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用友NC的总账初始期初余额设置_ 0:0:0　用友NC小编
用友NC的总账初始期初余额设置_标题：用友NC的总账初始期初余额设置
1.初始化：期初余额-录入-试算-平衡后-期初建账（可取消；建账后凭证才能记账）
2.结转上年余额：上年12月结账后，本年1月需要建账：总账-初始设置-期初余额-年初重算-全选-重算-期初建账（不建账，1月凭证不能记账）
如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下
大家好，我们公司是2015年12月开始建账，2016年元旦开业，我在2016年需要汇算清缴吗？？？ 大家好，我们公司是2015年12月开始建账，2016年元旦开业，我在2016年需要汇算清缴吗？？？[]
2016年汇算清缴是针对2015整个年度的。就算税务登记证是号发的也得汇算清缴。@忠于自由:去年我们12月以前筹备期间没有收入，都是费用，把收据放入账中可以吗？反正是16年汇算清缴，我们没有收入，@王霞7fA:收据不能入账啊 正规发票才能入账。没有收入零申报也行啊，你非要入账的话就得要正规发票看税务登记证什么时候发的需要汇算清缴，不过你们基本没什么数据应该很容易的
这个T+版本的现金流量表里期初现金余额没有公式，现在的公式是我按T3的设置现金等价物的方法设置进去的，但取不到数，1月是有期初的，可能是T3设置的方法不适合T+设置吧，大神能把T+设置期初现金余额的公式发给我一下吗 这个T+版本的现金流量表里期初现金余额没有公式，现在的公式是我按T3的设置现金等价物的方法设置进去的，但取不到数，1月是有期初的，可能是T3设置的方法不适合T+设置吧，大神能把T+设置期初现金余额的公式发给我一下吗
如果是要取现金或银行存款科目的年初余额，用ＱＣ函数，期间选择全年
用友U8其他u8.12升级U852过程中出错。U8其他u8.12升级U852过程中出错。
U8其他-u8.12升级U852过程中出错。自动编号:9509产品版本:U8其他产品模块:其他所属行业: 通用适用产品:u8.12关 键 字:u8.12升级U852出错。问题名称:u8.12升级U852过程中出错。问题现象:u8.12升级U852过程中，在进行到正在升级销售和采购数据时，提示：RDRECORDS表和DISPATCHLISTS表日期型数据年份小于1900，升级无法继续。原因分析:RDRECORDS表和DISPATCHLISTS表的DVDATE字段出错。有非日期型记录，并且小于1900。解决方案:修改RDRECORDS表和DISPATCHLISTS表的DVDATE字段的错误记录。改为正常的日期即可。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8 总账中查看明细账时，无法联查凭证，提示联查凭证不存在用友U8 总账中查看明细账时，无法联查凭证，提示联查凭证不存在
问题原因:数据问题
解决方法:修改摘要后即可解决方案：问题原因:数据问题
解决方法:修改摘要后即可 天龙瑞德
期间结转？ 期间结转？
通知识库问题号:34084适用产品:T十系列软件版本:T+ 11.5软件模块:系统管理问题名称:期间结转？问题现象:什么时候进行期间结转？问题原因:账套数据过多或者需要调整账目并结转到新帐套。关键字:期间结转解决方案:如果账套数据过多，影响运行速度或者希望将旧账套结转成一个新的账套操作的话，可以在任何一个月份结账后进行期间结转的操作。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
凭证作废后不能删除 _0凭证作废后不能删除
U8知识库问题号:1698解决状态:临时解决方案软件版本:8.50软件模块:总账行业:通用关键字:凭证不能删除适用产品:8.x问题名称:凭证作废后不能删除问题现象:添加2.29号凭证不能删除问题原因:查询只是2.29号凭证不能删除，会计期间为2.1到2.28号，没有2.29的日期解决方案:在系统管理修改会计期间，从数据库中删除作废的及其他2.29号凭证补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
多币种管理怎么不能反启用？ 多币种管理怎么不能反启用？
通知识库问题号:35785适用产品:T十系列软件版本:T+ 11.5软件模块:系统管理问题名称:多币种管理怎么不能反启用？问题现象:软件对多币种管理反启用的要求？问题原因:见问题答案。关键字:多币种管理解决方案:无业务发生时可以由启用变为反启用，而由不启用到启用没有限制。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
订购月报表 订购月报表
订购月报表
法定禁止背书 法定禁止背书
　　法定禁止背书是指根据《票据法》的规定而禁止背书转让的情形。由于法律规定在某些情况下，汇票不得背书转让，因此，如果背书人将此类汇票以背书方式转让的，应当承担汇票责任。《票据法》第三十六条规定：&汇票被拒绝承兑、被拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让；背书转让的，背书人应当承担汇票责任。&根据这一规定，法定禁止背书的情形有三种：　　一是被拒绝承兑的汇票。
二次开发UFO取不到数 二次开发UFO取不到数
U8知识库问题号:8400解决状态:最终解决方案软件版本:8.52软件模块:UFO行业:通用关键字:二次开发UFO取不到数适用产品:U852—-UFO报表问题名称:二次开发UFO取不到数问题现象:用户在报表里执行二次开发文件时,提示”公式错误”，或执行完毕后根本取不到数据。 1、新建一空的报表，执行“032101支援科综合组/032101支援科综合组费用明细表2005.shl”批命令，UFO就死掉了，只有强制退出； 2、单独执行“LET G5:G8=”D:/2005年UFO/费用明细表/032101支援科综合组/支援科综合组(计划).REP”-&b5:b8”批命令时，系统始终提示命令错误。报表自动关闭,”UFO.EXE程序错,报表有时能取数,但过后在次重新运算有错误。问题原因:他表取数时，他表的报表名不能带括号，请把报表名的括号去掉。解决方案:把报表名的括号去掉，批命令如下： set switch off LET A5:A213=”D:/2004年UFO/费用明细表/032101支援科综合组/032101支援科综合组费用明细表;-&E5:E213 RELATION 年 WITH”D:/2004年UFO/费用明细表/032101支援科综合组/032101支援科综合组费用明细表;-&年+1,月 WITH”D:/2004年ufo/费用明细表/032101支援科综合组/032101支援科综合组费用明细表;-&月 LET B5:B213=”D:/2004年UFO/费用明细表/032101支援科综合组/032101支援科综合组费用明细表;-&F5:F213 RELATION 年 WITH”D:/2004年UFO/费用明细表/032101支援科综合组/032101支援科综合组费用明细表;-&年+1,月 WITH”D:/2004年ufo/费用明细表/032101支援科综合组/032101支援科综合组费用明细表;-&月 LET G5:G213=”D:/2005年UFO/费用明细表/032101支援科综合组/支援科综合组维修-计划”-&b5:G213+SELECT(g5:g213,年@*100+月@=年*100+月+1) lET H5:H213=E5:e213/A5:a213*100 lET I5:I213=F5:F213/B5:B213*100 lET J5:J213=F5:F213/G5:G213*100补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
单据标题名称需要更改，如何处理？ 单据标题名称需要更改，如何处理？
通知识库问题号:38057适用产品:T3系列软件版本:T3-用友通标准版10.8plus1软件模块:其他问题名称:单据标题名称需要更改，如何处理？问题现象:如何设置单据标题名称？比如：设计“上海销售专用发票”问题原因:见问题答案关键字:如何设置单据标题名称解决方案:以“销售专用发票”为例，依次点击“基础设置”-“单据设计”-“销售专用发票设计”，点击‘标题’–‘设置单据名称’–双击‘显示名称’，修改为“上海销售专用发票”。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
房产企业存在的一些涉税问题 _0房产企业存在的一些涉税问题
　　2008年，房地产开发行业又被列入全国税收专项检查范围。现将目前房地产开发企业在收入和成本费用处理方面存在的一些问题罗列如下，以便企业做好自查，免除不必要的税务处罚。　　隐匿应税收入类　　用预收款方式销售不动产、转让土地使用权的，将预收收入挂在往来账上，或将部分款项开具收款收据，或直接冲减开发成本，不确认或少确认收入；整体转让“楼花”不作收入，而是挂往来账，甚至私设账外账；将代建工程、提供劳务过程中节约的材料、报废工程和产品的材料等留归企业所有，不确认收入；无正当理由，以明显偏低价格将商品房销售给本公司股东及相关联企业及个人；通过房地产代理公司开出代理手续费，抵减销售额，以房款净额为计税营业额；将开发产品转作自用，或用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资入股、以房抵偿债务、拍卖、换取其他单位和个人的非货币性资产等，未按视同销售申报纳税；按揭销售，首付款实际收到时或余款在银行按揭贷款办理转账后不及时入账，或将收到的按揭款项记入“短期借款”等科目；开发的会所等产权转给物业，不按开发产品进行税务处理，或者将不需要办理房地产证的停车位、地下室等公共配套设施对外出售不计收入；售后返租业务，以冲减租金后实际收取的款项计收入；以房抵工程款、广告费、银行贷款本息或以动迁补偿费抵顶购房款等业务，不记收入；以房换地、以地换房业务未按非货币交易准则进行处理，或不开发票不入账；旧城改造中，房地产企业拆除居民住房后，补偿给搬迁户的新房，对偿还面积与拆迁面积相等的部分、超面积部分以及差价收入不合并计算收入。采取包销方式，未按包销合同约定的收款时间、金额确认收入；私建违建阁楼、车库、仓库，对外销售使用权开具收款收据，隐匿收入；开发商将未售出的房屋、商铺、车位出租，其取得的租金收入不作或少作收入。
备份时提示备份－2147----备份时提示备份－2147****
问题版本:803-U8.52问题模块:804-系统环境所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:不能备份适用产品:u85x补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:备份时提示备份－2147****问题现象:备份时提示备份－2147****，软件退出原因分析:用户得临时文件夹被删除了，备份时找不到该文件夹解决方案:修改备的路径或者增加临时文件夹
ufo报表不能登陆，其他分局都可以，应该是网络环境问题ufo报表不能登陆，其他分局都可以，应该是网络环境问题
问题版本:803-U8.52问题模块:2-UFO报表所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:ufo报表不能登陆，其他分局都可以，应该是网络环境问适用产品:852补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:ufo报表不能登陆，其他分局都可以，应该是网络环境问题问题现象:ufo报表不能登陆，其他分局都可以，应该是网络环境问题原因分析:环境问题解决方案:1.服务器名字错误 2.HK_LM\Software\Ufsoft\WF\852\Login server键值为正确服务器名字即可
企业合并业务有关所得税的处理 企业合并业务有关所得税的处理
&&&&&由于我集团公司欠某公司资金无法偿还，所以双方商定将我集团公司某分厂的全部资产、负债转让，由该公司收购，请问双方在税收方面应如何处理？　　《国家税务总局关于企业合并、分立业务有关所得税问题的通知》（国税发[号）对企业分立、合并业务中当事各方涉及的所得税处理问题予以了明确：　　企业合并，通常情况下，被合并企业应视为按公允价值转让、处置全部资产，计算资产的转让所得，依法缴纳所得税。被合并企业以前年度的亏损，不得结转到合并企业弥补。合并企业接受被合并企业的有关资产，计税时可以按经评估确认的价值确定成本。被合并企业的股东取得合并企业的股权视为清算分配。
“营改增”后混合销售行为运费如何处理 “营改增”后混合销售行为运费如何处理
　　经国务院批准，自日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业&营改增&试点。&扩围&后的新政，税率规定如下：一般人提供有形动产租赁服务适用17%税率；提供交通运输业服务适用11%税率；提供现代服务业服务（有形动产租赁服务除外）适用6%税率；提供部和国家总局特别规定的应税服务适用于零税率；小规模纳税人提供应税劳务适用3%的征收率。
编码级次 编码级次
通知识库问题号:35160适用产品:T3系列软件版本:T3-用友通标准版10.8plus1软件模块:总账问题名称:编码级次问题现象:增加二级科目提示“编码级次不合法”。问题原因:见问题答案。关键字:编码级次解决方案:&P&没有设置二级科目的级次。&/P& &P&点击“基础设置”-“基本信息”-“编码方案”中在“科目编码级次”的第二级下面输入级长(1表示一位数，2表示两位数，3表示三位数)，并点击“确定”即可。&/P&行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
#专家讲坛#请问：子公司破产清算，未结清的债权债务是否随着公司注销就不用偿还和追索了呢？母公司会承担已注销子公司的债权债务吗？谢谢！ #专家讲坛#请问：子公司破产清算，未结清的债权债务是否随着公司注销就不用偿还和追索了呢？母公司会承担已注销子公司的债权债务吗？谢谢！[]
关注，我想应该不会吧有连带责任！
u8 帐套备份 路径
用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如后退出
总账下面的银行对账。出现很多之前月份已经两清的月份的数据分录。取消对账之后，从新对账还是存在，怎么处理？在线等！！！ 总账下面的银行对账。出现很多之前月份已经两清的月份的数据分录。取消对账之后，从新对账还是存在，怎么处理？在线等！！！[]
您好！具体截图说明一下；@服务社区刘明新:就是4月跟9月的有未达项，但是其他月份的都已经两清了。但是现在又出现了。上图显示的是以前月份没有进行勾兑的，进行勾兑后重新进来不勾选包含已达账就不会显示@服务社区赖海芳:手工勾对的话，两清那里就会显示字母 Y,手工操作的话，不会对数据造成影响吗？@曹翀:手工对账和自动对账都是可以的，手工对账就需要左后两边匹配正确@曹翀:参考@服务社区赖海芳 的回复@服务社区赖海芳:可是手工对账的时候，左右对照是不出东西的，就是对照不上@曹翀:一笔一笔对啊@服务社区赖海芳:没理解您的意思。左右是当月对应的嘛？@曹翀:是根据金额一致方向相同勾兑啊，如果对账单方向是贷方就是金额一致方向相反勾兑的@服务社区赖海芳:您能看到我刚才的截图吗？您举个例子，我还是不大明白。金额对不上。会有1月的一条单位日记账对应好几条银行对账的嘛？@曹翀:一对多
一对一都可以的
只要是金额一致就是左边右边的金额方向一致，我就可以把这几条都清了，是吗？@服务社区赖海芳:月份之类的都可以跨越，对吗？@曹翀:月份是可以跨月，你点击上面的对账按钮看那个界面显示的是方向相同金额相同还是方向相同金额相反@服务社区赖海芳:都是相同。@曹翀:那就是左边右边的金额方向一致，就可以把这几条都清了@服务社区赖海芳:问题现在是对应不上。@服务社区赖海芳:如果说是左右能对应的上，就能手工清一下。现在是对应不上，而且确定是当时清过的，现在有出现了。@曹翀:这个是对过账了后来又取消对账了，现在只能重新对了@服务社区赖海芳:按理说，从新对账去手工清的话，应该跟之前手工做的时候一样，对吧，现在是不一样？@曹翀:对账界面进去的时候前面月份不要选，后面月份选择一下@服务社区赖海芳:还是这些@曹翀:现在金额有些对不上@曹翀:这个肯定是有人取消了前面的对账导致的，只能重新对账，或者从开始月份到这个月对账，可以点击上面的对账设置对账截止日期让系统自动对@服务社区赖海芳：会跟期初数据有关系吗？假如说期初就有问题呢？期初数据怎么核对？@曹翀:期初就没有对平 后面肯定会不平的，按顺序来，先把期初对平，再对后面的。@服务社区赖海芳:在问您一下，就是这个期初，去哪里核对？从录入银行期初数据那里吗？@曹翀:是的@服务社区赖海芳:还需要跟14年年底的数据去核对吗？@曹翀:期初的调整前的数就是上年的余额啊，要年初调平就行。@服务社区赖海芳:那麻烦您了。我这边在对一下。谢谢。@曹翀:[/OK]
“营改增”企业销售旧设备的税收政策 “营改增”企业销售旧设备的税收政策
盛晖公司是厦门一家快递公司，主营业务是承办国际、国内快递业务以及空运、陆运的国际货物运输代理业务等，属于&营改增&企业。2012年12月，该公司销售一批旧设备（固定资产）50万元，经查，这批旧设备都是在2010年购入的。销售这批旧设备该如何？ 　　根据《部、国家总局关于交通运输业和部分现代服务业改征试点若干政策的通知》（财税〔号）第一条规定，按照《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔号的附件1）和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔号的附件2）认定的一般纳税人，销售自己使用过的 日（含）以后购进或自制的固定资产，按照适用税率征收增值税；销售自己使用过的日（含）以前购进或者自制的固定资产，按照4%征收率减半征收增值税。使用过的固定资产，是指纳税人根据财务已经计提折旧的固定资产。 　　根据这一规定，&营改增&的企业销售的旧固定资产，只要是&营改增&以前购入的，可以按照4%征收率减半征收。盛晖公司所在的厦门地区，根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）的规定，福建省（包含厦门市）、广东省应当于日完成新旧税制转换。 　　另外文件还规定，试点地区自新旧税制转换之日起，适用下列试点税收政策文件，即财税〔号文件等。 　　经过分析，厦门盛晖公司销售的旧固定资产是日前购入的，也就是&营改增&之前购入的，应该适用财税〔号的规定，按照4%征收率减半征收增值税。
“营改增”企业：七种情形可按简易办法计税 “营改增”企业：七种情形可按简易办法计税
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
运输公司，购入20个车用防滑链共680元，其中给一台车2个另一个车2个，其他16个放在单位备用，这个帐怎么做呢？？ 运输公司，购入20个车用防滑链共680元，其中给一台车2个另一个车2个，其他16个放在单位备用，这个帐怎么做呢？？[]
如果你有仓库的话，领用的四个可以入成本费用，其他作为库存备用；如果没有仓库的话，购买的全部入成本费用，另外做好领用备查簿
这三个怎么选择？ 这三个怎么选择？
你自己怎么核算的就按实际填写就行@wendybutterfly:没有@wendybutterfly:一般填哪个库存也没有？那坏账的就要选直接核销法@wendybutterfly:存货呢先进先出可以吗
财务增强包T1客户端可以生成T3的凭证吧 财务增强包T1客户端可以生成T3的凭证吧[]
可以例如电脑A，单独安装了T3普及版，一个T客户端。电脑B安装了增强包T3，和T1服务器。A电脑的T3可以访问B电脑的T3吗？A电脑T1可以生成B电脑T3凭证吗？@董江川:要生成凭证电脑可以正常访问T1和T3服务器，并且同时安装T1和T3客户端以及数据集成组件即可只需要安装数据集成组件那A电脑T3普及版加密卡还认吗？@董江川:加密狗是插到服务器上的。只要客户端可以正常访问服务器电脑就可以了关键是A电脑的T3和B电脑的程序是必须得一样吧，T1增强包生成凭证，也得安装T3客户端吧@服务社区李珊@董江川:是的程序T3普及版10.8plus1和T3普及版10.8plus2加密卡通用吗？@董江川:是否通用您需要和商务部确认下。怎么确认？@董江川:电话确认下
或 010-嗯，好的多谢亲，说什么要实名制？？？必须确认联系人？@董江川:您是代理商，提供您代理商的联系人就可以了吧。。。。。。还是问问别人吧
财务报表用不了,提示-运行时错误438对象不支持该属性或方法 财务报表用不了,提示:运行时错误438对象不支持该属性或方法[]
您是使用记账宝还是财贸宝还是其他版本的软件？@服务社区李珊:记账宝@李女士:您现在服务社区，更多，工具下载中的T3中的 注册dll文件工具，注册组件之后再运行软件这个是系统环境的原因亲我是要下载地dll文件吗?@李女士:先下载组件注册之后再操作@服务社区李珊:@李女士:点击确定注册就可以了。若提示报错，那么先百度下载安装 net2.0 之后再注册不懂,弄不了@李女士:关闭之后再打开软件看下是否正常了注册是成功的不行成行运不了运行不了@李女士:更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改；然后在重新登录软件；还是不行@李女士:将记账宝插到win7旗舰版 32位系统电脑上运行看下是否正常。
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年中建账怎样设置期初金额？
年中建账怎样设置期初金额？
请高手指点，负债和损益都没有金额，我应该怎么建账呢、票据，且期初金额只有现金和银行存款老板让我做公司内帐，但是从3月开始建账，之前的所有收支都没有凭证
以前的可以按类别登记，但必须按月份、初始登记1，作为期初（建账第一个月的数额，如果补资产负债表。3，可以把数据匀一下）、将原来的资料（票据）整理一下，从建账日开始。二；准备会计凭证（记账凭证和原始凭证）、手工账。三，并过到总账。六，盘点一下，参考市场同类商品价格。按时间和内容分类，从前往后登记、如果资产大于负债+所有者权益，大于的金额作为未分配利润（贷方），将可能用到的会计科目和明细科目、固定资产等。把所有进项税和销项税的票据保管好，需要认证和抵扣用，依据总账编制会计报表，要把前期报表补齐，写在口取纸上，粘贴在账簿的右侧或上方，备用，按时间和类别归归，然后编制会计凭证。五；如果小于则在借方，资产负债表上用负数表示。这样资产负债表两边就平了、第一笔会计分录是登记你的注册资金（与营业执照上一致），借：银行存款等
贷：实收资本这样所有者权益的期初数和期末数都有了、后续按正常记账。2、没有凭据的存货，每月一个类别（如管理费用、主营业务收入等）至少要做一张凭证。四、按月份登记明细账，每月将明细帐合计中途建账不同于新设企业建账。可以从以下几点入手：一、准备会计账簿（起码四本：现金日记账、银行存款日记账、明细分类账户和总分类账）
没有数的可以跟公司客户及时联系能找到数的就尽量找数，谁让他们之前不找个好会计给他们弄帐那？之前的单子你就尽量别管了，没有数的填0，先把这个月的财务报表试着出一下，有些数不知道的只能暂估，这种企业的账务肯定很乱，没有别的办法，比如公司的往来，与你也没有关系
日记账你就从3月份接手时候的那个数据作为你的期初余额，没有就是0.会计内帐这个你要盘点，之后在建账。
把现有的资料都用上，没有的就不管了，反正也不能无中生有，对吧。
　　年中建账设置期初金额：‍　　1、年中建账，如果是新开立的公司，第一次建账做账，则期初金额为0。从第一笔投资开始做会计分录并登记账簿即可。　　2、年中建账，如果是老公司年中换账套，则期初金额为上一月末的结余数。注意录入损益类科目的本年度旧账套里面的发生额，这样才可以计算利润表的本年累计数。 　　扩展阅读：‍　　中途建账不同于新设企业建账。可以从以下几点入手：　　一、准备会计账簿（起码四本：现金日记账、银行存款日记账、明细分类账户和总分类账）；准备会计凭证（记账凭证和原始凭证）。　　二、手工账，将可能用到的会计科目和明细科目，写在口取纸上，粘贴在账簿的右侧或上方，备用。　　三、初始登记　　1、第一笔会计分录是登记你的注册资金（与营业执照上一致），　　借：银行存款等　　贷：实收资本　　这样所有者权益的期初数和期末数都有了。　　2、将原来的资料（票据）整理一下，从建账日开始，按时间和类别归归，然后编制会计凭证，每月一个类别（如管理费用、主营业务收入等）至少要做一张凭证。按时间和内容分类，从前往后登记，以前的可以按类别登记，但必须按月份。　　3、没有凭据的存货、固定资产等，盘点一下，参考市场同类商品价格，作为期初（建账第一个月的数额，如果补资产负债表，可以把数据匀一下）。　　四、按月份登记明细账，每月将明细帐合计，并过到总账，依据总账编制会计报表，要把前期报表补齐。　　五、如果资产大于负债+所有者权益，大于的金额作为未分配利润（贷方）；如果小于则在借方，资产负债表上用负数表示。这样资产负债表两边就平了。　　六、后续按正常记账。把所有进项税和销项税的票据保管好，需要认证和抵扣用。‍
年中建账的期初金额就是上月月末的余额，但要注意下累计金额的录入是1月至上月的累计金额
年中建账怎样设置期初金额? ……
年中建账设置期初金额:? 1、年中建账,如果是新开立的公司,第一次建账做账,则期初金额为0。从第一笔...年中建账怎样设置期初金额? ……
期初余额就是9月份之前的账都要录入,具体就是9月份之前的余额。平衡的时候如果涉及外币,要点综合本位币...年中建账应输入哪些初始余额? ……
如果是财务软件,年中建账应输入当期的期初余额。还要输入本年各科目的发生额,借贷双方的要分开输入。否则...建立账套,设置会计科目和期初余额是什么时候 ……
建立账套,设置会计科目和期初余额是什么时候 新成立的公司,期初余额均为零。 以前就有经营,开始建账,...年中建立账套怎么倒推出期初余额? ……
先确定5月初的余额,再确定1月至4月的科目发生额,按明细科目确定。 以此为准,可以推算出年初余额。 ...年中建账,怎么录入数据才能在资产负债表的期初数里能提现是1月的期初数 ……
从代账公司要各月的会计报表,要今年的明细账,总账,各月税务申报表格。新建账,未分配利润的年初数和期末数应该在建账期初余额的哪方?谢谢,在线等 ……
新建账企业,未分配利润应该没有金额。只有在经营跨年度后,下一年初,利润分配科目有借方或贷方余额。借方...刚刚建账如何做期初数据 ……
年中建账怎样设置期初金额? 7
新成立公司会计如何录入...金蝶软件年中建账,初始数据怎么录? ……
建账3种情况: 1 公司刚成立,不用初始化,直接启用账套 2 年初启用,这个时候初始化只要填期初余额...年中建账,固定资产期初余额栏是输入固定资产净值还是输入原值 ……
应该录入固定资产净值,因为之前的累计折旧应该应计入到费用中,并最终结转到了本年利润科目中。希望能帮到...
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