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K3系统财务总帐
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&&K3系统财务总帐
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你可能喜欢试算平衡成功，但结束初始化时总是提示不平衡而无法；进行后台数据库修改(表:T_BALANCE)!；前提是只使用了人民币没有别的币别,因此两种币别的；由于软件的某些原因导致本位币的余额表数据不对.；由于核算项目较多,查找那一项是个大量的工作,所以；DELETEfromt_balancewhere；INSERTINTO[t_Balance]([F；[FBegin
试算平衡成功，但结束初始化时总是提示不平衡而无法结束初始化 不平衡, 结束, 提示
进行后台数据库修改(表:T_BALANCE)!
前提是只使用了人民币没有别的币别,因此两种币别的金额是一致的.
由于软件的某些原因导致本位币的余额表数据不对.
由于核算项目较多,查找那一项是个大量的工作,所以干脆批量替换.
DELETE from t_balance where FCurrencyID = 0
INSERT INTO [t_Balance]([FYear], [FPeriod], [FAccountID], [FDetailID], [FCurrencyID],
[FBeginBalanceFor], [FDebitFor], [FCreditFor], [FYtdDebitFor], [FYtdCreditFor], [FEndBalanceFor],
[FBeginBalance], [FDebit], [FCredit], [FYtdDebit], [FYtdCredit], [FEndBalance], [FFrameWorkID])
SELECT [FYear], [FPeriod], [FAccountID], [FDetailID],0, [FBeginBalanceFor], [FDebitFor], [FCreditFor],
[FYtdDebitFor], [FYtdCreditFor], [FEndBalanceFor], [FBeginBalance], [FDebit], [FCredit], [FYtdDebit],
[FYtdCredit], [FEndBalance], [FFrameWorkID] FROM [t_Balance]
WHERE FCurrencyID =1
无外币业务的总账结束初始化试算平衡人民币平衡综合本位币却不平衡怎么办？
适用版本 K/3 V10.4
问题表现总账初始化数据录入完毕进行试算平衡，发现人民币下是平衡的，但综合本位币下
不平衡，此业务无外币发生。
例如1131 应收账款下挂客户的核算项目,录入初始化数据的时候A 客户录入了3000元,保存后发现录入错误了,应该是B 客户为3000 元,就直接在原记录上修改数据,把A 改成了B,此时,假设其他数据没有变动,则试算平衡人民币是平但综合本位币不平。
解决方案：再录入一条A 客户为3000 元的记录，保存后删除即可。客户和金额一定要跟首次录入的保持一致，否则不起作用，直接删除已修改那条记录也不行。如果客户记不清楚当时录的什么,只能去t_balance中删除多余的综合本位币记录。
金蝶k3初始化时试算平衡，结束初始化提示试算不平衡
时间: 09:29来源:未知 作者:admin 点击:278次 金蝶k3初始化时试算平衡，结束初始化提示试算不平衡金蝶K3 V10.4版本问题日期： 问题描述：商业账系统设置/总账/科目初始数据录入在币别人民币状态下，试算借贷平衡，在币别（综合本位币）下，试算不平衡，这样在结束初始化时，会提示当前科
金蝶k3初始化时试算平衡，结束初始化提示试算不平衡
金蝶K3 V10.4版本
问题日期：
问题描述：商业账
系统设置/总账/科目初始数据录入
在币别人民币状态下，试算借贷平衡，在币别（综合本位币）下，试算不平衡，这样在结束初始化时，会提示“当前科目余额表试算不平衡！不能结束余额初始化工作”
造成的原因：这个是由于初始余额表中有其他币别的金额造成的，请用语句查询出来把它删掉就可以了。
解决方法：以下是网络上找到的解决办法，测试通过。
总帐系统初始化在试算平衡表中人民币试算平衡，但是综合本位币试算不平衡，所以不能结束初始化（在没有使用外币的情况下），而且在结束初始化时系统仍提示不平衡问题。
一般这类问题是由于用户虽然没有外币数据但在数据库余额表中存在外币的余额记录导致，可通过以下语句来查询出来不符的记录，再根据用户实际情况删除后补充录入处理：
select a.*,b.FBeginBalanceFor,b.FBeginBalance from
(select FYear,FPeriod,FAccountID,FDetailID,FBeginBalanceFor,FBeginBalance from t_balance where FCurrencyID = 0) a
join (select
FYear,FPeriod,FAccountID,FDetailID,FBeginBalanceFor,FBeginBalance from t_balance where FCurrencyID = 1)b
on a.fyear*100+a.fperiod=b.fyear*100+b.fperiod and
a.faccountid=b.faccountid and a.fdetailid=b.fdetailid
where a.FBeginBalanceFor&&b.FbeginBalanceFor
语句说明：t_balance是科目余额表，这个问题处理仅仅涉及这一个表
FAccountID科目内码科目ID（关联t_Account.FAccountID
FCurrencyID币别内码，币别ID（关联t_Currency.FCurrencyID） =0综合本位币
a.FBeginBalanceFor&&b.FbeginBalanceFor原币期初余额是否一致，正常情况下，填入一条数据，将会生成两条记录即综合本位币和人民币，并且FbeginBalanceFor相等，如果不相等就是有问题的记录。
我们的做法：
1.查出来有问题的记录，并记录FAccountID值，在表t_Account中找到对应的FNumber（会计科目代码）值，并记录。
2.第一步里找到的FAccountID值对应FNumber为末级科目代码的记录做删除操作。
3.到k3软件里面在币别为人民币状态下重新添加有问题记录，然后在人民币、综合本位币下试算都平衡，问题解决。
回答时间： 16:14:28
在科目余额表（T_balance）中字段（Fcurrencyid）为0的记录丢失的原
因。 peasant IT 行业
金蝶KIS(377),金
蝶K/3(192) 本周
回答(2),本月回
回答时间： 16:55:32 可能是在录核算项目的初始余额删除后在综合本位币中没有删除。
企业管理 行业 建议首先找出是哪个科目造成的差额。
Ta擅长： 再找出该科目在人民币和综合本位币有哪些相差的明细。
金蝶K/3(1),供应链
(1) 本周回答(0),本把综合本位币中多出的明细，在人民币下重新录入，然后删除余额，再
保存，再删除整条记录。在查看综合本位币时应该是平的。（重点是先月回答(0)
删余额，再保存，再删整条记录）。
我也遇到过这个问题。用上面的方法就解决了。
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新金蝶K3财务教材(上)_第一篇总账处理子系统(46页).doc 46页
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总账系统(F1)总账系统初始化处理(F1-1)初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要.当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：掌握总账系统初始化的流程掌握具体业务数据的操作了解参数设置的含义了解初始化设置的技巧
第一节初始化的流程(F1-1-1)
K/3财务初始化流程图海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。该公司的一些基本参数和情况如下：1.基本情况：假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。会计期间采用自然年度会计期间。税率：采用17%的增值税。凭证字：“记”。2.该公司的客户资料：01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司02华北地区：02.01雪尼服饰公司；3.该公司的供应商资料：01上海：01.01蓝天布料厂；01.02北新布匹公司02深圳：02.01柔依衣料公司4.该公司共有六个部门，分别是：01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06生产部；07医务室。5.公司员工资料：001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。6．计量单位：原料组：001米；成品组：002件。7.物料资料：01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。8.仓库汇总：001原料仓；002成品仓注意：各管理子系统之间的案例有一定的联系，但并非是一个完整的案例，为教学方便估计有一定出入。财务部分别着重从财务处理的角度应用和理解。新建账套(F1-1-2)本节主要讲述了K/3所有系统初始化前的准备工作，是K/3系统使用的第一步，其设置尤为重要。打开“开始”菜单“程序”中“K/3系统中间层”的“账套管理”，初次使用无密码，直接确定。点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选好数据库的路径，并根据“案例”中参数设置其基本参数（点击“设置”按钮）并启用，至此用户的新账套正式建立。案例：公司名称为“海天有限公司”，该企业为工业企业，从2003年3月启用账套，使用自然月份做会计期间。注意：K/3系统共给出“工业企业全面解决方案”等九种“账套类型”，用户要根据自己的需要选择。如：用户选择了“工业企业全面解决方案”类型，则账套能用K/3系统提供的工业供需链业务和纯财务业务的各模块。注意：系统用户名默认为“sa”。［参数详解］系统：录入用户企业实际的名称和其他资料。总账：按用户的实际情况录入，其中“凭证过账前必需审核”可以选择也可以不选择，在以后的设置中还可以再次确认。会计期间：按用户使用的会计期间严格录入，一经确认无法更改。为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。注意：A、第一次备份要用完全备份B、备份后生成*.DBB和*.BAK文件C、要定期将硬盘备份拷贝到外部设备上，拷贝时需将备份生成的两个文件全部拷贝。当原账套数据遭到损坏，导致无法再使用原账套时，我们可用“恢复”功能将原账套的备份数据以账套的形式解开进行使用。注意：恢复时是以账套的形式恢复出来的，因此账套号及账套名不能够重复。批量备份点击“账套”菜单，选择“账套批量备份”即可设置批量备份的内容。点击“用户”键，弹出“用户管理”对话框。从中可以看到，账套建立后系统自动设置了三个用户和两个用户组，其用途已写明。［内容详解］Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的使用权利必须经过授权。Ad
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综合本位币是个什么概念，与本位币有什么区别？
经财务同事介绍，记账本位币是指用于日常登记账簿时用以表示计量的货币。《会计法》规定，会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。
而综合本位币，是将各类原币（如美元、港币）等换算成本位币（如人民币），再与本位币汇总的一种方式。
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