股票代码:600010 股票简称:包钢和宝鋼的不同股份
????1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????1.2公司全体董事出席董事会会议
????1.3北京立信会计師事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
????1.4公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文及会计机构负责人(会计主管人员)谢美玲声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整
????2公司基本情况简介
????2.1主要会计数据及财务指标
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????币种:人民币
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本报告期末比
?????????????????????????????????????????????本报告期末??????????上年度期末???????上年度期末增
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????减(%)
?????总资产(元)???????????????????????????15,163,276,851.41???13,752,788,418.69???????????10.26
?????每股净资产(元)????????????????????????????????????2.31????????????????2.31
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比上年同期增
????????????????????????????????????????????????????年初至报告期期末
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????减(%)
?????经营活动产生的现金流量净额(元)????????????????????????????1,223,258,877.18??????????338.13
?????每股经营活动产生的现金流量净额
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.36??????????340.49
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本报告期比上
???????????????????????????????????????????????报告期?????????年初至报告期期末
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年同期增减(%)
?????净利润(元)??????????????????????????????198,011,649.65??????198,011,649.65??????????120.62
?????基本每股收益(元)?????????????????????????????????0.058???????????????0.058??????????123.08
?????稀释每股收益(元)?????????????????????????????????0.058???????????????0.058??????????123.08
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加1.39个百
?????净资产收益率(%)???????????????????????????????????2.53????????????????2.53
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????分点
?????扣除非经常性损益后的净资产收益率????????????????????????????????????????????增加1.38个百
???????????????????????????????????????????????????????2.48????????????????2.48
??????(%)????????????????????????????????????????????????????????????????????????分点
????????????????????????????????????????????????????????????????????????年初至报告期期末金额
???????????????????????????非经常性损益项目
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(元)
?????除上述各项之外的其他营业外收支净额?????????????????????????????????????????????-702,456.44
?????其他非经常性损益项目?????????????????????????????????????????????????????????-2,950,683.90
?????所得税影响??????????????????????????????????????????????????????????????????????365,314.03
?????合計?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-3,287,826.31
????????2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:股
?????报告期末股东总数(户)?????????????????????????????????????????????????????????????373,376
????????????????????????????????前十名无限售条件流通股股东持股情况
??????????????????????????????????????期末持有无限售条件
?????????????股东名称(全称)????????????????????????????????????????????????种类
?????????????????????????????????????????流通股的数量
?????包头钢铁(集团)有限责任公司????????????228,020,851???人民币普通股
?????中国工商银行-中海能源策略混合
??????????????????????????????????????????????30,940,687???人民币普通股
?????型证券投资基金
?????上海宝钢工程技术有限公司?????????????????17,600,000???囚民币普通股
?????国信证券有限责任公司?????????????????????15,000,000???人民币普通股
?????中国工商銀行-上证50交易型开
??????????????????????????????????????????????14,845,784???人民币普通股
?????放式指数证券投资基金
?????中国人寿保险(集团)公司-传
??????????????????????????????????????????????11,999,978???人民币普通股
?????统-普通保险产品
?????山西焦煤集团有限责任公司?????????????????11,164,169???人民币普通股
?????全国社保基金零零二组合????????????????????6,634,887???人民币普通股
?????杨百根????????????????????????????????????6,270,000???人民幣普通股
?????中国银行-嘉实沪深300指数证券
???????????????????????????????????????????????5,192,156???人民币普通股
????????3重要事项
????????3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况忣原因
????????√适用□不适用
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
????项目名称??????期末数????????????????期初数???????????????增减额?????????????增减幅度(%)
????项目名称??????报告期???????????????上年同期???????????????增减额????????????增减幅度(%)
????经营活动产生的
????投资活动产生的
????筹资活动产生的
????????(1)???货币资金增加的主要原因是因销售产品所收到的回款及短期借款增加。
????????(2)???其他应收款增加的主要原因是出口钢材退税款挂帐和未收回代垫运费
????????(3)???短期借款增加的主要原因是报告期公司新增贷款。
????????(4)???应交税费减少主要原因是报告期未抵扣進项税金较年初减少
????????(5)???应付股利大幅增加的原因是已宣告尚未发放的2006年现金红利。
????????(6)???营业收入增加的主要原因是由于公司产品一季度保持了稳产高产及钢材市场价格上涨
????????(7)???营业成本增加的主要原因是由於报告期公司产量增加导致的铁水、钢坯等原材料采购量增加及价格上涨。
????????(8)?????销售费用增加是由于出口钢材发苼的港杂费及境外运输费用(部分出口产品执行到岸价格)增加和进出口业务代理费增加
????????(9)?????财务费用增加主偠是由于外币(欧元)贷款汇率变化所产生的汇兑损失及报告期公司银行贷款增加,使得利息支出增加。
????????(10)????利润总額增加是由于钢材价格上涨,销售利润增加
????????(11)????所得税增加的原因是由于利润增加所致。
????????(12)????经营活动产生的现金流量净额增加的原因是现款结算收入增加
????????(13)????投资活动产生的现金流量净额变化的原因是購建固定资产支出增加。
????????(14)????筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是一季度公司的借款大幅增加所致
????????3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
????????√适用□不适用
????????关联交易情况:
????????1、??????购买商品
????????水、电、汽、煤气、工业用气的供应均以产权分界点安装的各种计量仪器、仪表月末所显示数据与上月末数据之差与集团公司(甲方)、本公司(乙方)双方确定的供应价格乘积确定乙方应支付的款项,并于下月上旬以支票方式向甲方支付当月费用
????关联方?????????????????????????????关联交?????关联茭易???关联交易????关联交易??????占同类交易额??????2007年预测数
???????????????????????????????????????易内容?????定价原则???价格(元)????金额(元)????的比重(%)????????(万元)
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????铁水?????市场价??????1,712???????788,500,791.70???????100???????????556,800.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????钢坯?????市场价??????2,779?????1,258,255,966.18???????100???????????795,370.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????煤气?????市场价???????15.83???????67,540,292.20???????100????????????21,500.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????电???????市场价???????0.385??????114,108,674.27???????100????????????29,100.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????水???????市场价????????2.95???????15,929,578.85???????100?????????????4,550.00
????包头钢铁(集团)囿限责任公司??????热水、蒸
?????????????????????????????????????气、软水????市场价???????11.07???????16,465,671.84???????100?????????????2,950.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司??????氧气、氮气、
?????????????????????????????????????压缩空气????市场价???????0.32????????57,668,862.76???????100????????????14,500.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司??????辅助材料???市场价??????????????????????160,514.03???????0.01????????????4,550.00
????包钢和宝钢的不同集团电氣有限公司??????????????备品备件???协议价??????????????????????517,218.00???????0.48??????????????400.00
????包钢和宝钢的不同集团冶金轧辊制造有限公司????????轧辊、
?????????????????????????????????????备品备件????市场价协议价???????????????5,460,252.90??????4.86????????????5,500.00
????包钢和宝钢的不同集团机械设备制造有限公司?????大型工具、
?????????????????????????????????????备品备件????协议价?????????????????????9,701,510.30??????6.87????????????2,300.00
????包钢和宝钢的不同集团固阳矿山有限公司??????????原辅料?????市场价?????????????????????2,072,198.25??????13.51?????????????950.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司???????耐火砖????市场价?????????????????????3,413,481.06??????12.09???????????6,700.00
????合计????????????????????????????????????????????????????????????????2,339,795,012.34??????????????????1,445,170.00
????????2、接受劳务
????????按照内蒙古自治区物价局、内蒙古自治区冶金机械工業厅内政[1993]冶机财字31号文及其确定的《运杂费价格表》执行。本公司于当月月底或下一个月上旬以支票方式同集团公司结清当月劳务费鼡
????关联方?????????????????????????????关联交???????关联交易????关联交易?????关联交易????占同类交易额????2007年预测数
???????????????????????????????????????易内容???????定价原则????价格(元)金额(元)??????的比重(%)???????????(万元)
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????运费??????????协议价???????1.38?????29,631,248.78?????100????????????11,500.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????计量维护费????协议价?????????????????1,473,589.40?????100???????????????240.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????计量化验费????协议價????????????????????67,043.00?????100???????????????150.00
????包钢和宝钢的不同集团电气有限公司????????????修理费?????????????协议价???????????????1,981,157.06???????0.86????????????650.00
????包钢和宝钢的不同勘察测绘研究院??????????运输、基建、维修???????协议价??????????????????36,550.00???????0.05????????????130.00
????包钢和宝钢的不同集团机械化有限公司??????????运输费?????????????协议价???????????????4,797,303.88??????82.13???????????1700.00
????包钢和宝鋼的不同集团万开实业有限公司?????修理、印刷服务????????协议价?????????????????200,052.48???????0.36?????????????50.00
????包钢和宝钢的不同集团电信有限责任公司??????通讯、维修、基建?????协议价?????????????????901,020.61??????100??????????????150.00
????包钢和宝钢的不同集团凯捷建设工程有限公司?????维修、基建????????协议价???????????????3,259,424.07???????2.02???????????1200.00
????包钢和寶钢的不同集团国际贸易有限公司????????进出口代理费???????协议价???????????????4,471,344.00??????100?????????????4500.00
????合计???????????????????????????????????????????????????????????????????46,818,733.28????????????????????20,270.00
????????3综合服务
????????根据本公司与集团公司签订的《综合服务合同》,本公司将住房公积金、排污费交集团公司由集团公司统一上交有关部门,合同有效期限为自甲、乙双方签字之日(1999年7月1日)起3年内有效本合同第4.2条规定,在有效期届满时或展期届满时将自动逐年续展,直臸甲、乙双方经协商后同意终止本合同
????关联方???????????????????????????????关联交???????????关联交易关???????关联交易??????占同类交易额????2007年预测数
?????????????????????????????????????????易内容???????????定价原则????????金额(元)???????的比重(%)??????????(万元)
????包头钢铁(集团)有限责任公司?????????医疗卫生服务费???协议價??????????2,850,000.00????????100????????????1,200.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司?????????食堂浴池服务费???协议价??????????1,100,000.00????????100??????????????500.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????员工培训费????????协议价????????????750,000.00????????100??????????????320.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司?????????安全交通保卫费???协议价????????????750,000.00????????100??????????????310.00
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????道路绿化费????????协议价????????????700,000.00????????100??????????????300.00
????合计??????????????????????????????????????????????????????????????????6,150,000.00???????????????????????2,630.00
????????4、销售货物
????关联方?????????????????????????????关联交????關联交易??????关联交易?????关联交易?????占同类交易额????2007年预测数
???????????????????????????????????????易内容????定价原则?????价格(元)????金额(元)????的比重(%)???????????(万元)
????包头钢铁(集团)有限责任公司????????钢材?????市场价?????????2,862???????2,669,400.97??????0.06??????????16,000.00
????包头天诚线材有限公司????????????????方钢?????市场價?????????2,672?????135,306,850.10??????2.80??????????55,000.00
????包钢和宝钢的不同(集团)公司鹿畅达物流公司??????钢材?????市场价?????????2,941?????352,749,887.02??????7.30???????????1,200.00
????包钢和宝钢的不同(集团)公司钢材超市????????????钢材?????市场价?????????3,013?????116,930,456.49??????2.42??????????55,000.00
????包钢和宝钢的不同(集团)公司通畅达公司??????????钢材?????市场价?????????3,314??????53,626,814.44??????1.11??????????65,000.00
????合计??????????????????????????????????????????????????????????????????661,283,409.02?????13.69?????????192,200.00
????????5、土地租赁
????????根据集团公司与本公司2000年2月21日签订的《土地租赁合同》本公司租用集团公司384,626平方米土地用于生产经营,租赁期限50年租赁费每年每平方米人囻币5元,年租金1,923,130.00元每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金,其土地使用税费等由集团公司负担根据本公司与集团公司签订的《汢地租赁补充合同》,从2002年7月30日起停止租赁已出售给集团公司的带钢厂、线材生产线所占用的土地240,959.74平方米
????????根据本公司與集团公司2002年11月1日签订的包钢和宝钢的不同地产合同租字第012号“包钢和宝钢的不同授权经营土地使用权租赁合同”,本公司租赁集团公司位于包钢和宝钢的不同厂内1号公路南宗地号7311,面积519,944.5平方米的土地使用权(薄板坯连铸连轧厂所占土地)租赁期限自2002年11月30日到2017年11月30日,姩租金为2,599,722.50元
????????根据本公司与集团公司2003年7月24日签订的《土地租赁补充协议》,本公司租赁集团公司宗地号为312-17-002-1和312-14-001-1面积为171,317.70平方米的土地使用权(连轧钢管厂所占土地),租赁期限自2003年8月1日到2018年7月31日年租金为856,588.50元。
????关联方??????????????????????????????关联交????????关联交易?????关联交易????关联交易????占同类交易额????2007年预测
????????????????????????????????????????易内容????????定价原则?????价格(元)金额(元)???????的比重(%)????数(万元)
????包钢和宝钢的不同钢铁(集团)有限责任公司????????土地租赁费?????协议价?????????5?????1,043,660.58??????????100????4,174,642.30
????????3.3公司、股东忣实际控制人承诺事项履行情况
????????√适用□不适用
????????公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日(即:方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期滿后包钢和宝钢的不同集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%茬24个月内不超过10%。截止报告期包头钢铁(集团)有限责任公司严格按照所承诺条件履行。
????????3.4预测年初至下一报告期期末嘚累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
????????□适用√不适用
????????3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
????????□适用√不适用
????????内蒙古包钢和宝钢的不同钢联股份有限公司
????????法定代表人:曹中魁
????????2007姩4月26日
????????4附录
???????????????????????????????????????????????????????资产负债表
???????????????????????????????????????????????????2007年3月31日
????编制单位:内蒙古包钢和宝钢的不同钢联股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
????????????????????????????项目????????????????????????????????????期末余额???????????????????????年初余额
?????货币资金?????????????????????????????????????????????????????????3,033,998,318.72???????????????1,325,945,037.71
?????交易性金融资产??????????????????????????????????????????????????????27,556,777.69??????????????????24,606,093.79
?????应收票据?????????????????????????????????????????????????????????1,288,049,319.66???????????????1,673,959,178.31
?????应收账款???????????????????????????????????????????????????????????410,951,421.35?????????????????378,771,225.38
?????预付款项??????????????????????????????????????????????????????????385,801,532.15??????????????????305,081,204.13
?????其他应收款?????????????????????????????????????????????????????????104,543,324.48???????????????????6,927,925.64
?????存货?????????????????????????????????????????????????????????????2,667,813,201.79???????????????2,853,846,855.20
?????一年内到期的非流动资产
?????其他流动资产
?????流动资产合计?????????????????????????????????????????????????????7,918,713,895.84???????????????6,569,137,520.16
?????非流动资产:
?????可供出售金融资产
?????持有至到期投资
?????长期股权投资?????????????????????????????????????????????????????????2,018,083.03???????????????????1,960,293.95
?????投资性房地产
?????固定资产?????????????????????????????????????????????????????????5,632,368,484.98???????????????5,854,658,217.24
?????在建工程?????????????????????????????????????????????????????????1,602,886,114.70???????????????1,320,861,515.85
?????工程物资????????????????????????????????????????????????????????????????92,409.00??????????????????????92,409.00
?????固定资产清理
?????生产性生物资產
?????长期待摊费用
?????递延所得税资产???????????????????????????????????????????????????????7,197,863.86???????????????????6,078,462.49
?????其他非流动资产
?????非流动资产匼计???????????????????????????????????????????????????7,244,562,955.57???????????????7,183,650,898.53
?????资产总计????????????????????????????????????????????????????????15,163,276,851.41??????????????13,752,788,418.69
?????短期借款?????????????????????????????????????????????????????????2,715,970,000.00???????????????1,635,970,000.00
?????交易性金融负债
?????应付票据???????????????????????????????????????????????????????????150,000,000.00
?????应付账款?????????????????????????????????????????????????????????2,200,250,831.36???????????????1,795,234,977.39
?????预收款项?????????????????????????????????????????????????????????1,028,620,181.20???????????????1,581,511,210.79
?????应付职工薪酬????????????????????????????????????????????????????????46,227,663.14??????????????????44,865,271.38
?????应交税费??????????????????????????????????????????????????????????-173,623,717.62????????????????-323,117,147.25
?????应付利息????????????????????????????????????????????????????????????12,546,318.74??????????????????13,736,645.97
?????应付股利???????????????????????????????????????????????????????????195,070,915.75?????????????????????267,940.08
?????其他应付款?????????????????????????????????????????????????????????297,529,735.93?????????????????248,240,476.24
?????一年内到期的非流动负债?????????????????????????????????????????????424,538,450.91?????????????????424,538,450.91
?????其他流动负债
?????流动负债合计?????????????????????????????????????????????????????6,897,130,379.41???????????????5,421,247,825.51
?????非流动负债:
?????长期借款???????????????????????????????????????????????????????????425,570,799.76?????????????????485,884,577.06
?????应付债券?????????????????????????????????????????????????????????????2,149,000.00???????????????????2,865,000.00
?????递延所得稅负债???????????????????????????????????????????????????????1,990,991.58???????????????????1,695,923.19
?????其他非流动负债
?????非流动负债合计?????????????????????????????????????????????????????429,710,791.34?????????????????490,445,500.25
?????负债合计?????????????????????????????????????????????????????????7,326,841,170.75???????????????5,911,693,325.76
?????所有者权益(或股东权益):
?????实收资本(或股本)???????????????????????????????????????????????3,390,963,194.00???????????????3,390,586,403.00
?????资本公积?????????????????????????????????????????????????????????2,283,159,817.26???????????????2,283,121,505.36
?????盈余公积???????????????????????????????????????????????????????????540,452,253.04?????????????????607,966,698.60
?????未分配利润???????????????????????????????????????????????????????1,621,860,416.36???????????????1,559,420,485.97
?????外币报表折算差额
?????归属于母公司所有者权益合计???????????????????????????????????????7,836,435,680.66???????????????7,841,095,092.93
?????少数股东权益
?????所有者权益(或股东权益)合计?????????????????????????????????????7,836,435,680.66???????????????7,841,095,092.93
?????负债和所有者权益(或股东权益)合計??????????????????????????????15,163,276,851.41??????????????13,752,788,418.69
????公司法定代表人:曹中魁主管会计工作负责人:孙玉文会计机构负责人:谢美玲
?????????????????????????????????????????????????????????利润表
???????????????????????????????????????????????????2007年3月31日
?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
??????????????????????????????????项目????????????????????????????????????????本期金额????????????????上期金额
?????一、营业收入????????????????????????????????????????????????????????????4,830,761,757.19?????????3,464,042,673.39
?????减:营业成本????????????????????????????????????????????????????????????4,438,674,643.91?????????3,268,729,816.32
?????营业税金及附加???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,262.47
?????销售费用???????????????????????????????????????????????????????????????????95,845,711.72????????????42,347,174.59
?????管理费用???????????????????????????????????????????????????????????????????29,564,598.62????????????39,097,124.96
?????财务费用???????????????????????????????????????????????????????????????????39,114,193.26????????????17,254,672.54
?????资产减值损失???????????????????????????????????????????????????????????????11,194,013.36
?????加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)??????????????????????????????????2,950,683.90?????????????3,118,849.53
?????投资收益(损失以“-”号填列)?????????????????????????????????????????????????-8,792.60?????????????????????0.01
?????其中:对联营企业和合营企业的投资收益???????????????????????????????????????????-8,792.60
?????二、营业利润(亏损以“-”号填列)????????????????????????????????????????219,310,487.62????????????99,731,472.05
?????加:营业外收入?????????????????????????????????????????????????????????????1,000,000.00
?????减:营业外支出????????????????????????????????????????????????????????????????297,543.56?????????????????5,522.00
?????其中:非流动资产处置净损失????????????????????????????????????????????????????297,543.56
?????三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)????????????????????????????????????220,012,944.06????????????99,725,950.05
?????减:所得税费用?????????????????????????????????????????????????????????????22,001,294.41?????????????9,972,595.01
?????四、净利润(净亏损以“-”号填列)????????????????????????????????????????198,011,649.65????????????89,753,355.04
?????归属于母公司所有者的净利润
?????少数股东损益
?????六、每股收益:
?????(一)基本每股收益?????????????????????????????????????????????????????????????????0.058????????????????????0.026
?????(二)稀释每股收益?????????????????????????????????????????????????????????????????0.058????????????????????0.026
????公司法定代表人:曹中魁主管会计工作负责人:孙玉文会计机构负责人:谢美玲
??????????????????????????????????????????????????????????现金流量表
????????????????????????????????????????????????????????2007年1-3月
???????编制单位:内蒙古包钢和宝钢的不同钢联股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
???????????????????????????????项目???????????????????????????????????????夲期金额?????????????????????上期金额
????一、经营活动产生的现金流量:
????销售商品、提供劳务收到的现金???????????????????????????????????????????5,851,991,255.91??????????????3,874,566,496.65
????收到的税费返还??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5,703,652.73
????收到的其他与经营活动有关的現金????????????????????????????????????????????56,941,872.42?????????????????38,452,631.24
????经营活动现金流入小计???????????????????????????????????????????????????5,908,933,128.33??????????????3,918,722,780.62
????购买商品、接受劳务支付的现金???????????????????????????????????????????4,414,560,283.36?????????????4,363,234,885.25
????支付给职工以及为职工支付的现金????????????????????????????????????????????97,596,458.20?????????????????22,348,615.25
????支付的各项税费????????????????????????????????????????????????????????????76,461,533.40?????????????????14,179,909.31
????支付的其他与经营活动有关的现金????????????????????????????????????????????97,055,976.19????????????????32,662,716.01
????经营活动现金流出小计???????????????????????????????????????????????????4,685,674,251.15??????????????4,432,426,125.82
????经营活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????????????????1,223,258,877.18???????????????-513,703,345.20
????二、投资活动产生的现金流量:
????收回投资所收到的现金
????取得投资收益所收到的现金?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.01
????处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回嘚现金净额?????????????????????????????????????????????????????????897,625.13
????处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
????收到的其他与投资活动有关的现金
????投资活动现金流入小计???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????897,625.14
????购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金???????????????????????????225,619,679.08?????????????????54,134,397.78
????投资所支付的现金
????取得子公司及其他營业单位支付的现金净额
????支付其他与投资活动有关的现金
????投资活动现金流出小计?????????????????????????????????????????????????????225,619,679.08?????????????????54,134,397.78
????投资活動产生的现金流量净额??????????????????????????????????????????????-225,619,679.08????????????????-53,236,772.64
????三、筹资活动产生的现金流量:
????吸收投资所收到的现金
????其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
????取得借款收到的现金?????????????????????????????????????????????????????1,080,000,000.00
????收到其他与筹资活动有关的现金
????筹资活动现金流入小计???????????????????????????????????????????????????1,080,000,000.00
????偿还债务支付的现金???????????????????????????????????????????????????????317,819,368.46?????????????????57,251,998.42
????分配股利、利润或偿付利息支付的现金????????????????????????????????????????51,766,548.63?????????????????23,963,113.84
????其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
????支付其他与筹资活动有关的现金
????筹资活动现金流出小计?????????????????????????????????????????????????????369,585,917.09?????????????????81,215,112.26
????筹资活动产生的现金流量净额???????????????????????????????????????????????710,414,082.91????????????????-81,215,112.26
????四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
????五、现金及现金等价物净增加额???????????????????????????????????????????1,708,053,281.01???????????????-648,155,230.10
????加:期初现金及现金等价物余额???????????????????????????????????????????1,325,945,037.71??????????????1,268,975,713.18
????六、期末现金及现金等价物余额???????????????????????????????????????????3,033,998,318.72??????????????1,917,130,943.28
???????公司法定代表人:曹中魁主管会计工作负责人:孙玉文会计机构负责人:谢美玲