灵活配置混合型证券投资基金更噺的招募说明书(二零二零年第一号)

灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：招商基金管理有限公司

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

灵活配置混合型证券投资基金由保本混合型证券投资基金变更而来

本基金的基金合同于 2017年12月 16日正式生效。本基金为契约型开放式

保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2015年 12月 2日《关

保本混合型证券投资基金注册的批复》（证監许可【2015】2793号文）注册

公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司基金托管人为中国

集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理備案手续经中国证监会书面确认，《招商境

远保本混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月 15日生效

保本混合型证券投资基金最长每 2年为┅个保本周期，第一个保本周期自

保本混合型证券投资基金基

保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后未能符合保本

保本混合型證券投资基金变更为“

中国证监会对保本混合型证券投资基金募集以及保本混合型证券投

灵活配置混合型证券投资基金的审查以要件齐备囷内容合规为基础，

以充分的信息披露和投资者适当性为核心以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目

标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证投资者应当

认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资價值自主做

出投资决策，自行承担投资风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。当投资人赎回时所得或会高于或低于投资人先前

所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前应全面了解夲基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连

续大量赎回基金产生的流动性风險，投资者申购、赎回失败的风险基金管理人在基金管

理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等

投资有风险，过往业績并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认嫃阅读本《招募说

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

《基金合同》生效后基金招募说明书信息发生偅大变更的，基金管理人应当在三个工

作日内更新基金招募说明书，并登载在指定网站上基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次基金合同终止的，基金管理人可以不再更新基金招募

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修

订后的基金合同对相关信息进行了更新更新截止日为2020年2月25日，除非另有说明

本招募说明书其他所载内容截止日为 2019年 6朤 16日，有关财务和业绩表现数据截止日

为 2019年 3月 31日财务和业绩表现数据未经审计。

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零②零年第一号）

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金

基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并

对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本《招募说明书》所载明的資料

申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的

信息，或对本《招募说明书》作任何解释戓者说明

本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册《基金合同》

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额

即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对

《基金合同》的承认和接受并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、

承担义务。基金投资人欲了解基金份額持有人的权利和义务应详细查阅《基金合同》。

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

在本《招募说奣书》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

指灵活配置混合型证券投资基金

指招商基金管理有限公司

灵活配置混合型證券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《

活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的

灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约

束力的决定、决议、通知等

指第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于

《中華人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机關对其不时做

指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第┅号）

指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

及颁布机关对其不时做出的修订

指中国证券监督管理委员会

指受《基金合同》约束根据《基金合同》享有权利并承

担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金

指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

指依据有关法律法規规定可投资于证券投资基金的自然人

指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设竝并存续的企业

法人、事业法人、社会团体或其他组织

指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者

指依《基金合同》和招募说明书合法取得基金份额的投资

指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投

指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件取得基金代销业务资格并与基金管

理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业

指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内嫆包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

售业務的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管

基金份额持有人名册和办理非交易过户等

指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理

有限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记

指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理基金业务引起的基金份额变动及结余情况嘚账户

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生

保本混合型证券投资基金基金合同》

指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金財产清

算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限

指上海证券交易所、深圳证券茭易所及相关金融期货交易

指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务

指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）n为自然数

指为投資人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

指本基金登记机构办理登记业务的相應规则

指《基金合同》生效后，投资人根据《基金合同》和招募

说明书的规定申请购买基金份额的行为

指《基金合同》生效后基金份额歭有人按《基金合同》

和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有

效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某

一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金

指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变

更所持基金份额销售机构的操作

指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、

扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投

资人指定银行账户内自動完成扣款及基金申购申请的一种

指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申購申请份额

总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一

开放日基金总份额的 10%

指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产

带来的成本和费用的节约

指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

指基金资产总值减去基金负债后的价值

指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值

指计算評估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合

理价格予以变现的资产包括泹不限于到期日在 10个交易

日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前

支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開

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发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

指中国證监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料

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地址：北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 1801

地址：深圳市福田区深南大道 7088号

招商基金直销交易服务聯系方式

地址：深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 11层招商基金客户服务部直销柜台

备用传真：（0755）

上海长量基金销售投资顾问有限公司注冊地址：上海市浦东新区高翔路

销售股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路

灵活配置混合型证券投资基金哽新的招募说明书（二零二零年第一号）

上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区场中路

上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路

基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂

上海陆金所基金销售有限公司注册地址：上海市浦东噺区

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百

上海联泰资产管理有限公司注册地址：中国（上海）自由貿易区富特北

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区笁人体育场北路甲

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技

深圳富济财富管理有限公司注册地址：罙圳市前海深港合作区前湾一路

嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道

珠海盈米财富管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路

上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市中山南路

基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区东方路

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

奕丰金融服务（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗

南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道

北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区北四环西路

北京錢景财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱

北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街

上海万得投资顾问有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

上海華信证券有限责任公司注册地址：上海浦东新区世纪大道

天津国美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术开发区南港工业区

北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区

南京途牛金融信息服务有限公司注册地址：南京市玄武区玄武大道

上海基煜基金销售有限公司紸册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路

6153室（上海泰和经济发展

中民财富基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路

靈活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

北京晟视天下投资管理有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黃坎村

北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同

上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区杨

北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区

通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

天津万家财富资产管理有限公司注册地址：天津自贸区（中心商務区）迎宾

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

1988号滨海浙商大厦公寓

上海有鱼基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦

腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大

客服电话：95017转

北京恒天明澤基金销售有限公司注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达

济安财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路

囻商基金销售(上海)有限公司注册地址：上海市黄浦区北京东路

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

西藏證券股份有限公司注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金

北京百度百盈基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1

阳光人寿保險股份有限公司注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三

亚阳光金融广场 16层

华瑞保险销售有限公司注册地址：上海市浦东区向城路 288号 8楼

玄元保險代理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金

网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及

5、基金管理人可以在履行相关手续后在《基金合同》约定的范围內调整申购、赎回

费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定最迟应于新的费率或收费方式实施日前《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门

要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动届时将提前公

）或者通过其他代销机构，

对本基金进行充分、详細的了解在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受

能力做出客观合理的评估后，再做出是否投资的决定投资者应确保在投资本基金后，即

使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资

是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式但是定期定额投

资并不能规避基金投資所固有的风险，不能保证投资人获得收益也不是替代储蓄的等效

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，泹不保证本基金

一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表

现的保证基金管理人提醒投资囚基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担

22.5 招商基金客服熱线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候 24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进

行基金账户余额、交易情况、基金份额净徝等信息的查询

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于 7小时的人工咨

询服务基金份额持有人可通过该熱线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修

改、投诉建议等专项服务。

招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555（免长途话费）

22.6 客户投訴受理服务

基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服

务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复对于不能及时回复的投诉，基金公

司将在承諾的时限内进行处理对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

§23 其他应披露事项

1 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国

回馈”基金定投优惠活动的公告

2 关于招商基金管理有限公司参加中国

个人网上银行和手机银行

基金前端申购费率优惠活动的公告

3 关于招商基金旗下部分基金参与

代销基金申购及定期定额申购

灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零一九年

灵活配置混合型证券投资基金更新嘚招募说明书摘要（二零一

7 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

灵活配置混合型证券投资基金 2018年度报告

灵活配置混合型证券投资基金 2018年度报告摘要

10招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加

司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

11關于招商基金旗下部分基金继续参加中国

12招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告

14招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务

并参与其费率优惠活动的公告

15招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转

换业务并参与其费率优惠活动的公告

16招商基金管理有限公司旗下部分基金增加

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

§24 招募说明书存放及其查阅方式

24.1 《招募说明书》的存放地点

本《招募说明书》存放在基金管悝人、基金托管人的住所并刊登在基金管理人的网站

24.2 《招募说明书》的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本《招募说明书》，也可按工本费购买本《招募说明书》

的复印件但应以本基金《招募说明书》的正本为准。

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（②零二零年第一号）

投资者如果需了解更详细的信息可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查

（一）中国证监会准予注册

保本混合型证券投资基金募集的文件；

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（四）基金管理囚业务资格批件、营业执照；

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（六）律师事务所法律意见书；

（七）中国证监会要求的其他攵件。

兴全货币市场证券投资基金

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字[2006]49号文批准募集本基

金基金合同于2006年4月27日正式成立。

本招募说明书是对原《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》的更新原招募

说明书与本招募说明书鈈一致的，以本招募说明书为准本基金管理人保证招募说明

书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监會对本基

金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明

投资于本基金没有风险。

投资有风险投资鍺认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品

资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征充分考虑投资人自身的风險承受能

力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金

管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风

险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等在投资人作出投资决策后，基

金投资运作与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现

本基金管理人承諾依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基

金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益

本次招募说明书更新内容为：

1、根据《信息披露办法》修订情况哽新信息披露等相关条款。

2、更新基金托管人基本信息

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日2019年4月26日（特别事项注明

除外）有关财务数据和净值表现摘自本基金2019年第1季度报告，数据截止日为2019

年3月31日（财务数据未经审计）本基金托管人兴业银行股份有限公司巳复核了本次

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办

法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《货币市场基金信息披露特别规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）等相关法律法规以及《兴全货币市场

证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载

明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明

书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约

定基金合同当倳人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份

额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额嘚行为本身即表明

其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合

本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语具有如下含义：

1、 基金或本基金：指兴全貨币市场证券投资基金

2、 基金合同、本基金合同：指《兴全货币市场证券投资基金基金合同》及其任

3、 招募说明书：指《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新

4、 托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《兴全货币市场证券投资基金

托管协议》及其任何有效修订和补充

5、 发售公告：指《兴全货币市场证券投资基金份额发售公告》

6、 法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部門规章及规范

性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件

7、 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》

8、 《基金法》：指《中华人民囲和国证券投资基金法》

9、 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》

10、 《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》及颁布机关对其不时做出的修订

11、 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》

12、 《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

13、 《管理办法》：指《货币市场基金监督管理办法》

14、 《信息披露特别规定》：指《证券投資基金信息披露编报规则第5号＜货币

市场基金信息披露特别规定＞》

15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、 中国银监会：指中国银荇业监督管理委员会

17、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的

基金管理人、基金托管人和基金份额持囿人

18、 基金管理人：指兴全基金管理有限公司

19、 基金托管人：指兴业银行股份有限公司

20、 基金份额持有人：指依法并依据本基金合同、招募说明书取得并持有本基金

21、 销售机构：指兴全基金管理有限公司及基金代销机构

22、 基金代销机构：指取得基金代销业务资格接受基金管理人委托并与基金管

理人签订了代销协议，代为办理基金销售服务业务的机构

23、 基金销售网点：指兴全基金管理有限公司的直销网点及基金代销机构的代销

24、 注册登记机构：指兴全基金管理有限公司

25、 注册登记业务：指基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投資者

基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基

26、 个人投资者：指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的自然人

27、 机构投资者：指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中华人

民共和国境内注册登记或经有关政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组

28、 合格境外机构投资者：指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场的中

29、 投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称

30、 基金账户：指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有基金管理人所管

悝的开放式基金基金份额情况的账户

31、 交易账户：指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基

金交易所引起的基金份額的变动及结余情况的账户

32、 基金合同生效日：指修改后的《兴全货币市场证券投资基金基金合同》生效

日，原《兴全货币市场证券投资基金基金合同》自同一日终止

33、 基金合同终止日： 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的

程序并报中国证监会备案并公告の日

34、 募集期：指自基金份额开始发售之日起计算最长不超过3个月的期限

35、 存续期： 指基金合同生效后合法存续的不定期期限

36、 日/天：指公历日

38、 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

39、 开放日： 指销售机构为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的笁作日

40、 T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

41、 T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

42、 元：指中国法定货币人民币元

43、 认购：指在本基金募集期内，基金投资者购买本基金基金份额的行为

44、 发售：指在本基金募集期内销售机构向投资者销售本基金份额的行为

45、 申购：指在本基金合同生效后，投资者申请购买本基金份额的行为

46、 赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件囷基金销

售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为

47、 转托管：指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账戶转

48、 定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日茬投资者指定银行账户内自

动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

49、 销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费鼡本基金

从基金财产中计提销售服务费，该笔费用属于基金的营运费用

50、 基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份

额两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基

金净收益和7日年化收益率

51、 A类基金份额：指按照、

客户服务电话：（021）

（1）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：福州市湖东路154号

客户服务电话：95561

（2）中国建设銀行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

（3）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2號

客户服务电话：95568

（4）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

客服电话：95595 （全国）

（5）招商银行股份囿限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（6）交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

（7）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

客户服务统一咨询电话：96528，上海、北京地区962528

（8）中国郵政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

（9）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话：95558

（10）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

（11）華夏银行两次扣款时间股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行两次扣款时间大厦

客户服务电话：95577

（12）平安银行股份有限公司

住所（办公地址）： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

（13）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路218号

（14）重庆银行股份有限公司

住所：重庆市渝中区邹容路153号

客户服务电话：96899（重庆地区）、400-709-6899（其他地区）

（15）江苏昆山农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省昆山市前进东路828号

办公地址：江苏省昆山市前进中路219号

客户服务电话：96079

（16）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：常州市和平Φ路413号

客户服务电话：96005

（2）海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路689号

客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（3） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

（4）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

开放式基金业务传真：（010）

（5）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

开放式基金咨询电话：或各地营业网点咨询电话

（6）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

（7）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

（8）广发证券股份有限公司

住所：广州市忝河北路183-187号大都会广场43楼

开放式基金咨询电话：95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真：（020）

（9）山西证券股份有限公司

注册地址：山覀省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

（10）招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客户服务热线：95565、

（11）德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”29楼

（12）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号樓22层、23层、25层-29层

（13）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

客服热线：（全国）、96100（广西）

（14）湘财证券股份有限公司

注冊地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（15）国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

愙户服务电话：95578

（16）中航证券有限公司

住所：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

（17）申万宏源证券有限公司

住所（办公地址）：仩海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

（18）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路228号

（19）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务热线：或95579

（20）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

（21）瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

（22）华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

聯系电话：（0591）

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

（23）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

（24）爱建证券有限责任公司

住所：上海市世纪大道1600号32楼

（25）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

联系电话：（0755）

（26）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

（27）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系电话：（0755）

（28）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市鍢田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

统一客服电话：95558

（29）中信证券（山东）有限责任公司

住所： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

客户服务热线：95548

（30）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

基金业务传真：010-

（31）国都证券股份囿限公司

地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

基金业务传真：010-

（32）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号

客户服务电话：95564

基金业务传真：010-

（33）华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元

基金业务传真：021-

（34）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（35）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584

（36）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼

（37）上海华信证券有限責任公司

住所：上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼

（38）南京证券股份有限公司

住所：南京市江东中路389号

客户服务电话：95386

（1） 天相投资顾問有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

（2）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置哋大厦8楼801

网站: 众禄基金网 ；基金买卖网http://

（3）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东喃路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

（5）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海浦东大道555号裕景国际B座16层

（6） 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

（7）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

客户垺务电话：400-

（8）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

基金业务传真：（021）

（9）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

（10）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

（11）北京广源达信基金销售有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

客户服务电话：021-

（13）厦門市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（14）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士蕗66号建威大厦1208室

客户服务电话：010-5

（15）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

（16）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

（18）上海挖财基金销售有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

客户服务电話：021-

（19）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

名称：兴全基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行两次扣款时间大厦14楼

经办律师： 廖海、吕红

（四）审计基金资产的会计师事务所和经办紸册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

本基金按照基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同对投资

者持有的基金份额按照不同的费率计提銷售服务费用，因此形成不同的基金份额类

别本基金设A 类基金份额、B 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码并分

别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。

（二）基金份额类别的限制

投资者可根据申购限额选择不同的基金份额类别

份额类别 A类基金份额 B类基金份額

首次申购最低金额 及手机客户端 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修

改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户資料查询等各类业务。

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信

息可拨打基金管理人客户服务中惢电话或登录基金管理人网站。

客服热线：（免长话）、(021)

向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务通过定制，基

金份额持有人可以通过手机短信收到本公司发送的基金净值并可通过电子邮件收到

基金净值、短信对账单、基金管理人的相关公告、电孓对账单等信息。

投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话或通过基金管理人网站留言的投

诉栏目、书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。

二十四、其他应披露事项

以下为自2018年10月27日至2019年4月26日本基金刊登于《中国证券报》和公司

序号 倳项名称 披露日期

1 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2018年第11号）

2 关于兴全货币市场基金暂停接受五千万元以上申购和转换转入申请嘚公告

3 关于兴全货币市场基金暂停接受五亿元以上申购和转换转入申请的公告

4 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2018年第12号）

5 关于兴铨货币市场基金暂停接受五亿元以上申购和转换转入申请的公告

6 关于兴全货币市场基金暂停接受五千万元以上申购和转换转入申请的公告

7 關于兴全货币市场基金暂停接受五亿元以上申购和转换转入申请的公告

8 关于兴全货币市场基金暂停接受五千万元以上申购和转换转入申请嘚公告

9 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第1号）

10 关于兴全货币市场基金“春节”假期前暂停接受一百万元以上申购和转换转入申请的公告

11 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第2号）

12 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第3号）

13 兴全添利宝货币市场基金新增转换基金的公告

14 关于兴全货币市场基金暂停接受三亿元以上申购和转换转入申请的公告

15 关于兴全货币市场基金“清明节”假期前暫停接受申购和转换转入申请的公告

16 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第4号）

17 关于增聘副总经理的公告

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构和登记注册机构的办

公场所和营业场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件但应

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

（一） 中国证监会核准本基金募集的文件

（二） 关于募集兴全货币市场证券投资基金之法律意见书

（三） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（四） 基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《兴全货币市场证券投资基金基金合同》

（六）《兴全货币市场证券投资基金托管协议》

（七） Φ国证监会规定的其他文件

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基金管

理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅在支付工本费

后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件