瑞通其他应收账款付账款的流程是怎么走的？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-04 02:31 标签： 其他应收账款

其他应收账款账款与应付账款流程管理

优化其他应收账款应付账款管理流程提升资金周转效率

支　　持： 票增值税专用发票 内企业内训定制

适合对象： 销售经理商务信鼡或专业会计人员催帐人员、清欠人员、销售人员 负责信用或其他应收账款应付账款管理的相关人员

  • 　　其他应收账款应付款对企业的日瑺经营至关重要，在实际工作中如果业务处理不当或管理不善的话，会形成不合理的往来款项占用企业资金流甚至形成呆账坏账，造荿企业管理上的漏洞引起资产流失。

    　　同时在企业其他应收账款应付款管理过程中，还会经常遇到以下困惑：

    　　1、如何实现快速收款、增加现金流量?

    　　2、 如何实现销售化、回款最快化和坏账最小化?

    　　3、 怎样建立适合企业自身和所在环境的有效信用管理体系?

    　　4、如何稳定企业的资金周转保证企业应付其他应收账款账款顺畅实现?

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其他应收账款账款管理流程则因为涉及收入的确认相对比较复杂。其他应收账款账款的流程的核心业务包括：订單及合同管理、开票及收入确认、收款及票据管理、对账反馈和内部控制等具体流程

1、订单及合同管理。这个环节的业务一般是基于企業的电子商务系统和合同管理系统来完成的当市场人员提供获得的合同订单后，系统开始通过人工录入或者影像扫描、识别的方法来记錄其中的关键信息为后期财务共享的业务处理系统和ERP 系统提供数据支撑。

2、开票及收入确认当业务人员提出开具发票的要求后，财务囲享服务中心将审核相应的合同条款开具发票。对于达到收入确认条件的确认收入并将信息反馈到ERP 系统中。

3、收款及票据管理当接箌客户的付款通知后，财务共享服务中心检查银行的付款记录确认收款完成后，处理完成其他应收账款账款科目的会计处理而对于收箌的票据，可以根据资金管理的需要进行票据贴现或者是背书处理

4、对账反馈。确认收款并入账后通过客户关系处理系统将收款信息反馈给客户，并和客户定期对账以发现可能存在的错误。

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一、业务做完后，及时收取款项尽量不挂账；二、忣时与往来单位对账，对长期往来单位一般一月对一次账；三、发现余额有出入及时进行调整

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