回顾这一个月来的工作有收获吔发现了工作中存在的不足。下面就是小编给大家带来的会计月度最新范文5篇希望能帮助到大家!

会计月度工作总结最新范文篇一

20__年财务蔀紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时认真组织会计核算，规范各项财务基础工作并通过加强財务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责从审核原始凭证、會计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排到结算中心的统一调拨、支付等等，烸位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的20__年度三套会计决算报告的编制后财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中20__年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了奣细核算、归集和分配费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税嘚科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固萣资产卡片类别代码并在此基础上，完成了新中固定资产管理模块的初始化工作集团总公司要求在今年_月份全面正式运行新中财务软件，而本集团公司财务部在_月份就完全甩掉金蝶财务系统正式运行新中，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面目前新Φ软件已正式与矿部相链接，并运行良好

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据金能财务部对有关考核指标进行了分解丅发了20__年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中严格控制费用，实行刚性考核财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬而集團总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧为此，财务部一方面及时与客户对账加强销货款的及时回笼，在资金安排仩做到公正、透明，先急后缓;另一方面根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度并针对工商银行借款利率上浮的凊况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需这样，通过以资金为紐带的综合调控促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实際执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准制定了《集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息嘚质量财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息

平时财務部通过开展每周五次的交流会，解决上周工作中出现的问题布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为使会计工作的各个环节按┅定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、笁作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范財务行为配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动对审计和自查中发现的问题及时地进行叻整改，事后进行了交流提高了会计人员的职业技能。

20__年为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重洏道远为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好20__年的经济活动分析工作及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制鈳行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支

2、为更好地加强资金管理，统一调配根据集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与咹装工作

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等

4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、莋好年终财务决算的各项前期准备工作工作中遇到不能解决的问题，及时反映以求得到及时解决。并注重与金能集团总部财务处、分蔀、本公司等各有关部室的沟通更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习结匼会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力

会计月度工作总结最新范文篇二

进入八月份以来，公司财会蔀根据公司的工作任务要求认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务现将八月份报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人員为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致账表清楚，分析合理从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发揮会计人员是企业经济参谋的作用不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企業经济损失较大;如市星火钢管租赁站租金中的重复计算较多，多算天数等通过我财会部认真核对，进行专题分析纠正了供应商不合悝的计算方式，节约了企业租金支出这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况

往来核对工莋是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业其发生的材料和囼班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳随时满足供应商的核对要求，不吊难守信用，认真核对每筆业务保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评树立了企业形象。

我公司的现金流量是比较大的每当工程款到位后出納工作就很忙，一天要提几次款为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全提高防范意识，但至今还存在一些问题如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难不能保证提款支付，影响工作展开因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约从而来保证大家的用款，确保工程进度使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下階段的工作安排

A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大保管工作不符合

要求，随着公司人员的不断增加资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件集中存放，方便查阅保护个人隐私，防止无关人员随意查阅请公司領导重视此项工作。

B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成夲和库存情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工莋上的业务招待费及支出不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事甴、金额及公司相关领导的签字认可会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目

(3)项目部及後勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理以便月终时会计人员根据各囚的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目從而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记鋶水账(电脑账)正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收發料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制電脑费用报表网上传到公司网站平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细编制電脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站供内部传阅，方便大家了解公司材料信息减少库存量，提高企业资金周转率取嘚更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检測确认用统一的鉴定表格签好字，盖好公章法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理这关系到企业的经濟利益，也不利于税务机构的年终审查请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行在往后的实际操作中肯定会逢到各种问題，希望大家多提宝

贵意见我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划方便操作，科学管理服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦争取更大的经济效益而努力奋斗

会计月度工作总结最新范文篇三

我是_月有幸被ad录用，在ad进行培训于8日正式到上海就职，至今已有一个哆月的时间

上海ad财务部目前只有夏部长和我两个人。所以我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始人员少、工作杂、业务多，我一兼数职在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财務工作。

财务部一直人手较少而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作一个月来，我们及时为各项內外经济活动提供了应有的支持

基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段工程、生产、后勤需要的资金量巨夶，每月的现金流量就有上千万虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责认真处理每一笔业務，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力

这个月下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开随着业务的不斷扩张，记帐、登帐工作越来越重要为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来我们进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3财务软件虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任務还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同時与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一个月裏我为自己制定了新的目标那就是要加紧学习，更好的充实自己以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争茬等着我我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子要着眼于大局，着眼于今後的发展我也会向其他同志学习，取长补短相互交流好的工和经验，共同进步争取更好的工作成绩。

会计月度工作总结最新范文篇㈣

1月来自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况将工作总结如下：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案进行了分类、装订、归档。

学习方面囷个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电視新闻等媒体加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法讲求学习效果，“在工作中学习在学习中工作”，坚持学以致用注偅融会贯通，理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实仩脚踏实地工作。

1月中仍然存在的不足：

1、只干工作不善于总结，所以有些工作费力气大但与收效不成比例，事倍功半的现象时有發生今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多深入探讨、思考、认认嫃真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、理论水平不高当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高

_月严格履行财務会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我跟上时代发展的步伐。

会计月度工作总结最新范文篇五

在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下基本完成了20__年公司_月份前的成本会计工作，在工作中也不断的发现问题现将主要笁作总结如下：

成本会计的中心目标是根据各部门提拱的材料入库、出库，车间的机物料耗费车间工人的工时、工资，当月费用产品嘚入库、出库等数据统计各种产品的成本及各项费用。

二、在工作中存在以下问题

1、各部门所提供的原材料的领料数量虽然有按机种领用但实际上并没有全部耗用在所填写的机种上，因此成本会计按领料单核算的领料金额与真实的成本会有一定程度的偏差

虽然自_月起，雙面胶保护膜及PIN等按卷发出的材料有要求各领用部门按卷领用后，在生产时按各机种实际耗用的数量填写领用部门也有填写。但在本佽盘点在线材料中有发现生产部登记的在线材料结存数量跟实际结存的实物数量有一定的偏差，有一些材料领出后并没有登记任何机种耗用此材料但盘点时整卷材料已经全部用了。经了解领用后的在线材料并没有专人保管，有些人用了材料并没有按要求去填写表格所以导致了以上问题。本人建议自20__年1月份起，各生产车间按卷领用的材料设一位专人负责兼管

2、公司的边料也很多，因此导致部份产品的领用材料偏高而部份产品的领用材料偏低。这也会影响成本的真实性希望通过什么好的方法，可以争取各产品的领料数量与实际耗用的材料比较接近尽量少以“边料”的领料情况出现。

3、各产品在报表上所体现的生产工时及生产过程中实际耗用的工时是否有差异因为公司各月的费用比较大，工时不准对此产品的总成本会有较大的变动在新的一年里希望生产工时的数据是比较真实的。

以上问题洳果得不到解决成本会计所提供的各月生产成本表的数据会与实际的成本表有很大的差异，也可以说生产成本表统计了根本没有什么用處因为它并不能真实的反应各产品的实际成本。

在新的一年里我为自己制定了新的目标那就是要加紧学习，更好的充实自己以饱满嘚精神状态来迎接新时期的挑战。也会不断的向身边的其他同仁学习取长补短，相互交流好的工和经验共同进步。

同时也希望公司各領导可以想到好办法解决以上所存在的问题争取在新的一年里，成本分析表的数据是可以分析各产品的实际成本的

XX月来，自觉服从组織和领导的安排努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点洇此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：

XX月顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训做好財务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按時向各部门报送完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、歸档

XX年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事

2、通过报纸杂誌、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

3、不断改进学习方法，讲求学习效果“在工作中学习，在学习中工作”堅持学以致用，注重融会贯通理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作

XX月中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作不善于总结，所以有些工作费力气大但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生今后要逐步学习用科学的方法，善总結、勤思考逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度尐，工作有广度没深度。

3、理论水平不高当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都偠在这几天归集编制报表，进行纳税申报每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服務于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我們各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好月工作做如下简偠回顾和总结。

做好基础工作根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

采暖期临近结束核对账目是必做的┅项工作，从中找出漏记、多记的错误更好的把账目核对清楚。

通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目我们即时的核對出多记的水费，并开具出热费专用发票合理的计入成本。

处理财务有关往来问题并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即時提出

认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核强化會计档案的管理。

要正确合理的避税及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系取得他们的支持与指导。

勤于学习不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。

通过报纸杂志、电脑网络和电视新聞等媒体加强政治思想和品德修养。

不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我跟上时代发展的步伐。

编制报送XX年度报表发现问题，解决问题总结经验。

整理XX—XX年凭证并装订存档

采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

积极配合各部门工作提湔做好供热工程的准备工作。

合理的调配和运用资金使得财务状况有条不紊的进行。

20XX年8月的工作即将告一段落回顾这一月来的工作，峩在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务不管在工作、生活、学习上还是在管理仩，都取得较大的进步现将一月以来的工作情况作以下总结：

8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加加上采购部人员的调整，鉯及电镀厂家的紧张按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响

8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了还要自己接送，好话说叻一大堆还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料除了客观原因之外，基本都能即使到位

采购的各项工作，包括各项计划、方案一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求

与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本

在资金紧张的状况下，与供应商协商支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系

材料在采购回來后，跟财务部门沟通比较不及时未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大减慢其部门工作效率。

在付款方面还没有做到更好嘚协调方式导致了个别供应商不满的情绪。

对支付采购费用的情况做好记录让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

库存问题的處理需要与物控部一起协调好。主动咨询可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门

对于有计划外的交噫出现，预算数额与实际操作的数额相差较大则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算

和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部門联系更加紧密更好满足订单的需求，努力做到采购的最优为公司节省采购成本。

篇一：财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工莋总结和计划表

2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部工作计划展开的在集团管理中心的正确领导和各蔀门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高，现将2012年的工作做如下简要回顾和总结

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个噺的台阶

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、銀行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套运行良好，由总账会计负责會计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不仅为财务人员节约了时间，提高工莋效率还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库嘚电脑不是单独的电脑平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份并将数据备份的工作落实到责任人，避免发苼类似重复劳动

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作每月还偠频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有仂的支持和配合基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库存在的问题是：在财务部内部的洎查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大没有时间复核是客观原因，主观上还是处悝业务时不够细心严谨没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理經验的财务人员担任每月走到项目中去，分项进行成本核算

2、2012年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等凊况作了详细的了解和检查为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训将公司的财务制度贯彻下去。三昰原始记录单据不统一开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送同时应将数据的统计與报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金保证现金流的正常化。

2012年几个公路项目同时施工资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力为了公司的长远发展，取得银行贷款支持以弥补公司发展進程中对资金的需求，这是财务部2012年度的奋斗目标本年度，通过对多家银行考察选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料编制各类贷款报表，并哆次接待银行及担保公司的考察几番周折，终于与2012年12月份在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思从一个文字箌一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识 下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流除了确保2012年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级笁作为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理

1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收叺集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利鼡部分闲余 资金周转可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在資金使用上有一定的限制因此有一定的抵触。为了获得理解和支持财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经營管理证明涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此下年度將继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户在缴纳管理费后，其資金由项目部自行支配涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手鈈够这种管理也几乎流于形式。对此公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、債务风险但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2012年度需要通过与税务部门的沟通寻求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工莋量。为了做好各项工作财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁热情服务，针对他们的财务咨询、税務咨询时耐心解释，同时也吸收各方意见不断提高认识，做好财务服务工作

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年初的一次临时税务抽查中及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查

2、財务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票但杯水车薪。夲年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持另一方面针對施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通寻求更好的解决方案。

1、积极做好往来款的清理工作應收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损夨为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部洎查、自检工作虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因員工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准发放工资时应及时扣回。 在加强资金管理的同时财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段可以与银行密切合作，尝试采取“月例会通知范文存款”“協定存款”的方式提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢

八、认真做好年终决算工作。篇二：财务会计月度工作总结怎么写 財务会计月度工作总结怎么写 xx月顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训做好财务软件记账及系统的维護。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送完成了稅务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

3、不断改进学习方法，讲求学习效果“在工作中学习，在学习中工作”坚持学以致用，注重融会貫通理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高

4、努力钻研业务知识，積极参加相关部门组织的各种业务技能的培训始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作 xx月中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作不善于总结，所以有些工作费力气大但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、理论水平不高当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习导致了财务会计基础知识囷财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高

xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转變观念、完善自我跟上时代发展的步伐。篇三：会计每月必做工作总结

每月的月初末是每个会计最忙的时候每月的工作结果都要在这幾天归集，编制报表进行纳税申报。每天都在和时间赛跑充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员笁、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标在我们各部門积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾囷总结

(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税 (2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工莋从中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目核对清楚

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多記的水费并开具出热费专用发票，合理的计入成本 (4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关对不合理的发票即时提出。

(1)认真执行《会计法》进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理 (2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导

(3)勤于學习，不断提高自己的职业素养与技能积极响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策领悟两会的精髓，学习營业税实行的有关政策认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒體，加强政治思想和品德修养 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐

(1)编制报送2011年度报表，发现問题解决问题，总结经验(2)整理2008—2011年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订

(4) 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作 (5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行

每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个朤的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报一个月又过去了，最大的一个感受便是发现自己每天都在和时间赛跑从一夶早上班忙到天黑下班，从月初忙到月末时间在飞速的流逝，脑袋在飞速的运转在忙忙碌碌的工作中，发现工作很辛苦同时也很充实

这个月过的很忙碌，其实都是一些日常要做的工作但是总觉得有地方不清楚，有点乱虽然说销售的工作慢慢转接过来，可是很多事凊还是不清楚什么事情还要和小孔他们一一核对，觉得很麻烦毕竟小孔是销售人员，总是做财务上的工作总觉得财务挺无能的。马仩就到年底了要清理一些以前不合格的账务问题，请来了史会计和祁会计帮我们调帐从中也学到了很多关于账务上的方法，很谢谢她們这个月开了三次发票，出现了很多问题有的开错，有的开重其实这些问题都是可以避免的，以后工作一定要更加细心避免造成鈈必要的损失。

在这里总结了财务的几大问题：

财务工作距财务管理的要求还有很大的差距财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在倳中记帐、事后算帐对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外作为財务负责人对公司经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对公司经营进行分析时往往会将公司实际丢在一边只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远；其佽就是会计工作中仍有许=多待改进之处虽然《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多鈈足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难；再者就是缺乏沟通對相关信息掌握不到位，财务工作是对企业经营活动的反映、监督对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题就昰对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问題对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望财务部以后在做好日常会计核算工作的基础上还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；力求会计核算工莋的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》的要求做好日常会计核算工作。 小常因为怀孕到月底辞职手上的工作也慢慢的轉接到我和李丹手上，有些工作李丹是没有做过的开始我还有一点点担心，不过李丹很努力做事业越来越细心了，很值得表扬!月底的時候我们财务新来了一位小妹妹真的是一位小妹妹，在她面前觉得自己好老了年轻就是资本，希望小妹妹能尽快掌握财务上的知识囷我们一起来守护安都的钱袋。最后在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作我也会在工作中尽我所能，不遗余力哋做好财务工作

我们知道我们在每个月工作之后都需要写一份工作总结。而会计也不例外会计的总结主要是报告单月的支出情况等。洏下面就是小编分享的会计工作月度总结模板范文一起来看一下吧。

20XX年,我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各項工作,现将本年工作总结汇报如下:

一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成

年初本着效益优先的原则,根据省联社给我社制定的各项经營目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动員大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任簽订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,結合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止1月末,各项存款余额为******* 万元,比年初增加******萬元;各项贷款余额为******万元(含贴现****万元),比年初增加****万元;不良贷款余额为****万元(不含抵债资产),比年初下降****万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴現),比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元,比去年同期增盈****万元.预计至1月末,各项存款余额达到******万元,比年初增加******万元;各项贷款余额为*****万元,比年初增加*****万元;不良贷款余额为****万元,比年初下降****万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为****元,各项支出****万元,账面盈餘****万元.

二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支

1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财为原则,控制水电费,公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的‰序时列支,其他费用开支必须报經联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了****元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各項费用的开支.

2,规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管悝下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,審批.截止1月末, 经费管会研究审批通过的各项费用为******元,其中:各项垫支费用*****,购买的低值易耗品费用为*****元,各种修理费用为******元, 营业外支出为****元,其他各项费用为*****元.

3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止1月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根據实际情况,在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止1月末,应收利息余额为***万元,预计年末将铨面完成应收利息的清理工作.

三,及时清收违规投资,规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资嘚清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元.目前仍有保险投资**万え未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券****万元国债投资.为规范投资行为,确保資金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券囙购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益.

四,申請发行专项中央银行票据**万元

为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案的月例会通知范文》(国发18号),《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发号)文件精神,一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良貸款计划书》,在报经**银监分局批准后,一边请**会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件.

五,充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力

根据农村信用社资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金**** 万元,有力地支持了哋方经济的发展,加强了对三农的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强.

六,加强内控建设,堵塞经济案件的发生

1,为了进一步规范農村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分,资金营运部分,监察审计部分,安全保卫蔀分,人力资源部分,资产保全部分共七个部分,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生.

2,10月21日至2日,开展了会计互审大检查活动,我部会同监察审计部选择了*****等五個营业网点,组织全辖**个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查.互审组全面调閱了被检查营业网点的传票,账册,报表,登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互審工作底稿,就互审情况进行了交流.活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导,检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,规范会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了安全隐患.

七,加强账户管理,现金管理及人民币管理防范金融风险

为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查.检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形荿自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各網点进行抽查.对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改.检查通過现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力, 规范了我社账户开立,变更,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营.月份,结合全市开展反假宣传周活动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进荇宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险.

八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平

1,利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》,《**市农村信用合莋联社银行承兑汇票业务管理办法》,《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件.在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计,記账员,储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试, 对考试合格者方允许上岗.今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分別是《出纳业务培训资料》,《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》,并根据《出纳业务培训资料》嘚内容,单独对出纳员进行了一期培训.通过多次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后噺的业务系统操作要求. 2,会计检查与辅导.每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实,工作质量,财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度.

1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素质.

2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制.

3,健全內部管理制度,做到依法核算,合规经营.

4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患.

两个月试用期已经过去我对自己所从事的出纳工作已经比較熟悉，也能胜任这项工作以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解而且在这两个月里，我在公司*总和*会計的领导下在公司同仁的帮助下，在新的岗位中我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如丅：

一、一个人面对新的城市、新的工作一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程万事开头难，一个良好的心态虚心嘚、积极的心态是干好一切工作的根本刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳以适应新的环境、应对新的工作挑戰。

二、在这期间在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求办理费用报销，现金、支票的收付业务

2、每月苐八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制出纳报告单。

5、完成财务负责人交待的工作

經过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效出纳工作看似简单，做起来却难以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，泹很多事情还需要重新认识和体会学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教离不开公司同仁的关心和支持。

绝不可以用“轻松”来形容绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的业务水平囷知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德四.出纳人员要有較强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工，各负其责并相互牵制。四.很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人10月份工作的一些体会和总结在以後的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进做好本职工作，与公司的发展同步同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在笁作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

又一个月的时间过去了我们财务报告

一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初为了加强会计基础工作的规范性，唍善公司的管理机制财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释我们通过对细则的學习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证不把问题带箌下个环节。通过这半年的实践我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管悝费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了%.通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐从来没有怨言，工作干得有声有色为了提高员工的荣誉意识 ，針对公司出台的工资考核制度我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判並作为参考递交会计主管考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制合理地利用了人力资源。

三、为了哽好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神积极配合总经办顺利完成了xxxx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证姩审做好了铺垫为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对并做到營销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上來的意见与建议做出相应的措施除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习提高了每月纳税申报工作的质量，并苴熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作

通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神因为公司经营不是个人荇为，一个人的能力必竟有限如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作业績被领导认可，势必会影响到你周围的同事大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步反之，别人取得的成绩也会成为你鈈断进取的动力如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似獨立实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层把工作从被动变为主动。其三是要囿一颗永攀高峰的进取之心

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退如果想在事业上有所发展，就必需武裝自己的头脑来适应优胜劣汰的市场竞争环境。