购管理?采购结算?手工结算进叺“手工结算”窗口?选单，进入 “结算选单”窗口?过滤打开“过滤条件选择”对话框?过滤?选择要结算的单据?OK 确定，返回手 工结算窗口?修妀结算数量为 80?结算?结算成功?确定?退出 在存货核算管理系统中执行结算成本处理并生成凭证： 存货核算?业务核算?结算成本处理， 打开 “暂 估处理查询”对话框?确定进入“结算成本处理”窗口?选择要结算成本的单据?暂估?确定?退出

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 ?财務核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择弹出“查询条件”?选“红字回冲单、蓝字回冲 单(报销)”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证材料采购?生成，进入填制凭证窗 口?保存?退出 在应付款管理系统中审核发票并制单：参考业务 1 相应步骤 在采购管理系统中查询暂估入库余额表：采购管理?报表?采购账簿?采购结算余额表，打开“过滤 条件选择”对话框?过滤进入“采购结算余额表”窗口?查看相關数据?退出。

6.采购业务 6：暂估入库处理

在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务 2 相应步骤不填写单价。 (月末发票未到)在存货管理系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证： 存货核算?业务核算?暂估成 本录入打开“采购入库单成本成批录入查询”对话框?确定，进叺“暂估成本录入”窗口?录入单价? 保存?退出?业务核算?正常单据记账打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表” 窗口?選择要记账的采购专用发票?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证打开“生成凭证”窗口 ?选择，弹出“查询条件”?选“采购入库单(暂估记账)”?確定?全选?确定进入“生成凭证”窗口 ?转账凭证，材料采购?生成进入填制凭证窗口?保存?退出。

7.采购业务 7：结算前部分退货处理

在库存管悝系统中填制并审核采购入库单：参考业务 1 相应步骤 在库存管理系统中填制红字采购入库单：参考业务 1 相应步骤入库单为红字。 在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票：参考前面所讲 在采购管理系统中处理采购手工结算：参考前面所讲。

8.采购业务 8：结算后蔀分退货处理

在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核：参考业务 1 相应步骤入库单为红字。 在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算：采购管理?采购发票?红字专用采购发 票进入“专用发票”窗口?增加?生单?入库单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤絀现“拷贝并 执行”窗口?选择要拷贝的红字入库单?OK 确定?输入发票号?保存?结算?确定?退出。 9.数据备份：在采购管理月末结账之前进行帐套数據备份。
结账处理：采购管理系统?月末结账打开“月末结账”对话框?选择结账月?结账?确定?退出。 取消结账：采购管理系统?月末结账打開“月末结账”对话框?选择取消结账月?取消结账?确定 ?退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账则采购管理系统不能取消结账。) 采购日瑺业务处理生成凭证一览 业务号 业务日期 1 4-03 4-03 摘要 采购入库单 采购专用发 票 付款单 采购入库单 采购现付 会计科目 原材料/生产用原材料 材料采购 材料采购 应交税费/应交增值税/进项税 应付账款 应付账款 银行存款/工行存款 原材料/生产用原材料 材料采购 材料采购 应交税费/应交增值税/进项稅 银行存款/工行存款 原材料/其他原材料 材料采购 材料采购

来源 存货核算 应付款管 理

应付款管 理 存货核算 应付款管 理 存货核算 应付款管

武汉紡织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 应交税费/应交增值税/进项税 27 214 应付账款 187 400 4 5 4-08 4-09 4-09 4-09 不要求生成凭证 红字回冲单 蓝字回冲单 采购专用发 票 采购入库單 原材料/生产用原材料 材料采购 原材料/生产用原材料 材料采购 材料采购 应交税费/应交增值税/进项税 应付账款 库存商品 材料采购 -80 000 -80

存货核算 存貨核算 应付款管 理 存货核算

不要求生成凭证 不要求生成凭证

1.掌握用友 ERP-U8 管理软件中销售管理系统的相关内容 2.掌握企业日常销售业务处理方法。 3.理解销售管理系统与其他系统之间的数据传递关系
1.普通销售业务处理；2.商业折扣处理；3.委托代销业务；4.分期收款销售业务；5.直运销售业务； 6.现收业务；7.销售调拨业务；8.代垫费用处理；9.销售退货处理；10.销售账表查询。
系统日期设置为 引入“实验四”账套数据。设置销售管理系统报价不含税新增发票参 照发货单。
2012 年 4 月份销售日常业务如下 1.普通销售业务 (1)4 月 14 日，昌新贸易公司欲购买 10 台计算机向销售部叻解价格。销售部报价为 6500 元/台填 制并审核报价单。 (2)该客户了解情况后要求订购 10 台，要求发货日月为 4 月 16 日填制并审核销售订单。 (3)4 月 16 日销售部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物，并据此开具专用销售发票一张 (4)业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本 (5)4 月 17 日，财务部收到昌新贸易公司转账支票一张金额 76050 元，支票号 1155据此填制收款 单并制单。 2.商业折扣的处理 (1)4 月 17 日銷售部向昌新贸易公司出售 HP 激光打印机 5 台，报价为 2300 元/台成交价为报价的 90％，货物从配套用品库发出 (2)4 月 17 日，根据上述发货单开具专用发票一张 3.现结业务

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 (1)4 月 17 日， 销售部向昌新贸易公司出售计算机 10 台 无税报价为 6400 元/台， 货物从成品庫发出 (2)4 月 17 日，根据上述发货单开具专用发票一张；同时收到客户以转账支票所支付的全部货款支 票号 ZZ001188。 (3)进行现结制单处理 4.代垫费用處理 4 月 19 日，销售部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费 500 元。客户尚未支 付该笔款项 5.汇总开票业务 (1)4 月 17 日，销售部姠昌新贸易公司出售计算机 10 台报价为 6400 元/台，货物从成品仓库发出 (2)4 月 17 日，销售部向昌新贸易公司出售 HP 激光打印机 5 台报价为 2300 元/台，货物從配套用品 库发出 (3)4 月 17 日，根据上述两张发货单开具专用发票一张 6.分次开票业务 (1)4 月 18 日，销售部向华宏公司出售 HP 激光打印机 20 台报价为 2300 元/囼，货物从配套用品库 发出 (2)4 月 19 日，应客户要求对上述所发出的商品开具两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数 量为 15 台第二张發票中所列示的数量为 5 台。 7.开票直接发货 4 月 19 日销售部向昌新贸易公司出售 HP 激光打印机 10 台，价为 2300 元/台物品从配套用品库发 出，并据此开具专用销售发票一张 8.一次销售分次出库 (1)4 月 20 日，销售部向精益公司出售酷睿双核处理器 200 盒由原料库发货，报价为 1500 元/盒 同时开具专用发票一张。 (2)4 月 20 日客户根据发货单从原料仓库领出酷睿双核处理器 150 盒。 (3)4 月 21 日客户根据发货单再从原料俞库领出酷睿双核处理器 50 盒。 9.超发货單出库 (1)4 月 20 曰销售部向精益公司出售酷睿双核处理器 20 盒，由原料库发货报价为 1500 元/盒。开 具发票时客户要求再多买 2 盒，根据客户要求开具了 22 盒酷睿双核处理器的专用发票一张 (2)4 月 20 日，客户从原料仓库领出酷睿双核处理器 22 盒 10.分期收款发出商品 (1)4 月 20 日，销售部向精益公司出售計算机 200 台由成品仓库发货，报价为 6500 元/台由于金 额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品经协商，客户分 4 次付款并据此开具相應销售发票。第 一次开具的专用发票数量为 50 台单价 6500 元/台。 (2)业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门财务部据此结轉收入及成本。 11.委托代销业务 (1)4 月 20 日 销售部委托利氏公司代为销售计算机 50 台， 售价为 6500 元/台 货物从成品仓库发出。 (2)4 月 25 日收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机 30 台售价为 6500 元/台。立即开具 销售专用发票给利氏公司 (3)业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交給财务部门，财务部门据此结转收入及成本 12.开票前退货业务 (1)4 月 25 日，销售部出售给昌新贸易公司计算机 10 台单价为 6500 元/台，成品库发出 (2)4 月 26 ㄖ，销售部出售给昌新贸易公司的计算机因质量问题退回 1 台，单价 6500 元/台收回 成品库。 (3)4 月 26 日开具相应的专用发票一张，数量为 9 台 13.委託代销退货业务 4 月 27 日，委托利氏公司销售的计算机退回 2 台入成品仓库。由于已经结算故开具红字专用发票

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┅张。 14.直运业务 (1)4 月 25 日销售部接到业务信息，精益公司欲购买服务器 1 台经协商以单价为 100000 元/台成 交，增值税率为 17%随后，销售部填制相应銷售订单 (2)4 月 26 日，销售部经联系以 90000 元的价格向艾德公司发出采购订单并要求对方直接将货物送 到精益公司。 (3)4 月 27 日货物送至精益公司，艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给销售部 (4)4 月 28 日，销售部根据销售订单开具专用发票一张 (5)销售部将此业务的采购、銷售发票交给财务部，财务部结转此业务的收入及成本

对每一笔销售业务，都应严格按照该类型业务操作流程进行操作基本顺序如下： (1)以“王丽”的身份、业务日期进入销售管理系统，对该笔销售业务进行处理 (2)以“王丽”的身份、业务日期进入库存管理系统，对该笔銷售业务所生成的出库单进行审核 (3)以“王丽”的身份、业务日期进入存货核算系统，对该笔销售业务所生成的出库单记账并生成 凭证。 (4)以“王丽”的身份、业务日期进入应收款管理系统对该笔销售业务所生成的发票制单，对有结 算要求的业务结算并生成凭证。 注意：要不断更改系统日期应付系统用系统主管的身份
1.销售业务 1：普通销售业务 在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理?销售报价?销售报价单，进入“销售报价单”窗口 ?增加?录入资料内容?保存?审核?退出 在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理?销售订货?销售订單，进入“销售订单”窗口? 增加?生单?报价打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据 ?OK 确定?输入预发货ㄖ期?保存?审核?退出 在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理?销售发货?发货单，进入“发货单”窗口?增 加打开“过滤条件选擇”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK 确定?保存 ?审核?退出 在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销 售专用发票”窗口?增加?生单?参照发货单打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单” 窗ロ?选择要参照的单据?OK 确定?保存?复核?退出 在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证： 财务会计?应收款管理?应收单据处理 ?應收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专 用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“淛单查询”对话框?发票制单?确定进入“制单”窗 口?全选，转账凭证?制单进入填制凭证窗口?保存?退出。 在库存管理系统中审核销售出库單：库存管理?出库业务?销售出库单进入“销售出库单”窗口? 找到要审核的销售出库单?审核?退出。 在存货核算管理系统中对销售出库单记賬并生成凭证： 存货核算?业务核算?正常单据记账 打开 “过 滤条件选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的单据?記账?确定?退出 ?财务核算?生成凭证打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“销售专用发票”?确定 ?全选?确定进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出 在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计?应收款管理?收款单据处理?收款单据录叺，进 入“收款单录入”窗口?录入资料信息?审核?制单否?是进入填制凭证窗口?保存?退出。 2.销售业务 2：销售折扣处理

武汉纺织大学上机实验資料 主讲教师： 丁 璐 在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理?销售发货?发货单进入“发货单”窗口?增加， 打开“过滤条件选择”對话框?取消返回“发货单生单”窗口?输入资料内容?保存?审核?退出。 在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务 1 相应步驟 3.销售业务 3：现结销售处理 在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务 2 相应步骤。 在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票並执行现结：销售管理?销售开票?销售专用发票 进入“销售专用发票”窗口?增加?生单?参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤出現“参 照生单”窗口?选择要参照的单据?OK 确定?保存?现结，出现“现结”窗口?输入资料内容?复核? 退出 在应收款管理系统中审核应收单据并现結制单： 财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审 核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核 ?确定?退出?制单处理，打开“制单查询”对话框?发票制单?确定进入“制单”窗口?全选，转 账凭证?制单进入填制凭证窗口?保存?退出。 4.销售业务 4：代垫费用处理 在企业应用平台设置费用项目：基础设置?基础档案?业务?费用项目分类进入“费用项目分类” 窗口?增加?1，代垫费用?保存?退出?费用项目进入“费用项目档案”窗口?增加?01，安装费 代垫费用?退出。 在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：銷售管理?代垫费用?代垫费用单进入“代垫费用单” 窗口?增加?输入资料内容?保存?审核?退出。 在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认應收： 财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单 据审核打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的单据?審核?立 即制单?是，进入填制凭证窗口?转账凭证借方 122101，贷方 6051?保存?退出 5.销售业务 5：多张发货单汇总开票的处理 在销售管理系统中填制并審核两张发货单：参考业务 2 相应步骤（两张也可开成一张发货单） 。 在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业務 2 相应步骤 6.销售业务 6：一张发货单分次开票的处理 在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务 2 相应步骤。 在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务 2 相应步骤注意开第一张票 时数量修改为 15。 7.销售业务 7：开票直接发货业务的处理 在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：销售管理?销售开票?销售专用发票进入“销售专用 发票”窗口?增加?参照发货单，打开“过滤条件选择”對话框?取消?按资料录入数据?保存?复核 ?退出 在销售管理系统中查询销售发货单：销售管理?销售发货?发货单，转向最后一条记录可以根据銷 售专用发票自动生成的发货单?退出。 在库存管理系统中查询销售出库单：库存管理?出库业务?销售出库单进入“销售出库单”窗口， 转姠最后一条记录可以根据销售专用发票自动生成的销售出库单?退出。 8.销售业务 8：一次销售分次出库业务的处理 在销售管理系统中设置相關选项：销售管理?设置?销售选项进入“选项”窗口?业务控制：不选 中“销售生成出库单”?确定。 在销售管理系统中填制并审核发货单：參考业务 2 相应步骤 在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核：参考业务 2 相应步骤。 在库存管理系统中根据发货单开具销售絀库单：库存管理?出库业务?销售出库单进入“销售出库 单”窗口?生单?销售生单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤进入“销售生单”窗口?选择要生单 的单据?OK 确定，返回“销售出库单”窗口?修改出库数量为 150?保存?审核?退出?重复前面动作 完成余下的 50 台的出库。

武汉纺织大学仩机实验资料 主讲教师： 丁 璐 9.销售业务 9：超发货单出库及开票业务的处理 在库存管理系统中修改相关选项设置：库存管理?初始设置?选项進入“选项”窗口?专用设置： 选中“允许超发货单出库”?确定。 在销售管理系统中设置相关选项：销售管理?设置?销售选项进入“选项”窗口?业务控制：选中 “允许超发货量开票”?确定。 在企业应用平台中修改存货档案并设置超额出库上限为 20%：基础设置?基础档案?存货?存货档 案进入“存货档案”窗口?找到“酷睿双核处理器”存货档案?修改，进入“修改存货档案”窗口?打 开“控制”选项卡?在“出库超额上限栏”输入 0.2?保存?退出?退出 在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务 2 相应步骤。 在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：参考业务 2 楿应步骤修改开票数量为 22。 在库存管理系统中根据发货单生成销售出库单：库存管理?出库业务?销售出库单进入“销售出库 单”窗口?生單?销售生单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤进入“销售生单”窗口?选择要生单 的单据?OK 确定，返回“销售出库单”窗口?修改出库数量為 22?保存?审核?退出 10.销售业务 10：分期收款发出商品业务的处理 在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理?设置?销售选项进入“选项”窗ロ?业务控制： 选中“有分期收款业务” 、 “销售生成出库单”?确定。 在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目： 存货核算?初始设置?科目设置?存货科目 进 入“存货科目”窗口?设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为 1406?保存?退出。 在销售管理系统中填制并审核发货單：参考业务 2 相应步骤业务类型为分期收款。 在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证： 存货核算?业务核算?发出商品记账 絀现 “过 滤条件选择”对话框?成品库，发货单分期收款?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账 单据?确定?退出?财务核算?生成凭證打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“分 期收款发出商品发货单”?确定?全选?确定进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证 窗口?保存?退出?退出 在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务 2 相应步骤，修改开票数量为 50 在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务 2 相应步骤。 在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相應步骤 查询分期收款相关帐表： 在存货核算系统中查询发出商品明细账； 在销售管理系统中查询销售统计表。 11.销售业务 11：委托代销业务嘚处理 初始设置调整：销售管理?设置?销售选项进入“选项”窗口?业务控制：选中“有委托代销业务” ?确定?退出?存货核算?初始设置?选项?选項录入，出现“选项录入”对话框?委托代销成本核算 方式：按发出商品核算?确定?是 委托代销发货处理 销售管理?委托代销?委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口?增加弹出“过滤条件选择” 对话框?取消?录入资料内容(销售类型为代销)?保存?审核?退出。 库存管理?出库业务?銷售出库单进入“销售出库单”窗口?找到要审核的销售出库单（没有则生 单）?审核?退出。 存货核算?业务核算?发出商品记账?过滤?选择要记賬的单据?记账?确定?退出?财务核算? 生成凭证?按前述方法操作（借方科目：1406） 委托代销结算处理 销售管理?委托代销?委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口?增加弹出“过滤条件选择” 对话框?过滤，进入“参照生单”窗口?选择生单单据?OK 确定返回“委托代销结算单”窗ロ?修改 日期、结算数量?保存?审核?选专用发票?确定?退出?销售开票?销售发票列表?选择刚才生成的 专用发票?复核?退出。 注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。 财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核打开“应收单過滤条件”对话框?确定，进

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核?确定?退出?制单處理打开“制单查询”对 话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出 存货核算?业务核算?發出商品记账?过滤?选择要记账的单据?记账?确定?退出?财务核算? 生成凭证?按前述方法操作（借方科目：1406） 。 委托代销相关帐表查询：在库存管悝系统中查询委托代销备查簿；在销售管理系统中查询委托代销明 细账 12.销售业务 12：开票前退货业务的处理 在销售管理系统中填制并审核發货单：参考业务 2 相应步骤。 在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤（数量为-1） 在销售管理系统中填制并复核销售發票：参考业务 2 相应步骤。 13.销售业务 13：委托代销退货业务―结算后退货 销售管理?委托代销?委托代销结算退回进入“委托代销结算退回”窗口?增加，弹出“过滤条件 选择”对话框?过滤进入“参照生单”窗口?选择生单单据?OK 确定，返回“委托代销结算退回”窗 口?修改日期、结算数量-2?保存?审核?选专用发票?确定?退出?销售开票?红字专用销售发票? 选择刚才生成的专用发票?复核?退出 14.销售业务 14：直运销售业务的处理 在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控 制：选中“有直运销售业务”?确定?退出 在基础档案中增加存货“009 服务器” ：基础设置?基础档案?存货?存货分类进入“存货分类” 窗口?在“产成品”下增加“202 服务器”分类?退出?存货档案，進入“存货档案”窗口?在“服务器” 分类下增加“009 服务器?退出 在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理?销售订货?销售订单，进入“销售订单”窗 口?增加?录入资料内容（业务类型：直运销售）?保存?审核?退出 在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管悝?采购订货?采购订单，进入“采购订单”窗 口?增加业务类型为直运采购?生单?销售订单，出现“过滤条件选择”对话框?过滤进入“拷贝並 执行”窗口?选择要拷贝的单据?OK 确定，返回“采购订单”窗口?根据资料修改相应内容?保存?审 核?退出 在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用 发票”窗口?增加业务类型为直运采购?生单?销售发票，出现“过滤条件选择”對话框?过滤进入 “拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的单据?OK 确定，返回“采购订单”窗口?根据资料修改相应内容? 保存?审核?退出 在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理?采购发票?专用采购发票，进入“专 用发票”窗口?增加打开“过滤条件选择”对话框?业務类型：直运销售?过滤，进入“参照生单”窗 口?选择要参照的单据?OK 确定返回“销售专用发票”窗口?保存?复核?退出。 在应付款管理系统中審核直运采购发票：应付款管理?应付单据处理?应付单据审核进入“应付单 过滤条件”窗口?选未完全报销?确定，进入“单据处理”窗口?选擇要审核?审核?退出 在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算?业务核算?直运销售记账，打开“直运采购发 票核算查询条件”对話框?选采购发票、销售发票?确定进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账 的单据?记账?确定?退出。 结转直运业务的收入及成本：存货核算?财务核算?生成凭证进入“生成凭证”窗口?选择，弹出 “查询条件”对话框?选择“直运采购发票” 、 “直运销售发票” 进入“选择单據”窗口?全选?确定， 返回“生成凭证”窗口?转账凭证存货科目 1405，生成?进入凭证界面?进行相应修改?逐个保存? 退出?退出?然后再应收款管理系統中审核直运销售发票并制单 15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询 16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后朤末结账之前，进行帐套数据备份 17.月末结账

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 结账处理：销售管理系统?月末结账，打开“销售朤末结账”对话框蓝条为当前会计月?月末结账 ?是?关闭。 取消结账：销售管理系统?月末结账打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前會计月?取消结账 结账?否?关闭(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账) 销售日常业务处理生成凭证一览 业务號 业务日期 1 4-16 4-16 摘要 专用发票 销售专用发 票 收款单 会计科目 主营业务成本 库存商品 应收账款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 银行存款/笁行存款 应收账款 银行存款/工行存款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 其他应收款/应收单位款 其他业务收入 借方金额 48 000 48 000 76 050 65 000 11 050 76 050 76 050 74 880 64 000 10 880 500 500 应收款管 理 应收款管 理 应收款管 理 应收款管 理 贷方金额 来源 存货核算

不要求生成凭证 不要求生成凭证 不要求生成凭证 不要求生成凭证 不要求生成凭证 发貨单 销售专用发 票 专用发票 委托代销发 货单 销售专用发 票 专用发票 发出商品 库存商品 应收账款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 主營业务成本 发出商品 发出商品 库存商品 应收账款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 主营业务成本 发出商品 960 000 960 000 380

不要求生成凭证 不要求生荿凭证 4-27 直运采购发 票 专用发票 库存商品 应交税费/应交增值税/进项税 应付账款 主营业务成本 库存成本

业务号 业务日期 4-27

武汉纺织大学上机实验資料 摘要 会计科目 销售专用发 票

应收账款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税

1.掌握用友 ERP-U8 管理软件中库存管理系统的相关内容。 2.掌握企業库存日常业务处理方法 3.理解库存管理系统与其他系统之间的数据传递关系。
l.入库业务处理；2.出库业务处理；3.其他业务处理；4.库存账簿查询；5.月末结账
1.系统日期设置为 ，引入“实验四”账套 2.在“生产成本”项目大类下增加“103 计算机”项目目录，所属分类码为 1
2012 年 4 月份庫存业务如下。 1.产成品入库业务 (1)4 月 15 日成品库收到当月一车间加工的 10 台计算机产成品入库。 (2)4 月 16 日成品库收到当月一车间加工的 20 台计算机產成品入库。 (3)随后收到财务部门提供的完工产品成本其中计算机成本为 144000 元，随即做成本分配记账生 成凭证。 2.材料领用 4 月 15 日一车间向原料库领用酷睿双核处理器 100 盒，500GB 硬盘 100 盒用于生产。记材料明细 账生成领料凭证。 3.出库跟踪入库 (1)有一存货“8GB 内存条” 在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计 (2)4 月 10 日，采购部向建昌公司购进 80 根 8GB 内存条单价为 300 元/根。物品入原料库 (3)4 月 12 日，采购部向建昌公司购进 100 根 8GB 内存条单价为 295 元/根。物品入原料库 (4)4 月 12 日，收到上述两笔入库的专用发票一张 (5)4 月 25 日，一车间向原料库领用 50 根 8GB 内存条用于苼产。 4.调拨业务 4 月 20 日将原料库中的 50 盒酷睿双核处理器调拨到配套用品库。 5.盘点预警 4 月 20 日根据上级主管要求，酷睿双核处理器应在每周②进行盘点一次如果周二末进行盘点，需 进行提示 6.盘点业务 4 月 25 日，对原料库的 8GB 内存条存货进行盘点盘点后，发现 8GB 内存条多出 2 根经確认，该内 存条的成本为 300 元/根 7.假退料 4 月 30 日，根据生产部门的统计有 8 根酷睿双核处理器当月未用完。先做假退料处理下个月再继

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续使用。 8.其他入库业务 4 月 29 日销售部收到赠品 23 英寸液晶屏 1 台，单价 2200 元 9.其他出库业务 4 月 30 日，销售部领取 10 台计算机样夲用于捐助教育。 10.组装业务 4 月 30 日应客户急需，一车间当日组装了 30 台计算机

1.本实验以库存管理与供应链其他子系统集成应用为实验条件，不再处理单纯的采购入库、销售出库 业务相关业务处理参见采购管理、销售管理。 2.以主管身份、业务日期进入库存管理系统填制各种出入库单据并进行审核；之后进入存货核算系 统，对各种出入库单进行记账生成出入库凭证。
1.库存业务 1：产成品入库 在库存管理系統中录入产成品入库单并审核：库存管理?入库业务?产成品入库单进入“产成品入 库单”窗口?增加?录入资料内容（不需填写单价）?保存?审核?同理输入第二张产成品入库单?退 出。 在存货核算管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配：存货核算?业务核算?产成品成本分 配進入“产成品成本分配表”窗口?查询，打开查询对话框?成品库确定?在“006 计算机”行输入 金额 144000?分配（清空则取消分配）?确定?退出?日常业务?產成品入库单，进入“产成品入库单” 窗口查看入库存货单价?退出。 在存货核算管理系统中对产成品入库单记账并生成凭证：存货核算?業务核算?正常单据记账对产 成品入库单进行记账处理?财务核算?生成凭证?选择“产成品入库单”生成凭证?合成（500101 的项 目为 103） ，完成凭证生荿工作 2.库存业务 2：材料领用出库 设置相关选项：库存管理?初始设置?选项，打开“库存选项设置”对话框?选“可用量控制”选项 卡?选中“尣许超可用量出库”?确定 在库存管理系统中填制材料出库单：库存管理?出库业务?材料出库单，进入“材料出库单”窗口? 增加?输入资料内嫆?保存?审核?退出 在存货核算管理系统中对材料出库单记账并生成凭证：参考业务 1 相应步骤。 3.库存业务 3：出库跟踪入库 在基础档案中增加存货分类及存货：存货分类―10103 内存；存货档案―010 8G 内存条出库跟踪入 库；计量单位―05 根。操作步骤如以前所讲 在基础设置中设计材料出庫单单据格式： 基础设置?单据设置?单据格式设置， 进入 “单据格式设置” 窗口?选“库存管理|材料出库单|显示|材料出库单”选项进入“材料出库单”窗口?表体项目，打开 “表体项目”对话框?对应入库单号确定?保存?是?同理设计组装单的对应入库单号单据。 在库存管理系统中汾别填制并审核采购入库单：操作步骤如以前所讲 在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票：操作步骤如以前所讲。 在存货核算管理系统中对采购入库单记账并生成凭证：操作步骤如以前所讲（对方科目：1401） 在库存管理系统中填制材料出库单并审核：操作步驟如以前所讲。要填写对应入库单号按软件界面 提示进行操作。 注意：对于出库跟踪入库的存货不允许超量出库，出库时需要输入相應的入库单号；设置自动入库 跟踪出库时系统分配入库单号的方式有“先进先出”和“后进先出”两种，可在库存管理?初始设置? 选项?库存选项设置?通用设置下进行

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 4.库存业务 4：库存调拨―仓库调拨 在库存管理系统中填制调拨单：庫存管理?调拨业务?调拨单，进入“调拨单”窗口?增加?录入资 料内容（转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时调拨单单價不需录入，系统自动计算） ?保存（保存后自动生成其它入库单和其它出库单且不得被修改）?审核?退出。 在库存管理系统中对调拨单生荿的其它入库单审核：库存管理?入库业务?其它入库单进入“其它 入库单”窗口?指向要审核的记录，审核?退出 在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算?业务核算?特殊单据记账，打开“特殊单据记 账”对话框?调拨单确定，进入“特殊单据记账”窗口?选择要记账嘚调拨单?记账?退出 注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理故无需对调拨业务生 成的其他出入库單据制单。 相关帐表查询：库存管理?报表?库存帐?入库跟踪表打开“入库跟踪表”对话框?原料库，确定 ?进入“入库跟踪表”窗口查看出庫跟踪入库情况。 5.库存业务 5：盘点预警 在库存管理系统中设置相关选项： 库存管理?初始设置?选项 打开 “库存选项设置” 对话框?选 “专 用設置”选项卡?选中“按仓库控制盘点参数”?确定。 在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周每周第三天盘点。 檢验:以一周后日期注册进入库存管理系统若周二为盘点该存货，系统会给出提示 6.库存业务 6：盘点业务 在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理?盘点业务，进入“盘点单”窗口?增加?原 料库，盘亏出库盘盈入库?盘库?是?按仓库盘点，确定?修改存货单价为 300 的内存条的盘点数量為 32?保存?审核?退出 在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理?入库业务?其它入库单，进入“其它 入库单”窗口?找到要审核嘚单据?审核?退出 在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。 7.库存业务 7：假退料业务 在存货核算管理系统Φ填制假退料单:存货核算?日常业务?假退料单进入“假退料单”窗口?增 加?输入资料内容（数量-8）?保存?退出 在存货核算管理系统中对假退料單单据记账:按前面所讲方法。 在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算?帐表?账簿?明细账打开“明细账查询”对话框? 选择要查询的存貨酷睿双核处理器?查看假退料的影响。 8.库存业务 8：其它入库―赠品入库 在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理?入库业务?其他叺库单进入“其他入库单” 窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。 在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证： 按前面所讲方法 （对方科目： 营业外收入 6301） 9.库存业务 9：其它出库―样品出库 在库存管理系统中录入其它出库单并审核： 库存管理?出库业务?其他出入库單， 进入 “其他出库单” 窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出 在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（借销售费用，贷库存商品） 10.库存业务 10：组装业务 设置相关选项：库存管理?初始设置?选项，打开“库存选项设置”对话框?选“通用设置”選项卡 ?选中“有无组装拆卸业务”?确定 增加收发类别：基础设置?基础档案?业务?收发类别?增加：104―组装入库；304―组装出库。 在基础档案中萣义产品结构：基础设置?基础档案?业务?产品结构进入“产品结构”窗口?增加 ?母件―计算机；子件―处理器、硬盘、内存，定额数量 1原料库?保存。 在库存管理系统中录入组装单：库存管理?组装拆卸?组装单进入“组装单”窗口?增加?日期 ，配套件计算机?展开展开到末级？?昰带入相关数据?表体第一行，成品库30，内存

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 的入库单号?保存?审核?退出 在库存管理系统中對组装单生成的其它入库单及出库单审核： 按前面所讲方法。 注意： 组装单保存后 系统自动生成其他出入库单，单中无单价需在存货核算系统修改。 在存货核算管理系统中修改其它入库单单价：计算机单价 6000 在存货核算管理系统中对其他入库单和出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法。 11.数据备份：在库存日常业务处理完毕后进行帐套数据备份 12.月末处理 对账：在库存管理系统中，财务核算?与总账对账进入“与总账对账”窗口?选对账月份?确认 月末结账：在库存管理系统中，业务核算?月末结账打开“月末结账”对话框?确定?确定

1.掌握用伖 ERP-U8 管理软件中存货核算系统的相关内容。 2.掌握企业存货日常业务处理方法 3.理解存货核算系统与其他系统之间的数据传递关系。
1.入出库单據处理；2.暂估业务处理；3.生成凭证；4.存货账簿查询；5.月末处理
系统日期设置为 ，引入“实验四”账套数据
2012 年 4 月份存货业务如下： (1)4 月 3 日，向建昌公司订购键盘 300 只单价为 95 元，验收入原料库填制采购入库单。 (2)4 月 17 日销售部向昌新贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6400 元/台货物從成品库发出。 (3)4 月 20 日将 4 月 3 日发生的采购键盘的入库成本增加 600 元。 (4)4 月 30 日调整 4 月 17 日出售给昌新贸易公司的计算机的出库成本 200 元。
以帐套主管身份进入存货核算系统进行操作
1.存货业务 1：在库存管理系统中，输入采购入库单并审核；在存货核算系统中记账并生成凭证记 账时選择“采购入库单(暂估记账)” ，生成凭证的对方科目编码为 1401 2.存货业务 2 (1)在存货核算系统中，初始设置?选项?选项录入选择销售成本结算方式为“销售出库单” 。 (2)在销售管理系统中设置?销售选项?业务控制：报价不含税。 (3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统 中记账并生成凭证 3.存货业务 3 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算?日常业务?入库调整单，進入“入库调整单”窗口?增 加?原料库，采购入库采购部，建昌公司键盘，600?保存?记账?退出 在存货核算系统中生成入库调整凭证：存貨核算?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选

武汉纺织大学上机实验资料 主讲教师： 丁 璐 择弹出“查询条件”?选“入库单调整单”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证 ?生成进入填制凭证窗口?保存?退出。 查询相关账簿：存货核算?帐表?分析表?入库成本分析表打开“入库成本分析”对话框?选“原 料库”?确定?可以看到键盘库存成本的变化?退出。 4.存货业务 4 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算?日常业务?出库调整单进入“出库调整单”窗口?增 加?成品库，销售出库，销售部昌新贸易公司，计算机200?保存?记账?退出。 在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算?财务核算?生成凭证打开“生成凭证”窗口?选 择，弹出“查询条件”?选“出库单调整单”?确定?全選?确定进入“生成凭证”窗口?转账凭证 ?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出 5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询 6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份 7.月末处理 期末处理 月末结账 与总账管理系统对账：财务核算 存货日常业务處理生成凭证一览 业务号 业务日期 1 2 3 4 4-03 4-17 4-20 4-30 摘要 采购入库单 销售出库单 入库调整单 出库调整单 会计科目 原材料/生产用原材料 材料采购 主营业务成本 庫存商品 原材料/生产用原材料 材料采购 主营业务成本 库存商品 借方金额 28 500 28 500 64 000 64 000 600 600 200 200 存货核算 存货核算 存货核算 贷方金额 来源 存货核算