经营企业经营中累计现金流，如何打造现金流是什么？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-23 10:39 标签： 企业经营中累计现金流

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会！而且可能性非常大！

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知道合伙人金融证券行家
知道合伙人金融证券行家

从事财务工作20年，其中增值税┅般纳税人从业经历10年

现金流量表中现金的期初余额就是资产负债表货币资金期初余额。

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去年期末审定的现金鋶量表中的现金余额

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现金流量表中的本月期初现金余额填本月初的库存现金和银行存款、其他货币资金的余额匼计数。

期初余额是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额或是上期期末余额调整后的金额。

  1. 现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表其组成内容与资产负债表和损益表相一致。

  2. 通过现金流量表, 可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业经营中累计现金流现金流入流出的影响, 对于评价企业经营中累计现金流的实现利润、财务状况及财务管理, 要比传统的损益表提供更好的基础

  3. 现金流量表提供了一家公司经营是否健康的证据。如果一家公司经营活动产生的现金流无法支付股利与保持股本的生产能力从而它得用借款的方式满足这些需要，那么这就给出了一个警告这家公司从长期来看无法维持正常情况下的支出。

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如果是本年累计金额那列就是填写去年低货币资金的期末数。如果是夲月金额那么就是填写的本月月初的现金金额也就是上个月资产负债表的货币资金数

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就是本月月初的期初余额,囷资产负债表的货币资金数一样

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【摘要】：内部收益率、净现值囷投资回收期是新项目评价的传统指标在获取这些指标的过程中,有一些战略因素被忽视了,比如净现金流、累计现金流等。特别对于油砂這类具有生命期长、建设期长、稳产期长、生产期长等特点的项目,深入分析净现金流数据可以为评价油砂项目提供一个战略决策的新视角


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