352256KFT | TE Connectivity 3522 系列 3W 56kΩ 厚膜SMD 电阻器 352256KFT, ±1%, 2512 封装 | TE Connectivity
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TE Connectivity 3522 系列功率电阻器是低成本高功率厚膜贴片式设备。此 3522 功率电阻器提供小尺寸功率比。得益于短引线结构，它们适用于高容量和高频率操作中的自动放置。
500 V 最大过载电压250 V 工作电压3 W @ 70°C 端子表面为无光泽镍镀锡电阻器上标记值
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电阻值56 kΩ
封装/外壳2512
额定功率3W
尺寸6.3 x 0.6mm
最低工作温度-55°C
最高工作温度+155°C
接端样式表面安装
1450 现货库存，可于5工作日发货。网上下单，免运费。
单价（不含税） 个 (以每卷装提供)
数量若小于150，会采用单条连续包装带
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TE Connectivity 3522 系列 3W 56kΩ 厚膜SMD 电阻器 352256KFT, ±1%, 2512 封装
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TE Connectivity 3522 系列 3W 56kΩ 厚膜SMD 电阻器 352256KFT, ±1%, 2512 封装
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随时可以直接上机的以卷盘或管状包装的产品。为您减少浪费并提高生产效率。
本声明确认：下述产品符合当前RS媒体中发表的规范并通过RS Components 内部管理系统制定的严格的质量条件检测。此外，本声明确认：所有相关半导体设备的处理和包装条件符合ANSI/ESD S20.20 和EN静电标准的行政和技术要求。
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TE Connectivity 3522 系列 3W 56kΩ 厚膜SMD 电阻器 352256KFT, ±1%, 2512 封装
供应商/品牌
TE Connectivity
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上述信息与如下所示的产品销售日期或销售后的日期相关.
欧时电子元件（上海）有限公司
Sep 7, 2017
欧时电子元件(上海）有限公司, 上海市黄浦区延安东路618号东海商业中心二期23楼 200001
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湘西(203人)
张家界(107人)
益阳(393人)
娄底(280人)基&金基金经理基金公司
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
第2页共35页
基金简介2.1基金基本情况基金名称
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金简称
银华高端制造业混合基金主代码
000823基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
日基金管理人
银华基金管理有限公司基金托管人
中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额
478,662,191.48份基金合同存续期
不定期2.2基金产品说明投资目标
本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投
资，积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机
会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金资产的中长期稳定增值。投资策略
本基金在大类资产配置过程中，在严格控制投资组合
风险的前提下，将优先考虑对于股票类资产的配置，
在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产
配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、
银行存款（包括定期存款和协议存款）和法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他品种。业绩比较基准
50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于债券型基金及货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人名称
银华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
田青信息披露负责人
tianqing1.客户服务电话
（010）传真
第3页共35页2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网
.cn网址基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公地址
3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标
报告期(日- 日)本期已实现收益
-137,917,032.36本期利润
-126,862,348.68加权平均基金份额本期利润
-0.2629本期加权平均净值利润率
-32.25%本期基金份额净值增长率
-23.36%3.1.2期末数据和指标
报告期末( 日)期末可供分配利润
-124,388,044.36期末可供分配基金份额利润
-0.2599期末基金资产净值
414,290,163.73期末基金份额净值
0.8663.1.3累计期末指标
报告期末( 日)基金份额累计净值增长率
-13.40%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
准收益率标
准差④ 过去一个月
1.05% 过去三个月
0.94% 过去六个月
第4页共35页
1.37% 自基金合同
1.33% 生效起至今注：本基金业绩比较基准：50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。本基金股票部分主要投资于高端制造行业股票。申银万国制造业指数对制造行业股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货
第5页共35页保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至日，本基金管理人管理着62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、
第6页共35页银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
硕士研究生学历。
2007年至2008年任职于
Ernst& Young波士顿资
2014年11月
产管理部门从事审计工作。
2009年至今，任职于银
华基金管理有限公司研究
部。具有从业资格，国籍：
中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
第7页共35页4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一月份A股市场经历了两次熔断，成为A股历史上最大的月度跌幅，一季度市场整体为慢涨急跌的剧烈向下波动趋势，一季度形成的底部应该是2016年的底部区域。2016年二季度A股市场整体处于震荡盘整的格局，前半个季度和后半个季度的市场情绪有较为明显的变化。二季度前半个季度市场整体缺乏趋势，仍然在寻找方向的过程中，但是进入二季度后半个季度市场市场活跃度相较前半个季度有较大程度的恢复，A股市场经历了上半年的盘整后有望展开一波中级反弹。
截止2016年6月底，沪深300平均TTM市盈率水平为12倍PE，中小板的平均TTM市盈率水平为55倍PE，创业板的平均TTM市盈率水平为77倍PE，从过去五年A股市场整体的估值水平来看处于中高的水位，但是由于流动性宽松的客观环境存在，目前市场整体估值水平在具有一
第8页共35页定的修复空间。4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.866元，本报告期份额净值增长率为-23.36%，同期业绩比较基准收益率为-6.31%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历上半年的调整，市场的系统性风险基本释放，本基金对下半年的判断是反弹为主基调，组合的配置上将采取较为积极的策略。下半年决定A股市场总体走势的主要变量因素如下:
一是国际因素，英国公投脱欧对A股市场比较直接的影响是拖后美国的加息节奏，新兴市场在三季度仍是加息窗口的中空期间，这段时间是新兴市场可以做多的较好的时间，且英国公投脱欧结果出来后A股市场表现极为强势，对于之前市场没有形成一致预期的利空不敏感说明A股市场的自身运行规律已经运行到了一个反弹的窗口期。
二是国内货币环境还将继续宽松，房地产成交量及成交价格基本上见到高位，房地产市场作为居民货币吸纳的蓄水池能力的顶点见到后，如果A股市场能稳定一段时间的话那么就将成为天量货币的下一个蓄水池。
基于以上两个关键变量因素，本基金对下半年A股市场行情较为乐观，从5月下半月开始A股市场热点频出，市场活跃度恢复，大盘股企稳，成长股为代表的热点板块还将继续表现，本基金下半年采取的策略为中高仓位集中在重点配置板块中，主要配置的板块为物联网、军工、燃料电池这三个板块，维持组合的向上弹性的同时可以在一定程度上规避向下的系统性风险。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
第9页共35页价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：日
单位：人民币元
第10页共35页资产：银行存款
24,240,670.48
34,465,669.07结算备付金
5,441,799.21
10,868,276.16存出保证金
1,077,070.83
1,640,905.40交易性金融资产
341,461,989.29
505,068,379.87其中：股票投资
341,461,989.29
505,068,379.87
资产支持证券投资
贵金属投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
-应收证券清算款
47,329,620.11
13,951.93应收股利
-应收申购款
337,553.13
824,221.72递延所得税资产
419,920,645.79
552,881,404.15
负债和所有者权益
日负债：短期借款
-交易性金融负债
-衍生金融负债
-卖出回购金融资产款
-应付证券清算款
-应付赎回款
908,874.09
2,064,930.92应付管理人报酬
488,345.96
710,158.20应付托管费
118,359.72应付销售服务费
-应付交易费用
3,961,302.86
5,378,186.52应交税费
-递延所得税负债
190,568.14
384,368.80负债合计
5,630,482.06
8,656,004.16所有者权益：实收基金
478,662,191.48
481,695,423.34未分配利润
-64,372,027.75
62,529,976.65所有者权益合计
414,290,163.73
544,225,399.99负债和所有者权益总计
419,920,645.79
552,881,404.15
第11页共35页注：报告截止日日，基金份额净值为人民币0.866元，基金份额总额为478,662,191.48份。6.2利润表会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金本报告期：日至日
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2015年
6月30日一、收入
-112,277,227.53
449,107,908.851.利息收入
370,942.75
1,091,331.11其中：存款利息收入
370,942.75
1,077,033.93
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
-2.投资收益（损失以“-”填列）
-123,840,993.66
495,811,890.61其中：股票投资收益
-125,027,112.47
493,335,214.59
基金投资收益
债券投资收益
资产支持证券投资收益
贵金属投资收益
衍生工具收益
1,186,118.81
2,476,676.023.公允价值变动收益（损失以“-
11,054,683.68
-60,666,146.42”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-5.其他收入（损失以“-”号填列）
138,139.70
12,870,833.55减：二、费用
14,585,121.15
43,656,198.571．管理人报酬
2,941,865.08
11,358,405.982．托管费
490,310.85
1,893,067.643．销售服务费
-4．交易费用
10,942,193.40
30,176,812.475．利息支出
-其中：卖出回购金融资产支出
-6．其他费用
210,751.82
227,912.48三、利润总额（亏损总额以“-
-126,862,348.68
405,451,710.28”号填列）减：所得税费用
第12页共35页四、净利润（净亏损以“-”号填
-126,862,348.68
405,451,710.28列）6.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金本报告期：日至日
单位：人民币元
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益
481,695,423.34
62,529,976.65
544,225,399.99（基金净值）二、本期经营活动产生
-126,862,348.68
-126,862,348.68的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易
-3,033,231.86
-39,655.72
-3,072,887.58产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
49,306,579.93
-8,426,761.97
40,879,817.96
2.基金赎回款
-52,339,811.79
8,387,106.25
-43,952,705.54四、本期向基金份额持
-有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益
478,662,191.48
-64,372,027.75
414,290,163.73（基金净值）
上年度可比期间
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益
2,287,258,664.91
-22,233,856.73
2,265,024,808.18（基金净值）二、本期经营活动产生
405,451,710.28
405,451,710.28的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易
-1,579,288,680.66
-59,257,794.84 -1,638,546,475.50产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号
第13页共35页填列）其中：1.基金申购款
1,097,623,530.29
739,512,797.04
1,837,136,327.33
2.基金赎回款
-2,676,912,210.95
-798,770,591.88 -3,475,682,802.83四、本期向基金份额持
-有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益
707,969,984.25
323,960,058.71
1,031,930,042.96（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______王立新______
______杨清______
____龚飒____基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人6.4报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.1.1其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。6.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。6.4.2.3差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。6.4.3税项
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
第14页共35页知》、日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，日之前其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，自日起，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.4关联方关系6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系银华基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司（“建设银行”基金托管人、基金代销机构）注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第15页共35页6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.5.1.1股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
关联方名称
占当期股票
占当期股票
成交总额的比例
成交总额的比例东北证券
1,122,216,418.31
5.71%西南证券
535,664,462.55
2.73%6.4.5.1.2债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.5.1.3债券回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.5.1.4权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.5.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
上年度可比期间
关联方名称
占当期佣金总
占期末应付佣金
期末应付佣金余额
总额的比例东北证券
1,021,662.45
696,872.03
9.37%西南证券
487,666.19
0.25%注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.5.2关联方报酬6.4.5.2.1基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
第16页共35页
日至2016年
6月30日当期发生的基金应支付
2,941,865.08
11,358,405.98的管理费其中：支付销售机构的
1,252,281.16
6,960,691.93客户维护费注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E1.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。6.4.5.2.2基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至日当期发生的基金应支付
490,310.85
1,893,067.64的托管费注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.5.4各关联方投资本基金的情况6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金的管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
第17页共35页6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2016年6月
当期利息收入
当期利息收入中国建设银行
24,240,670.48
313,644.71
148,689,543.23
922,659.346.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.5.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。6.4.6期末（日）本基金持有的流通受限证券6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末股票股票停牌牌
期末估值总
数量（股）
备注代码名称日期原
日期开盘单价
16,280,980..00
电器 6月 事项
重大300353
5,862,032.06 6,351,714.42
科技 6月 事项
重大600330
5,529,860.50 6,094,375.00
股份 5月 事项
第18页共35页6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.6.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.6.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例 序号
341,461,989.29
其中：股票
341,461,989.29
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
29,682,469.69
其他各项资产
48,776,186.81
419,920,645.79
100.007.2期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元代码
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%) A
农、林、牧、渔业
297,422,577.35
第19页共35页
电力、热力、燃气及水生产和 D
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服 I
44,039,411.94
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
341,461,989.29
82.427.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值 序号
数量（股）
比例（％）
29,388,630.46
23,644,421.94
21,008,266.00
20,394,990.00
18,563,874.64
17,704,674.00
16,686,847.92
16,641,317.00
16,531,328.00
第20页共35页
16,492,574.46
3.98注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于.cn网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值 序号
本期累计买入金额
比例（％）
86,184,956.99
70,699,344.22
64,453,394.73
63,244,588.76
60,459,977.93
55,131,436.55
53,947,300.52
53,812,118.95
52,870,238.98
52,448,788.23
51,344,161.87
50,349,691.65
48,885,362.84
45,805,749.02
41,147,396.12
40,888,447.48
40,669,973.02
37,878,867.00
35,338,286.06
35,038,197.35
34,716,282.91
33,454,701.00
33,081,886.05
33,005,705.68
32,322,709.21
31,635,797.98
31,604,443.26
第21页共35页28
31,016,969.70
30,887,657.45
30,553,317.44
30,440,019.67
29,892,345.91
29,885,076.07
29,651,053.62
29,529,260.98
29,226,232.86
28,919,828.82
28,532,449.94
27,334,827.76
26,368,569.08
26,070,529.78
26,063,549.68
23,995,975.00
22,592,425.68
22,337,603.34
22,155,693.87
21,632,646.30
21,422,540.04
21,079,997.39
20,797,070.01
19,371,784.27
19,309,755.45
18,437,367.34
18,342,406.32
17,883,810.36
17,702,187.48
17,601,415.00
17,553,784.00
16,985,366.86
16,803,432.20
16,702,256.27
16,686,304.92
16,629,214.50
第22页共35页64
16,424,306.35
16,407,227.94
16,352,596.12
16,199,741.90
16,155,158.82
16,138,713.72
16,031,567.62
16,018,942.38
15,875,246.07
15,840,176.01
15,836,034.45
15,826,795.89
15,764,874.70
15,723,678.73
15,716,102.55
15,638,280.50
15,602,967.37
15,598,878.00
15,582,814.37
15,541,376.58
15,460,909.05
15,434,444.00
15,425,201.92
15,424,284.64
15,417,450.31
15,410,393.04
15,398,513.53
15,397,945.60
15,394,272.53
15,388,298.69
15,384,743.23
15,372,080.91
15,328,282.80
15,311,851.94
15,311,513.00
15,256,522.90
第23页共35页100
15,247,819.81
15,233,726.09
15,172,669.00
15,150,069.99
15,058,923.39
15,029,188.48
15,023,189.07
14,987,095.00
14,963,454.88
14,940,126.52
14,937,724.12
14,839,633.86
14,773,841.17
14,759,151.50
14,742,102.92
14,739,415.04
14,736,784.12
14,721,168.64
14,708,057.66
14,698,466.00
14,665,586.99
14,612,233.25
14,593,553.78
14,514,780.00
14,346,375.05
14,323,109.77
14,211,056.05
13,955,782.14
13,859,478.52
13,849,105.80
12,792,319.80
12,430,180.82
12,022,140.00
11,827,974.81
11,271,794.85
10,941,829.30
第24页共35页注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值 序号
本期累计卖出金额
比例（％）
86,388,232.88
78,735,412.99
69,342,055.42
61,255,748.94
57,375,965.11
56,002,536.52
55,073,474.58
54,853,506.69
53,839,402.59
53,334,283.07
53,030,890.33
52,245,254.65
49,548,764.38
48,714,925.94
48,097,860.31
47,944,156.14
44,276,272.24
39,484,227.05
36,799,388.74
35,168,375.24
35,143,993.85
34,731,369.62
34,486,480.71
33,438,145.06
32,569,483.54
32,105,652.44
31,735,301.79
31,167,090.39
30,630,242.22
30,391,211.96
30,366,404.78
30,102,705.94
第25页共35页33
30,089,595.24
29,826,700.12
29,497,088.37
29,326,275.09
29,276,960.92
29,251,613.23
28,517,449.23
28,030,282.89
27,851,339.37
27,489,744.92
27,461,678.41
26,703,949.71
26,411,711.22
25,522,829.81
23,056,519.40
22,266,351.56
21,972,392.01
21,456,766.17
20,904,279.02
20,880,479.68
20,643,344.83
20,567,395.25
20,258,252.50
19,651,689.02
19,422,936.12
18,522,677.02
18,432,181.13
18,271,934.43
17,972,180.15
16,695,165.50
16,692,593.74
16,646,750.00
16,440,082.38
16,251,020.63
16,165,819.42
16,146,368.86
16,065,733.80
16,054,483.87
第26页共35页71
16,053,073.75
15,992,451.60
15,785,108.03
15,719,348.32
15,641,974.10
15,640,036.08
15,603,141.80
15,489,865.04
15,445,776.07
15,438,865.56
15,433,720.56
15,375,116.20
15,366,489.78
15,365,208.30
15,358,318.00
15,341,781.29
15,324,161.50
15,273,732.40
15,213,240.57
15,200,789.00
15,188,320.56
15,180,447.00
15,098,711.47
15,068,040.28
15,050,206.46
15,043,837.62
14,992,391.22
14,933,117.81
14,883,864.14
14,865,122.42
14,844,888.60
14,841,447.40
14,761,973.08
14,728,263.70
14,718,386.68
14,716,773.44
14,706,198.30
14,699,100.06
第27页共35页
14,687,814.10
14,588,485.64
14,577,963.10
14,563,300.99
14,471,527.28
14,451,752.28
14,433,761.31
14,413,590.00
14,361,638.82
14,322,683.80
14,291,485.81
14,264,197.14
14,195,193.10
14,190,289.16
14,185,277.00
13,838,780.00
13,744,548.23
13,734,884.85
13,722,906.48
13,648,582.12
13,584,481.32
13,576,424.35
13,558,526.71
12,980,279.75
12,777,380.33
12,762,440.52
12,704,713.00
12,121,059.39
11,179,252.98
11,166,315.27
11,023,064.67
2.03注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元买入股票成本（成交）总额
3,576,559,963.57卖出股票收入（成交）总额
3,626,193,925.36
第28页共35页注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货。7.12投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元 序号
存出保证金
1,077,070.83
应收证券清算款
47,329,620.11
应收申购款
337,553.13
其他应收款
第29页共35页
48,776,186.817.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比序号 股票代码 股票名称
流通受限情况说明
17,704,674.00
重大事项7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者
个人投资者 持有人户数
户均持有的
526,896.94
478,135,294.54 99.89%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
占基金总份额比例基金管理人所有从业人员
0.01%持有本基金8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
第30页共35页本公司高级管理人员、基金投资和研究
0部门负责人持有本开放式基金
0本基金基金经理持有本开放式基金
9开放式基金份额变动
2,287,258,664.91基金合同生效日（日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额
481,695,423.34本报告期基金总申购份额
49,306,579.93减:本报告期基金总赎回份额
52,339,811.79本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-本报告期期末基金份额总额
478,662,191.48注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
第31页共35页10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
应支付该券商的佣金
占当期股票 券商名称
占当期佣金
成交总额的比
总量的比例
例长江证券股份
21,793,533,821.78
1,670,317.56
有限公司方正证券股份
51,089,300,105.73
1,014,464.83
有限公司国金证券股份
888,198,357.66
827,176.70
有限公司中银国际证券
550,022,646.74
512,235.15
-有限责任公司东兴证券股份
407,374,264.19
379,386.63
有限公司中国国际金融
358,420,873.41
333,797.04
有限公司安信证券股份
293,781,758.76
273,599.18
有限公司上海华信证券
287,191,409.21
267,460.99
-有限责任公司东方证券股份
248,312,477.79
231,253.14
有限公司国都证券股份
206,623,748.94
192,430.24
有限公司华融证券股份
178,551,777.78
166,285.67
有限公司中泰证券股份
121,789,748.91
113,424.43
有限公司华泰证券股份
114,268,694.80
第32页共35页广发证券股份
111,074,601.14
103,443.65
- 有限公司新时代证券股
107,005,210.63
-份有限公司招商证券股份
105,080,412.95
- 有限公司光大证券股份
100,857,153.16
- 有限公司申银宏源集团
76,666,077.22
-股份有限公司太平洋证券股
70,943,096.00
-份有限公司国泰君安证券
53,618,404.26
-股份有限公司东吴证券股份
40,139,247.87
- 有限公司红塔证券股份
- 有限公司华创证券有限
- 责任公司中国中投证券
-有限责任公司中原证券股份
- 有限公司开源证券股份
-撤销1个交 有限公司
易单元上海证券有限
- 责任公司东北证券股份
-新增1个交 有限公司
易单元日信证券有限
- 责任公司华安证券股份
- 有限公司广州证券股份
- 有限公司中信建投证券
-股份有限公司湘财证券股份
- 有限公司渤海证券股份
- 有限公司平安证券有限
- 责任公司
第33页共35页西南证券股份
有限公司瑞银证券有限
责任公司华福证券有限
责任公司西部证券股份
有限公司华宝证券有限
责任公司中国民族证券
-有限责任公司第一创业证券
-股份有限公司中信证券股份
有限公司长城证券股份
有限公司中信证券（山
-东）有限责任
公司东莞证券股份
有限公司江海证券有限
公司国信证券股份
有限公司中国银河证券
-股份有限公司海通证券股份
有限公司德邦证券股份
-撤销1个交
易单元北京高华证券
-有限责任公司民生证券股份
有限公司兴业证券股份
有限公司首创证券有限
责任公司注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
第34页共35页告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易、权证交易。
银华基金管理有限公司
第35页共35页
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