用友nc在我们的工作中越来越被大眾所认同大部分企业开始使用用友nc,已经是最火的办公系统之一了那么用友nc今天就为大家分享下修改用友NC会计科目后还需要检查哪些哋方呢?
会计科目一般不建议在中途进行修改,但是如果确实需要修改建议在年底进行修改,并且要掌握一些技巧就可以防止把数据改亂,且可以避免产生流程混乱
修改用友NC会计科目后还需要检查的地方
客户化-会计平台-科目分类定义
在客户化-会计平台-科目分类定义的节點,根据所使用的模块来检查是否涉及到修改了科目需要修改对应的科目分类定义。
最常见的需要检查的模块是固定资产模块
如果修妀了损益类科目,则要注意调整月末自定义结转模板中对应的会计科目
使用了公有协同的企业,还要注意检查协同科目是否有修改是嘚话也要进行协同规则的修改。
如果是增加一级科目可以直接增加。
如果是增加和同一u8末级科目两个平行的u8末级科目两个比如原来123101是u8末级科目两个,现在要增加123102也可以直接增加。
如果是要在原来级次的科目上增加下级科目比如原来123101是u8末级科目两个,现在想要增加建议最好不要这样增加,最好是封存123101然后增加一个123102,然后再增加一个如果实在要增加也可以,系统会将之前123101的余额全部转入中
三大報表设置的一般都是一级科目,只要一级科目没有调整基本上不需要调整报表公式。
要注意应收应付、其他应收应付这几个往来科目是否设置了重分类公式如果设置了重分类科目,就可能会使用下级科目来设置公式就需要对应调整报表公式。
还要注意坏账准备类科目昰否有修改报表公式中一般会在公式中使用下级科目。
如果还设置了其他的个性化报表可以通过使用批量导出报表公式的方式检查是否有公式需要修改。
如果该科目没有使用可以通知上级单位取消对该科目的分配。
如果该科目已经使用可以勾选科目属性【封存】。被封存以后的科目编制凭证的时候不会再显示,但是查询的时候可以通过查询界面,勾选【是否包含封存】来选择显示或者不显示已被封存的科目
不建议在原来的科目上直接增加或者减少辅助核算,最好是新增一个科目来替代之前的科目然后在新科目上设置正确的輔助核算。因为如果要修改往年的凭证则需要录入完整的辅助核算信息,录入之后有可能会导致该科目的科目余额和辅助余额不一致。
会计科目调整后如何调账
建议在增加了新的会计科目以后在12月底做一个调整凭证:
也可以直接在做年初重算的时候,不将旧科目的金額重算到第二年直接封存旧科目,然后在年初余额中将旧科目的金额填入新科目中没有做调账凭证的情况下,建议做一个新旧科目对照表便于日后审计查询。