2017 年 10 月 10 日，本公司的Ｈ股於香港聯交所主板上市，集資約 ；及

. 於股東大會時向董事會作出查詢

根據章程第六十二條，本公司召開股東大會年會，持有本公司有表決權的股份總數百分之三或以上的股東，有權以書面

形式向本公司提出新的提案，本公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

本公司於 2017 年 10 月 29 日部份行使涉及合共 2,087,000 股本公司H股的超額配售權，而致使本公司註冊資本變更。為

反映本公司此等註冊資本的改變，本公司的章程因而須作出修訂。有關該修訂的詳情，請參閱本公司於 2017 年 12 月 7

日在香港聯交所網站發出的公告。

本公司的章程的綜合版本可於香港聯交所及本公司各自的網站查閱。

董事會確認承擔本公司風險管理及內部監控系統之責任。審核委員會獲董事會授權，監察本公司的風險管理及內部監控

系統。訂立該等系統旨在管理而非消除未能達成業務目標之風險，並只合理而非絕對保證可防範重大失實陳述或損失。

本公司設有內部審核功能，針對本公司的風險管理及內部監控系統是足夠和有效作出分析及獨立評估。

本公司聘請了普華永道商務諮詢（上海）有限公司建設全面風險管理和內控體系。全面風險管理是指為實現風險管理的總

體目標提供合理保證的過程和方法。通過在企業管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程，培育良好的風

險管理文化，建立健全的全面風險管理體系，包括風險管理策略、重點風險項目管理流程、風險理財措施、風險管理的

組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統。

風險管理及內部監控程序

本公司的風險管理及內部監控程序如下：

. 風險管理及內部監控系統的主要特點

以風險為導向，以控制為主線，將風險管理、內部控制和流程管理融合，建立健全的全面風險管理和內部控制體

首先建立三級風險管理的《風險庫》，根據風險涉及的經營及管理活動特點或流程劃分風險等級，識別並列示風險

清單；繼而從風險發生可能性和風險影響兩個維度，對所識別的風險通過調查問卷打分進行評估，對風險按重要

性進行排序；最後對風險責任主體進行風險診斷，並提出風險應對的管理建議。

. 檢討風險管理及內部監控系統有效性的程序

審計部按照本公司《內部控制評價制度》和內控手冊中運營監控－內部評價內控流程，以及審核委員會的要求，定

期開展風險和內控評價工作。

. 解決嚴重的內部控制缺失的程序

審計部、聘請的外部諮詢機構或上市監管機構若發現任何嚴重的內部控制缺失，本公司風險管理部門將嚴重的內

部控制缺失作為本公司的重大、重要風險進行應對，制定應對措施，及時完善本公司《風險庫》及內部控制流程。

本公司建立並明確內部控制組織機構及其職責。董事會是內部控制的決策機構，負責內部控制體系的建立健全和

有效實施，同時負責審查內部控制體系設計的有效性，監督內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相

關事宜。本公司企管部是內部控制體系運行的歸口管理部門，負責組織內部控制體系的建立、日常維護、監督工

作。本公司審計部是內部控制體系評價的歸口管理部門，負責組織內部控制體系的評價工作。本公司各部門是內

部控制的執行部門，負責職責範圍內的管理制度、業務流程的執行，及其執行情況的自我監督。

審計部每年將本公司內部控制評價納入年度工作計劃。本公司將組織內外部專業人員參與內部控制監督評價，採

取定性和定量相結合的方法，提高監督評價結果的準確性。本公司亦將內部控制評價結果納入部門績效考核體系。

於 2017 年度，根據管理層之評估，審核委員會檢討並確信並無任何事件導致審核委員會相信本公司的風險管理和內部

監控系統（涵蓋財務、營運、合規和所有其他重大監控）有所不足，並相信會持續鑒定、評估及管理本公司面對之重大風

險。審核委員會認為本公司的風險管理和內部監控系統充足有效。

審核委員會也確認本公司在會計及財務匯報職能方面之資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受之培訓課程及有關預算

本報告為本集團第一份環境、社會及管治報告，涵蓋 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（「報告期」），本集團的主要

業務（焦炭生產與銷售，及焦化副產品加工及銷售）營運中兩個主要範疇（即環境及社會）的整體表現。

有關本集團的管治策略，請參閱本年報的「企業管治報告」章節（第 30 至 38 頁）。

本集團根據上市規則附錄二十七所載之《環境、社會及管治報告指引》編製本報告。

本集團與權益人（如投資者、股東、監管機構、僱員、客戶及供應商等）及管理層保持緊密聯繫並收集彼等的意見，並進

行重要性評估，識別與本集團相關並重大的環境及社會政策並納入本報告中。

本集團歡迎權益人就本集團的環境、社會及管治方針和表現提出意見。請閣下透過電郵 paulwong@

王明忠先生（行政總裁）

李天喜先生（常務副總經理）

張武軍先生（於 2018 年 3 月 19 日獲委任）

附註： 自 2018 年 3 月 19 日起，香港主要營業地點由香港中環遮打道 18 號歷山大廈 20 樓變更為香港銅鑼灣興發街 88 號 28 樓 2801 室。

德勤 . 關黃陳方會計師行

太古廣場一座 35 樓

上海環球金融中心 51 樓

香港中央證券登記有限公司

皇后大道東 183 號

合和中心 17 樓 室

中國農業銀行股份有限公司濟源分行

中國工商銀行股份有限公司濟源分行

中國銀行股份有限公司濟源分行

上海浦東發展銀行鄭州分行

洛陽銀行股份有限公司吉利支行

廣發銀行鄭州商都路支行

平頂山銀行股份有限公司鄭州分行

中國銀行（香港）有限公司新都會廣場分行

於本年報內，除非文義另有所指，否則以下詞語具有以下涵義。

中華人民共和國，就本招股章程而言不包括台灣、中國澳門特別行政區及

上市規則附錄十四所載企業管治守則

香港法例第 622 章香港公司條例（經不時修訂、補充或其他方式修改）

河南金馬能源股份有限公司

具有上市規則賦予該詞的涵義

香港聯合交易所有限公司

香港法例第 571 章證券及期貨條例（經不時修訂、補充及以其他方式修改）

具有上市規則所賦予涵義

本公司根據中國公司法設立的監事委員會

年內已發行股份的加權平均股數

本公司擁有人應佔平均權益

金星化工（控股）有限公司

江西萍鋼實業股份有限公司（前稱萍鄉鋼鐵有限責任公司）

河南金江煉化有限責任公司

河南金馬能源股份有限公司

金馬焦化（英屬維爾京群島）有限公司

金馬能源（香港）有限公司（前稱金馬焦化（香港）有限公司）

濟源市金馬興業投資有限公司

濟源市金寧能源實業有限公司

濟源市金源化工有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵及其附屬公司

豫港（濟源）焦化集團有限公司

(略) 路 * 号富康大厦4楼（原荣事达大道 * 号） (略) （ * 次）

委托方承 (略) (略) 了必要的审批程序，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和有效性负责。

本项目意向 (略) ， (略) ，并针对 (略) 咨询。本公告为本项目唯 * 法定文书， (略) 为准。本公告及其附件解释权归 (略) (略) 。

图 * ： (略) 在位置（仅供参考，以实地踏勘为准）

图 * ：标的外观（仅供参考，以实地踏勘为准）

1、 (略) 络 * 次性报价、最高报价者得的方式确定成交人。 (略) 底价的最高报价，由于系统故障和其他原因造成竞价中止时的最高报价不作为本项目最高报价。

2、网络竞价方式适用于1家及1家以上合格意向方参与的竞价项目。

3、 (略) （ (略) ）及《产权交易操作手册》，并同意其中的各项条款和要求。意向方进入 (略) 报价， (略) （ (略) ）及其他形 (略) 内容并无异议。

（1）系统分为 * 次性报价 (略) 使期。 * 次性报价期内意向方可以填写己方对意向标的心理价位， (略) 底价。

（2）在 * 次性报价期内，意向方可以撤回和修改己方报价。最终价格以意向方最后 * 次提交报价为准，修改前的报价及撤回报价为无效报价。

（3） * 次性报价期 * 旦结束，意向方不得再修改、撤回、提交报价。 * 次性报价期结束后， (略) 有意 (略) 最终报价。竞买人须谨慎报价，所报价格须合理且具有足够竞争性。意向方不得以报价填写错误、未及时提交报价等原因否认最终报价结果。

①如该竞价标的无优先权人， * 次性报价结束后将以价格优先、时间优先的原则确定成交人，竞价结束。

②如该竞价标的存在优先权人，则系统 (略) 使期：

a、如 * 次性报价期内有意向方报价，优 (略) 使了优先权，则优先权人则以当前系统最高报价确定为成交人，竞价结束；如优先权 (略) (略) 使优先权，则按照价格优先、时间优先的原则确定成交人，竞价结束。

b、如 * 次性报价期内无意向方报价，优 (略) 使了优先权，则优先购买权人以标的底价确定为成交人。如优先权 (略) (略) 使优先权，则项目流标。

优 (略) 使优先权，不得撤回。

注：价格优先、时间优先的原则是指最终最高报价有且仅有 * 人的，则确定该竞价人为成交人；如最终最高报价不少于两人的，则按照提交报价时间先后顺序，确定提交最终最高报价时间最早的竞价人为成交人。

（4）结果确认。竞价结束后，意向方可通过右上角“安全退出”登出系统。竞价结束且无异常情况， (略) (略) 将按规定程序对本次 (略) 核查，竞价结果仅作为成交依据， (略) 为准。

（1）意向方应认真填写注册报名和申请竞价信息。 (略) 填写的信息不真实、不准确或不完整而造成其无法参与 (略) 使优先权， (略) (略) 不承担任何责任。

（2）意向方应及时修改初始密码（若有），对自己的账户信息保密，遵守《产权交易操作手册》，每个账户仅供 * 名意向方使用。因意向方原因导致其账户信息泄露而造成的 * 切后果， (略) (略) 不承担任何责任。

（3）因意向方自身 (略) 络异常等原因导致未生成有效报价的， (略) (略) 不承担任何责任。

（4）因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等 (略) 站服务异常、竞价活动中断的、未生成有效报价的， (略) (略) 不承担任何责任。

（5）因委托方来函终止（中止）项目的，系统当前最高报价不作为本项目成交依据。由此造成最高报价人未能成交的， (略) (略) 不承担任何责任。

（1） (略) （ (略) ）内容不 * 致时， (略) (略) 有权修改竞价内容、终止（中止）竞价、否决竞价结果，经交 (略) 门批准可恢复竞价、 (略) 。

（2）竞价结束，竞价结果经核查有误， (略) (略) 有权中止或终止项目，经交 (略) 门批准可恢复竞价、 (略) 。

（3）若出现本须知第5条第（4）款所述情况， (略) (略) 有权中止或终止项目，经交 (略) 门批准可恢复竞价、 (略) 。

7、本须知最终解释权归 (略) (略) 。

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务关系， * * 双方在平等、自愿的基础上，经协商 * 致，签订本合同。

第 * 条：租赁房屋的地址、面积、用途

* 方使用租赁房屋必须符合房屋设计用途及《 (略) 市服务业环境保护管理办法》等相关要求，若由此造成 * 方不能按预想的方案使用房屋并导致租赁合同不能履约的，责任由 * 方承担。

第 * 条：履约保证金

方承租期间无违约情况发生，该保证金在租赁期满后退还 * 方（不计息）；如 * (略) 为，则违约金将直接从履约保证金中扣除。

合同期满或合同解除后， * 方应及时结清承租期间应承担的租金及各项费用（含违约金），否则此类款项将直接从履约保证金中扣除。

第 * 条：房屋租金、交纳方式、交纳时间

（ * ）首年租金为人民币： 成交年租金价格  （￥  成交年租金价格 ）。自第 公告约定的递增开始年数值 年起，房租租金每年在上 * 年年租金总额基础上递增 公告约定的递增比例 % 。

（ * ） * 方将租金缴至 * 方指定的账号，或按双方书面商 (略) 支付。合同期内如 * 方需要变更租金结算账户，应及时将变更后的账户书面通知 * 方。

（ * ） * 方须在合同签订之日起5个工作日内向 * 方缴纳首期租金，计： 6个月成交租金  （￥  6个月成交租金  ），租金每 公告约定的租金缴纳周期个月支付 * 次，先支付后使用，以后每期租金应在下 * 个使用期开始 * 日前向 * 方支付。

1、 * 方收到 * 方履约保证金及首期租金后，应于  *  个日历日内将租赁房屋交付给 * 方。 * 方未及时付清应付款项的， * 方有权拒绝交付房屋且不承担违约责任，实际 (略) 顺延，由此造成的 (略) (略) 承担；

2、 * 方原因推迟交房，则将租赁 (略) 等长时段的顺延，实际租期保持不变。

3、 * 方交付租赁房屋时应保证房屋本身及附属设施、 (略) 于正常使用状态（招租时另有约定的除外），《 (略) 交接清单》经双方交验签字并移交房门钥匙后视为交付完成。

1、租赁期满或租赁合同解除后， * 方必须在租赁期满或租赁合同解除后  *  日内无条件将房屋归还 * 方。

2、 * 方交还房屋时应保证房屋本身及附属设施、 (略) 于完好状态，租赁期内 * 方添置的可移动 (略) 收回，但对于装修、改造后不可移动的建筑和设施设备，须按照当时的状况完好无偿地移交给 * 方。

3、对于该房屋内 * 方未经 * 方同意遗留的物品， (略) 处置。

4、 (略) 验收交接后在《 (略) 交接清单》上签字， * 方收回房屋。

1、房屋租赁期间， * 方因经营需要对 (略) 装修的， (略) 费用由 * 方承担； (略) 装修前必须以书面形式征得 * 方同意， * 方装修中应确保不会破坏房屋主体结构并不得破坏或改变 * 方与相临产权人的产权界限， (略) 造成的经济损失和引起的产权 (略) 由 * 方承担； * 方有权监督装修施工过程，并有权提出必要的整改意见。

2、如 * 方因经营需要对安全、消防、水、电、通讯等基础设施、 (略) 改造或升级的，须事先征得 * 方的 (略) ，改造升级的施工由 * 方负责，所需各项费用均由 * 方承担；设施改造升级后 (略) 分应在租赁结束后完好无偿地移交给 * 方。

3、在房屋装修及设施、设备改造过程中， * 方必须 (略) 管理，施工过程中造成的安全事故责任及经济损失由 * 方承担， * (略) 房屋装修或设施改造施工中造成的安全事故及经济损失不承担任何责任。

第 * 条： * 方的权利义务

1、 * 方按期向 * 方收取房屋租金并出具收款票据。

2、 * 方应为 * 方提供办 (略) 需租赁证明等相关材料。

3、 * 方对房屋主体结构的安全负责，并负责房屋主体结构日常的维修、维护。

4、 * 方按现状提供租赁房屋现有的附属设施、设备供 * 方使用，但不承担合同期内此类设备的检测、维修、使用、监管等义务，租赁期内此类设备发生安全责任事故， * 方不承担任何法律责任。

5、在租赁期限内， * 方如以出售、赠与、互易、出资、或 (略) 或部分变更租赁房屋的产权，应提前 * 十日书面通知 * 方。

6、 * 方应保证租赁房屋无产权纠纷，如有纠纷， (略) 理并承担相关责任，如因此给 * 方造成损失的，由 * 方负责赔偿。

第 * 条： * 方的权利义务

1、 * 方经营项目应符合相关法律法规的要求， (略) 门的要求办妥相关环评、消防备案及经营证照等相关手续。

2、 * 方应按照本合同约定按时支付租金及承担各项费用，租赁期间该房屋产生的水费、电费、卫生费、电话（网络）费、物业管理费、电视收视费、供暖费等各项费用 (略) 承担。

3、 * 方 (略) 期内房屋日常维护管理、安全、消防、门前 * 包等事项并承担产生的相应费用。

4、 * 方负责房屋附属设施、设备使用期间的安全检测、维护保养、故障维修等事宜，所需费 (略) 承担。如因 * 方对设施、设备使用不当 (略) 造成的安全责任事故，其责任及损失由 * 方承担。

5、 * 方 (略) 门要求配备齐全并及时更新消防设施设备，应保证消防通道畅通。 (略) 门对租赁房屋内安全 (略) 工作检查时， * 方应予以配合，对检查中发现的安全隐患等问题应及时整改。

6、如房屋主体结构需要维修、维护的， * 方须书面告之 * 方。

* 方在日常经营时应协调好与 (略) 之间的关系，同时应避免损害 * 方的权益。

7、租赁期内如 * 方出售房屋产权，则同等条件下 * 方有优先购买权；租赁 (略) 有权发生变动的，本合同 (略) 有权人之间仍具有法律效力。

  8、合同到期前， * 方有意继续承租的，应参加新 * 轮的房屋招租竞标，在同等条件下享有优先承租的权利。

（ * ） * 、 (略) 及有关承诺签订合同，不得擅自变更。 * 、 * (略) 订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题和合同风 (略) 承担。

（ * ）因 * 方单方面要求而提前解除合同， * 方应 (略) (略) 专 (略) 补偿。

（ * ）因 * 方单方面要求而提前解除合同、以及租赁到期合同自然解除的， * 方承租期间 (略) 实施 (略) 分， * 方不作任何形式的补偿。

（ * ）有下列情形之 * 的，本合同解除，按 * 方实际承租时间结算租金及各项费用， * * 双方互不承担违约责任， (略) 任何经济补偿， * 方对于 * 方承租 (略) (略) 任何形式的补偿， (略) 门、拆迁单位对于 (略) (略) 专项经济补偿，则该项装修补 (略) 得：

1、 (略) 市建设需要被依法列入房屋拆迁范围的。

2、 (略) 在地段整体性商业开发等需要拆除该房屋的。

3、因自然灾害等不可抗力因素致使房屋毁损、灭失或造成其他相关损失的。

4、其他不可预见的因素导致 (略) 的。

（ * ） (略) 为之 * 的， * 方有权单方解除合同收回房屋，责令 (略) 搬离，此类情形 * 方不承担违约责任，对于 * (略) 实施 (略) (略) 任何补偿：

1、与他人 (略) 经营，擅自将该房屋转租、转让或转借给第 * 人的。

2、不支付或者不按照约定支付租金达  *  日的。

4、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。

5、利用该房屋从事违法活动的。

6、 (略) 理好邻里关系导致 * 方被投诉、起诉或陷入其他争议、纠纷的，以及有其他损 (略) 为的。

第十 * 条： * 方违约责任

1、 * 方未按约定时间交付该房屋，每延迟 * 天应按 不低于成交价格的每天租金 元/天的标准承担违约赔偿金(或按延迟的时间对租赁期限做相等的顺延)。

2、 * 方未及时对房屋 (略) 维修、维护，而给 * 方造成损失的， * 方须承担责任并赔偿损失。

3、租赁期内， * 方因单方面原因需提前解除合同的，应提前 *   日以书面形式通知 * 方，否则须向 * 方支付违约金 3个月成交租金

4、如因该房屋的产权纠纷给 * 方造成损失的， * 方应负责评估损失并予以补偿。

第十 * 条： * 方违约责任

2、未经 * 方同意， * 方擅自 (略) 装修或在施工中破坏房屋结构、附属设施设备、产权界限的， * 方除有权要求损失赔偿外， * 方 (略) (略) 维修复原。

3、租赁期内， * 方因单方面原因需提前解除合同的，应提前  *  日以书面形式通知 * 方，若 * 方在合 (略) 租赁房屋时间达到两年及以上或合同期 * 半及以上的， * 方不向 * 方支付违约金。否则， * 方需向 *

4、租赁期内 * 方未按约定时间支付租金，除须补交租金外，每迟付 * 天应按  不低于成交价格的每天租金 元/天标准承担违约金。

5、租赁到期或合同解除后， * 方未按 (略) 并返还 * 方房屋的，除须按最后 * 期租金标准补交延迟交房时间段内的租金外，每延迟 * 天还应按 不低于成交价格的每天租金 元/天标准承担违约金。

6、 * 方承租期内发生的违约金均直接从 * 方履约保证金中扣除， (略) (略) 缴纳。

7、若因 * 方违约， * 方通过诉讼途径实现债权的（包括但不限于因 * 方违约向 * 方索要租金、逾期支付租金违约金、逾期返还房屋损失等）， * 方实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、差旅费、公证费等）由 * 方负担

第十 * 条： * 方接收房屋后，该处租赁房屋、 (略) 存 (略) 安全及消防责任均由 * 方完全承担。租期内如果发生因 * 方经营违反安全消防规定、消防器材配备不齐全、安全管理混乱且不予整改的、或对于突发安 (略) 置操作失当而造成经济财产损失的，则视为 * (略) 为， * (略) 赔偿责任及法律后果，同时 * 方有权单方面解除本合同。

第十 * 条：特别约定

( * )免租装潢期自合同开始日 起至公告约定免租装潢期天数最后 * 天 ，共计 公告约定免租装潢期天数 天。

( * )租金每期终了日 * 日历天前付清下期租金， (略) 交入 * 方指定账户（ (略) ：由出租方根据情况填写 ，单位：由出租方根据情况填写 ，账号： 由出租方根据情况填写  ）；

( * )房屋交付后， * 方可根据 (略) 购买相关财产保险，对因房屋渗漏等原因引起的财产损失， * 方不承担赔偿责任；

（地址）： * 般为营业执照地址或身份证地址，成交 (略) 提供，作为 * 方发出的安全通知、催缴租金通知等文件的送达地址合法有效，若此地址无法送达时，以 * 方身份证住址为收件地址,法律诉讼时，法院以承租人的身份证住址为收件地 (略) 传票等文书合法有效;

（ * ） * 方 * 旦发生以下情形， (略) 任何通知义务，还有权单方决定采用砸锁、推墙等破坏性方式进入该出租房屋内，收回房屋使用权解除合同并无偿 (略) (略) 有权，由此给 * 方或第 * (略) 经济损失，全部由 * 方无条件承担，且 * 方不得提出任何抗辩异议：

1、合同期满且双方未能续订的情况下, * 方自合同期满之日起 * 日内未向 * 方返还房屋的;

2、擅自改变租赁合同中约定的该房屋用途的；

3、 * 方发生本合同第十条第（ * ）项约定情形之 * 的。

（ * ）该房产按现状租赁。 * 方在 (略) 勘查房屋现状，成交后即视同 * 方了解并接受房屋现状。凡涉及水电改造、增容、房屋维修（不包括房屋主体结构损坏）等事项， (略) 处理， * 方不承担任何责任。

第十 * 条：争议的解决方式

如 (略) 过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可采 (略) 理：

1、 (略) 在地仲裁机构提请仲裁；

第十 * 条：本合同经 * 、 * 双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效， (略) 门备案。合同签订地点：  (略) 市 。

安全经营管理责任协议书

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》， (略) “安全第 * ，预防为主，综合治理”的安全工作方针。在保障人身和财产安全及 * * 双方的合法权益的前提下，明确双方各自的安全管理责任，经 * * 双方共同协商达成 * 致，签订本协议，并 (略) 。

* 、根据“谁使用，谁负责”的安全管理责任原则， (略) 租赁给 * 方使用的房屋范围的安全工作分割交给 * 方自己负责。即租赁房屋交付给 * 方使用后，租赁房屋范围内的安全工作及安全管理责 (略) 承担。

* 、 * 方安全责任、权利和义务：

1、 * 方作为房屋产权单位，对房屋的质量安全承担以下责任：

（1） (略) 安全法律法规，接受政 (略) 门对安全管理工作的监督、检查和指导工作。

（2） (略) 提供租 (略) 所符合相关法律的基本要求，但 * 方接收房屋后因租赁房屋开展经营而产生的更加严格的安全责任， (略) 承担。

（3）健全安全管理组织机构，落实安全责任制，配备安全管理人员，定期组织安排巡查。

（4）负责公共管辖区域内的公共消防设备设施的管理维护工作。

（5）确保不出租下列有违反市政府相关规定的房屋：

① (略) 门确定为危险房屋不能使用的；

② (略) 的（承租方明知且同意的除外）；

③ 无房屋权利证明或者市政府规定的其他权属证明材料的（承租方明知且同意的除外）；

④ (略) 门确认为存在重大消防、安全隐患的；

⑤ 其他法律、法规、规章或者市政府规定不得出租的；

2、 * 方作为出租方，享有下列权利：

（1） * 方（在 * 方的陪同下）有权进 (略) (略) 安全检查，发现安全隐患有权要求 * 方及时整改，并将整改的结果书面告之 * 方。 * 方有权对 * 方逾期未 (略) (略) 停水、停电措施。

（2） * 方有权对 * 方的 (略) 审查，督促 (略) 门审批要求施工，并要求 * (略) 门的验收意见书。

（3） * 方如发现 * 方有从事非法生产经营活动时，有权 (略) 门检举，且有权提前终止《房屋租赁合同》。 

（4） * 方有权对 * 方的安全 (略) 相关的协调与督管。 

1、 * 方有义 (略) 相关安全知识宣传教育；

2、 * 方有义 (略) 门开展安全检查活动， (略) 门调查安全事故的原因；

3、 * 方有义务及时传 (略) 门关于安全生产的法律法规和文件精神。

* 、 * 方安全责任、权利和义务：

1、 * 方作为承租方，应严格服从 * 方安全生产工作的指挥、 (略) * 方的安全规章制度、接受 * 方的指导、监督、检查工作。 * 方法定代表人（或负责人）及安全管理具体负责人是 * 方的安全生产责任人， (略) 范围内从事的生产经营活动负有下列安全责任： 

（1） * 方确保从事的生产经营活动，在国家安全生产相关法律法规和条例规章规范 (略) 。 

（2） * 方未经 * 方书面同意擅自转租给第 * 方而产生的 * 切安全责任由 * 方承担，与 * 方无关； * 方在其承租的房屋内为从事生产经营活动而找寻的合伙人（或 (略) 人），合伙人（或 (略) 人）的 * 切安全责任由 * 方承担，与 * 方无关；

（3） * 方从事生产、仓储、餐饮、娱乐、旅馆等经营活动，确保依据安全生产相关法律法规的要求， (略) 门的验收，取得消防验收合格证后，方能从事生产经营活动。

（4） * 方确保消防通道及安全出口的畅通，且不在配电箱、消防栓、灭火器前面堆放物品阻塞设备设施的取用。 

（5） (略) 仅用作仓库时，确保不存放易燃易爆危险化学品， (略) 存放的物品的危险特性。 

（6） (略) 地用作开设餐厅、旅馆、 (略) 等， (略) 内（除厨房内可存放少量的瓶装煤气外）不存放易燃易爆危险化学品。 (略) 必需的瓶装煤气须严格按照相关规定的用途和方法正确使用；煤气瓶须按相关规定定期送 (略) (略) 检测，检测合格方能使用。 

（7） * 方确 (略) (略) 私自隔间、隔楼等违章搭建，严禁“ * 合 * ”、“多合 * ”等现象发生（“ * 合 * ”场所指企业员工集体宿舍与生产作业、 (略) 所相通连的家庭作坊式的企业；“多合 * ”场所指集生产加工、储存、经营、生活住宿 (略) 所)。 

（8） * 方确因生产经营需要， (略) 或仓库内存放少量危险化学品的，确保事先书面通知 * 方，并经过 * 方同意许可，同时告知储存的种类、数量及采取的防范措施。 

（9） (略) (略) 进行日常安全检查和事故隐患排查治理，并定期向 * 方通报安全管理工作情况。如：电线是否裸露、危险化学品的储存和使用是否安全、设备设施是否完好、消防器材是否有效、消防通道、安全出口是否畅通等。

（ * ） * 方确 (略) 所区内不使用明火设备及高功率电热器具，不乱拉乱接电线，严禁超负荷用电；

（ * ） * 方确保主要负责人、安全管理人员、特种作业操作人员应经专门机构培训合格后持证上岗。 

（ * ） * (略) 所内存在的危险 (略) 安全标识及告知其员工， (略) 全员安全培训，使全员具备本岗位的安全生产知识和技能。 

（ * ） * 方确保建立安全生产事故应急救援预案并定期组织演练。

2、 * 方作为承租方，享有下列权利： 

（1） * 方有权利对 * 方 (略) 所内的基本 (略) 检查验收和确认。 

（2） * 方发现基础设施存在有安全隐患存在时，有权要求 * 方 (略) 整改，并积极配合采取有效的整改措施。 

当隐患无法排除时， * 方有权向地方安 (略) 门 (略) 门汇报，并停止生产经营活动。

3、 * 方作为承租方，有下列义务： 

（1） * 方在接收房屋时应尽到严格的验收义务，并将房屋存在的安全隐患问题在接收房屋后两日内及时告知 * 方，否则视为房屋不存在任何安全隐患。

（2） * 方有义务积极配 (略) 门的安全执法检查，并对检查 中指出的问题在限定 (略) 整改，否则由此产生后 (略) 承担。

（3） * 方有义务全力配合并参加 * 方组织开展的安全活动及事故应急救援预案演练等。 

（4） * 方有义务开展经常性的安全教育培训，以及参加公益性安全宣传教育活动。

（5）发生险情 * 方有义务及 (略) 门，并配合 (略) 门的调查；

 1、如因 * 方原因，造成 * 方经济损失的， * 方应给予 * 方相应补偿，并要求 * 方及时整改。

2、如因 * 方原因，造成 * 方经济损失的， * 方应给予 * 方相应补偿； * 方有权要求 * 方限期整改，并有权终止合同。 

3、如 * 方查出 * 方违反协议约定内容经营存在安全隐患的， * 方必须在 * 方限定期限内整改恢复、消除隐患，逾期拒不整改的， * 方有权扣除 * 个 (略) 罚，情节严重的将按违约解除合同。

4、因 * 方管理不善、操作不当、擅自变动房屋结构等原因造成安全事故的， * 方构成事实违约，安全危害及负面影响比较大， * 方有权 (略) 履约保证金。同时 * 方须承担安全事故责任和赔偿相关损失，及时组织维修、恢复原状。修缮 (略) 门的安全检验合格报告告知 * 方，其中因维修、检验等产生的 * 切费 (略) 承担。

* 、本协议自双方法定代表人、负责人或者特别授权代理人签字

* 、本协议作为主 (略) 分，与主合同具有同等法律效力。

威海广泰空港设备股份有限公司

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以381,827,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及其摘要》。本报告及其摘要需提交2017年度股东大会审议。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：）。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现营业收入1,804,125,）上的公司公告（公告编号：）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

独立董事发表独立意见认为：(1)公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。(2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。(3)公司的《2017年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，认同该报告。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

2017年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为）。

10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2018年日常关联交易协议的议案》。

董事李光太、孟岩、李荀、李文轩作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：(1)经认真核查后认为：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意提交董事会审议。（2) 董事会对上述关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：）。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2018年度资金需求情况，计划向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量不超过242,350万元人民币，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：

公司可在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。

12、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。

同意接受公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过9亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：(1)公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2018年向银行借款（不超过9亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。(2)关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：）。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度的财务审计机构，年度审计报酬为75万元人民币。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：

关于2017年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2011年公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。

扣除保荐承销费用后的募集资金已于2011年8月2日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》。

2、2015年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司向上海汽车集团股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票20,737,327股新股，发行价格为26.04元/股。截至2016年8月23日，本公司募集资金总额为人民币539,999,995.08元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币530,279,257.75元。

上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字(2016)第SD04-0004号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，募集资金累计投入31,341.59万元，尚未使用的金额为13,798.51万元（其中募集资金12,445.13万元，专户存储累计利息扣除手续费1,353.38万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

1）以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目2,603.33万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目20,451.30万元。

2）以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目416.72万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目7,252.41万元。

3）以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目1.05万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目6,658.98万元。

综上，2017年度投入3,021.10万元，截至2017年12月31日，募集资金累计投入34,362.69万元，尚未使用的金额为10,792.80万元（其中募集资金9,424.03万元，专户存储累计利息扣除手续费1,368.77万元）。

（1）以前年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日止，公司募集资金累计投入53,027.93万元，其中对全华时代增资款15,000万元，从公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司威海环翠支行直接转入全华时代开立的募集资金专户威海市商业银行股份有限公司鲸园支行公司，公司募集资金应存余额人民币0万元，募集资金存储专户实际余额为人民币0万元；

对全华时代增资的15,000万元，将全额投入无人机项目。截至2016年12月31日，累计直接投入该募投项目5,511.89万元，尚未使用的金额为9,540.18万元（其中募集资金9,488.11万元，专户存储累计利息扣除手续费52.07万元）。

2017年度，募集资金投入无人机项目2,022.54万元，截至2017年12月31日，累计直接投入该募投项目7,534.43万元，尚未使用的金额为7,796.70万元（其中募集资金7,465.57万元，专户存储累计利息扣除手续费331.13万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于2013年4月9日经本公司第四届董事会第十次临时会议审议修订。

本公司从2011年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券股份有限公司(保荐机构)、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

本公司从2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、海通证券股份有限公司签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。同时，公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、威海市商业银行股份有限公司天津南开支行、海通证券股份有限公司、天津全华时代航天科技发展有限公司签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，募集资金累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费）1,368.77万元，直接投入募投项目34,362.69万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金8,410.00万元，公司募集资金应存余额为人民币2,382.80万元，募集资金存储专户实际余额为人民币2,382.80万元。募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金专户存款余额明细表

（1）公司募集资金专户

截至2017年12月31日止，公司募集资金应存余额人民币0万元，募集资金存储专户实际余额为人民币0.005万元(公司为避免银行账户被转入长期不动户存入自有资金)。

（2）全华时代募集资金专户

截至2017年12月31日止，全华时代募集资金专户累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费）331.13万元，直接投入募投项目7,534.43万元，购买理财产品7,000万元，公司募集资金应存余额为人民币796.70万元，募集资金存储专户实际余额为人民币796.70万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1-1：募集资金使用情况对照表。

本年度募集资金实际使用情况详见附件1-2：募集资金使用情况对照表。

3、2015年非公开发行（对全华时代增资款）

本年度募集资金实际使用情况详见附件1-3：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）、2011年公开发行

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